SPRAWOZDANIE NR 1 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN

Transkrypt

SPRAWOZDANIE NR 1
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2011 r.
z wykonania budżetu za 2010 rok
DZIAŁ I.CZĘŚĆ TABELARYCZNA
Rozdział 1.
DOCHODY W 2010 ROKU
Dział Rozdział Paragraf
600
60016
Nazwa dochodów
Plan
Wykonanie
%
Transport i łączność
8.323.239 8.092.476,83
97,3
Drogi publiczne gminne
8.323.239 8.092.476,83
97,3
0920
Pozostałe odsetki
20,87
0,0
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 6.242.429 6.069.946,49
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
97,2
6659
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań
2.080.810 2.022.509,47
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
97,2
Administracja publiczna
752.360
622.781,62
82,8
Pozostała działalność
750
75095
0
752.360
622.781,62
82,8
0920
Pozostałe odsetki
0
14,99
0,0
0927
Pozostałe odsetki w ramach budżetu środków europejskich
0
6,02
0,0
0929
Pozostałe odsetki w ramach współfinansowania projektów środków
europejskich
0
1,03
0,0
0970
Wpływy z różnych dochodów
0
61.280,66
0,0
2007
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
444.823
308.073,93
69,3
2009
78.498
54.365,99
69,3
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
30.000
0
0,0
2900
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących
199.039
199.039 100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
249.881
241.774,45
96,8
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
96.681
95.880,38
99,2
900
90005
0920
Pozostałe odsetki
0
0,28
0,0
0970
38.681
37.881,00
97,9
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
38.681
38.680,10 100,0
6659
19.319
19.319,00 100,0
90095
153.200
145.894,07
95,2
99,6
0970
82.000
81.701,97
2440
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jedn. sekt. finansów publicznych
33.000
32.992,10 100,0
2900
zadań bieżących
31.200
31.200,00 100,0
6650
7.000
0,00
Id: STUVW-BXRRU-KTAOB-OPVRT-NMMCW. Podpisany
0,0
Strona 1
921
92109
6650
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
75.700
26.640,00
35,2
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
75.700
26.640,00
35,2
75.700
26.640,00
35,2
9.401.180 8.983.672,90
95,6
OGÓŁEM
Rozdział 2.WYDATKI W 2010 ROKU
600
60016
Nazwa wydatków
Plan
Wykonanie
%
8.323.239 8.093.262,03
97,2
8.323.239 8.093.262,03
97,2
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6.242.429 6.069.946,51
97,2
6059
2.080.810 2.023.315,52
97,2
750
75095
913.540,50
674.338,22
73,8
913.540,50
674.338,22
73,8
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
189.628
172.780,53
91,1
4017
89.672
89.500,65
99,8
4019
15.823
15.794,23
99,8
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
22.500
22.489,75 100,0
4110
składki na ubezpieczenia społeczne
34.700
28.652,49
82,6
4117
19.645
14.763,27
75,2
4119
3.469
2.605,29
75,1
4120
Składki na Fundusz Pracy
5.672
4.583,43
80,8
4127
3.392
2.324,27
68,5
4129
599
410,16
68,5
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
500
500,00 100,0
4177
3.740
4179
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4217
4219
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
Zakup usług pozostałych
65.780,50
34.714,24
52,8
4307
314.845
190.733,51
60,6
4309
55.546
33.347,84
60,0
4350
Opłaty za usługi internetowe
800
12,29
1,5
4360
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych
1.900
1.896,25
99,8
4370
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4.185
788,11
18,8
4377
680
332,70
48,9
4379
120
58,71
48,9
4380
Zakup usług objętych tłumaczeniem
600
585,60
97,6
4400
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
7.739
6.225,88
80,5
4407
10.863
5.156,74
47,5
4409
1.917
910,02
47,5
4410
Podróże służbowe krajowe
10.000
7.021,19
70,2
4420
Podróże służbowe zagraniczne
15.000
13.026,26
86,8
4430
Różne opłaty i składki
3.600
3.600,00 100,0
4440
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
5.585
5.585,00 100,0
4700
Szkolenia pracowników
1.500
669,00
44,6
4740
Materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
1.550
955,14
61,6
3.612,51
96,6
760
637,55
83,9
14.900
3.837,10
25,8
1.900
1.842,58
97,0
350
325,16
92,9
430
430,00 100,0
Strona 2
4750
3.650
3.630,77
99,5
Różne rozliczenia
64.517
0,00
0,0
Rezerwy celowe i ogólne
64.517
0,00
0,0
Rezerwy
64.517
0,00
0,0
129.200
125.184,04
96,9
58.000
57.706
99,5
6057
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
38.681
38.680,10 100,0
6059
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
19.319
19.025,90
98,5
71.200
67.478,40
94,8
758
75818
4810
900
90005
90095
Zakup akcesoriów w tym programów komputerowych i licencji
2880
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną
jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
16.409,60
16.409,60 100,0
4210
23.740,40
21.988,75
92,6
4300
4.000
3.001,20
75,0
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
700
629,83
90,0
4750
6050
7.000.000
6.100,00
87,1
75.700
26.840,00
35,5
75.700
26.840,00
35,5
75.700
26.840,00
35,5
9.506.196,50 8.919.624,29
93,8
921
92109
6050
19.350
OGÓŁEM
19.348,66 100,0
Rozdział 3.PRZYCHODY W 2010 ROKU
Paragraf
Nazwa
Plan na 2010
955
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
OGÓŁEM PRZYCHODY
Wykonanie
%
105.016,50
105.016,50
100,0
105.016,50
105.016,50
100,0
Rozdział 4.DOCHODY W 2010 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Dział Rozdział Paragraf Nazwa dochodów
600
60016
0920
750
75095
Plan
Wykonanie
%
Transport i łaczność
0
20,87
0,0
0
20,87
0,0
Pozostałe odsetki
0
20,87
0,0
752.360 622.781,62
82,8
752.360 622.781,62
82,8
0920
Pozostałe odsetki
0
14,99
0,0
0927
Pozostałe odsetki w ramach budżetu środków europejskich
0
6,02
0,0
0929
Pozostałe odsetki w ramach współfinansowania projektów środków europejskich
0
1,03
0,0
0970
0
61.280,66
0,0
2007
444.823 308.073,93
69,3
2009
78.498
54.365,99
69,3
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
30.000
0,00
0,0
2900
zadań bieżących
199.039 199.039,00 100,0
184.881 183.775,35
900
90005
0920
Pozostałe odsetki
0970
38.681
0
38.681
99,4
37.881,28
97,9
0,28
0,0
37.881,00 100,0
Strona 3
90095
146.200 145.894,07
99,8
0970
82.000
81.701,97
2440
33.000
32.992,10 100,0
2900
zadań bieżących
31.200
31.200,00 100,0
OGÓŁEM
937.241 806.577,84
99,6
86,1
Rozdział 5.WYDATKI W 2010 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Dział Rozdział Paragraf Nazwa wydatków
750
75095
758
Plan
Wykonanie
%
913.540,50 674.338,22
73,8
913.540,50 674.338,22
73,8
189.628 172.780,53
91,1
4010
4017
89.672
89.500,65
99,8
4019
15.823
15.794,23
99,8
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
22.500
22.489,75 100,0
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
34.700
28.652,49
82,6
