EPO-Laczy nas Kanal Elblaski

Załącznik nr.1 do wniosku o przyznanie pomocy
W-1.1_413_312
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Ekonomiczny Plan Operacji
Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach
działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013
znak sprawy
(wypełnia pracownik OR)
0
7
5
8
0
4
0
4
Nr Identyfikacyjny Wnioskodawcy
0
Ryszard Janusz Zawzięty
Imię i Nazwisko/Nazwa *
Ekonomiczny plan operacji sporządzony zostać powinien według wzoru
udostępnionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z wytycznymi
zawartymi w instrukcji wypełniania ekonomicznego planu operacji.
* Imię i Nazwisko w przypadku osób fizycznych
PROW_312/11/01/EPO
Strona 1 z 16
SEKCJA A. CHARAKTERYSTYKA RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
A-1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa
1. Data rejestracji
przedsiębiorcy(miesiąc/rok)
0
7
1.1. Miesiąc
2. Przedmiot działalności wg kodu PKD
Kod PKD
2
0
1
0
1.2. Rok
56.10 A
Opis kodu PKD
Restauracje i inne stałe placówki
gastronomiczne
55.20 Z
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca
krótkotrwałego zakwaterowania
Pozostala działalność rozrywkowa i rekreacyjna
93.29.Z
PROW_312/11/01/EPO
Strona 2 z 16
SEKCJA B. CHARAKTERYSTYKA DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI *
B-1. Opis dotychczasowej działalności (Charakterystyka prowadzonej działalności, maksymalnie 500 słów)
Firma zarejestrowana została w 06.1010 roku pod nazwą Sopieszyno Ryszard Janusz Zawzięty.Od tego
czasu prowadzona jest budowa budynku usługowo - gastronomicznego w celu uruchomienia działalności
w zakresie świadczenia usług gastronomicznych powiązanych z imprezami okolicznościowymi. Obecnie
prowadzone są prace wykończeniowe obiektu.
B-2. Posiadane zaplecze do prowadzenia działalności gospodarczej
Charakterystyka
istniejących
nieruchomości
Rodzaj nieruchomości
Grunty
działka numer 476/1
Budynki/budowle
Budynek usługowogastronomiczny w budowie
Posiadane
maszyny/urządzen
ia/pojazdy/Inne
Powierzchnia/Kub Posiadanie
atura
zależne
ha fizyczne
0,62
2
x
Zaplecze
Stan
planowanej
techniczny
operacji
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3
m /m
x
x
x
x
534,50
-
2010
bdb
x
Nazwa i typ maszyny/urządzenia/pojazdu
-
x
-
Rok
budowy
Zaplecze
Posiadanie
Rok
Stan
planowanej
zależne
produkcji techniczny
operacji
-
* Wnioskodawcy rozpoczynający działalność gospodarczą nie wypełniają tabel B-1, B-3 i B-4, wypełniają natomiast
tabelę B-2, wg stanu na dzień sporządzania planu operacji. Pozostali wnioskodawcy wypełniają wszystkie punkty tej
sekcji, z tym że wnioskodawcy kontynuujący działalność rozpoczętą w roku bieżącym, w tabeli B-4 podają wartości za
niepełny rok prowadzenia działalności.
PROW_312/11/01/EPO
Strona 3 z 16
PROW_312/11/01/EPO
Strona 3 z 16
B-3. Skala produkcji / świadczonych usług/sprzedaży towarów
Produkt / usługa/towar
Lp.
1
Wiekość produkcji /
świadczonych
usług/sprzedaży
towarów
Jednostka
--
--
--
2
3
4
5
6
B-4. Wynik finansowy z działalności dotychczasowej
Rok poprzedni
2010
Rok bieżący
2011
1. Wpływy ze sprzedaży
produktów/świadczonych
usług/sprzedaży towarów
0,00
0,00
2. Pozostałe przychody
0,00
0,00
Razem
1. Koszty rodzajowe, w tym
a. Amortyzacja
b.Zużycie materiałów/surowców
c. Paliwo
d.Usługi obce (w tym m.in. naprawy i
konserwacje maszyn, budynków, energia
el., opał, gaz, woda, ścieki, odpady,
telekomunikacja)
e.Podatki i opłaty, w tym podatek
akcyzowy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
f. Zakup towarów
0,00
0,00
g.Wynagrodzenia
0,00
0,00
h. Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
0,00
0,00
i.Dzierżawy, czynsze i opłaty leasingowe
0,00
0,00
j.Ubezpieczenia majątkowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III. ZYSK BRUTTO (I-II)
0,00
0,00
IV. PODATEK DOCHODOWY
0,00
0,00
V. ZYSK NETTO (III-IV)
0,00
0,00
Wyszczególnienie
I. PRZYCHODY
II. KOSZTY
k. Pozostałe koszty rodzajowe
Razem
PROW_312/11/01/EPO
Strona 4 z 16
SEKCJA C. PLANOWANA OPERACJA
C-1. Charakterystyka planowanej operacji
1. Tytuł i opis operacji (maksymalnie 500 Wnioskodawca realizuje budowę budynku usługowo gastronomicznego. Prowadzona w nim będzie działalność polegająca
słów)
na organizacji imprez okolicznościowych z obsługą gastronomiczną i
noclegową. W ramach realizacji inwestycji planowany jest zakup
wyposażenia i urzadzeń do części gastronomicznej ( kuchni z
zapleczem kuchennym), zakup wyposażenia i urządzeń do sali
bankietowej, łazienek, pokoi dla gości oraz zakup wyposażenia
ogólnego. Planowane jest również w ramach realizacji inwestycji
zagospodarowanie infrastruktury zewnętrznej budynku
usługowego, w tym: utworzenie ogrodzenia terenu, utworzenie
nawierzchni i parkingów oraz zagospodarowanie terenów
zielonych (trawniki, drzewa i krzewy). Część gastronomiczna
przeznaczona będzie na obsługę maksymalnie 120 osób. Działalność
prowadzona będzie całorocznie w zależności od zapotrzebowania.W
ramach realizacji inwestycji utworzone zostaną trzy nowe miejsca
pracy.
