realizacja przedsięwzięć w 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF - realizacja przedsięwzięć w 2015 r. L.p.
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna
lub koordynująca
Okres
realizacji
od
do
Łączne nakłady finansowe
Limit 2015
OPIS
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)
31 114 899,23
5 478 523,52
x
1.a
- wydatki bieżące
11 081 943,33
2 069 037,52
x
1.b
- wydatki majątkowe
20 032 955,90
3 409 486,00
x
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:
1 017 195,87
485789,96
x
702 463,67
270 348,46
x
1
1.1.1
1.1.1.1
- wydatki bieżące
Aktywne kobiety ku nowej przyszłości aktywizacja społeczno-zawodowa
bezrobotnych kobiet na terenie gminy
Mogilno
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Mogilnie
1.1.1.2
Młodzi-aktywni na rynku pracy
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Mogilnie
1.1.1.3
Realizacja systemu innowacyjnej
edukacji w województwie kujawskopomorskim poprzez zbudowanie systemu
dystrybucji treści edukacyjnych
Urząd Miejski w
Mogilnie
2014
2015
436 881,79
108 383,93
"Aktywne kobiety ku nowej przyszłości-aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych
kobiet na terenie gminy Mogilno" okres realizacji projektu od 01.04.2014 do 31.03.2015r.
Projekt skierowany dla bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP w wieku 18-30 lat
zam. gm. Mogilno nieposiadających kwalifikacji zawodowych lub chcących dostosować je do
potrzeb rynku lokalnego.
W projekcie uczestniczyło 20 kobiet, które odbyły kurs zawodowy w zawodzie: opiekunka
osoby starszej, chorej i niepełnosprawnej. Następnie zostały skierowane na staże w tut.
MGOPS w ramach świadczenia usług opiekuńczych w godzinach popołudniowych oraz w
dniach wolnych od pracy. Po odbytym 6-miesiecznym stażu w ramach projektu podjęły
zatrudnienie w tut. MGOPS na okres minimum 3 miesięcy (8 kobiet).
Wydatek w roku 2015 wyniósł 105.016,46 zł.
2014
2015
261 013,35
Projekt skierowany dla bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP w wieku 18-25 lat
zam. gm. Mogilno nieposiadających kwalifikacji zawodowych lub chcących dostosować je
do potrzeb rynku lokalnego. W projekcie uczestniczyło 15 kobiet, które odbyły kurs
zawodowy w zawodzie: opiekunka osoby starszej, chorej i niepełnosprawnej. Następnie
157 396,00
zostały skierowane na staże w tut. MGOPS w ramach świadczenia usług opiekuńczych w
godzinach popołudniowych oraz w dniach wolnych od pracy. Po odbytym 6-miesiecznym
stażu w ramach projektu podjęły zatrudnienie w tut. MGOPS na okres minimum 3
miesięcy (11 kobiet). Wydatek w roku 2015 wyniósł 157.415,57 zł.
2013
2015
4 568,53
w budżecie na 2015 r. zaplanowane zostały środki na realizację projektu ”Realizacja systemu
4 568,53 innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu
dystrybucji treści edukacyjnych”. Wydatek w roku 2015 wyniósł 195,59 zł.
1.1.2
1.1.2.1
- wydatki majątkowe
Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w
zakresie e-Administracja i Informacji
Przestrzennej
173 464,75
Urząd Miejski w
Mogilnie
2012
2015
33 656,38
1.1.2.2
Realizacja systemu innowacyjnej
edukacji w województwie kujawskopomorskim poprzez zbudowanie systemu
dystrybucji treści edukacyjnych
Urząd Miejski w
Mogilnie
2013
2015
139 808,37
1.1.2.3
Wykonanie koncepcji i dokumentacji
technicznej termomodernizacji i remontu
Mogileńskiego Ratusza
Urząd Miejski w
Mogilnie
2015
2016
143 910,00
1.2
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
1.3
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego
1.3.1
- wydatki bieżące
Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w
zakresie e-Administracja i Informacji
Przestrzennej
Urząd Miejski w
Mogilnie
2015
2020
1.3.1.2
Obsługa serwisowa systemu
monitoringu wizyjnego miasta Mogilna
oraz TV przemysłowej Urzędu
Miejskiego w Mogilnie
Urząd Miejski w
Mogilnie
2015
2016
x
16 593,13
w związku z projektem realizowanym przez Województwo pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza
– usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zaplanowano środki na
realizację zadania przez gminę Mogilno w kwocie 19.235,68 zł. W I półroczu 2015 r.
