B_Spr. op z wyk.budz za 2008 doch wlasne str 50-55

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH
ZA 2008 ROK
I. DOCHODY
Plan początkowy dochodów własnych wg Uchwały Nr XX/167/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2008 rok wyniósł
37 678 194,00 zł.
Na skutek zwiększeń w ciągu 2008 roku o kwotę 1 854 000,92 zł. z tytułu:
• dotacji celowych na zadania własne
444 386,00 zł
• dotacji celowych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego
164 344,00 zł
• dochodów własnych
598 646,91 zł
• dotacji na inwestycje oraz dofinansowanie inwestycji
i zakupów inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł
350 670,21 zł
• dotacji z funduszy celowych i dofinansowanie własnych zadań
pozyskane z innych źródeł
88 688,80 zł
• subwencji
207 265,00 zł
plan dochodów wynosi 39 532 194,92 zł, a wykonanie 36 671 871,51 zł, co stanowi 92,76%.
Wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:
Plan
Wykonanie
%
39 532 194,92 zł 36 671 871,51 zł
92,76
dochody podatkowe
15 105 798,00 zł 16 218 815,29 zł
- udziały w podatku dochodowym
osoby fizyczne
6 549 663,00
7 264 376,00
- udziały w podatku dochodowym
osoby prawne
200 000,00
392 415,33
- podatek rolny
2 163 500,00
1 961 694,68
- podatek od nieruchomości
4 967 315,00
5 046 635,20
- podatek leśny
4 355,00
4 378,60
- podatek od środków transportowych
165 965,00
205 965,75
- podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
100 000,00
104 524,03
- podatek od spadków i darowizn
60 000,00
90 116,60
- wpływy z opłaty skarbowej
595 000,00
490 312,94
- podatek od czynności cywilnoprawnych
300 000,00
658 396,16
107,37
Dochody własne
w tym:
pozostałe dochody
10 704 533,61 zł
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu
287 813,00
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
180 000,00
użytkowanie wieczyste nieruchomości
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
7 671 000,00
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
110,91
196,21
90 67
101,60
100,54
124,10
104,52
150,19
82,41
219,47
6 753 429,21 zł
287 992,31
63,09
100,06
237 246,79
131,80
3 923 620,83
51,15
50
- dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności
- środki na dofinansowanie zadań bieżących
pozyskane z innych źródeł
- pozostałe
484 205,00
537 802,34
111,07
25 000,00
33 539,85
134,16
81 414,70
1 975 100,91
80 014,70
1 653 212,39
98,28
83,70
dotacje celowe na zadania własne i
1 757 860,10 zł 1 735 624,00 zł
realizowane w drodze porozumień
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
372 654,00
372 654,00
ubezpieczenia społeczne
350 685,36
- utrzymanie OPS
351 125,00
- dożywianie uczniów w szkołach i innych osób
oraz doposażenie stołówek
450 000,00
450 000,00
- zwrot kosztów dopłat dla pracodawców za
przyuczenie uczniów do zawodu
36 669,00
36 669,00
- zwrot kosztów prac komisji ds. awansu
132,00
132,00
nauczycieli
26 320,00
26 320,00
- dofinansowanie do nauki języka angielskiego
- pomoc materialna dla uczniów
303 486,00
288 657,20
- adaptacji pomieszczeń w PDK na siedzibę
Stowarzyszenia Pyrzyckich Romów „Patra”
29 200,00
29 200,00
9 000,00
- dofinansowanie wycieczki dzieci romskich
9 000,00
- dotacja z MEN na zakup podręczników dla
5 000,00
5 000,00
Romów
- dotacja z gmin dla przedszkoli
24 550,00
17 583,00
- dotacja z gminy Lipiany na dowożenie
uczniów
9 470,00
9 470,00
- dotacja z powiatu dla OPS
100 980,00
100 980,00
- dotacja z powiatu dla PBP
22 000,00
22 000,00
10 000,00
- dotacja z powiatu na remont parkingu
10 000,00
- dotacja z funduszy celowych na działalność
bieżącą
7 274,10
7 274,10
środki na dofinansowanie inwestycji i
zakupów inwestycyjnych pozyskane
z innych źródeł
- refundacja kosztów remontu świetlicy w
Nowielinie
- środki z FOGR na dofinansowanie
przebudowy drogi Nieborowo-Żabów
- środki na dofinansowanie monitoringu w SP
Nr 2
Subwencja ogólna
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- część oświatowa subwencji ogólnej
- część równoważąca subwencji ogólnej
98,74
100,00
99,87
100,00
100,00
100,00
100,00
95,11
100,00
100,00
100,00
71,62
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
350 670,21 zł
350 670,01 zł
100,00
47 921,00
47 920,80
100,00
290 569,21
290 569,21
100,00
12 180,00
12 180,00
100,00
11 613 333,00 zł 11 613 333,00 zł
3 028 314,00
