Nazwa Banku / Instytucji finansowej Kwota zaanga owania
Transkrypt
Nazwa Banku / Instytucji finansowej Kwota zaanga owania
Załącznik nr 1 do pisma ZAANGAŻOWANIE INNYCH BANKÓW ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH / Other banks and financial institutions exposure Nazwa Banku / Instytucji finansowej Name of the bank / financial institution Kwota zaangażowania Wykorzystanie Warunki spłaty Zabezpieczenia Term of repayment collaterals (‘000) outstanding (‘000) amount of approved exposure Bank Gospodarstwa Krajowego SA WFOŚ i GW Zaangażowanie całkowite (´000)/ 1 500 000 1 350 000 734 017 648 396 2 234 017 1 998 396 Spłaty ratalne (miesięczne) Weksel własny Total amount of the facilities (´000) UDZIELONE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA – zobowiązania pozabilansowe / Guarantees (given by borrower) – off-balance liabilities Nazwa beneficjanta Name of Beneficiary Kwota gwarancji /poręczenia (‘000) Guarantee amount Wykorzystanie Z jakiego tytułu / na jaki okres (‘000) Subject and expire date of the guarantee outstanding Zaangażowanie całkowite (´000) Total amount of the facilities (´000) ZOBOWIĄZANIA KREDYTOBIORCY Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI / borrower´s liabilities by way of issued bonds Cel emisji/ Kwota emisji Wykorzystanie Data wykupu / Subject of issuance (‘000) (‘000) The final deadline of “buy back” amount of issuance outstanding Zaangażowanie całkowite (´000) Total amount of the facilities (´000) Załącznik nr 2 5 - dochody ze sprzedaży aktywów 6 - wpływy z prywatyzacji majątku 7 - dotacje na inwestycje B = Dochody bieżące ogółem 0 0 197 13 292 87 13 303 0 13 180 14 689 C Wydatki ogółem 8 - wydatki inwestycyjne 9 - spłata rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek, papierów wart.) 0 0 0 10 847 3 892 78 2 102 110 4 992 270 2 500 260 D = Wydatki bieżące ogółem 0 6 877 -2 212 -5 262 -2 760 E Nadwyżka operacyjna 11 + Dochody ze sprzedaży aktywów 12 + Wpływy z prywatyzacji majątku 13 + Skumulowany stan środków z lat poprzednich 14 + / - Pożyczki z budżetu JST - saldo F = Dostępne środki G - Obsługa Długu, w tym: 15 - spłata rat kapitałowych 16 - spłata rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek, papierów wart.) 17 - wykup papierów wartościowych 0 0 0 0 6 415 0 0 677 15 515 0 0 827 18 442 0 0 585 17 449 0 0 330 0 0 0 0 7 092 457 379 78 16 342 615 505 110 19 027 547 277 270 0 17 780 260 10 18 - (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji (rezerwa na płatności z tytułu poręczeń / gwarancji) - (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji (rezerwa na płatności z tytułu poręczeń / gwarancji) H = Środki na inwestycje I - Wydatki inwestycyjne netto, w tym: 19 - wydatki inwestycyjne 20 + dotacje na inwestycje J = Deficyt / nadwyżka środków K + Nowe zadłużenia, w tym: 21 + nowa sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez JST 22 + zaciągnięcie nowych kredytów 23 + nowe finansowanie pomostowe L Wynik końcowy (co najmniej "0", w przeciwnym wypadku wynik wskazuje na niewystarczające źródła finansowania) 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 635 3 694 3 892 197 2 941 1 317 15 727 2 014 2 102 87 13 713 53 18 480 4 992 4 992 0 13 489 3 115 17 520 2 500 2 500 0 15 020 0 0 1 317 53 3 115 0 4 258 13 766 16 604 15 020 0 2 450 1 363 1 998 4 124 0 0 2 450 0 1 363 0 1 998 0 4 124 0 0 457 615 547 260 ZADŁUŻENIE: 24 25 26 27 28 28a 28b 29 30 Zadłużenie ogółem, w tym: aktualna wartość wyemitowanych papierów wartościowych kredyty krótkoterminowe kredyty długoterminowe (powyżej 1 roku) finansowanie pomostowe, w tym: krótkoterminowe długoterminowe (powyżej 1 roku) aktualna wartość udzielonych poręczeń Obsługa długu (Roczny koszt obsługi zadłużenia)