Dane ogólne - BIP Mogilno

Dane ogólne
I. Wynik budżetu za 2005 rok
Budżet na 2005r. został uchwalony przez Radę Miejską w Mogilnie dnia 22 grudnia 2004r.
Zaplanowano dochody w wysokości 48.329.050 zł i wydatki w wysokości 52.512.970 zł.
Uchwała budżetowa była zmieniana uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza.
Ostatecznie plan dochodów wynosi 41.809.645 zł, a plan wydatków 52.017.551 zł. Planowany
deficyt budżetowy w kwocie 10.207.906 zł został sfinansowany nadwyżką budżetową za lata
poprzednie w wysokości 4.607.416 zł i pożyczkami z WFOŚiGW w kwocie 5.600.490 zł. W
2005r. nie zaciągnięto żadnej z planowanych pożyczek.
W trakcie realizacji budżetu gmina osiągnęła faktycznie dochód w wysokości 42.850.476
zł zł co stanowi 102,49% planu rocznego. Dochody otrzymane do 31.12.2005r wynoszą
42.168.549 zł oraz udziały, które wpłynęły w styczniu 2006r. a dotyczą roku 2005 wynoszą
681.927 zł. Wydatki wyniosły 43.692.198 zł tj. 84% planu. Jeżeli plan wydatków
zmniejszony zostanie o kwotę planowanych pożyczek ( 51.978.523-5.600.490= 46.378.033
zł ) to wykonanie planu wydatków budżetowych stanowi 94,20%. Wynik budżetu za 2005r.
zamknął się
deficytem w kwocie 841.722 zł, co przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie Plan po zmianach
1
2
Dochody
Wydatki
Wynik
Wykonanie
% 3:2
3
4
41 809 645,00 42 850 476,00
52 017 551,00 43 692 198,00
-10 207 906,00
-841 722,00
102,49
84,00
Realizacja planu finansowego przez jednostki organizacyjne gminy Mogilno:
Lp
Nazwa jednostki
Dochody
Plan
1
Urząd Miejski
2
Wydział
Oświaty
-prowadzący obsługę
finansowo -księgową
placówek oświatowych
3
Miejsko-Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
4
Ośrodek
Rekreacji
Rehabilitacji
Ogółem
Wykonanie
Wydatki
%
41.185.645 42.210.261 102,48
Sportu
i
Rach.
Doch.wł.
Plan
-
Wykonanie
%
21.451.856
13.553.576 63,18
19.003.055
18.889.709
44.000
55.559
126,27
99,4
20.000
560.000
28.359 141,79
556.297
10.126.740
9.817.650 96,94
1.431.263 99,67
99,33
9.930
1.435.900
41.809.645 42.850.476 102,49
9.930
52.017.551
43.692.198
84
II. Dotacje do budżetu gminy Mogilno w 2005 roku
Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na
zadania zlecone za IV kwartały 2005 r.
1. Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania
własne za IV kwartał 2005r.
Rozdział
80101 – szkoły podstawowe
W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w kwocie 10.642 zł z
przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki
szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach
pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006. Dotacje na wyprawki
wykorzystano w pełnej wysokości. Środki własne na ten cel wynosiły 2.829 zł.
Wyprawką objęto 118 uczniów
Rozdział
80101 – szkoły podstawowe i 85401 Świetlice szkolne – dotacja z PAOW
W I półroczu Gmina Mogilno otrzymała dotację w kwocie 11.784 zł z Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich na dofinansowanie wyposażenia świetlic
szkolnych. Dotacja w całości została wykorzystana w I półroczu br. Na zakup mebli
do świetlic w Szkole Podstawowej w Wylatowie i Strzelcach.i wyposażenie oddziału
zerowego w Szkole Podstawowej we Wszedniu. Środki własne na ten cel wynosiły
17.354 zł.
Rozdział
80195 - pozostała działalność
W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w kwocie 1.600 zł z przeznaczeniem
na sfinansowanie – w ramach reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy
stopień awansu zawodowego. Środki zostały wykorzystane w okresie
sprawozdawczym.
Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze
Na IV kwartał 2005 r. została przekazana dotacja w wysokości 268.800 zł.
Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 267.701 zł. Na powyższą kwotę złożyła
się wypłata zasiłków okresowych. Niewykorzystana dotacja (1.099 zł) została
zwrócona na konto Kuj.Pom.Urzędu Wojewódzkiego.
Rozdział
85219 - utrzymanie Ośrodka
Przyznaną dotację w wysokości 377.000 zł wykorzystano w 100%.
Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, opłaty za czynsz, wodę,
ogrzewanie i energię elektryczną, telefony, usługi remontowe, szkolenia, zakupy
inwestycyjne itp.
Rozdział
85295 - Pozostała działalność
Przyznaną dotację w wysokości 36.320 zł wykorzystano w kwocie 36.260 zł.
Dotacja ta została przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach.
Niewykorzystana kwota dotacji (60 zł) została zwrócona na konto Kuj.Pom.Urzędu
Wojewódzkiego.
Rozdział
85415 - Pomoc materialna dla uczniów
W okresie sprawozdawczym gmina Mogilno otrzymała dotację w kwocie 189.097 zł
Z dotacji tej wypłacono mieszkańcom miasta i gminy Mogilno stypendia na sumę
189.097 zł.
2. Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji na realizacje zadania
na podstawie porozumienia za IV kwartały 2005r.
Rozdział 71035 - Cmentarze
Przyznana dotacja na 2005 rok wynosi 10.000 zł W okresie sprawozdawczym
wpłynęła dotacja w kwocie 10.000 zł i została w całości wykorzystana na
remont Mauzoleum.
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Otrzymano dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.000 zł. Dotacja
ta została w całości wykorzystana w okresie sprawozdawczym na
zorganizowany rajd weteranów szos.. Organizatorem imprezy był Mogileński
Dom Kultury i dotacja została przekazana do instytucji kultury
Rozdział 92195 – Pozostała działalność
1. Otrzymano dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2.500 zł.
Dotacja ta została przekazana organizatorowi imprezy MDK ( który o te
środki się starał) na Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Została w
wykorzystana kwocie 2.496,69 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji została
zwrócona.
2. „Święto ziemniaka w gminie Mogilno” - impreza odbyła się w
dniu 17 września 2005 roku na terenie Muzeum Ziemi Mogileńskiej w
Mogilnie z siedzibą w Chabsku. Imprezę zorganizowano dzięki
współfinansowaniu (80 % ) Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Marszałkowskiego w ramach konkursu „Moja wieś” W okresie
sprawozdawczym wpłynęły środki na ten cel w kwocie 4.087.87 zł.
Pozostała wartość została pokryta ze środków Urzędu Miejskiego.
3.„Biesiada integracyjna w miejscowości Czerniak, gmina Mogilno” została
zrealizowana w dniu 28 sierpnia 2005 r. Rozpoczęcie imprezy nastąpiło o
godzinie 13.00. Biesiada zakończyła się około godziny 23.00. Imprezę
zorganizowano dzięki współfinansowaniu (80 %) Kujawsko – Pomorskiego
Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Moja wieś”. Pozostała
wartość zadania (20 %) została pokryta ze środków Urzędu Miejskiego w
Mogilnie. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na ten cel w kwocie
2.290,07 zł.
Rozdział 85417 -szkolne schroniska młodzieżowe
Budżet gminy Mogilno otrzymał dotacje w kwocie 3.500 zł z powiatu
mogileńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie schroniska młodzieżowego
w czasie wakacji. Kwotę wykorzystano w 100 % na płace i pochodne.
Rozdział 92116 – Biblioteki
W 2005r. do budżetu gminy wpłynęło 15.000 zł dotacji z powiatu mogileńskiego na
prowadzenie biblioteki, która ( zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy gminą a powiatem
mogileńskim ) pełni funkcję biblioteki powiatowej. Dotację wykorzystano w 100% na zakup
książek.
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie otrzymała także w 2005r. dotację w
kwocie 27.000 zł z Ministerstwa Kultury na zakup książek.
3. Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania
zlecone za IV kwartały 2005r.
