przychodnia rejonowa w prochowicach sprawozdanie

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 259/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 15 marca 2010 r.
PRZYCHODNIA
REJONOWA
W PROCHOWICACH
SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
za rok 2009
Luty 2010
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2009 rok
Przychodni Rejonowej w Prochowicach
Przychodnia Rejonowa w Prochowicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia do
31grudnia 2009 r. realizowała w oparciu o plan finansowy .
W wyniku realizacji powyŜszego planu uzyskano wyniki , które przedstawia poniŜsza
tabela .
Lp
Rodzaj
działalności
Podstawowa opieka
1 zdrowotna
2 Medycyna szkolna
Rehabilitacja usługa
3 specjalistyczna
Ginekologia -usługa
4 specjalistyczna
Okulistyka- usługa
5 specjalistyczna
Wynajem gabinetów
6 lekarskich
Pozostałe
przychody i koszty
7 operacyjne
OGÓŁEM
Wynik
+ zysk
- strata
Przychody Koszty
1 012 366,06
23 912,60
856 110,38
71 862,72
+156255,68
- 47 950,12
75 313,70
137 802,09
- 62 488,39
26 610,80
73 625,32
- 47 014,52
24 858,40
31 779,84
- 6 921,44
19 914,06
0
+19 914,06
6 828,39
1 189 804,01
26,68
1 171 207,03
+6 801,71
+18 596,98
Z powyŜszego zestawienia wynika , Ŝe działalność Przychodni za 12 miesięcy 2009 roku ,
zamknęła się zyskiem ,w wysokości 18.596,98 zł.
Za rok 2009 Przychodnia Rejonowa w Prochowicach osiągnęła przychody w kwocie:
1 189 804,01 zł na plan 1 026 000,- zł co stanowi 115,9 % planu.
Głównym źródłem przychodów Przychodni jest kontrakt z Dolnośląskim Narodowym
Funduszem Zdrowia na wykonanie usług medycznych.
Wartość kontraktu z Dolnośląskim NFZ we Wrocławiu za rok 2009r.wyniosła 1 163 061,56
W wymienionym kontrakcie na realizację usług specjalistycznych Przychodnia otrzymała
kwotę 126 782,09 zł na pokrycie kosztów usług specjalistycznych, których koszt utrzymania
za rok 2009 wyniósł 243 207,26 zł .Znaczy to Ŝe usługi specjalistyczne są finansowane z
DNFZ tylko w 1/2 części kosztów jej utrzymania . Pozostałą część kosztów usług
specjalistycznych utrzymujemy dochodów własnych z podstawowej opieki zdrowotnej i z
zakupionych usług medycznych przez ludność.
W okresie od stycznia do grudnia 2009 r wyniosły: 1 310,- zł w tym:
- wizyty lekarskie
- 680,00zł
- iniekcje , ekg
- 340,00zł
- cytologie
- 110,00zł
- wizyty por K
- 180,00zł
Pozostałe przychody Przychodni Rejonowej to:
1.Przychody uzyskane z tytułu wynajmu gabinetów lekarskich na indywidualną praktykę
na plan 20 000 zł uzyskano kwotę 19.914,06 zł.
2.RóŜne przychody w kwocie 6.828,39 zł pochodzą z :
* Darowizny środków obrotowych
3.000,00 zł
* Wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne
2.150,99 zł
* Odszkodowanie majątkowe za szkody poniesione w budynku 1.675,83 zł
* Odsetki na rachunku bankowym
1,57 zł
Realizacja przychodów i kosztów Przychodni Rejonowej Prochowice w układzie
rodzajowym przedstawia się następująco :
Lp
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
Wyszczególnienie
2
PRZYCHODY OGÓŁEM
w tym:
SprzedaŜ NFZ
Wynajem gabinetów
Pozostałe przychody
Plan
Wykonanie
Finansowy planu na
na 2009 r. 31.12.2009 r.
