UCHWAŁA Nr 172/2012 z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie

Transkrypt

1
UCHWAŁA Nr 172/2012
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.
z dnia 02 sierpnia 2012 r.
w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2012 r.
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej.
Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.1) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
ze zm.2), uchwala się następuje:
§1. Przedstawić Radzie Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o:
1) przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego
za I półrocze 2012 r. w wersji stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz
z wykazem przedsięwzięć w wersji stanowiącej załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
§2.
Wykonanie
Aleksandrowskiemu.
uchwały
powierza
się
Staroście
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie
Kujawskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102,
poz. 1055; Dz.U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r.
Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28; poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; Dz.U.
z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123,
poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257 poz. 1726; Dz.U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092; Nr 201,
poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707.
1
2
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 172/2012
Zarządu Powiatu
w Aleksandrowie Kuj.
z dnia 02.08.2012 r.
Zarząd Powiatu
w Aleksandrowie Kujawskim
Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Aleksandrowskiego
za I półrocze 2012 r.
3
Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Aleksandrowskiego
za I półrocze 2012 r.
Informacja
sporządzona
została
na
podstawie
sprawozdań
finansowych:
- o dochodach budżetowych,
- o wydatkach budżetowych,
- o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu
administracji
rządowej
zleconych
jednostkom
samorządu
terytorialnego,
- o środkach pozabudżetowych,
- o nadwyżce/deficycie jednostek samorządu terytorialnego,
- o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- o stanie należności jednostek samorządu terytorialnego.
W informacji wykorzystano również część opisową z wykonania planów
finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu. Dane
w informacji są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową.
Uchwałą nr V/24/2012 z 22 lutego 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej
w
Bydgoszczy
uchwaliło
budżet
Powiatu
Aleksandrowskiego na rok 2012 w następującej wysokości:
- planowane dochody – 42.721.969 zł, z tego:
- dochody bieżące – 41.814.393 zł,
- dochody majątkowe – 907.576 zł,
- planowane wydatki - 42.721.969 zł, z tego:
- wydatki bieżące – 41.145.980 zł,
- wydatki majątkowe – 1.575.989 zł.
W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu
i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 30.06.2012 r. przedstawia
się następująco:
- planowane dochody – 43.676.682 zł, z tego:
- dochody bieżące – 42.456.081 zł,
- dochody majątkowe – 1.220.601 zł,
- planowane wydatki - 43.676.682 zł, z tego:
- wydatki bieżące – 42.120.693 zł,
- wydatki majątkowe – 1.555.989 zł.
4
Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:
- dochody – 22.801.470,13 zł, tj. 52,21%, z tego:
- dochody majątkowe – 316.021,77 zł, tj. 25,89%,
- pozostałe dochody – 22.485.448,36 zł, tj. 52,96%,
- wydatki – 20.696.398,43 zł, tj. 47,39%, z tego:
- wydatki bieżące – 20.611.528,43 zł, tj. 48,93%,
- wydatki majątkowe – 84.870,00 zł, tj. 5,45%
- nadwyżka – 2.105.071,70 zł.
Na wykonaną nadwyżkę w I półroczu wpływ miały dotacje i subwencje,
które wpłynęły w czerwcu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń
nauczycieli i pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim za miesiąc lipiec.
5
DOCHODY
Planowane dochody w wysokości 43.676.682 zł, wykonano w 52,21%
tj. na kwotę 22.801.470,13 zł.
W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmiany
planowanej wysokości dochodów. Na jej wielkość wpływ miały zmiany
kwot subwencji i dotacji oraz pozyskiwanie przez Zarząd dodatkowych
dochodów od innych jednostek samorządu terytorialnego w oparciu
o zawarte porozumienia i umowy.
Zmiany planowanych dochodów przedstawione zostały w poniższej
tabeli:
Numer Uchwały
XIII/183/2012 Rady Powiatu w
Aleksandrowie Kujawskim
151/2012 Zarządu Powiatu w
XIV/212/2012 Rady Powiatu w
OGÓLNIE:
Data
podjęcia
Wpływ podjętych uchwał
na planowane dochody
Zw.(+)
Zm.(-)
30.04.2012
55.677,00
0,00
18.05.2012
14.640,00
0,00
27.06.2012
884.396,00
0,00
954.713,00
0,00
43.676.682,00
Ogółem w ciągu I półrocza 2012 r. plan dochodów w stosunku
do planu przyjętego w dniu 22.02.2012 r. uległ zwiększeniu
o 954.713 zł.
Na kwotę zmian planowanych dochodów – wzrostu w wysokości
954.713 zł w stosunku do planu z 22.02.2012 r. składają się:
1) Zmiany
wynikające
z
informacji
Ministra
Finansów
Nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23.03.2012 r.:
- zmniejszenie przewidywanych wpływów z tytułu udziału
w podatku od osób fizycznych o kwotę 241.295 zł;
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę
161.062 zł;
- zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej
o kwotę 23 zł.
2) Zmiany
wysokości
kwot
dotacji
celowych
wynikające
z
zawiadomień
Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
WFB.I.3120.9.31.2012/1 z dnia 29.03.2012 r.:
- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 –
zwiększenie o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem
6
na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach
prowadzonych przez starostów w trybie ustawy z dnia
10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.);
- Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 §2110 zmniejszenie o kwotę 300 zł;
- Dz.
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa §2110 - zmniejszenie o kwotę 200 zł;
- Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdz. 85321 §2110 - zmniejszenie o kwotę 100 zł;
- Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §2130 – zwiększenie
o kwotę 23.300 zł.
Wg informacji uzyskanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
zmiany kwot dotacji w stosunku do informacji przekazanej
w październiku 2011 r. wynikają m.in. ze zmiany ustawy
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
3) Przyjęcie do budżetu planowanych dochodów z tytułu:
- wpływów z opłaty komunikacyjnej – zwiększenie o kwotę
110.000 zł;
- opłat geodezyjnych – zwiększenie o kwotę 28.000 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów i opłat – zwiększenie
o kwotę 15.450 zł,
- zwiększenie o kwotę 22.000 zł środków z tytułu odpłatności
innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach
zastępczych na terenie powiatu aleksandrowskiego;
- przyjęcie do budżetu zasądzonego zwrotu kosztów procesu –
kwota 642 zł;
- zwiększenie planowanych do uzyskania środków z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem
na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie – kwota 2.321 zł;
4) Przyjęcie do budżetu dotacji celowej w wysokości 80.869 zł
stanowiącej dofinansowanie do projektu pn. „Wspólny sukces III”
w ramach poddziałania 6.1.2 Wspieranie powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - POKL.
W roku 2012 wartość projektu wynosi 95.140 zł z czego kwota
dofinansowania to 80.869 zł, wkład własny PUP - 11.664 zł,
FP - 2.607 zł;
5) Przyjęcie do budżetu kwoty w wysokości 315.025 zł stanowiącej
dotację celową przewidywaną do uzyskania, jako dofinansowanie
budowy kompleksu „Moje boisko Orlik 2012” w ramach projektu
„Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie KujawskoPomorskim - Moje boisko - Orlik 2012”. Inwestycja realizowana
i zakończona w 2011 r.;
7
6) Przyjecie do budżetu kwoty dotacji celowej w Dz. 852 Pomoc
społeczna rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie p. 2110 – kwota – 14.640 zł. Powyższą
dotacje otrzymano z przeznaczeniem na zadania wynikające
z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) tj. na realizację
programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy
w rodzinie. (Decyzja WFB.I.3120.19.2012 Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku).
(p. 2007) i 10.572 zł (p. 2009) otrzymanej na realizację Projektu
Systemowego POKL pn. „Moja szansa na niezależność”
realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
(p. 2007) otrzymanej na realizację Projektu „Edukacja dla
przyszłości – wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego
w Powiecie Aleksandrowskim – III edycja” realizowanego w latach
2012-2013 dofinansowanego z
Europejskiego Funduszu
Społecznego.
(p. 2007) i 66.283 zł (p. 2009) otrzymanej na realizację Projektu
POKL Poddziałanie 6.2 pt. „Przedsiębiorstwo szansą na rozwój
regionu kujawsko-pomorskiego” realizowanego w latach 20122014.
8
WYKONANIE DOCHODÓW
NA DZIEŃ 30.06.2012 R.
Wyszczególnienie
Dochody własne
Udział w podatku doch. od osób
fizycznych
Udział w podatku doch. od osób
prawnych
Dotacje celowe
§2120 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez powiat
na podstawie
porozumień z organami
administracji rządowej
budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
§2710 Dotacja celowa otrzymana z
tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących
budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu
§2460 Środki otrzymane od
pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
na realizacje zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
§2690 Środki z Funduszu Pracy
otrzymane przez powiat z
przeznaczeniem na finansowanie
kosztów wynagrodzenia i składek
na ubezpieczenia społeczne
pracowników powiatowego urzędu
pracy Paragraf ten obejmuje środki
otrzymane przez powiat z
Funduszu Pracy, na podstawie art.
9 ust. 2a-2c ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.
415, z późn. zm.).