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
Dotacja na realizację zadań zleconych w administracji wpłynęła w kwocie
163.700,00 zł. tj 100 % planu. Dotacja została przeznaczona na płace i
pochodne dla pracowników.
Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne
Otrzymana dotacja to kwota 5.627.420 zł. a wykorzystano 5.617.063 zł. Na
powyższą kwotę składają się następujące wydatki: wypłata zasiłków
rodzinnych wraz z dodatkami, wypłata zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń
pielęgnacyjnych oraz wypłata zaliczki alimentacyjnej 5.342.080zł; koszty
działalności biura do spraw świadczeń rodzinnych tj 117.059 zł (wypłata
wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych,
opłaty za znaczki, prowizję bankową z tytułu wypłaconych świadczeń) oraz
wydatki poniesione na składkę emerytalno-rentową od świadczeń – 157.923 zł
Pozostała kwota w wysokości 10.357 zł została zwrócona na konto
Kuj.Pom.Urzędu Wojewódzkiego.
Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne
Z przekazanej dotacji w kwocie 73.000 zł wykorzystano kwotę 72.319 zł.
Na powyższą kwotę złożyło się płacenie składek zdrowotnych od zasiłków
stałych z pomocy społecznej 27.257zł oraz od świadczenia pielęgnacyjnego
ze świadczeń rodzinnych 45.062 zł. Kwota 681 zł. została przekazana na
konto Kuj.Pom.Urzędu Wojewódzkiego.
Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze
Na rok 2005 r. została przekazana dotacja w wysokości 330.000 zł.
Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 325.149 zł. Na powyższą kwotę
złożyła się wypłata zasiłków stałych. Niewykorzystana dotacja (4.851 zł)
została przekazana na konto Kuj.Pom.Urzędu Wojewódzkiego.
Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych w Gminie Mogilno za 2005 rok
Gmina Mogilno realizuje dochody budżetu państwa z tytułu opłat za wydawane dowody
osobiste i opłat za udostępnianie danych osobowych. W 2005 roku wpływy z tego tytułu
wynosiły 98.972 zł, z tego na rachunek Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono 94.024 zł.
Prowizję w wysokości 5% osiągniętych opłat tj. 4.949 zł pozostawiono jako dochód budżetu
gminy. Z tytułu dochodów budżetu państwa przekazano zwroty niesłusznie wypłaconych
dotacji w kwocie 7.561 zł, z tego:
–
zwrot świadczeń rodzinnych za 2004 rok – 5.167 zł
–
zwrot zasiłków stałych za 2004r. - 2.394 zł.
III. Dochody budżetu Gminy Mogilno wg źródeł .
Dochody gminy Mogilno w 2005 roku
według źródeł ich pochodzenia przedstawia
poniższa tabela :
W stosunku do kwot zaplanowanych w największym stopniu zostały wykonane dochody z
tytułu subwencji ogólnej ( 100 % planu ). W dochodach ogółem, dochody własne stanowiły
53,53% tj. kwotę 22.938.122 zł, a dotacje - 7.353.401 zł i subwencje – 11.875.341 zł
odpowiednio 17,16% i 27,71 %; środki na dofinansowanie inwestycji z MENiS, budowa
krytej pływalni,
stanowiły 1,56% dochodów ogółem tj. kwotę 670.600 zł. W
zrealizowanych dochodach własnych największy udział stanowiły podatki i opłaty lokalne
( 31,58 % ), udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiły
13,35 % tj. kwotę 5.719.974 zł.
