sprawozdanie z działalności
Transkrypt
sprawozdanie z działalności
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU REGIONU RABKA W ROKU 2011 1 I. Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Zarząd w składzie: Maciej Kopytek – Prezes Zarządu FRRR adres zam. 34 -700 Rabka-Zdrój, ul. Garncarska 18 c dr Krzysztof Pisiewicz – Vice Prezes Zarządu FRRR adres zam. 34-700 Rabka – Zdrój, ul. Sądecka 11 Maria Daszkiewicz Członek Zarządu FRRR adres zam. 34-700 Rabka – Zdrój, ul. Podhalańska 48 a Liczba posiedzeń Zarządu: Liczba podjętych uchwał: Liczba audytów: 55 192 55 II. Cele statutowe FRRR: Cele Fundacji obejmują realizację zadań w zakresie: działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, w zakresie określonym w pkt 1-15; 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2011 ROKU: 1. Dofinansowania: REJESTR UCHWAŁ ZARZĄDU FRRR 2011 ROK PODJĘTYCH W SPRAWIE DOFINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FRRR nr 1. Data Dotyczy Stowarzyszenie Lokomotywa – dofinansowanie XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 10.01.2011 Pomocy Muzeum im. Wł. Orkana – dofinansowanie Kwota 2 000,00 promocji książki im. A. Zachary – Wnękowej pt.: „ 2. 10.01.2011 Przebyta Droga życia” 3. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi – 10.01.2011 dofinansowanie obchodów "Dnia Wolontariusza" 2 000,00 500,00 5. Miejski Ośrodek Kultury Rabka-Zdrój dofinansowanie XXVII Otwartych Mistrzostw 10.01.2011 Podhala w Szachach Środowiskowy Hufiec Pracy - dofinansowanie przeznaczone na wsparcie dla realizowanych przez placówkę projektów i programów dla dzieci 10.01.2011 i młodzieży 6. Stowarzyszenie RUTW – dofinansowanie przeznaczone na wsparcie obchodów 5 - lecia 19.01.2011 Stowarzyszenia RUTW 1 000,00 7. Ognisko TKKF CARLINA – dofinansowanie 19.01.2011 zakupu nr startowych dla zawodników 2 829,00 8. Zespół Szkół w Chabówce - dofinansowanie 19.01.2011 organizacji koncertu pn.: " Na Góralską nutkę" 1 000,00 9. Stowarzyszenie Nauczycieli, Absolwentów i Sympatyków I LO – dofinansowanie 19.01.2011 przeznaczone na adaptację sali siłowni 4 000,00 4. 500,00 700,00 3 Teatr Lalek RABCIO – dofinansowanie spektaklu 10. 27.01.2011 pt.: " Kot który macha ogonem" 1 000,00 Przedszkole Chabówka – dofinansowanie zakupu 11. 14.02.2011 stolików dla przedszkolaków 1 500,00 PTTK o /Rabka – dofinansowane 58 Młodzieżowego Zlotu Trybowskiego im. A i E. 12. 11.03.2011 Trybowskich 1 000,00 Klub Sportowy Chabówka - dofinansowane 13. 25.03.2011 zakupu piłek treningowych piłkarzy 2 000,00 Miejski Ośrodek Kultury - dofinansowanie organizacji Koncertu Wielkopostnego „SABAT 14. 25.03.2011 MATER” Polski Komitet Pomocy Społecznej 500,00 – 15. 01.04.2011 dofinansowanie paczek wielkanocnych Dofinansowanie Muzeum im. Wł. Orkana – dofinansowanie organizacji degustacji 500 potraw regionalnych zorganizowanej podczas Niedzieli Palmowej 16. 01.04.2011 1200 Zespołu Szkół przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci - dofinansowanie IX Integracyjnej Spartakiady Dzieci i Młodzieży pod 17. 07.04.2011 patronatem Roberta Korzeniowskiego 2 500,00 Miejski Ośrodek Kultury Rabka-Zdrój dofinansowanie organizacji imprezy pt.: „Szlak 18. 13.04.2011 Solny Ogólnopolskie Zawody MTB” 1 000,00 TKKF CARLINA – dofinansowanie kosztów dzierżawy pomieszczenia w którym 19. 06.05.2011 przechowywany jest sprzęt kajakowy 1 800,00 Stowarzyszenie PONI…CE DO KŁEBKA – dofinansowanie wyjazdu młodzieży ze szkoły w 20. 12.05.2011 Ponicach Środowiskowy Hufiec Pracy- dofinansowanie organizacji I Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd i 21. 16.06.2011 Pastorałek OHP Związek Podhalan Zarząd Oddział Gorczański dofinansowanie kosztów wyjazdu zespołu ROBCUSIE na Międzynarodowy Festiwal 22. 