3 028 314,00
8 034 686,00
8 034 686,00
550 333,00
550 333,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczone za rok 2008r. wynoszą:
Ogółem
2 445 625,81 zł
z tego:
- podatek rolny
949 961,01
- podatek od nieruchomości
1 353 042,22
- podatek od środków transportowych
142 622,58
51
Udzielone ulgi i zwolnienia oraz umorzenie i rozłożenie na raty zaległości podatkowych
w 2008 roku stanowią kwotę 360 593,25 zł
z tego:
Ogółem :
- podatek rolny
129 113,08
- podatek od nieruchomości
222 054,17
- podatek od środków transportowych
9 250,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych
176,00
Ulgi
i zwolnienia
1 677,28
150 082,50
7 910,00
0,00
Zaległości z tytułu podatków lokalnych wynoszą :
za rok 2008
328 318,48 zł
podatek rolny- osoby prawne
7 629,29
podatek od nieruchomości- osoby prawne
154 573,72
podatek leśny-osoby prawne
0,00
podatek od środków transportowych – os.prawne
3 514,00
podatek od nieruchomości- osoby fizyczne
55 943,13
łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne 103 366,49
podatek od środków transportowych –os.fiz.
3 291,85
Umorzenia
i rozłożenia
na raty
127 435,80
71 971,67
1 340,00
176,00
Ogółem
1 055 522,98zł
8 240,09
320 148,01
686,20
16 032,00
355 747,64
314 299,49
40 369,55
Wykonanie dochodów w 2008 roku w poszczególnych działach przedstawia
się następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie
Są to wpływy uzyskane z tyt.:
- dzierżawa terenów łowieckich – 4 714,23
- wpłata ZIR na organizację Forum Rolniczego – 750,00
- wpłaty na organizację dożynek gminnych- 7 818,00
- refundacja kosztów remontu świetlicy w Nowielinie - 47 920,80
Dział 600 Transport i łączność– wykonanie
Są to wpływy uzyskane z tyt.:
- kary pieniężne za nie wykonanie umowy 15 457,22
- dotacje z powiatu na remont parkingu przy ul.Poznańskiej 10 000,00
- dotacja z FOGR na dofinansowanie przebudowy drogi
Nieborowo-Żabów 290 569,21
61 203,03 zł
316 026,43 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa– wykonanie
4 697 371,75 zł
Są to wpływy uzyskane z tytułu:
- wpłat zasądzonych zaległości czynszowych - 79 681,47
- zwrotu kosztów sądowych 35 720,56
- odsetek od zaległości czynszowych 14 278,61
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 237 246,79
- dochody z najmu i dzierżawy
364 449,64
- płatna służebność drogowa 1 181,70
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności 33 539,85
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 3 923 620,83
- odsetki od nieterminowych wpłat 7 652,30
52
z tego:
sprzedaż 41 lokali mieszkalnych
sprzedaż budynków (po OSP Letnin,
Ryszewko, Brzesko, Pyrzyce)
sprzedaż działek w Pyrzycach i Krzemlinie
sprzedaż 5 domów jednorodzinnych
spłata rat ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich
spłata rat ze sprzedaży działek w latach poprzednich
192 907,65
20 451,34
3 640 419,40
57 915,00
11 428,96
498,48
Dochody gminy z najmu i dzierżawy za 2008 roku wyniosły
w tym:
-garaże
58 217,30
-lokale
99 178,85
-pawilony handlowe
152 404,07
-ogródki
13 083,42
-czynsz za lokal mieszkalny
666,00
- inne
40 900,00
364 449,64
Wieczyste użytkowanie, grunty w zarządzie (PSS Społem, PPK, GS SCH,
Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska) i I opłata za użytkowanie wieczyste:
uzyskano dochody w kwocie 237 246,79
z tego:
- grunty w zarządzie
124 534,95
- wieczyste użytkowanie
112 259,60
- I opłata za wieczyste użytkowanie 452,24
Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
uzyskano kwotę 33 539,85
Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie
Są to wpływy uzyskane z tytułu:
- opłata za wykup miejsca na cmentarzu, opłata za dom pogrzebowy,
wjazd na cmentarz 67 742,41
- środki pozyskane z innych źródeł (Fundacja ) 3 201,00
70 943,41 zł
Dział 750 Administracja publiczna– wykonanie
Uzyskano wpływy z tytułu:
- dochody 5% związane z realizacją zadań zleconych
- zwrot kosztów upomnień
- sprzedaż składników majątkowych
- usługi ksero , najmu i inne rozliczenia z lat ubiegłych
36 574,05 zł
1 762,95
17 060,00
2 430,20
15 320,90
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – wykonanie
Są to wpływy uzyskane z tytułu:
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych
296 257,20
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem– wykonanie
296 257,20 zł