IV. Struktura wydatków za 2005 rok.
Gmina Mogilno w 2005 roku zrealizowała wydatki w wysokości 43.692.198 zł. Kwota ta
stanowiła 84% zaplanowanych wydatków. Dane o zrealizowanych wydatkach w 2005r. zawiera
poniższe zestawienie:
Wyszczególnienie
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
Struktura
1
2
3
4
5
I. Wydatki ogółem
52 017 551,00
43 692 198,00
84,00
10 944 357,00
10 944 357,00
41 073 194,00
3 238 292,00
3 238 292,00
40 453 906,00
29,59
29,59
98,49
18 051 246,00
14 703 518,00
287 038,00
3 060 690,00
3 941 380,00
15 000,00
19 092 568,00
17 974 404,00
14 654 193,00
282 650,00
3 037 561,00
3 785 807,00
13 735,00
18 679 960,00
99,57
99,66
98,47
99,24
96,05
91,57
97,84
Z tego :
1. wydatki majątkowe
W tym inwestycyjne
2. wydatki bieżące
Z tego :
- wydatki na wynagrodzenia:
* wydatki osobowe
* wynagrodzenia bezosobowe
* pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
- wydatki na obsługę długu
- pozostałe wydatki
100,00
0,00
7,41
7,41
92,59
0,00
41,14
33,54
0,65
6,95
8,66
0,03
42,75
W wydatkach ogólnych wydatki majątkowe stanowiły kwotę 3.238.292 zł tj. 7,41 % wykonanych
wydatków ogółem. W wydatkach bieżących, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń wynosiły 17.974.404 zł, co stanowiło 44,43% wydatków bieżących i 41,14%
wydatków ogółem. W układzie działowym wydatków przeważały wydatki w działach:
–
“ Oświata i wychowanie “ -
17.900.902,- i stanowiły 40,97 % wydatków ogółem ( w tym
wydatki inwestycyjne - 1.172.000,- budowa krytej pływalni przy gimnazjum )
–
“Pomoc społeczna“ -9.820.650,- tj. 22,47 % wydatków ogółem
–
“Edukacyjna opieka wychowawcza” - 988.907,- tj. 2,26 % wydatków ogółem
–
“Administracja publiczna “ - 3.808.300,- tj. 8,71,- % wydatków ogółem.
–
„ Transport „ - drogi gminne – 3.393.934,- tj. 7,76 % wydatków ogółem
–
„Bezpieczeństwo publiczne „ 344.222,- tj. 0,78%
-”-
–
„ Rolnictwo „ - 776.294,- tj. 1,77 %
-”-
–
„Gospodarka mieszkaniowa” - 764.038,- tj. 1,74%
-”-
–
„ Ochrona zdrowia „ - 312683,- tj. 0,71%
-”-
–
„Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska „ - 1.805.805 ,- tj. 4,13%
-”-
–
„ Kultura fizyczna i sport „ ,- 1.687.732,- tj. 3,86%
-”-
–
„ Kultura „ - 1.723.542,- tj. 3,94% wydatków ogółem.
V. Realizacja inwestycji w 2005 roku.
Nakłady na inwestycje w 2005 roku planowano w wysokości 10.944.357 zł. Wykonanie
wynosi 3.238.292 zł, tj. 29,59% planu.
Infrastruktura wodociągowa
1.Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce – zapisana kwota w budżecie dotyczy zapłaty
reszty należności za wykonane roboty w roku 2004, zgodnie z umową – 46.934 zł.
2.Budowa wodociągu Gębice - Wybudowanie Kwieciszewskie. Inwestycja została wykonana
w ramach dotacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mogilnie. Koszt budowy
wodociągu wynosił 148.353,86 zł.
3.Modernizacja ujęcia wody Palędzie Dolne – w 2005r. kontynuacja zadania, przekazano
dotację dla ZGK w kwocie 250.000 zł. Ogółem nakłady do 31.12.2005r. 299.112 zł.
4.Sieć wodociągowa Gębice ul. Leśna (Mroziński, Walkowski) przeprowadzono przetargi na
wykonanie dokumentacji projektowej. Wyłoniono wykonawcę projektów firmę „Hydroterm”
z Bydgoszczy. Zapłacono za projekty kwotę 6.588 zł. Inwestycja nie została wykonana,
ponieważ do końca 2005r. nie otrzymaliśmy pozwolenia na budowę.
