zarzadzenia - sprawozdanieza 2009 rok

Transkrypt

ZARZĄDZENIE Nr 14/2010
Wójta Gminy w Smętowie Granicznym
z dnia 15 marca 2010r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu gminy
za 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
w związku z art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
Wójta Gminy w Smętowie Granicznym
p o s t a n a w i a , co następuje:
§1
Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Smętowo Graniczne i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2009 rok.
§2
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
w Smętowie Granicznym
Zofia Kirszenstein
Sprawozdanie
z wykonania budŜetu gminy za 2009 rok
I.DANE OGÓLNE:
Planowany budŜet gminy na początku 2009 roku wyniósł po stronie:
dochodów – 12.671.526 zł
wydatków – 17.222.884 zł
Planowany budŜet gminy roku 2009 zmieniono do wysokości:
po stronie dochodów – 13.652.620 zł
po stronie wydatków – 15.737.345 zł
Źródłem sfinansowania niedoboru planowanych wydatków w kwocie 2.084.725 zł oraz
spłaty poŜyczek i kredytów w kwocie 453.942 zł była nadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych w
wysokości 250.799 zł, wolne środki w wysokości 1.437.868 zł oraz planowany kredyt w wysokości
850.000 zł, którego jeszcze nie zaciągnięto
Na planowane dochody w kwocie 13.652.620 zł wykonano 13.663.654,13 zł, tj. 100 % planu.
Na planowane wydatki w kwocie 15.737.345 zł wykonano 14.942.042,96 zł, tj. 95 % planu.
2009 rok zamyka się wynikiem finansowym ujemnym (deficytem) w kwocie 1.278.388,83
zł. Biorąc pod uwagę nadwyŜkę budŜetową w kwocie 250.799,02 zł oraz wolne środki w kwocie
1.437.868,00 zł, a takŜe spłatę poŜyczki w wysokości 366.666 zł wynik finansowy 2009 roku
wynosi 893.612,19 zł.
Stan zadłuŜenia budŜetu gminy z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów na dzień 31.12.2009r.
wynosi 1.921.202,00 zł.
Na wykonane dochody w kwocie 13.663.654,13 zł składają się:
dochody bieŜące w kwocie 13.217.408,04 zł, co stanowi 97% ogólnych dochodów,
a
100% załoŜonego planu
dochody majątkowe w kwocie 446.246,09 zł, co stanowi 3% ogólnych dochodów,
a
93% załoŜonego planu
Na wykonane dochody ogółem w kwocie 13.663.654,13 zł składają się:
dochody własne gminy w kwocie 3.822.849,99 zł, co stanowi 28% ogólnych dochodów, a
101% załoŜonego planu,
dotacje w kwocie 2.794.689,79 zł, co stanowi 20% ogólnych dochodów, a 98% załoŜonego
planu,
subwencja ogólna w kwocie 6.445.113,00 zł, co stanowi 47% ogólnych dochodów,
a
100% załoŜonego planu,
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w kwocie 238.524,20
zł, co stanowi 2% ogólnych dochodów, a 108% załoŜonego planu,
wpływy z tytułu pomocy finansowej w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 0% ogólnych
dochodów, a 100 % załoŜonego planu,
środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 347.477,15 zł, co stanowi 3% ogólnych
dochodów, a 100% załoŜonego planu
Z wykonanych wydatków ogółem 14.942.042,96 zł przypada na sfinansowanie zadań:
inwestycyjnych w kwocie 2.793.430,74 zł, co stanowi 19% ogólnych wydatków, a 86%
załoŜonego planu,
bieŜących w kwocie 12.148.612,22 zł, co stanowi 81% ogólnych wydatków, a 97%
załoŜonego planu, w tym:
• wynagrodzenia i pochodne- 5.707.832,17 zł
• dotacje 405.500,00 zł
• wydatki na obsługę długu37.899,64 zł
• pozostałe 5.997.380,41 zł
II.REALIZACJA DOCHODÓW:
W 2009 roku osiągnięto dochody w kwocie 13.663.654,13 zł na planowane
13.652.620,00 zł, tj. 100 % planu.
a)Na planowane dochody własne w kwocie 3.770.315,00 zł wykonano 3.822.849,99 zł, tj. 101%.
Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 2.758.531,23 zł na planowane 2.791.115 zł,
tj. 101 % jak niŜej:
udziały we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych i fizycznych
- 1.198.455,22 zł na plan 1.305.286 zł tj. 92%
podatek rolny
- 611.269,77 zł na plan 590.276 zł tj. 104%
podatek od nieruchomości
- 769.494,17 zł na plan 794.778 zł tj. 97%
podatek leśny
- 36.676,70 zł na plan
34.867 zł tj.105%
podatek od środków transportowych
- 19.505,38 zł na plan
13.008 zł tj. 150%
karta podatkowa
- 6.375,94 zł na plan
500 zł tj.1275 %
podatek od czynności cywilno – prawnych – 99.517,31zł na plan
40.400 zł tj.246%
opłata skarbowa
- 14.973 zł na plan
10.000 zł tj.150%
opłata eksploatacyjna
- 2.263,74 zł na plan
2.000 zł tj.113%
b)Na planowaną subwencję ogólną w kwocie 6.445.113,00 zł wykonano 6.445.113,00 zł,
tj. 100 %, z tego:
część oświatowa
- 4.393.363,00 zł na plan 4.393.363 zł, tj. 100%
część równowaŜąca
- 33.413,00 zł na plan
33.413 zł, tj. 100%
część wyrównawcza
- 1.991.577,00 zł na plan 1.991.577 zł, tj.100%
uzupełnienie subwencji ogólnej 26.760,00 zł na plan
26.760 zł, tj. 100%
c)Na plan dotacji w kwocie 2.853.692 zł wykonano 2.794.689,79 zł, tj. 98%, z tego:
na zadania zlecone bieŜące z zakresu
administracji rządowej
- 2.150.478,75 zł na plan 2.157.472 zł, tj. 100%
na zadania własne bieŜące
- 644.211,04 zł na plan 695.570 zł, tj. 93%
zwrot niewykorzystanych dotacji 0,00 zł na plan 650,00 zł, tj. 0%
d) Na plan środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w kwocie
221.500,00 zł wykonano 238.524,20 zł, tj. 108%
e) Na plan środków z tytułu pomocy finansowej w kwocie 15.000,00 zł wykonano 15.000,00 zł, tj.
100%
f) Na plan środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 347.470,00 zł wykonano 347.477,15 zł,
tj. 100%
W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w zakresie dochodów osób prawnych
fizycznych (dział 756) na indywidualne podania podatników w kwocie 32.081,90 zł, w tym:
umorzeń
na kwotę –
9.576,90 zł
rozłoŜeń na raty, odroczeń terminu płatności na kwotę –
22.505,00 zł
i
W okresie sprawozdawczym udzielono na podstawie uchwały rady gminy zwolnień i ulg w
podatkach i opłatach na kwotę 7.115,00 zł.
Wskutek obniŜenia maksymalnych stawek podatkowych mieszkańcom gminy obniŜono naleŜne
podatki i opłaty (w stosunku do stawek Ministra Finansów) w kwocie 665.612,01 zł.
Na koniec 2009 roku wystąpiły zaległości wobec budŜetu gminy w wysokości 674.807,95
zł, m.in. w:
-podatku od nieruchomości
- 379.348,73 zł
-podatku rolnym
- 59.340,37 zł
-podatek leśny
495,40 zł
-podatku od środków transportowych - 16.684,68 zł
-karta podatkowa
1.442,00 zł
-opłata za wodę
- 16.913,72 zł
-opłata za Zarząd i uŜytk. wiecz. nieruch. - 4.482,92 zł
-czynsze mieszkaniowe i uŜytkowe
8.835,60 zł
-ze sprzedaŜy majątku
85,46 zł
-opłata od posiadania psów
2.564,20 zł
-podatek od czynności cyw.-prawnych 0,70 zł
-gospodarka ściekowa i ochrona wód 9.288,32 zł
-zaliczka alimentac. i fundusz alimentac. - 167.185,73 zł
Wartość nominalna zaległości wynosi 666.667,83 zł, kwotę 8.140,12 zł stanowią naliczone odsetki
od naleŜności niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2009 r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów
zawierających powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoŜycia poza
miejscem sprzedaŜy jak i w miejscu sprzedaŜy na terenie Gminy Smętowo Gr. Gmina Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009r. zaopiniowała pozytywnie 23 wniosków o
wydanie zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych.
Na sprzedaŜ napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa Gmina Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2009r. zaopiniowała pozytywnie 12 wniosków.
Na planowane dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń w wysokości 58.000,00 zł wykonano w
2009 r. 62.510,57 zł. Kwota ta obejmuje zarówno dochody z tytułu zezwoleń wydanych w roku
bieŜącym, jak i w latach ubiegłych.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW
W 2009 roku dochody zostały wykonane w 100% w stosunku do załoŜonego planu.
Wykonanie podstawowych dochodów własnych kształtuje się na poziomie 101%. Największe
wykonanie w stosunku do planu zauwaŜyć moŜna w dochodach z karty podatkowej (1275%), z
podatku od czynności cywilno-prawnych (246%), opłacie skarbowej (150%), w podatku od
środków transportowych (150%), w podatku rolnym (104%), w podatku leśnym (105%), w
odsetkach od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (170%), w opłatach za
przedszkole (121%), w opłatach za odprowadzanie ścieków (121%), za odpady (147%), za wodę
(103%), wynajem autobusów (272%), dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
(117%),
Większość dochodów została wykonana w wysokości 100% w stosunku do załoŜonego planu. W
dochodach własnych niŜsze wykonanie zauwaŜa się jedynie we wpływach z świadczonych usług
opiekuńczych (21%), z powodu objęcia opieką mniejszą ilość osób oraz w dochodach z tytułu
sprzedaŜy składników majątkowych (43%), z uwagi na to, iŜ nie znalazły się chętne osoby na
zakup, wystawionych w drodze przetargu, działek. Znacznie niŜsze wykonanie niŜ w latach
ubiegłych zauwaŜa się we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (91%). Mniejsze
wpływy są przede wszystkim wynikiem kryzysu na rynku pracy, likwidacją przedsiębiorstw.