2. Planowana operacja dotycząca
działalności *
x
2.1. Rozwijanej
2.2. Podejmowanej
3. Przedmiot działalności wg kodu PKD
Kod PKD
93.29Z
kkkkkkkk
55.20Z
Opis kodu PKD
Pozostala działalność rozrywkowa i
rekreacyjna
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca
krótkotrwałego zakwaterowania
4. Lokalizacja (miejsce realizacji) operacji
działaka ewidencyjna numer 246/1
5.1. Ulica i nr domu (posesji)
Sopieszyno
5.2. Miejscowość
81-410
5.3. Kod pocztowy
Sopieszyno
Wejherowo
5.4. Poczta
5.5. Gmina
wejherowski
pomorskie
5.6. Powiat
5.7. Województwo
* należy określić poprzez wstawienie "x" w jednym właściwym polu, jakiej działalności dotyczy planowana operacja.
PROW_312/11/01/EPO
Strona 5 z 16
C-2. Opis operacji
C.2.1. Organizacja działaności produkcyjnej/usługowej/handlowej
Działalność polegać będzie na świadczeniu usług związanych z obsługą gastronomiczną, noclegową i organizacyjną
imprez okolicznościowych. Działalność usługowa prowadzona będzie w obiekcie o charakterze miejscowej
architektury. Znajdować się w nim będzie duża sala o powierzchni 232 m2 ze stolikami do konsumpcji z możliwością
jednoczesnej obsługi do 120 osób. Do dyspozycji gości będzie ponad 40 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2, 3 i 4
osobowych. Działalność prowadzona będzie w określonych dniach i godzinach w zależności od zlecenia. Firma
nastawiona będzie na obsługę zorganizowanych grup - przede wszystkim osób prywatnych, firm, jak również
podmiotów publicznych czy szkół. Na umowę o pracę zatrudnione zostaną trzy osoby : kucharz, kelner i osoba do
sprzątania. Właścicielka zajmować się będzie kontaktami z klientami, zaopatrzeniem, marketingiem i sprawami
księgowymi.Usługi świadczone będą przez cały rok. Możliwe jest również organizowanie imprez dla turystów,
zorganizowanych grup turystów. Mogą mieć miejsce w okresie zimy np. kuligi, lub inne impezy okolicznościowe,
sylwester, zabawa karnawałowa. W okresie letnim grupy powiązane z spływem kajakowym czy wycieczkami rowerowymi.
C.2.2. Inne uwarunkowania realizacji operacji
Rynek usług gastronomicznych połączonych z imprezami towrzyszącymi jest od paru lat jednym z najdynamiczniej
rozwijających się i prawdopodobnie trendy te utrzymają się jeszcze przez wiele lat.Działalność prowadzona będzie w
miejsowości położonej przy drodze do Wdzydz Kiszewskich, w otulinie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Jest
to najbardziej atrakcyjny pod względem przyrodniczo-turystycznym teren województwa pomorskiego. Warunki
klimatyczne regionu sprzyjają ciągłemu rozwojowi rekreacji i wypoczynku. Głównym elementem krajobrazu są
bardzo grzybne lasy z licznymi jeziorami oraz cennymi rezerwatami. Teren ten jest również ,,zagłębiem''
dziedzictwa kulturowego Kaszub z licznymi zabytakmi architektury regionalnej oraz bagactwem obrzędów i
zwyczajów. Zaplecze to warunkuje możliwość organizacji bardzo urozmaiconych imprez okolicznościowych.
C-3. Plan marketingowy
C.3.1. Charakterystyka cech produktów/usług/towarów objętych operacją
Planowane do uruchomienia usługi to: organizacja imprez okolicznościowych z zapleczem gastronomicznym i bazą
noclegową. Świadczone usługi zostały podzielone na trzy grupy. Imprezy dla grup między 30- 40 osób (średnio 35) to przede wszystkim, chrzciny, urodziny, imieniny , spotkania rodzinne okolicznościowe, obiady dla większych grup.
