Łobez 12 - Starostwo Powiatowe w Łobzie

Łobez 01.10.2010 r.
Protokół kontroli
Na podstawie upoważnienia Starosty Łobeskiego (KW.JB./0114-67/10),
z dnia 14.09.2010 r. przeprowadzono kontrolę następczą w
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie.
Jednostka kontrolowana:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
73-150 Łobez
ul. Przemysłowa 2
Tematyka kontroli:
1. Gospodarka finansowa w 2010 roku.
a. Plan finansowy jednostki i wydatki bieżące.
b. Terminowość regulowania zobowiązań.
Termin przeprowadzenia kontroli:
16- 20 wrzesień 2010 roku.
Informacji udzielała i była obecna:
Główny księgowy KPPSP w Łobzie_______________________ Teresa Jaremko;
Kontrolę przeprowadził:
Inspektor ds. kontroli w Starostwie Łobeskim_______________ Józef Błyszko;
W wyniku czynności kontrolnych ustalono:
1. Gospodarka finansowa w 2010 roku.
a. Plan finansowy jednostki i wydatki bieżące.
Lp.
Nr
Nazwa dostawcy Data zakupu
dowodu
1
1010
2
1022
ZOZ MSWiA
Szczecin
PWiK Łobez
Termin
płatności
Data
zapłaty
Paragraf
05.01.2010
20.01.2010
18.01.2010
4280
28.01.2010
18.02.2010
02.02.2010
4260,4300
1
3
1033
4
1040
5
1045
6
7
1061
1090
8
1092
9
10
1101
1127
11
1130
12
13
14
15
1149
1168
1172
1181
16
1213
17
1215
18
19
1228
1264
20
1270
21
22
1282
1294
23
1306
24
1317
PGNIG
Koszalin
P.H. Stanfex
Koszalin
MSA Safety
Raszyn
Pasage Łobez
ZSZM-T Kazek
Szczecin
Polska Tel. Cyfr.
Warszawa
ENEA Gryfice
Z-d Ślusarski
Goleniów
Deva Poland
Cieszyn
Utech Łobez
Fides Szczecin
PKS Gryfice
ZOZ MSWiA
Gadńsk
Deva Poland
Cieszyn
Combi-Usł.
Kom
Łobez
Play Warszawa
Pom.Hurt.
Motor.
Szczecin
Plus Polkomet
Warszawa
PKS Gryfice
Hydro-Term
Białogard
Studio R
Ignatowicz
Łobez
Abakus
Bielsko Biała
31.01.2010
20.02.2010
15.02.2010
4260,4300
10.02.2010
17.02.2010
15.02.2010
4210
05.02.2010
19.02.2010
17.02.2010
4210
27.02.2010
26.03.2010
06.03.2010
02.04.2010
02.03.210
29.03.2010
4210
4210
21.03.2010
04.04.2010
30.03.2010
4360
24.03.2010
15.04.2010
20.04.2010
29.04.2010
02.04.2010
21.04.2010
4260,4300
4300
15.04.2010
29.04.2010
21.04.2010
4210
22.04.2010
05.05.2010
07.05.2010
12.05.2010
06.05.2010
12.05.2010
21.05.2010
02.06.2010
04.05.2010
06.05.2010
10.05.2010
19.05.2010
4210
4210,4300
4300
4280
08.06.2010
22.06.2010
11.06.2010
4210
15.06.2010
22.06.2010
17.06.2010
4750
12.06.2010
20.07.2010
28.06.2010
03.08.2010
25.06.2010
22.07.2010
4360
4210
19.07.2010
02.08.2010
28.07.2010
4360
31.07.2010
05.08.2010
30.08.2010
19.08.2010
04.08.2010
13.08.2010
4210
4300
27.08.2010
03.09.2010
31.08.2010
4210
31.08.2010
14.09.2010
10.09.2010
4300
Skontrolowana dokumenty finansowe były:
•
•
•
•
zapłacone w terminie;
sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym;
osoby mają stosowne upoważnienia do zatwierdzania operacji finansowych;
dekretacja skontrolowanych dokumentów finansowych jest właściwa;
2
Plan finansowy skontrolowanej jednostki budżetowej na 2010 r.
wynosił 3059000,00 zł.
na 31.08.2010 r. wykorzystano 1953496,33 zł co stanowi 63,86% wykorzystanego
budżetu.
Analizując wykorzystane budżetu w poszczególnych paragrafach stwierdzam,
iż nie istnieje ryzyko braku środków finansowych na prowadzenie działalności do końca
2010 r.
Skontrolowany może w ciągu 7 dni wnieść odwołanie do Starosty Łobeskiego.
Inspektor ds. kontroli Józef Błyszko____________________________
Główny księgowy Teresa Jaremko_______________________________
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach i jest do wglądu:
•
•
Starostwo Łobeskie- Inspektor ds. kontroli;
KPPSP w Łobzie- Główny księgowy;
Załączniki:
•
•
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
Plan finansowy jednostki na 2010 r.
3