16.06.2011 Twórców Młodych w Karlinie 600,00 1 000,00 1 000,00 4 Stowarzyszenie Nauczycieli, Sympatyków i Absolwentów I LO im. E. Romera w Rabce 23. 16.06.2011 Zdroju – dofinansowanie wydania gazety lokalnej Stowarzyszenie Ochrona i Promocja Zdrowia dofinansowanie adaptacji 1 000,00 pomieszczenia 24. 20.06.2011 rotacyjnego gabinetu dla lekarzy Stowarzyszenie LOKOMOTYWA – dofinansowanie organizowanych Międzynarodowych Zawodów w Trialu Rowerowym „Koxx Fighters 4”. 25. 20.07.2011 1 000,00 500,00 Stowarzyszenie Ratownictwa Górskiego na Podhalu – dofinansowanie tłumaczenia Statutu 26. 20.07.2011 organizacji 600,00 Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi – 27. 27.07.2011 dofinansowanie zakupu tapczaników dla dzieci Stowarzyszenie RABKON - dofinansowanie 1 600,00 zakupu kamery wraz z odbiornikiem GPS służącej do zmapowania szlaków sportowo – 28. 31.08.2011 turystycznych Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorczości dofinansowanie organizacji imprezy pt.: "Gala 29. 26.09.2011 Przedsiębiorczości” Stowarzyszenie Nauczycieli, Absolwentów i Sympatyków I LO. Im. Romera – dofinansowanie wydania gazety lokalnej poświęconej sprawom 30. 26.09.2011 Rabki-Zdroju i okolic Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec – dofinansowane zakupu nagród w konkursie pt.: 31. 21.10.2011 „Made in Rabka” Fundacja Wspierania Ratownictwa Górskiego na Podhalu – dofinansowanie remontu siedziby 32. 21.10.2011 Fundacji Wspierania Ratownictwa Górskiego 1 300,00 500,00 1 000,00 500,00 2 000,00 Przedszkole Chabówka - dofinansowane zakupu 33. 03.11.2011 krzeseł dla wychowanków przedszkola 590,40 Polski Komitet Pomocy Społecznej – dofinansowanie przygotowania świątecznych 34. 23.11.2011 paczek dla podopiecznych 500,00 5 2. Kursy, szkolenia dla MSP: 1) Organizacja nieodpłatnych szkoleń z zakresu zmian w przepisach podatkowych dla lokalnych przedsiębiorców : 14 stycznia 2011 r. odbyło się spotkanie poświęcone zmianom w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz ustawie o podatku od towarów i usług. 3. Realizowane projekty : ZOSTAŃ MAŁOPOLSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ II ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Okres realizacji Styczeń 2010 – Czerwiec 2012. Całkowita wartość projektu: 30 926 148 PLN , wartość budżetu FRRR 996 677 PLN Fundusz Pożyczkowy Fundacji Rozwoju Regionu Rabka "Rozwój Turystyki w Małopolsce w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa: 2 Gospodarka regionalnej szansy. Okres realizacji: 01.01.201031.12.2014. Wartość projektu: 9 922 709,52 PLN. Fundusz Pożyczkowy Fundacji Rozwoju Regionu Rabka "Nowe Inwestycje w Małopolsce w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa: 2 Gospodarka regionalnej szansy. Okres realizacji: 01.01.201031.12.2014. Wartość projektu: 9 922 709,52 PLN. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany przez FRRR (Lider) w partnerstwie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej w Oświęcimiu (Partner) . Celem projektu jest pomoc organizacjom pozarządowym w aplikowaniu o środki UE oraz informowanie o istniejących programach. Pomoc świadczona jest m.in. w formie szkoleń i doradztwa. Czas trwania projektu: 01.12.200831.12.2010. Projekt został przedłużony do 31.12.2014. POKL 9.1.2 „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla młodzieży szansą na ich świadomy wybór dalszej ścieżki edukacyjnej”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Okres realizacji: 01.08.2009 - 31.07.2011 Wartość projektu: 989 600 zł POKL 2.2.1 - „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)”. W ramach projektu FRRR prowadziła PK w Rabce-Zdroju i PK w Oświęcimiu. Okres realizacji: 01.09.2008 - 31.12.2011. Projekt przedłużono do 31.01.2012 r. Wartość projektu łącznie : 1 504 311,28 zł 6 4. Fundusz Stypendialny: W ramach prowadzonego przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka Funduszu Stypendialnego im. J. Bednarza zostało przyznanych 36 półrocznych stypendiów na łączną kwotę 30 000,00 zł. Stypendia wypłacane były ze środków własnych FRRR oraz środków pozyskanych od darczyńców. 