Agenda na spotkanie Forum Treasurerów Data: 12.05.2010 Godzina 14

STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH
ACI POLSKA
Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association
Agenda na spotkanie Forum Treasurerów
Data: 12.05.2010 Godzina 14.00
Miejsce: Klub Bankowca, ul. Smolna
1. Przywitanie członków Forum
2. Ocena aktualnego stanu rynku międzybankowego
a. Przebieg procesu normalizacji
b. Dynamika przywracania limitów kredytowych dla kontrahentów
c. Dyskusja nad potrzebą stymulowania rozwoju rynku direct
3. Wypracowanie ostatecznej opinii dotyczącej projektu Systemu Monitoringu Rynku
oraz delegowanie tematyki do obszarów poza skarbowych
4. Ocena aktualnego stanu procesu opiniowania projektu aneksu do Umowy
Ramowej Repo
5. Wypracowanie wspólnej opinii rynku w kwestii projektu Kontrahenta
Pośredniczącego (CCCP) przy uczestnictwie przedstawicieli Sekretariatu Projektu
ZSZ
a. Ustalenie grupy banków aktualnie zainteresowanych rozwojem projektu i
uczestnictwem w strukturze własnościowej
b. Podsumowanie bieżącego stanu projektu w świetle wezwania banków do
pokrycia kosztów funkcjonowania Sekretariatu ZSZ
1. Utrzymanie zakładanego kalendarium prac
2. Skład poszczególnych grup roboczych
3. Dyskusja merytoryczna
a) Biznes plan projektu - z wyliczonym oszczędnościami (lub
dochodowością projektu) zakładanymi we wstępnej fazie
uruchamiania projektu
b) Weryfikacja listy instrumentów finansowych, które mają być
przedmiotem rozrachunku CCP – propozycja ograniczenia
listy tylko do transakcji pochodnych, które z zasady są
rozliczane netto,
c) Studium opłacalności
d) Wymogi dla Banków - uczestników
e) Zainteresowanie uczestnictwem kontrahentów
zagranicznych w świetle koncentracji obrotów na
produktach walutowych włączonych do projektu
f) Struktura własnościowa – ostateczna propozycja
g) Wątpliwości prawne – na ile kwestie legalności
outsourcingu czynności bankowych oraz wyłączania
collaterala z masy upadłościowej blokują projekt
h) Konsultacja projektu oraz włączenie do dyskusji regulatora
rynku – KNF – efektywność CCP w kontekście Bazylei III
na liczenie wymogu kapitałowego poprzez zmniejszenie
ryzyka kredytowego kontrahenta na tzw „central
counterparties”
i) Raportowanie kosztów bieżących Sekretariatu ZSZ oraz
uczestników projektu
4. Podsumowanie dyskusji łącznie z wypracowaniem konkluzji
Forum w celu jej przedstawienia uczestnikom rynku
6. Propozycje inicjatyw Forum do zgłoszenia Zarządowi ACI Polska w celu ich
dalszego procedowania.
7. Tematy różne.
8. Zamknięcie spotkania