Imprezy dla grup między 60- 80 osób (średnio 70) - to przede wszystkim mniejsze wesela,stypy, imprezy firmowe.
Trzecia grupa to imprezy dla grup między 100-120 osób (średnio 110 osób) to przede wszystkim duże wesela, stypy,
bankiety. Wystrój, oprawa, kuchnia i program na życzenie klienta. Do dyspozycji gości (np. pary młodej, świadków i
rodziców) pozostaje 18 pokoi (1,2,3 i 4 osobowych) z łazienkami. Świadczone usługi organizowane będą zawsze
zgodnie z indywidualnymi preferencjami klientów. Cechy oferowanych usług - profesjonalna i przyjazna obsługa.
Obiekt posiadać będzie dobrze zagospodarowaną infrastrukturę zewnętrzną. Zostanie przygotowana specjalna oferta
dla potencjalnych odbiorców, firm, samorządów, grup docelowych.
C.3.2. Czy i w jakim stopniu wprowadzone produkty/usługi/towary są czymś nowym dla danego
obszaru/sektora ?
Planowane do wprowadzenia usługi nie różnią się zasadniczo od produktów występującuch na rynku w opisywanym
sektorze. Natomiast ich forma i jakość może odbiegać od standardu miejskiego. Związane jest to z miejscem
świadcznych usług, bardzo blisko Wejherowa a jednocześnie w atrakcyjnej okolicy - lasy, jeziora świeże powietrze,
z możliwością spacerów, zrobienia ciekawych zdjęć, zorganizowania dodatkowych atrakcji w terenie itd. Firma
nastawiona jest na kuchnię typowo polską z ukierunkowaniem na wiejskie produkty regionalne. Możliwe jest
utworznie na bazie posiadanego zaplecza elementu lokalanego produktu.
C.3.3. Rodzaj rynku zbytu produktów/świadczonych usług/towarów, czy podpisano umowy/kontrakty z
przyszłymi odbiorcami produktów/usług/towarów
PROW_312/11/01/EPO
Strona 6 z 16
Firma opracowała stronę internetową. Będzie maiała wizytówkę. Potencjalny największy rynek zbytu to Wejherowo i
powiat wejherowski jak również Trójmiasto, Trójmiejski Obszar Metropolitarny i gminy do niego przyległe.
Wdzydze Kiszewskie to rejon licznie odwiedzany przez mieszkańców Trójmiasta w sezonie i poza nim (tutaj mają
domy letniskowe) co sprawi , że Firma szybko stanie się rozpoznawalna i zaistnieje na rynku. Firma położona będzie
w odległości 9,5 km od Kościerzynyn z bardzo dogodnym dojazdem. Klientami firmy będą przede wszystkim
mieszkańcy oraz firmy z Kościerzyny, Gdańska, Gdyni i sąsiadujących z nimi gmin które stanowią "sypialnię"
miasta. Trendy rynkowe wskazują, że od paru lat działalność polegająca na świdczeniu usługi gastronomicznej dla
zorganizowanych grup, często połączonej z tańcami czy inną formą rekreacji, przeżywa prawdziwy rozkwit. Wesela,
komunie, pogrzeby jak i mniej znaczące uroczystości jak imieniny, spotkania, uroczyste obiady, spotkania firmowe
organizowane są poza domem. Na duże imprezy takie jak wesela czy bale, miejsca rezerwowane są z ponad rocznym
wyprzedzeniem.
C.3.4. Sposób wyznaczania ceny dla produktów/usług/towarów
Ceny na produkty wyznaczane będą na zasadzie ustalenia kosztów wykonania usługi + zysk. Wartość ta
porównywana będzie do cen konkurencji na rynku. Rynek usług świadczonych przez wnioskodawcę w
województwie pomorskim charakteryzuje się dużą konkurencyjnością. Mocną stroną firmy jest położenie w regionie
zananym z bardzo dużych walorów przyrodniczo, krajobrazowo kulinarnych i wykorzystanie ich w prowadzonej
działalności.
PROW_312/11/01/EPO
Strona 6 z 16
C-4 Wielkość i wartość planowanej produkcji
Lp.
Produkt/Usługa/Towar
Jednostka
C.4.1. Prognoza wielkości i wartości produkcji/świadczonych usług/sprzedaży towarów
2011
Ilość
Cena netto
kpl.
0
0,00
kpl.
0
kpl.
2012
Wartość w
cenach netto
2013
Wartość w
cenach netto
Wartość w
cenach netto
Ilość
Cena netto
165 000,00
20
16 500,00
330 000,00
10 500,00
105 000,00
20
10 500,00
210 000,00
50
2 800,00
140 000,00
100
2 800,00
280 000,00
0,00
900
120,00
108 000,00
1800
120,00
216 000,00
0,00
X
X
518 000,00
X
X
Ilość
Cena netto
0,00
10
16 500,00
0,00
0,00
10
0
0,00
0,00
szt.
0
0,00
X
X
X
Imprezy dla 100 - 120 osób
1
Imprezy dla 60 - 80 osób
2
Imprezy dla 30 - 40 osób
3
Noclegi
4
Razem
1 036 000,00
Lp.