wydatku nie było. Dnia 22 lipca 2015 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego przekazano
kwotę 2.878,21 zł za konfiguracje sieci VPN, FortiGate-60D, skaner z podajnikiem
dokumentów SOHO. (W 2011 r. Gmina otrzymała sprzęt tj. serwer i szafę serwerową. W
budżecie 2013 r. zabezpieczono środki na wkład pieniężny gminy w wysokości 4.355,00 zł.
W 2013 r. wydatku nie było. W roku 2014 r. przekazane zostały środki w kwocie 12.540,45
zł). W roku 2015 wydatek wyniósł 7.453,30 zł.
139 808,37
dnia 25.04.2013 r. została zawarta Umowa Partnerska nr SI-II.433.UE.94.2013 w sprawie
określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego przy realizacji Projektu pn.:
”Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez
zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 20072013. Na podstawie tej umowy dla 8 szkół zostaną zakupione tablice interaktywne. w roku
2015 wydatek wyniósł 122.638,99 zł.
59 040,00
zapłacono za I etap zamówienia z Umowy Nr WFE.7011.15.11.2015 zawartej w dniu
10.09.2015 r. z Pracownią Projektową E.J. Czubaj (Elżbieta Sudoł-Czubaj i Jan Czubaj) z
siedzibą ul. Legnicka 18B 85-377 Bydgoszcz na wykonanie koncepcji i dokumentacji
technicznej termomodernizacji i remontu Mogileńskiego Ratusza 59.040,00 zł.
0,00
0,00
x
30 097 703,36
4 992 733,56
x
1 798 689,06
x
10 379 479,66
1.3.1.1
215 441,50
34185,22
18 204,00
5 162,32
w budżecie na 2015 r. zaplanowane zostały środki na trwałość projektu „Infostrada Kujaw i
Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej. W 2015 r.
wydatków nie było.
9 102,00
została zawarta umowa serwisowa Nr WSM.5521.95.1.2015 z 29.04.2015 r. na okres do
01.05.2016 r. W roku 2015 wydatek wyniósł 9.102,00 zł
1.3.1.3
Odbieranie i zagospodarowanie stałych
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno
Urząd Miejski w
Mogilnie
2014
2015
1 927 292,70
828 943,15
W I półroczu 2015 r. wydatki na system gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły
828.943,15 zł na usługę odbierania i zagospodarowania (transport, przekazanie do odzysku
lub unieszkodliwiania) stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
gminy Mogilno tj. w I półroczu 2015 r. realizowana była Umowa nr
WFE.272.18.2013.2014.WDS zawarta dn. 11.03.2014 r. z MPGK sp. z o.o. na okres do 5
maja 2015 r.
1.3.1.4
ODSETKI - od wykupionych
wierzytelności budowa hali
widowiskowo-sportowej w Mogilnie,
roboty dodatkowe
Urząd Miejski w
Mogilnie
2013
2025
579 446,00
38 000,00
Umowa Nr 551/09/2010/1027/F/INN z dnia 13.09.2010 r. o wykup wierzytelności
przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie
spłaty wierzytelności. W 2015 r. zapłacono odsetki w kwocie 37.431,18 zł
1.3.1.5
Odbieranie i zagospodarowanie stałych
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno
Urząd Miejski w
Mogilnie
2015
2016
60 000,00
Umowa nr WFE.272.6.2015.WGS z dn. 17.09.2015 usługę „Odbieranie i
zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno” na kwotę 2.340.000,00 zł
począwszy od listopada 2015 r. do października 2016 r. W roku 2015 kwota 60.000,00 zł
została zrealizowana.
