Nazwa Banku / Instytucji finansowej Kwota zaanga owania

Załącznik nr 1 do pisma
ZAANGAŻOWANIE INNYCH BANKÓW ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH /
Other banks and financial institutions exposure
Nazwa Banku / Instytucji
finansowej
Name of the bank / financial institution
Kwota
zaangażowania
Wykorzystanie
Warunki spłaty
Zabezpieczenia
Term of repayment
collaterals
(‘000)
outstanding
(‘000)
amount of approved
exposure
Bank Gospodarstwa
Krajowego SA
WFOŚ i GW
Zaangażowanie całkowite
(´000)/
1 500 000
1 350 000
734 017
648 396
2 234 017
1 998 396
Spłaty ratalne
(miesięczne)
Weksel własny
Total amount of the facilities (´000)
UDZIELONE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA – zobowiązania pozabilansowe /
Guarantees (given by borrower) – off-balance liabilities
Nazwa beneficjanta
Name of Beneficiary
Kwota gwarancji
/poręczenia (‘000)
Guarantee amount
Wykorzystanie
Z jakiego tytułu / na jaki okres
(‘000)
Subject and expire date of the guarantee
outstanding
Zaangażowanie całkowite
(´000)
Total amount of the facilities (´000)
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOBIORCY Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI / borrower´s liabilities by way of issued bonds
Cel emisji/
Kwota emisji
Wykorzystanie
Data wykupu /
Subject of issuance
(‘000)
(‘000)
The final deadline of “buy back”
amount of issuance
outstanding
Zaangażowanie całkowite
(´000)
Total amount of the facilities (´000)
Załącznik nr 2
5 - dochody ze sprzedaży aktywów
6 - wpływy z prywatyzacji majątku
7 - dotacje na inwestycje
B = Dochody bieżące ogółem
0
0
197
13 292
87
13 303
0
13 180
14 689
C Wydatki ogółem
8 - wydatki inwestycyjne
9 - spłata rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek, papierów wart.)
0
0
0
10 847
3 892
78
2 102
110
4 992
270
2 500
260
D = Wydatki bieżące ogółem
0
6 877
-2 212
-5 262
-2 760
E Nadwyżka operacyjna
11 + Dochody ze sprzedaży aktywów
12 + Wpływy z prywatyzacji majątku
13 + Skumulowany stan środków z lat poprzednich
14 + / - Pożyczki z budżetu JST - saldo
F = Dostępne środki
G - Obsługa Długu, w tym:
15 - spłata rat kapitałowych
16 - spłata rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek, papierów wart.)
17 - wykup papierów wartościowych
0
0
0
0
6 415
0
0
677
15 515
0
0
827
18 442
0
0
585
17 449
0
0
330
0
0
0
0
7 092
457
379
78
16 342
615
505
110
19 027
547
277
270
0
17 780
260
10
18
- (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji (rezerwa na
płatności z tytułu poręczeń / gwarancji)
- (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji (rezerwa na
płatności z tytułu poręczeń / gwarancji)
H = Środki na inwestycje
I - Wydatki inwestycyjne netto, w tym:
19 - wydatki inwestycyjne
20 + dotacje na inwestycje
J = Deficyt / nadwyżka środków
K + Nowe zadłużenia, w tym:
21 + nowa sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez JST
22 + zaciągnięcie nowych kredytów
23 + nowe finansowanie pomostowe
L
Wynik końcowy (co najmniej "0", w przeciwnym wypadku wynik wskazuje
na niewystarczające źródła finansowania)
260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 635
3 694
3 892
197
2 941
1 317
15 727
2 014
2 102
87
13 713
53
18 480
4 992
4 992
0
13 489
3 115
17 520
2 500
2 500
0
15 020
0
0
1 317
53
3 115
0
4 258
13 766
16 604
15 020
0
2 450
1 363
1 998
4 124
0
0
2 450
0
1 363
0
1 998
0
4 124
0
0
457
615
547
260
ZADŁUŻENIE:
24
25
26
27
28
28a
28b
29
30
Zadłużenie ogółem, w tym:
aktualna wartość wyemitowanych papierów wartościowych
kredyty krótkoterminowe
kredyty długoterminowe (powyżej 1 roku)
finansowanie pomostowe, w tym:
krótkoterminowe
długoterminowe (powyżej 1 roku)
aktualna wartość udzielonych poręczeń
Obsługa długu (Roczny koszt obsługi zadłużenia)