§0977, 0979 Wpływy z różnych
dochodów
§2360 Dochody jednostek
samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Plan po
zmianach
%
Wykonanie
Wykonanie
Udział w budżecie %
Plan
Wykonanie
11 871 425,00
5 278 476,84
44,46
27,18
23,15
5 790 804
2 449 161,00
42,29
13,26
10,74
160 169
78 311,25
48,89
0,37
0,34
12 381 945
6 225 161,29
50,28
28,35
27,30
9 000
9 000,00
100,00
0,02
0,04
7 463 440
4 425 262,15
59,29
17,09
19,41
50 000
0,00
0,00
0,11
0,00
1 484 200
742 014,00
49,99
3,40
3,25
74 321
37 160,16
50,00
3,40
3,25
268 500
135 000,00
50,28
0,61
0,59
19 000
0,00
0,00
0,04
0,00
367 060
219 519,08
59,80
0,84
0,96
9
§6647 Dotacja celowa otrzymana
przez jednostkę samorządu
terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego będącej
instytucją wdrażającą na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumień (umów)
powiatu na zadania bieżące
realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
gminy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów)
terytorialnego
§2007,2009 Dotacje celowe w
ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
gminy na zadania bieżące
porozumień (umów)
terytorialnego
samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
Subwencje
Część równoważąca subwencji
ogólnej
Część wyrównawcza subwencji
ogólnej
Część oświatowa subwencji ogólnej
313 025
311 493,77
99,51
0,72
1,37
265 895
136 348,22
51,28
0,61
0,60
125 000
0,00
0,00
0,29
0,00
1 162 604
201 363,91
17,32
2,66
0,88
39 900
8 000,00
20,05
0,09
0,04
740 000
0,00
0,00
1,69
0,00
19 423 312
11 297 832,00
58,17
44,47
49,55
1 024 175
512 088,00
50,00
2,34
2,25
4 652 306
2 326 152,00
50,00
10,65
10,20
13 746 831
8 459 592,00
61,54
31,47
37,10
43 676 682
22 801 470,13
52,21
100,00
100,00
10
Realizacja dochodów w poszczególnych
budżetowej kształtowała się następująco:
działach
Zw. (+)
Dział
Rolnictwo i
łowiectwo
020 Leśnictwo
Transport i
600
łączność
010
Plan na
01.01.2012
Zm. (-)
klasyfikacji
%
Plan po
zmianach
Wykonanie
na 30.06.2012
Struktura %
wykona- Plan po
Wykonnie
zmianach
anie
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,09
0,00
72 000,00
2 321,00
74 321,00
37 160,16
49,99
0,17
0,16
322 700,00
0,00
322 700,00
29 374,98
9,10
0,74
0,13
700
Gospodarka
mieszkaniowa
418 076,00
4 500,00
422 576,00
159 430,00
37,73
0,97
0,70
710
Działalność
usługowa
756 960,00
28 000,00
784 960,00
404 942,87
51,59
1,80
1,78
750
Administracja
publiczna
625 460,00
342,00
625 802,00
350 408,83
55,99
1,43
1,54
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,01
0,00
4 603 000,00
-200,00
4 602 800,00
2 805 111,00
60,94
10,54
12,30
Dochody od osób
prawnych, od
osób fizycznych i
od innych
jednostek
756
nieposiadających
osobowości
prawnej oraz
wydatki związane
z ich poborem
7 192 268,00
-131 295,00
7 060 973,00
3 143 783,37
44,52
16,17
13,79
758 Różne rozliczenia
19 734 397,00
-161 085,00
19 573 312,00
11 309 087,21
57,78
44,81
49,60
Oświata i
wychowanie
1 149 130,00
0,00
1 149 130,00
200 890,55
17,48
2,63
0,88
851 Ochrona zdrowia
2 102 000,00
0,00
2 102 000,00
1 250 344,00
59,48
4,81
5,48
852 Pomoc społeczna
Pozostałe zadania
w zakresie
853
polityki
społecznej
Edukacyjna
854 opieka
wychowawcza
Gospodarka
komunalna i
900
ochrona
środowiska
4 807 861,00
72 390,00
4 880 251,00
2 308 233,52
47,30
11,17
10,12
720 517,00
826 715,00
1 547 232,00
392 804,91
25,39
3,54
1,72
9 600,00
0,00
9 600,00
9 000,00
93,75
0,02
0,04
164 000,00
0,00
164 000,00
89 404,96
54,52
0,38
0,39
313 025,00
313 025,00
311 493,77
99,51
0,72
1,37
954 713,00 43 676 682,00
22 801 470,13
52,21
100,00
100,00
752 Obrona narodowa
Bezpieczeństwo
publiczne i
754
ochrona
przeciwpożarowa
801
926 Kultura fizyczna
OGÓŁEM
42 721 969,00
Planowane do uzyskania w 2012 r. dochody w ogólnej kwocie
43.676.682 zł zrealizowano w I półroczu w wysokości 22.801.470,13 zł,
co stanowi 52,21%.
11
12
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych planowane jest do uzyskania
w II półroczu 2012 r.
W pozostałych działach dochody kształtują się na zaplanowanym
poziomie. Część środków dotyczących dotacji celowych na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej wpłynie w II półroczu.
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
kapitalizowane są w stosunku rocznym.
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
Plan – 40.000 zł, wykonanie – 0 zł.
Dotacja celowa na finansowanie prac związanych z ponowną
klasyfikacją zmienionych użytków i klas gruntów powstałych w wyniku
zalesienia. Środki zostaną przekazane w II półroczu.
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Rozdział 02001 Gospodarka leśna
Plan – 74.321 zł, wykonanie – 37.160,16 zł, tj. 49,99%.
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące
wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych
i prowadzenie upraw leśnych.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Planowana kwota dochodów – 322.700 zł, wykonanie – 29.374,98 zł,
tj. 9,10%.
Na kwotę dochodów składają się:
- odsetki bankowe
Plan 1.000 zł, wykonanie – 52,96 zł
- wpływy z usług – transport na potrzeby komisji poborowej
Plan – 2.000 zł, wykonanie – 1.802,30 zł
- wpływy z różnych opłat – opłata za wycinkę drzew przydrożnych
Plan – 1.500 zł, wykonanie – 1.685 zł
- dochody z dzierżawy placu
13
-
-
-
Plan – 3.720 zł, wykonanie – 3.200 zł
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
Plan - 50.000 zł, wykonanie - 0 zł
Dotacja zostanie przekazana z Gminy Bądkowo w II półroczu po
wykonaniu prac remontowych.
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja planowana do otrzymania z Gminy Raciążek w związku
z wspólną realizacją inwestycji Przebudowa drogi powiatowej
nr 2602C Ciechocinek-Dąbrówka tj. ulicy 700-lecia w Raciążku.
Środki zostaną przekazane w II półroczu.
wpływy z tytułu kar nałożonych przez Inspekcję Transportu
Drogowego
Plan – 140.000 zł, wykonanie – 22.634,72 zł
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Plan – 11.500 zł, wykonanie – 3.863,00 zł, tj. 33,59%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.
Plan – 366.000 zł, wykonanie – 153.000 zł, tj. 41,80%
Są to dochody z dzierżawy obiektu zajmowanego przez Spółkę
Szpital Powiatowy oraz za dzierżawę garażu i kotłowni.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
Plan – 42.076 zł, wykonanie – 0 zł
Są to dochody przewidziane do uzyskane ze sprzedaży mienia
Powiatu.
Wykaz
przewidzianych
do
sprzedaży
obiektów
przedstawiono w informacji ze stanu mienia powiatu, stanowiącego
załącznik do niniejszej informacji (sprzedaż mieszkań przy Placówce
Socjalizacyjnej).
- wpływy z różnych dochodów
14
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W tym:
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.
Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
Na powyższe składa się dotacja celowa związana z wykonywaniem
zadań z zakresu administracji rządowej przyzna na wykonanie
przeglądu i konserwację poziomej osnowy dla punktów powiatu
aleksandrowskiego. Środki będą przekazane w II półroczu.
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
W tym:
- dotacja celowa na realizację zadań rządowych z zakresu
administracji rządowej otrzymana z przeznaczeniem na prowadzenie
prac związanych z regulacją dróg wojewódzkich i powiatowych
Plan – 1.500 zł, wykonanie – 0 zł
- wpływy z usług geodezyjnych
Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
związana z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan – 625.802 zł, wykonanie – 350.408,83zł, tj. 55,99%.
Rozdz.
75011
75020
75045
Wyszczególnienie
Urzędy Wojewódzkie
Starostwo Powiatowe
Kwalifikacja wojskowa
Razem
Plan
569.860
25.642
30.300
625.802
Wykonanie
318.778,08
2.919,60
28.711,15
350.408,83
%
wykonanie
55,94
11,39
94,76
55,99
15
Na w/w dochody składają się:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej:
 pobór wojskowy
Plan – 30.300 zł, wykonanie – 28.711,15 zł, tj. 94,76%,
 administracja rządowa
- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy)
Plan – 10.000 zł, wykonanie – 2.850,60zł, tj. 28,51%
 wpływy z różnych dochodów
Plan – 15.642 zł, wykonanie – 69,00 zł, tj. 0,44%,
 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej – udział Powiatu w dochodach rządowych
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
Dotacja przeznaczona będzie na potrzeby przeprowadzenia szkoleń
obronnych dla pracowników urzędów miast i gmin z terenu powiatu
aleksandrowskiego zajmujących się realizacją zadań obronnych.
16
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan – 4.602.800 zł, wykonanie – 2.805.111,00 zł, tj. 60,94%.
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej
Plan – 4.600.800 zł, wykonanie – 2.805.111,00 zł, tj. 60,97%,
- odsetki bankowe
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód
powiatu
Plan – 1.110.000 zł, wykonanie – 616.311,12 zł, tj. 55,52%.