16 679 730,97 zł
- wpływy z podatków: dochodowego od osób fizycznych i prawnych, rolnego,
leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności
cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych
w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej, opłata od
posiadania psa
16 245 335,29
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
287 992,31
- wpływy z różnych opłat i rekompensata utraconych dochodów
33 514,47
53
- odsetki od wpłat podatków i opłat
-
-
112 888,90
Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie
Uzyskane wpływy to:
część oświatowa subwencji ogólnej
część wyrównawcza subwencji ogólnej
część równoważąca subwencji ogólnej
odsetki od środków na rachunkach bankowych
wpływy z niewykorzystanych środków nie wygasających
z roku 2007
12 035 575,84 zł
8 034 686,00
3 028 314,00
550 333,00
197 860,93
224 381,91
Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie
621 964,56 zł
Uzyskane wpływy to:
dochody z najmu i dzierżawy w gimnazjum
40 270,64
ze sprzedaży składników majątkowych gimnazjum
898,60
dochody z najmu i dzierżawy w szkołach
28 080,93
kary za nieuczęszczanie do szkoły
400,00
usługi /odpłatność za dożywianie/
433 205,03
środki pozyskane z Centrum Kształcenia Ustawicznego
5 308,01
wpływy z różnych dochodów
6 448,01
dotacje celowe na zadania własne
107 353,34
w tym:
- dofinansowanie nauczania j. angielskiego 26 320,00
- zwrot kosztów dopłat dla pracodawców za przyuczenie
uczniów do zawodu 36 668,34,34
- dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych 132,00 zł
- dotacja z MEN na zakup podręczników dla Romów 5 000,00
- dotacja z gmin dla przedszkoli 17 583,00
- dotacja z gminy na dowozy uczniów 9 470,00
- dotacja z budżetu województwa na monitoring w SP N2 12 180,00
Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie
Są to wpływy z tytułu zwrotu dotacji przez Klub AA „Krokus”.
Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie
Uzyskane wpływy to:
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
3 549,30
- wpływy z usług i różnych dochodów
30 690,92
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
33 999,07
- dotacje celowe na zadania własne
1 173 339,36
w tym:
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. 372 654,00
- utrzymanie OPS
350 685,36
- na posiłki dla potrzebujących
450 000,00
Dział 853 Pozostałe zdania w zakresie polityki
społecznej – wykonanie
Wpływy uzyskane z tytułu:
- dotacja celowa – w ramach projektu „Nowa szansa”
10,13 zł
1 241 578,65 zł
100 980,00 zł
100 980,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie
Wpływy uzyskane z tytułu:
- środki pozyskane z Fundacji Wspomagania Wsi grant dla Sołectwa
Okunica 2 000,00
- dotacja z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” 5 540,10
- dotacje celowa na:
pomoc materialną dla uczniów 288 657,20
dofinansowanie wycieczki dzieci romskich 9 000,00
305 197,30 zł
54
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie
Wpływy uzyskane z:
- darowizn pieniężnych 200,00
- wpłaty za przyłącza - kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa 590,86
790,86 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie
67 447,82 zł
Uzyskane wpływy to:
- najem i dzierżawa
13 985,52
- darowizny pieniężne
1 500,00
- wpływy z usług
130,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
632,30
- dotacja celowa dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej
z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumienia dla PBP
22 000,00
- dotacja celowa na adaptację pomieszczeń na siedzibę dla
Stowarzyszenia Pyrzyckich Romów „Patra”
29 200,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport - wykonanie
Uzyskane wpływy to:
- najem i dzierżawa
hala 15 863,77
OSiR 13 283,40
- wpływy z usług
hala 9 530,00
za zadaszenie 1 000,00
korty 339,50
toalety 480,00
odpłatność za wyżywienie 65,50
pozostałe 600,00
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
- wpływy z różnych dochodów (wpisowe)
- odsetki
- uzyskanie zwrotu środków z INTEREG III z lat 2006/2007
- dotacja z fundusz celowych Starostwa Pyrzyce
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
za 2007r. przez Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
140 219,51 zł
29 147,17
12 015,00
8 350,00
18 864,90
159,36
69 505,69
1 734,00
443,39
55