IV kwartał 2012

TABLEO S.A.
ul. Grunwaldzka 13
14-200 Iława
Raport kwartalny
z działalności emitenta
tel./fax +48 89 648 75 59
+48 89 648 21 31
e-mail: [email protected]
http://tableo.pl
Iława, dnia 14.02.2013 r.
IV kwartał 2012
Raport kwartalny emitenta – IV kwartał 2012
Zawartość raportu kwartalnego:
I. Podstawowe informacje o Spółce
II. Wybrane dane finansowe
III. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe
IV. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent
podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
V. Informacje dotyczące prognoz
VI. Informacja dotycząca grupy kapitałowej
VII. Informacje na temat akcjonariatu
VIII. Oświadczenie Zarządu
Strona 2
Raport kwartalny emitenta – IV kwartał 2012
I. Podstawowe informacje o Spółce
Nazwa Emitenta:
TABLEO S. A.
Forma prawna:
Spółka Akcyjna
Siedziba:
14-200 Iława, ul. Grunwaldzka 13
Telefon / fax:
+48 89 648 75 59
+48 89 648 21 31
Adres strony internetowej:
tableo.pl
e-mail:
[email protected]
REGON:
280563750
NIP:
7441795363
KRS:
0000370472
Zarząd:
Grzegorz Wrona
Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:
Mariusz Matusik
Błażej Wasielewski
Kazimierz Frątczak
Grzegorz Wrona
Paweł Sobków
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Strona 3
Raport kwartalny emitenta – IV kwartał 2012
II. Wybrane dane finansowe *
WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży
IV kwartał 2012 IV kwartał 2011 IV kwartały 2012 IV kwartały 2011
/ okres
/ okres
/ okres
/ okres
01-10-2012
01-10-2011
01-01-2012
01-01-2011
31-12-2012
31-12-2011
31-12-2012
31-12-2011
[w zł]
[w zł]
[w zł]
[w zł]
1 536 492,68
1 877 916,61
8 259 532,65
7 591 118,44
Koszty działalności operacyjnej:
1 612 986,70
1 957 430,98
8 267 825,71
7 550 922,92
w tym amortyzacja
30 823,50
98 800,76
122 233,02
115 065,05
Zysk/strata ze sprzedaży
-76 494,02
-79 514,37
-8 293,06
40 195,52
Zysk/ strata na działalności operacyjnej
-100 531,78
-168 112,11
-90 603,37
-48 551,47
Przychody finansowe
13,36
12 242,05
84,18
16 158,73
Koszty finansowe
18 013,78
8 790,27
61 452,80
28 697,49
Zysk/strata brutto
-118 532,20
-164 660,33
-151 971,99
-61 090,23
Zysk/strata netto
-111 394,20
-146 513,33
-156 489,99
-65 338,23
31.12.2012
31.12.2011
Aktywa trwałe
1 757 938,75
1 851 698,69
Wartość firmy
1 656 918,58
1 748 969,62
92 293,17
95 326,07
Należności długoterminowe
0,00
0,00
Inwestycje długoterminowe
0,00
0,00
8 727,00
7 403,00
Aktywa obrotowe
1 938 432,72
3 005 500,72
Zapasy
1 224 324,48
1 368 026,06
609 698,77
1 603 868,46
0,00
0,00
97 980,47
25 889,20
6 429,00
7 717,00
Kapitał własny
2 574 195,67
2 730 685,66
Kapitał zakładowy
2 700 000,00
2 700 000,00
37 065,96
9 422,80
Stan na dzień
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Należności krótkoterminowe
Aktywa finansowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania długoterminowe
2 117 090,95
1 085 109,84
Zobowiązania krótkoterminowe
* zaprezentowane powyżej dane finansowe nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta
Strona 4
Raport kwartalny emitenta – IV kwartał 2012
III. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe
Przychody uzyskane w IV kwartale 2012 roku wyniosły 1 536 tys. PLN i były niższy od przychodów IV
kwartału 2011 roku o 439 tys. PLN (w ujęciu procentowym -22,2 %).