W tym:
- wpływy z opłat komunikacyjnych
Plan – 1.000.000 zł, wykonanie – 544.427,25 zł, tj. 54,44%.
- wpływy z innych lokalnych opłat
Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.
Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód
budżetu państwa
W tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych.
Plan – 5.790.804 zł, wykonanie – 2.449.161,00, zł, tj. 42,29%.
- podatek dochodowy od osób prawnych
17
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan –19.573.312 zł, wykonanie – 11.309.087,21 zł, tj. 57,78%
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
Rozdział
75803
Część
wyrównawcza
subwencji
dla powiatów
Plan – 4.652.306 zł, wykonanie – 2.326.152,00 zł, tj. 50%
ogólnej
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Ww. dochody uzyskano z tytułu odsetek bankowych od środków
na
rachunkach
oraz
od
wpłat
środków
finansowych
z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego. Odsetki bankowe od środków
zgromadzonych na rachunkach Powiatu naliczane są na koniec roku.
Rozdział
75832
Część
równoważąca
subwencji
dla powiatów
Plan – 1.024.175 zł, wykonanie – 512.088,00 zł, tj. 50%
ogólnej
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan – 1.149.130 zł, wykonanie – 200.890,55 zł, tj. 17,48%
Wykaz dochodów w dziale 801
Rodzaj dochodu
Wpływy z najmu i dzierżawy
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Wpływy z usług
Odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z różnych opłat
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
realizowane
na
podstawie
porozumień
(umów)
między
jednostkami
samorządu terytorialnego
Plan
Wykonanie
6.047
3.241,20
500
0,00
273.269 106.288,84
2.100
56,44
19.500
5.773,82
450
361,00
107.264 85.169,25
740.000
0,00
%
wykonanie
53,60
0,00
38,90
2,69
29,61
80,22
79,40
0,00
18
W powyższym zestawieniu dotacja w kwocie 740.000 zł stanowi
refundację wydatków związanych z budowa Sali gimnastycznej w
Ciechocinku. Środki przewidziane do uzyskania w listopadzie 2012 r.
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Plan – 2.102.000 zł, wykonanie – 1.250.344 zł, tj. 59,48%
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
Plan – 2.102.000 zł, wykonanie – 1.250.344 zł, tj. 59,48%
Na osiągnięte dochody składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - środki na
opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych i za dzieci przebywające
w Placówce Socjalizacyjnej i w DPS w Grabiu.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Na osiągnięte dochody składają się:
Wyszczególnienie
85201 Placówki opiekuńczo –
wychowawcze
85202 Domy Pomocy Społecznej
85204 Rodziny zastępcze
85205 Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
85218 PCPR
Plan
154.436
Wykonanie
84.926,30
4.580.188
130.137
14.640
2.139.604,96
77.902,26
5.800,00
46,71
59,86
39,62
850
0,00
0,00
W tym:
- odsetki bankowe
Plan – 3.350 zł, wykonanie – 48,47 zł,
 wpływ z różnych dochodów
Plan – 450 zł, wykonanie – 611,71 zł,
 odsetki od nieterminowych wpłat
Plan – 0 zł, wykonanie – 66,04 zł,
 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci
Plan – 900 zł, wykonanie – 1.564,87 zł,
 dochody z najmu
Plan – 24.330 zł, wykonanie – 24.330 zł,
% wyk.
54,99
19
 wpływy z odpłatności mieszkańców i usług
Plan – 3.089.774 zł, wykonanie – 1.399.916,21 zł,
 dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Plan – 14.640 zł, wykonanie – 5.800 zł,
 dotacja na funkcjonowanie DPS
Plan – 1.484.200 zł, wykonanie – 742.014 zł,
 dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
i placówce socjalizacyjnej
Plan – 262.607 zł, wykonanie – 133.882,22 zł.
20
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan 1.547.232 zł, wykonanie – 392.804,91 zł, tj. 25,39%.
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów
funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej.
Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego oraz z Gminy
Miejskiej w Toruniu.
Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Plan – 95.900 zł, wykonanie – 49.043 zł, tj. 51,14%.
Powyższe dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu
państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu
Orzekania o Niepełnosprawności.
Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku
Powiatowego Urzędu Pracy,
Plan – 400 zł, wykonanie – 0 zł.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem
na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS
Plan – 268.500 zł, wykonanie – 135.000 zł, tj. 50,28%.
- wpływy z różnych dochodów
Plan – 100 zł, wykonanie – 0.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich (PUP)
Środki na realizację programu „Wspólny sukces II” oraz „Wspólny
sukces III”.
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Środki stanowią dotacje na realizację programów:
- „Moja szansa na niezależność” – program realizowany przez PCPR
Plan 210.275 zł, kwota dotacji otrzymanej 70.005,20 zł
- „Wystarczy chcieć” - program realizowany przez Starostwo
Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Plan 48.420 zł, kwota dotacji otrzymanej 48.420,00 zł
- „Edukacja dla przyszłości II” - program realizowany przez
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
21
-
Plan 372.238 zł, kwota dotacji otrzymanej 39.975,50 zł.
„Przedsiębiorczość
szansą
na
rozwój
regionu
kujawskopomorskiego” - program realizowany przez PUP w Aleksandrowie
Kujawskim
Plan 441.886 zł, kwota dotacji otrzymanej 0 zł.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne
Plan - 600 zł, wykonanie – 0 zł.
Powyższe dochody przewidziane do uzyskania z tytułu odsetek
bankowych.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Plan – 9.000 zł, wykonanie – 9.000 zł, tj. 100%
Dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
W przedmiotowym dziale ujęte zostały pozyskane środki stanowiące
dofinansowanie do inwestycji „Moje boisko Orlik 2012”.
Ogółem planowane dochody w I półroczu 2012 r. zrealizowane zostały
w 52,21%, tj. na kwotę 22.801.470,13 przy planie 43.676.682 zł.
22
Szczegółowy wykaz dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia
tabela:
DOCHODY BUDŻETOWE
WYKONANIE NA 30.06.2012 R.
Plan
na
30.06.2012 r.
Klasyfikacja budżetowa
dział
rozdział
Dochody
wykonane na
30.06.2012 r.
%
wykonanie
paragraf
010 Rolnictwo i łowiectwo
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
40 000,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
40 000,00
74 321,00
74 321,00
0,00
37 160,16
37 160,16
0,00
49,99
49,99
74 321,00
37 160,16
49,99
74 321,00
322 700,00
322 700,00
37 160,16
29 374,98
29 374,98
49,99
9,10
9,10
140 000,00
22 634,72
16,17
140 000,00
1 500,00
1 500,00
22 634,72
1 685,00
1 685,00
16,17
112,33
112,33
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
3 200,00
3 200,00
100,00
600
60014
083 Wpływy z usług
600
60014
092 Pozostałe odsetki
600
60014
3 200,00
2 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
3 200,00
1 802,30
1 802,30
52,96
52,96
100,00
90,12
90,12
5,30
5,30
50 000,00
0,00
0,00
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
0 Domyślna
010
01005
2110
020 Leśnictwo
02001 Gospodarka leśna
246 Środki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacje zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
020
02001
2460
600 Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
600
60014
069 Wpływy z różnych opłat
600
60014
0580
0690
0750
0830
0920
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
23
600
50 000,00
0,00
0,00
661 Dotacje celowe otrzymane z gminy na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
125 000,00
0,00
0,00
600
60014
700 Gospodarka mieszkaniowa
125 000,00
422 576,00
0,00
159 430,00
0,00
37,73
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
422 576,00
159 430,00
37,73
366 000,00
153 000,00
41,80
366 000,00
153 000,00
41,80
42 076,00
0,00
0,00
42 076,00
0,00
0,00
3 000,00
2 567,00
85,57
3 000,00
2 567,00
85,57
11 500,00
3 863,00
33,59
11 500,00
784 960,00
3 863,00
404 942,87
33,59
51,59
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
23 460,00
8 000,00
34,10
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
23 460,00
8 000,00
34,10
23 460,00
8 000,00
34,10
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
40 000,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
401 500,00
223 811,87
55,74
400 000,00
400 000,00
223 811,87
223 811,87
55,95
55,95
1 500,00
0,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
700
60014
70005
2710
6610
0750
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
700
70005
0770
097 Wpływy z różnych dochodów
700
70005
0970
700
70005
710 Działalność usługowa
710
71004
710
71013
71014 Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
710
71014
2110
2310
2110
0830
710
71014
2110
24
71015 Nadzór budowlany
710
71015
2110
750 Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie
750
75011
2110
236 Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
750
75011
2360
75020 Starostwa powiatowe
750
75020
0690
750
75020
0970
75045 Kwalifikacja wojskowa
320 000,00
320 000,00
625 802,00
569 860,00
202 800,00
173 131,00
173 131,00
350 408,83
318 778,08
109 259,00
54,10
54,10
55,99
55,94
53,88
367 060,00
209 519,08
57,08
367 060,00
25 642,00
10 000,00
10 000,00
15 642,00
15 642,00
30 300,00
209 519,08
2 919,60
2 850,60
2 850,60
69,00
69,00
28 711,15
57,08
11,39
28,51
28,51
0,44
0,44
94,76
30 300,00
28 711,15
94,76
30 300,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
28 711,15
0,00
0,00
0,00
94,76
0,00
0,00
0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
4 602 800,00
2 805 111,00
60,94
