gazeta budzet - Gmina Wieliszew

INFORMATOR
BUDŻETOWY
GMINY
WIELISZEW
„Skąd mamy pieniądze i na co
je wydajemy???”
Szanowni Państwo!
Po raz pierwszy oddajemy do Państwa rąk informator pt. „Skąd mamy pieniądze i
na co je wydajemy?”. W ten sposób postaramy się przybliżyć mieszkańcom Gminy
dość skomplikowane zagadnienia związane z finansami samorządu oraz pokazać, że
budżet gminny jest sprawą wspólną i całkowicie jawną. Dane i wielkości, na których
się opieramy pochodzą z budżetu Gminy Wieliszew na rok 2005 przyjętego Uchwałą
Nr 237/XXIII/2004 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2004 r.
Budżet gminny podobny do domowego
Każda rodzina (podobnie jak firma, instytucja czy państwo) posiada dochody
i ponosi wydatki. Zestawienie dochodów i wydatków dotyczących określonego czasu
– np.: miesiąca lub roku – nazywamy planem budżetu.
Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów
i rozchodów gminy. Budżet w formie uchwały budżetowej co roku uchwala Rada
Gminy przed rozpoczęciem roku budżetowego (trwa on od 1 stycznia do 31 grudnia,
czyli pokrywa się z rokiem kalendarzowym), a szczególnie uzasadnionych
przypadkach – nie później niż do 31 marca roku budżetowego.
Porównajmy budżet gminny do budżetu domowego:
Dochody(budżet domowy)
wypłata męża, żony
stypendium
emerytura babci
profity ze sprzedaży majątku
odsetki z lokat
Wydatki(budżet domowy)
wyżywienie
utrzymanie mieszkania
odzież
pomoce naukowe
usługi medyczne
wyjazd na ferie
Dochody(budżet gminy)
podatki
subwencje
dotacje
wpływy z mienia
opłaty np. za dzierżawę, usługi
odsetki bankowe
Wydatki(budżet gminy)
oświata
inwestycje
utrzymanie dróg
Budżet gminy (w skali roku) jest więc podobny do budżetu domowego,
w którym także planuje się uzyskiwanie co miesiąc określonych dochodów
i dostosowanych do nich wydatków.
Przychody – są to kredyty i pożyczki, które
zostaną pobrane, po to, aby sfinansować większe
wydatki.
Planujemy
w
2005
r.
zaciągnięcie
kredytów
na sumę 1.300.000 zł oraz pożyczek na sumę
900.000 zł ( patrz: tabela obok ).
Przychodami są też wolne środki, których mamy
Gmina korzysta
wyłącznie z kredytów i
pożyczek specjalnych,
o korzystnym
oprocentowaniu
0,1 ÷ 0,5 stopy
oficjalnej.
Podlegających
umorzeniu: 20 ÷ 50%
pożyczonej kwoty
933.205 zł.
Rozchody – są to spłaty
otrzymanych pożyczek i kredytów z lat
ubiegłych –1.088.205zł
W gospodarstwie domowym jest podobnie:
Dochody – nasze pensje
Wydatki – idą na życie
Przychody – pieniądze, które pożyczamy
i możemy je wykorzystać, ale kiedyś
trzeba je oddać
Rozchody – spłacamy raty kredytu na
mieszkanie lub pralkę
Skąd się biorą pieniądze w budżecie?
Dochód
Gminy
przypadający
na jednego
mieszkańca
to:
2.625 zł
Powszechnie uważa się, że dochody gminy pochodzą z
podatków i jest to prawda, ale częściowa. Ogółem dochody
dzielimy na:
Dochody własne - gromadzimy na podstawie różnych
ustaw. Wpływają do kasy Gminy bezpośrednio od
mieszkańców i firm w formie podatków i opłat, a część
otrzymujemy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego
i Ministerstwa Finansów. Odpowiednie ustawy określają również na co gmina może
przeznaczyć zgromadzone środki.
Dotacje – otrzymujemy z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych
instytucji.
