w ZAKLADZIE BUDżEToWYM wŁAsNYcH JEDNoSTEK

zALĄcz\lK l\R |0
Do zARzĄDzE:\uA BtIL|| sIRzA
].l.ł'' l z DNt^.! ] .!]i r
rlowFl
WYKONANIE BUDŻETU
w ZAKLADZIE BUDżEToWYM
| \A RACHUNKACH DocHoDÓw
wŁAsNYcH JEDNoSTEK
BUDżETowYcH
ZA I PÓŁRoczE 2008 R.
I.
ll'
ZAKŁAD GoSPoDARK| KoMUNALNEJ
MIESZ(AMOWEJ W II-OWEJ
I
DocHoDY wŁAsNE JEDNos'l.EK
BUDZETOWYCII
r) 8010{- PRZEDSZKOLA
DocHoDY \Ą,ŁASNE PRZEDSZKoLA MIEJsKlEco
w ]Ło\\E.]'
2) 80r95. PoZosTAŁA
DztAŁALNosc
DocHoDY wŁAsNE sZKoŁ PoDsTAwowYCI'i:
. sZKoŁA PoDsTAwowA w IŁowEJ
SZKoŁA PoDsTAwoWA w sZcZEPANoWlE
3) 80r10- GTMNAZJUM
DoCHoDY wŁAsNE oINnIAZJUM W ILo\\.EJ
4) 02l0o.
DOMY
I KLUBY
l
'
oŚRoDK| KULTURY, św|ETL|CE
DOCHODY WLASNI GMINNEGO CENTRIJ}4
KULTURY I SPORTU IV ILOWEJ.
ZĄKŁAD GosPoDARKl KoMUNALN[,I
MIEsZKĄ\IowEJ w IŁowEJ
t.
TRZYCHODY
L
.1.
j7ó.!l9.00
Dochodt z mjnu i d7i€rŻN}
wply\'\
RAZENII
sun łodkóN ohnlo\-l.h M
oxr.
l.o.lt 6r3.oo
1,100.00
z lóżń).oh dochodó\'
ó
sprasoTo!\czego
WYKONA\IE
lll.Ji7.39
l5 000.00
122,t00.00
ocÓLfIt |'l{z\ cHoDY
2..t73,.r02,J1
(
ll0.]].ó2
.18 8.10..17
t.J28.t70,t8
pc4ltu
KoszTl' I ll:'lE
t4 386,t5
)BC |'.\żEN
|''ł25'ż|'l,?c
lA
PI,AN
'1?t9.rl
I
1.
.t.
i.
wtnlgfu dzenii osoboNe praco\f ikóN
Doda(o\€ rYń.gfu dzenia rcczńc
Sklrdti na ub.zpiccT.niaspolecznc
sklJdłi na
|.und{sŹ Ptac\
wja]agrÓd,fnia
b.Zosobo\le
i \VlFosażf Iia
Zdl0p nalc|ialóN
10.
IL
D.
i.Jkup 6lug renbNÓ\ ) cb
7blup EluE zdos otnJ.h
tl
opl.ty 2lylul! zńliupu lsllg
lcLekonnurikac Dych leletbnii
]'ł'
Oplal! 2 ryrulu znkupu usllg
|€łomunitac}j n] ch t|eloni i
85622ó.00
'łó|3]9.]0
180.1t62.00
]j'5ól.00
t:.t00.00
l17.]'ó.00
]2ó'I]5 |.00
:.ł:'570.00
],.łl0.00
t9t.'r:i.00
11,376
l3
10.t06.00
'ł]]']]R,00
t10.508.t7
]0'5.]ó.87
'ól].oI)
l.|:'7]ó'15
l
6.810.00
'.
l5
l,odlóż. służ-bos! kj.jo\€
ll ń:]5'00
Odtisr nr ZrSS
13.
24.
2l
21.
PodJlek od nic'uc honjośc i
PuzoŚal. podo'|i n! ,K7 budżcló\t
jednoset s&lo'adu kr-\ to.ia|ncŚo
Podłt.| od lo\v'tó]v jusług
27'0ó7.0o
?1.500.00
I2:r2.00
0.00
120.15
Ko9zlt ponepo\lJnii sądo\tgo
j
2i.