4117
19.645
14.763,27
75,2
4119
3.469
2.605,29
75,1
4120
5.672
4.583,43
80,8
4127
3.392
2.324,27
68,5
4129
599
410,16
68,5
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500
4177
3.740
4179
4210
4217
4219
4280
zakup usług zdrowotnych
430
430,00
100
4300
65.780,50
34.714,24
52,8
4307
314.845 190.733,51
60,6
4309
4350
Opłaty za usługi internetowe
800
12,29
1,5
4360
1.900
1.896,25
99,8
4370
4.185
788,11
18,8
4377
680
332,70
48,9
4379
120
58,71
48,9
4380
Zakup usług objętych tłumaczeniem
600
585,60
97,6
4400
7.739
6.225,88
80,5
4407
10.863
5.156,74
47,5
4409
1.917
910,02
47,5
4410
Podróże służbowe krajowe
10.000
7.021,19
70,2
4420
Podróże służbowe zagraniczne
15.000
13.026,26
86,8
4430
Różne opłaty i składki
3.600
3.600,00 100,0
4440
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
5.585
5.585,00 100,0
4700
Szkolenia pracowników
1.500
669,00
44,6
4740
Zakup materiałów pierniczych do sprzętu drukarskiego
1.550
955,14
61,6
4750
3.650
3.630,77
99,5
64.517
0,00
0,0
Różne rozliczenia
500,00 100,0
3.612,51
96,6
760
637,55
83,9
14.900
3.837,10
25,8
1.900
1.842,58
97,0
350
325,16
92,9
55.546
33.347,84
60,0
Strona 4
75818
4810
900
90095
Rezerwy celowe i ogólne
64.517
0,00
0,0
Rezerwy
64.517
0,00
0,0
64.200
61.378,04
95,6
64.200
61.378,04
95,6
2880
16.409,60
16.409,60 100,0
4210
23.740,40
21.988,75
92,6
4300
4.000
3.001,20
75,0
4740
629,83
90,0
4750
OGÓŁEM
700
19.350
19.348,66 100,0
1.042.257,50 735.716,26
70,6
Rozdział 6.DOCHODY W 2010 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
900
90095
2900
Nazwa dochodów
Plan Wykonanie
%
31.200
31.200 100,0
31.200
31.200 100,0
zadań bieżących
31.200
31.200 100,0
Rozdział 7.WYDATKI W 2010 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
900
Nazwa wydatków
Plan
Wykonanie
%
64.200,00
61.378,04
95,6
64.200,00
61.378,04
95,6
2880
16.409,60
16.409,60 100,0
4210
23.740,40
21.988,75
92,6
4300
4.000
3.001,20
75,0
4740
700
629,83
90,0
4750
90095
19.350
19.348,66 100,0
Rozdział 8.ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI CELOWYCH W 2010 ROKU
Lp. Dział Rozdział
Nazwa jednostki otrzymującej
dotację
Zakres
Ogółem kwota
Wykonanie
dotacji - plan
%
1.
900
90095
Przedszkole Miejskie nr 16
"Calineczka" w Kutnie
wykonanie zadania: "Mali ekolodzy"
1.800,00
1.800,00 100,0
2.
900
90095
Przedszkole Miejskie nr 17
"Niezapominajka" w Kutnie
wykonanie zadania: "Kolorowy ogród
przedszkolaka" – zawsze miło, zdrowo
i wesoło
2.000,00
2.000,00 100,0
3.
900
90095
Szkoła Podstawowa im. Szarych
Szeregów w Strzelcach
wykonanie zadania: "Tu jest moje
miejsce, tu jest mój dom"
2.000,00
2.000,00 100,0
4.
900
90095
Szkoła Podstawowa im. Kornela
Makuszyńskiego w Micinie
wykonanie zadania: "Szkolny ogródek
botaniczno-rekreacyjny"
2.000,00
2.000,00 100,0
5.
900
90095
Gimnazjum im. Gen. Władysława
wykonanie zadania: "Troska o przyrodę –
2.000,00
2.000,00 100,0
Strona 5
Andersa w Ostrowach
troska o naszą przyszłość"
wykonanie zadania: „Szkolny ogródek
botaniczno-rekreacyjny”
2.000,00
2.000,00 100,0
6.
900
90095
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Walk nad Bzurą w Szewcach
Nadolnych
7.
900
90095
Szkoła Podstawowa nr 1 w
Krośniewicach
wykonanie zadania: „Rycerze Błękitnej
Planety”
2.000,00
2.000,00 100,0
8.
900
90095
Szkoła Podstawowa w Witoni
wykonanie zadania: „Żyjmy w zgodzie
przyrodą”
2.000,00
2.000,00 100,0
9.
