wykonanie budżetu za 2015 rok publiczne przedszkole nr 2

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2015 ROK
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
DOCHODY
Paragraf
Opis zrealizowanego dochodu
Wykonanie
§ 0750
najem lokalu
§ 0830
§ 0830
§ 0920
opłata stała za pobyt
opłata za wyżywienie
naliczone odsetki bankowe, odsetki od wpłat
7 659,39
57 966,80
153 580,00
458,78
§ 0970
prowizja dla płatnika podatku dochodowego, zwrot
nadpłaty za energię elektryczną
Ogółem zrealizowano dochody w wysokości:
979,48
220 644,45
WYDATKI
Dział 80104
Paragraf
Opis zrealizowanego wydatku
Wykonanie
§ 4010
§ 4040
obuwie, herbata, odzież dla pracowników BHP, odprawa
z tytułu likwidacji stanowiska pracy
wynagrodzenia za 2015 r.
dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014 r.
919 993,54
77 416,42
§ 4110
składki ZUS za 2015 r.
165 184,28
§ 4120
składki na FP za 2015 r.
19 621,92
§ 4170
wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia
4 920,00
§ 4190
zakup nagród konkursowych z dotacji WFOŚiGW
4 920,00
§ 4210
art. biurowe, malarskie, hydrauliczne, remontowe,
elektryczne, środki czystości, prenumerata czasopisma,
paliwo kosiarki, tusze do drukarek, części do kopiarki,
środki ochrony roślin, dywan, firany, filtry do
odkurzacza, szafki kuchenne, drzwi do sal, uchwyt do
TV, osłony na kaloryfery, wyposażenie kuchni (garnek,
pojemniki, skrobak, maszynka do mięsa)
zakup wyżywienia
pomoce dydaktyczne: książki, komputer, tablica
interaktywna, projektor multimedialny,
hydrolaboratorium i wyposażenie kącika przyrodniczobadawczego z dotacji WFOŚiGW
rachunki za energię cieplną, elektryczną, wodę, gaz
konserwacja wind, konserwacje syst. alarmowego,
konserwacja systemu oddymiania, remont gaśnic,
naprawa gniazda elektrycznego, naprawa podłogi w
świetlicy, remont łazienki
§ 3020
§ 4220
§ 4240
§ 4260
§ 4270
9 359,32
22 531,31
153 282,34
13 481,66
94 051,20
43 760,94
§ 4280
§ 4360
badania okresowe pracowników
prowizje za prowadzenie rachunków bankowych,
rachunek za RTV za 2015 r., kanał, wywóz śmieci, dozór
techniczny wind, okresowa kontrola przewodów
kominowych, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej,
monitoring, przegląd gaśnic, prenumerata on-line,
obsługa strony BIP, obsługa serwisowa ksero, montaż
zestawu interaktywnego, transport wycieczek, prelekcje,
zajęcia przyrodniczo -ekologiczne z dotacji WFOŚiGW,
abonament programów VULCAN (nabór i art. 30 KN) i
Lista Odpłatności, domena strony internetowej, badanie
okresowe urządzeń dźwigowych, usługa pomiarów
elektrycznych budynku
usługi internetowe i telefonu stacjonarnego
§ 4410
zwrot kosztów podróży za dojazd na szkolenie
§ 4430
ubezpieczenie majątku przedszkola za rok 2015
2 117,62
§ 4440
ZFŚS
szkolenie dyrektora , szkolenie pracowników pierwsza
pomoc
wydatki inwestycyjne
62 243,00
§ 4300
§ 4700
§ 6050
464,00
27 048,14
1 851,67
51,78
1 000,00
29 682,39
,
Ogółem zrealizowano wydatki w wysokości:
1 649 304,02
Dział 80146
Paragraf
§ 4210
§ 4410
§ 4700
Opis zrealizowanego wydatku
materiały szkoleniowe
zwrot kosztów podróży za dojazd na szkolenie
szkolenie dyrektora , szkolenie nauczycieli
Ogółem zrealizowano wydatki w wysokości:
Wykonanie
109,00
0,00
3 516,41
3 625,41
Dział 80149
Paragraf
Opis zrealizowanego wydatku
Wykonanie
§ 4010
§ 4040
§ 4110
wynagrodzenia za 2015 r.
dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014 r.
składki ZUS za 2015 r.
§ 4120
składki na FP za 2015 r.
58,71
§ 4170
wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia
0,00
§ 4190
zakup nagród konkursowych z dotacji WFOŚiGW
4,00
§ 4210
art. biurowe, malarskie, hydrauliczne, remontowe,
6 677,63
3 089,10
209,59
510,61
§ 4240
§ 4260
§ 4270
elektryczne, środki czystości, prenumerata czasopisma,
paliwo kosiarki, tusze do drukarek, części do kopiarki,
środki ochrony roślin, dywan, firany, filtry do
odkurzacza, szafki i meble, TV oraz dywan do kącika
pomoce dydaktyczne: książki, zestaw przyborów i
zabawek sensorycznych, dywan do zabaw integracyjnych
rachunki za energię cieplną, elektryczną, wodę, gaz
§ 4360
konserwacja wind, konserwacje syst. alarmowego,
konserwacja systemu oddymiania, remont gaśnic,
naprawa gniazda elektrycznego
prowizje za prowadzenie rachunków bankowych,
rachunek za RTV za 2015 r., kanał, wywóz śmieci, dozór
techniczny wind, okresowa kontrola przewodów
kominowych, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej,
monitoring, przegląd gaśnic, prenumerata on-line,
obsługa strony BIP, obsługa serwisowa ksero, montaż
zestawu interaktywnego, transport wycieczek, prelekcje,
zajęcia przyrodniczo -ekologiczne z dotacji WFOŚiGW,
abonamenty programów VULCAN (nabór i art. 30 KN) i
Lista Odpłatności, domena strony internetowej, badanie
okresowe urządzeń dźwigowych, usługa pomiarów
elektrycznych budynku
usługi internetowe i telefonu stacjonarnego
§ 4440
ZFŚS
§ 4300
Ogółem zrealizowano wydatki w wysokości:
5 021,22
540,87
91,72
129,71
14,94
796,00
17 144,10
Wykonanie budżetu w 2015 r. razem (80104, 80146, 80149): 1 670 073,53