Produkt/Usługa/Towar
Jednostka
C.4.1. Prognoza wielkości i wartości produkcji/świadczonych usług/sprzedaży towarów cd.
2014
Ilość
Cena netto
kpl.
20
16 500,00
kpl.
20
kpl.
2015
Wartość w
cenach netto
Ilość
Cena netto
330 000,00
20
16500
10 500,00
210 000,00
20
100
2 800,00
280 000,00
szt.
1800
120,00
216 000,00
X
X
X
2016
Wartość w
cenach netto
Wartość w
cenach netto
Ilość
Cena netto
330 000,00
20
16500
330 000,00
10500
210 000,00
20
10500
210 000,00
100
2800
280 000,00
100
2800
280 000,00
1800
120
216 000,00
1800
120
216 000,00
X
X
X
X
Imprezy dla 100 - 120 osób
1
Imprezy dla 60 - 80 osób
2
Imprezy dla 30 - 40 osób
3
Noclegi
4
Razem
1 036 000,00
1 036 000,00
1 036 000,00
C.4.2. Uzasadnienie planowanej wielkości produkcji/świadczonych usług/sprzedaży towarów (np. według wydajności
maszyny/urządzenia, z uwzględnieniem ewentualnej wielozmianowości produkcji, dostępności surowców, na podstawie
umów/kontraktów etc.)
W wyniku realizacji inwestycji wyposażony zostanie obiekt do organizacji imprez okolicznościowych, który umożliwi jednoczesną obsługę około 120 osób.
Świadczone usługi zostały podzielone na trzy grupy w zależności od ilości osób w nich uczestniczących.Imprezy do 120 osób (średnio 110) to przede
wszystkim duże wesela, które zazwyczaj odbywają się w weekendy. Z obserwacji wynika, że takich zamówień można spodziewać się średnio około 20 w
roku. Cenę od jednej osoby oszacowano na 150,00 zł. Imprezy do 80 osób (średnio 70) to przede wszystkim małe wesela i stypy. Takich zamówień można
spodziewać się średnio około 20 w roku. Cenę od jednej osoby oszacowano na 150,00 zł. Imprezy nieco mniejsze do 40 osób (średnio 35 osób) mogą
odbywać się w dni powszednie. To przede wszystkim komunie, urodziny, małe imprezy firmowe, chrzciny, spotkania rodzinne itd. Oszacowano, że
zamówień na taką usługę może by około 100 w roku. Koszt sprzedaży na jedną osobę wyszacowano na 80,00 zł.W założeniach wielkości świadczonych usług
przyjęto ostrożne prognozy, ze względu na to, iż fima dopiero wchodzi na rynek i musi znaleźc swój własny segment odbiorców. Zakres oferowanych usług
obejmuje okres całoroczny gwarantując firmie stałe i regularne zyski. Uruchomienie firmy spowoduje utowrzenie 3 miejsc pracy.
PROW_312/11/01/EPO
Strona 7 z 16
C-5 Koszty operacji
Pozycja
zestawienia
I.A.1
I.B.1
I.B.2
Planowany rok poniesienia kosztu
Koszty inwestycyjne nie objęte
leasingiem (Ki)
Wartość PLN*
Zagospodarowanie infrastruktury
zewnętrznej budynku usługowego
zgodnie z kosztorysem z dnia
15.09.2011
120 000,00
120 000,00
149 000,00
149 000,00
89 000,00
89 000,00
170 000,00
170 000,00
Wyposażenie pokoi zg. ze
specyfikacją dn. 15.09.2011
Wyposażenie łazienek zg. ze
specyfikacją z dn. 15.09.2011
2011
2012
2013
I.B.3
Wyposażenie kuchni wraz z
zapleczem kuchennym zg. ze
specyfikacją z dnia 15.09.2011
I.B.4
Wyposażenie sali bankietowej zg.
ze specyfikacją z dn. 15.09.2011
60 000,00
60 000,00
I.B.5
Wyposażenie ogólne zg. ze
specyfikacją z dn. 15.09.2011
33 000,00
33 000,00
Razem
621 000,00
2014
2015
2016
0,00
621 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621 000,00
0,00
621 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozycja Koszty inwestycyjne objęte
zestawienia leasingiem (Kl)
0,00
0,00
Razem
0,00
Pozycja
Koszty ogólne (Ko)
zestawienia
0,00
0,00
Razem
Suma kosztów kwalifikowalnych operacji
(Ki+Kl+Ko)
* w wartościach netto (bez VAT), zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji
PROW_312/11/01/EPO
Strona 8 z 16
C-6. Zakres rzeczowy operacji.
C-6.1. Wpływ poszczególnych elementów zakresu rzeczowego operacji na zakładany poziom sprzedaży,
zatrudnienia i cele operacji
Poziom sprzedaży przedstawiono w punkcie C.4.1. Planując poziom sprzedaży uwzględniono wielkość
posiadanego obiektu usługowego, jego infrastrukturę oraz przewidywaną wielkość rynku świadczonych usług.