Osiągnięty w IV kwartale 2012 roku przychód w zdecydowanej większości wygenerowany był na
sprzedaży towarów (części i podzespoły do pojazdów użytkowych).
Struktura przychodów netto ze sprzedaży w IV kwartale 2012 roku:
Okres
IV kwartał 2012
Przychody ze sprzedaży
(razem)
1 536 tys. PLN
Przychody ze sprzedaży
produktów i usług
283 tys. PLN
Przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów
1 253 tys. PLN
100%
18%
82%
Dynamika przychodów netto (w ujęciu kwartalnym):
IV kwartał 2012
IV kwartał 2011
Dynamika
Przychody ze sprzedaży (razem)
1 536 tys. PLN
1 975 tys. PLN
-22,2%
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
283 tys. PLN
203 tys. PLN
+39,4%
Przychody ze sprzedaży towarów i
materiałów
1 253 tys. PLN
1 772 tys. PLN
-29,2%
Na wyniki finansowe Spółki osiągnięte w czwartym kwartale 2012 roku miała wpływ głównie wielkość
osiągniętych przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów obrazująca tendencję na rynku oraz
wyższe koszty wytworzenia towarów. W analizowanym okresie widoczne było osłabienie koniunktury
spowodowane ogólną sytuacją na rynku części zamiennych szczególnie w odniesieniu do napraw i
remontów samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych.
IV. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent
podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
TABLICE REJESTRACYJNE
TABLEO SA jest dostawcą tablic rejestracyjnych dla siedmiu Wydziałów Komunikacji przy:
•
•
•
•
Starostwie Powiatowym w Łęczycy,
Starostwie Powiatowym w Działdowie,
Starostwie Powiatowym w Mławie,
Starostwie Powiatowym w Nidzicy,
Strona 5
Raport kwartalny emitenta – IV kwartał 2012
•
•
•
Starostwie Powiatowym w Iławie,
Starostwie Powiatowym w Kwidzynie,
Starostwie Powiatowym w Sejnach.
W analizowanym okresie Spółka wygrała przetarg na dostawę tablic dla Wydziału Komunikacji w
Kwidzynie. W 2013 roku kontynuowane będą dostawy dla tego klienta. W kolejnych kwartałach
spółka planuje kontynuacje działań zmierzających do powiększenie portfela zamówień w tym
obszarze działalności.
DYSTRYBUCJA CZĘŚCI MOTORYZACYJNYCH
W obszarze dystrybucji części zamiennych kontynuowane były prace nad:
−
−
−
dywersyfikacji dostawców części motoryzacyjnych znajdujących się w ofercie spółki,
renegocjacji (obniżeniu) cen dostaw na dominujący w ofercie asortyment,
pozyskiwaniu nowych odbiorców części do pojazdów ciężarowych i autobusów.
Ponadto Spółka rozpoczęła działania mające na celu pozyskanie i wprowadzenie do obrotu nowego
asortymentu w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży i rozszerzenia katalogu oferowanych
towarów.
V. Informacja dotycząca prognoz.
Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2012.
VI. Informacja na temat grupy kapitałowej.
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej wobec tego nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
VII. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 14 lutego 2013 r. struktura
akcjonariatu przedstawia sie następująco:
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Lp.
1
2
Akcjonariusz
Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.
Pozostali
Razem:
Liczba akcji
Liczba głosów
udział
2 071 000
629 000
2 700 000
2 071 000
629 000
2 700 000
76,7%
23,3%
100,0%
Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Strona 6
Raport kwartalny emitenta – IV kwartał 2012
Pozostali
629 000 szt.
23,3%
PTI S.A.
2 071 000 szt.
76,7%
VIII. Oświadczenie Zarządu.
Zarząd Tableo S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane jednostkowe informacje
finansowe za IV kwartał 2012 r., a także dane za dwanaście miesięcy 2012 r., jak i dane
porównywalne za analogiczne okresy roku poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami
prze
obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport okresowy z działalności Spółki zawiera prawdziwy
obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta.
Emitenta
Grzegorz Wrona
Prezes Zarządu
Strona 7