Java Printing

08OCTAVA
RB 35 2007
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
Data sporządzenia:
35
/
2007
2007-07-13
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Informacja o zakończeniu subskrypcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. („Fundusz”) podaje do wiadomości informacje
dotyczące zakończenia subskrypcji 120.352.540 akcji zwykłych na okaziciela serii B Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego OCTAVA S.A., o wartości nominalnej 0,10 złotych kaŜda, których emisja została przeprowadzona
na podstawie Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego OCTAVA S.A. z dnia 11 stycznia 2007 r.:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 25 czerwca 2007 roku. Zapisy na akcje serii B były przyjmowane w dniach
od 25 do 29 czerwca 2007 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 29 czerwca 2007 roku.
2. Data przydziału akcji: 10 lipca 2007 roku.
Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 120.352.540 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
4. Stopa redukcji zapisów na akcje: nie dotyczy
5 Liczba papierów wartościowych, na które złoŜono zapisy w ramach subskrypcji: 113.808.413 akcji serii B.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 113.808.413 akcji serii B.
Cena, po jakiej były obejmowane akcje serii B: 0,60 PLN.
8. Liczba osób, które złoŜyły zapisy na akcje serii B: 4.806
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje serii B w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.806
10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 68.285.047,80 PLN.
12. Łączne koszty emisji: 618.167,96 PLN, z czego:
) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym podatek PCC): 139.907,65 PLN,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 PLN,
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 235.460,00 PLN,
d) koszty promocji oferty: 125.013,86 PLN
e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, opłaty za notowania): 117.786,45 PLN.
Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Funduszu powstały z nadwyŜki wartości emisyjnej akcji nad ich
wartością nominalną.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego
subskrypcją: 0,005 PLN.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
________________
Piotr Rymaszewski
Prezes Zarządu
Komisja Nadzoru Finansowego
1
08OCTAVA
RB 35 2007
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA
Finanse inne (fin)
(skróc ona nazwa emitenta)
00-838
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Prosta
69
(ulica)
(numer)
022 444 15 55
022 444 15 50
(telefon)
(fax)
www.oc tava.c om.pl
(e-mail)
(www)
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2007-07-13
Piotr Rymaszewski
Prezes Zarządu
Piotr Rymaszewski
Komisja Nadzoru Finansowego
2