Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2007
Transkrypt
Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2007
INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa tel. 22 375 74 43, fax. 22 375 74 48 [email protected], www.investors.pl Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³ S¹d Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydzia³ Gospodarczy KRS 0000227685 NIP 1070001525, Regon 140027134 Zarz¹d: Maciej Wiœniewski, Micha³ S³ysz, Janusz Siatkowski, Andrzej Kaczorowski, Grzegorz Mielcarek OG£OSZENIE 14/2007 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 01/02/2007 W za³¹czeniu przekazuje siê do publicznej wiadomoœci Raport bie¿¹cy nr 8/2007 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniêtego zawieraj¹cy informacjê o Wartoœci Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniêtego na Dzieñ Wyceny 31 stycznia 2007 r. Maciej Wiœniewski Prezes Zarz¹du Micha³ S³ysz Cz³onek Zarz¹du INVESTOR FIZ WANCI-E_3_07_06 korekta KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2007 (kolejny numer raportu / rok) Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) Data przekazania: 2007-02-01 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (pełna nazwa funduszu) INVESTOR FIZ INVESTORS TFI SA (skróc ona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa) 00-582 Warszawa (kod pocztowy) (miejsc owość ) SZUCHA 8 (ulica) ( numer) 375 74 47 375 74 48 (telefon) [email protected] (fax) 1070002766 (e-mail) 140242602 (NIP) www.investors.pl (REGON) (WWW) KOREKTA RAPORTU: Plik Opis TREŚĆ RAPORTU: Określenie waluty Pozycja danych Data wyceny Wartość aktywów netto PLN bieżąca 2007-01-31 203 101 124,23 poprzednia 2007-01-08 69 545 930,35 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 INVESTOR FIZ WANCI-E_3_07_06 Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 2 026,51 1 975,29 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja 2007-02-01 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu 2007-02-01 Mic hał Słysz Członek Zarządu Podpis Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2