sprawozdanie za 2002 rok

Transkrypt

Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2003
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z dnia 25 marca 2003 roku
SPRAWOZDANIE ROCZNE
BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO
z wykonania budżetu gminy
za 2002 rok
Budżet Gminy Radomyśl Wielki na 2002 rok uchwalony został uchwałą budżetową
Nr XXX/263/2002 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 4 marca 2002 roku.
Prognozowane dochody budżetu uchwalono w wysokości 16.715.375 zł, natomiast wydatki
budżetu w wysokości 17.007.724 zł.
Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 292.349 zł, a także przychody i rozchody.
Przychody budżetu gminy w kwocie 1.098.869 zł stanowiły:
a) pożyczka długoterminowa w wysokości 520.474 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowę
i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Jamach wraz z budową sieci
wodociągowej rozdzielczej z przyłączami we wsi Dulcza Mała i Dulcza Wielka,
hydrofornii i zbiornika wody wraz z energetyczną siecią zasilającą we wsi Dulcza
Wielka”,
b) pożyczka długoterminowa w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na „Modernizację
kotłowni węglowej na gazową w SP Żarówka”,
c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
j.s.t. wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 528.395 zł
Na spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych (rozchody) przeznaczono kwotę
806.520 zł, ( kredyty zaciągnięte na : dokończenie lub rozbudowy szkół-445.000 zł i
gazyfikację wsi Podborze-20.000 zł, pożyczki zaciągnięte na: wymianę kotłowni węglowych
na gazowe w szkołach podstawowych-29.320 zł, modernizację kotłowni w Przychodni
Zdrowia w Radomyślu Wielkim-10.000 zł, rekultywację dzikiego wysypiska odpadów
komunalnych w Radomyślu Wielkim-71.200 zł, zakup samochodu-śmieciarki-21.000 zł,
rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Jamach(Woli Wadowskiej) wraz z
budową sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Dulcza Mała i Dulcza Wielka-210.000 zł).
Z ogółu uchwalonych prognozowanych dochodów wyodrębniono dotacje na realizację
zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami w kwocie 1.346.210 zł, dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie
zawartych porozumień w kwocie 76.800 zł, a także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.717 zł.
Ustalono również kwotę wydatków na realizację zadań na realizację zadań zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w
kwocie 1.346.210 zł, kwotę wydatków na realizację zadań bieżących na podstawie zawartych
porozumień w kwocie 76.800 zł, a także wydatki na realizacje zadań zawartych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 119.827 zł.
Tą samą uchwałą ustalono dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury na kwotę
259.033 zł, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 82.345 zł, dla
Przedszkola Niepublicznego na kwotę 91.506 zł, dla Związku Drużyn Harcerstwa Polskiego
w Radomyślu Wielkim 6.000 zł, dla klubów sportowych w wysokości 73.158 zł.Jednocześnie
określono kwotę wydatków majątkowych w wysokości 3.296.528 zł oraz wyodrębniono w
budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł i celową na zadania oświatowe w
wysokości 13.125 zł.
W ciągu I półrocza 2002 roku budżet uległ następującym zmianom:
- zwiększeniu budżetu o kwotę 14.000 zł (uchwała Nr 96/256/2002 Zarządu Gminy z dnia 22
marca 2002 roku-dotacja celowa na dożywianie uczniów- punkty wydawania posiłków)
- zmniejszeniu budżetu o kwotę 1.700 zł( uchwała Nr 96/256/2002 Zarządu Gminy z dnia 22
marca 2002 roku-dotacja celowa na przeprowadzenie spisu)
- zwiększeniu dochodów o kwotę 866.686 zł (uchwała Nr XXXI/278/2002 Rady Miejskiej z
dnia 30 kwietnia 2002 roku)tj. o:
* darowizny pieniężne na wodociągowanie gminy
48.232 zł
* środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
15.000 zł
* środki z Wydziału ds. Dorzecza Wisły(Usuwanie Skutków Powodzi )
328.000 zł
340.741 zł
* część subwencji oświatowej
* dotację celową z UKF i S na zorganizowanie zawodów sportowych
3.000 zł
* dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne
106.100 zł
1.808 zł
* dotację celową na wypłatę dodatków mieszkaniowych
* dotację celową na oświetlenie ulic, placów i dróg
3.805 zł
* dotację celową na budowę oświetlenia ulicznego
20.000 zł
- zmniejszeniu dochodów o kwotę 24.347 zł (uchwała Nr XXXI/278/2002 Rady Miejskiej z
dnia 30 kwietnia 2002 roku) tj. o:
* podatek dochodowy od osób fizycznych
9.082 zł
* część subwencji podstawowej
565 zł
* dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
9.600 zł
5.100 zł.
* dotację celową na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
- zwiększeniu wydatków o kwotę 906.598 zł ( uchwała Nr XXXI/278/2002 Rady Miejskiej z
dnia 30 kwietnia 2002 roku)
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 14.700 zł ( uchwała Nr XXXI/278/2002 Rady Miejskiej z
dnia 30 kwietnia 2002 roku)
- zwiększeniu przychodów o kwotę 49.559 zł (uchwała Nr XXXI/278/2002 Rady Miejskiej z
dnia 30 kwietnia 2002 roku-wolne środki)
-zwiększeniu budżetu o kwotę 77.022 zł (uchwała Nr 99/269/2002 Zarządu Gminy z dnia 22
maja 2002 roku), tj. o:
* dotację celową na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli
emerytów i rencistów
* dotację celową na dofinansowanie dożywiania uczniów(posiłki)
16.222 zł
60.800 zł
- zwiększeniu dochodów o kwotę 798.568 zł ( uchwała Nr XXXII/286/2002 Rady Miejskiej z
dnia 10 czerwca 2002 roku), tj. o:
116.370 zł
* wpływy z różnych dochodów (środki z konta inwestycyjnego)
668.446 zł
* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali)
750 zł
* wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
3.762 zł
* część subwencji rekompensującej
6.240 zł
* dotację celową na zorganizowanie VII Podkarpackiego Konkursu
Wieńca Dożynkowego /Urząd Marszałkowski/
3.000 zł
- zmniejszeniu dochodów o kwotę 3.000 zł ( uchwała Nr XXXII/286/2002 Rady Miejskiej z
dnia 10 czerwca 2002 roku -dotacja celowa z UKF i S na zorganizowanie zawodów
sportowych)
- zwiększeniu wydatków o kwotę 814.084 zł (chwała Nr XXXII/286/2002 Rady Miejskiej z
dnia 10 czerwca 2002 roku )
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.000 zł(chwała Nr XXXII/286/2002 Rady Miejskiej z
