DOM DZIECKA w RÓWNEM

DOM DZIECKA w RÓWNEM
05-282 Strachówka
Dom Dziecka w Równem jest placówką socjalizacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży od lat 3
do 24 pozbawionych trwale lub okresowo opieki rodzicielskiej.
Dom Dziecka mieści się w budynku szkolnym razem ze Szkołą Podstawową w Równem, Dom
Dziecka zajmuje parter budynku. Mieszczą się tam pokoje mieszkalne wychowanków, świetlica, aneks
kuchenny, łazienki.
W budynku administracyjno-gospodarczym znajduje się: stołówka, świetlice do zajęć z dziećmi,
pomieszczenia biurowe, magazyny. W budynku tym mieści się również mieszkanie dla grupy
usamodzielnienia na 10 osób, w skład którego wchodzą: 4 pokoje sypialne, świetlica, pokój cichej
nauki, trzy pomieszczenia na łazienki oraz pomieszczenie gospodarcze. Oddzielny budynek
gospodarczy mieści pralnię, garaż, pracownię do majsterkowania oraz pomieszczenia konserwatora.
Pracownicy pedagogiczni zamieszkują Dom Nauczyciela, znajdują się tam 4 mieszkania rodzinne i 2
kawalerki.
Cały obiekt ogrzewany jest z kotłowni, która zajmuje również oddzielny budynek. Kotłownia została
zmodernizowana w roku 2006. Rozbudowano kotłownię w celu dostawienia podajnika do drugiego
pieca. Obecnie w kotłowni jeden piec dostosowany jest do opału pochodzenia drzewnego (trociny,
zrębki), do drugiego pieca zamontowano podajnik, dzięki czemu cała kotłownia może obecnie
pracować na opał pochodzenia drzewnego ( trociny i zrębki). Poza tym w jednym piecu można
awaryjnie spalać i inny opał; węgiel, koks itp. Dobudowana została również murowana wiata o
powierzchni ok. 70m2 na przechowywanie zapasu opału. Inwestycję rozbudowy prowadziło Starostwo
Powiatowe w Wołominie.
W roku sprawozdawczym również dokonano modernizacji ogrodzenia na długości ok. 180m.
Wykonawcą były Warsztaty przy Zespole Szkół w Tłuszczu. Inwestycję prowadziło również
Starostwo Powiatowe w Wołominie.
Pod koniec roku dzięki pozyskanym środkom z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
w wysokości 20 tyś. zł został urządzony aneks kuchenny. W pomieszczeniu przeznaczonym na ten cel
została położona glazura i terakota. Zakupiono całe wyposażenie; zestaw mebli kuchennych, dwa stoły
oraz 12 krzeseł. Zakupiono kompletny sprzęta AGD.
Na koniec roku 2006 liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 24 etatów:
Pracownicy pedagogiczni:
- dyrektor,
- wychowawcy
Pracownicy administracji
Pracownicy obsługi
1 etat
9 etatów
3,5 etatu
8,5 etatów oraz 2 etaty sezonowo (palacze).
Kadra pedagogiczna:
- Nauczyciele dyplomowani
- Nauczyciele mianowani
- Wychowawcy
6 etatów
2 etaty
2 etaty
Pracownicy administracji:
- Kierownik ds. administracyjnych
- Główny księgowy
- Intendent
- Samodzielny referent
0,5 etatu
1 etat
1 etat
1 etat
Pracownicy obsługi:
- opiekun nocny
- Pomoc kuchenna
- Praczka
- Kierowca
- Konserwator
- Sprzątaczka
- Palacz c.o.
1,5 etatu
3 etaty
1 etat
1 etat
1 etat
1 etat
2 etaty sezonowo
Liczba miejsc w placówce zgodnie z regulaminem placówki wynosi 30. Na koniec roku 2006
przebywało w placówce 33 wychowanków w wieku od 9 do 20 lat, wszyscy wychowankowie zostali
skierowani do placówki na podstawie postanowienia sądowego.
Ilość wychowanków w poszczególnych rodzajach szkół:
Szkoła podstawowa
8 osób ( w tym 1 osoba szkoła specjalna)
Gimnazjum
14 wychowanków (w tym 4 szkoła specjalna).
Liceum ogólnokształcące
3 osoby
Technikum
1 osoba
Szkoła zawodowa
7 osób ( w tym 2- szkoła specjalna).
Plan wydatków
Plan wydatków budżetowych za rok 2006 ogólnie zamknął się kwotą 1040415,00 zł. i został
wykonany w 100%.