900
90095
Szkoła Podstawowa im. Marii
Koszutskiej w Kadzidłowej
wykonanie zadania: „Chrońmy las póki
czas”
610,00
OGÓŁEM
16.410,00
609,60
99,9
16.409,60 100,0
Rozdział 9.ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI OD JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI CELOWYCH W 2010 ROKU
Dział Rozdział
§
750
75095
Zakres
Ogółem kwota
dotacji - plan
523.321 362.439,92
69,3
523.321 362.439,92
69,3
444.823 308.073,93
69,3
2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
90095
2440
%
2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
900
Wykonanie
78.498
54.365,99
33.000
32.992,10 100,0
33.000
32.992,10 100,0
33.000
32.992,10 100,0
OGÓŁEM
556.321 395.432,02
69,3
71,1
Rozdział 10.WYDATKI INWESTYCYJNE W 2010 ROKU
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa wydatków
Plan
8.323.239
8.093.262,03
97,2
8.323.239
8.093.262,03
97,2
6057
6.242.429
6.069.946,51
97,2
6059
2.080.810
2.023.315,52
97,2
65.000
63.806,00
98,2
58.000
57.706,00
99,5
6057
38.681
38.680,10
100,0
6059
38.681
38.680,10
100,0
7.000
6.100,00
87,1
7.000
6.100,00
87,1
75.700
26.840,00
35,5
75.700
26.840,00
35,5
600
60016
900
90005
90095
6050
921
92109
6050
OGÓŁEM
Wykonanie
%
75.700
26.840,00
35,5
8.463.939
8.183.908,03
96,7
DZIAŁ II.
CZĘŚĆ OPISOWA
Rozdział 12.
DOCHODY Plan dochodów Związku Gmin Regionu Kutnowskiego po zmianach w 2010 roku wynosił
ogółem 9.401.180 zł, wykonanie 8.983.672,90 zł, co stanowi 95,6%.
Strona 6
W Dziale 600 – Transport i łączność – na plan 8.323.239 zł wykonano 8.092.476,83 zł, co stanowi 97,2% otrzymano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację
Projektu pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach ZGRK - Etap II.
W Dziale 750 – Administracja Publiczna – na plan 752.360 zł wykonano 622.781,62 zł, co stanowi 82,8%,
w tym: w § 0920 – pozostałe odsetki – na plan 0 zł. wykonano 14,99 zł. /odsetki bankowe/; w § 0927 –
pozostałe odsetki – na plan 0 zł. wykonano 6,02 zł. /odsetki bankowe/; w § 0929 – pozostałe odsetki – na plan
0 zł. wykonano 1,03 zł. /odsetki bankowe/; w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan 0 zł. wykonano
61.280,66 zł.; w § 2007 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – na plan
444.823 zł. wykonano 308.073,93 zł., co stanowi 69,3%; w § 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – na plan 78.498 zł. wykonano 54.365,99 zł., co stanowi 69,3%; w §
2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – na plan
30.000 zł. nie zrealizowano w ogóle; w § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań
bieżących – na plan 199.039 zł. wykonanie wynosiło 199.039 zł., co stanowi 100%.
Plan dochodów w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynosił ogółem 249.881 zł,
wykonanie 241.774,45 zł, co stanowi 96,8% realizacji.
Wykonanie dochodów w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na plan 96.681 zł.
w 2010 roku zrealizowano 95.880,38 zł., co stanowi 99,2%.
Były to wpłaty gmin na dokumentacje związane z projektem pn.: „Odnawialne źródła energii w gminach
ZGRK - Etap I”.
Wykonanie dochodów w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, na plan 153.200 zł., wykonano 145.894,07
zł., co stanowi 95,2 % realizacji.
Na wykonanie składały się między innymi następujące dochody: w § 0970 – wpływy z różnych dochodów na
plan 82.000 zł. otrzymano dochody w wysokości 81.701,97 zł., czyli 99,6% wykonania; w § 2440 – dotacje
otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących na plan 33.000 zł. otrzymano 32.992,10 zł., co
stanowi 100%; w § 2900 - wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – plan wynosi 31.200 zł.,
wykonanie wynosiło 31.200 zł., co stanowi 100 % realizacji; w § 6650 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na
rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, na plan 7.000 zł. nie otrzymano dochodów ze względu na
przeniesienie dofinansowania na 2011 roku na Projekt pn. „Termomodernizacja Budynków Użyteczności
Publicznej w Gminach ZGRK”.
Plan dochodów w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 Domy i ośrodki
kultury, świetlice i kluby wynosił ogółem 75.700 zł., wykonanie 26.640 zł., co stanowi 35,2% realizacji.
Przychody w 2010 roku zaplanowano na kwotę 105.016,50 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.
Plan wydatków Związku Gmin Regionu Kutnowskiego wynosi ogółem 9.506.196,50 zł., wykonanie
8.919.624,29 zł., co stanowi 93,8% planu.