dnia 10 czerwca 2002 roku )
- zwiększeniu przychodów o kwotę 15.516 zł (uchwała Nr XXXII/286/2002 Rady Miejskiej z
dnia 10 czerwca 2002 roku – wolne środki).
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 46.538 zł (uchwała Nr 101/281/2002 Zarządu Gminy z
26 czerwca 2002 roku), tj.o:
* dotację celową na wypłaty zasiłków dla świadczeniobiorców korzystających z opieki
społecznej
46.500 zł
38 zł
W ciągu II półrocza 2002 roku budżet gminy Radomyśl Wielki uległ następującym
zmianom:
-
-
zwiększeniu dochodów o kwotę 229.887 zł (uchwała Nr XXXIII/290/2002 Rady
Miejskiej z 12 sierpnia 2002 roku),tj.o:
* dotację celową z Gminy Wadowice Górne na wodociągowanie gminy 53.869 zł
* wpływy ze sprzedaży mienia komunal./działki –Dąbrówka Wisł./
2.952 zł
* odsetki od zaległości podatkowych
10.289 zł
* odsetki od lokat
58.909 zł
* dotację celową na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej
100.000 zł
1.168 zł
* dotację celową na zorganizowanie konkursu wieńca dożynkowego
2.700 zł
zmniejszeniu dochodów o kwotę 26.619 zł (uchwała Nr XXXIII/290/2002 Rady
Miejskiej z 12 sierpnia 2002 roku-zmniejszenie części subwencji podstawowej)
-
zwiększeniu wydatków o kwotę 206.219 zł ( uchwała Nr XXXIII/290/2002 Rady
Miejskiej z 12 sierpnia 2002 roku)
-
zwiększeniu przychodów o kwotę 2.951 zł (( uchwała Nr XXXIII/290/2002 Rady
Miejskiej z 12 sierpnia 2002 roku-wolne środki)
-
zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 12.210 zł ( uchwała Nr 104/300/2002 Zarządu
Gminy z 30 sierpnia 2002 roku), tj.o:
* dotację celową na wypłatę zasiłków celowych /wyprawka szkolna/
* dotacje celową na zakup podręczników szkolnych
6.660 zł
5.550 zł
-
zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę 26 zł (uchwała Nr 104/300/2002 Zarządu
Gminy z 30 sierpnia 2002 roku- zmniejszenie kwoty na dodatki mieszkaniowe)
-
zwiększeniu dochodów o kwotę 1.453.283 zł (uchwała Nr XXXIV/296/2002 Rady
Miejskiej z 30 września 2002 roku), tj. o:
* dotację celową z budżetu państwa na wodociągowanie gminy
602.168 zł
654.835 zł
* dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk./Przychodnia Zdrowia/
11.275 zł
* dotację celową na przygotowanie wyborów do Rady Miejskiej
47.665 zł
* darowiznę pieniężną OSP Dulcza Mała
15.000 zł
12.378 zł
* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
* darowiznę pieniężną na rzecz SP Dulcza Wielka
2.800 zł
* dotację celową z WFOŚ i GW na zamianę ogrzewania w SP Żarówk 14.560 zł
* dotację celową na zakł. fund. świadcz. socj. nauczycieli /rencistów/
5.902 zł
18.500 zł
* środki finansowe po likwidacji SG ZOZ Radomyśl Wielki
* dotację celową na dożywianie uczniów
42.200 zł
* dotację celową na oświetlenie uliczne (wydatki bieżące)
20.000 zł
* wpływy za odprowadzanie nieczystości płynnych i stałych
3.000 zł
* środki z PFRON-u na zorg. imprezy integr. dla niepełnosprawnych
3.000 zł
-
zwiększeniu wydatków o kwotę 1.511.478 zł ( uchwała Nr XXXIV/296/2002 Rady
Miejskiej z 30 września 2002 roku)
-
zmniejszeniu przychodów gminy o kwotę 26.783 zł (uchwała Nr XXXIV/296/2002
Rady Miejskiej z 30 września 2002 roku- przyznanie mniejszej kwoty pożyczki przez
WFOŚ i GW na zmianę ogrzewania w SP Żarówka)
-
zwiększeniu przychodów gminy o kwotę 66.078 zł ( uchwała Nr XXXIV/296/2002
Rady Miejskiej z 30 września 2002 roku- wolne środki )
-
zmniejszeniu rozchodów gminy o kwotę 18.900 zł (uchwała Nr XXXIV/296/2002
Rady Miejskiej z 30 września 2002 roku-częściowe umorzenie pożyczki, zaciągniętej
na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w WFOŚ i GW w Tarnowie)
-
zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 177.155 zł (uchwała Nr 108/311/2002 Zarządu
Gminy z 14 października 2002 roku),tj.o:
* dotację celową na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania
nauczycieli
97.155 zł
*dotację celową na rozbudowę istniejącego budynku SP Radomyśl Wielki na
potrzeby gimnazjum
80.000 zł
-
zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 117.005 zł (uchwała Nr 111/319/2002 Zarządu
Gminy z dnia 13 listopada 2002 roku), tj.o:
*dotację celową na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania
nauczycieli
3.642 zł
*dotację celową na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny nauczycieli
emerytów i rencistów
4.186 zł
*dotację celową na zasiłki dla świadczeniobiorców pomocy społecznej
18.500 zł
*dotację celową na wypłatę dodatków mieszkaniowych
473 zł
*dotację celową na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
10.204 zł
*dotację celową na sfinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy
2.000 zł
społecznej
31.000 zł
*dotację celową na konserwację i oświetlenie uliczne
*dotację celową na budowę nowych oświetleń ulicznych
47.000 zł
-
zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę 21.682 zł (uchwała Nr 111/319/2002 Zarządu
Gminy z dnia 13 listopada 2002 roku),tj.o:
* zmniejszenie dotacji na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej o 19.450 zł
* zmniejszenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne o
2.232 zł
-
zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 3.857 zł ( uchwała Nr II/20/2002 Rady Miejskiej
z dnia 6 grudnia 2002 roku -część rekompensująca subwencji)
-
zwiększeniu dochodów gminy o kwotę 372.287 zł (uchwała Nr III/23/2002 Rady
Miejskiej z dnia 30 grudnia 2002 roku), tj.o:
*darowizny pieniężne na wodociągowanie gminy
237.400 zł
*wpływy ze sprzedaży gruntów w Dulczy Wielkiej
1.827 zł
*wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
3.277 zł
*część subwencji oświatowej
128.483 zł
1.300 zł
*darowizny pieniężne na zorganizowanie wieczerzy wigilijnej
-
zwiększeniu wydatków gminy o kwotę 372.287 zł (uchwała Nr III/23/2002 Rady
Miejskiej z dnia 30 grudnia 2002 roku)
-
zmniejszeniu wydatków gminy o kwotę 520.474 zł (uchwała Nr III/23/2002 Rady
Miejskiej z dnia 30 grudnia 2002 roku)
-
zmniejszeniu przychodów gminy o kwotę 520.474 zł (uchwała nr III/23/2002 Rady
Miejskiej z dnia 30 grudnia 2002 roku-rezygnacja gminy z zaciągnięcia nowej
pożyczki
Przedstawione zmiany budżetu gminy w 2002 roku ilustruje poniższe zestawienie:
Wyszczególnienie
1.Plan budżetu wg
uchwały
budżetowej
Nr XXX/263/2002 tj. na
01.01.2002r.
Dochody(D) i Przychody(P)
w zł
D
16.715.375