Wpływy z tytułu subwencji z budŜetu państwa oraz dotacji celowych były prawidłowe, gmina
otrzymywała je terminowo i w planowanych wysokościach.
20 marca 2009r. otrzymaliśmy refundację poniesionych kosztów na realizację I etapu
projektu „Zielona energia dla Kociewia – Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Kształcenia i
Wychowania w Smętowie z ogniwami słonecznymi – termomodernizacja starego pawilonu” ze
środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 238.524,20 zł.
W lutym 2009r Urząd Marszałkowski w ramach środków Terenowego Fundusz Ochrony Gruntów
Rolnych przekazał Gminie 70.000,00 zł, jako refundację poniesionych w 2008r. kosztów na
realizację zadania pn. Remont drogi transportu rolnego Smętowo -Smarzewo Etap II.
W 2009r. w ramach konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski (PROW, RPO) Gmina
pozyskała środki unijne na realizację następujących inwestycji:
1) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobrowiec i Kamionka
19 sierpnia 2009r. została podpisana umowa na dofinansowanie w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 263.672 zł. Całkowity
koszt realizacji inwestycji wynosi 424.878,75 zł. Termin realizacji 2009-2010r.
2) Budowa sieci wodociągowej w Leśnej Jani (etap II), Starej Jani (etap II) i Bobrowcu 16
grudnia 2009r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013
w wysokości 1.466.343 zł. Całkowity koszt inwestycji 2.732.935,19 zł. Termin realizacji
2010-2011r.
3) Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Kopytkowie wraz w wyposaŜeniem
W grudniu 2009r. wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w wysokości 50%
kosztów kwalifikowanych. 26 stycznia 2010r. została podpisana umowa z Urzędem
Marszałkowskim na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 1.490.850,01 zł. Całkowity
koszt realizacji inwestycji 3.001.647,01 zł. Termin realizacji 2009-2011r.
W 2009r. podpisano następujące umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, krajowych:
1) 21 sierpnia 2009r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego na
dofinansowanie
utworzenia
świetlicy
środowiskowej
realizującej
program
socjoterapeutyczny w miejscowości Kościelna Jania na kwotę 15.000 zł (na remont zaplecza
kuchennego i zakup wyposaŜenia do sali grupowej). Dodatkowo 10 lipca 2009r. podpisano
umowę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie zakupu
wyposaŜenia do świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym w
miejscowości Kościelna Jania w wysokości 10.000 zł.
2) 14 września 2009r. z Samorządem Województwa Pomorskiego podpisano umowę na
modernizację drogi transportu rolnego w miejscowości Rynkówka w wysokości 50.000 zł.
3) 18 września 2009r. z Wydziałem Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji – Termomodernizacja
Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęcza” w Lalkowach” w wysokości 85.000 zł.
4) 2 listopada 2009r. podpisano umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych w Pruszczu
Gdańskim na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej do kwoty 300.000 zł. na realizację
inwestycji pn.”Budowa studni w Leśnej Jani wraz z modernizacją hydroforni”.
5) 2 grudnia 2009r. podpisano umowę z Powiatem Starogardzkim o dofinansowanie ze
środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania róŜnic między regionami II” na
zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (22+1+1). Całkowity koszt zakupu
wynosi 260.470 zł. Wysokość dofinansowania 130.235 zł. Termin realizacji do 16 lipca
2010r.
Wysokość środków pozyskanych w 2009r. wynosi: 3.811.100,01 zł.
W 2009r. Gmina złoŜyła równieŜ wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych, które znajdują się
w trakcie weryfikacji, a mianowicie:
1) „Modernizacja istniejącego budynku w Kościelnej Jani z przeznaczeniem na Centrum
Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”
Całkowity koszt inwestycji 400.000,00 zł. Wysokość dofinansowania 399.999,99 zł. termin
realizacji 2011r.
2) „Przebudowa dawnej Kuźni w Lalkowych na Centrum Kultury Kociewskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu”
Całkowity koszt inwestycji 314.791 zł. Wysokość dofinansowania 267 572,86 zł. Termin
realizacji 2010r.
Stan zaległości ogółem na dzień 31.12.2009r. wynosi 666.667,83 zł (na dzień 31.12.2008r. –
656.318,75 zł), a więc wzrósł o 10.349,08 zł.
III. REALIZACJA WYDATKÓW
(wydatki wg działów klasyfikacji budŜetowej):
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan –1.570.046 zł, wykonanie – 1.382.470,89 zł
Melioracje wodne
Plan- 41.568,00zł ; wykonanie – 18.957,69 zł
Kwotę 18.957,69 zł wydatkowano na:
1.450,99 zł – wynagrodzenia
726,92 zł – pochodne od wynagrodzeń
200,00 zł – umowy zlecenia
1.273,31 zł – zakup materiałów (sprzęt, woda, odzieŜ ochronna)
82,00 zł – zakup usług zdrowotnych
13.394,40 zł – zakup usług (usunięcie skutków awarii systemu melioracji szczegółowej w
Lalkowy - przepust, rurociąg, rów otwarty)
1.830,07 zł – odpis na ZFŚS
m.
W 2009r. do prac melioracyjnych zatrudniono 4 pracowników w ramach robót publicznych. W
ramach prac melioracyjnych wykonano: czyszczenie rowów melioracyjnych (ok. 3.000 m),
czyszczenie studzienek burzowych w Smętowie, wykaszanie skarp rowów melioracyjnych,
wykonanie przepustu na rzece Janka i przełoŜenie chodnika na przepuście w m. Stara Jania,
wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Smętowie ul. OkręŜna oraz w Starej Jani.
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Plan – 921.272 zł, wykonanie – 858.457,49 zł
Na wydatki bieŜące dotyczące eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków, sieci
kanalizacyjnej oraz hydroforni i sieci wodociągowej zaplanowano kwotę 464.589 zł, z czego
wydatkowano 450.787,72 zł.
Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna:
Plan 186.590,00 zł Wykonanie 177.535,00 zł, z tego:
1.445,08 zł– wydatki osobowe (odzieŜ ochronna, środki czystości, herbata, ręczniki)
70.131,80 zł– wynagrodzenia
11.909,54 zł– pochodne od wynagrodzeń
2.000,08 zł– odpis na ZFŚS
1.457,93 zł – delegacje (ryczałty samochodowe)
56.413,93 zł – energia
4.313,07 zł – zakup materiałów (art. przemysłowe, hydrauliczne, budowlane, kręgi, części,
środki czystości, paliwo, narzędzia, pływaki, konwektor, środek czyszczący
do oczyszczalni)
22.910,46 zł– pozostałe usługi (badania ścieków, udraŜnianie kanalizacji, wywóz
i odwodnienie osadu, odpowietrzenia studzienek kanalizacyjnych, przegląd
i kalibracja miernika dwugazowego, monitoring, usługi hydrauliczne,
usuwanie awarii i przecieków, zwiększenie mocy energii elektrycznej,
przegląd gaśnic, przeglądy techniczne urządzeń, remont studni kanalizacyjnej w
Kopytkowie przy bloku nr 5)
4.868,80 zł– opłaty i składki (ubezpieczenie, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie
drogi)
2.005,31 zł– usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne
79,00 zł – kary i odszkodowania (odszkodowanie P. Góral)
Hydrofornia i sieć wodociągowa:
Plan 277.999,00 zł Wykonanie 273.252,72 zł, z tego:
630,39 zł– wydatki osobowe (odzieŜ ochronna, środki czystości, herbata, ręczniki)
29.172,00 zł– wynagrodzenia
5.146,08 zł– pochodne od wynagrodzeń
1.166,71 zł– odpis na ZFŚS
2.735,28 zł – delegacje (ryczałty samochodowe)
168.621,38 zł – energia
20.985,41 zł – zakup materiałów (filtry do spręŜarek, myjka, art. elektryczne, przemysłowe,
hydrauliczne, wodomierze, paliwo)
15.880,00 zł – usługi remontowe (remont odŜelaziacza, rozbudowa automatyki)
18.556,22 zł– pozostałe usługi (badanie wody, monitoring, usługi hydrauliczne,
usuwanie awarii i przecieków dozór techniczny, przeglądy techniczne
urządzeń, naprawa regulatora)
9.458,55 zł– opłaty i składki (ubezpieczenie, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie
drogi)
900,70 zł– usługi telefoniczne komórkowe
Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 456.683 zł, z czego wydatkowano
kwotę 407.669,77 zł, z tego:
−
−
332.291,22 zł – Remont hydroforni w Leśnej Jani
75.378,55 zł - Wykonanie dokumentacji geologicznej, pozwolenia wodnoprawnego i budowa
studni w hydroforni w Leśnej Jani
Izby
rolnicze
Plan – 12.108,00 zł, wykonanie – 11.305,10 zł
Kwotę 11.305,10 zł przeznaczono na obowiązkowe opłacenie składki w wysokości
podatku rolnego.