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
4 602 800,00
2 805 111,00
60,94
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 600 800,00
2 805 111,00
60,97
4 600 800,00
2 805 111,00
60,97
7 060 973,00
3 143 783,37
44,52
1 110 000,00
616 311,12
55,52
1 000 000,00
1 000 000,00
544 427,25
544 427,25
54,44
54,44
110 000,00
71 883,87
65,35
110 000,00
71 883,87
65,35
5 950 973,00
2 527 472,25
42,47
750
75045
752 Obrona narodowa
75212 Pozostałe wydatki obronne
752
75212
754
75411
2110
2110
0920
754
75411
2110
756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej
756
75618
0420
049 Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
756
75618
0490
75622 Udziały powiatów w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa
25
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych
756
75622
0010
002 Podatek dochodowy od osób prawnych
756
75622
0020
758 Różne rozliczenia
5 790 804,00
5 790 804,00
160 169,00
160 169,00
19 573 312,00
2 449 161,00
2 449 161,00
78 311,25
78 311,25
11 309 087,21
42,29
42,29
48,89
48,89
57,78
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
13 746 831,00
8 459 592,00
61,54
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa
758
75801
2920
13 746 831,00
13 746 831,00
8 459 592,00
8 459 592,00
61,54
61,54
4 652 306,00
2 326 152,00
50,00
4 652 306,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
2 326 152,00
11 255,21
6 727,21
6 727,21
50,00
7,50
4,48
4,48
0,00
4 528,00
0,00
0,00
4 528,00
0,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej
dla powiatów
1 024 175,00
512 088,00
50,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa
758
75832
2920
801 Oświata i wychowanie
80102 Szkoły podstawowe specjalne
801
80102
0920
80120 Licea ogólnokształcące
1 024 175,00
1 024 175,00
1 149 130,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
746 847,00
512 088,00
512 088,00
200 890,55
0,00
0,00
0,00
8 823,20
50,00
50,00
17,48
0,00
0,00
0,00
1,18
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla powiatów
758
75803
2920
75814 Różne rozliczenia finansowe
758
75814
0920
668 Wpłata środków finansowych z
niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego
758
75814
6680
1
2
801
80120
0750
801
80120
0830
801
80120
0920
801
80120
0970
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
7 Płatności w zakresie budżetu środków
europejskich
4,00
0,00
6 047,00
3 241,20
53,60
6 047,00
300,00
300,00
500,00
500,00
0,00
0,00
3 241,20
52,00
52,00
0,00
0,00
5 530,00
5 530,00
53,60
17,33
17,33
0,00
0,00
0,00
0,00
740 000,00
0,00
0,00
740 000,00
0,00
0,00
26
801
80120
80130 Szkoły zawodowe
0 Domyślna
6637
740 000,00
195 735,00
450,00
450,00
0,00
95 564,21
361,00
361,00
0,00
48,82
80,22
80,22
801
80130
0690
801
80130
0830
087 Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
801
80130
0870
801
80130
0920
801
80130
0970
80195 Pozostała działalność
801
80195
0830
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów
801
80195
0840
801
80195
0920
europejskich
801
80195
0977
9 Współfinansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków z funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z
funduszy unijnych finansujących Wspólną
Politykę Rolną
801
80195
0979
851 Ochrona zdrowia
450,00
193 785,00
193 785,00
361,00
94 912,54
94 912,54
80,22
48,98
48,98
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
205 548,00
79 184,00
79 184,00
107 264,00
107 264,00
100,00
100,00
19 000,00
0,00
46,85
46,85
243,82
243,82
96 503,14
11 324,30
11 324,30
85 169,25
85 169,25
9,59
9,59
0,00
0,00
9,37
9,37
48,76
48,76
46,95
14,30
14,30
79,40
79,40
9,59
9,59
0,00
14 050,00
0,00
0,00
14 050,00
0,00
0,00
4 950,00
0,00
0,00
4 950,00
2 102 000,00
0,00
1 250 344,00
0,00
59,48
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
2 102 000,00
1 250 344,00
59,48
2 102 000,00
1 250 344,00
59,48
2 102 000,00
1 250 344,00
59,48
2 102 000,00
4 880 251,00
154 436,00
1 250 344,00
2 308 233,52
84 926,30
59,48
47,30
54,99
900,00
1 537,17
170,80
900,00
19 616,00
1 537,17
26 703,72
170,80
136,13
0 Domyślna
851
85156
2110
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
068 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności
za utrzymanie dzieci (wychowanków) w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w
rodzinach zastępczych
852
85201
0680
27
852
85201
0830
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
852
85201
852
85201
852
85201
0910
0920
0970
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
852
85201
85202 Domy pomocy społecznej
2320
852
85202
0750
852
85202
0830
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów
852
85202
0840
852
85202
0920
państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu
852
85202
2130
85204 Rodziny zastępcze
068 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności
za utrzymanie dzieci (wychowanków) w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w
rodzinach zastępczych
852
85204
0680
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
852
85204
852
85204
0910
0970
852
85204
2320
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
19 616,00
26 703,72
136,13
0,00
38,74
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
38,74
0,00
0,00
161,71
161,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132 920,00
56 484,96
42,50
132 920,00
4 580 188,00
56 484,96
2 139 604,96
42,50
46,71
24 330,00
24 330,00
100,00
24 330,00
3 070 158,00
3 070 158,00
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
24 330,00
1 373 212,49
1 373 212,49
0,00
0,00
48,47
48,47
100,00
44,73
44,73
0,00
0,00
3,23
3,23
1 484 200,00
742 014,00
49,99
1 484 200,00
130 137,00
742 014,00
77 902,26
49,99
59,86
0,00
27,70
0,00
0,00
27,70
0,00
0,00
27,30
0,00
0,00
450,00
450,00
27,30
450,00
450,00
0,00
100,00
100,00
129 687,00
77 397,26
59,68
129 687,00
77 397,26
59,68
14 640,00
5 800,00
39,62
28
14 640,00
5 800,00
39,62
852
85205
2110
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
852
85218
0920
14 640,00
850,00
850,00
850,00
5 800,00
0,00
0,00
0,00
39,62
0,00
0,00
0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
1 547 232,00
392 804,91
25,39
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych
19 728,00
7 398,00
37,50
16 440,00
4 932,00
30,00
16 440,00
4 932,00
30,00
3 288,00
2 466,00
75,00
3 288,00
2 466,00
75,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności
95 900,00
49 043,00
51,14
95 900,00
49 043,00
51,14
95 900,00
358 785,00
400,00
400,00
100,00
100,00
49 043,00
177 963,21
0,00
0,00
0,00
0,00
51,14
49,60
0,00
0,00
0,00
0,00
89 785,00
42 963,21
47,85
89 785,00
42 963,21
47,85
89 785,00
42 963,21
47,85
268 500,00
135 000,00
50,28
268 500,00
135 000,00
50,28
268 500,00
1 072 819,00
135 000,00
158 400,70
50,28
14,76
853
85311
2310
853
85311
2320
853
85321
2110
85333 Powiatowe urzędy pracy
853
85333
0920
853
85333
0970
200 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
europejskich
853
85333
2007
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez
powiat z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy
0 Domyślna
853
85333
85395 Pozostała działalność
2690
29
200 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
europejskich
853
85395
2007
Politykę Rolną
853
85395
2009
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
1 072 819,00
158 400,70
14,76
988 701,00
147 617,89
14,93
988 701,00
147 617,89
14,93
84 118,00
10 782,81
12,82
84 118,00
9 600,00
10 782,81
9 000,00
12,82
93,75
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne
600,00
0,00
0,00
0 Domyślna
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
854
85406
0920
85415 Pomoc materialna dla uczniów
600,00
9 000,00
0,00
9 000,00
0,00
100,00
państwa na zadania bieżące realizowane przez
powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
9 000,00
9 000,00
100,00
9 000,00
9 000,00
100,00
164 000,00
89 404,96
54,52
164 000,00
89 404,96
54,52
164 000,00
164 000,00
313 025,00
313 025,00
89 404,96
89 404,96
311 493,77
311 493,77
54,52
54,52
99,51
99,51
313 025,00
311 493,77
99,51
313 025,00
311 493,77
99,51
313 025,00
311 493,77
99,51
43 676 682,00
22 801 470,13
52,21
854
85415
2120
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
90019 Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
900
90019
0690
926 Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
664 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę
samorządu terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego będącej instytucją
wdrażającą na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów)
europejskich
926
92601
6647
RAZEM:
30
WYDATKI
Budżet
Powiatu
Aleksandrowskiego
ustalony
Uchwałą
Nr V/24/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy roku w sprawie ustalenia budżetu
Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2012 określał wydatki budżetowe
w wysokości 42.721.969 zł. W wyniku zmian budżetowych
dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki
zostały ustalone w wysokości 43.676.682 zł. Na zmianę planowanych
wydatków wpływ miały zmiany kwot dotacji celowych na zadania
własne i rządowe, oraz zmiany wysokości subwencji. Planowane
wydatki w I półroczu 2012 r. zostały wykonane w wysokości
20.696.398,43 zł, tj. 47,39%
Uchwały i ich wpływ na wielkość planowanych wydatków:
Numer Uchwały
XIII/183/2012 Rady Powiatu w
151/2012 Zarządu Powiatu w
XIV/212/2012 Rady Powiatu w
OGÓLNIE:
Data
podjęcia
Wpływ podjętych uchwał
na planowane dochody
Zw.(+)
Zm.(-)
30.04.2012
55.677,00
0,00
18.05.2012
14.640,00
0,00
27.06.2012
884.396,00
0,00
954.713,00
0,00
43.676.682,00
31
Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2012 r.
