Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik do Zarządzenia nr 706/16 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2016 r.
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Lp
1
Formuła
[1.1]+[1.2]
x
Dochody bieżące
x
1.1
dochody z tytułu
dochody z tytułu
udziału we
udziału we
wpływach z podatku wpływach z podatku
dochodowego od
dochodowego od
osób fizycznych
osób prawnych
1.1.1
1.1.2
podatki i opłaty
3)
1.1.3
z podatku od
nieruchomości
1.1.3.1
z subwencji
ogólnej
z tytułu dotacji i
środków
przeznaczonych
na cele bieżące
Dochody x
majątkowe
ze sprzedaży
x
majątku
z tytułu dotacji
oraz środków
przeznaczonych
na inwestycje
1.1.4
1.1.5
1.2
1.2.1
1.2.2
2016
62 467 846,91
61 625 573,45
10 131 507,00
500 000,00
15 104 828,00
8 008 900,00
15 775 747,00
17 644 770,39
842 273,46
383 067,00
434 206,46
2017
59 452 726,00
58 601 387,68
9 258 643,00
605 912,00
16 531 950,00
10 653 497,00
16 221 000,00
11 369 000,00
851 338,32
0,00
801 338,32
2018
60 986 865,00
59 993 362,27
9 480 850,00
620 454,00
16 928 717,00
10 909 181,00
16 546 000,00
11 596 000,00
993 502,73
0,00
943 502,73
2019
60 793 000,00
60 743 000,00
9 708 390,00
635 345,00
17 335 006,00
11 171 001,00
16 877 000,00
11 828 000,00
50 000,00
0,00
0,00
2020
62 008 000,00
61 958 000,00
9 941 391,00
650 593,00
17 500 000,00
11 439 105,00
17 214 000,00
12 065 000,00
50 000,00
0,00
0,00
2021
63 297 000,00
63 247 000,00
10 179 984,00
666 207,00
17 500 000,00
11 713 644,00
17 558 000,00
12 306 000,00
50 000,00
0,00
0,00
2022
64 511 000,00
64 461 000,00
10 200 000,00
682 196,00
17 500 000,00
11 994 771,00
17 910 000,00
12 552 000,00
50 000,00
0,00
0,00
2023
65 800 000,00
65 750 000,00
10 200 000,00
685 000,00
17 500 000,00
12 000 000,00
18 268 000,00
12 803 000,00
50 000,00
0,00
0,00
2024
67 115 000,00
67 065 000,00
10 300 000,00
686 000,00
17 600 000,00
12 000 000,00
18 633 000,00
13 059 000,00
50 000,00
0,00
0,00
2025
68 456 000,00
68 406 000,00
10 400 000,00
680 000,00
17 800 000,00
12 000 000,00
19 006 000,00
13 320 000,00
50 000,00
0,00
0,00
2026
69 824 000,00
69 774 000,00
10 500 000,00
700 000,00
18 000 000,00
12 000 000,00
19 386 000,00
13 587 000,00
50 000,00
0,00
0,00
2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech
kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
Strona
1
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
x
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
Lp
2
Formuła
[2.1] + [2.2]
x
Wydatki bieżące
z tytułu poręczeń
i
x
gwarancji
2.1
2.1.1
gwarancje i
poręczenia
podlegające
wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań,
o którym mowa wx
art. 243 ustawy
na spłatę przejętych
zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
przekształconego na
zasadach określonych w
przepisach o działalności
leczniczej, w wysokości w
jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z
budżetu państwa 4)
2.1.1.1
2.1.2
odsetki i dyskonto
podlegające wyłączeniu
z limitu spłaty
odsetki i dyskonto
zobowiązań, o którym
podlegające wyłączeniu
mowa w art. 243
wydatki na obsługę
z limitu spłaty
odsetki i dyskonto
x
ustawy, w terminie nie
długu
określone w art. 243 dłuższym niż 90 dni po zobowiązań, o którym
mowa w art. 243
x
zakończeniu programu,
ust. 1 ustawy
ustawy, z tytułu
projektu lub zadania i
zobowiązań
otrzymaniu refundacji z
zaciągniętych na wkład
tych środków (bez
krajowy x
odsetek i dyskonta od
zobowiązań na wkład
krajowy) x
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.2
x
Wydatki majątkowe
2.2
2016
64 517 894,12
59 177 982,39
0,00
0,00
0,00
689 000,00
689 000,00
0,00
0,00
5 339 911,73
2017
57 805 726,00
52 677 050,70
0,00
0,00
0,00
689 000,00
689 000,00
0,00
0,00
5 128 675,30
2018
58 891 865,00
54 103 000,00
0,00
0,00
0,00
689 000,00
689 000,00
0,00
0,00
4 788 865,00
2019
58 643 000,00
55 185 000,00
0,00
0,00
x
640 000,00
640 000,00
0,00
0,00
3 458 000,00
2020
60 133 000,00
56 288 000,00
0,00
0,00
x
539 000,00
539 000,00
0,00
0,00
3 845 000,00
2021
62 197 000,00
57 615 000,00
0,00
0,00
x
405 000,00
405 000,00
0,00
0,00
4 582 000,00
2022
63 281 000,00
58 763 000,00
0,00
0,00
x
351 000,00
351 000,00
0,00
0,00
4 518 000,00
2023
64 400 000,00
60 033 000,00
0,00
0,00
x
295 500,00
295 500,00
0,00
0,00
4 367 000,00
2024
65 615 000,00
61 228 000,00
0,00
0,00
x
229 500,00
229 500,00
0,00
0,00
4 387 000,00
2025
66 756 000,00
62 346 000,00
0,00
0,00
x
162 000,00
162 000,00
0,00
0,00
4 410 000,00
2026
67 924 000,00
63 589 000,00
0,00
0,00
x
85 500,00
85 500,00
0,00
0,00
4 335 000,00
2027
0,00
0,00
0,00
0,00
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.
Strona
2
z tego:
w tym:
x
Wyszczególnienie
Wynik budżetu
Przychodyx
budżetu
Nadwyżka
budżetowa z lat
x
ubiegłych
4.1
Lp
3
4
Formuła
[1] -[2]
[4.1] + [4.2] + [4.3]
+ [4.4]
w tym:
w tym:
w tym:
na pokrycie
deficytu x
budżetu
Wolne środki, o
których mowa w
art. 217 ust.2 pkt
x
6 ustawy
na pokrycie
deficytu x
budżetu
Kredyty,
pożyczki, emisja
papierów x
wartościowych
na pokrycie
deficytu x
budżetu
Inne przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem
5) x
długu
na pokrycie
deficytu x
budżetu
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
2016
-2 050 047,21
3 450 047,21
0,00
0,00
3 397 047,21
2 050 047,21
0,00
0,00
53 000,00
0,00
2017
1 647 000,00
153 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
53 000,00
0,00
2018
2 095 000,00
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
2 150 000,00
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
1 875 000,00
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
1 100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
1 230 000,00
70 000,00
0,00
0,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
1 400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
1 700 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
1 900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
Strona
3
z tego:
w tym:
z tego:
Wyszczególnienie
Rozchody
budżetu
Lp
5
Formuła
[5.1] + [5.2]
x
w tym łączna kwota
Spłaty rat
przypadających na
kapitałowych
dany rok kwot
kredytów i pożyczek
ustawowych
oraz wykup
wyłączeń z limitu
papierów
x
spłaty zobowiązań,
wartościowych
o którym mowa wx
art. 243 ustawy
5.1
kwota
przypadających na
dany rok kwot
ustawowych
wyłączeń
określonych w art. x
243 ust. 3 ustawy
5.1.1.1
kwota
kwota
przypadających na przypadających na
dany rok kwot
dany rok kwot
ustawowych
ustawowych
wyłączeń
wyłączeń innych niż
określonych w art. x określone w art.
243
6) x
243 ust. 3a ustawy
ustawy
5.1.1.2
5.1.1.3
Inne rozchody
niezwiązane ze
spłatą długu
2016
1 400 000,00
5.1.1
[5.1.1.1] + [5.1.1.2]
+ [5.1.1.3]
1 400 000,00
0,00
5.2
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
1 800 000,00
1 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
2 195 000,00
2 195 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
2 250 000,00
2 250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
1 975 000,00
1 975 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
1 200 000,00
1 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
1 300 000,00
1 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
1 400 000,00
1 400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
1 700 000,00
1 700 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
1 900 000,00
1 900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty
wykupu obligacji przychodowych.
Strona
4
Wyszczególnienie
Kwota długu
Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
jednostkach
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
Lp
6
7
x
Formuła
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o
której mowa w art. 242 ustawy
Różnica między
dochodami
bieżącymi a
wydatkami
bieżącymi
Różnica między
dochodami
bieżącymi,
skorygowanymi o
7)
środki a
wydatkami
bieżącymi,
8)
pomniejszonymi
o wydatki
8.1
8.2
[1.1] - [2.1]
[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016
18 220 000,00
0,00
2 447 591,06
5 844 638,27
2017
16 278 000,00
0,00
5 924 336,98
6 024 336,98
2018
13 947 000,00
0,00
5 890 362,27
5 990 362,27
2019
11 565 000,00
0,00
5 558 000,00
5 658 000,00
2020
9 463 000,00
0,00
5 670 000,00
5 770 000,00
2021
8 141 000,00
0,00
5 632 000,00
5 732 000,00
2022
6 725 000,00
0,00
5 698 000,00
5 768 000,00
2023
5 215 000,00
0,00
5 717 000,00
5 717 000,00
2024
3 610 173,00
0,00
5 837 000,00
5 837 000,00
2025
1 900 000,00
0,00
6 060 000,00
6 060 000,00
2026
0,00
0,00
6 185 000,00
6 185 000,00
2027
0,00
0,00
0,00
0,00
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
Strona
5
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wyszczególnienie
Wskaźnik planowanej
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
Kwota zobowiązań
zobowiązań, o której
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
związku
mowa w art. 243 ust. 1 zobowiązań, o której mowa
mowa w art. 243 ust. 1
współtworzonego przez
ustawy do dochodów,
w art. 243 ust. 1 ustawy do
ustawy do dochodów,
jednostkę samorządu
bez uwzględnienia
dochodów, bez
po uwzględnieniu
terytorialnego
zobowiązań związku
uwzględnienia zobowiązań
zobowiązań związku
przypadających do
współtworzonego przez związku współtworzonego
współtworzonego przez
spłaty w danym roku
jednostkę samorządu
przez jednostkę samorządu
jednostkę samorządu
budżetowym,
terytorialnego i bez
terytorialnego, po
terytorialnego oraz po
podlegająca doliczeniu
uwzględniania
uwzględnieniu ustawowych
uwzględnieniu
zgodnie z art.x244
ustawowych wyłączeń wyłączeń przypadających
na
ustawowych wyłączeń
x
ustawy
przypadających xna
dany rok
przypadających xna
dany rok.
dany rok
Lp
9.1
9.2
Formuła
([2.1.1.] + [2.1.3.1] +
[5.1] ) / [1]
(([2.1.1] - [2.1.1.1])
+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])
+ ([5.1] - [5.1.1]) )
/ ([1] - [15.1.1])
9.3
Wskaźnik dochodów
bieżących
powiększonych o
dochody ze sprzedaży
majątku oraz
pomniejszonych o
wydatki bieżące, do
dochodów budżetu,
ustalony dla danego
roku (wskaźnik x
jednoroczny)
Informacja o spełnieniu Informacja o spełnieniu
Dopuszczalny wskaźnik
Dopuszczalny wskaźnik
wskaźnika spłaty
wskaźnika spłaty
spłaty zobowiązań
spłaty zobowiązań
zobowiązań
zobowiązań
określony w art. 243
określony w art. 243
określonego w art. 243 określonego w art. 243
ustawy, po
ustawy, po
ustawy, po
ustawy, po
uwzględnieniu
uwzględnieniu
uwzględnieniu
uwzględnieniu
ustawowych 9)
ustawowych wyłączeń,
zobowiązań związku
zobowiązań związku
wyłączeń,
obliczony w oparciu o współtworzonego przez współtworzonego przez
obliczony w oparciu o
wykonanie roku
jednostkę samorządu
jednostkę samorządu
plan 3 kwartału roku
poprzedzającego
terytorialnego oraz po
terytorialnego oraz po
poprzedzającego
pierwszy rok prognozy
uwzględnieniu
uwzględnieniu
pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w
ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń,
(wskaźnik ustalony w
oparciu o średnią
obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu
oparciu o średnią
arytmetyczną z 3 x
o plan 3 kwartałów roku
o wykonanie roku
arytmetyczną z 3 x
poprzednich lat)
poprzedzającego xrok
poprzedzającego xrok
poprzednich lat)
budżetowy
budżetowy
9.4
9.5
9.6
9.6.1
9.7
9.7.1
(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1][2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1][15.1.1])
(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1][15.1.1])
średnia z trzech
poprzednich lat [9.5]
średnia z trzech
poprzednich lat [9.5]
[9.6] – [9.4]
[9.6.1] – [9.4]
2016
3,34%
3,34%
0,00
3,34%
4,53%
6,37%
7,56%
TAK
TAK
2017
4,19%
4,19%
0,00
4,19%
9,96%
3,99%
5,18%
NIE
TAK
2018
4,73%
4,73%
0,00
4,73%
9,66%
5,48%
6,67%
TAK
TAK
2019
4,75%
4,75%
0,00
4,75%
9,14%
8,05%
8,05%
TAK
TAK
2020
4,05%
4,05%
0,00
4,05%
9,14%
9,59%
9,59%
TAK
TAK
2021
2,54%
2,54%
0,00
2,54%
8,90%
9,31%
9,31%
TAK
TAK
2022
2,56%
2,56%
0,00
2,56%
8,83%
9,06%
9,06%
TAK
TAK
2023
2,58%
2,58%
0,00
2,58%
8,69%
8,96%
8,96%
TAK
TAK
2024
2,58%
2,58%
0,00
2,58%
8,70%
8,81%
8,81%
TAK
TAK
2025
2,72%
2,72%
0,00
2,72%
8,85%
8,74%
8,74%
TAK
TAK
2026
2,84%
2,84%
0,00
2,84%
8,86%
8,75%
8,75%
TAK
TAK
2027
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
8,80%
8,80%
TAK
TAK
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.
Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
Strona
6
w tym na:
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
z tego:
Wyszczególnienie
Lp
Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyżki
10)
budżetowej
10
Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup
papierów
wartościowych
Wydatki bieżące na
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
10.1
11.1
Wydatki związane z
Wydatki objęte
funkcjonowaniem
limitem, o którym
organów jednostki
mowa w art. 226
samorządu 11)
ust. 3 pkt 4 ustawy
terytorialnego
11.2
11.3
bieżące
majątkowe
11.3.1
11.3.2
187 809,31
342 540,00
281 540,00
177 600,00
127 000,00
122 000,00
116 000,00
110 000,00
104 827,00
10 173,00
0,00
0,00
2 708 026,22
Wydatki
inwestycyjne 12)
kontynuowane
11.4
Nowe wydatki13)
inwestycyjne
11.5
Wydatki majątkowe
w formie dotacji
11.6
[11.3.1] + [11.3.2]
Formuła
2016
0,00
2017
1 647 000,00
2018
2 095 000,00
2019
2 150 000,00
2020
1 875 000,00
2021
1 100 000,00
2022
1 230 000,00
2023
1 400 000,00
2024
1 500 000,00
2025
1 700 000,00
2026
1 900 000,00
2027
0,00
0,00
1 647 000,00
2 095 000,00
2 150 000,00
1 875 000,00
1 100 000,00
1 230 000,00
1 400 000,00
1 500 000,00
1 700 000,00
1 900 000,00
0,00
23 999 582,66
24 181 576,00
24 689 484,00
25 197 932,00
25 906 922,00
26 295 525,00
26 689 960,00
27 000 000,00
27 500 000,00
27 600 000,00
27 800 000,00
0,00
4 662 146,45
5 474 217,00
5 797 088,00
6 020 073,00
6 243 173,00
6 500 000,00
6 750 000,00
6 800 000,00
6 850 000,00
6 900 000,00
6 950 000,00
0,00
2 895 835,53
4 645 452,42
281 540,00
177 600,00
127 000,00
122 000,00
116 000,00
110 000,00
104 827,00
10 173,00
0,00
0,00
4 302 912,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 518 158,41
4 302 912,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 057 517,06
0,00
3 384 865,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
230 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
(rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
Strona
7
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Dochody bieżące
na programy,
projekty lub zadania
finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
12.1
w tym:
w tym:
środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
12.1.1
Dochody
majątkowe na
środki określone w programy, projekty
art. 5 ust. 1 pkt 2
lub zadania
ustawy wynikające
finansowane z
wyłącznie z
udziałem środków,
zawartych umów na o których mowa w
realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
projektu lub
ustawy
zadania 14)
12.1.1.1
12.2
w tym:
Wydatki bieżące na
Wydatki bieżące na
realizację programu,
programy, projekty
projektu lub zadania
środki określone w
lub zadania
wynikające wyłącznie
finansowane
art. 5 ust. 1 pkt 2
finansowane z
z zawartych umów z
środkami
ustawy wynikające udziałem środków,
podmiotem
określonymi
w
art.
5
wyłącznie z
o których mowa w
dysponującym
ust.
1
pkt
2
ustawy
zawartych umów na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
środkami, o których
realizację programu,
ustawy
mowa w art. 5 ust. 1
projektu lub zadania
pkt 2 ustawy
w tym:
środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
12.2.1
12.2.1.1
12.3
12.3.1
12.3.2
Formuła
2016
38 940,00
33 099,00
33 099,00
0,00
0,00
0,00
38 940,00
33 099,00
33 099,00
2017
200 540,00
170 459,00
170 459,00
801 338,32
801 338,32
801 338,32
200 540,00
170 459,00
170 459,00
2018
145 540,00
123 709,00
123 709,00
943 502,73
943 502,73
943 502,73
145 540,00
123 709,00
123 709,00
2019
45 600,00
38 760,00
38 760,00
0,00
0,00
0,00
45 600,00
38 760,00
38 760,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a
nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
Strona
8
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Wydatki na wkład
Wydatki majątkowe
krajowy w związku z
na realizację
Wydatki majątkowe
umową na realizację
programu, projektu
na programy,
programu, projektu
lub zadania
projekty lub zadania
lub zadania
wynikające wyłącznie
finansowane
finansowane z
finansowanego z
z zawartych umów z
środkami
udziałem środków,
udziałem środków, o
podmiotem
o których mowa w określonymi w art. 5
których mowa w art. 5
dysponującym
ust.
1
pkt
2
ustawy
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ust. 1 pkt 2 ustawy
środkami, o których
ustawy
bez względu na
mowa w art. 5 ust. 1
stopień finansowania
pkt 2 ustawy
tymi środkami
12.4
12.4.1
12.4.2
12.5
w tym:
w związku z już
zawartą umową na
realizację programu,
projektu lub zadania
12.5.1
Wydatki na wkład
krajowy w związku z
zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r.
umową na realizację
programu, projektu
lub zadania
finansowanego w co
najmniej 60%
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy 15)
12.6
w tym:
w tym:
w związku z już
zawartą umową na
realizację programu,
projektu lub zadania
12.6.1
Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów
wartościowych powstające w
związku z umową na realizację
programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem
środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez
względu na stopień
finansowania tymi środkami
12.7
w związku z już
zawartą umową na
realizację programu,
projektu lub zadania
12.7.1
Formuła
2016
1 274 372,77
801 338,32
801 338,32
478 875,45
478 875,45
478 875,45
478 875,45
0,00
0,00
2017
1 497 795,44
943 502,73
943 502,73
584 373,71
584 373,71
584 373,71
584 373,71
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
21 831,00
21 831,00
21 831,00
21 831,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
6 840,00
6 840,00
6 840,00
6 840,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom
finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub
zadania.
Strona
9
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów
wartościowych powstające w
związku z zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r. umową na
realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego w
co najmniej 60% środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.8
w związku z już
zawartą umową na
realizację programu,
projektu lub zadania
12.8.1
Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę
samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
samodzielnych
zakładach opieki
zdrowotnej
13.1
Wydatki na spłatę
Wydatki na spłatę
Dochody
Wydatki na spłatę
przejętych
przejętych
budżetowe z tytułu
zobowiązań
Wysokość
zobowiązań
zobowiązań
dotacji celowej z
samodzielnego
zobowiązań
samodzielnego
samodzielnego
Wydatki bieżące na
budżetu państwa, o
publicznego zakładu
podlegających
publicznego zakładu publicznego zakładu
pokrycie ujemnego
której mowa w art.
opieki zdrowotnej
umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej
opieki zdrowotnej
wyniku finansowego
196 ustawy z dnia
przejętych do końca
mowa w art. 190
przekształconego
likwidowanego na
samodzielnego
15 kwietnia 2011 r.
2011 r. na
ustawy o
na zasadach
zasadach
publicznego zakładu
o działalności
podstawie
działalności
określonych w
określonych w
opieki zdrowotnej
leczniczej (Dz. U. z
przepisów o
leczniczej
przepisach o
przepisach o
2013 r. poz. 217, z
zakładach opieki
działalności
działalności
późn. zm.)
zdrowotnej
leczniczej
leczniczej
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
Formuła
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona
10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
Kwota długu,
wartościowych, o
którego planowana
których mowa w pkt. spłata dokona się z
5.1., wynikające
wydatków
wyłącznie z tytułu
budżetu x
zobowiązań już x
zaciągniętych
Wydatki
zmniejszające
dług x
spłata zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich, innych
x
niż w poz. 14.3.3
związane z
umowami
zaliczanymi do
tytułów dłużnych
wliczanych do
państwowego długu
x
publicznego
wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
x
gwarancji
Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu ( m.in.
umorzenia, różnice
x
kursowe)
14.3
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.4
14.1
14.2
2016
1 400 000,00
1 000 000,00
148 869,31
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
1 800 000,00
858 000,00
142 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
2 195 000,00
722 000,00
136 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
2 250 000,00
590 000,00
132 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
1 975 000,00
463 000,00
127 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
1 200 000,00
341 000,00
122 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
1 300 000,00
225 000,00
116 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
1 400 000,00
115 000,00
110 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
1 500 000,00
10 173,00
104 827,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
1 700 000,00
0,00
10 173,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
1 900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Formuła
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w
szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne,
informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków
wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
Strona
11