P r o g r a m R o z w o j u O b s z a r ó w W i e j s k i c h 2007-2013
2%
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 292.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę
190.654,49 zł na:
−
−
22.050,50 zł – Budowa sieci wodociągowej w Leśnej Jani (II etap), Starej Jani (II etap) i
Bobrowcu (aktualizacja kosztorysów, przygotowanie wniosku aplikacyjnego)
168.603,99 zł – Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobrowiec i Kamionka, w
tym:
• 29.306,28 zł - inwentaryzacja świetlic, kopia mapy, sporządzenie wniosku
aplikacyjnego
• 139.297,71 zł – świetlica Bobrowiec: roboty budowlane, wyposaŜenie, inspektor
nadzoru
Pozostała działal ność
Plan – 303.098,00 zł, wykonanie –303.096,12 zł
Na realizację zadana zleconego – zwrot podatku akcyzowego dla rolników otrzymano dotację w
wysokości 303.098 zł, z czego wydatkowano 303.096,12 zł na:
661,51 zł- pochodne od wynagrodzeń
3.750,00 zł- umowa zlecenie
741,60 zł- zakup materiałów (materiały biurowe)
199,00 zł - zakup usług (przesyłki pocztowe)
100,00 zł - usługi telefoniczne stacjonarne
145,00 zł – zakup materiałów papierniczych
345,95 zł – zakup akcesoriów komputerowych
297.153,06 zł - zwrot podatku akcyzowego dla rolników
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan –401.850,00 zł wykonanie – 323.099,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
Plan 60.000,00 zł
- wykonanie 58.142,83 zł
Kwotę w wysokości 40.000,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na
przebudowę drogi powiatowej Nr 2728G w miejscowości Lalkowy.
Kwotę w wysokości 18.142,83 zł wydatkowano na pomoc rzeczową dla Starostwa Powiatowego z
przeznaczeniem na remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2730G przy ul. Sportowej w
Smętowie Granicznym o długości 285 mb, szerokości 1,40 m, w tym:
15.167,83 zł – zakup materiałów (Ŝwir, paliwo, krawęŜniki)
2.975,00 zł – zakup usług (roboty ziemne)
Drogi publiczne gminne
Plan -263.350,00 zł, wykonanie – 203.975,51 zł,
Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieŜące wydatkowano kwotę 179.109,69 zł, w tym:
382,40zł-wydatki osobowe
15.245,30zł–wynagrodzenia pracowników publicznych
4.616,08zł–pochodne od wynagrodzeń
8.616,20zł–umowy zlecenia na: wykonanie prac przy drogach gminnych, szkolenia BHP
121.418,28zł–zakup materiałów (zakup kruszywa-55.132 zł, paliwa, części do ciągnika i
kosiarki, art. przemysłowych, znaki drogowe, odzieŜ ochronna, materiały do
remontu chodnika przy ul. Kolejowej – 27.330,93 zł, zakup Ŝwiru do zimowego
utrzymania dróg gminnych)
15.508,54zł-usługi pozostałe (transport piasku, uzupełnianie ubytków asfaltu i naprawa dróg
gruntowych -13.406,06 zł, naprawa szufli)
467,57 zł – zakup usług remontowych (remont ciągnika)
639,00zł–usługi zdrowotne
136,00zł-opłaty i składki
8.080,32zł-odpisy na Z.F.Ś.S
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 38.000,00 zł, z której wydatkowano
28.865,82 zł, na wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapy do celów projektowych, projekt
budowlany oraz podział działek do inwestycji pn.”Budowa drogi ul. Kosznickiego w
Smętowie Granicznym”
W 2009r. do prac drogowych zatrudniono 11 pracowników w ramach robót publicznych i
interwencyjnych. Zatrudnione osoby wykonywały następujące prace:
− wykaszanie poboczy, wycinanie zakrzewień w pasie drogowym
− wykonanie i utrzymanie skwerów
− przygotowanie terenów pod nasadzenia oraz sadzenie kwiatów
− pielenie, podlewanie, nawoŜenie i utrzymanie skwerów
− remonty cząstkowe dróg gminnych gruzem i tłuczniem (Frąca-Kopytkowo, Kopytkowo,
Kościelna Jania, Bobrowiec, Luchowo, Lalkowy
− utrzymanie czystości na terenie całej gminy
− malowanie krawęŜników
− koszenie traw
− wykonanie chodnika w miejscowości Smętowo Graniczne ul. Kolejowa, ul. Gdańska
− wykonanie chodnika przy ul. Sportowej
− odśnieŜanie ulic, chodników, parkingów i innych miejsc na terenie Gminy Smętowo Graniczne
Drogi wewnętrzne
Kwotę w wysokości 59.480,66 zł wydatkowano na realizacje inwestycji w ramach środków z Terenowego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pn.”Modernizacja drogi gminnej Rynkówka-Lisówko”.
Pozostała
działalność
Kwotę w wysokości 1.500,00 zł wydatkowano na realizację programu „GAMBIT” – poprawa
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Program ten realizowany był przez Starostwo Powiatowe w
Starogardzie Gdańskim na podstawie porozumienia.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan – 1.332.604,00 zł, wykonanie –1.304.139,89 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan – 1.191.200,00 zł, wykonanie – 1.165.686,54 zł
Na wydatki bieŜące zaplanowano kwotę w wysokości 41.000 zł, z której wydatkowano
37.601,84 zł, w tym:
26.617,92 zł – zakup usług remontowych ( remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Kopytkowie)
8.092,22 zł– pozostałe usługi (ogłoszenia, usługi notarialne, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów,
dzierŜawa gruntów, opłaty sądowe)
2.981,70 zł – kary i odszkodowania (odszkodowanie za utratę prawa własności działki)
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 1.147.200 zł, z której wydatkowano
1.125.419,90 zł na:
- 1.099.440,40 zł - na realizację inwestycji pn. Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Kopytkowie o
Poradnię Rehabilitacyjną wraz z wyposaŜeniem”
- 11.445,50 zł – na realizacje inwestycji pn.” Modernizacja kuźni w Lalkowych na Izbę Tradycji
Kociewskiej” (wznowienie granic, dokumentacja projektowa i kosztorysowa, inwentaryzacja,
sporządzenie wniosku aplikacyjnego)
- 14.534,00 zł – na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku w Kościelnej Jani na Centrum
Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” (mapa do celów
projektowych, dokumentacja projektowa, inwentaryzacja, sporządzenie wniosku aplikacyjnego).
Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 3.000,00 zł z której wydatkowano
2.664,80 zł na wykup gruntu pod przepompownię (P. Wawrzonkowscy)
Pozostała działalność
Plan – 141.404,00 zł, wykonanie – 138.453,35 zł, z tego:
2.100,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło - palenie w budynku w
Kościelnej Jani)
20.462,73 zł- energia elektryczna,
13.775,80 zł – zakup usług (naprawa instalacji elektrycznej, wywóz nieczystości, udział
w świetlicy, usługi kominiarskie, montaŜ pieca w budynku w Kościelnej Jani,
naprawa i legalizacja ciepłomierzy)
83.233,70 zł- usługi remontowe:
− remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy,
− wymiana pieca w budynku UG,
− remont elewacji i schodów w budynku Urzędu Gminy,
− remont budynku w Kościelnej Jani, wymiana bojlera,
− remont podłogi w budynku gminnym w Luchowie u P. Borowskiej,
− wymiana pokrycia dachu na budynku przy ul. Kosznickiego (55.213,30 zł)
18.881,12 zł- zakup materiałów (zakup węgla, skrzynki energetycznej, siatki ogrodzeniowej
oraz nowego pieca do budynku w Kościelnej Jani, art. elektryczne do naprawy
instalacji elektrycznej, drzwi wejściowe oraz okna do budynku przy
ul. Kosznickiego)
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan – 68.600,00zł, wykonanie- 53.213,84 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
16.016,16 zł – pozostałe usługi (opracowanie projektów decyzji),
14.693,68 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowanie
materiałów do studium)
Plan – 24.000,00 zł, wykonanie – 22.504,00 zł,
Kwotę w wysokości 22.504,00 zł przeznaczono na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytów oraz
Programu Opieki nad Zabytkami.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy Wojewódzkie
Na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z planowanej kwoty
60.000,00zł-wydatkowano 60.000,00 zł, w tym:
50.400,00zł-wynagrodzenia
9.600,00zł-pochodne od wynagrodzeń
Rada Gminy
44.209,16zł–diety i delegacje
6.195,40zł–zakup materiałów i wyposaŜenia (art. spoŜywcze, wiązanki i prezenty
okolicznościowe, dyktafon, kalendarze)
1.006,35zł – zakup usług (usługa gastronomiczna, certyfikat)
Urząd Gminy
Plan – 1.234.671,00 zł , wykonanie – 1.189.814,06 zł, w tym:
2.266,12zł–wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzieŜ robocza, herbata,
mydło, ręczniki, dofinansowanie do zakupu okularów)
731.698,33zł–wynagrodzenia
123.269,50zł–pochodne od wynagrodzeń
23.640,91zł–ZFŚS
8.830,00zł–umowy zlecenia (szkolenie BHP, usługi p.poŜ)
23.305,72zł-delegacje krajowe i ryczałty samochodowe
790,58zł – delegacje zagraniczne
13.869,55zł–energia,
12.229,00zł–szkolenia pracowników
56.854,96zł–zakup materiałów i wyposaŜenia (art. przemysłowe, spoŜywcze, chemiczne,
olej opałowy, materiały biurowe, druki, środki czystości, pieczątki, literatura
fachowa, ekspres ciśnieniowy, artykuły AGD, meble biurowe, tablice
informacyjne, rolety, drobne wyposaŜenie, flagi, krzesła biurowe, lampy
oświetleniowe, niszczarka, ozdoby świetlne)
476,00zł–usługi zdrowotne
52.518,18zł–usługi pozostałe (usługi pocztowe, prenumerata, przegląd pieca,
usługi informatyczne, opieka autorska RADIX, utrzymanie strony bip,
abonament LEX, konserwacja ksera, badanie warunków na stanowiskach pracy,
wykonanie masztów i stojaków na rower, konserwacja gaśnic, przeprowadzenie
kontroli, odnowienie certyfikatu, przegląd techniczny alarmu, dostęp do portalu
INFOR)
520,00zł–zakup usług dostępu do sieci internet
5.962,62zł–zakup usług telefonii komórkowej
8.622,75zł–zakup usług telefonii stacjonarnej
1.613,00zł–róŜne opłaty i składki (ubezpieczenia )
3.391,66zł–zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.