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem
struktury procentowej przedstawia tabela:
Dział
010
020
600
700
710
750
752
754
757
758
801
851
Rolnictwo i
Łowiectwo
Leśnictwo
Transport i
łączność
Gospodarka
mieszkaniowa
Działalność
usługowa
Administracja
publiczna
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo
publiczne i
ochrona
przeciwpożarowa
Obsługa długu
publicznego
Różne
rozliczenia
Oświata i
wychowanie
Ochrona zdrowia
Pozostałe
zadania w
853
zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna
854 opieka
wychowawcza
Gospodarka
komunalna i
900
ochrona
środowiska
Kultura i
ochrona
921
dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna
926
i sport
OGÓLNIE:
Plan na
01.01.2012
Zw.(+)
Zm.(-)
Plan po
zmianach
Wykonanie na
30.06.2012
% wyk.
Struktura %
Plan
Wyk.
40 000
0
40 000
0
0,00
0,09
0,00
93 000
2 321
95 321
37 768,85
39,62
0,22
0,18
3 594 152
-62 060
3 532 092
793 973,81
22,48
8,09
3,84
22 230
1 500
23 730
9 602,80
40,47
0,05
0,05
1 044 756
0
1 044 756
383 295,17
36,69
2,39
1,85
4 303 874
58 278
4 362 152
2 039 306,01
46,75
9,99
9,85
4 000
0
4 000
90,3
2,26
0,01
0,00
4 601 000
-200
4 600 800
2 542 584,11
55,26
10,53
12,29
556 000
82 000
638 000
317 181,52
49,71
1,46
1,53
350 000
-49 950
300 050
0
0,00
0,69
0,00
15 040 494
49 850
15 090 344
7 998 568,41
53,00
34,55
38,65
2 102 000
0
2 102 000
1 239 288,81
58,96
4,81
5,99
7 694 739
31 738
7 726 477
3 816 881,57
49,40
17,69
18,44
2 106 030
828 236
2 934 266
1 082 792,82
36,90
6,72
5,23
582 944
2 000
584 944
328 776,66
56,21
1,34
1,59
521 750
0
521 750
75 030,00
14,38
1,19
0,36
40 000
0
40 000
14 904,39
37,26
0,09
0,07
25 000
11 000
36 000
16 353,20
45,43
0,08
0,08
42 721 969
954 713
43 676 682 20 696 398,43
47,39 100,00 100,00
32
33
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
Środki przeznaczone będą na ponowną klasyfikację zmienionych
użytków i klas gruntów powstałych w wyniku zalesienia.
W I półroczu zlecono wykonanie powyższych prac. Finansowanie
nastąpi w II półroczu.
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Rozdział 02001 Gospodarka leśna
Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych
i prowadzenie upraw leśnych.
Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Plan – 21.000 zł, wykonanie – 608,69 zł, tj. 2,90%
Powyższe środki stanowią koszty sprawowania nadzoru, w ramach
zawartych porozumień nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu
Państwa przez Nadleśnictwa: Gniewkowo i Włocławek.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
W/w kwota obejmuje wydatki Zarządu Dróg Powiatowych oraz środki
przekazywane w ramach zawartego porozumienia z jednostką
samorządu terytorialnego: miastem Nieszawą. Porozumienie obejmuje
utrzymanie przeprawy promowej w Nieszawie. Wydatki związane
z dotacją wyniosły w I półroczu 28.000 zł.
34
WYKONANIE PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO W ZARZĄDZIE
DRÓG POWIATOWYCH W ODOLIONIE W I PÓŁROCZU 2012 R.
§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 9.468,50
ekwiwalenty za pranie odzieży – 1.344,00
odzież, obuwie, rękawice, kamizelki – 5.612,42
napoje chłodzące(woda), herbata – 1.736,72
środki czystości, ręczniki - 775,36
§ 4010 wynagrodzenia pracownicze - 308.367,13
wynagrodzenia osobowe, świadczenia z tytułu nie zdolności do pracy –
298.665,53
nagrody jubileuszowe – 9.701,60
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 43.537,90
§ 4110 ubezpieczenia społeczne - 55.891,49
§ 4120 fundusz pracy - 8.171,34
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania dróg 179.784,77
masa - 16.605,00
farby, rozpuszczalnik - 2.975,07
piasek, sól - 25.949,59
emulsja - 28.007,10
kruszywo, grys bazalt obejmy, znaki, folia rury do znaków - 9.530,01
śruby, nakrętki, worki na śmieci, pędzle, paliki do drzewek) - 5.009,46
części zamienne, paliwo, oleje, akcesoria, do pojazdów i sprzętu –
80.899,34
materiały biurowe(druki, segregatory , spinacze, długopisy, kalendarze,
teczki, ołówki, tonery do drukarek, papier ksero, tusze do drukarek)
- 1.898,01
prasa, poradniki, cenniki, publikacje – 2.984,74
materiały pozostałe(znaczki, środki do sprzątania, zaliczka, materiały
elektryczne,
złącze
USB,
gaśnice
materiały
do
naprawy
rampy(kątownik, kantówka) – 5.926,45
§ 4260 zakup energii ,woda – 9.279,11
§ 4270 zakup usług remontowych - 41.014,80
naprawa, konserwacja, obsługi techniczne i dozory pojazdów i sprzętu
- 37.934,80
konserwacja komputerów i ksero - 615,00
badanie wskaźników projektu - 615,00
Remonty dróg w tym:
remonty cząstkowe, nadzory – 1.850,00
Ogłoszony przetarg i podpisano umowę na remonty cząstkowe emulsją
i grysami na drogach powiatowych wraz
z nadzorem na kwotę
302.590,00zł z terminem realizacji do 31.10.2012 r. Wykonano 50%
zadania z terminem płatności do 14.07.2012 r. Przygotowano do
akceptacji przez Zarząd Powiatu przetarg na podwójne powierzchniowe
35
utrwalenie grysami i emulsją na drogach powiatowych StraszewoKoneck i Dąbrówka Duża-Waganiec - wartość kosztorysu
inwestorskiego 89.468,00zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych - 250,00
§ 4300 zakup usług pozostałych - 75.343,95
konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego - 688,80
zimowe utrzymanie dróg – 48.987,18
usługi transportowe i ładowarką – 3.886,80
usługi komunalne, sprzątanie ulic powiatowy w Nieszawie i
Aleksandrowie Kuj – 3.996,00
praca równiarką profilowanie dróg, droga Turzno -Seroczki odcinek
Turzno-Brzeźno, droga Nieszawa – Kawka odcinek Wólne -Nieszawa –
5.880,00
przegląd mostów - 1.500,00
usługi komunalne (odpady komunalne) – 1.644,62
usługi pocztowe (przesyłki) - 533,20
badania techniczne pojazdów, sprzętu - 382,00
przegląd dźwignic - 1377,60
usługi pozostałe (usługi wulkanizacyjne, przeglądy gaśnic, pomiary
elektryczne, modyfikacja programu PIT, dozory techniczne ,licencje
programu , kongres zarządców ,dostęp do portalu) – 6.467,75
Przygotowano do akceptacji przez Zarząd Powiatu przetarg na
odtworzenie rowów i ścinkę poboczy w ciągu dróg powiatowych
Przybranowo- Koneck , Konradowo – Siniarzewo, Słupy Duże –
Bądkowo wartość kosztorysu inwestorskiego 159.335,00zł
§ 4350 zakup usług dostępu do internetu - 583,02
§ 4360 zakup usług telekom telefonii komórkowej - 3.076,86
§ 4370 zakup usług telekom telefonii stacjonarnej - 663,81
§ 4410 podróże służbowe kraj - 76,50
§ 4430 różne opłaty i składki - 633,00
ubezpieczenia pojazdów i mienia
opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 633,00
§ 4440 odpis na ZFŚS - 21.331,63
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego - 4.500,00 (podatek od środków transportowych)
§ 4700 szkolenia pracowników - 4.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne
Ogłoszony przetarg na przebudowę drogi powiatowej CiechocinekDąbrówka tj. Al.700-lecia w Raciążku wraz z nadzorem inwestorskim i
rozszerzeniem zadania ok 20% wynosi ok. 615.500,00 zł z terminem
realizacji do 31.08.2012r.
Zrealizowano kwotę 44.500,00 zł z wydatków niewygasających na
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę
drogi powiatowej Otłoczyn - Ciechocinek
36
W budżecie zaplanowano również środki w wysokości 116.096 zł
stanowiące dotację dla Związku Gmin jako udział powiatu w budowie
ścieżek rowerowych. Dotacja przekazana zostanie po zrealizowaniu
inwestycji.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W ramach ww. rozdziału finansowane są wydatki związane
z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu
Państwa.
Wydatki dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
obejmują kwotę 9.503,80 zł i związane są z:
- kosztami szacunku nieruchomości w celu sprzedaży użytkowania
wieczystego oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
ogłoszenia prasowe i inne – 9.274,12 zł,
- wydatki Powiatu dotyczą opłaty z tytułu użytkowania wieczystego –
kwota 229,68 zł.
W budżecie zabezpieczono kwotę w wysokości 4.000 zł tytułem zapłaty
kosztów sądowych związanych z gospodarką gruntami Skarbu
Państwa.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego
Zaplanowane wydatki dotyczą posiedzeń Powiatowej
Urbanistyczno-Architektonicznej.