Zakres rzeczowy operacji uwzględnia potrzeby obiektu usługowego w zakreie wyposażenia sal, kuchni, pokoi
gościnnych oraz łazienek oraz zagospodarowania terenu w celu uzyskania zakładanego poziomu sprzedaży
usług. Parking dla gości stanowi wymagany element infrastruktury obiektów o wskazanym użytkowaniu.
Stworzone zostaną trzy etety. Działalność ma charakter całoroczny.
C-6.2. Zestawienie zakresu rzeczowego operacji (opis zadań)
Pozycja
zestawieni Nazwa dostawcy
a
Wartość zadania
Marka, typ lub
[wybranej oferty
Parametry techniczne
Planowany rok
rodzaj
netto w (zł)]
(moc, wydajność itp.) poniesienia kosztu
-----------120 000,00
-----------------------
I.A.1
------------
I.B.1
zgodnie ze
specyfikacją
zgodnie ze
specyfikacją
zgodnie ze
specyfikacją
zgodnie ze
specyfikacją
149 000,00
I.B.2
zgodnie ze
specyfikacją
zgodnie ze
specyfikacją
zgodnie ze
specyfikacją
zgodnie ze
specyfikacją
89 000,00
I.B.3
zgodnie ze
specyfikacją
zgodnie ze
specyfikacją
zgodnie ze
specyfikacją
zgodnie ze
specyfikacją
170 000,00
I.B.4
zgodnie ze
specyfikacją
zgodnie ze
specyfikacją
zgodnie ze
specyfikacją
zgodnie ze
specyfikacją
60 000,00
I.B.5
zgodnie ze
specyfikacją
zgodnie ze
specyfikacją
zgodnie ze
specyfikacją
zgodnie ze
specyfikacją
33 000,00
RAZEM
621 000,00
C-6.3. Uzasadnienie wyboru oferty
W zakresie prac budowlanych - nie dotyczy. W zakresie zakupu urządzeń i wyposażenia do
prowadzonej działalności wybrano oferty o najniższych cenach.
C-6.4. Zestawienie zakresu towarzyszącego operacji - koszty niekwalifikowalne
Nazwa zadania
Lp
Wartość zadania
Parametry techniczne
[kwota netto w (zł)]
(m2, m3, moc,
Planowany rok
wydajność itp.)
poniesienia kosztu
1
Wykończeniowe prace budowlane
---------
2012
300 000,00
2
Doposażenie pomieszczeń
użytkowych
---------
2012
21 000,00
RAZEM
PROW_312/11/01/EPO
321 000,00
Strona 9 z 16
C-7. Projekcja finansowa
C-7.1 Żródła finansowania operacji
Kwota brutto
1. Kredyty, pożyczki
0,00 zł
Struktura %
0,00%
2. Środki własne, w tym
a. Gotówka na rachunku bankowym
1 178 700,00 zł
100,00%
b. Lokaty terminowe i papiery
wartościowe
0,00 zł
0,00%
c. Planowane nadwyżki finansowe w
okresie realizacji inwestycji
pochodzące z bieżącej działalności
gospodarczej
0,00 zł
0,00%
0,00 zł
0,00%
1 178 700,00 zł
100%
3. Leasing
Razem
PROW_312/11/01/EPO
Strona 10 z 16
C-7.2 Środki obce
Oznaczenie/numer umowy/rodzaj zadłużenia (np.. kredyt,
pożyczka)
Lp.
Przedmiot/ cel
umowy
Rok
zaciągnięcia
zobowiązań
Kwota
zadłużenia
Wykorzystanie środków obcych do finansowania kosztów operacji w okresie realizacji operacji.
Rok poprzedni
1
-
-
-
0,00
2
Rok bieżący
2012
2013
2014
2015
2016
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem
0,00
Obsługa zadłużenia w kolejnych latach (kapitał + odsetki)
Rok poprzedni
Lp.
Rok bieżący
Odsetki
Kapitał
Kapitał
-
1
2
Razem
Odsetki
-
0,00
0,00
Rok
Rok
Rok
Rok
2013
2014
2015
2016
Kapitał
0,00
Rok
2012
Odsetki
0,00
Kapitał
0,00
Odsetki
0,00
Kapitał
-
Odsetki
-
0,00
0,00
Kapitał
0,00
Odsetki
0,00
Kapitał
-
-
0,00
0,00
Odsetki
0,00
0,00
C-7.3 Leasing
Lp.
1
2
Oznaczenie/numer promesy
leasingowej
-
Przedmiot promesy (umowy) leasingowej
Planowany rok zaciągnięcia
zobowiązań
-
Planowana kwota zadłużenia
-
-
Razem
0,00
Obsługa zadłużenia w kolejnych latach (kapitał + odsetki)
Lp.