5. Inne: Utrzymanie serwera Przedsiębiorstw. internetowego służącego promocji Małych i Średnich III. Działalność gospodarcza: Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Prowadzona jest odpłatna działalność statutowa, która w roku sprawozdawczym polegała na wydawaniu i sprzedawaniu miesięcznika „Wiadomości Rabczańskie” . W okresie sprawozdawczym: przychody z tytułu tej działalności wyniosły 4.362,53 PLN koszty z tytułu działalności wyniosły: 7.443,95 PLN IV. Zatrudnienie: a)Stan zatrudnienia w FRRR (etaty) : 1. Maciej Kopytek – 1/1 Prezes Zarządu 2. Maria Bortliczek – 1/1 Główna Księgowa 3. Monika Wójciak – ½ Specjalista ds. rekrutacji i obsługi doradztwa 8.1.1 MARR, ½ Specjalista ds. wsparcia finansowo-doradczego ZMP II 4. Iwona Traczyk – 9/10 Konsultant PK , 1/10 Specjalista ds. środków pomocowych 5. Izabela Smoleń – ½ Kierownik Działu Pożyczek , ½ Specjalista ds. pożyczek MRPO 6. Maciej Kowalcze – ½ Specjalista ds. pożyczek MRPO 7. Joanna Przybyło – 0,85 Konsultant PK , 0,15 Specjalista ds. pożyczek biuro Tarnów 8. Małgorzata Kocik – ½ Księgowa 9. Nina Jaromin – 1/1 Doradca Kluczowy Projektu ROEFS 10.Agnieszka Kmiecik – ½ Kierownik Ośrodka ROEFS 11.Małgorzata Mrowca – 7/10 Konsultant PK 12.Renata Bryła 1/1 Konsultant PK 13.Agata Szafran 8/10 Konsultant PK 14.Magdalena Woźniak – ½ obsługa sekretarska gazety „Wiadomości Rabczańskie” 15.Anna Jabłońska – 1/1 Specjalista ds. pożyczek MRPO 16.Wojciech Myszkal – 1/1 Administrator Pożyczek MRPO 7 17.Ewa Sołek-Kowalska – 2/3 Animator Ośrodka ROEFS 18.Magdalena Kochanowska – Drożdż – ½ Konsultant PK V. Informacje o wysokości kwot przeznaczonych na realizację celów statutowych 117.667,47 PLN VI. Pożyczki udzielone przez FRRR w 2011 roku na podstawie § 29 pkt 3 Statutu FRRR w ramach realizacji celów statutowych: 1. z funduszu Pożyczek Klasycznych zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek udzielono i wypłacono 0 pożyczek na kwotę ogółem: 0,00 zł 2. z funduszu Małej Regionalizacji zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek udzielono i wypłacono 0 pożyczki na kwotę ogółem: 0,00 zł 3. z funduszu Pożyczek Preferencyjnych zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek udzielono 0 pożyczek na kwotę ogółem: 0,00 zł 4. z funduszu Przedsiębiorczość zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek udzielono i wypłacono 2 pożyczki na łączną kwotę 52. 000,00 zł, 5. z funduszu SPO WKP zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr WKP_1/1.2.1/1/2005/21/21/U z dnia 18 maja 2005 r. udzielono 46 pożyczek na łączną kwotę 2. 967.100,00 zł z czego tytułem kapitału pożyczkowego wypłacono 2. 630.100,00 zł . 6. z funduszu Klęski Żywiołowe zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr MRPO.02.01.04-12-2-0405-10-10 z dnia 11.10.2010r. udzielono 36 pożyczek na łączną kwotę 8.211.068,66 zł z czego tytułem kapitału pożyczkowego wypłacono 7.861.068,66 zł. 7. z funduszu Małopolski Regionalny Program Operacyjny Nowe Inwestycje w Małopolsce zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr MRPO.02.01.04-12-10368-2-09 udzielono 53 pożyczek na kwotę 3 891 000,00 zł, z czego tytułem kapitału pożyczkowego wypłacono 3 637 000,00 zł 8. z funduszu Małopolski Regionalny Program Operacyjny „Rozwój Turystyki w Małopolsce zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr MRPO.02.01.04-12-10367-3-09 udzielono 21 pożyczek na kwotę 2.101 000,00 zł, z czego tytułem kapitału pożyczkowego wypłacono: 2. 