Komisji
Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
Przyznana kwota wykorzystana zostanie na wykonanie przeglądu i
konserwacji poziomej osnowy szczegółowej dla terenu powiatu
aleksandrowskiego. Umowa z dnia 2 maja br. na kwotę 70.110,00 zł.
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zaplanowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wydatki
37
w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego
działek Skarbu Państwa.
Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka w I półroczu 2012 r.
wyniosły 211.185,89 zł, z tego:
§ 4010 - 119 653,82 zł – wynagrodzenia osobowe
§ 4040 - 20 342,51 zł – dodatkowe wynagrodzenie
§ 4110 - 21 549,95 zł – składki na ubezpieczenie
§ 4120 - 2 689,85 zł – składki na Fundusz Pracy
§ 4170 - 9 279,09 zł – wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 - 15 392,13 zł – zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 - 17 545,00 zł – zakup usług pozostałych
§ 4350 - 2 840,82 zł – zakup usług dostępu do internetu
§ 4360 - 785,65 zł – zakup usług telekomunikacyjnych komórka
§ 4370 - 980,24 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
§ 4410 - 126,83 zł – podróże służbowe krajowe
Z zakresu merytorycznego zrealizowano następujące zadania:
1. Na podstawie przyjmowanej do PZGiK dokumentacji geodezyjnej
aktualizowano numeryczną mapy zasadniczej dla obszaru całego
powiatu aleksandrowskiego.
2.
Usprawniono funkcjonowanie całego systemu co przyspieszyło
wprowadzanie zmian i obsługę interesantów oraz pozwoliło
na sprawniejsze zarządzanie danymi zawartymi w bazach danych
i wyeliminowało niektóre błędy osobowe.
3.
Rozbudowano serwer WMS –lokalny geoportal – udostępniono
dane graficzne dla wszystkich użytkowników - serwis ogólnodostępny
oraz serwis szyfrowany z pełnymi danymi z rejestru ewidencji gruntów
i budynków dla upoważnionych pracowników gmin. Przeprowadzono
szkolenie dla użytkowników .
4.
Wszystkie lokalnie działające firmy geodezyjne zgłaszają prace
geodezyjne przez internet z wykorzystaniem serwera WMS
http://mapa.aleksandrow.pl Organizowane są cykliczne spotkania
z wykonawcami w celu usprawniania działania całego systemu.
5.
Na bieżąco uzupełniono mapę numeryczną danymi dotyczącymi
punktów adresowych nieruchomości przesyłanymi po uzgodnieniach
przez poszczególnych Wójtów i Burmistrzów
udostępniając
jednocześnie te dane w serwisie internetowym.
6.
Aktualizowano zakładkę „zabytki powiatu”
w
serwisie
internetowym rozbudowano wyświetlenie zabytków wraz z opisem
i zdjęciami przypisując do odpowiednich działek ewidencyjnych.
7.
Na
bieżąco
modernizowano
geoportal
http://mapa.aleksandrow.pl dodając dodatkowe zakładki oraz
udostępniając wszystkie dane przedmiotowe związane z działką
ewidencyjną oraz przejście do elektronicznej KW.
8.
Zlecono
weryfikację
danych
ewidencyjnych
zgodnie
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
38
z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Umowa z dnia 5 czerwca 2012 r. – Wartość zamówienia 30 750,00 zł.
Zakończenie prac 31 października br.
Zlecono do wykonania opracowanie danych melioracji szczegółowych
dla
gminy
Koneck.
Udostępniono
te
dane
w
serwisie
http://mapa.aleksandrow.pl Docelowo opracowanie ma obejmować
cały powiat.
9.
Aktualizowano oprogramowanie BANK OSNÓW do prowadzenia
bazy osnów geodezyjnych wraz z aktualizacją numerycznych opisów
topograficznych.
10. W okresie od 1.01. do 30.06 wydano, zgłoszono, przyjęto
i zarejestrowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej 1744 zleceń w tym:
- 779 kopii map dla osób fizycznych
- 260 operatów z inwentaryzacji powykonawczych
- 446 operatów z pomiarów uzupełniających i map do celów
projektowych
- 259 operatów do celów prawnych (podziały, rozgraniczenia,
wznowienia granic, klasyfikacje gruntów) .
11. wydano 1572 poświadczonych dokumentów z bazy danych
ewidencji gruntów i budynków w tym :
- 217 wyrysów i wypisów do celów prawnych
- 1202 wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali
- 33 wykazów zmian gruntowych
- 120 udostępnienia danych w formie numerycznej ( na płycie CD ) dla
rzeczoznawców majątkowych i innych instytucji.
Zarejestrowano
325 transakcji w rejestrze cen i wartości
nieruchomości.
Na podstawie aktów notarialnych, zawiadomień z KW oraz
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wprowadzono 4196 zmian
do rejestru ewidencji, gruntów i budynków
12. Uzgodniono
i
skoordynowano
279
spraw
związanych
z uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Wpasowano i wkreślono
uzgadniane projekty na odpowiedniej warstwie numerycznej mapy
zasadniczej.
13. Zgodnie
z
wytycznymi
i
ustalonym
harmonogramem
współpracowano i przekazywano dane do krajowego systemu ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności bezpośrednich.
12. Dokonano zakupu materiałów :
- papieru wielkoformatowego oraz folii wielkoformatowej do plotera
- wykonano konserwację urządzeń klimatyzacyjnych
13. Odnowiono - przedłużono prenumeraty czasopism geodezyjnych
„Geodeta”.
39
14. Przygotowano dokumentację prawno – techniczną do przejęcia na
rzecz powiatu nieruchomości pozostających w dniu 31.12.1998 r.
we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
nie stanowiące ich własności a zajęte pod drogi publiczne dla miasta
Ciechocinek .
15. Zakupiono do pomieszczeń PODGiK jako uzupełnienie istniejącego
systemu szaf dwa segmenty szaf przesuwnych za kwotę 9 840,00 zł
uzyskując dodatkowo 100 mb półek.
16. W celu ułatwienia dostępu dla mieszkańców do danych
gromadzonych w rejestrach prowadzonych przez Starostę rozpoczęto
prace
nad
opracowaniem
procedury
i
oprogramowania
przystosowanego do sprzedaży map przez Internet.
17.Zakupiono nowe wersje oprogramowania dostosowując je do
zmieniających się przepisów związanych z udostępnianiem PZGiK.
18. W dniu 29 lutego br. zorganizowano konferencję geodetów
powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego , mającą na celu
wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego nowych przepisów
związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie
Kujawskim zatrudnia 5 pracowników, w tym 4 pracowników korpusu
służby cywilnej.
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan 3.300 zł.
W ramach tego paragrafu wypłaca się ekwiwalent za odzież roboczą
i środki higieny.
Wykonanie wyniosło w I półroczu 0 zł. Płatność nastąpi w XII 2012 r.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan 67.598 zł
Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 wynagrodzenia 29.012,40 zł.
 nagrody uznaniowe 2.786,96 zł.
 nagroda jubileuszowa
5.080,40 zł.
Razem wykonanie – 36.879,76
Zobowiązania niewymagalne – 2.682,12 zł.:
- 732 zł. - zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia
za VI 2012 oraz od nagrody uznaniowej - płatny w lipcu 2012 r.
40
- 705,19 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia za
VI 2012 oraz nagrody uznaniowej - płatna w lipcu 2012 r.
- 1.244,93 zł - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia
za VI 2012 oraz nagrody uznaniowej - płatna w lipcu 2012 r.
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
Plan 129.800 zł.
- wynagrodzenia 52.610,55 zł.
- nagrody uznaniowe 6.000 zł.
- nagroda jubileuszowa
4.770 zł.
Razem wykonanie – 63.380,55 zł
Zobowiązania niewymagalne – 2.567,27 zł.:
- 629 zł. - zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia za VI
2012 płatny w lipcu 2012 r.
- 712,54 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia za
VI 2012 płatna w lipcu 2012 r.
- 1.225,73 zł - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia
za VI 2012 płatna w lipcu 2012 r.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan 15.971 zł.
Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia
rocznego za 2011., należnego pracownikom zatrudnionym w
Inspektoracie.
Wykonanie wyniosło – 14.391,71 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 33.250 zł.
Wykonanie – 15.981,26 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2012 r. w kwocie
3.277,97zł. to naliczone w czerwcu, składki ZUS opłacane przez
pracodawcę od wynagrodzeń i nagrody uznaniowej.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
Plan 5.200 zł.
Wykonanie – 1.238,39 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2012 r. w kwocie
285,69zł. to naliczone w czerwcu składki na Fundusz Pracy opłacane
przez pracodawcę od wynagrodzeń i nagrody uznaniowej.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Plan 1.477 zł.
Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na
podstawie umowy zlecenia i o dzieło. W I półroczu 2012 r. nie
dokonano wydatków w tym paragrafie.
Wykonanie: 0,§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 12.851 zł.
prasa, publikacje tematyczne, paliwo, materiały biurowe, urządzenie
wielofunkcyjne, tusze i tonery, akcesoria komputerowe.
41
Zobowiązania – 116,97 zł.:
- paliwo 33,07 zł.
- publikacja tematyczna 83,90 zł.
§ 4260 Zakup energii
Plan 3.120 zł.
