Strategia New Frontier XI Koniec analogicznego okresu
Transkrypt
Strategia New Frontier XI Koniec analogicznego okresu
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Strategia New Frontier XI I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. Aktywa lokaty środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 30 414 933,00 23 665 054,50 0,00 0,00 0,00 0,00 30 414 933,00 23 665 054,50 4. należności z tytułu transakcji zawartych na rynku 4.1. finansowym 0,00 0,00 4.2. pozostałe 0,00 0,00 226 012,62 351 759,88 226 012,62 30 188 920,38 351 759,88 23 313 294,62 II. 1. 2. 3. III. Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe Aktywa netto (I-II) Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Strategia New Frontier XI II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z fuduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego Bieżący okres sprawozdawczy 16 897 381,39 30 188 920,38 9 212 393,03 9 966 689,52 8 061 547,01 9 484 934,68 9 966 689,52 9 484 934,68 754 296,49 754 296,49 1 423 387,67 1 423 387,67 0,00 0,00 0,00 0,00 4 079 145,96 -14 937 172,77 30 188 920,38 23 313 294,62 pozostałe zmniejszenia C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: III I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. Strategia New Frontier XI LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Analogiczny okres sprawozdawczy (w zł) poprzedniego roku kalendarzowego Liczba jednostek rozrachunkowych: 355 584,6252 na początek okresu sprawozdawczego 556 991,1509 na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 47,52 na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w 37,46 okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w 55,66 okresie sprawozdawczym 54,20 na koniec okresu sprawozdawczego Bieżący okres sprawozdawczy 556 991,1509 768 654,6201 54,20 25,24 61,06 30,33 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV V. VI. 1. 2. 3. Strategia New Frontier XI Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Udział w aktywach netto funduszu (w %) 0,00 0,00% Wartość bilansowa (w zł) 0,00 0,00% 0,00% Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% akcje udziały jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23 665 054,50 0,00 0,00 351 759,88 23 313 294,62 -351 759,88 23 665 054,50 0,00 101,51% 0,00% 0,00% 1,51% 100,00% -1,51% 101,51% 0,00% 0,00