096 000,00 zł W 2011 roku ogółem wypłacono 17.237.868,66 zł tytułem kapitału pożyczkowego w tym: 8 1) 16 224 168,66 zł – tytułem kapitału pożyczek udzielonych w 2011 roku, 2) 1 013 700,00 zł – tytułem kapitału pożyczek udzielonych w 2010 roku. 1. Oprocentowanie pożyczek wypłaconych w ramach funduszu SPOWKO jest stałe w okresie spłaty, a wysokość oprocentowania pożyczki zależy od stopy procentowej obowiązującej na dzień podpisania umowy pożyczki. Minimalne oprocentowanie pożyczek udzielonych w 2011 roku wynosiło 6,99%. W związku z zaprzestaniem publikowania stopy referencyjnej przez Komisję Europejską oraz wymogiem stosowania wewnętrznego ratingu od 1 lipca 2008 FRRR wprowadziła procedurę ustalania oprocentowania, którego podstawę stanowi stopa bazowa powiększana o marżę publikowane przez KE, oraz punkty dodatkowe ustalone na podstawie ratingu danego pożyczkobiorcy. 2. Oprocentowanie pożyczek wypłaconych w ramach funduszu Klęski Żywiołowe jest stałe i wynosi 4% w stosunku rocznym. 3. Oprocentowanie pożyczek wypłaconych w ramach funduszy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Nowe Inwestycje w Małopolsce i Rozwój Turystyki w Małopolsce jest stałe w okresie spłaty, a wysokość oprocentowania pożyczki zależy od stopy procentowej obowiązującej na dzień podpisania umowy pożyczki. Minimalne oprocentowanie pożyczek udzielonych w 2011 roku wynosiło 6,99%. W związku z zaprzestaniem publikowania stopy referencyjnej przez Komisję Europejską oraz wymogiem stosowania wewnętrznego ratingu od 1 lipca 2008 FRRR wprowadziła procedurę ustalania oprocentowania, którego podstawę stanowi stopa bazowa powiększana o marżę publikowane przez KE, oraz punkty dodatkowe ustalone na podstawie ratingu danego pożyczkobiorcy. VII. Informacje o rozliczeniach Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z budżetem a także informacja o składanych deklaracjach podatkowych. Do Urzędu Skarbowego w Nowym Targu w roku 2011 składane były w obowiązujących terminach deklaracje: - VAT-7, - CIT-8, -PIT-4 R za rok 2010. Fundacja nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec Skarbu Państwa. W roku 2011 w Fundacji Rozwoju Regionu Rabka przeprowadzono następujące kontrole: 9 1. W terminie 30.05-02.06.2011 r. został przeprowadzony audyt i wyniku przeprowadzonego audytu zewnętrznego projektu nr WND-POKL.09.02.00-12060/09 pt. „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla młodzieży szansą na ich świadomy wybór dalszej ścieżki edukacyjnej” realizowanego w terminie 01.08.2009 – 31.07.2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka na podstawie umowy UDAPOKL.09.01.02-12-190/09-00zawartej w dniu 17.09.2009 r. w Krakowie w zakresie stwierdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowane wydano *opinię pozytywną * 2. Od 28 marca 2011 do dnia 02 maja 2011 Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie kontrolował dokumenty Fundacji za rok 2009. W wyniku kontroli, ustalono że: 1) FRRR zawyżyła koszty uzyskania przychodów ponieważ zaliczyła VAT w wysokości 880 zł od koncepcji zagospodarowania budynku pod przyszła siedzibę Fundacji. Kwota Vat winna podwyższyć wartość środka trwałego a więc powinna być zaksięgowana w inwestycjach. 2) FRRR zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów składkę członkowską w Polskim Stowarzyszeniu Funduszy Pożyczkowych w kwocie 600 zł a przynależność nie jest obowiązkowa. 3. W roku 2011 odbyły się 4 audyty finansowe celem, których była weryfikacja poniesionych przez FRRR w ramach projektu wydatków. Powyższe audyty zakończyły się uzyskaniem rekomendacji do udzielenia wsparcia i wypłaty wnioskowanych zaliczek. W roku 2011 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka została poddana auditowi podtrzymującemu w zakresie Systemu Zarządzania Jakością ISO i spełnienia wymogów dla ośrodków KSU w zakresie usług informacyjnych i pożyczkowych. Certyfikat ISO dla FRRR został podtrzymany. 10