Dotacje
celowe
musza
być
wykorzystane
zgodnie
z przeznaczeniem, gdyż w przeciwnym wypadku podlegają zwrotowi wraz z
odsetkami.
Subwencje
–
są
bezzwrotną
formą
zasilenia
finansowego
gminy
z budżetu państwa. To forma wyrównywania niewystarczających dochodów
własnych. O przeznaczeniu środków subwencji decyduje Rada Gminy.
DOCHODY GMINY WIELISZEW NA ROK 2005
I Dochody własne
15.466.672 zł
udziały we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej
udziały we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych
podatek rolny
podatek od nieruchomości
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej
podatek od czynności cywilnoprawnych
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
podatek od spadków i darowizn
wpływy z opłaty targowej
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności
urzędowe
pozostałe dochody
II Dotacje celowe
40.000 zł
2.651.507 zł
170.000 zł
11.058.000 zł
18.000 zł
90.000 zł
40.000 zł
270.000 zł
30.000 zł
4.000 zł
90.000 zł
1.200 zł
52.000 zł
951.965 zł
1.179.085 zł
na zadania z zakresu administracji rządowej
na zadania własne
na zadania realizowane w drodze porozumienia i
umów między jednostkami samorządowymi / tego
samego szczebla/
III Subwencja ogólna
część oświatowa
część równoważąca
Dochody ogółem
964.125 zł
64.000 zł
150.960 zł
4.354.243 zł
4.126.330 zł
227.913 zł
21.000.000 zł
Gmina Wieliszew z sukcesem w 2005 roku ubiegała się o środki finansowe z Unii
Europejskiej.
Dofinansowane zostały następujące inwestycje:
budowa drogi do Sikór
600.000zł
budowa ul. Olszankowej w Skrzeszewie
950.000zł
budowa terenu rekreacyjno – sportowego w Olszewnicy Starej
236.000zł
Obiekty sportowe w Wieliszewie
165.000zł
rozbudowa remizy O.S.P. Skrzeszew
77.000zł
modernizacja budynków komunalnych w Skrzeszewie
160.00zł
stworzenie „Lokalnej Grupy Działania” w ramach pilotażowego
programu „Leader +”
150.000zł
Jeżeli uzyskiwane dochody nie wystarczają na pokrycie wydatków lub też gmina
chce zrealizować inwestycje, na które nie ma pieniędzy, to może zaciągnąć kredyt,
pożyczkę lub emitować obligacje komunalne albo też wydać pieniądze
zaoszczędzone z lat ubiegłych.
Jednak ustawa o finansach publicznych pozwala na maksymalne zadłużenie się
gminy do wysokości 60% planowanych w danym roku dochodów.
Dochody Gminy Wieliszew w latach 2002 - 2004
2004 r
2003 r
2002 r
16
dochody w mln zł
18
20
22
2002 r
2003 r
2004 r
19,9
18,5
21,1
Na co wydajemy nasze pieniądze???
Wydawanie pieniędzy publicznych musi odbywać się w granicach przewidzianych
prawem. Każdy wydatek jest dokładnie analizowany, a jego celowość potwierdzają
podpisem odpowiedzialni pracownicy.
Gmina Wieliszew, aby mogła sprawnie realizować powierzone jej ustawami zadania
działa poprzez swoje jednostki organizacyjne. Jednostkami tymi są :
Urząd Gminy,
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Wydatki
Szkoły podstawowe i gimnazjum,
Gminy na
Przedszkola.
Jednostki te na swoja działalność otrzymują środki budżetu
jednego
gminy a swoje dochody odprowadzają do budżetu.
mieszkańca
Ponadto w gminie działają zakłady budżetowe m.in.:
to:
Biblioteka Publiczna
Ochotnicze Straże Pożarne (na utrzymanie gotowości
2.881 zł
przeciwpożarowej),
które otrzymują z budżetu dotacje na swoja działalność i uzupełniają je swoimi
dochodami.