W Dziale 600 – Transport i łączność – na plan 8.323.239 zł. wydatkowano 8.093.262,03 zł. na inwestycje
prowadzone w ramach Projektu pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach ZGRK - Etap II”, co
stanowi 97,2%.
W Dziale 750 – Administracja Publiczna – na plan 913.540,50 zł wykonano 674.338,22 zł., co stanowi
73,8%, w tym: w zakresie działalności administracyjnej Związku Gmin - rozdz. 75095 – Pozostała działalność
poniesiono następujące wydatki: § 4010 - wydatki na wynagrodzenia dla pracowników ZGRK; § 4017 i § 4019
- wydatki na wynagrodzenia dla pracowników ZGRK związane z Projektem pn.: „Profesjonalny urzędnik
atutem regionu kutnowskiego”; § 4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników
Związku; § 4110 - poniesiono wydatki na rzecz ZUS; § 4117 i § 4119 - poniesiono wydatki na rzecz ZUS
związane z Projektem pn.: „Profesjonalny urzędnik atutem regionu kutnowskiego”; § 4120 - poniesiono wydatki
na Fundusz Pracy; § 4127 i § 4129 - poniesiono wydatki na Fundusz Pracy, związane z Projektem pn.:
„Profesjonalny urzędnik atutem regionu kutnowskiego”; § 4170 - poniesiono wydatki na wynagrodzenia
bezosobowe; § 4177 i § 4179 - poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z Projektem pn.:
„Profesjonalny urzędnik atutem regionu kutnowskiego”; § 4210 – m.in. realizowano zakupy materiałów
biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, prasy, artykułów spożywczych związanych
z posiedzeniami Zarządu i Zgromadzenia oraz przekazano środki finansowe do Towarzystwa Inicjatyw
Strona 7
Europejskich w ramach Projektu pn.: „Profesjonalny urzędnik atutem regionu kutnowskiego”; § 4217 i § 4219 –
m.in. realizowano zakupy materiałów biurowych związanych z Projektem pn.: „Profesjonalny urzędnik atutem
regionu kutnowskiego”; § 4280 – opłacono za badania kontrolne pracownika ZGRK; § 4300 – finansowano
m.in. obsługę prawną Związku Gmin, prowizje bankowe, przesyłki kurierskie i paczki pocztowe; § 4307 i §
4309 – koszty związane z Projektem pn.: „Profesjonalny urzędnik atutem regionu kutnowskiego”; § 4350 –
opłaty za usługi internetowe w biurze ZGRK; § 4360 – opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe; § 4370 –
opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne; § 4377 i § 4379 – opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne
związane z Projektem pn.: „Profesjonalny urzędnik atutem regionu kutnowskiego”. § 4380 – opłaty za
tłumaczenie podczas wizyty delegacji ze Smoleńska; § 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe; §
4407 i § 4409 – opłaty czynszowe związane z Projektem pn.: „Profesjonalny urzędnik atutem regionu
kutnowskiego”; § 4410 – sfinansowano delegacje służbowe krajowe pracowników ZGRK; § 4420 – środki na
podróże zagraniczne zostaną wykorzystane w II półroczu; § 4430 – opłacono składkę na Stowarzyszenie
Rozwoju Gmin „CENTRUM”; § 4440 – zrealizowano fundusz świadczeń socjalnych; § 4700 – środki na
szkolenia zostaną wykorzystane w II półroczu; § 4740 – zakupiono materiały papiernicze do sprzętu
drukarskiego; § 4750 – zakupiono akcesoria komputerowe.
W dziale 758 – Różne rozliczenia rozdz. 75818 – Rezerwy celowe i ogólne zaplanowano w 2010 roku 64.517
zł.
Kwota ta nie została wykorzystana bieżącą działalność.
W zakresie działalności merytorycznej w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan
ogółem wynosił 129.200 zł., wykonano 125.184,04 zł., co stanowi 96,9%.
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan wydatków wynosił 58.000 zł.,
a wydatkowano 57.706 zł. na dokumentację związaną z Projektem pn.: „Odnawialne źródła energii w gminach
ZGRK, Etap I”, co stanowi 99,5%.
