Pioneer Obligacji Europejskich Plus

czerwiec 2016
Pioneer Obligacji Europejskich Plus - Pioneer Walutowy FIO
A
PLN
Kluczowe informacje Numer ISIN
Miejsce zarejestrowania
Aktywa netto (NAV) – mln PLN
Data pierwszej wyceny
Pobierane opłaty
Opłata manipulacyjna (max.)
Opłata za zarządzanie
Stopy zwrotu PLPPTFI00139
Polska
262,7
2003-06-06
2,5%
2,0%
Benchmark Bez Benchmarku
Ostatnia aktualizacja Fundusz w %
Benchmark w %
1 miesiąc
1,5
0,0
3 miesiące
4,5
0,0
Od początku roku
5,4
0,0
Rok
5,9
0,0
3 lata zannualizow.
2,3
0,0
5 lat zannualizow.
4,6
0,0
Fundusz w %
Benchmark w %
2011
12,1
0,0
2012
-0,3
0,0
2013
2,8
0,0
2014
7,6
0,0
2015
-2,9
0,0
Stopy zwrotu z lat Nazwa
%
0,0 Ekspozycja na sektory Krótka charakterystyka Subfundusz o charakterze obligacyjnym. Do 100% aktywów subfunduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, w tym zarządzanych przez podmioty zależne od Pioneer Global Asset Management S.p.A., lokujących swoje aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe denominowane w euro lub emitowane przez rządy krajów europejskich lub przedsiębiorstwa europejskie. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować do 33% aktywów w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
% NAV
14,7 14,6 Skarb Państwa
49,8 19,1 PIONEER FUNDS - EURO AGGREGATE BOND (kat.I) EUR
10,5 2,4 PIONEER SF - EURO CURVE 3-5 YEARS (kat.I) EUR
1,9 PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERM (kat.I) EUR
Instrumenty zabezpieczone (w tym ABS - listy
zastawne)
14,6 14,5 PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND (kat.I) EUR
14,5 9,7 PIONEER FUNDS - EURO STRATEGIC BOND (kat.I) EUR
4,8 4,8 PIONEER FUNDS - EURO CASH PLUS (kat.I) EUR
PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE SHORT-TERM (kat.I) EUR
Ekspozycja na kraje Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Największe pozycje (TOP 5) Kraj
% NAV
Włochy
21,0 Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Francja
14,8 7,9 Nazwa
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Luksemburg
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone
Belgia
7,3 5,9 4,1 3,6 3,2 3,0 Austria
2,8 2,2 Finlandia
1,2 Irlandia
47,06
PIONEER FUNDS - EURO BOND (kat.I) EUR
% NAV
Międzynarodowe instytucje finansowe
Wartość jednostki uczestnictwa netto
(NAV per unit) na koniec miesiąca
Nazwa
Sektor
Finanse
na 2016­06­30
Skład portfela Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Wielosektorowy (niefinansowy)
Obligacji
Sektor
Kraj
% NAV
BTPS 0.7 05/01/20
Skarb Państwa
IT
2,6 SPANIEN 10-20
Skarb Państwa
ES
FRANCE 10-20 O.A.T.
Skarb Państwa
FR
2,3 2,1 BOT 0% 14/11/2016
Skarb Państwa
IT
1,7 BOT 0% 14/10/2016
Skarb Państwa
IT
1,7 Analiza portfelowa Analiza ryzyka Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Udział instr. akcyjnych
2,6 % Udział pozostałych instr.,w tym dłużnych
97,4 % Alfa
Liczba instr. akcyjnych
Liczba instr. dłużnych
Objaśnienia i inne ważne informacje znajdują się na odwrotnej stronie.
Pioneer Pekao TFI S.A.
www.pioneer.com.pl
27 1 139 Beta
- 0,05% 0,9229 Pioneer Obligacji Europejskich Plus - Pioneer Walutowy FIO
czerwiec 2016
Wzrost wartości 10 000 PLN Komentarz Polityka inwestycyjna subfunduszu, w szczególności kryteria doboru lokat, jest prowadzona przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka. Dobór tytułów uczestnictwa odbywa się z uwzględnieniem celów inwestycyjnych i zasad doboru lokat przez fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania emitujące te tytuły uczestnictwa, w oparciu o prognozy parametrów zagranicznych rynków finansowych oraz przy wykorzystaniu kryteriów ilościowych takich jak: osiągane stopy zwrotu, stabilność wyników inwestycyjnych, wyniki inwestycyjne w porównaniu z przyjętym wzorcem, bieżącą oceną wyników inwestycyjnych z uwzględnieniem profili zysk/ryzyko, a także z uwzględnieniem pobieranych opłat oraz limitów określonych w statucie. Inwestycje w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym są dokonywane z uwzględnieniem stopnia ich płynności i Pioneer Obligacji Europejskich Plus ­ Pioneer Walutowy FIO A PLN
Zespół inwestycyjny Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie. Subfunduszem zarządzają: Bartosz Częścik (licencja doradcy inwestycyjnego nr 390) oraz Piotr Sałata (licencja doradcy inwestycyjnego nr 349).
Objaśnienia Nota prawna Jeśli nie stwierdzono inaczej wszystkie informacje są aktualne na 30 Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym.
czerwca 2016 roku.
Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Prezentowane w niniejszym materiale dane, stanowiące Subfundusz powstał 11 lipca 2014 r. w wyniku przekształcenia funduszu opracowanie własne Pioneer Pekao TFI S.A. (PP TFI), są wynikiem Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO. Subfundusz Pioneer Obligacji inwestycyjnym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji Europejskich Plus w celu zapewnienia odpowiedniej płynności może do osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki przedstawione w 33% wartości aktywów lokować w instrumenty finansowe o charakterze materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków dłużnym emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP obciążających uczestnika. Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) oraz przez inne państwa członkowskie UE, a także w dopuszczone do obrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PP TFI, jak również prospekty zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium RP lub informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników innego państwa członkowskiego UE instrumenty finansowe o charakterze ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze oraz szczegółowe dane dłużnym a także w depozyty bankowe. na temat sytuacji finansowej tych Funduszy i tabele opłat dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl Inwestycja w subfundusz dokonana w PLN niesie dodatkowe ryzyko Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani walutowe, co może mieć wpływ na stopę zwrotu z jednostki uczestnictwa uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu subfunduszu obliczanej w PLN.
z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości Wykres wzrostu wartości 10 000 PLN obejmuje okres ostatnich 5 lat.
pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik Funduszu powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym Funduszu oraz KII. Pioneer Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie 02­674, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 37 804 000 PLN, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu.
bieżącej dochodowości poszczególnych lokat na podstawie kalkulacji rentowności tych instrumentów, sporządzanych w oparciu o prognozy podstawowych parametrów zagranicznych i krajowych rynków finansowych, między innymi, poziom i kierunek zmian stóp procentowych, kształtowania się krzywych dochodowości, wysokości inflacji. Subfundusz dobierając instrumenty finansowe o charakterze dłużnym do portfela inwestycyjnego zwraca szczególną uwagę na ryzyko związane z inwestycją w dany instrument, w szczególności, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności i ryzyko wypłacalności emitenta.
Subfundusz jest kierowany do inwestorów zainteresowanych oszczędzaniem w euro i poszukujących produktu o wyższym potencjale wzrostu niż potencjał typowych funduszy obligacyjnych, a jednocześnie akceptujących nieco wyższe ryzyko tego typu inwestycji. Subfundusz powinien być traktowany jako inwestycja o średnio­ lub długoterminowym horyzoncie.