Rok bieżący
Kapitał
1
2
Razem
PROW_312/11/01/EPO
Rok
2012
Odsetki
Kapitał
Rok
2013
Odsetki
Kapitał
Rok
2014
Odsetki
Kapitał
Odsetki
Rok
Rok
2015
2016
Kapitał
Odsetki
Kapitał
Odsetki
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 11 z 16
SEKCJA D. ZATRUDNIENIE
D-1. Dotychczasowy stan zatrudnienia
D.1.1. Średnia arytmetyczna stanu zatrudnienia z okresu ostatnich 12 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy (w
przeliczeniu na pełne etaty)
0,00
D.1.2. Stan zatrudnienia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku
o przyznanie pomocy (w przeliczeniu na pełne etaty)
0,00
D.1.3. Moment bazowy stanu zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty)
max[D.1.1; D.1.2].
0,00
D-2. Planowana liczba etatów utworzonych w wyniku realizacji operacji
D.2.1. Liczba planowanych do utworzenia miejsc pracy w wyniku realizacji
operacji (w przeliczeniu na pełne etaty)
3,00
D-3. Planowany stan zatrudnienia
D.3.1. Planowany docelowy stan zatrudnienia osiągnięty w wyniku realizacji
operacji (w przeliczeniu na pełne etaty): (D1.3 + D.2.1)
3,00
D-4. Wyszczególnienie nowotworzonych miejsc pracy : należy podać nazwę stanowisk, uzasadnienie utworzenia
stanowiska pracy, etap, w ramach którego zostało utworzone miejsce pracy oraz wymiar czasu pracy (np. 1, 1/2,
...)
Etap, w ramach
którego utworzone Wymiar
Nazwa stanowiska
Uzasadnienie utworzenia stanowiska
Stanowisko
będzie miejsce czasu pracy
pracy
zakładany poziom sprzedaży usług i okres ich
kucharz
sprzedaży (cały rok) wymaga utrzymania stanowiska
kucharza w ramach umowy o pracę
Stanowisko 1
kelner
Stanowisko 2
sprzątaczka
Stanowisko 3
zakładany poziom sprzedaży usług i okres ich
sprzedaży ( cały rok) wymaga utrzymania stanowiska
kelnera w ramach umowy o pracę.Będzie on również
wykonywał prace pomocnicze w kuchni.
zakładany poziom sprzedaży usług i okres ich
sprzedaży ( cały rok) wymaga utrzymania stanowiska
sprzątaczki w ramach umowy o pracę.Zakres do
wykonania prac obejmować będzie sale, kuchnię z
zapleczem kuchennym oraz bazę noclegową.
1
1
1
1
1
1
Razem
PROW_312/11/01/EPO
3
Strona 12 z 16
SEKCJA E. ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA
E-1. Bilans przedsiębiorstwa
AKTYWA
Stan na koniec roku
poprzedzającego rok
złożenia wniosku ( w zł)
Stan na koniec roku
docelowego (w zł)
1.1. MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)
0,00
993 500,00
A) grunty
0,00
250 000,00
B) budynki i budowle
0,00
262 500,00
C) maszyny, urządzenia, wyposażenie
0,00
456 000,00
D) inwestycje rozpoczęte
0,00
0,00
E) udziały, akcje, obligacje, finansowy
0,00
0,00
F) pozostały majątek trwały
0,00
25 000,00
1.2. MAJĄTEK OBROTOWY OGÓŁEM (G+H+I+J)
0,00
1 099 530,20
G) należności
0,00
60 000,00
H) zapasy
0,00
20 000,00
I) środki pieniężne ogółem
0,00
1 004 530,20
J) pozostały majątek obrotowy
0,00
15 000,00
AKTYWA OGÓŁEM
0,00
2 093 030,20
PASYWA
Stan na koniec roku
poprzedzającego rok
złożenia wniosku
Stan na koniec roku
docelowego
1.3. Kapitał własny (wraz z zyskiem/stratą netto)
0,00
2 043 030,20
1.4 Kapitał obcy (K+L)
0,00
50 000,00
K) zobowiązania długoterminowe
0,00
0,00
L) zobowiązania krótkoterminowe
0,00
50 000,00
PASYWA OGÓŁEM
0,00
2 093 030,20
PROW_312/11/01/EPO
Strona 13 z 16
SEKCJA F. PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z OPERACJĄ GENERUJĄCĄ
PRZYCHODY/OSZCZĘDNOŚCI
F-1. Prognoza przychodów w wyniku realizacji operacji generujących przychody/oszczędności
Wyszczególnienie
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Przychody
Przychody ze sprzedaży
0,00
518 000,00 1 036 000,00 1 036 000,00 1 036 000,00 1 036 000,00
produktów/usług/towarów
Pozostałe przychody
0,00
Razem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
518 000,00 1 036 000,00 1 036 000,00 1 036 000,00 1 036 000,00
F-2. Prognoza kosztów działalności objętej operacją generującą przychody/oszczędności
Wyszczególnienie
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*amortyzacja
0,00
16 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
zużycie materiałów/surowców
0,00
140 000,00
280 000,00
280 000,00
280 000,00
280 000,00
0,00
150 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
podatki i opłaty
0,00
3 750,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
ubezpieczenia majątkowe
0,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00
koszty finansowe: odsetki od kredytów
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
koszty finansowe: raty leasingowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
