skok fio rynku pieniężnego

KWIECIEŃ 2015
SKOK FIO RYNKU PIENIĘŻNEGO
Szczegóły Funduszu
typ funduszu:
data pierwszej wyceny:
waluta:
firma zarządzająca:
zespół zarządzających:
minimalna pierwsza wpłata:
minimalna dopłata:
zalecany okres inwestycji:
benchmark:
Profil inwestora
GOTÓWKOWY I RYNKU PIENIĘŻNEGO
21.07.2004
PLN
ALTUS TFI S.A.
Piotr Osiecki, Tomasz Gaszyński,
Andrzej Zydorowicz, Jakub Ryba,
Witold Chuść, Krzysztof Madej,
Remigiusz Zalewski, Andrzej Lis
200 zł
200 zł
MINIMUM 1 ROK
brak określonego benchmarku
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów o niskiej skłonności do ryzyka, którzy
chcą lokować środki finansowe w instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto
Fundusz przeznaczony jest również dla tych inwestorów, którzy ze względu na
przepisy prawa mogą inwestować swoje środki finansowe w fundusze inwestycyjne
otwarte pod warunkiem, że są to fundusze rynku pieniężnego. Rekomendowany
okres inwestowania w Fundusz wynosi min. 1 rok.
Polityka inwestycyjna
SKOK FIO Rynku Pieniężnego lokuje środki w instrumenty rynku pieniężnego,
depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na każde żądanie lub
które można wycofać przed terminem zapadalności, w bankach krajowych lub
instytucjach kredytowych. Maksymalny ważony wartością lokat średni termin do
wykupu nie przekracza 90 dni. Część aktywów Funduszu może być lokowana na
rachunkach bankowych w celu obsługi bieżących zobowiązań funduszu.
Numer rachunku bankowego
97 1050 0086 1000 0022 8134 3786
Opłaty przy nabywaniu jednostek
1
2
3
4
5
7
6
Wyższe ryzyko
Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Potencjalnie wyższy zysk
Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem
W ramach zarządzania Funduszem Towarzystwo pobiera
wynagrodzenie za zarządzanie, które stanowi 1,25% Wartości
Aktywów Netto Funduszu w skali roku. Wynagrodzenie jest naliczane
w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Funduszu
z poprzedniego Dnia Wyceny i wypłacane jest Towarzystwu ze
środków Funduszu.
Stopa zwrotu z inwestycji na dzień 30-4-2015
0,10%
0,10%
0,05%
0,05%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
do 4 999,99 PLN
od 5 000,00 PLN
od 10 000,00 PLN
od 25 000,00 PLN
od 50 000,00 PLN
od 100 000,00 PLN
od 300 000,00 PLN
od 500 000,00 PLN
Poziom ryzyka inwestycyjnego
W przypadku SKOK FIO Rynku Pieniężnego przy ustalaniu procentowej
opłaty od nabyć TFI SKOK S.A. bierze pod uwagę sumę wpłacanej kwoty
oraz wartość dotychczas zgromadzonych (do dnia nabycia) Jednostek
Uczestnictwa w tym Funduszu w ramach Rejestrów prowadzonych na
zasadach ogólnych opisanych w Prospektach Funduszy oraz w PPE.
Zasada ta nie obowiązuje przy produktach, których regulaminy bądź
umowy wykluczają jej stosowanie. Więcej na www.tfiskok.pl
wartość jednostki
uczestnictwa
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy
36 miesięcy
60 miesięcy
120 miesięcy
od pierwszej
wyceny
148,55 zł
0,01%
0,35%
0,87%
2,04%
8,97%
17,78%
42,47%
47,84%
Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym.
Struktura aktywów netto
na dzień 31-12-2014 r.
Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa
dłużne papiery wartościowe 52,77%
depozyty 41,68%
listy zastawne 1,80%
Wartość aktywów netto funduszu na dzień 31-3-2015:
243 693 308,68 zł
pozostałe aktywa 3,75%
SKOK FIO Rynku Pieniężnego nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Fundusz może lokować
do 100% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Inwestycja w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych jest inną formą oszczędzania niż lokaty bankowe i wiąże się z ryzykiem. Wartości jednostek
uczestnictwa mogą podlegać wahaniom. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe opisy
czynników ryzyka związanych z inwestycją w Fundusze i Subfundusze zarządzane przez TFI SKOK S.A. zawarte są w prospektach informacyjnych Funduszy oraz
ich skrótach, które dostępne są na stronie internetowej www.tfiskok.pl, u Dystrybutorów oraz w siedzibie Towarzystwa przy ul. Kościuszki 47 w Sopocie.
Aktualne informacje finansowe o Funduszach i Subfunduszach w tym między innymi informacje o opłatach za zarządzanie znajdują się na stronie internetowej
www.tfiskok.pl. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz
od wysokości opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa. Skala i wysokość opłat manipulacyjnych określona jest w aktualnej Tabeli
Opłat ustalonej przez Towarzystwo, udostępnionej na stronie internetowej www.tfiskok.pl oraz u Dystrybutora. Wypłata kwoty uzyskanej z tytułu odkupienia
jednostek uczestnictwa następuje po potrąceniu należnych opłat oraz kwoty podatku do pobrania których Fundusz jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.(TFI SKOK S.A.)
ul.Kościuszki 47, 81-702 Sopot; www.tfiskok.pl; infolinia 801 33 22 44 lub 22 541 77 67, NIP 585 14 03 031, REGON 192994951,
KRS 0000183712 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 4.000.000 zł wpłacony w całości
TFI SKOK S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 26 kwietnia 2004r. nr DFI/W/4030-26-1/1658/04