Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/103/15 Rady

Projekt
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR XXI/.../16
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII / 103 / 15 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2016 – 2022 .
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. , poz.446 ) oraz art. 226 , art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r , poz.885 z póź. zm.)
Rada Miejska w Braniewie uchwala co następuje :
§ 1. W uchwale Nr XVII / 103 / 15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2016-2022 wprowadza się następujące zmiany :
1. uchyla się załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata
2016 - 2022 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniami przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Braniewa na lata 2016 – 2022 i wprowadza się nowy załącznik Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Braniewa na lata 2016 -2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz
objaśnieniami przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Braniewa na lata 2016 – 2022
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .
2. uchyla się załącznik nr 2 będący wykazem przedsięwzięć Miasta Braniewa na lata 2016 - 2019 i wprowadza
się nowy załącznik określający wykaz przedsięwzięć Miasta Braniewa na lata 2016-2019 stanowiący załącznik nr
2 do niniejszej uchwały .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA BRANIEWA
NA LATA 2016 – 2022.
I. Podstawa prawna Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2016
– 2022 stanowi Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. DZ.U. z 2013, poz.885 z póź.
zm.)
II.
Sytuacja makroekonomiczna Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa na lata 2016 – 2022
została opracowana z uwzględnieniem prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjętych w
Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz na podstawie prognozy podstawowych wskaźników
makroekonomicznych na lata
2019 – 2045 podanych przez Ministra Finansów jako wytyczne na potrzeby
wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz założeń projektu budżetu państwa na
2016 rok podanych przez Radę Ministrów w czerwcu 2015 r . Prognozę wskaźników makroekonomicznych na
lata 2014 - 2018 przedstawia poniższa tabela:
Kategoria
PKB w ujęciu realnym, dynamika
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług
konsumpcyjnych, %
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej
Id: C6DCE7DC-DD9E-4DF5-8BC1-ADEF418F7AC3. Projekt
2014
103,3
100,0
2015
103,4
99,8
2016
103,8
101,7
2017
103,9
101,8
2018
104,0
101,8
9 579
9 665
9 746
9 819
9 889
Strona 1
na tys.etatów
Stopa bezrobocia rejestrowanego średnio w
okresie %
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce
narodowej w zł.
11,5
10,5
9,8
8,9
8,0
3 783
3 915
4 055
4 207
4 403
Prognoza wskaźników na lata 2019 – 2045 :
Wyszczególnienie
PKB - dynamika
realna
CPI *– dynamika
realna
2019
103,9
2020
103,8
2021
103,7
2022
103,5
2023
103,1
2024
103,0
2025
103,0
2026
103,0
2027
103,0
2028
103,0
2029
102,8
102,5
102,5
102,5
102,5
102,5
102,5
102,5
102,5
102,5
102,5
102,5
*Wskaźnik zmiany kosztów utrzymania ( inflacja)
Wyszczególnienie
PKB - dynamika
realna
CPI *– dynamika
realna
2030
102,8
2031
102,8
2032
102,7
2033
102,7
2034
102,6
2035
102,5
2036
102,4
2037
102,4
2038
102,4
2039
102,3
2040
102,3
102,5
102,5
102,5
102,5
102,5
102,5
102,5
102,5
102,5
102,5
102,5
*Wskaźnik zmiany kosztów utrzymania ( inflacja)
Wyszczególnienie
2041
2042
2043
2044
2045
PKB - dynamika
realna
CPI *– dynamika
realna
102,2
102,1
102,0
102,0
101,9
102,5
102,5
102,5
102,5
102,5
*Wskaźnik zmiany kosztów utrzymania ( inflacja)
III.
Uwagi ogólne Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa została opracowana na lata
2016 –
2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych . Z brzmienia przepisu wynika , ze wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku
budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych . Prognozę kwoty długu , stanowiącą część
wieloletniej prognozy finansowej , sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć
zobowiązania .
IV.
Prognoza dochodów Do określenia wielkości dochodów budżetu miasta przyjęto założenie, iż dochody
bieżące będą rosły w różnych latach w granicach od ok. 1,37 % do ok. 1,92 % w stosunku rocznym tj. mniej niż
planowany realny wskażnik PKB , który jest jednym z podstawowych mierników dochodu narodowego . Jest to
założenie realistyczne oparte na planowanej dynamice PKB pomniejszone o ewentualne ryzyko błędu
wynikające z nieprzewidzianych sytuacji gospodarczych . Przy określaniu wskaźnika wzrostu dochodów duże
znaczenie miało położenie geograficzne Miasta Braniewa w regionie o małej dynamice wzrostu gospodarczego .
W planowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej dynamika dochodów bieżących jest wyższa niż dynamika
wydatków bieżących .