pozostałe koszty finansowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zakup towarów
paliwo
0,00
17 500,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
usługi obce (w tym m.in. naprawy i
konserwacje maszyn, budynków, energia el.,
opał, gaz, woda, ścieki, odpady,
telekomunikacja)
0,00
39 000,00
78 000,00
78 000,00
78 000,00
78 000,00
wynagrodzenia
0,00
48 000,00
96 000,00
96 000,00
96 000,00
96 000,00
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
0,00
12 960,00
25 920,00
25 920,00
25 920,00
25 920,00
dzierżawy, czynsze i opłaty leasingowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
pozostałe koszty
0,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
438 610,00
875 820,00
875 820,00
875 820,00
875 820,00
Razem
PROW_312/11/01/EPO
Strona 14 z 16
G. Zaktualizowana wartość netto
Rok
poprzedni
X
Specyfikacja
Rok
bieżący
No
2012
2013
2014
2015
2016
N1
N2
N3
N4
N5
1. Inwestycje dotyczące
operacji
0,00
0,00
942 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Przychody ze sprzedaży
0,00
0,00
518 000,00
1 036 000,00
1 036 000,00
1 036 000,00
1 036 000,00
0,00
0,00
438 610,00
875 820,00
875 820,00
875 820,00
875 820,00
0,00
0,00
79 390,00
160 180,00
160 180,00
160 180,00
160 180,00
0,00
14 290,20
28 832,40
28 832,40
28 832,40
28 832,40
0,00
65 099,80
131 347,60
131 347,60
131 347,60
131 347,60
3. Koszty działalności
objętej operacją
4. Dochód brutto (poz.2poz.3)
5. Podatek dochodowy wg
stopy 18%
6. Dochód netto (poz.4 poz.5)
7. Wartość końcowa
477 000,00
8.Amortyzacja
9. Saldo bieżące
(poz.6+poz.7+poz.8-poz.1)
10. Stopa dyskonta
(5,26%)/czynnik
dyskontujący
X
0,00
16 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
0,00
-860 900,20
163 347,60
163 347,60
163 347,60
640 347,60
1,0000
0,9500
0,9026
0,8575
0,8146
0,7739
*NPV
98 239,79
Objaśnienia do tabeli:
Poz.1. Inwestycje dotyczące operacji - należy wpisać nakłady bezpośrednio związane z operacją z podziałem na poszczególne lata.
Poz.2. Przychody ze sprzedaży to planowane przychody ze sprzedaży produktów, usług, materiałów i towarów - sekcja F-1.
Poz.4. Dochód brutto to wartość sumy wierszy 2 i 3, przy czym wartość wiersza 3 jest wartością ujemną.
Poz.5. Wysokość podatku dochodowego jest wyliczana zgodnie ze stawką %, którą wnioskodawca podaje w tym punkcie
Poz.7. Wartość końcowa jest wykazywana jedynie dla roku docelowego jako wartość kosztów kwalifikowalnych bez kosztów
ogólnych pomniejszonych o amortyzację (w przypadku wnioskodawców niedokonujących odpisów amortyzacyjnych, liczoną
liniowo uśrednioną 8% stopą amortyzacji dla pełnych lat włącznie z rokiem poniesienia kosztu, p.przykład w instrukcji.
Poz.8. Amortyzacja - wypełniają podmioty dokonujące odpisów amortyzacyjnych (zgodnie z sekcją F-2).
Poz.10. Stopa dyskonta ( r ) - stała stopa z dnia złożenia Wniosku o dofinansowanie operacji.
Zaktualizowana wartość netto (NPV) to suma zaktualizowanych wartości salda bieżącego dla wszystkich lat prognozy, wg
poniższego wzoru:
NPV =
PROW_312/11/01/EPO
No +
N1
----------1+r
+
N2
-----------(1+r)2
……
+
N5
-----------(1+r)5
> 0
Strona 15 z 16
PROW_312/11/01/EPO
Strona 15 z 16
H. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH OBEJMUJĄCY CAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
I. Wpływy :
1. Sprzedaż produktów, towarów i usług
0,00
0,00
518 000,00
1 036 000,00
1 036 000,00
1 036 000,00
1 036 000,00
2. Inne wpływy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Zwrot podatku VAT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I. Wpływy ogółem [I.1+I.2+I.3]
0,00
0,00
518 000,00
1 036 000,00
1 036 000,00
1 036 000,00
1 036 000,00
1. Zakup surowców, materiałów/towarów
0,00
0,00
290 000,00
580 000,00
580 000,00
580 000,00
580 000,00
2. Wynagrodzenia pracowników
0,00
0,00
48 000,00
96 000,00
96 000,00
96 000,00
96 000,00
3. Narzuty na wynagrodzenie dla pracowników
0,00
0,00
12 960,00
25 920,00
25 920,00
25 920,00
25 920,00
4. Naprawa, konserwacja maszyn i budynków
0,00
0,00
3 900,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
5. Paliwa
0,00
0,00
17 500,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
6. Energia elektryczna, opał i gaz
0,00
0,00
15 600,00
31 200,00
31 200,00
31 200,00
31 200,00
7. Woda i ścieki, wywóz odpadów
0,00
0,00
3 900,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
8. Usługi obce
0,00
0,00
7 800,00
15 600,00
15 600,00
15 600,00
15 600,00
9. Telekomunikacja
0,00
0,00
7 800,00
15 600,00
15 600,00
15 600,00
15 600,00
10. Dzierżawy, czynsze i opłaty leasingowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11. Ubezpieczenia majątkowe