P
1.098.869
(pożyczki
570.474
wolne środki
528.395)
Wydatki(W), rozchody(R)
w zł
W
17.007.724
R
806.520
(spłaty kredytów:
Gimnazjum
100.000
SP Radomyśl W.
275.000
SP Dąbie
41.430
SP Zdziarzec
28.570
Sieć gaz. Podborze 20.000
spłaty pożyczek :
Rekult. wysyp.
71.200
Samochód śmieciarka 21.000
SP Dulcza W.
7.200
SP Podborze
7.300
SP Janowiec
7.300
SP Dąbrówka Wisł.
3.800
SP Ruda
3.720
Stacja Wody
210.000
Przychodnia Zdrowia 10.000)
17.814.244
17.814.244
Ogółem budżet:
2.Zmiany zwiększające
budżet przeprowadzone
przez Radę Miejską w
trakcie roku budżetowego
D
P
3.724.568 W
134.104
3.814.523
3.Zmiany zmniejszające
przez Radę Miejską w
trakcie roku budżetowego
4.Zmiany zwiększające
przez Zarząd Gminy
lub Burmistrza
5.Zmiany zmniejszające
przez Zarząd Gminy
lub Burmistrza
6.Budżet po zmianach
wykazanych w pkt 2,3,4,5
7.Budżet ogółem na
31 grudnia 2002 roku
D
P
55.666 W
547.257 R
539.874
18.900
D
443.930 W
443.930
D
21.709 W
21.709
D
P
20.806.498 W
685.716 R
20.704.594
787.620
21.492.214
21.492.214
Zarząd Gminy Radomyśl Wielki za pomocą 12 uchwał dokonał „przeniesień” środków
finansowych pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 532.634 zł.
Zostały one wykonane na podstawie stosownych upoważnień Rady Miejskiej. Burmistrz
Radomyśla Wielkiego na podstawie 5 zarządzeń przemieścił wydatki w budżecie (w ramach
swoich uprawnień) na kwotę 239.597 zł. Rada Miejska dokonała przemieszczeń w budżecie
gminy na kwotę 3.343.799 zł. Korekty te zostały wprowadzone na podstawie 6 uchwał.
Powyższe zmiany obrazują tabele:
Numer uchwały Zarządu
Gminy
99/270/2002
100/271/2002
101/280/2002
101/282/2002
102/285/2002
103/289/2002
104/301/2002
104/302/2002
106/307/2002
108/312/2002
110/314/2002
111/318/2002
Numer Zarządzenia
Burmistrza
1/2002
10/2002
11/2002
18/2002
21/2002
Numer uchwały Rady
Miejskiej
XXXI/279/2002
XXXII/285/2002
XXXIII/291/2002
XXXIV/297/2002
II/19/2002
III/24/2002
Data
22.05.2002
31.05.2002
26.06.2002
26.06.2002
04.07.2002
26.07.2002
30.08.2002
30.08.2002
30.09.2002
14.10.2002
23.10.2002
13.11.2002
Kwota zmian w zł
10.000
1.200
1.018
107.500
20.000
77.000
28.300
46.560
20.704
49.899
89.960
80.493
Ogółem
Data
532.634
Kwota zmian w zł
29.11.2002
13.12.2002
13.12.2002
31.12.2002
31.12.2002
Ogółem
Data
35.662
27.500
31.287
6.280
138.868
239.597
Kwota zmian w zł
30.04.2002
10.06.2002
12.08.2002
30.09.2002
06.12.2002
30.12.2002
Ogółem
164.567
381.840
63.724
2.597.560
9.307
126.801
3.343.799
W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Radomyśl Wielki uzyskała
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie w kwocie 23.217 zł, z przeznaczeniem na „Zmianę sposobu ogrzewania c.o.,
kotłowni w Szkole Podstawowej w Żarówce”.
Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie umorzył Gminie pożyczkę w wysokości 62.000 zł (tj.40% przyznanej kwoty),
zaciągniętej w 1998 roku na „Rekultywację dzikiego wysypiska odpadów komunalnych w
Radomyślu Wielkim”.
W 2002 roku zostały spłacone następujące raty kredytów i pożyczek
długoterminowych:
a) kredyty
SP Radomyśl Wielki
- 275.000 zł (200.000 zł -II Oddział PKO Tarnów,
(rozbudowa na potrzeby gimnazjum)
75.000 zł –BIG Bank Rzeszów)
SP Dąbie
- 41.430 zł (BIG BANK Rzeszów)
SP Zdziarzec
- 28.570 zł (BIG BANK Rzeszów)
Gazyfikacja wsi Podborze
- 20.000 zł (BGŻ Tarnów)
Gimnazjum Publiczne (Segment C) - 100.000 zł (BIG BANK Rzeszów)
b) pożyczki
Rekultywacja dzikiego wysypiska
- 52.300 zł (15.500 zł WFOŚ i GW Kraków,
odpadów komunalnych
36.800 zł WFOŚ i GW Rzeszów)
Modernizacje kotłowni z węglowych
na gazowe w szkołach
- 29.320 zł (WFOŚ i GW Rzeszów:
Dulcza W.
- 7.200 zł
Podborze
- 7.300 zł
Janowiec
-7.300 zł
Dąbrówka W. -3.800 zł
Ruda
-3.720 zł)
Samochód-śmieciarka
- 21.000 zł (WFOŚ i GW Rzeszów)
Modernizacja kotłowni w Przychodni
Zdrowia w Radomyślu Wielkim
Rozbudowa i modernizacja stacji
uzdatniania wody w Jamach wraz z
budową sieci rozdzielczej w Dulczy
Małej i Dulczy Wielkiej
Razem
(a + b )
787.620 zł
W 2002 roku Gmina Radomyśl Wielki nie udzielała poręczeń, pożyczek ani gwarancji.
Stan zadłużenia gminy na 31.12.2002 r. wynosi 1.609.017 zł. Uwzględniając
rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niezrealizowane planowane wydatki w
2002 roku (91,3%) Gmina Radomyśl Wielki osiągnęła tzw.” wolne środki finansowe” w
wysokości 1.883.236 zł. Stanowią one nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku
bieżącym gminy i mogą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków następnego roku
budżetowego.
Rozliczenie wyniku budżetu gminy:
a/ wynik budżetu gminy narastająco na 31.12. roku
poprzedniego
b/ wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy (różnice
między dochodami i wydatkami)
niedobór
nadwyżka
c/ umorzenie pożyczki długoterminowej
d/ wynik budżetu gminy narastająco na 31.12.2002 /niedobór/
/aktywa netto budżetu/
1.739.386 zł
1.951.605 zł
62.000 zł
274.219 zł
e/ zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów na 31.12. roku sprawozdawczego
- zaciągnięta pożyczka w 2002 roku ( 23.217 zł )
1.609.017 zł
f/ „wolne środki finansowe, jako nadwyżka środków pieniężnych
zł
na rachunku bieżącym gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych”
1.883.236
DOCHODY
Dochody budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2002 rok zostały zrealizowane w
wysokości 20.853.288 zł na plan 20.806.498 zł, co stanowi 100,2 % wykonania planu.
Strukturę prognozowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych gminy ogółem i
własnych przedstawiają poniższe zestawienia:
Wyszczególnienie
Plan (w zł)
Wykonanie
(w zł)
5.099.111
3.528.726
12.178.661
%
wskaźnik
do
dochodów
plan.
ogółem
24,5
17,0
58,5
Dochody własne
Dotacje celowe
Subwencja ogólna, z
tego:
Część podstawowa
Część oświatowa
Część rekompensująca
Dochody ogółem
4.021.427
7.886.942
270.292
20.806.498
19,3
37,9
1,3
100,0
4.021.427
7.886.942
270.292
20.853.288
5.145.914
3.528.713
12.178.661
%
wskaźnik
do
dochodów
wyk.
ogółem
24,6
17,0
58,4
19,3
37,8
1,3
100,0
Z powyższego zestawienia wynika ,że dochody gminy (ogółem) w 2002 roku zostały
zrealizowane w 100,2%.
Znaczne odchylenia od planu dochodów wystąpiły w następujących żródłach:
a) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych(236,6%)
b) wpływy z różnych dochodów /koszty upomnień-najem i dzierżawa składników