Id: C6DCE7DC-DD9E-4DF5-8BC1-ADEF418F7AC3. Projekt
Strona 2
W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku komunalnego oraz opłaty za
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności . W roku 2016 wpływy ze sprzedaży
mienia komunalnego oszacowane zostały na kwotę 1 821 000,00 zł . Na kwotę tę składa się sprzedaż kilkunastu
mieszkań wraz z użytkowaniem wieczystym gruntu , wpływy z rat za sprzedaż mieszkań i działek w latach
wcześniejszych , sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową położonych na ulicach Bażyńskiego ,
Mielczarskiego , Wileńskiej i Zielonej . Sprzedaż działki na ulicy Szkolnej przeznaczonej pod zabudowę
usługową . Sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na Pl. Grunwaldu i ul. Morska . Na kolejne lata przyjęto wielkości
sprzedaży majątku szacowane na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Mienia Komunalnego UM . Ujęte
kwoty w latach następnych oparte są również na prowadzonej polityce sprzedaży nieruchomości , która na
chwilę obecną polega na dokonywaniu podziałów dużych działek na mniejsze co powinno w dużym stopniu
wpłynąć na zwiększenie zainteresowania ich nabycia . W kolejnych latach planuje się sprzedaż corocznie kilku
mieszkań , sprzedaż lokali użytkowych posiadanych przez miasto . Regularnymi dochodami są wpływy ze
sprzedaży mieszkań , działek gruntowych , których dokonano w latach ubiegłych w systemie ratalnych spłat .
V.
Prognoza wydatków Wydatki bieżące zostały zaplanowane przy różnorodnym wzroście mieszczącym się
w przedziale 1,7 – 3,40 % . Przyjęto , iż odniesieniem do planowania wydatków gminy jest makroekonomiczny
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych . Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
zaplanowano od 2016 roku ze wzrostem uwzględniającym podwyżkę wynagrodzeń o przewidywany wskaźnik
inflacji 1,7 % chcąc utrzymać realną wielkość wynagrodzeń na stałym poziomie w związku z planowanym
wskaźnikiem inflacji . W roku 2018 następuje wstrzymanie wzrostu wydatków . Spowodowane jest to znaczną
kwotą , która musi być przeznaczona na wykup obligacji w wysokości 2 720 000,00 zł . W roku 2019 w związku
z wstrzymaniem wzrostu wydatków w roku poprzednim wydatki wzrastają o 2 X 1,7 = 3,4 % . W latach
następnych utrzymany jest stały wzrost o 1,7 % .
Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i
wyemitowanych obligacji komunalnych . Stosownie do wielkości utrzymującego się zadłużenia zaplanowano
również środki na spłatę odsetek od kredytów i obligacji w wysokościach odpowiadających aktualnemu
oprocentowaniu .
VI.
Wynik budżetu W roku 2016 wynik budżetu zaplanowano jako deficyt w kwocie 1 180 000,00 zł , który
zostanie pokryty kwotą wolnych środków wprowadzonych do budżetu . W latach 2017 – 2022 wynik budżetu
jest to różnica pomiędzy dochodami ogółem , a wydatkami ogółem i we wskazanych latach zaplanowany jest z
nadwyżką budżetową w wysokości równej przypadającej w danym roku kwocie wykupu serii obligacji .
VII.
Przychody W aktualnej wieloletniej prognozie finansowej planuje się przychody budżetu w roku 2016 w
wysokości 2 900 000,00 zł z tytułu wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i
pożyczek w wysokości 1 180 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w roku bieżącym .
VIII. Rozchody Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rozchody związane z wykupem obligacji
wyemitowanych w latach wcześniejszych . Wykup obligacji w poszczególnych latach przedstawia się
następująco : · 2016 r. – 1 720 000,00 zł , · 2017 r. – 1 720 000,00 zł , · 2018 r. – 2 720 000,00 zł , · 2019 r. – 1
720 000,00 zł , · 2020 r. - 1 720 000,00 zł , · 2021 r. - 1 720 000,00 zł , · 2022 r. – 1 720 000,00 zł .
IX.
Kwota długu Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z
poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu . Jak wynika z opracowanej wieloletniej prognozy
finansowej kwota długu na koniec 2016 r. – 11 320 000,00 zł i w kolejnych latach będzie sukcesywnie maleć o
kwoty wykazane w dziale VIII , aż do całkowitej spłaty w 2022 roku .
Id: C6DCE7DC-DD9E-4DF5-8BC1-ADEF418F7AC3. Projekt
Strona 3
X.