Zakup mgreria]óN FaFlernjczy.h dÓ
spŹęlx dn*eskiego i urządfeń
24
Z.lup alĆdsorióR konpuleloNych.
tym plogramórv
i
7.166.00
(
licencji
wydarki na rakupy nrweslyc)jre
25.
26.
2',1.
lgir!9\ 49!rr9!9ll
10.
stm śmdków obrolow!Ćh ńĆto
wplata do budżefu nadwyzki śbdkół'
l'
2'
]'
4'
|'onrcL
Śrcdki pieuiężne ( vqn śrcdkiN kasie)
Nalemości (ndto)
PozoŚa]c środkiobrotowe
Zobowivmiaiinńeozliczenia
RAZEM
i.160.67
I5.000,00
3.041,62
| 218 872,72
'!?.1!q!!
00
na
OCOLEM WYDATKI
(rodlós obrolos\cl| nel|U nJ
10.000.00
2.127.501,00
28.
19.
Ś|Jn
5 924,24
0
RAZEM
koniec okies! slrawozdałlzepo
| 028,9',7
:!:.łs..ao
f r8 600,07
f.473.302,31
1.425.214,79
olre!u 'praNo/daEvogo:
r3 t01.42
565.486.21
4.967,93
364.957.5t
2t8.600,07
oPIs RzEcZowY wYKoNANIA PLANU ZAKŁADU
COSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
w IŁowEJ zA I l'ÓŁRocZE 2008 r.
rv
poszczególnych rozdziałach dzia|alności.lv tym:
DZIAŁ
700
ROZDZIAŁ
70004
I Dochodv r.aitou idzierarv
122.607.10
28.21
] '1ó7.29
2 82].1ó
II. Kos.{y i ilile obriążeni(
]] wYdalki oŚÓb.Ne.ie
]]
7a|ic7:ne do \a|agodz-eń
\\'1nJoLo'Jzeni! osobo$e
ol"co|lilós
l) SLlrdli m uberoierzenir \oolecrnc
223.648,93
-
t t!h:
856.12
B]]
óc0.75
|].610.84
L r,|.04
5)
\'l oJ!fuJ.eni! bśfU.Ulr!se
6l fakub
mlte ałó\l !wrÓÓsaieńD
.nratcrialybnro\c i ińne
. nralcnały m rcnr.n! b1.żĄcc fuicszkań
pahła' oleje. s.uly
ufuoŹcnh przcdnioto}t
-
I1.73125
2 r9i.89
577.42
2)19.19
cncrgiaclekrycfna
8) ZakuD usłu! remontorach
rcńÓnl ńaszr.n. uŹąozcn. sprzętu
zevńętz. e usl ngi ogól n obldoNlane
1.057.20
3.661,00
9)
f JkuD usł!E zdro\oulv'h
t89.15
l0l Ziluo u'lu,r ooTo! r.h
us]u8i dla {s
lnot mi eszlanio wl ch
pó
3.1'12,14
70'617 '3ó
t.000,00
]7ó'l8
oFła\ fa wyląĆfĆnia ]inii eneĘetycznej
uslugi \! za*EŚie nadzolu BI.IP
napnw. nrsralacji elektryozrej
l
ll
Oplary z
tvrrl
7.
741.28
2'14.00
270.00
211.00
98ó.70
212.r0
zarruo! lslua telekonnnikac!-invch
leleibnii konó*owd
t:5.15
l2] o!|at! z t\ltl]u zakubu Isłu! teIekonrunikac\jnvch
tclefonii slaciomrnel
l8ó.]5
l]) todlóze slufbole LrJiU$e
IarRornc oolat\ i skladki
ubezp ieĆfenie
b
udynkórv i budÓ t'l i
ubezpieczcnic nodków tańslonu
.131,80
748,00
i
025.78
0.00
18.0s
l8)Ko5zr\ oon.oo\aniascdoweeoiDrokur oEtieeo
713.63
l9] fa]oo natcria]ó$' DaD iernic zlc h do sDlzetu dlukdskieqo
i ulzadzeń kseroetanczn!Ćh
t54.15
20] zakuD
alcesoriów konrDutercwyclr. w Lvn nrcerańów i
licenc]i
888.04
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001
335,461,02 w tlth:
li5
s)qóz niecrysości płynnych
odP!\'adzania ściekórv
151.819,75
t76.124.',11
4
II.
