OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MZCH ORGANIKA SA Z dnia 25 lutego

 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MZCH ORGANIKA SA Z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zabezpieczeń dla emisji obligacji Organiki SA seria D publiczna. W związku z tym, iż w procesie oferowania obligacji serii D emitowanych przez Malborskie Zakłady Chemiczne "Organika" S.A. z siedzibą w Malborku (dalej zwanej: "Spółką") pojawiły się pytania dotyczące ich zabezpieczenia -­‐ Spółka, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów w powyższym zakresie, uprzejmie wskazuje: Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii D emitowanych przez Spółkę zabezpieczeniem roszczeń obligatariuszy jest hipoteka umowna łączna do kwoty 15.000.000,-­‐ zł, ustanowiona na: a. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Adm. J. Unruga, składającej się z działek o numerach: 184/38 i 185/38, o łącznej powierzchni 0,1513 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00009915/8, oraz b. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Adm. J. Unruga, składającej się z działki o numerze: 714/3, o powierzchni 0,1531 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00029591/6. Sąd Rejonowy w Gdyni dokonał wpisu powyższej hipoteki do tychże ksiąg wieczystych w dniu 13.02.2014r. Obecnie zatem, w trakcie procesu oferowania obligacji serii D, każdy z potencjalnych obligatariuszy podejmując decyzję inwestycyjną o zapisie ma pewność, iż obligacje te są w całości zabezpieczone, zgodnie z warunkami emisji. Wartość nieruchomości, na których została ustanowiona hipoteka -­‐ zgodnie z wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego Danutę Kluka (nr 2391) w dniu 24.05.2013r. -­‐ wynosi kwotę 13.065.178 zł. Obecnie w działach czwartych ksiąg wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych nieruchomości na pierwszym miejscu wpisana jest umowna hipoteka łączna na rzecz BRE Faktoring S.A. z siedzibą w Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika” S.A. z siedzibą: 82-­‐200 Malbork, ul. Boczna 10 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-­‐Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000026890, NIP 579-­‐00-­‐06-­‐820 kapitał zakładowy: 29.297.783 zł (opłacony w całości) www.organika.pl Siedziba i zakład produkcyjny w Malborku Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika” S.A. ul. Boczna 10 82-­‐200 Malbork tel. +48 55 270 12 00, 270 12 01 fax +48 55 270 12 34 [email protected] Zakład produkcyjny w Pogalewie Wielkim Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika” S.A. Zakład w Pogalewie Wielkim 56-­‐120 Brzeg Dolny tel. +48 71 380 84 70, 380 84 71 fax +48 55 270 12 50 [email protected] Warszawie na zabezpieczenie spłaty wszelkich wierzytelności głównych wynikających z porozumienia numer 02/07/2013 z 4 lipca 2013r. wraz z roszczeniami ubocznymi. Obecnie zatem hipoteka ustanowiona na rzecz obligatariuszy z tytułu emisji obligacji serii D wpisana jest w księgach wieczystych na drugim miejscu. Wskazać jednakże należy, iż Spółka realizuje swoje zobowiązania wobec BRE Factoring S.A. z siedzibą w Warszawie, wynikające z porozumienia nr 02/07/2013 z dnia 4 lipca 2013r. Aktualna wartość zobowiązań Spółki wynikająca z tego porozumienia, obejmująca sumę miesięcznych rat pozostałych do zapłaty, wynosi kwotę: 3.120.000,-­‐ zł. Ostatnia płatność ciążąca na Spółce wynikająca z tego porozumienia nastąpi do dnia 31.05.2014r. Po tym dniu wierzytelności BRE Factoring S.A. wobec Spółki w całości wygasną i w konsekwencji wygaśnie hipoteka ustanowiona na rzecz BRE Factoring S.A., co stanowić będzie podstawę do jej niezwłocznego wykreślenia. Wówczas jedyną hipoteką, znajdującą się na pierwszym miejscu w wyżej wskazanych w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości o wartości przenoszącej kwotę 13 milionów złotych, będzie hipoteka wpisana na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy serii D. Dodatkowo wskazać należy, iż Spółka -­‐ mając na względzie maksymalne zabezpieczenie interesów obligatariuszy -­‐ powierzyła pełnienie funkcji administratora hipoteki jednej z najbardziej renomowanych i wyspecjalizowanych w tym zakresie Kancelarii Prawnych w Polsce, tj. spółce: Markiewicz i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą w Warszawie. Dariusz Kwieciński Prezes Zarządu MZCH Organika SA Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika” S.A. z siedzibą: 82-­‐200 Malbork, ul. Boczna 10 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-­‐Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000026890, NIP 579-­‐00-­‐06-­‐820 kapitał zakładowy: 29.297.783 zł (opłacony w całości) www.organika.pl Siedziba i zakład produkcyjny w Malborku Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika” S.A. ul. Boczna 10 82-­‐200 Malbork tel. +48 55 270 12 00, 270 12 01 fax +48 55 270 12 34 [email protected] Zakład produkcyjny w Pogalewie Wielkim Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika” S.A. Zakład w Pogalewie Wielkim 56-­‐120 Brzeg Dolny tel. +48 71 380 84 70, 380 84 71 fax +48 55 270 12 50 [email protected]