5.Pozostałe wydatki na wodociągi :
–
sieć wodociągowa Czaganiec – Wieniec – dotacja dla ZGK - 79.086 zł, wydatki Urzędu
Miejskiego 18.226,80 zł ( projekt )
–
stacja poboru wody Wybudowanie Kwieciszewskie – 39.040 zł,
–
projekty na wykonanie sieci wodociągowej 25.353 zł
Gospodarka ściekowa
1. Zadanie pod nazwą „Zmniejszenie zanieczyszczeń komunalnych w wodach zlewni rzeki
Noteć” w skład którego wchodziły : budowa oczyszczalni ścieków w Gębicach, kolektor
sanitarny w Dąbrówce, kolektor sanitarny w Gębicach oraz kanalizacja sanitarna GoryszewoKwieciszewo-Gębice i Bielice-Marcinkowo-Gębice nie zostało wykonane, ponieważ Gmina
nie otrzymała środków finansowych z EFRR.
2. Kanalizacja sanitarna ul. Padniewska w Mogilnie. Inwestycja została wykonana w terminie
umownym za kwotę 67.525,18 zł. W 2005r. zostały wykonane inwestycje kanalizacje
deszczowe ul. Żeromskiego 50.406 zł, ul. Reymonta – 32.313 zł, ul.Okole do ul.Chrobrego
161.663 zł.
3. Kolektor sanitarny Wieniec – Padniewko – Kopczyn. Realizacja tej inwestycji nie powiodła
się, ponieważ przetarg nieograniczony został unieważniony z powodu braku ważnej oferty.
Wykonanie tej inwestycji powierzono w ramach dotacji zakładowi budżetowemu w roku
2006.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w ulicy Dworcowej,
Słowackiego, Kościuszki w Mogilnie nie została rozpoczęta z powodu protestów do przetargu
nieograniczonego, który do końca 2005r. nie został rozstrzygnięty. Wykonanie tej inwestycji
przesunięto na rok 2006.
5. Budowa kolektora sanitarnego i deszczowego w ulicy Mickiewicza – Powstańców Wlkp. w
Mogilnie nie została zrealizowana, ponieważ projektant nie wykonał projektu w terminie
umownym i pozwolenie na budowę otrzymaliśmy dopiero dnia 30.11.2005 r. Wykonanie
kolektora przesunięto na rok 2006.
Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Szerzawach
Projekt na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Szerzawach wykonuje Biuro
Projektów „ABRYS Technika Sp. z o.o. z Poznania, wyłonione w przetargu nieograniczonym.
Wartość umowna projektu wynosi 148.840 zł.
Wykonanie projektu rozbudowy wysypiska przewidziane jest na 31.03.2006r.
Gospodarka mieszkaniowa
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.04.2003r. wprowadzono do budżetu nowe
zadanie inwestycyjne – budowa budynku mieszkalnego- wielorodzinnego wspólnie ze
Spółdzielnią Mieszkaniową. W 2005r. przekazano do Spółdzielni Mieszkaniowej środki w
wysokości 737.414 zł, w 2004r. - 410.000 zł, a w 2003 roku 25.000 zł. W 2005r. inwestycję
zakończono. Ogółem z budżetu gminy wydano 1.172.414 zł – 16 lokali mieszkalnych. Na
zadania gospodarki mieszkaniowej Rada Miejska przeznaczyła dodatkowo 110.000 zł w tym
budowa bloku 40 lokali mieszkalnych – 60.000,- ( projekt ) i przebudowa budynku na lokale
komunalne – 50.000,- ( projekt ). Tych dwóch inwestycji w 2005r. nie wykonano.
Budowa krytej pływalni
W 2005r. zapłacono za wykonanie inwestycji – budowa krytej pływalni 1.172.265 zł ( w tym
dofinansowanie z MENiS – 670.600 zł ) W 2004 roku wydatki na tę inwestycję wyniosły
3.140.862 zł, w 2003r. - 3.306.399 zł i w 2002r. - 205.557 zł ( projekt ). Ogółem koszt
inwestycji wynosi 7.825.083 zł.
Pozostałe wydatki inwestycyjne :
1. ochrona zdrowia ( dotacja dla powiatu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych ):
–
dofinansowanie zakupu karetki - 25.000 zł
–
dofinansowanie zakupu analizatora biochemicznego – 25.000 zł
–
dofinansowanie zakupu ultrasonografu – 50.000 zł
2. zakupy inwestycyjne w administracji – 25.900 zł :
- kserokopiarki – 10.980 zł,- zestaw komputerowy 4.746,- ( promocja )
- notebooki ( 2 x 4.116,- ) - 8.232,- dodatkowe wyposażenie kupionych w 2004r. notebooków – pakiet Office – 1.090 zł i
karty GP – 852 zł.