Koszly i
inrc obciąż'eni!
461,02 rv r,vln
]ló.56
322.528,92
|| n:
l) W\daŃ osobo\e nie fJlrczone do \sndlIodzeń
4)
sk|ad(i
na
f
rdndusf PraĆ
i) \\\Morodrenir berlsoboue
7ó0.70
132.25
ó]'0]6
uńoŻenB plEdmlolowe
1.037.58
6.415,19
42.0t8,91
I .160,40
8ó'505
3r 795,71
renonl naszF. u'zalzenj sprzęfu
5'ó41,3.|
Za(u
221.25
,22.52t.56
562,16
'1,11
.
cfyszcfenic kanal
jzacj i i otlpl' ściekólv
19.38:t.91
s
1t0.00
]ó9.8.l
|..163.m
80.t3
. la2oha\st\o. |ilńżo\roic
l
| |
ob|aN 2 Ńdu 7j}!fu
tclcfonii lonór*o\€i
l]ioo|al
27.ł.o0
!'łu! lĆl.\omuni|rgc\jtllh
877..1i
z'nUfu ztuDu Udud E|.komuni|ulliń\!h
2.t45.i7
l4] Rożne ooIJll iskhdki
. ubąpieczen'c
.
.
l
')
l6
|
śoJknyhnJlońo\Yl.h
a ajęcie
pŃa dfugoNćgo
odę'|i
od
nj.kminos1th
stŃ\oia
UP'dai
Zjtuo
Ń
Dl.'
s.dost.o
i
m'eni.^th
18 | z.li@ matgialó$
a l
t40.00
7j\|ado\T F-sz Ś$ i!d(^ń
na
17| (osztr
I
rll.80
ubżpiNćnic budlntórv
odDisl
i
748,00
łś@@fiżrth
6rcenn( końDd.re\
DZIAŁ
\
z
s.cin|ń\d
|iu|u
ldhlrós
i
. j.8l9.o8
oolł
|
.
knomicŹ.oo
do
sMc'! JfulaBlicoo
'
8.0l
7]3.ó3
l
5.|.]5
Ch. N h'm brclronl'|Ń
900
RozDzIAŁ 900I7
Ńrkon(l,le 8I1.05s'23 9
]' Dcbodv 2 naimu i
2'
')
c)
d)
w!h\T
\-aa\óz
z
.
d7i.rża!l
Efu!
dotuaic
8''8'0.79
ó99.ó59.j? \t bm:
ni@lsbni nablh
uuzrmie zino\c
|rnt:
dntg
zimrej \odr
.
2o.l'28ó.]5
. ]]'.|9].ó8
. 1.1.157.51
.117.78.30
. |'57]'ó7
. t.5r8.tl
s)
Ęb!r] zc sprkd!ż) surc\.ó\ \rómFh
NpIy$! fe sklłdoNnlja na \rysy sl.!
i) ]r.]yq' , u$u! cnlcutfuń]'ch
j) \'ply(' za ćńcrgię cic!]ną
h)
16.14t.60
7t.t81,25
l2 740.00
13.925 0.1
7uycia ŚPŹęl! .lckł'caego
n' n'Pż\a,nJkó\ do!o\th. bblit olloś7,
2.15411
l) 7byt
l. Pozosralc
ln\l
b)
c)
J.276.00
od*tki
z lóuń\cll
Ll17.25
d!chlJn\!
re|undlcja nd ziuudnionychpr'co\nitóN
z\or
berjs
dodr'ktr frmtcjnceo
I |
i
268.t5
072.70
80]l 'ó,:
II. Koszl)' i ilt|! obciqżenia
l) \\rdalkiosobo\c ni€ zaliczane do
2)
l|
\u.!n'dzeń
] 'ł?j.8'i
$Eapfudzeni{ olobo\k DńcoNnikó$
:1t.57.1.t8
lj.FjŹDlc.ze|...o|.'/ń.