majątkowych /(121,3%)
c) podatek dochodowy od osób prawnych(144,6%)
d) podatek rolny od osób prawnych (140,2%)
e) podatek leśny od osób prawnych (113,7%)
f) wpływy z karty podatkowej(53,4%)
g) podatek od spadków i darowizn(470,8%)
h) opłata skarbowa (78,9%)
i) wpływy z usług opiekuńczych (112,1%)
Przyczyny tych odchyleń zawiera poniższe zestawienie:
a) duży popyt na działki budowlane
b) wpływ uzależniony od terminowych wpłat najemców i dzierżawców mienia
komunalnego
c) dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na
ich wielkość
d, e) wyegzekwowano należności z lat poprzednich
f , g) dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego na
ich wielkość
h) wygórowany plan /szacowany na podstawie wpływów 3 ostatnich lat/
i)
zwiększona ilość płatnych świadczeń
Pomimo prawidłowej realizacji planu dochodów tzw. przypisanych tj. z wpływów z
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za 2002 rok nadal „rosną” zaległości w ich
windykacji.
Stan tych zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2002 roku przedstawia poniższa
tabela:
.L.p Tytuł podatkowy Podmiot
podatkowy
I
II
III
IV
Stan zaległości (w zł)
Stan nadpłat(w zł)
1.01.2002 31.12.2002 1.01.2002 31.12.2002
Podatek od
Osoby prawne
10.264
44.104
7.747
578
nieruchomości
R.75615
§031
Osoby
103.255
125.925
3.268
2.317
fizyczne
R.75616
170.029
11.015
2.895
Razem
113.519
Podatek rolny
§032
Razem
Podatek leśny
§033
Osoby prawne
R.75615
Osoby
fizyczne
R.75616
Osoby prawne
R.75615
Osoby
fizyczne
R.75616
Razem
Odsetki /§091/ Osoby prawne
i fizyczne
OGÓŁEM I+II+III+IV
4
29
0
22
91.279
85.949
2.890
1.957
91.283
16
85.978
0
2.890
0
1.979
0
4.071
2.929
140
200
4.087
97.053
2.929
107.852
140
200
305.942
366.788
14.045
5.074
Z analizy tabeli wynika ,że stan zaległości w podatkach od osób prawnych na dzień
31 grudzień 2002 roku wzrósł z 10.284 zł do 44.133 zł/bez odsetek/, w porównaniu ze
stanem na 01.01.2002r.
Zaległości podatkowe od osób fizycznych wzrosły z 198.605 zł na początku roku do
214.803 /bez odsetek/ zł na koniec grudnia 2002 roku.
W celu wyeliminowania istniejących zaległości wysłano 1.400 sztuk upomnień i
wystawiono 268 tytułów wykonawczych.
Wzrost zaległości podatkowych spowodowany jest ogólnym
społeczeństwa i słabą kondycją ekonomiczną podmiotów gospodarczych.
zubożeniem
Realizacja wydatków budżetu gminy Radomyśl Wielki w 2002 roku
Dział
Treść
Plan (w zł)
3
685 188
602 168
602 168
2 152
2 152
15 920
zł
4
681 802
602 168
602 168
1 962
1 962
15 920
15 920
5 000
5 000
48 365
48 365
6 583
6 583
5 000
5 000
15 920
4 991
4 991
46 922
46 922
6 049
6 049
3 790
3 790
100,0%
100,0%
99,8%
99,8%
97,0%
97,0%
91,9%
91,9%
75,8%
75,8%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Dostarczanie wody
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
3 614 171
2 522 825
69,8%
3 614 171
3 604 171
10 000
2 522 825
2 513 110
9 715
69,8%
69,7%
97,2%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
1 006 954
596 936
26 690
570 246
410 018
410 018
1 003 812
593 794
26 690
567 104
410 018
410 018
99,7%
99,5%
100,0%
99,4%
100,0%
100,0%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej
Wydatki bieżące
w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
163 732
96 324
157 674
96 324
96,3%
96 324
96 324
96 324
96 324
100,0%
100,0%
100,0%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
58 578
31 000
27 578
54 068
26 599
27 469
92,3%
85,8%
99,6%
Rozdział
1
010
01000
01003
01008
01015
01020
01030
01095
400
40002
600
60016
60078
700
70004
70005
Wykonanie na
31.12.2002
2
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Integracja z Unią Europejską
Wydatki majątkowe
Upowszechniane doradztwa rolniczego
Wydatki bieżące
Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych
Wydatki bieżące
Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
Wydatki bieżące
Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej
Wydatki bieżące
Izby rolnicze
Wydatki bieżące
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
%
5
99,5%
100,0%
100,0%
91,2%
91,2%
70095
Wydatki bieżące
8 830
8 830
7 282
7 282
82,5%
82,5%
710
71004
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki bieżące
Cmentarze
Wydatki bieżące
81 408
61 608
61 608
19 800
19 800
79 994
60 672
60 672
19 322
19 322
98,3%
98,5%
98,5%
97,6%
97,6%
1 697 939
130 047
130 047
113 736
30 715
30 715
29 966
75 466
75 466
1 297 715
1 272 215
1 011 519
25 500
113 114
113 114
72 487
39 500
39 500
11 382
11 382
7 065
1 666 802
126 328
126 328
113 664
29 974
29 974
29 233
75 466
75 466
1 272 615
1 247 115
993 580
25 500
113 057
113 057
72 431
39 500
39 500
9 862
9 862
5 954
98,2%
97,1%
97,1%
99,9%
97,6%
97,6%
97,6%
100,0%
100,0%
98,1%
98,0%
98,2%
100,0%
99,9%
99,9%
99,9%
100,0%
100,0%
86,6%
86,6%
84,3%
URZĘDY
NACZELNYCH
ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY
PRAWA
ORAZ
SĄDOWNICTWA
naczelnych
organów
władzy
75101 Urzędy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
30 025
30 025
100,0%
1 810
1 810
100,0%
Wydatki bieżące
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw
1 810
28 215
1 810
28 215
100,0%
100,0%
28 215
28 215
100,0%
265 264
264 042
99,5%
8 400
8 400
8 184
8 184
97,4%
97,4%
71035
750
75011
75020
75022
75023
75047
75056
75095
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy Wojewódzkie
Wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i pochodne
Starostwa powiatowe
Wydatki bieżące
Rady gmin
Wydatki bieżące
Urzędy gmin
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Pobór podatków
Wydatki bieżące
Spis powszechny i inne
Wydatki bieżące
Wydatki bieżące
751
Wydatki bieżące
754
75403
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Jednostki terenowe Policji
Wydatki bieżące
75412
75414
757
75702
801
80101
80104
80110
80113
80114
80146
80195
851
85154
85121
853
85313
Ochotnicze Straże Pożarne
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Obrona cywilna
Wydatki bieżące
256 364
145 694
110 670
500
500
255 358
144 688
110 670
500
500
99,6%
99,3%
100,0%
100,0%
100,0%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
27 567
27 567
27 566
27 566
100,0%
100,0%
Wydatki bieżące
w tym obsługa długu publicznego
27 567
27 567
27 566
27 566
100,0%
100,0%
9 347 721
6 217 876
5 489 956