0,00
0,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00
12. Inne podatki i opłaty (gruntowy, opłaty drogowe,..)
0,00
0,00
3 750,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
13. Odprowadzenie podatku VAT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14. Inne wydatki
0,00
0,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
II. Razem wydatki [II.1+II.2+...+II.14]
0,00
0,00
422 610,00
843 820,00
843 820,00
843 820,00
843 820,00
1. Zaciągnięte kredyty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Sprzedaż majątku trwałego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Spłaty kredytów
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Wydatki inwestycyjne
0,00
0,00
1 158 660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Wypłata dywidendy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Wpływy z posiadanych udziałów, akcji, obligacji
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Podatek dochodowy
0,00
0,00
14 290,20
28 832,40
28 832,40
28 832,40
28 832,40
0,00
0,00
-1 172 950,20
-28 832,40
-28 832,40
-28 832,40
-28 832,40
0,00
0,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
II. Wydatki :
III. Przepływy kapitałowe
III. Przepływy kapitałowe [III.1+III.2-III.3-III.4III.5+III.6-III.7]
IV. Kwota dotacji PROW w wyniku realizacji
niniejszej operacji
V. PRZEPŁYWY NETTO [I-II+III+IV]
VI.1. Bilans gotówki : stan początkowy
VI.2. Saldo zobowiązań (+)/należności(-)
stan końcowy [VI.1+VI.2+V]
Miejscowość i data
PROW_312/11/01/EPO
0,00
0,00
0,00
-1 077 560,20
463 347,60
163 347,60
163 347,60
163 347,60
1 178 700,00
1 178 700,00
1 178 700,00
91 139,80
544 487,40
697 835,00
851 182,60
0,00
0,00
-10 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-10 000,00
1 178 700,00
1 178 700,00
91 139,80
544 487,40
697 835,00
851 182,60
1 004 530,20
Podpis osoby upoważnionej
Strona 16 z 16
ZAŁĄCZNIK NR 1 - SEKCJA FI PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z OPERACJĄ OPARTĄ NA
ROZWIĄZANIU OSZCZĘDNOŚCIOWYM
F-1. Prognoza przychodów w wyniku realizacji operacji o charakterze oszczędnościowym
Wyszczególnienie
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Przychody
Przychody ze sprzedaży
0,00
518 000,00 1 036 000,00 1 036 000,00 1 036 000,00 1 036 000,00
produktów/usług/towarów
Pozostałe przychody
Razem
0,00
518 000,00 1 036 000,00 1 036 000,00 1 036 000,00 1 036 000,00
F-2. Prognoza kosztów działalności objętej operacją o charakterze oszczędnościowym
2011
2012
2013
Wyszczególnienie
2014
2015
2016
*amortyzacja
zużycie materiałów/surowców
zakup towarów
podatki i opłaty
ubezpieczenia majątkowe
koszty finansowe: odsetki od kredytów
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
koszty finansowe: raty leasingowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
pozostałe koszty finansowe
paliwo
usługi obce (w tym m.in. naprawy i
konerwacje maszyn, budynków, energia el.,
opał, gaz, woda, ścieki, odpady,
telekomunikacja)
wynagrodzenia
ubezpieczenia społeczne i inne majątkowe
dzieżawy, czynsze i opłaty leasingowe
pozostałe koszty
Razem
PROW_312/11/01/EPO
1/1
ZAŁĄCZNIK NR 2 - SEKCJA FII PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY OPARTE NA OBECNYCH ROZWIĄZANIACH
F-1. Prognoza przychodów oparta ne obecnych rozwiązaniach
Wyszczególnienie
2011
Przychody
Przychody ze sprzedaży
produktów/usług/towarów
2012
2013
2014
2015
2016
Pozostałe przychody
Razem
0,00
0,00
0,00
F-2. Prognoza kosztów działalności oparta na dotychczasowych rozwiązaniach
2011
2012
2013
Wyszczególnienie
0,00
2014
0,00
2015
0,00
2016
*amortyzacja
zużycie materiałów/surowców
zakup towarów
podatki i opłaty
ubezpieczenia majątkowe
koszty finansowe: odsetki od kredytów
koszty finansowe: raty leasingowe
pozostałe koszty finansowe
paliwo
usługi obce (w tym m.in. naprawy i
konserwacje maszyn, budynków, energia el.,
opał, gaz, woda, ścieki, odpady,
telekomunikacja)
wynagrodzenia
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
dzierżawy, czynsze i olaty leasingowe
pozostałe koszty
Razem
PROW_312/11/01/EPO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1/1