I. Budżet Miasta

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa I półrocze 2016 r.
I. BUDŻET MIASTA - PLAN i ZMIANY
Budżet Miasta Braniewa na 2016 rok został przyjęty uchwałą Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w
Braniewie z dnia 16 grudnia 2015 roku w wysokości :
Dochody ogółem – 51 191 200,00 zł w tym :
•
dochody bieżące – 49 345 200,00 zł
•
dochody majątkowe – 1 846 000,00 zł
Wydatki ogółem – 49 471 200,00 zł w tym :
•
wydatki bieżące – 47 500 000,00 zł
•
wydatki majątkowe – 1 971 200,00 zł
Nadwyżka budżetu rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami został zaplanowana w
wysokości – 1 720 000,00 zł .
Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę – 1 720 000,00 zł w związku z wykupem obligacji
komunalnych . W ciągu bieżącego roku do dnia 30.06.2016 r. dokonano zmian planowanych
dochodów i wydatków budżetu miasta następującymi uchwałami i zarządzeniami :
1. Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 stycznia 2016 r ,
2. Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 stycznia 2016 r ,
3. Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22 lutego 2016 r ,
4. Uchwała Nr XIX/114/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 02 marca 2016 r ,
5. Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 09 marca 2016 r ,
6. Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24 marca 2016 r,
7. Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 31 marca 2016 ,
8. Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 15 kwietnia 2016 r ,
9. Uchwała Nr XXI/127/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 kwietnia 2016 r ,
10. Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 kwietnia 2016 r ,
11. Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 11 maja 2016 r ,
12. Uchwała Nr XXII/130/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 maja 2016 r ,
13. Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 31 maja 2016 r ,
14. Uchwała Nr XXIII/152/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 czerwca 2016 r.
Łącznie do dnia 30.06.2016 r. dokonano zmian w dochodach oraz wydatkach polegających na :
Dochody
•
zmniejszenia na kwotę 8 227 005,00 zł ,
•
zwiększenia na kwotę 15 559 332,05 zł .
Wydatki
•
zmniejszenia na kwotę 9 640 824,00 zł ,
•
zwiększenia na kwotę 19 873 151,05 zł .
W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Miasta Braniewa na dzień 30 czerwiec 2016 r.
przedstawiał się następująco :
Dochody ogółem – 58 523 527,05 zł w tym:
•
dochody bieżące – 56 503 291,05 zł
•
dochody majątkowe – 2 020 236,00 zł
Wydatki ogółem – 59 703 527,05 zł w tym:
•
wydatki bieżące – 54 930 591,05 zł
•
wydatki majątkowe – 4 772 936,00 zł
Deficyt budżetu w kwocie 1 180 000,00 zł , który zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i
pożyczek .
Przychody budżetu w wysokości 2 900 000,00 zł z tytułu wolnych środków , jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek .
Zmiany planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe tabele:
Zmiany wielkości planu dochodów budżetu według działów
do dnia 30.06.12016 r.
(w złotych )
Dział
Nazwa
010
Rolnictwo i łowiectwo
0,00
6 669,48
6 669,48
600
Transport i Łącznosć
0,00
5 406,53
5 406,53
700
Gospodarka mieszkaniowa
2 725 818,00
2 725 818,00
0,00
710
Działalność usługowa
0,00
18 000,00
18 000,00
750
Administracja publiczna
250 187,00
249 187,00
-1 000,00
3 424,00
14 848,00
11 424,00
751
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
754
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
18 000,00
2 500,00
-15 500,00
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem
20 751 299,00
20 816 714,00
65 415,00
758
Różne rozliczenia
15 590 317,00
15 184 046,00
-406 271,00
801
Oświata i wychowanie
1 391 946,00
1 634 403,04
242 457,04
852
Pomoc społeczna
7 653 442,00
14 783 355,00
7 129 913,00
853
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
0,00
186 167,00
186 167,00
854
Edukacyjna opieka
wychowawcza
0,00
61 946,00
61 946,00
900
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
2 156 000,00
2 173 700,00
17 700,00
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
0,00
10 000,00
10 000,00
925
Ogrody botaniczne i
zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej
przyrody
9 500,00
9 500,00
0,00
926
Kultura fizyczna
641 267,00
641 267,00
0,00
51 191 200,00
58 523 527,05
756
Razem
Plan według
uchwały
budżetowej
Plan budżetu na Zmiana
30.06.2016 r.
+/-
7 332 327,05
Zmiany wielkości planu wydatków budżetu według działów
do dnia 30.06.2016 r.
( w złotych )
Dział
Nazwa
010
Rolnictwo i łowiectwo
600
Transport i łączność
630
Turystyka
700
Gospodarka mieszkaniowa
710
Działalność usługowa
750
Administracja publiczna
751
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
754
Plan według
uchwały
budżetowej
Plan budżetu na
30.06.2016 r.
Zmiana
+/-
447,00
7 116,48
6 669,48
497 540,00
3 329 540,00
2 832 000,00
37 900,00
37 900,00
0,00
577 369,33
863 869,33
286 500,00
97 578,40
122 578,40
25 000,00
4 751 511,98
4 808 691,98
57 180,00
3 424,00
14 848,00
11 424,00
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
404 979,00
229 206,00
-175 773,00
757
Obsługa długu publicznego
495 000,00
495 000,00
0,00
758
Różne rozliczenia
370 000,00
232 700,00
-137 300,00
801
Oświata i wychowanie
20 550 733,00
20 514 033,04
-36 699,96
851
Ochrona zdrowia
265 000,00
265 000,00
0,00
852
Pomoc społeczna
11 862 356,00
18 992 269,00
7 129 913,00
853
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
115 200,00
842 367,00
727 167,00
854
Edukacyjna opieka
wychowawcza
906 090,00
846 036,00
-60 054,00
900
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
4 878 484,72
4 420 785,25
-457 699,47
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
1 598 407,00
1 592 407,00
-6 000,00
925
Ogrody botaniczne i
zoologiczne
163 808,25
163 808,25
0,00
926
Kultura fizyczna i sport
1 895 371,32
1 925 371,32
30 000,00
Razem
49 471 200,00
59 703 527,05 10 232 327,05