4 070 867
727 920
407 079
407 079
347 852
2 110 093
2 110 093
1 684 353
303 128
303 128
5 328
218 140
218 140
186 106
28 478
28 478
62 927
62 927
9 055 531
5 964 793
5 432 822
4 052 329
531 971
397 140
397 140
339 992
2 091 057
2 091 057
1 672 988
302 607
302 607
5 282
212 606
212 606
185 019
25 100
25 100
62 228
62 228
96,9%
95,9%
99,0%
99,5%
73,1%
97,6%
97,6%
97,7%
99,1%
99,1%
99,3%
99,8%
99,8%
99,1%
97,5%
97,5%
99,4%
88,1%
88,1%
98,9%
98,9%
210 982
135 482
34 560
100 922
6 000
75 500
75 500
151 815
113 145
34 560
78 585
6 000
38 670
38 670
72,0%
83,5%
100,0%
77,9%
100,0%
51,2%
51,2%
1 872 736
28 868
1 856 787
28 868
99,1%
100,0%
28 868
28 868
100,0%
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Przedszkola przy szkołach podstawowych
Wydatki bieżące
Gimnazja
Wydatki bieżące
Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki bieżące
w tym pochodne
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
Wydatki bieżące
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące
Wydatki bieżące
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
w tym dotacja dla ZHP Radomyśl Wielki
Lecznictwo ambulatoryjne
Wydatki majątkowe
OPIEKA SPOŁECZNA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej
Wydatki bieżące
85314
85315
85316
85319
85395
854
85404
85405
85412
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie społeczne
1 143 051
1 142 550
100,0%
Wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe
Wydatki bieżące
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące
Wydatki bieżące
1 143 051
46 104
46 104
90 604
90 604
350 829
350 829
298 116
213 280
213 280
1 142 550
46 103
46 103
90 604
90 604
335 382
335 382
282 669
213 280
213 280
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
95,6%
95,6%
94,8%
100,0%
100,0%
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Przedszkola
Wydatki bieżące
w tym dotacja dla Przedszkola Niepubliczn.
Ochronka św. Józefa w Radomyślu W.
Przedszkola specjalne
Wydatki bieżące
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży
95 706
95 706
92 506
92 506
92 506
92 506
92 506
92 506
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
2 200
2 200
1 000
2 200
2 200
1 000
100,0%
100,0%
100,0%
1 000
1 000
100,0%
1 142 100
844 202
73,9%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie
Wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
363 503
196 756
166 747
247 872
247 872
7 920
7 920
522 805
404 805
118 000
175 104
21 055
154 049
228 844
228 844
6 716
6 716
433 538
361 150
72 388
48,2%
10,7%
92,4%
92,3%
92,3%
84,8%
84,8%
82,9%
89,2%
61,3%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki bieżące
w tym dotacja dla Samorządowego Centrum
Kultury i Bibliotek
343 751
343 750
100,0%
137 331
137 331
137 331
137 331
137 331
137 331
100,0%
100,0%
100,0%
126 202
126 202
126 202
126 202
126 202
126 202
100,0%
100,0%
100,0%
Wydatki bieżące
900
90001
90003
90004
90015
921
92109
92116
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
Biblioteki
Wydatki bieżące
w tym dotacja dla Samorządowego Centrum
Kultury i Bibliotek
92195
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
926
92601
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
Wydatki bieżące
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki bieżące
w tym dotacje dla klubów sportowych:
KS „ATUT” w Podborzu
KS „Radomyślanka”
LKS „Sprint” w Żarówce
LKS „Jamnica” w Dulczy Wielkiej
KS „Modorex” w Dąbrówce Wisłockiej
KS „Janovia” w Janowcu
LKS w Zdziarcu
LKS „Apollo” w Dulczy Małej
92605
OGÓŁEM WYDATKI
80 218
68 698
11 520
80 217
68 698
11 519
100,0%
100,0%
100,0%
119 350
31 603
31 603
87 747
87 747
82 658
18 298
38 040
3 165
10 495
3 165
3 165
3 165
3 165
119 350
31 603
31 603
87 747
87 747
82 658
18 298
38 040
3 165
10 495
3 165
3 165
3 165
3 165
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
20 704 594
18 901 683
91,3%
Z przedstawionych zestawień i ich analizy wynika, że plan wydatków w 2002 roku,
w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej nie został zrealizowany w 100 %.
Największe odchylenia od planu oraz przyczyny ich powstania zawiera poniższa tabela:
Dział
Wykonanie
Podmiot lub przedmiot
Rozdział planu w %
odchylenia od planu
010
01095
kolczykowanie zwierząt
75,8%
Przyczyna odchylenia
od planu
zapowiadane zmiany przepisów
dotyczących znakowania zwierząt,
zablokowanie wydatków
400
40002
69,8%
wodociągowanie gminy
1)niesprzyjające warunki
atmosferyczne
2)brak gotowości wykonania
przyłączy wodociągowych ze strony
mieszkańców
700
70095
82,5%
administrowanie i media
Przychodni Zdrowia w
Radomyślu Wielkim
brak faktur obciążających Gminę
750
75095
86,6%
prace publiczne i
interwencyjne
opóźniona refundacja środków
należnych gminie z Powiatowego
Urzędu Pracy w Mielcu
801
80146
88,1%
dokształcanie nauczycieli
zbyt późne ukazanie się
rozporządzenia wykonawczego
851
85154
83,5%
profilaktyka
przeciwalkoholowa
nie rozszerzenie działalności
Gminnego Punktu Konsultacyjnego
ds. P i RPA o ½ etatu psychologa
85121
51,2%
Przychodnia Zdrowia w
Radomyślu Wielkim
przesunięty termin realizacji zadania
900
90001
48,2%
kanalizacja sanitarna
przesunięcie realizacji wykonania
prac projektowych na 2003 rok, ze
względu na brak zasad przyznawania
środków pomocowych /SAPARD,
PHARE, ISPA/
90004
84,8%
zieleń w mieście
zawyżony plan wydatków
90015
82,9%
oświetlenie uliczne /inwest./
zbyt późny wpływ dotacji,
niesprzyjające warunki
atmosferyczne
Realizacja wydatków majątkowych gminy Radomyśl Wielki w 2002 roku
L.p
Nazwa zadania majątkowego
1.
Dz.010 Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Jamach(Woli Wadowskiej) z budową
hydroforni, sieci energetycznej zasilającej i
zbiornika wody w Dulczy Wielkiej oraz z budową
sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami
domowymi we wsiach: Dulcza Mała , Dulcza
Wielka, Żarówka, Janowiec
2.
Dz.400 Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Jamach(Woli Wadowskiej) z budową
hydroforni, sieci energetycznej zasilającej i
zbiornika wody w Dulczy Wielkiej oraz z budową
sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami
domowymi we wsiach: Dulcza Mała , Dulcza
Wielka, Żarówka, Janowiec
Wodociąg Ruda-Dąbrówka Wisłocka
3.
Dz.700 Adaptacja zabudowanej nieruchomości Kółka