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność: na plan ogółem 71.200 zł., wykonano 67.478,40 zł., co stanowi
94,8%, w tym: w § 2880 – przekazano dotację do szkół i przedszkoli na terenie ZGRK w kwocie 16.409,60 zł.
na realizacje zadań związanych z edukacją ekologiczną; w § 4210 – zrealizowano wydatki rzeczowe związane
z organizacją konkursów ekologicznych: znaczki pocztowe, artykuły biurowe oraz zakupiono nagrody
rzeczowe, m.in.: książki i albumy przyrodnicze, zestawy gier planszowych, plecaki; w § 4300 - finansowano
m.in. wykonanie toreb ekologicznych; w § 4750 – zakupiono akcesoria komputerowe, programy ekologiczne;
w § 6050 – wydatkowano na dokumentację na Projekt pn. „Termomodernizacja Budynków Użyteczności
Publicznej w Gminach ZGRK”.
Plan wydatków w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 Domy i ośrodki
kultury, świetlice i kluby wynosił ogółem 75.700 zł., wykonanie 26.840 zł., co stanowi 35,5% realizacji.
Rozdział 13.
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU.
Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w ramach posiadanego majątku trwałego jest właścicielem 242
udziałów w spółce Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta „Eko-Serwis” Sp. z o.o. w Kutnie o wartości 242.000
zł.
Rozdział 14.
REALIZOWANE PROJEKTY W 2010 ROKU
Numer projektu 52/2009; tytuł projektu: "Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin
Regionu Kutnowskiego – Etap II"; całkowity koszt realizacji 13.075.963 PLN; dofinansowanie z EFRR
9.806.972 PLN; budżet beneficjenta 3.268.990 PLN; procent dofinansowania: 75%; procent wkładu własnego:
25%; okres realizacji projektu 2009 rok - październik 2010 rok.
Projekt obejmuje drogi w następujących gminach Związku: 1. Gmina Bedlno – droga nr 102003E Janów Maurycew - dł. drogi - 4,067 km; 2. Gmina Dąbrowice – nr 102855E Mariopol - Augustopol - dł. drogi - 1,981
km; 3. Gmina Grabów – nr 104108E Besk Nowy - Brudzeń - Teofilki - dł. drogi 3,564 km; 4. Gmina
Krośniewice – nr 102111E Stara Wieś - Franki – dł. drogi 3,736 km; 5. Gmina Krzyżanów – nr 102156E
Kaszewy Kościelne - Psurze – dł. drogi - 1,528 km; 6. Gmina Kutno – nr 102217E Wroczyne - Franki
Wroczyńskie – dł. drogi 1,425 km; 7. Gmina Łanięta – nr 102260E Budy Stare - Suchodębie - dł. drogi 3,974
km oraz nr 102270E Suchodębie – dł. drogi 1,560 km; 8. Gmina Strzelce – 102269E Siemianów - Parcele
Niedrzew - dł. drogi 2,120 km.
Strona 8
Łączna długość dróg, które uległy przebudowie to: 23,955 km.
Tytuł projektu: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach Związku Gmin Regionu
Kutnowskiego"; beneficjent: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego; całkowity koszt realizacji: 11.454.179,04
PLN; koszty kwalifikowane: 11.179.098,80 PLN; koszty niekwalifikowane: 275.080,24 PLN; kwota
dofinansowania: dotacja:3.353.729,64 PLN; pożyczka: 5.923.140,23 PLN; budżet beneficjenta: 4.476.000 PLN;
procent dofinansowania: 30% kosztów kwalifikowanych; procent pożyczki: 52,98% kosztów kwalifikowanych;
okres realizacji projektu 2011 – 2012 (w 2010 roku zostały wykonane dokumentacje do w/w projektu).
Lokalizacja przedsięwzięcia: Miasto Kutno /termomodernizacja budynków: Przedszkole Miejskie Nr 3,
Przedszkole Miejskie Nr 5 , Przedszkole Miejskie Nr 15, Przedszkole Miejskie Nr 16, Gimnazjum nr 1,
Gimnazjum nr 3/; Gmina Kutno / termomodernizacja budynku: Gimnazjum w Byszewie/; Gmina Żychlin
/termomodernizacja budynków: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa w Grabowie/;
Gmina Oporów /termomodernizacja budynku: Szkoła Podstawowa w Szczycie/; Gmina Daszyna
/termomodernizacja budynków: OSP w Korytach, OSP w Żelaznej Starej, OSP w Gąsiorowie, OSP
Drzykozach, OSP w Jarochowie, OSP w Jarochówku, OSP w Łubnie/; Gmina Grabów /termomodernizacja
budynku: Urzędu Gminy w Grabowie/; Gmina Krzyżanów /termomodernizacja budynku: Gimnazjum
w Krzyżanowie/; Gmina Nowe Ostrowy /termomodernizacja budynków: Szkoły Podstawowej w Imielnie,
Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy/.
Numer projektu: UDA-PO KL.05.02.01-00-034/08-00; tytuł projektu: "Profesjonalny urzędnik atutem
Regionu Kutnowskiego"; beneficjent: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego; priorytet, działanie: 5.2
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; całkowity koszt realizacji: 1.019.268,18 PLN;
dofinansowanie: 931.140,18 PLN; budżet beneficjenta: 88.128 PLN; procent dofinansowania: 92,54%; procent
wkładu własnego: 7,46%; okres realizacji projektu: listopad 2008 roku - październik 2010 roku.
W ramach tego projektu były przeprowadzane szkolenia dla pracowników Urzędów Gmin.
Koszt jednego 6 dniowego modułu to 3.500 zł., i był on w pełni pokrywany z dotacji.
Szkolenia dotyczyły między innymi spraw z zakresu: zamówień publicznych, rachunkowości, księgowości,
ochrony środowiska – oceny oddziaływania na środowisko, prawa pracy, legislacji.
Partnerem ZGRK w realizacji tego Projektu było Towarzystwo Inicjatyw Europejskich z Łodzi.
Numer projektu: 66/2010; tytuł projektu: "Odnawialne żródła energii w gminach Związku Gmin Regionu
Kutnowskiego - Etap I"; beneficjent: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego; priorytet, działanie: 2.9
Odnawialne żródła energii; całkowity koszt realizacji: 1 552 756,07 PLN; dofinansowanie z EFRR:
1.187.191,65 PLN: budżet beneficjenta: 209 504,42 PLN; procent dofinansowania: 85%; procent wkładu
własnego: 15%; okres realizacji projektu: lipiec 2010 roku - grudzień 2012 roku.
Celem głównym projektu jest ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego oraz wzrost znaczenia
środowiska jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy poprzez poprawę jakości powietrza
oraz wzrost wykorzystania proekologicznych, odnawialnych źródeł energii.
Inwestycja polegająca na montażu kolektorów słonecznych na dachach 30 budynków użyteczności publicznej
zlokalizowanej na terenie ZGRK przyczyni się do poprawy jakości powietrza, powodując jednocześnie wzrost
oszczędności wytworzonej energii.
Lokalizacja przedsięwzięcia: Gmina Nowe Ostrowy: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą
w Imielnie, Szkoła Podstawowa im. Mieczysławy Butler, Gimnazjum im. Gen. Władysława Andersa
w Ostrowach; Gmina Bedlno: budynek administracyjny Urzędu Gminy w Bedlnie, Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Bedlnie, Szkoła Podstawowa w Pniewie, Szkoła Podstawowa im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. J.
Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żeronicach, Szkoła
Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych, Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Bedlnie; Gmina Witonia: Urząd Gminy Witonia, Ośrodek Zdrowia i apteka w Witoni, Zespół obiektów
szkolnych w Witoni; Gmina Łanięta: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Łaniętach, Ośrodek Zdrowia
w Łaniętach; Gmina Kutno: Zespół Szkół w Byszewie, Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
w Gołębiewku Nowym, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach, Szkoła
Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Strzegocinie; Gmina Grabów: Urząd Gminy w Grabowie, Gminny
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie, Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego
w Grabowie, Szkoła Podstawowa w Grabowie, Szkoła Podstawowa w Chorkach, Szkoła Podstawowa w Starej
Sobótce, Szkoła Podstawowa im. Marii Koszutskiej w Kadzidłowej; Gmina Oporów: Zespół Szkół w Szczycie;
Strona 9
Gmina Góra św. Małgorzaty: Szkoła Podstawowa i Gminne Przedszkole, Gimnazjum w Nowym Gaju; Gmina
Żychlin: Zespół Szkół w Żychlinie, Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie.