3
4
1 026 000
1 189 804,01
%
3:4
5
115,9
1 004 000
20 000
2 000
1 163 061,56
19 914,06
6 828,39
115,8
99,5
341,4
20 000
97200
25 000
18 000
3 900
2500
7 500
9 500
2 200
4 200
24 400
119 000
54 000
15 000
5 000
1 500
5 800
6 000
1 200
12 000
35 130,16
120 859,33
17 124,30
14 815,80
2875,82
4 122,34
7 917,60
12 081,18
358,19
5 675,72
55 888,38
122 998,59
42 676,60
11 472,00
4 402,00
0
5 613,96
9 051,63
686,55
14 778,02
175,6
124,3
68,5
82,3
73,7
164,8
105,5
127,1
16,2
135,1
229,0
103,4
79,0
76,4
88,0
0,0
96,7
150,7
57,2
123,1
KOSZTY
Amortyzacja
Materiały w tym:
gaz ziemny
energia elektryczna
woda
leki
sprzęt jednorazowego uŜytku
materiały biurowe i druki
prenumerata prasy
środki czystości
pozostałe materiały
Usługi obce w tym:
badania analityczne
zdjęcia RTG
USG
naprawa sprzętu medycznego
opłata za telefon stacjonarny
opłata za telefon komórkowy
usługi pocztowe
usługi informatyczne
4
5
6
7
8
monitoring budynku
prowizje i opłaty bankowe
utylizacja odpadów medycznych
usługi sanepidu
pozostałe usługi
Podatki i opłaty w tym:
VAT nie podlegający odliczeniu
opłaty notarialne, sądowe,
skarbowe
Opłata za korzystanie ze
środowiska
podatek od nieruchomości
Wynagrodzenia w tym:
wynagrodzenia osobowe
wynagrodzenia bezosobowe
nagrody jubileuszowe
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
ZUS
szkolenia pracowników
odzieŜ ochronna
świadczenia urlopowe
Pozostałe koszty rodzajowe
polisy oc ,majątkowe
Ryczałt samochodowy na limit
kilometrów
delegacje pracownicze
Koszty finansowe, operacyjne
KOSZTY OGÓŁEM
Planowany +zysk - strata
2 000
3 000
1 500
1 500
10 500
5 000
2 000
1 281,00
2 634,65
2820,47
280,60
27 301,11
3 942,00
3 596,00
64,0
87,8
188,0
18,7
260,0
78,8
179,8
1 000
160,00
16,0
1 000
1 000
636 000
624 000
2 000
10 000
0
186,00
723 727,20
705 610,80
5 333,00
12 783,40
0
18,6
113,7
113,0
266,6
127,8
114 700
93 900
2 000
3 800
15 000
27 000
6 000
142 603,73
120 818,05
395,00
4 390,00
17 000,68
21 919,34
4 871,38
124,3
128,6
19,7
115,5
113,3
81,1
81,1
18 000
3 000
2 000
1 020 900
+ 5 100
13 891,04
3 156,92
26,68
1 171 207,03
+ 18 596,98
77,1
105,2
1,3
114,7
Koszty pozostałych materiałów na kwotę 55 888,38 zł to: zakup szafek kartotecznych,
parawanów do gabinetów lekarskich, stojaków do kroplówek, otoskopów ciśnieniomierzy
detektora tętna płodu, stolików do przewijania niemowląt ,klimatyzatorów ,szafek
odzieŜowych i drobnych materiałów budowlanych.
Koszty pozostałe usługi na kwotę 27 030,11 zł to: usługi okulistyczne, usługi remontowe,
usługi transportowe, przeglądy techniczne sprzętu medycznego ,usługi kominiarskie.
Pozostałe koszty w kwocie 26,68 zł stanowią zapłacone odsetki od nieterminowych zapłat
podatku i naleŜności z tytułu dostaw towarów i usług.
Plan kosztów na 2009 r. uwzględnił potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego
funkcjonowania Przychodni .
W roku 2009 osiągnięte przychody zostały wykonane w 115,9 % ,dlatego poniesione koszty
naleŜy uznać za uzasadnione .
PowaŜną pozycję kosztów działalności Przychodni stanowi utrzymanie usług
Specjalistycznych gdzie koszt utrzymania wyniósł za 2009 rok 243.207,25 zł a dochód z
tytułu zaniŜonego kontraktu jaki podpisał z nami NFZ wyniósł.126.782,90 zł, co ma
bezpośredni wpływ na osiągnięty wynik finansowy przez Przychodnię .
Na dzień 31grudnia 2009 r. Przychodnia posiadała następujące zobowiązania
niewymagalne .Są to zobowiązania krótkoterminowe na kwotę: 6.644,00 zł
w tym:
- podatki
315,00 zł
- towary i usługi
6.029,40 zł
- płace
299,60 zł
Na dzień 31.12.2009 r. Przychodnia posiada naleŜności w kwocie: 100.080,50 zł..
z tego za wykonanie usług medycznych 98.181,90 zł , oraz za pozostałe usługi 1.898,60 zł .
Stan zatrudnienia pracowników w Przychodni na dzień 31.12.2009r. wyniósł w etatach 17,25 i 1 okulistka na kontrakcie .
.
Kierownik Przychodni
Rejonowej
Lek. Jan Woydyłło