Rolniczego w Podborzu na pawilon sportowy
4.
Dz.600 Droga Partynia-Schabowiec
5.
Dz.750 Zestawy komputerowe z oprzyrządowaniem,
licencje i programy komputerowe
6.
Dz.754 Budowa Domu Strażaka w Janowcu
Budowa Domu Strażaka w Dąbrówce Wisłockiej
Samochód OSP Dulcza Mała
Dotacja celowa dla powiatu na doposażenie
samochodu ratown. chem. ekol. – sprzęt
specjalistyczny
Samochód OSP Podborze
7.
Dz.801 Szkoła Podstawowa w Dąbiu:
Rozbudowa
Odsetki
Rozbudowa istniejącego budynku SP w
Radomyślu W. dla potrzeb gimnazjum:
Segment „C”
Odsetki
Modernizacja kotłowni i kuchni z węglowej na
gazową w SP Żarówka
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Partyni
Plan w zł
Wykonanie
w zł
602.168
602.168
2.733.576
1.982.622
870.595
530.488
27.578
27.469
26.690
26.690
25.500
25.500
12.162
19.508
72.000
5.000
12.162
19.508
72.000
5.000
7.000
7.000
32.169
26.645
5.524
533.575
32.169
26.645
5.524
338.211
444.825
88.750
95.000
278.299
59.912
94.950
45.676
45.676
Adaptacja części Szkoły Podstawowej w Pniu na
mieszkania
8.
Dz.851 Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Rudzie
Modernizacja budynku i otoczenia Przychodni
Zdrowia w Radomyślu Wielkim
Komputery dla szkół (profilaktykaprzeciwdziałanie alkohol.)
Dof. zakupu tomografu /pomoc finansowa –
powiat/
9.
Dz.900 Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Gminy
Radomyśl Wielki
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radomyślu
Wielki
Opracowanie koncepcji budowy infrastruktury
technicznej na Osiedlu Firleja
Wykonanie oświetlenia ulicznego(Ruda Dolna,
Dulcza W.- Żarówka, Dulcza Wielka-Koniec,Pień)
10.
Dz.921 Adaptacja pomieszczeń WDK Zdziarzec na salę
rekreacyjną
Adaptacja budynku gminnego w Podborzu na
Dom Ludowy
OGÓŁEM
21.500
20.965
5.000
58.500
4.480
22.190
34.560
34.560
12.000
12.000
130.000
0
58.691
12.990
8.065
8.065
118.000
72.388
55.867
55.867
12.831
12.831
5.623.211
4.077.949
REALIZACJA
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2002 roku
DOCHODY
Dział
750
751
Treść
*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami:
spis rolny i narodowy
urzędy wojewódzkie
Plan 2002r. Wykonanie na 31.12
w zł
zł
%
129 500
129 500 100,0%
129 500
129 500 100,0%
39 500
90 000
39 500 100,0%
90 000 100,0%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
30 025
30 025 100,0%
zadań zleconych gminie ustawami :
aktualizacja list wyborców
wybory do Rady Miejskiej
30 025
30 025 100,0%
1 810
28 215
1 810 100,0%
28 215 100,0%
801
zadań zleconych gminie ustawami :
- sfinansowanie cześci wyprawki szkolnej /podręczniki
szkolne/
5 550
5 550
5 538
5 538
853
OPIEKA SPOŁECZNA
zadań zleconych gminie ustawami
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
społeczne
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
- ośrodek pomocy społecznej
-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- sfinansowanie cześci wyprawki szkolnej /zasiłek/
1 231 232
951 700
1 231 232 100,0%
951 700 100,0%
90 604
90 604 100,0%
153 400
153 400 100,0%
28 868
28 868 100,0%
6 660
6 660 100,0%
99,8%
99,8%
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
- oświetlenie uliczne
– oświetlenie uliczne (budowa i modernizacja)
OGÓŁEM DOCHODY
WYDATKI
Dział
Treść
Rozdział
750
75011
Urzędy wojewódzkie
Wydatki bieżące
75056
Spis Powszechny i inne
Wydatki bieżące
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Wydatki bieżące
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Wydatki bieżące
801
80101 Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
853
OPIEKA SPOŁECZNA
85313
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
Wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
85314
społeczne
Wydatki bieżące
85316
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Wydatki bieżące
85319
Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące
W tym wynagrodzenia i pochodne
85395
Wydatki bieżące
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
OGÓLNE WYDATKI
376 805
376 805
269 805
100,0%
269 805 100,0%
107 000
107 000 100,0%
1 773 112
1 773 100 100,0%
Plan 2002r. Wykonanie na 31.12
w zł
zł
%
129 500
129 500 100,0%
90 000
90 000 100,0%
90 000
90 000 100,0%
90 000
90 000 100,0%
39 500
39 500 100,0%
39 500
39 500 100,0%
30 025
30 025 100,0%
1 810
1 810
28 215
28 215
5 550
5 550
5 550
1 231 232
28 868
1 810 100,0%
1 810
28 215
28 215
5 538
5 538
5 538
1 231 232
28 868
100,0%
100,0%
100,0%
99,8%
99,8%
99,8%
100,0%
100,0%
28 868
28 868 100,0%
951 700
951 700 100,0%
951 700
90 604
90 604
153 400
153 400
151 400
6 660
6 660
376 805
951 700
90 604
90 604
153 400
153 400
151 400
6 660
6 660
294 000
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
78,0%
376 805
269 805
107 000
294 000
227 000
67 000
78,0%
84,1%
62,6%
1 773 112
1 690 295
95,3%
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
I
Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2002 r.
2.162 zł
II
Przychody (przelewy środków z Wojew. Fund. Ochrony Środowiska
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)
9.688 zł
Przychody ogółem (I + II)
11.850 zł
III Wydatki: Gminna akcja „Sprzątanie świata”
Edukacja ekologiczna,
w tym konkursy ekologiczne
3.294 zł
2.204 zł
1.506 zł
IV Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12..2002
6.352 zł
Wydatki budżetu gminy Radomyśl Wielki zrealizowane w 2002 roku
Dział
Treść
Rozdz.
(w zł)
1
010
Wykonanie
2
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01000 Integracja z Unią Europejaską
-"Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jamach /Woli
Wadowskiej/ z budową hydroforni, sieci energetycznej zasilajacej i
zbiornika wody w Dulczy Wielkiej oraz z budową sieci wodociagowej
rozdzielczej z przyłączami domowymi we wsiach: Dulcza Mała, Dulcza
Wielka, Żarówka, Janowiec" - inwestycja
3
681 802
602 168
602 168
01003 Upowszechnianie doradztwa rolniczego
1 962
- wyjazdy szkoleniowe i szkolenia
1 962
01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
- badanie próbek glebowych
01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej
- dofinansowanie do inseminacji bydła i unasienniania trzody chlewnej
01030 Izby rolnicze
- wpłata gminy na rzecz izby rolniczej - 2% wpływów z podatku rolnego
01095 Pozostała działalność
- zakup kolczyków do znakowania bydła
400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ
40002 Dostarczanie wody
INWESTYCJE
-"Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jamach /Woli
Wadowskiej/ z budową hydroforni, sieci energetycznej zasilajacej i
zbiornika wody w Dulczy Wielkiej oraz z budową sieci wodociagowej
rozdzielczej z przyłączami domowymi we wsiach: Dulcza Mała, Dulcza
Wielka, Żarówka, Janowiec" - inwestycja
- wodociąg wsi Ruda - Dąbrówka Wisłocka
- spłata odsetek od pożyczki ("Rozbudowa i modern. Stacji Uzd.
Wody")
- zakup wody dla mieszkanców Rudy
15 920
4 991
4 991
46 922
46 922
6 049
6 049
3 790
3 790
2 522 825
2 522 825
1 941 337
530 488
41 285
9 715
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016 Drogi publiczne gminne
1 003 812
593 794
Remonty
567 104
- bieżące remonty gminnych dróg asfaltowych
135 716
- remont dróg Dulcza Wielka-Bielizny i Dąbie -Zagrody /FOGR/
103 092
Dulcza Mała-Gościniec Krakowski,Janowiec
- remont ulic i dróg na terenie miasta Radomyśl W. /Rada Osiedla/
5 795
-remont dróg w Rudzie /Rada Wsi-sprzedane działki/
4 005
-remont chodnika w Dulczy Wielkiej /sprzedane działki/
7 399
- remont ul. Polnej
23 594
- remont nawierzchni chodnika w Rynku w Radomyślu Wielkim
25 000
-dopł. kursu autob.
- zimowe utrzymanie dróg
- budżet wiejski
22 327
239 436
INWESTYCJE
26 690
- droga Partynia -Schabowiec
26 690
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
700
740
410 018
- droga Nr 4307033 Wólka Plebańska-Pień i Nr 4307003 Podborze
410 018
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
157 674
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
96 324
96 324
WYJAŚNIENIE DOT. DOTACJI
- przychody:
123 038
- rozchody:
219 362
* koszty eksploatacji
78 592
* rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi
77 258
* remonty budynków
63 512
Różnica między rozchodami a przychodami stanowi dotacja
219362- 123038 = 96324
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wycena i podział działek, opłaty za akty notarialne oraz koszty
dokumentacji do sprzedaży
- drobne remonty i naprawy (dworzec, lokale gminne na wsi)
54 068
24 641
1 958
INWESTYCJA:
27 469
Adaptacja zabudowanej nieruchomości Kółka Rolniczego w Podborzu
na pawilon sportowy
pawilon sportowy / w tym zakup nieruchomości zabudowanej -garaże/
27 469
- koszty administrowania i mediów w Przychodni Zdrowia w
Radomyślu W.
15 000
7 282
7 282
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
79 994
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
60 672
(zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Radomyśl Wielki)
71035 Cmentarze
750
19 322
1 666 802
75011 Urzędy Wojewódzkie
- zadania zlecone
- dofinansowanie do zadań zleconych
126 328
w tym wydatki płacowe
i pochodne - 113.664
75020 Starostwa Powiatowe
- zadania według porozumienia (budownictwo)
- dofinansowanie do zadań według porozumienia
36 328
29 974
w tym wydatki płacowe
i pochodne - 29.233
75022 Rady Gmin
- diety radnych, członków komisji rady, przewodniczącego rady,
członków zarządu, drobne wydatki biurowe
- zakup wyposażenia sali narad
75023 Urzędy Gmin
16 800
13 174
75 466
67 899
7 567
1 272 615
- wydatki płacowe i pochodne
993 580
- wydatki rzeczowe
238 583
-obsługa prawna urzędu
14 952
- zakupy inwestycyjne/zestawy komputerowe z oprzyrządowaniem /
25 500
75047 Pobór podatków
113 057
- opłata pocztowa i druki
25 897
- inkaso i dostarczanie nakazów
87 160
75056 Spis powszechny i inne
- wydatki rzeczowe (delegacje, nabór kandydatów na rachmistrzów,
rozdział druków spisowych, nadzorowanie czynności spisowych itp.)
751
90 000
39 500
39 500
9 862
- promocja gminy
2 591
- prace publiczne i interwencyjne/płace i pochodne- /5.954/
7 271
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
30 025
1 810
1 810
28 215
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
75403 Jednostki terenowe Policji
- dofinansowanie do zakupu paliwa, abonamentu telefonu
komórkowego
- remont budynku Komisariatu Policji w Radomyślu Wielkim
75412 Ochotnicze Straże Pożarne
8 184
3 184
5 000
255 358
- jednostki OSP (paliwo, sprzęt p.poż., ryczałty kierowców, naprawy
samochodów i motopomp, ubezpieczenia, zawody sportowopożarnicze, konkurs p.poż., ekwiwalenty za udział w akcjach
ratowniczo-gaśniczych, czasopisma, drobne remonty strażnic/
89 672
- bieżące utrzymanie domów strażaka (energia elektryczna, gaz,
woda)
-remont Domu Strażaka w Dulczy Małej
35 994
1 489
-remont starej Remizy OSP w Janowcu
1 500
-remont i tynkowanie garaży OSP Partynia,układanie płytek
4 483
-wyposażenie Domu Strażaka w Żarówce
2 950
- remont wejścia do gminnej sali narad /remiza OSP w Radomyślu W./
3 600
- dotacja celowa dla powiatu na doposażenie samochodu
ratown.chem.ekologicznego-sprzęt specjalistyczny
5 000
INWESTYCJE:
110 670
Budowa Domu Stażaka w Janowcu
12 162
Budowa Domu Strażaka w Dąbrówce Wisłockiej
19 508
Samochód gaśniczy dla OSP Podborze
Samochód gaśniczy dla OSP Dulcza Mała
75414 Obrona cywilna
- koszty szkoleń z zakresu obrony cywilnej
757
264 042
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialmego
- odsetki od kredytów i pożyczek zakończonych inwestycji:
* rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych
* SP Zdziarzec
* gazyfikacja Podborza
* kotłownie w szkołach (Dulcza Wielka, Podborze, Dąbrówka
Wisłocka, Janowiec, Ruda)
7 000
72 000
500
500
27 566
27 566
27 566
11 854
3 754
759
5 989
* kotłownia w Przychodni Zdrowia w Radomyślu Wielkim
1 442
* samochód - śmieciarka
3 768
801
80101 Szkoły podstawowe
9 055 531
5 964 793
4 052 329
- wydatki rzeczowe
908 956
- remonty szkół:
471 537
* Dąbrówka Wisłocka (wymiana okien i parapetów
zewnętrznych,docieplenie , elewacja i inne)
* Dulcza Mała (malowanie pomieszczeń)
64 611
2 012
* Dulcza Wielka (remont sali gimnastycznej)
74 186
* Dąbie (elewacja,remont schodów)
23 700
* Janowiec (wymiana okien, wykonanie wylewek i inne))
28 646
* Partynia (boiski, droga do boiska i inne)
* Pień (malowanie pomieszczeń , remont instalacji
elektrycznej,kominów,nowa instal. odgr.)
* Podborze (wymiana okien i inne)
* Radomyśl Wielki (wymiana okien, remont WC nauczycieli, remont
rur wodociągowych,wymiana odłogi)
2 032
12 817
20 456
42 952
* Ruda (kontynuacja remontu szkoły)
91 426
* Ruda (wykonanie obróbek blacharskich)
10 425
* Ruda (zapłata zobowiązania z 2001 roku- remont budynku szkoły)