Projekt Związku Gmin został oceniony na 10 miejscu wśród 18 projektów które uzyskały dofinansowanie
Zadanie pn.: „Działaj Lokalnie - Program Edukacji Ekologicznej na obszarze Związku Gmin Regionu
Kutnowskiego”.
W ramach edukacji ekologicznej Związek podejmuje następujące działania na terenie ZGRK: prowadzone są
wśród młodzieży szkolnej z terenu ZGRK coroczne konkursy zbiórki: surowców wtórnych, makulatury, baterii
(w konkursach dzieci, klasa oraz szkoła otrzymuje cenne nagrody rzeczowe); ogłoszony został konkurs
grantowy na projekt Edukacji Ekologicznej w placówkach oświatowych aktywizujący młodzież szkolną i całą
społeczność lokalną do wspólnych działań na rzecz środowiska pod hasłem „Lokalni Liderzy edukacji
ekologicznej”.
DZIAŁ III.
BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU ZGRK SPORZĄDZONY NA 31.12.2011 ROK.
AKTYWA
STAN NA
POCZĄTEK
ROKU
STAN NA
KONIEC
ROKU
PASYWA
Środki pieniężne
105.016,50
167469,10 I. Zobowiązania
I.1. Środki pieniężne
105.016,50
167.469,10 I.1 Zobowiązania finansowe
I.1.1. Środki pieniężne
103.420,49
167.469,10
I.1.2. Środki pieniężne
funduszy pomocowych
0,00
0,00
I.1.3.Pozostałe środki
pieniężne
1.596,01
STAN NA
POCZĄTEK
ROKU
STAN NA
KONIEC
ROKU
1.596,01
0,00
0,00
0,00
I.1.1 Krótkoterminowe (do 12
miesięcy)
0,00
0,00
I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12
miesięcy)
0,00
0,00
0,00 I.2 Zobowiązania wobec budżetów
1.596,01
0,00
0,00
0,00
II. Nleżności i rozliczenia
0,00
0,00 I.3 Pozostałe zobowiązania
II.1 należności finansowe
0,00
0,00 II. Aktywa netto budżetu
103.420,49
167.469,10
II.1.1 Krótkoterminowe
(do 12 miesięcy)
0,00
II.1 Nadwyżka (+) lub niedóbr (-)
0,00
wykonania budżetu
51.933,60
64.048,61
II.1.2 Długoterminowe
(powyżej 12 miesięcy)
0,00
0,00 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)
51.933,60
64.048,61
II.2 Należności od
budżetów
0,00
0,00 II.1.2 Miedobór budżetu (-)
0,00
0,00
II.3 Pozostałe należności
i rozzliczenia
0,00
0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki (-)
0,00
0,00
III. Inne aktywa
0,00
0,00
II.1.4 Wynik na funduszach
pomocowych
0,00
0,00
II.2 Wynik na operacjach
niekasowych (+,-)
0,00
0,00
II.3 Rezerwa na niewygasające
wydatki
0,00
0,00
II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji
1.4)
0,00
0,00
II.5 Środki z prywatyzacji
0,00
0,00
51.486,89
103.420,49
II.6 Skumulowana nadwyżka lub
niedobór na zasobach budżetu (+,-)
Suma aktywów
105.016,50
III. Inne pasywa
0,00
0,00
167.469,10 Suma pasywów
105.016,50
167.469,10
Strona 10
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu
Kutnowskiego
Zbigniew Burzyński
Strona 11

SPRAWOZDANIE NR 1 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN

Transkrypt

Podobne dokumenty

Załącznik Nr 1 Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed

Dział Paragraf Treść Kwota 754 Bezpieczeństwo publiczne i

PROJEKT EDUKACYJNY – nauczyciel prowadzący

POLICJA ŁÓDZKA NA SEKS Z 14-LATKĄ , ZE SŁODYCZAMI I WINEM

zal_nr_1_do_uchwaly_nr_XXXIX_367_09

Zarządzenie nr 297/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia

Generuj PDF - KPP w Radziejowie

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w dniach 7