Razem wykonanie - 1.566,18 zł
Wydatki w tym paragrafie obejmują opłaty za energię elektryczną, wodę
i centralne ogrzewanie naliczane dla inspektoratu przez Urząd Gminy
w Aleksandrowie Kujawskim.
§ 4300 Zakup pozostałych usług
Plan 24.322 zł.
usługi pocztowe i kurierskie, usługi komunalne, nadzór autorski nad
programem
komputerowym,
wymiana
opon
w
samochodzie
służbowym, abonament za programy komputerowe, sprzątanie
pomieszczeń biurowych, opłaty radiowo telewizyjne,
serwis sprzętu
komputerowego, ogłoszenie w PKT, naprawa komputerów
Zobowiązania niewymagalne – 667,01zł.:
- usługi kurierskie – 9,07 zł.
- sprzątanie pomieszczeń za VI 2012 r. - 473,44 zł.
- serwis sprzętu komputerowego za VI 2012 – 123 zł.
- nadzór autorski za VI 2012 – 61,50 zł.
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
Plan 900 zł.
Wykonanie -397,45 zł.
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
Plan 2.160 zł.
Wykonanie-1.427,58 zł.
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
Plan 1.800 zł.
Wykonanie-617,11 zł.
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
Plan 6.600 zł.
Wydatki wykonane – 3.274,68 zł.
Wydatki dotyczą opłat za wynajmowane pomieszczenia biurowe dla
inspektoratu oraz wynajmu garażu dla samochodu służbowego.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
Plan 4.000 zł.
W ramach tego paragrafu pokryto wydatki związane z korzystaniem z
samochodu prywatnego dla celów służbowych Powiatowego Inspektora,
oraz koszty związane z delegacjami służbowymi pracowników.
Wykonanie-1.061 zł.
Zobowiązanie - 251 zł.
42
Ryczałt za korzystanie z samochody prywatnego dla celów służbowych
dla Inspektora Powiatowego za VI 2012 r.
§ 4430 Różne opłaty i składki
Plan 2.000 zł.
Wykonanie- 0,W ramach tego paragrafu opłaca się składkę na rzecz instytucji
ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia samochodu służbowego.
Wydatek dokonywany jest w miesiącu grudniu.
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Plan 5.351 zł.
Naliczono i odprowadzono odpis w kwocie 3.487 zł. - 75% odpisu
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Plan 300 zł.
Wykonanie-0 zł.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan – 4.362.152 zł, wykonanie – 2.039.306,01 zł – tj. 46,75%
Wykaz rozdziałów finansowanych w ramach działu 750 przedstawia
tabela:
Lp. Rozdz.
1
2
3
4
5
75011
75019
75020
75045
75095
Wyszczególnienie
Urzędy Wojewódzkie
Rady Powiatów
Starostwo Powiatowe
Kwalifikacja wojskowa
Pozostała działalność
Razem
Plan
202.800
339.478
3.755.974
30.300
33.600
4.362.152
Wykonanie
%
wykonanie
109.258,95
53,88
133.023,53
39,18
1.762.963,20
46,94
28.711,15
94,76
5.349,18
15,92
2.039.306,01
46,75
43
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
W ramach środków otrzymanych od Wojewody finansowane było
wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 4 osób wykonujących zadania
rządowe w zakresie geodezji i spraw obywatelskich.
Rozdział 75019 Rady Powiatów
Plan – 339.478 zł, wykonanie – 133.023,53 zł – 39,90%.
W tym:
- diety radnych – 128.077,84 zł
- zakup artykułów spożywczych – 3.200,12 zł
- ogłoszenia – 1.687,47 zł,
- podróże służbowe – 58,10 zł.
Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe
Plan – 3.755.974 zł, wykonanie – 1.762.963,20 zł, tj. 46,94%
44
dział
rozdział
paragraf
75020 Starostwa powiatowe
302 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
750
75020
3020
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników
750
75020
4010
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750
75020
4040
411 Składki na ubezpieczenia społeczne
750
75020
4110
412 Składki na Fundusz Pracy
750
75020
4120
417 Wynagrodzenia bezosobowe
750
75020
4170
421 Zakup materiałów i wyposażenia
750
75020
4210
426 Zakup energii
750
75020
4260
427 Zakup usług remontowych
750
75020
4270
428 Zakup usług zdrowotnych
750
75020
4280
430 Zakup usług pozostałych
750
75020
4300
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet
750
75020
4350
436 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
750
75020
4360
437 Opłata z tytułu zakupu usług
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
750
75020
4370
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia
750
75020
4380
439 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
750
75020
4390
441 Podróże służbowe krajowe
750
75020
4410
443 Różne opłaty i składki
750
75020
4430
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Plan
na
30.06.2012 r.
Wydatki
wykonane
%
na
wykonanie
30.06.2012 r.
3 755 974,00
1 762 963,20
46,94
6 000,00
3 207,00
53,45
6 000,00
2 020 697,00
2 020 697,00
162 303,00
162 303,00
326 343,00
326 343,00
51 711,00
51 711,00
32 720,00
32 720,00
480 000,00
480 000,00
100 000,00
100 000,00
20 000,00
20 000,00
2 700,00
2 700,00
378 607,00
378 607,00
9 000,00
9 000,00
3 207,00
909 376,15
909 376,15
160 817,48
160 817,48
160 216,28
160 216,28
18 799,29
18 799,29
23 811,11
23 811,11
225 501,74
225 501,74
67 439,83
67 439,83
4 015,96
4 015,96
810,00
810,00
94 858,51
94 858,51
2 569,11
2 569,11
53,45
45,00
45,00
99,08
99,08
49,09
49,09
36,35
36,35
72,77
72,77
46,98
46,98
67,44
67,44
20,08
20,08
30,00
30,00
25,05
25,05
28,55
28,55
14 250,00
7 110,98
49,90
14 250,00
7 110,98
49,90
20 000,00
5 844,76
29,22
20 000,00
2 500,00
2 500,00
5 844,76
279,00
279,00
29,22
11,16
11,16
2 000,00
549,95
27,50
2 000,00
4 750,00
4 750,00
25 000,00
25 000,00
549,95
1 813,19
1 813,19
13 211,21
13 211,21
27,50
38,17
38,17
52,84
52,84
79 000,00
61 659,53
78,05
45
750
75020
4440
461 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
750
75020
4610
470 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
750
75020
4700
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Politykę Rolną
750
75020
6069
79 000,00
61 659,53
78,05
5 000,00
232,12
4,64
5 000,00
232,12
4,64
7 000,00
840,00
12,00
7 000,00
840,00
12,00
6 393,00
0,00
0,00
6 393,00
0,00
0,00
6 393,00
0,00
0,00
Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić
należy środki na wynagrodzenia, wykonanie – 909.376,15 zł, w tym:
- wypłata nagrody jubileuszowej dla 3 osób w wysokości 24.461 zł,
- ekwiwalent za urlop dla 4 osób – 5.605,22 zł,
- odprawa dla 1 osoby – 6.432,00 zł.
Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo
materiałów i wyposażenia to 225.501,74 zł, w tym:
- zakup druków komunikacyjnych
- zakup materiałów biurowych
- zakup paliwa i części do samochodu
- artykuły spożywcze, kwiaty, lekarstwa
- prenumerata, książki
- pogotowie kasowe
- materiały techniczne, gaśnice, tabliczki na drzwi
- tonery
- pieczątki
- kasety do frankownicy
- środki czystości
- dzienniki budowy, karty wędkarskie
- pozostałe
w
§4210
zakup
192.384,67
7.465,68
6.332,96
1.734,56
1.991,08
4.000,00
2.514,55
5.120,73
600,04
595,32
1.149,03
787,20
825,92
W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 94.858,51 zł składają
się następujące wydatki:
- zakup tablic rejestracyjnych
12.121,70
- przesyłki listowe
33.509,29
- licencje na programy
14.143,92
- konserwacja i naprawa sprzętu, przegląd samochodu
4.822,34
- czesne
1.675,00
- ogłoszenia, blankiety czeków, abonament RTV
1.909,35
- wyrób pieczątek
15,14
- usługi komunalne
14.493,17
46
- szkolenia
1.957,29
- holowanie pojazdów oraz opłata za parking
4.445,90
- koszty ISO i podpis elektroniczny
5.555,91
- konsumpcja
209,50
W ramach §4260 Zakup energii na ogólną kwotę 7.110,98 zł składają
się następujące wydatki - energia elektryczna, CO, woda.
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, Powiat
Aleksandrowski otrzymał środki finansowe od Wojewody KujawskoPomorskiego w wysokości 30.300 zł.
paragraf
rozdział
dział
75045 Kwalifikacja wojskowa
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750
75045
3030
417 Wynagrodzenia bezosobowe
750
75045
4170
421 Zakup materiałów i wyposażenia
750
75045
4210
427 Zakup usług remontowych
750
75045
4270
430 Zakup usług pozostałych
750
75045
4300
437 Opłata z tytułu zakupu usług
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
750
75045
4370
441 Podróże służbowe krajowe
750
75045
4410
Plan na
30.06.2011 r.
Wydatki
wykonane na
30.06.2011 r.
% wyk.