3. Wydatki inwestycyjne – Wydział Oświaty – 11.238 zł ( wyposażenie świetlic szkolnych –
środki z PAOW )
4. Wydatki inwestycyjne OSRiR – zakup kosiarki 11.883 zł
5. Wydatki inwestycyjne MGOPS – 22.870 zł ( zestawy komputerowe, centrala telefoniczna )
6. Odnowa wsi - wydatki ogółem wynoszą 92.463 zł. Sołectwa gminy Mogilno opracowały
plany rozwoju wsi. Plany te są kolejno realizowane i w 2005r. dokonano następujących
inwestycji:
- Wylatowo : sporządzenie mapy 2.000 zł, drewno na pomost – 2.031 zł
- Żabno: przyłącze elektoenergetyczne – 5.120,34 zł, wypis z rejestru – 57,30 zł, przyłącze
elektryczne – 5.002 zł, pomiar kabla energetycznego – 350 zł
- Strzelce: łącze internetowe ( szkoła ) - 1.200 zł, kosa – 859 zł
- Niestronno – materiały na budowę posadzki – 1.879,50 zł
- Olsza – wymiana posadzki 11.227,58 zł
- Padniewo – odbudowa przepustu 10.560,32 zł
- faktury łączone: koszty inwestorskie (wykonawca - Trzecki )– 4.557 zł, stolarka
okienna i drzwiowa – 16.339,30 zł ( Zbytowo, Kamionek, Niestronno ), elementy placu
zabaw – 20.114.14 zł ( Gębice, Strzelce, Kunowo ), wymiana instalacji elektrycznej –
9.804,02 zł ( Dzierzążno, Kamionek ), nadzór nad remontami Obroślak - 1.360,90 zł
( Olsza, Zbytowo, Kamionek, Niestronno, Dzierzążno )
7. Modernizacja dróg – plan wydatków inwestycyjnych wynosił 80.000 zł, w tym 40.000,modernizacja ulicy Powstańców Wielkopolskich na projekt
i
40.000,- przebudowa
skrzyżowania ( ronda ) ul. 900-lecia, ul. Hallera, ul. Powst. Wielkopolskich, ul. Plac
Wolności – projekt. Inwestycji w 2005r nie wykonano. Obie inwestycje zostały
przeniesione do realizacji w 2006 roku.
8. W 2005r. planowano zakupić wkłady do komór spalania w piecach grzewczych za kwotę
104.000 zł jako dotację dla ZGK ( w tym 88.400 zł – pożyczka z WFOŚiGW ). Inwestycji
nie zrealizowano w związku z tym, że w trakcie testu wkłady nie spełniły oczekiwanych
wymagań tj. oszczędności w zużyciu paliwa.
9. W 2005r. nie zrealizowano zakupu inwestycyjnego – wykup gruntu od osoby fizycznej
( uregulowanie praw własności ) - Ogródek Jordanowski. Planowano na ten cel przeznaczyć
52.000 zł. Inwestycja nie została zrealizowana ze względu na to, że strona ( osoba fizyczna )
nie wyraziła zgody na wcześniej wynegocjowane warunki.
10.W 2005r. przekazano dla ZGK jako dotację na zakupy inwestycyjne w kwocie 60.000 zł z
przeznaczeniem na zakup / modernizację samochodu asenizacyjnego.
VI. Zobowiązania Gminy Mogilno
Na koniec 2005 roku zobowiązania Gminy Mogilno wynoszą 579.645 zł w tym:
–
z tytułu zaciągniętych pożyczek ( bez odsetek ) 125.006,40 zł
–
zobowiązania zakładu budżetowego
–
zobowiązania OSRiR - 1.418,25 zł
453.220,47 zł
Zobowiązania z tytułu dochodów budżetu państwa ( wyodrębniony rachunek bankowy )
wynoszą – 111.953,61 zł. Są to należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych przypadających
budżetowi państwa za 2005r.