1.3.1.6
ODSETKI- od wykupionych
wierzytelności budowa hali
widowiskowo-sportowej w Mogilnie
Urząd Miejski w
Mogilnie
2013
2023
364 700,00
Umowa Nr 2603/03/2010/1027/F/INN z dnia 25.05.2010 r. o wykup wierzytelności
przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie
spłaty wierzytelności na realizację inwestycji pn. “Budowa hali widowiskowo-sportowej w
mieście Mogilnie” - W 2015 r. zapłacono z odsetki w kwocie 354.444,32 zł
1.3.1.7
Porozumienie Nr SPO.I.0116WSPF/40/2010 z 12.05.2010r. finansowanie zadania KujawskoPomorska Niebieska Linia Pogotowie
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Urząd Miejski w
Mogilnie
2010
2016
1.3.1.8
Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie województwa
kujawsko - pomorskiego - trwałość
projektu - Porozumienie nr 69F z
Województwem Kujawsko-Pomorskim z
dn. 23.05.2012 r.
Urząd Miejski w
Mogilnie
2012
2020
1.3.1.9
Remont dachu remiza OSP Gębice
Urząd Miejski w
Mogilnie
2014
2015
2 340 000,00
4 487 954,05
8 474,00
57 833,69
39 000,00
1 235,20
963,89
39 000,00
Gmina realizuje Porozumienie z roku 2010 i w I półroczu 2015 r. na konto Urzędu
Marszałkowskiego została przekazana kwota 1.235,20 zł
w związku z uchwałą nr XIX/207/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 maja 2012 r. w
sprawie przystąpienia Gminy Mogilno do współdziałania z Województwem KujawskoPomorskim w zakresie finansowania realizacji zadań przewidzianych w projekcie pod nazwą:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”
Burmistrz Mogilna dnia 23 maja 2012 r. podpisał Porozumienie nr 69F w sprawie realizacji
tego zadania. Kwota dofinansowania dla Województwa na 2015 r. została zaplanowana w
wysokości 963,89 zł i w tej wysokości została przekazana dnia 27 marca 2015 r.,
Roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachowego z blachodachówki na
budynku świetlicy i remizy OSP w Gębicach zostały wykonane zgodnie z Umową Nr
WAD.7021.1.2014 zawartą dnia 06.11.2014 r.
Umowa nr CRU/B/00358/2015/OD/RD5 na wykonanie usługi konserwacji
oświetlenia dróg i miejsc publicznych na
1.3.1.10 terenie Gminy Mogilno, na urządzeniach
pozostających we władaniu ENEOS Sp.
z o.o. na okres od 01.01.2015 do
31.12.2015 r.
Urząd Miejski w
Mogilnie
Usługa konserwacji oświetlenia dróg i
miejsc publicznych na terenie Gminy
1.3.1.11 Mogilno, na urządzeniach
pozostających we władaniu ENEOS Sp.
z o.o.