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach
publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu , którego
realizacja spowoduje , że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja
łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów , pożyczek, wykupu obligacji,
spłat wynikających z udzielonych poręczeń wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu
przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla trzech ostatnich lat wg wzoru podanego w
art. 243 ufp. W
załączniku nr 1 kolumna 9.4 ukazuje wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru
określonego w art.243 ufp tj. 1/3* (Db+Sm-Wb/D) dla 3 kolejnych lat poprzedzających rok budżetowy gdzie :
Db- dochody bieżące, Sm – dochody ze sprzedaży majątku, Wb - wydatki bieżące, D – dochody ogółem
budżetu w danym roku budżetowym. Kolumna 9.6 pokazuje wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych
dla lewej strony wzoru określonego w art.243 ufp ( R+O/D ) gdzie: R – planowana na rok budżetowy łączna
kwota z tytułu spłat rat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z
udzielonych poręczeń i gwarancji. Z prognozy wynika, iż w roku 2016 i kolejnych latach powyższa relacja jest
zachowana .
XI.
Wykaz przedsięwzięć Wykaz przedsięwzięć Miasta Braniewa obejmuje okres roku budżetowego 2016
oraz trzech kolejnych lat tj. 2017 – 2019 .
W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych wykazano wydatki
na : 1 ) Uzbrojenie terenu i budowa drogi – ulica Sportowa w Braniewie . Realizację przedsięwzięcia
zaplanowano na lata 2007 – 2016 . Do końca roku 2014 koszty inwestycji wyniosły 346 015,58 zł . Dalsze
przace budowlane przewidziane były na rok 2015 w kwocie 20 000,42 zł oraz w roku 2016 kowocie 1 000
000,00 zł . Po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie prac budowlanych kwota inwestycji na rok 2016 uległa
zmniejszeniu o 470 806,00 zł . W związku z powyższym łączna kwota inwestycji to 895 210,00 zł. 2 ) Budowa
mostu na rzece Pasłęce w ciągu ulic ; PCK – Przemysłowa w Braniewie Do końca roku 2014 wydatki poniesione
na inwestycję wyniosły 51 660,00 zł . Prace budowlane zostały przewidziane na lata 2016 – 2018 na łączną
kwotę
6 602 000,00 zł . W roku 2016 zaplanowana została kwota 2 602 000,00 zł . W kolejnych latach 20172018 zaplanowano odpowiednio kwoty
2017 r. - 2 000 000,00 zł oraz 2017 r. - 2 000 000,00 zł .
Planowany łączny koszt inwestycji to kwota 6 653 660,00 zł. 3 ) Remont wieży bramnej zamku biskupiego w
Braniewie . Inwestycja została zaplanowana na lata 2015 – 2019 w łącznej kwocie 942 806,00 zł. W roku 2015
zaplanowano wydatki na kwotę 34 194,00 zł , które nie zostały wykonane . W związku z powyższym dokonano
zmiany planu wydatków . W chwili obecnej plan wydatków przedstawia się następująco . W roku 2016 nie
zaplanowano wydatków . W latach 2017-2019 koszty inwestycji zaplanowano odpowiednio w kwotach
2017
r. - 50 000,00 zł , 2018 r. - 0,00 zł , 2019 r. - 892 806,00 zł . 4 ) Remont muru fosy przy ul. Kromera w
Braniewie . Inwestycja została zaplanowana na lata 2015 – 2018 . Koszt inwestycji zaplanowano w łącznej
kwocie 732 593,00 zł. W roku 2015 zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 57 810,00 zł . W latach
2016 – 2018 koszty inwestycji zaplanowano odpowiednoi w kwotach 2016 r. - 0,00 zł , 2017 r. - 10 000,00 zł ,
2018 r. - 664 783,00 zł . 5 ) Budowa ulicy Baczyńskiego w Braniewie . Inwestycja została zaplanowana na lata
2015 – 2017 . Łączny koszt inwestycji to 370 000,00 zł. W roku 2015 zaplanowano wydatkowanie środków w
wysokości 30 000,00 zł . W latach 2016-2017 koszty inwestycji przedstawiają się odpowiednio w kwotach
220 000,00 zł oraz 120 000,00 zł .
6) Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa .
Inwestycja zaplanowana została na lata 2016-2019 . Łączny koszt inwestycji to kwota 3 100 000,00 zł. W roku
2016 przewidziana kwota na inwestycję to 97 000,00 zł . W latach 2017-2019 kwoty przeznaczone na
inwestycję przedstawiają się następująco 2017 r. - 0,00 zł , 2018 r. - 500 000,00 zł , 2019 – 2 503 000,00 zł .
7) Budowa skateparku w Braniewie . Inwestycja planowana w całkowitej kwocie 540 000,00 zł. Realizowana w
latach 2016 – 2019 odpowiednio w kwotach 2016 r. - 40 000,00 zł , 2017 r. - 0,00 zł , 2018 r. - 250 000,00 zł ,
2019 r. - 250 000,00 zł . Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowanych na 2016 rok wynika
z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2016 rok.
Id: C6DCE7DC-DD9E-4DF5-8BC1-ADEF418F7AC3. Projekt
Strona 4