10.676,18zł–zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, (akcesoria
komputerowe, tonery, licencje na programy antywirusowe, router, program
ALK+)
109.279,00zł – pozostałe podatki na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego
P r o m o c j a j e d n o s t e k s a m o r z ą d u t e r y t o r i a l n eg o
2.354,00zł-wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło za oprawy muzyczne, pokaz
multimedialny)
23.488,54zł–zakup materiałów i wyposaŜenia (nagrody, puchary, art. spoŜywcze, druk
biuletynu, wizytówki, ksiąŜki, pocztówki, okładki z logo gminy, dofinansowanie
wydania ksiąŜki)
23.317,16zł–zakup usług pozostałych (usługi transportowe, aktualizacja strony internetowej,
druk w biuletynie, druki folderów promocyjnych, reklama promująca gminę w
lokalnej gazecie)
Plan – 68.820,00 zł, wykonanie – 63.802,00 zł, w tym:
26.828,00zł–prowizje bankowe
32.230,00zł–diety sołtysów
1.800,00zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia dla jubilatów z
okazji 50,55,60-lecia poŜycia małŜeńskiego)
300,00zł – zakup wiązanek kwiatów dla jubilatów z okazji 50,55,60-lecia poŜycia
małŜeńskiego
2.644,00 zł – opłaty i składki członkowskie (Chata Kociewia, Stowarzyszenie na rzecz
budowy autostrady A-1)
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan – 16.110,00 zł, wykonanie 16.110,00 zł
UNOWPiOP
Na prowadzenie stałego rejestru wyborców została przyznana dotacja celowa jako zadanie
zlecone w kwocie 849,00 zł, z której wydatkowano 849,00 zł na:
400,00 zł – wynagrodzenia
70,56 zł – pochodne od wynagrodzeń
378,44 zł – zakup materiałów biurowych
W y b o r y d o r a d g m i n, r a d p o w i a t ó w i s e j m i k ó w w o j e w ó d z t w,
wybo
r y w ó j t ó w, b u r m i s t r z ó w i p r e z y d e n t ó w m i a s t o r a z
referend
a g m i n n e, p o w i a to w e, w o j e w ó d z k i e
Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy została przyznana dotacja na
zdania zlecone w wysokości 3.718,00 zł, z której wykorzystano 3.718,00 zł.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego została przyznana dotacja na
zdania zlecone w wysokości 11.543,00 zł, którą wykorzystano w całości.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA
Plan – 233.700,00 zł, wykonanie – 224.698,02 zł.
Komendy wojewódzkie Policji
Kwotę w wysokości 1.500,00 zł przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
na zakup paliwa do samochodów policyjnych naleŜących do Posterunku Policji w Skórczu.
O c hot ni c za St raŜ PoŜarna
Plan – 230.700,00zł, wykonanie – 223.198,02 zł
Kwotę 100.998,02 zł przeznaczono na wydatki bieŜące:
482,28zł–pochodne od wynagrodzeń
8.764,18zł–umowy zlecenia (kierowcy)
43.951,53zł–zakup materiałów i wyposaŜenia (paliwo, artykuły przemysłowe, środki
czystości, artykuły spoŜywcze na Dzień StraŜaka, części do sprzętu i samochodów,
oleje, środki owadobójcze i na chwasty oraz sprzęt i umundurowanie:
- OSP Smętowo: 11.344,35 zł - uchwyty do butli, hełmy, kominiarki, rękawice, buty
straŜackie, wąŜ, sito kominowe, tłumica teleskopowa, mundury,
butle tlenowe, piła
- OSP Leśna Jania: 11.694,02 zł - pilarka, torba medyczna PSP-R1 z wyposaŜeniem,
deska ortopedyczna-nosze (w komplecie stabilizator głowy, pasy),
zestaw szyn do stabilizacji kończyn; buty, ubranie USP,
rękawice, hełmy, latarki, siekiery, piła do betonu, sito kominowe,
prądownica, lampy, węŜe, tłumice, taśma ostrzegawcza, stojaki,
znaki, pachołki
6.596,27zł-zakup energii
4.828,00zł–opłaty i składki na ubezpieczenia
33.628,85zł–zakup usług pozostałych (badania techniczne, szkolenia członków OSP,
ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, naprawa samochodu dla OSP
Kamionka, naprawa drzwi remizy OSP Smętowo, konserwacja gaśnic)
360,00zł – zakup usług zdrowotnych
500,00zł–zakup usług telefonii komórkowej
1.886,91zł–zakup usług telefonii stacjonarnej.
Na wykonanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Smętowie zaplanowano kwotę 24.800, 000
zł, z której wydatkowano 24.700,00 zł.
Na zakup samochodu dla OSP Leśna Jania przekazano dotację w wysokości 97.500,00 zł.
Całkowita wartość samochodu wyniosła 166.000 zł. Zakup samochodu sfinansowany został z
trzech źródeł:
- budŜet gminy - 97.500 zł,
- Wojewódzki Związek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych – 50.000 zł
- Komenda Główna Państwowej StraŜy PoŜarnej – 18.500 zł
Obro na cywil na
Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę w wysokości 1.500,00 zł, której
nie wydatkowano.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
P o b ó r p o d a t k ó w, o p ł a t i n i e p o d a t k o w y c h n a l e Ŝ n o ś c i
budŜetowych
Z planowanej kwoty 7.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.202,40 zł na wydatki związane z
poborem podatków i innych naleŜności nie podatkowych
417,12zł-zakup materiałów (materiały biurowe)
785,28zł – koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty postępowania
egzekucyjnego i komorniczego)
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
O b s ł u g a p a p i e r ó w w a r t o ś c i o w y c h, k r e d y t ó w i p o Ŝ y c z e k
Z planowanej kwoty 74.179,00 zł wydatkowano kwotę 37.899,64 zł na spłatę odsetek
od pobranej poŜyczki z WFOŚr i GW w Gdańsku, NFOŚr i GW w Warszawie oraz od kredytu z
BGK.
RÓśNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
Na koniec okresu sprawozdawczego została rezerwa ogólna w kwocie 3.000,00 zł oraz
rezerwa celowa w kwocie 3.000,00 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoł y podstawowe
Szkoła Podstawowa w Smętowie Granicznym
63.571,85 zł – wydatki osobowe (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odzieŜ ochronna, za
pranie odzieŜy, herbata, mydło)
165.997,90 zł – pochodne od wynagrodzeń
2.963,50 zł – wynagrodzenia bezosobowe (nadzór bhp)
11.820,37 zł - nagrody motywacyjne
80.512,00 zł – zakup materiałów i wyposaŜenia, w tym: środki czystości, opał –
węgiel, materiały biurowe, paliwo i części do kosiarki, doposaŜenie apteczek,
materiały na naprawy bieŜące, kwiaty rabatowe, legitymacje dla nauczycieli,
zakup szlifierki, materiały do modernizacji oświetlenia sali gimnastycznej,
gaśnice, znaki ewakuacyjne, nagrody na konkurs BRD, routery, farby i artykuły
malarskie, środki chwastobójcze, zakup kotła CO, gaśnice i znaki ewakuacyjne
975,96 zł - zakup środków Ŝywności na turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
1.257,11 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (ksiąŜki do biblioteki, programy
edukacyjne, plansze, pomoce dla logopedy)
20.639,78 zł - zakup energii
54.987,70 zł – zakup usługi remontowych, w tym: remont podłóg w klasie, konserwacja
ksera, i gaśnic, pomiar natęŜenia oświetlenia, remont instalacji
oświetleniowej w klasach, montaŜ siatki i oświetlenia na sali gimnastycznej,
montaŜ kotła grzewczego, remont wsypu do kotłowni
3.328,00 zł - zakup usług zdrowotnych (badania pracowników, pomoc zdrowotna dla
nauczycieli)
4.265,74 zł – zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, kominiarskie,
prenumerata, opłaty RTV i pocztowe, usługi bankowe, naprawa kosiarki,
opracowanie dokumentów HACCP, badanie tlenku węgla w kotłowni,
badanie środowiska pracy
587,00 zł - usługi internetowe
1.616,51 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
1.171,80 zł - delegacje krajowe
395,29 zł – delegacje zagraniczne
707,00 zł - opłaty i składki (ubezpieczenie sali komputerowej)
810,00 zł – szkolenie BHP i p.poŜ.
409,38 zł - zakup akcesoriów komputerowych (toner do ksero, tusz do drukarki)
Na wydatki inwestycyjne dotyczące II etapu inwestycji (termomodernizacja skrzydła północnego
i łącznika) realizowanej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Zielona energia
dla Kociewia - Termomodernizacja ZKiW w Smętowie” zaplanowano kwotę w wysokości
690.000,00 zł, z czego wydatkowano 661.690,01 zł, na opłacenie inŜyniera kontraktu,
przygotowanie dokumentacji przetargowej, aktualizację kosztorysów oraz roboty budowlane.