Urząd Miejski w
Mogilnie
2014
2015
Wykonanie usługi z zakresu gospodarki
leśnej - przygotowanie gleby oraz
odnowienie powierzchni przez zalesienie
1.3.1.12
i wykonanie grodzenia siatką leśną w
oddziale 8dm na terenie o pow. 1,99 ha,
obręb ewidencyjny Padniewo
Urząd Miejski w
Mogilnie
2015
2016
1.3.2
1.3.2.1
2015
2016
- wydatki majątkowe
Modernizacja nawierzchni odcinków
dróg gminnych na terenie Gminy
Mogilno - I i II etap
386 732,50
Zgodnie z Umową nr CRU/B/00358/2015/OD/RD-5 z kwietnia 2015 r. z ENEOS Sp. z
o.o. na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie
Gminy Mogilno, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEOS Sp. z o.o. na
okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wydatki gminy wynoszą za styczeń do listopad
2015 r. 386.732,48 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 35.157,50 zł – tj. za
grudzień 2015 r.,
418 200,00
34 850,00
Zgodnie Umową nr CRU/B/00597/2013/OD/RD-5 z dnia 07.04.2014 r. z ENEOS Sp. z
o.o. na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie
Gminy Mogilno, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEOS Sp. z o.o. zapłacono
za grudzień 2014 r. 34.850,00 zł
47 000,00
30 000,00
Dnia 30.04.2015 r. została zawarta umowa Nr WGS.616.7.2015 na wykonanie usługi z
terminem realizacji do 15.05.2016 r. W roku 2015 został zrealizowany I etap za 30.000,00 zł.
3 194 044,50
x
421 890,00
19 718 223,70
Urząd Miejski w
Mogilnie
2013
2015
1.3.2.2
Przebudowa linii elektrycznej i budowa
oświetlenia terenu- etap I. Rewitalizacja Rynku w Gębicach
Urząd Miejski w
Mogilnie
2014
2015
1.3.2.3
Remont krytej pływalni w Mogilnie
Ośrodek Sportu
Rekreacji i
Rehabilitacji w
Mogilnie
2015
2016
1 847 458,72
59 840,00
2 427 470,00
274 228,50
59 840,00
1 114 636,00
w roku 2015 nastąpiła płatność ostateczna za usługę wykonaną w 2014 roku w
kwocie 274.228,50 zł,
W I półroczu 2015 r. zapłacono za przebudowę linii elektrycznej i budowę oświetlenia
terenu Rynku w Gębicach etap I robót w ramach inwestycji pn. "Rewitalizacja Rynku w
Gębicach kwotę 59.040,00 zł zgodnie z Umową Nr WFE.7013.30.10.2014. W roku 2014
została zawarta umowa Nr WFE.7013.30.9.2014 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad
realizacją tego zadania na kwotę 800,00 zł.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez jednostkę budżetową OSRiR z dofinansowaniem
ze środków FRKF.W roku 2015 wydatki wyniosło 1.025.062,11 zł a dofinansowanie
wyniosło 320.700,00 zł. Termin zakończenia określony został na dzień 31.10.2016 r.
1.3.2.4
Spłata wykupionych wierzytelności budowa hali widowiskowo-sportowej w
Mogilnie
1.3.2.5
Spłata wykupionych wierzytelnościbudowa hali widowiskowo-sportowej w
Mogilnie (roboty dodatkowe)
Urząd Miejski w
Mogilnie
Urząd Miejski w
Mogilnie
2013
2013
2023
2025
13 604 354,98
1 429 100,00
1 634 700,00
Umowa Nr 2603/03/2010/1027/F/INN z dnia 25.05.2010 r. o wykup wierzytelności
przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty
wierzytelności na realizację inwestycji pn. “Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście
Mogilnie”. Kwota wierzytelności, która powstała w banku, w latach 2010-2012, wyniosła
17.898.999,74 zł. Gmina spłaciła 7.832.245,70 zł. Zobowiązanie na dzień 31.12.2015 r.
wynosi 10.066.754,04 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień
03.04.2023 r.
110 640,00
Umowa Nr 551/09/2010/1027/F/INN z dnia 13.09.2010 r. o wykup wierzytelności
przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty
wierzytelności. Kwota wierzytelności, która powstała w banku, w 2010 r., wyniosła
1.659.568,10 zł (środki były przeznaczone na roboty dodatkowe – budowa hali widowiskowosportowej). Gmina spłaciła 562.388,10 zł. Do spłaty pozostaje 1.097.180,00 zł. Ostateczny
termin spłaty wierzytelności przypada na dzień 01.12.2025 r.