Wydatki budżetu Gminy według działów na 2005 rok
Działy:
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
w tym:
ü Drogi publiczne wojewódzkie
ü Drogi publiczne powiatowe
ü Drogi publiczne gminne
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
903.400zł
4.265.500zł
470.000zł
50.000zł
3.745.500zł
600.800zł
565.000zł
3.521.000zł
1.500zł
260.000zł
195.000zł
150.000zł
1.021.000zł
Oświata i wychowanie
w tym:
ü Szkoły Podstawowe
ü Przedszkola
ü Gimnazja
ü Pozostałe
6.574.600zł
3.636.650zł
1.209.100zł
1.214.000zł
514.850zł
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania z zakresu polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i sport
Wydatki ogółem
114.000zł
1.464.700zł
28.200zł
167.300zł
2.498.000zł
450.600zł
264.400zł
23.045.000zł
Dane statystyczne w przeliczeniu
na jednego mieszkańca ( w Gminie Wieliszew na dzień 04.11.2005
mamy zameldowanych równe 8.000 mieszkańców):
Utrzymanie administracji publicznej
Utrzymanie bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej
Utrzymanie oświaty i wychowania
440 zł
32 zł
822 zł
Działania z zakresu ochrony zdrowia
Utrzymanie pomocy społecznej
Utrzymanie kultury fizycznej i sportu
14 zł
183 zł
33 zł
Transport i łączność
533 zł
Udział inwestycji w budżecie gminy Wieliszew
Wydatki bieżące
69%
Wydatki
Inwestycyjne
31%
Wydatki bieżące – 15.870.000 zł
Wydatki inwestycyjne – 7.175.000 zł
Wydatki inwestycyjne służą rozwojowi Gminy,
ponieważ albo powiększają majątek gminy albo
zwiększają wartość już posiadanego majątku.
Dzięki inwestycjom gmina może lepiej realizować swoje
zadania i przez to poprawia warunki i poziom życia
samych mieszkańców. Ponadto w przyszłości dzięki
inwestycjom mogą pojawić się dodatkowe dochody (np.
podatki płacone przez nowe firmy) lub zmniejszą się
wydatki bieżące co w efekcie oznacza więcej pieniędzy
na inne rzeczy.
Wydatki
inwestycyjne
przypadające na
jednego
mieszkańca
wynoszą prawie
900 zł !!!
Wydatki na zadania inwestycyjne planowane na rok 2005 nie objęte wieloletnim
programem inwestycyjnym:
Budowa chodnika wzdłuż ul.
Partyzantów w Skrzeszewie
Budowa chodnika wzdłuż ul.
Ogrodowej w Olszewnicy Starej
Modernizacja drogi gminnej w
Komornicy
Droga Łajski ul. Choinowa II etap
Nakładka asfaltowa ul. Pogodna w
Łajskach
Budynek socjalny w Wieliszewie
Modernizacja budynku
administracyjnego
Remont Szkoły Podstawowej w
Skrzeszewie
40.000zł
40.000zł
100.000zł
45.000zł
60.000zł
60.000zł
15.000zł
30.000zł
Modernizacja przedszkola w
Janówku
15.000zł
Oczyszczalnia ścieków - Janówek
Budowa oświetlenia GórkiKościelna w Łajskach
Oświetlenie ul. Wspólnej w
Kałuszynie
Oświetlenie ul. Sikorskiego w
Łajskach
Modernizacja budynków
komunalnych w Skrzeszewie
Obiekty sportowe w Wieliszewie
20.000zł
40.000zł
10.000zł
45.000zł
360.000zł
575.000zł
W budżecie uwzględnia się także wydatki na zadania inwestycyjne objęte
wieloletnimi programami inwestycyjnymi.(stan na 06.09.2005) Są to:
Wodociąg Łajski ul.
Choinowa/Grzybowa
125.000zł
„Projekt” Wodociągowanie
środkowo-zachodniej części
gminy Wieliszew
400.000zł
Budowa drogi do Sikór w gminie
Wieliszew
267.000zł
Budowa ulicy al. Solidarności w
Wieliszewie
Droga Łajski ul. Polna
Przebudowa ul. Poprzeczna w
Wieliszewie
Przebudowa ul. Łabędziowej w
Krubinie wraz z chodnikiem
100.000zł
Przebudowa ul. Polna/Dojazdowa
Kałuszyn - Skrzeszew
Przebudowa ul. Wiejskiej w
Olszewnicy Starej
Budowa chodnika przy ul.