Szkoła Podstawowa w Kamionce
34.352,15zł - wydatki osobowe (dodatek wiejski, mieszkaniowy, mydło, herbata, ręczniki,
ekwiwalent za pranie odzieŜy)
403.403,94zł - wynagrodzenia
77.395,89zł - pochodne od wynagrodzeń
1.840,00zł – umowy zlecenia i o dzieło (nadzór bhp)
7.327,85zł - dodatek motywacyjny
38.383,43zł - zakup materiałów i wyposaŜenia, w tym: opał, materiały opatrunkowe,
druki, artykuły chemiczne, biurowe, świadectwa szkolne, dzienniki,
radiomagnetofon, tablice korkowe, siatka ogrodzeniowa, słupki, drut,
instrukcje BHP o p.poŜ, materiały do drobnych napraw
787,07zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym: bryły matematyczne,
pomoce naukowe do matematyki, podstawa programowa, karta nauczyciela
4.643,25zł- zakup energii i wody
5.098,08zł- zakup usług remontowych ( konserwacja gaśnic, naprawa ksera, wymiana
okien, ocieplenie budynku)
1.909,00zł-zakup usług zdrowotnych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, badania okresowe
i profilaktyczne pracowników)
4.256,60zł-zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi kominiarskie, wywóz śmieci,
przewóz uczniów, usługi pocztowe, bankowe, usługi geodezyjne, naprawa
komputerów, kontrola SANEPID, kontrola sanitarna, podłączenie zmywarki,
wymiana świec zapłonowych w piecu gazowym)
347,94zł-usługi internetowe
562,49zł-zakup usług telefonii stacjonarnej
449,96zł-delegacje krajowe
840,00zł – opłaty i składki (ubezpieczenie sal komputerowych)
25.254,00zł-odpisy na ZFŚS
390,00zł – szkolenia BHP i p.poŜ
444,33zl – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserokopiarskich
1.632,19zł- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (tusze do ksera, do
drukarki, licencja)
Szkoła Podstawowa w Kopytkowie
38.515,07zł-wydatki osobowe (dodatek wiejski i mieszkaniowy, bhp pracowników,
ekwiwalent za pranie odzieŜy)
420.462,93zł -wynagrodzenia
76.902,88zł -pochodne od wynagrodzeń
3.040,00zł – wynagrodzenia bezosobowe (ułoŜenie kostki brukowej, szkolenia bhp)
6.336,49zł-dodatek motywacyjny
10.940,19zł-zakup materiałów i wyposaŜenia (środki czystości, świadectwa ,druki szkolne,
dzienniki, art. papiernicze, materiały do drobnych napraw, materiały do naprawy
ksera, płyty podłogowe oraz wykładzina podłogowa do sali lekcyjnej, materiały
do remontu klatki schodowej na piętrze i sali logopedii)
400,00zł-zakup pomocy naukowych (ksiąŜki, płyty CD, teczka koordynatora ds.
bezpieczeństwa)
33.581,94zł-zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody
2.452,72zł-zakup usług remontowych (roboty posadzkarskie, wymiana lamp i instalacji
Elektrycznej, konserwacja gaśnic)
1.761,00zł-zakup usług zdrowotnych (badania okresowa pracowników, pomoc zdrowotna
dla nauczycieli, badania profilaktyczne)
2.836,12zł-zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, naprawa ksera, abonament
RTV, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wykonanie
pieczątek, opłaty bankowe, prenumerata)
495,06zł-zakup usług internetowych
841,95zł-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
261,44zł-delegacje krajowe
28.345,00zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
390,00zł – szkolenia pracowników (bhp i p.poŜ.)
188,69zł - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
938,86zł – zakup akcesoriów komputerowych (tusze do drukarki, toner do ksera, router)
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 177.171,00 zł, wykonanie 176.964,43 zł, w tym:
Oddział przedszkolny w Smętowie Granicznym
Plan –21.674,00 zł, wykonanie – 21.661,55 zł
1.250,80zł - wydatki osobowe (dodatek wiejski i mieszkaniowy)
12.932,22zł – wynagrodzenia
2.670,49zł – pochodne od wynagrodzeń
4.009,04zł – zakup materiałów i wyposaŜenia (zabawki, gry planszowe, wieszaki
przedszkolne, sprzęt RTV)
799,00zł – odpis na ZFŚS
Oddział przedszkolny w Kopytkowie
Plan –91.905,00, wykonanie –91.830,33 zł
4.845,57zł-wydatki osobowe (dodatek wiejski i mieszkaniowy, bhp pracowników)
1.152,87zł–dodatek motywacyjny
2.015,00zł – zakup materiałów i wyposaŜenia
245,23zł-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek (ksiąŜki dla dzieci,
karta nauczyciela, pomoce dydaktyczne)
1.164,93zł-zakup energii elektrycznej
40,02zł-zakup usług remontowych
100,00zł-zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)
383,05zł-zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, prenumerata, naprawa ksera)
45,00zł – zakup usług internetowych
313,83zł – zakup usług telefonii stacjonarnej
47,96 zł – delegacje
4.144,00zł-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
10,00zł-materiały papiernicze do drukarki i ksera
96,64zł-zakup akcesoriów komputerowych
Oddział przedszkolny w Kamionce
3.505,10zł-wydatki osobowe (dodatek wiejski, mieszkaniowy, herbata, mydło, ręcznik)
832,35zł-dodatek motywacyjny
487,53zł–zakup materiałów wyposaŜenia (dzienniki, zatyczki do krzeseł, zabawki,
kosze do zabawek, miski do zabawek, artykuły papiernicze)
1.181,80zł-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek (tablice korkowe, gry
dydaktyczne, zabawki dla dzieci)
166,92zł – zakup energii
4.000,00zł – zakup usług remontowych (malowanie sali, korytarza)
40,00zł-zakup usług zdrowotnych
373,00zł – zakup usług pozostałych (prenumerata, usługi kominiarskie, opłaty bankowe)
124,62zł – zakup usług telefonii stacjonarnej
46,93zł – podróŜe słuŜbowe krajowe
2.778,00zł-odpis na ZFŚS
325,13zł- zakup akcesoriów komputerowych
Przedszkola
Przedszkole w Smętowie Gr.
Plan – 396.690,00, wykonanie – 396.627,84zł
14.693,07zł-wydatki osobowe (dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzieŜ robocza,
herbata, mleko dla palacza, mydło, ekwiwalent za pranie odzieŜy)
880,00zł-wynagrodzenia bezosobowe (obsługa bhp)
3.637,35zł-nagrody motywacyjne
22.509,42zł-zakup materiałów i wyposaŜenia (węgiel, art. biurowe, środki czystości,
druki, artykuły biurowe, paliwo do kosiarki, artykuły malarskie, odkurzacz,
stoliki, krzesła, zestaw nagłaśniający, materiały do naprawy schodów, fartuszki
ochronne dla dzieci, zakup wentylatora)
542,38zł-pomoce dydaktyczne (pomoce dla logopedy, nasadki na ołówki, płyty, ksiąŜki)
3.400,04zł-zakup usług remontowych
3.051,85zł-zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, szamba, usługi kominiarskie,
opłata RTV, podłączenie komputera, szklenie okien)
702,18zł-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
216,25zł-delegacje
15.631,00zł-odpisy na ZFŚS
250,00zł-szkolenia BHP pracowników
89,40zł-zakup materiałów papierniczych do ksera
94,01zł–zakup akcesoriów komputerowych
Gimnaz jum
Plan 1.370.009,00 zł, wykonanie 1.369.969,81 zł, z tego:
73.854,93 zł – wydatki osobowe (dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzieŜ ochronna,
ekwiwalent za pranie odzieŜy, herbata, mydło)
14.235,52 zł - nagrody motywacyjne
67.854,25 zł – zakup materiałów i wyposaŜenia, w tym: środki czystości, olej opałowy,
materiały biurowe, folia do ksiąŜek, antyramy, paliwo do kosiarki,
materiały na naprawy bieŜące, druki szkolne, materiały na sztandar, części do
kserokopiarki, meble szkolne, łóŜka składane, materiały do wykonania
podłóg, gablota na sztandar, sztandar, sprzęt RTV, rolety okienne, pieczątki)
1.396,88 zł - pomoce dydaktyczne (publikacja „Bezpieczna Szkoła”, ksiąŜki do biblioteki,
pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, pomoce do fizyki)
10.054,56zł - energia elektryczna i woda
20.466,82 zł - usługi remontowe (naprawa komputerów, konserwacja i naprawa ksera,
wymiana instalacji oświetleniowej, naprawa instalacji wod-.kan., malowanie
pomieszczeń biurowych, montaŜ podłóg, konserwacja sprzętu gaśniczego)
2.648,50 zł - usługi zdrowotne (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, badania okresowe,
profilaktyczne)
8.279,69 zł - usługi pozostałe (bilety dla uczniów OHP, usługi transportowekonkursy, prenumerata, opłata TV, opłata bankowa, usługi kominiarskie,
znaczki pocztowe, oplombowanie licznika elektrycznego, legitymacje dla
nauczycieli, konserwacja kotła olejowego, wywóz śmieci i szamba,
konserwacja podłogi, wykonanie tablicy ogłoszeniowej, czyszczenie rur
kanalizacyjnych)
991,84 zł - usługi internetowe
79,00 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
1.881,10 zł - delegacje
559,00 zł – róŜne opłaty i składki (ubezpieczenie sali komputerowej i sprzętu)
55.248,00 zł – odpisy na ZFŚS
720,00 zł – szkolenia pracowników
213,66 zł - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
1.083,40 zł – zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze, programy komputerowe)
Dowóz uczniów
Wydatki bieŜące:
644,86zł-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ręczniki, ekwiwalent z
pranie odzieŜy, herbata, mydło, odzieŜ ochronna, woda mineralna)
14.337,97zł-wynagrodzenia bezosobowe
121.249,80zł-zakup materiałów i wyposaŜenia (olej napędowy, środki czystości, materiały
do remontu autobusu, apteczka samochodowa, części do autobusu, opony do
autobusu, papier do drukarki tachografu, materiały elektryczne do garaŜu,
klucz do tachografu, materiały do wykonania garaŜu, telefon komórkowy,
poradnik przewoźnika, tarcze tachografu)
27.789,00zł-zakup usług pozostałych (bilety dla dzieci niepełnosprawnych, dowozy dzieci
niepełnosprawnych, zawody sportowe, naprawa autobusu, badania techniczne,
opłaty komunikacyjne, personalizacja karty kierowcy, kalibracja tachografu,
legalizacja tachografu, dorabianie kluczy, mapa geodezyjna, wykonanie
instalacji elektrycznej garaŜu, koszty wykonania garaŜu, przegląd gwarancyjny)
30,01zł- usługi remontowe (konserwacja gaśnic)
1.056,24zł-zakup usług telefonii komórkowej
839,99zł-delegacje
6.064,50zł- opłaty i składki (opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie OC i AC)
3.460,00zl-odpisy na Z.F.Ś.S
3.600,00zł – podatek od środków transportowych
950,00zł – szkolenia okresowe bhp i p.poŜ
Na wydatki inwestycyjne związane z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
zaplanowano kwotę w wysokości 20.300,00 zł (jako udział własny w realizacji zadania
dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Uczeń na wsi obszar B”), z której
wydatkowano 20.246,28 zł.
Z e s p o ł y o b s ł u g i e k o n o m i c z n o – a d m i n i s t r a c y j n ej s z k ó ł
Plan – 271.283,00 zł, wykonanie –271.265,63 zł, z tego:
641,94zł-wydatki osobowe (ręczniki, herbata, mydło, ekwiwalent za pranie odzieŜy)
21.830,40zł-zakup materiałów i wyposaŜenia (olej opałowy, komputer serwer, zestaw
komputerowy, art. biurowe, znaki informacyjne, materiały do remontu biura,
środki czystości, literatura fachowa)
502,60zł-zakup usług remontowych (konserwacja gaśnicy, ksera)
6.535,79zł-zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, prenumerata, znaczki pocztowe,
usługi kominiarskie, nadzór informatyczny, wykonanie pieczątek, dorabianie kluczy,
opłata roczna radio, naprawa ksera)
2.457,16zł-zakup usług telefonii stacjonarnej
1.390,07zł-podróŜe słuŜbowe krajowe
8.000,00zł-odpisy na Z.F.Ś.S
1.018,95zł-zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
2.395,00zł-szkolenia pracowników
3.846,23zł-zakup akcesoriów komputerowych (płyty, tonery, licencja, router, podpis
elektroniczny)
Szkoły zawodowe
Zaplanowano dla miejscowej szkoły ponadgimnazjalnej kwotę 2.000,00 zł, z której
wydatkowano 1.999,99 zł na zakup pomocy dydaktycznych.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na sfinansowanie wydatków związanych z dokształcaniem się nauczycieli, zaplanowano
kwotę w wysokości 14.311,00 zł, z której wydatkowano 14.310,31 zł na następujące cele:
- dokształcanie nauczycieli (czesne dla 5 nauczycieli)
- szkolenie dyrektora szkoły
- kurs j. angielskiego dla nauczycieli
- szkolenie Rady Pedagogicznej
- zwrot kosztów podróŜy
Stołówki szkolne
Plan- 228.793,00 zł – wykonanie 228.748,91 zł
651,40 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie
odzieŜy, herbata, mydło)
16.193,81 zł - zakup materiałów i wyposaŜenia (środki czystości, naczynia i sprzęt
kuchenny, zlewozmywaki nierdzewne, młynek odpadów, zakup ksiąŜki
HACCP, materiały na remont zmywalni, zamraŜarka, lodówka, zmywarka,
meble)
106.978,33 zł - zakup środków Ŝywności
14.874,52 zł – zakup energii
3.000,00 zł – usługi remontowe (remont zmywalni)
175,00 zł - badania lekarskie
995,27 zł – zakup usług pozostałych (dozór kotła, naprawa posadzki, montaŜ młynka
Odpadowego, opłaty pocztowe)
60,00 zł – szkolenia bhp i p.poŜ.
Pozostała
działalność
Plan- 69.785,00 zł – wykonanie 31.248,00 zł
Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników zaplanowano dotację w wysokości 38.537,00 zł, której nie wydatkowano
Na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano kwotę
31.248,00 zł, z której wydatkowano 31.248,00 zł .
OCHRONA ZDROWIA
Programy polityki zdrowotnej
Zgodnie z zawartą umową z Powiatem Starogardzkim w sprawie wspólnej realizacji
„Powiatowego programu profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu
oddechowego” zaplanowano kwotę 2.000 zł, którą przekazano.
Kwotę w wysokości 618,75 zł przeznaczono na zakup pasków do mierzenia poziomu glukozy we
krwi, które wykorzystano w trakcie realizacji programu związanego z przeciwdziałaniem chorobom
układu krąŜenia.
Zwalczanie narkomanii
Plan – 2.000,00zł, wykonanie – 0,00 zł
Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii nie poniesiono Ŝadnych kosztów.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan –126.000,00 zł, wykonanie – 125.103,95 zł, w tym:
4.780,00 zł – umowy zlecenia (wynagrodzenia członków GKRPA)
89.827,22 zł – usługi pozostałe (wynagrodzenie opiekunek świetlic socjoterapeutycznych,
instruktora, szkolenia, badania lekarskie, kolonie i wycieczki dla dzieci,
programy i przedstawienia dla dzieci, porady dla osób uzaleŜnionych, wyjazdy
na basen)
15.832,79 zł – zakup materiałów i wyposaŜenia (art. spoŜywcze, przemysłowe, biurowe,
nagrody, zakup leków, materiały edukacyjne dotyczące przeciwdziałania
alkoholizmowi, wyposaŜenie świetlicy w miejscowości Frąca)
10.000,00 zł – usługa remontowa (remont zaplecza kuchennego w świetlicy
socjoterapeutyczne w Kościelnej Jani)
120,00 zł – usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej
4.458,94 zł – delegacje
85,00 zł – róŜne opłaty i składki (ubezpieczenie dzieci w trakcie wycieczki)
OPIEKA SPOŁECZNA
Plan – 2.708.069,00 zł wykonanie – 2.696.087,61 zł, w tym:
Ośrodki wsparcia
Plan – 230.000,00zł, wykonanie – 225.381,81 zł , z tego
Wydatki bieŜące:
282,69 zł – wydatki osobowe (mydło, herbata, ekwiwalent za odzieŜ roboczą, ręczniki)
3.557,34 zł – pomoce naukowe (wyroby ceramiczne, kopiarka, obcinarka i laminator)
7.946,34 zł. – zakup środków Ŝywności
283,98 zł – podróŜe słuŜbowe
23.996,20 zł – zakup materiałów i wyposaŜenia, w tym : art. przemysłowe, środki czystości,
materiały biurowe, gaz propan butan, opał, szatkownica, bilety wstępu.
50.391,04 zł – pozostałe usługi, w tym: rehabilitacja, psycholog, bilety wstępu, transport,
wypoczynek, wywóz nieczystości, konsumpcja, nocleg, porada lekarska
1.029,38 zł – usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, internet.
648,00 zł.- szkolenie
3.949,00 zł. – róŜne opłaty i składki (ubezpieczenie)
Ilość uczestników ŚDS Tęcza – 16 osób
Na wydatki inwestycyjne dotyczące Termomodernizacji budynku Środowiskowego Domu
Samopomocy w Lalkowych zaplanowano kwotę 86.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę
82.198,29 zł, w tym 81.198,29 zł z dotacji celowej.
Ś w i a d c z e n i a r o d z i n n e, ś w i a d c z e n i a z f u n d u s z u a l i m e n t a c y j n e g o
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie
czenia społecznego
Plan – 1.528.980,00 zł, wykonanie - 1.526.086,96 zł, w tym:
1.472.642,97 zł – świadczenia społeczne:
* świadczenia rodzinne (377 rodzin)
* zaliczka alimentacyjna (20 osób)
* świadczenia opiekuńcze (153 osoby)
* zapomoga za urodzenie dziecka (72 wydanych decyzji)
33.325,62 zł - wynagrodzenia
199,79 zł – wydatki osobowe
400,00 zł – energia
123,70 zł – delegacje
3.835,04 zł – zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji
1.126,36 zł – zakup usług w tym: abonament, naprawa i konserwacja ksero, usługi
medyczne
4.217,00 zł – pozostałe wydatki, m.in. , materiały biurowe, środki czystości, opłaty
pocztowe, olej opałowy, publikacje, pieczątki druki, papier ksero
1.500,06 zł – odpisy na ZFŚS
2.126,85 zł – usługi telefonii stacjonarnej, Internet
910,00 zł - szkolenie
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobieraj
ą c e n i e k t ó r e ś w i a d c z e n i a z p o m o c y s p o ł e c z n e j, n i e k t ó r e ś w i a d c z e n i a
rodzinne oraz za osoby uczestniczą ce w zajeciach w centrum integra
cji społecznej
Z zaplanowanych wydatków w kwocie 6.020,00 zł wykonano 4.844,58 zł finansując
składki na ubezpieczenie zdrowotne (9 osób).