30 300,00
5 100,00
5 100,00
5 700,00
5 700,00
10 200,00
10 200,00
100,00
100,00
8 850,00
8 850,00
28 711,15
5 100,00
5 100,00
5 700,00
5 700,00
9 713,85
9 713,85
0,00
0,00
8 102,30
8 102,30
94,76
100,00
100,00
100,00
100,00
95,23
95,23
0,00
0,00
91,55
91,55
200,00
95,00
47,50
200,00
150,00
150,00
95,00
0,00
0,00
47,50
0,00
0,00
Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą
działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie
kwalifikacji wojskowej tj. od 6 lutego 2012 r. do 28 lutego 2012 r.
w godzinach 7.15 - 15.00. Powiatowa Komisja Lekarska oraz osoby
zatrudnione
do
zakładania
ewidencji
wojskowej
pracowały
w odrębnych pomieszczeniach mieszczących się w tym samym
budynku tj. Internat Zespołu Szkół Nr 1 CKP przy ul Wyspiańskiego 4
w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3
gminy miejskie i 6 gmin wiejskich. Komisja lekarska pracowała zawsze
47
w pełnym składzie osobowym, co odzwierciedla lista obecności, która
wykładana była codziennie.
Do zakładania ewidencji wojskowej zatrudniono 4 pisarzy. Praca jaką
wykonywali była bardzo dobrze zorganizowana i nie budziła żadnych
zastrzeżeń.
Do
prowadzenia
zajęć
z
osobami
stawającymi
do kwalifikacji wojskowej zatrudniono świetlicowego.
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r. przedstawia poniższa tabela:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa zadania
Opłacono usługę hostingową strony www.aleksandrow.pl
świadczonej przez firmę INFOCOMP na podstawie umowy
INTE/188/6
Zakupiono wstęgę, która została przecięta 25 stycznia
2012r. w Siutkowie podczas otwarcia witacza powiatu.
Zakupiono słodycze dla dzieci z Placówki Socjalizacyjnej na
okoliczność rajdu samochodami terenowymi pn. "Dzieciaki
w terenie", który odbył się 29 stycznia 2012r. na terenie
powiatu aleksandrowskiego.
Zakupiono dwie nagrody rzeczowe dla laureatów Nocnego
Turnieju Brydża Sportowego, jaki odbył się w siedzibie BIN
Sp. z o.o. w dn. 27 stycznia 2012r.
Zakupiono nagrody dla laureatów II Regionalnego Konkursu
Wiedzy o Zdrowiu organizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zakup art. do zorganizowania posiedzenia Rady
Przedsiębiorczości Powiatu Aleksandrowskiego w dn. 14
marca 2012r.
Zakup papieru, gramatura 200g/m2 w celu wydrukowania
kartek Wielkanocnych.
Kwota
354,24
24,00
148,5
300,00
192,6
177,59
48,00
8
Życzenia od Starosty Aleksandrowskiego w Gazecie
Aleksandrowskiej z okazji Świąt Wielkanocnych.
184,50
9
Zamówiono catering na II Powiatowy Rajd Rowerowy, który
odbył się w dniu 15 kwietnia 2012r.
600,00
10
Zakupiono nagrody dla laureatów X Powiatowego Konkursu
Ekologicznego.
400,00
11
12
Zakupiono nagrodę dla uczennicy LO im. Tow.
Salezjańskiego - finalistki Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy
o Zdrowiu.
Zakupiono 5 kompletów książek o tematyce związanej z
Kujawami. Wniosek Zarządu z dn. 18.05.2012. Książki
trafiły do Wydziału PS i bibliotek szkolnych w szkołach
prowadzonych przez powiat.
294,00
500,00
48
13
14
15
16
Zapłacono za usługę administracyjną i techniczną domeny
internetowej powiatu www.aleksandrow.pl
246,00
Zakupiono nagrody w postaci 12 szt. książek, które
wręczono laureatom powiatowego konkursu im. R.
300,00
Kapuścińskiego, współorganizowanego wraz z TPC na
reportaż z terenu powiatu pn. "Ocalić od zapomnienia".
Sfinansowano paliwo oraz zakupiono materiały dekoracyjne
i spożywcze, dzięki którym przygotowano stoisko promocyjne
powiatu na targach w Minikowie w dn. 13.05.012r.
1.281,52
Zakupów dokonano zgodnie z Wnioskiem Zarządu Powiatu z
dnia 29.03.2012r.
Zakupiono artykuły do zorganizowania spotkania
przedsiębiorców i przedstawicieli władz lokalnych w ramach
Rady Przedsiębiorczości Powiatu Aleksandrowskiego, które
298,23
odbyło się w dn. 13.06.2012r. w Starostwie Powiatowym w
Aleksandrowie Kujawskim.
RAZEM 5.349,18
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA
Plan – 4.000 zł, wykonanie – 90,30 zł, tj. 2,26%.
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
Plan – 4.000 zł, wykonanie – 90,30 zł, tj. 2,26%.
Środki pochodzą z dotacji celowej i zostaną wykorzystane na potrzeby
przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników urzędów miast i
gmin z terenu powiatu aleksandrowskiego zajmujących się realizacją
zadań obronnych.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki poniesione dotyczą funkcjonowania Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Podlegają
jej 2 jednostki Ratowniczo-Gaśnicze tj. w Aleksandrowie Kuj.
i Ciechocinku.
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan 4.000,00 zł
49
W ramach tego paragrafu zakupuje się napoje chłodzące dla
funkcjonariuszy
uczestniczących
w
ćwiczeniach
i
akcjach
długotrwałych oraz na zakup środków ochrony osobistej dla
pracowników cywilnych.
Wykonanie wyniosło: 1.177,66 zł
Zobowiązanie w kwocie 48,00 zł
- zakup wody mineralnej dla funkcjonariuszy biorących udział w
ćwiczeniach.
§ 3070 Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane
funkcjonariuszom
Plan 213.040,00 zł.
Wykonanie wydatków wyniosło: 117.242,67 zł
Z paragrafu wypłacono:
- równoważnik za remont lokalu za 2012 r - 398,04 zł
- równoważnik za brak lokalu - 37.492,27 zł
- pomoc mieszkaniowa - 8.940,00 zł
- dopłata do wypoczynku za 2011 i 2012 r. - 63.051,00 zł
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2012 r. - 247,76 zł
- zasiłek na zagospodarowanie - 7.113,60 zł
Zobowiązanie niewymagalne - 903,00 zł
- zaliczka na podatek dochodowy naliczony od dopłaty do wypoczynku
wypłaconej funkcjonariuszom w czerwcu 2012. Termin płatności 20
lipiec 2012 r.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan 21.689,00 zł
Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń pracownika cywilnego
zatrudnionego na stanowisku pomocniczym.
- wynagrodzenia - 10.143,12 zł
- nagrody uznaniowe - 171,28 zł
Zobowiązania niewymagalne - 447,03 zł
- 90,00 zł zaliczka na podatek dochodowy naliczony od wynagrodzenie
wypłaconego w miesiącu czerwcu 2012r. Termin zapłaty 20 lipiec
2012 r.
- 136,78 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona od
wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu czerwcu 2012r. Termin
zapłaty 05 lipiec 2012 r.
- 220,25 zł składka na ubezpieczenie społeczne naliczona od
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
Plan 66.055,00 zł
Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracownika służby cywilnej.
- wynagrodzenia - 31.305,86 zł
50
- nagrody uznaniowe - 342,56 zł
Zobowiązania niewymagalne: 1.568,20 zł
- 389,00 zł zaliczka na podatek dochodowy naliczony od
wynagrodzenie wypłaconego w miesiącu czerwcu 2012r. Termin
- 426,42 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona od
- 752,78 zł
składka na ubezpieczenie społeczne naliczona od
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan 7.459,00 zł
Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia
rocznego za 2011 r., należnego zatrudnionym pracownikom.
w tym:
- pracownicy korpusu służby cywilnej - 5.240,51 zł
- pracownicy objęci nie mnożnikowym systemem wynagrodzenia 1.795,19 zł
§ 4050 Uposażenie funkcjonariuszy
Plan 3.216.360,00 zł
Wykonanie wyniosło: 1.537.882,59 zł
Zobowiązania niewymagalne: 45.109,91 zł
- 21.690,00 zł zaliczka na podatek dochodowy naliczony od uposażeń
wypłaconych w miesiącu czerwcu 2012r. Termin zapłaty 20 lipiec
2012r.
- 23.419,91 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona
od uposażeń wypłaconego w miesiącu czerwcu 2012r. Termin zapłaty
05 lipiec 2012 r.
§ 4060 Pozostałe należności funkcjonariuszy
Plan 283.380,00 zł
W ramach tego paragrafu wypłacono następujące należności:
- nagrody jubileuszowe (5 osób) - 15.733,25 zł
- odprawy emerytalne (1 osoba) - 33.251,40 zł
- jednorazowe odszkodowania uszczerbkowe (3 osoby) - 4.515,00 zł
- nagrody uznaniowe - 20.658,00 zł
- nadgodziny funkcjonariusz - 135.907,52 zł
Zobowiązania niewymagalne: 735,00 zł
- zaliczka na podatek dochodowy .Termin zapłaty 20 lipiec 2012 r.
§ 4070 Nagrody roczne funkcjonariuszy
Plan 267.923,00 zł
Wypłacono nagrody roczne za 2011 rok dla 76 funkcjonariuszy oraz za
2012 rok dla 1 funkcjonariusza.

UCHWAŁA Nr 172/2012 z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie

Transkrypt

Podobne dokumenty

Załącznik Nr 1 Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 852 Pomoc społeczna 94 109,00

Lp Dział Rozdział Plan Dział Rozdział Plan 1. 900 90019 30 000

Załącznik Nr 8 - doch i wyd związane z ochr. środow

6 000 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 600 Transport i łączność 60

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień