Zawarcie znaczącej umowy

Raport nr 15/2012
Tytuł: Zawarcie znaczącej umowy
Data publikacji: 23/03/2012
Zarząd Wilbo SA z siedzibą w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, informuje, iż dnia 23 marca 2012
zawarta została z Fortis Commercial Finance Sp. z o.o. („Faktor”) z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, umowa faktoringu NR 1190/03/2012.
Zgodnie z umową Faktor będzie świadczył na rzecz Wilbo SA
usługi faktoringu
z uwzględnieniem następujących warunków:
1.
Poziom Finansowania:
do 80 % Wierzytelności przyjętych do Finansowania,
z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy poziom wyksięgowań Wierzytelności
rozumiany w szczególności jako: korekty, kompensaty, cesje zwrotne, płatności
bezpośrednie dokonywane przez Kontrahenta na rzecz Wilbo SA lub sporne
Wierzytelności, będzie wyższy niż 5% Wierzytelności nabytych przez Faktora
i przyjętych do Finansowania, Faktor może obniżyć wysokość Finansowania o kwotę
stanowiącą nadwyżkę ponad te 5%.
2.
Limit Wilbo SA - 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych)
3.
Limit Kontrahenta -15% łącznej wartości Wierzytelności zaakceptowanych do
Finansowania. Limit finansowania dla największego Kontrahenta wynosić będzie 20%
łącznej
wartości
powyższych
Wierzytelności
limitów
nie
może
zaakceptowanych
przekroczyć
do
Finansowania.
wysokości
limitów
Wartość
kwotowych
przyznanych przez ubezpieczyciela, o ile Faktor nie wyrazi takiej zgody.
4.
Oprocentowanie Finansowania - WIBOR1M z pierwszego dnia roboczego danego
miesiąca kalendarzowego + 2,50 pkt. procentowe p.a.
Zabezpieczenie umowy stanowią:
1. weksel własny in blanco
2. cesja generalna wszystkich obecnych i przyszłych wierzytelności wobec zgłaszanych
Faktorowi Kontrahentów w formie pisemnej z datą pewną,
3. cesja praw z polisy ubezpieczenia należności handlowych.
W umowie nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna
wysokość przekracza 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych
równowartość 200 000 Euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień zawarcia
umowy.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10% kapitałów własnych
emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
roku.