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
89.546,73 zł – zasiłek celowy, leki.(249 rodzin)
26.647,44 zł – zasiłek stały dotacja ( 10 osób ) od 01.01.2009 do 31.07.2009
207.285,02 zł – zasiłek okresowy ( 124 rodzin )
45.503,94 zł – doŜywianie ( 200 osób )
5.917,48 zł.- zdarzenia losowe (2 rodziny)
1.956,55 zł. – opał ( 20 rodzin)
17.713,70 zł.- zasiłki stałe dotacja (11 osób) od 01.08.2009 do 31.12.2009
Dodatki mieszkaniowe
56.734,74 zł – świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe - 32 rodziny)
787,91 zł – zakup materiałów biurowych oraz papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
488,00 zł – licencja na oprogramowanie
O ś rode k Pom oc y Społ ec zne j
4.886,86 zł – ZFŚS
2.380,38 zł – wydatki osobowe (ekwiwalent za odzieŜ, mydło, herbata , ręczniki, zwrot za
okulary)
4.942,22 zł – delegacje, ryczałty
888,00 zł – szkolenie pracowników
8.900,34 zł – utrzymanie Ośrodka ( materiały biurowe, środki czystości, olej, publikacje,
pieczątki, druki, meble)
3.163,92 zł - usługi telefonii stacjonarnej, internet
4.677,77 zł - zakup usług w tym: prowizja bankowa, naprawa i konserwacja ksero, nadzór
informatyczny.
1.981,79 zł - zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji
Usługi opiekuńcze
Wydatki:
3.218,44 zł – ZFŚS
483,40 zł – wydatki osobowe (herbata, mydło, ręczniki)
20,30 zł– pozostałe wydatki (materiały biurowe, środki czystości, usługi zdrowotne)
Usługami opiekuńczymi objętych jest 10 osób z terenu Gminy.
Wydatki:
162.168,79 zł – doŜywianie (363 osoby )
22.463,10 zł – prace społeczno - uŜyteczne (20 osób)
988,69 zł – świadczenia dla najstarszych osób w gminie
10.000,00 zł – zakup wyposaŜenia do świetlicy socjoterapeutycznej w Kościelnej Jani (środki
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlica szkolna
Plan –140.703zł, wykonanie – 140.629,33 zł
9.183,72zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski,
mieszkaniowy, świadczenia pracownicze)
100.326,86zł - wynagrodzenia
18.064,71zł - pochodne od wynagrodzeń
1.959,12zł - nagrody motywacyjne
1.575,59zł - zakup materiałów i wyposaŜenia (art. papiernicze, czajnik bezprzewodowy,
szafka, kosze uchylne, miotły)
139,10zł - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (pomoce na zajęcia świetlicowe,
piłki)
1.499,86zl – zakup energii
346,00zł - badania lekarskie
30,57zł – zakup usług (załoŜenie plomby licznika)
7.474,00zł - odpis na Z.FŚ.S
29,80zł - zakup materiałów papierniczych
P omoc materialna dla uczniów
Plan –145.707,00 zł, wykonanie – 140.545,69 zł, w tym:
126.861,19 zł-stypendia socjalne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej
Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków
szkolnych w 2009r. skorzystało 252 uczniów, w tym:
- 48 uczniów uczęszczających do PSP Smętowo Gr. – 22.300,20 zł
- 43 uczniów uczęszczających do PSP Kopytkowo – 20.629,17 zł
- 45 uczniów uczęszczających do PSP Kamionka – 21.958,15zł
- 59 uczniów uczęszczających do Gimnazjum – 29.877,52 zł
- 57 uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych – 26.186,64 zł
- 21 uczniów otrzymało zasiłki szkolne – 5.910,00 zł
3.990,00 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce, w tym:
- PSP Smętowo Gr. – 15 uczniów
- PSP Kopytkowo – 15 uczniów
- PSP Kamionka – 8 uczniów
- Gimnazjum – 24 uczniów
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na sfinansowanie wydatków związanych z dokształcaniem się nauczycieli zaplanowano
kwotę 700,00 zł, z której wydatkowano 700,00 zł.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Wydatki bieŜące:
352,00zł–wydatki osobowe (herbata, ręczniki, ekwiwalent za odzieŜ roboczą)
33.109,63zł–wynagrodzenia
5.840,59zł–pochodne od wynagrodzenia
968,85zł-zakup materiałów i wyposaŜenia (paliwo i części do ciągnika, olej, węgiel,
apteczka)
26.134,06zł–zakup usług pozostałych (spychanie odpadów, analiza wody, usługa waŜenia,
opracowanie raportu rocznego z badań na składowisku (do WIOŚ), wykonanie
3 reperów geodezyjnych, pomiar opadów atmosferycznych, aktualizacja
instrukcji eksploatacji odpadów, badanie stopnia osiadania składowiska, studium
wykonalności)
553,19zł–za rozmowy telefonii komórkowej
453,51zł-za rozmowy telefonii stacjonarnej
1.000,04zł-odpis na ZFŚS
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 15.400,00 zł, z której wydatkowano
15.347,60 zł na wykonanie dwóch piezometrów na składowisku odpadów.
Oczyszczanie miast i wsi
331,84 zł – zakup pojemników na odpady niebezpieczne
23.139,54 zł – za wywóz szkła, plastiku, nieczystości, wynajem kabin wc.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan – 18.200,00 zł, wykonanie –17.696,99 zł, w tym:
17.696,99zł – zakup materiałów (kwietniki, ławki, kwiaty, drzewka ozdobne, doniczki)
O ś w i e t l e n i e u l i c, p l a c ó w i d r ó g
Wydatkowano na zadanie bieŜące:
71.588,05zł– energia elektryczna
47.394,16zł–konserwacja urządzeń
115.098,38zł- róŜne opłaty i składki (punkty świetlne, oświetlenie ozdobne - 38 sztuk, udział
gminy 138.796,35 zł)
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
at i kar za korzystanie ze środowiska
z opł
Z planowanej kwoty 47.000,00 zł na wydatki związane z opłatą za korzystanie
środowiska (oczyszczalnia, hydrofornia, wysypisko) wydatkowano kwotę 46.962,00 zł.
ze
Wpły wy i w ydatki związane z gromadzeniem środków z
łu o płat produk towych
tytu
Na wywóz nieczystości z terenu gminy zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, z której wydatkowano
2.000,00 zł na wywóz nieczystości.
41.634,50 zł - zakup materiałów i wyposaŜenia, z tego:
- 31.970,47 zł - zgodnie z uchwałami rad sołeckich:
art. przemysłowe, art. spoŜywcze, kwiaty, flagi, paliwo, materiały budowlane do drobnych
remontów, drobne wyposaŜenie do świetlic, sprzęt nagłaśniający, nagrody, zabawka na plac
zabaw, kosa spalinowa, taczka, sprzęt sportowy gablota
- 9.664,03 zł - tablica informacyjna (sołectwo Rynkówka), wiat przystankowych (Rudawki),
tablice informacyjne dla sołtysów, kosiarka dla sołectwa Bobrowiec i Frąca.
8.128,00 zł – zakup usług pozostałych (odławianie zwierząt, utylizacja padłych zwierząt)
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kult ury
Plan 76.394,00 zł, wykonanie 75.613,00 zł
Wydatkowano:
69.960,00 zł – zakup usług pozostałych: koszty utrzymania świetlic wiejskich
5.653,00 zł – remont świetlicy w Lalkowych i Leśnej Jani
Działalność prowadzona jest w 7 świetlicach wiejskich (Frąca, Kopytkowo, Lalkowy,
Bobrowiec, Rynkówka, Leśna Jania, Smętówko). Zakres obowiązków wszystkich opiekunek to
opieka nad podopiecznymi świetlic socjoterapeutycznych, organizacja czasu wolnego, imprez, gier
i róŜnego rodzaju zabaw oraz w okresie szkolnym pomoc w przygotowaniach do zadań szkolnych.
Finansowanie zatrudnionych osób w świetlicach odbywa się w róŜnoraki sposób: ze środków
własnych, ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz środków Urzędu Pracy (pracownicy
interwencyjni i publiczni).
Domy i ośrodki k ultury, świetlice
W 2009 roku przekazano GOKS iR-owi dotację w wysokości 307.000,00 zł na bieŜącą działalność
oraz 22.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa ogrodzenia GOKSiR – I etap”.
Biblioteki
Plan – 99.000,00zł, wykonanie – 99.000,00 zł
W 2009 roku przekazano Bibliotece dotację na działalność bieŜącą w wysokości 95.000,00 zł oraz
na inwestycje (zakup kserokopiarki) w wysokości 4.000,00 zł
Na bieŜącą działalność wioski internetowej oraz przyjazd dzieci z Litwy wydatkowano:
10.538,50 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło obsługa wioski internetowej)
1.276,01 zł – energia elektryczna
8.550,72 zł – zakup usług pozostałych (koszty eksploatacyjne wioski internetowej, bilety
wstępu, transport, konsumpcja)
156,49 zł – zakup materiałów i wyposaŜenia (środki czystości, artykuły spoŜywcze)
2.196,61 zł – zakup środków Ŝywności
410,35 zł – usługi telefonii komórkowej
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, z tego wydatkowano 10.993,12 zł na
Budowę sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kopytkowie wraz z wyposaŜeniem
(wypis i wyrys z ewidencji gruntów, studium wykonalności).
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
1.997,41 zł - zakup nagród za osiągnięcia sportowe
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW
Wydatki ogółem wykonano w 95% w stosunku do załoŜonego planu:
-wydatki bieŜące w 97% w stosunku do załoŜonego planu (a 81% ogólnych wydatków
wykonanych),
-wydatki majątkowe w 86% w stosunku do załoŜonego planu (a 19% ogólnych wydatków
wykonanych).
Realizacja zadań bieŜących przebiegała prawidłowo i przewaŜnie w planowanych
wysokościach (w granicach 100%).