40'loó')8
\| Jd\'
'll Skladki
Da
ó
[undrsr |\ucY
ó6. |.|
l0':0ó'00
6)
wlnałodf.nia h.&sÓhÓ\€
71
7atuo mderiJ|'n\
i\\Dośv.[id
-ir.:i:.00
.
|:3oo'{'o]\lnl
2
65ó'70
091.07
10.135.60
:r.5'16.3J
.10
umouenie
pż.dDioto\c
|.t0.r.91
i8.896
f4.120.8f
t4.t?5.98
l0.l27.ll q
- renronl
naszp' uźąo4Ą splzęlu
|0 |ż7,]l
l0) f alap]lsllg zdńwÓlń\lh
895.00
ll)Z.kurushqoofostalYclr
-
'1] 9ó3'93 tr
kl^!' szko]ęda
badanie stlnu technicznceo poj&d&y
l,08l'ó4
28,,14
l.bspoń obc'
uslugol'e badanic Nód
ulccfystośĆi sla}}ch
. uslugiinforńatyczne
. usllei { z.łresie nadzoru BHP
ogżeMnią obciążenie $spólDot mieszleioRyĆh
za ]vodę, obciążede \spó|nol nicszkłnioĘ-clr
. przy)ączc
\.,\óz
l2] oDlalvżLvlllu żk uDu
telelbn ii konórkoNe
'
l])
tYn:
319,37
- usłUBi banko]ve
.
t
u sl
uE le lekonnurikac
430.66
2.510.00
18.929.19
740.t0
1.080.00
980,55
vilvclr
618.r6
j
oDlalv z lvlulu akuD! usIx!lclckomunikacvjnYĆh
telĆlb.ii. stlcionlne j
2 557.88
5 654.20
ubezpieczenie
2953,00
budyŃół'
2 68,1,20
I1.00
l
ó)
socia|n\ch
odDisv m Zał]ados' Fjf sŃiadczeli
7,45ó.8ó
l7) todatek docllodos od osób ora\m\ch
11.2i8.00
l3) PÓdatek Ód niefuĆhÓmości
is
]9)PozonJle Dodatki
Da
żecz btrdzeló$ ]{'
75t.00
20)Podatlk od ro\.rowi unu!
.
0.00
)od'e'L rd le|eń''o'\!!]'VD'al/l
])]
Kosz]} po\tępo{'d a ędoseco
199.40
I
'.|| ' oona
|o \ i oDi
oro|ulaloR|rclo
J
71..21
r.9i4.55
2]] Z'k!D n]ntcrialóR DdDicniczvch do sDrzclu drukffikicco i
kseboLdficzÓvch
j']
l')
'
26J
ZJluD
Jll.'olios |.mnu'.lo\
\\\du'ki
na
\. lL
\
n m
broLmó\
'
uŹłdz.ń
.
|trenĆii
ól7.]7
i
.
zatuDt in$.sNltin. 2r|aJo{ budzśbq\c''
od'isv .nonvzcvjńe
55:. | 2
i.160.67
.8.011.6.:
DZIAI. 900 RozDzIAŁ 90003
lrn:
31.3ó3'48 w
cf) Ś7ś^ńie studziĆńck kM'|iacj i buźoNcj
b) sPŹqllnie ulic iclrodnjkólr
a)
Kosu! i inne obciążenii
II .
-
j'r i6i-.r8
5 2.1t,Ol
29 l2].'ł5
32.137.9E w
Ą|i:
l] wv&lki osobo\c nie zuljcnnc do \aD'gadzcń
] l
'l
WvnłclodŁnix 05Ubos. DrJcUsn'L"w
skladti
!| skhdti
5)
na
'u
ub€aiec4ńi.
Śoolsa€
t8.695.01
.
j'l40.79
Fmdulz!mś!
489.t9
\\]nalrndz.n J bcŹosoboNc
t.2t.i0
Crfa\!onxEiJlos i soos&.nia
418.95
.
Dllc.ialv
do
ienlonóN
. umoŹcnic przcdnl(nÓN
?)
.rlll,l0
l0,l,ltq
7.8:
ZltuD 61u!moń|o\ach
.
t.$o!t lM9!n. lrzqozel sp'zęlu
ftrkuDuslu!zd,osohvch
10.00
10.1.50