42 428
* Zdziarzec ( wykonanie ogrodzenia i inne)
18 308
* Żarówka (remont WC, ułożenie płytek na korytarzu, obłożenie
pionów wodn. kanal.
- inwestycje:
28 584
531 971
* SP Pień - adaptacja części szkoły podstawowej na mieszkania
20 965
* SP Żarówka - kotłownia,kuchnia gazowa
94 950
* SP Partynia - rozbudowa szkoły
45 676
* SP Dąbie - kontynuacja inwestycji
26 645
* rozbudowa istniejącego budynku SP Radomyśl Wielki dla potrzeb
gimnazjum - Segment C
* odsetki SP Dąbie
* odsetki rozbudowa SP Radomyśl Wielki na potrzeby gimnazjum
80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych
- remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego/lamperie/
- wydatki rzeczowe
278 299
5 524
59 912
397 140
339 992
740
56 408
80110 Gimnazja
- wydatki rzeczowe
- naprawa centralnego ogrzewania
80113 Dowożenie uczniów do szkół
- wydatki rzeczowe
80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
- wydatki rzeczowe
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1% z planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenie osobowe nauczycieli
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli
414 199
3 870
302 607
5 282
297 325
212 606
185 019
27 587
25 100
25 100
62 228
3 767
26 310
- wydatki rzeczowe - sport szkolny
31 151
OCHRONA ZDROWIA
85121 Lecznictwo ambulatoryjne
- Inwestycje
* przbudowa Ośrodka Zdrowia w Rudzie
1 000
151 815
38 670
26 670
4 480
* modernizacja budynku i otoczenia SPGZOZ w Radomyślu Wielkim
22 190
*pomoc finansowa dla powiatu na zakup tomografu
12 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- dotacja dla ZHP w Radomyślu Wielkim
- zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych- w tym zakup komputerów dla szkół -34.560
/zakup inwestycyjny/
853
1 672 988
- odpisy na zakładowy fundusz śwuadczeń socjalnych
- wydatki rzeczowe - sport szkolny /Rada Osiedla/
851
2 091 057
OPIEKA SPOŁECZNA
85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
- zadania zlecone
113 145
6 000
107 145
1 856 787
28 868
28 868
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
- zadania zlecone
1 142 550
951 700
- zadania samorzadowe
190 850
85315 Dodatki mieszkaniowe
46 103
85316 Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze
90 604
- zadania zlecone
85319 Ośrodki pomocy społecznej
- zadania zlecone (rzeczówka)
- zadania zlecone (płacowe + część pochodnych)
- dofinansowanie do zadań zleconych (płacowe + pochodne = 36.775
rzeczowe = 35.093/
- zadania samorządowe
90 604
335 382
2 000
151 400
71 868
110 114
* w tym płacowe i pochodne = 94.494
- dożywianie uczniów-utworzenie punktów żywieniowych-dotacja
14 000
- dożywianie uczniów-doposażenie kuchni /Rada Wsi/
3 000
- dofin. wyprawki szkolnej
6 660
- dożywianie uczniów w szkołach -dotacja
854
213 280
130 000
- dożywianie uczniów w szkołach-zadania samorządowe
59 620
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
95 706
85404 Przedszkola
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego - Ochronka św. Józefa w
Radomyślu Wielkim
85405 Przedszkola specjalne
- opłata za miejsce -jedn.Urząd Gminy
92 506
92 506
2 200
2 200
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
1 000
- zielona szkoła, zawody, turnieje szkolne /Rada Osiedla/
jedn.GZEAS/
1 000
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
844 202
175 104
- eksploatacja oczyszczalni ścieków
62 791
- modern.i utrzy m. oczyszczalni ścieków (remont),w tym
Pow.FOŚiGW35.000
91 258
- Inwestycje:
* opracowanie koncepcji i budowa infrastruktury technicznej na
Oś.Firleja
* budowa kanalizacji sanitarnej w Radomyślu Wielkim
90003 Oczyszczanie miast i wsi
- transport i przyjęcie odpadów stałych na wysypisko śmieci w
Kozodrzy (łącznie z opłatą stałą)
8 065
12 990
228 844
108 025
- dopłata do wywozu koszy (0,60 zł netto)
24 626
- dopłata do zakupu koszy przez mieszkańców
12 162
- obsługa szalet i sprzatanie dworca
8 123
- koszty zanieczyszczeń środowiska
6 473
- oczyszczanie ulic i chodników w mieście
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
- energia elektryczna
921
21 055
69 435
6 716
433 538
262 899
- konserwacja urzadzeń
98 251
- inwestycje
72 388
* wykonanie oświetlenia ulicznego (skrzyżowanie Dulcza WielkaŻarówka, Dulcza Wielka-Koniec, Ruda Dolna)
72 388
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek
92116 Biblioteki
- dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek
343 750
137 331
137 331
126 202
126 202
80 217
- Inwestycja
68 698
* adaptacja budynku gminnego w Podborzu na Dom Ludowy
12 831
* adaptacja pomieszczeń WDK Zdziarzec na salę rekreacyjną (w tym
Rada Wsi 28.105)
55 867
koszty organizacji VII Podkarpackiego Konkursu Wieńca Dożynkowego
2 700
- koszty zorganizowania "Gminnego dnia niepełnosprawnych"
/PFRON/
- remont zabytkowej kapliczki w Radomyślu Wielkim
3 000
- zakup węgla dla Domu Ludowego w Podborzu
5 000
819
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601 Obiekty sportowe
119 350
31 603
- utrzymanie obiektu socjalnego i stadionu sport. w Radomyślu W. oraz
remont instalacji wodno-kanalizacyjnej na stadionie
20 583
- gospodarz stadionu oraz nadzór nad kotłownią w Radomyślu W.
7 020
- budowa boiska sportowego w Dąbiu
4 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
87 747
*Dotacje
82 658
- Klub Sportowy "Atut" w Podborzu
18 298
- Klub Sportowy "Radomyślanka"
38 040
- LKS "Sprint" Żarówka
- LKS "Jamnica" Dulcza Wielka
3 165
10 495
- Klub Sportowy "Modorex" Dąbrówka Wisłocka
3 165
- Klub Sportowy "Janovia" Janowiec
3 165
- LKS w Zdziarcu
3 165
- LKS "Apollo" Dulcza Mała
3 165
V Podkarpacki Wyścig Kolarski "Dulcza Mała-2002" /nagrody
rzeczowe/
22 Ogólnopolski Bieg im. Jacka Kozioła
2 500
WYDATKI OGÓŁEM
2 589
18 901 683

sprawozdanie za 2002 rok

Transkrypt

Podobne dokumenty

Granty i dotacje ze źródeł krajowych Jak zebrać pieniądze na

U C H W A Ł A NR XLS/ /2014

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2016

Wykaz zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok

Nazwa Plan Plan 600 Transport i łączność 503 500 503 500 60031

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI Lp

Generuj PDF - Urząd Miejski w Radomiu

Zał. 8 doch. i wyd. alkoholówka 2016

RB nr 2 /2013 Kancelaria publiczna

Załącznik nr 4 Realizacja wydatków rok