Szkolnej w Skrzeszewie
112.000zł
114.000zł
238.000zł
132.000zł
78.000zł
100.000zł
Przebudowa ul. Partyzantów w
Skrzeszewie
34.000zł
Przebudowa ul. Olszankowej wraz z
budową chodnika w Skrzeszewie
Budowa cmentarza w Wieliszewie
Centrum Kultury w Łajskach
Remont samochodu OSP Kałuszyn
255.000zł
Oświetlenie ul. 600-lecia w
Wieliszewie
73.000zł
Oświetlenie ul. Polnej w
Skrzeszewie
Oświetlenie dróg Wieliszew Poniatów
Oświetlenie Janówek – Góra
Zacisze/Dworcowa
„Projekt” Kanalizacja Łajski
50.000zł
115.000zł
50.000zł
38.000zł
200.000zł
70.000zł
150.000zł
Budowa – kanalizacja Wieliszew
Kanalizacja Janówek, Krubin, Góra
Teren rekreacyjno – sportowy w
Olszewnicy Starej
100.000zł
150.000zł
160.000zł
Plaża w Wieliszewie
70.000zł
Budowa Wodociągu na osiedlu
„Dębowa” w Łajskach
Urządzanie parku
Wodociąg ul. Miła w Wieliszewie
Budowa chodnika przy
drodze wojewódzkiej nr 621
w Łajskach
Budowa ścieżki rowerowej
Łajski - Wieliszew
Wykonanie nakładki asfaltowej na
ul. Wspólnej w Komornicy
Modernizacja ul. Suwalnej w
Łajskach
75.000zł
40.000zł
42.000zł
410.000zł
840.000zł
500.000zł
100.000zł
Wydatki bieżące i inwestycyjne w
latach 2002 - 2004 ( w mln zł)
13,1
2004 r
5,9
17,1
2003 r
4,2
wydatki
bieżące
19,6
wydatki
inwestycyjne
2002 r
7,3
0
5
10
15
20
2002 r
2003 r
2004 r
w ydatki bieżące
19,6
17,1
13,1
w ydatki inw estycyjne
7,3
4,2
5,9
25
Bilans Gminy Wieliszew:
Gmina planuje wydać więcej nią zgromadzi dochodów. Różnica między wydatkami
a dochodami to deficyt budżetowy (wynosi on -2.045.000 zł). Deficyt w budżecie
bierze się stąd, iż zaspokajanie potrzeb w różnych dziedzinach, którymi opiekuje się
samorząd, wymaga wydania więcej pieniędzy, niż gmina jest w stanie zgromadzić.
Deficyt budżetowy pokrywa się z przychodów, wolnych środków i nadwyżki budżetowej
z lat ubiegłych
.
Jednak bilans musi być równy zero. Jak to zrobić? Otóż dochody i wydatki
. których już mówiliśmy) nie są jedynymi składnikami budżetu. Występują
(o
w nim jeszcze przychody oraz rozchody.
(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody) = 0
( 21.000.000zł + 3.133.205zł) (23.045.000zł + 1.088.205zł) = 0
Jak się z nami kontaktować ???
Zachęcamy do wyrażania swoich opinii o budżecie i potrzebach Państwa środowisk i
otoczenia. Sygnały takie można zgłaszać radnym z Państwa sołectw i osiedli, którzy
mają bezpośredni wpływ na kształt budżetu. Zapewniamy, że każdy wniosek
zostanie dokładnie przeanalizowany.
URZĄD GMINY WIELISZEW
Adres: 05-135 Wieliszew, ul. Modlińska 1
tel./fax (0-22) 782-27-32
Biuro obsługi klienta - tel: (o-22) 782-20-22
W Internecie na stronie http://www.wieliszew.pl
oraz e-mail: urzą[email protected]
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 9.00 17.00
Wtorek piątek: 7.30 15.30
Wójt Gminy
Edward Trojanowski
przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach: 13.00 - 15.00