Na wydatki inwestycyjne w 2009 roku, wydatkowano 2.793.430,74 zł.
Stan realizacji inwestycji na koniec 2009 roku
Modernizacja hydroforni w Leśnej Jani
* poniesione koszty w 2009r.: 332.291,22 zł
* w ramach tego zadania wykonano: dokumentację kosztorysową, roboty budowlane,
nadzór inwestorski.
Inwestycja dofinansowana z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 221.140,35 zł.
Prace zakończono 31.12.2009r. Wykonawcą inwestycji były następujące firmy:
- w zakresie budowlanym - Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella ze
Starogardu Gdańskiego,
- w zakresie wymiany urządzeń – Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „DAK-BUD” Ltd
Sp. z o.o. ze Starogardu Gdańskiego
Wykonanie dokumentacji geologicznej, pozwolenia wodno prawnego i budowa studni w Leśnej
Jani
* w ramach tego zadania wykonano: dokumentację projektową i kosztorysową, podział
działek, operat geodezyjny i wodno prawny, roboty budowlane, nadzór inwestorski i
hydrogeologiczny.
56.336,80 zł.
Inwestycja dofinansowana z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości
Prace zakończono 31.12.2009r. Wykonawcą inwestycji był „STUDBUD” Zakład
Studniarski Stanisław Gąsior
Budowa sieci wodociągowej w Starej Jani (II etap), Leśnej Jani (II etap) i Bobrowcu
* w ramach tego zadania wykonano: aktualizację kosztorysu inwestorskiego, wniosek
aplikacyjny o pozyskanie środków.
W grudniu br. podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie ze środków
PROW 2007-2013 na kwotę 1.466.353 zł. Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi
2.732.935,19 zł. Termin realizacji 2010-2011r. W kwietniu 2010r. zostanie ogłoszony
przetarg na realizację inwestycji.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobrowiec i Kamionka
W 2009 roku wykonano I etap inwestycji pn.” Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości
Bobrowiec”
* w ramach tego zadania wykonano: wniosek aplikacyjny o pozyskanie środków,
inwentaryzację, roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup wyposaŜenia.
Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”
w wysokości 75 % kosztów
kwalifikowanych, tj. 263.672 zł.
I etap inwestycji zakończono w grudniu 2009r. Wykonawcą robót była Firma RemontowoBudowlana „BLAD-BUD” Andrzej Aszendorf.
9 marca 2010r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na II etap inwestycji pn.” Modernizacja
świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka” z terminem realizacji do 7 maja 2010r.
Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej ul. Kosznickiego w Smętowie Gr.
* w ramach tego zadania wykonano: wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapy do celów
projektowych, dokumentacja projektowa, podział działek.
W trakcie realizacji jest opracowanie operatu wodno prawnego oraz dokumentacji dotyczącej
przebudowy linii energetycznej i telekomunikacyjnej. We wrześniu 2010r. planowane jest złoŜenie
wniosku o pozyskanie środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Przewidywany koszt inwestycji 1.604.000 zł
Modernizacja drogi gminnej Rynkówka – Lisówko
* w ramach tego zadania wykonano: roboty budowlane, nadzór inwestorki.
Inwestycja dofinansowana ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w
wysokości 44.010,49 zł. Prace zakończono w październiku 2009r. Wykonawcą robót była firma
„Transport, Usługi Handel Tadeusz Deka” z Morzeszczyna.
Modernizacja istniejącego budynku w Kościelnej Jani z przeznaczeniem na Centrum Integracji
Społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
* w ramach tego zadania wykonano: mapy do celów projektowych, inwentaryzację,
dokumentację projektową, wniosek aplikacyjny
Na inwestycję tą został złoŜony wniosek aplikacyjny o pozyskanie środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji
400.000,00 zł. Wysokość dofinansowania 399.999,99 zł. Termin realizacji 2011r. Wniosek jest w
trakcie weryfikacji.
Przebudowa dawnej Kuźni w Lalkowych na Centrum Kultury Kociewskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu
* w ramach tego zadania wykonano: wznowienie granic, dokumentacja projektowa
i kosztorysowa, wniosek aplikacyjny.
Na inwestycję tą został złoŜony wniosek aplikacyjny o pozyskanie środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji
314.791 zł. Wysokość dofinansowania 267 572,86 zł. Termin realizacji 2010r. Wniosek jest w trakcie
weryfikacji.
Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Kopytkowie o Poradnię Rehabilitacyjną wraz z wyposaŜeniem.
* poniesione koszty w 2009r. : 1.099.440,40 zł
* w ramach tego zadania wykonano: aktualizacja kosztorysów, roboty budowlane,
nadzór inwestorski
W grudniu 2009r. Urząd Gminy w Smętowie Granicznym zakończył realizację inwestycji pn.
„Rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kopytkowie o Poradnię Rehabilitacyjną wraz z
wyposaŜeniem” . Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „TAMUR” ze
Starogardu Gdańskiego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.149.404 zł, w tym wartość sprzętu
rehabilitacyjnego 186.797 zł. Powierzchnia uŜytkowa nowego obiektu wynosi 282 m2. Budynek
został w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych - podjazd dla osób niepełnosprawnych,
toalety, itp.
W marcu 2010 roku na inwestycję tą zostanie złoŜony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego, Działanie 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.
Zakup gruntów pod przepompownie
* poniesione koszty w 2009r. : 2.664,80 zł
W miesiącu lipcu br. zawarto ostatni akt notarialny na wykup gruntów pod przepompownie z
Państwem Wawrzonkowscy.
Wykonanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Smętowie
* w ramach tego zadania wykonano: mapy do celów projektowych oraz dokumentacją
projektową.
Wartość kosztorysowa inwestycji: 2.039.281,18 zł
Zielona energia dla Kociewia – Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Kształcenia i
Wychowania w Smętowie z ogniwami słonecznymi” – etap II - termomodernizacja skrzydła
północnego i łącznika.
* poniesione koszty w 2009r.: 661.690,01 zł.
* w ramach tego zadania wykonano: aktualizacja kosztorysów, specyfikacja techniczna,
dokumentacja przetargowa, inŜynier kontraktu, roboty budowlane.
3 czerwca 2009r. podpisano umowę na realizację II etapu inwestycji pn.”Termomodernizacja
skrzydła północnego i łącznika”. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA”
Andrzej Stella ze Starogardu Gdańskiego. Wartość robót 637.895,63 zł, Inwestycja zakończona we
wrześniu 2009r. W ramach tego etapu wykonane będą następujące prace:
- termomodernizacja dachu płytami styropianowymi samo gasnącymi wraz z warstwą papy,
- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi wraz z ościeŜami okiennymi,
- wykonanie elewacji budynku,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- zakup i montaŜ 32 płyt solarnych na budynku starego pawilonu
- zakup i montaŜ pompy, zbiornika na ciepłą wodę i instalacja oprogramowania.
Jest to projekt dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości
275.015 EUR . Za II etap refundacja wynosi 146.301 EUR.
W miesiącu kwietniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację III etapu inwestycji pn.
„Termomodernizacja sali gimnastycznej i przedszkola”. Wartość kosztorysowa robót wynosi
415.723,64 zł.
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
Inwestycja dofinansowana ze środków PFRON w ramach programu „Uczeń na wsi” w wysokości
178.319,70 zł, udział własny gminy 20.246,28 zł. W ramach tej inwestycji zakupiono autobus 17
osobowy (16+1) marki Ford przeznaczony do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Autobus
odebrano dnia 28.01.2009r.
Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Lalkowach
* w ramach tego zadania wykonano: projekt, roboty budowlane, nadzór inwestorski.
Inwestycja dofinansowana ze środków dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
wysokości 81.198 zł. Prace zakończono w grudniu 2009r. Wykonawcą robót była Firma
Remontowo-Budowlana „BLAD-BUD” Andrzej Aszendorf.
Wykonanie 2 piezometrów na wysypisku śmieci w Bobrowcu.
* w ramach tego zadania wykonano: dokumentację oraz dwa piezometry.
Inwestycje zakończono w styczniu 2009r. Wykonawcą robót był Zakład Studniarski
„STUDWIERT” z Pelplina.
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Kopytkowie wraz z wyposaŜeniem
* w ramach tego zadania wykonano: studium wykonalności, wypis i wyrys z ewidencji
gruntów.
W grudniu 2009r. wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w wysokości 50% kosztów
kwalifikowanych. 26 stycznia 2010r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013 w wysokości 1.490.850,01 zł. Całkowity koszt realizacji inwestycji 3.001.647,01
zł. Termin realizacji 2009-2011r. W dniu 11 marzec 2010r. został ogłoszony przetarg na realizację
ww. inwestycji.
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
(środki pozabudŜetowe)
18.410,51 zł. W okresie
Na 01.01.2009 r. stan środków pienięŜnych wyniósł
sprawozdawczym przychody wyniosły 29.315,20 zł jako wpłaty za zanieczyszczenie środowiska.
Na bieŜące wydatki wydatkowano kwotę 14.213,43 zł na zakup koszy ulicznych, krzewów,
wywóz elektryczności, konkurs piękna wieś, wywóz odpadów.
Stan środków pienięŜnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 33.512,28 zł.
Smętowo Graniczne, dnia 2010-03-15

zarzadzenia - sprawozdanieza 2009 rok

Transkrypt

Podobne dokumenty

P la n P rzy c h o d ó w n a 2 0 0 9 r.

P la n R o zc h o d ó w n a 2 0 0 9 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZAKODOWANA LISTA IBB gr 2 kolor

Microsoft Word Viewer - Podwyżka energii - ZRP

wykonanie planu finansowego

Kiosk drewniany o powierzchni 7,80m², wysokość 2,20m, saiding