Wystąpiły dwa działy 851 i 852.
Dział 851, rozdział 85156, § 4130 obejmuje składki na fundusz zdrowotny za dzieci w omawianym
roku plan wynosił 14.000,00zł.
Dział 852, rozdział 85201 zatwierdzony plan przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego w rozbiciu na
paragrafy przedstawia się następująco:
§ 3020 wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
25834,00
§ 3110 wypłata kieszonkowego
5.500,00
§ 4010 wynagrodzenia pracowników
612846,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie
42337,00
§ 4110 opłacony ZUS
118119,00
§ 4120 odprowadzone składki na F.P.
16496,00
§ 4210 zakupione materiały
61504,00
§ 4220 wyżywienie
44000,00
§ 4260 energia elektryczna
19156,00
§ 4270 zakup usług remontowych
1960,00
§ 4300 zakup usług niematerialnych
46196,00
§ 4350 zakup usług internetowych
1462,00
§ 4410 delegacje służbowe
1562,00
§ 4430 ubezpieczenie dzieci i samochodu
5265,00
§ 4440 ZFŚS
24178,00
Razem :
1026415,00
Wykonanie planu 85156
§ 4130
14000,00
Wykonanie planu 85201
§ 3020 wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
25833,92
§ 3110 wyplata kieszonkowego
5500,00
§ 4010 wynagrodzenie pracowników
612846,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie
42337,43
§ 4110 opłacony ZUS
118119,12
§ 4120 odprowadzono składki na F.P.
16496,04
§ 4210 zakupione materiały
61504,24
§ 4220 wyżywienie
44000,15
§ 4260 energia elektryczna
19155,67
§ 4270 zakup usług remontowych
1959,62
§ 4300 zakup usług niematerialnych
46196,02
§ 4350 zakup usług internetowych
1462,26
§ 4410 delegacje służbowe
1561,53
§ 4430 ubezpieczenia dzieci i samochodu
5265,00
§ 4440 Z. F. Ś. S
24178,00
Razem:
1026415,00
Budżet w roku 2006 był budżetem, który zabezpieczył podstawowe potrzeby i wydatki. W
zabezpieczeniu tych potrzeb bardzo duże znaczenie miały darowizny w postaci wpłat gotówkowych
oraz darowizn materialnych i rzeczowych.
Dzięki ciągłym staraniom i systematycznym poszukiwaniom sponsorów pozyskaliśmy darowizny w
postaci materialnej, rzeczowej na łączną wartość 81 989zł.
Wpłaty gotówkowe wyniosły 31 337,60zł. Razem pozyskano darów rzeczowych i środków
pieniężnych na kwotę 113 326,60zł.
Zestawienie poszczególnych grup darowizn pozyskanych w roku 2006.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sprzęt RTV, biurowy i komputerowy itp. Odzież, obuwie Sprzęt gospodarstwa domowego Art. spożywcze i słodycze Środki czystości i higieny osobistej Art. szkolne i biurowe, książki, podręczniki Sprzęt sportowy i turystyczny Inne, różne -
Razem
81 989,00
9. Wpłaty gotówkowe-
16 722,00
22 683,00
860,00
15 780,00
9 021,00
8 107,00
3 711,00
5 105,00
31 337,60
Razem:
113 326,60
(Słownie: sto trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 60/100
Poza tym Wolontariusze firmy Nokia zorganizowali materiały i wymalowali w naszym domu 6
pokoi sypialnych oraz korytarze w budynku głównym domu dziecka. Zakres tych prac wraz z
materiałami oszacowany na około 9tyś. zł.
Nasze dzieci brały udział nieodpłatnie w wycieczce zorganizowanej przez Stowarzyszenie
„Pomóż Dzieciom”. Wycieczka w Góry Świętokrzyskie na 4 dni.
Zobowiązania na koniec roku 2006 to kwota 63157,12 zł i dotyczą:
-
dodatkowe wynagrodzenie 49.210,17
ZUS 8.592,09
FP 1.205,67
Faktury za telefon 481,28
Faktura za energię
3622,91
nota za wychowanka (internat)- 45,00
Inne zobowiązania za rok 2006 nie występują.
W zakresie gospodarki pozabudżetowej na konto „dochody własne” wpłynęło:
- darowizna - saldo z BO - kapitalizacja odsetek
Razem:
31330,55
5239,50
7,05
36577,10
Przychód dochodów własnych przedstawia się następująco:
§ 096 plan 30000,00 wykonano 31330,55 tj. 104,43 %
Ogółem wydano z konta dochody własne kwotę 34000,02 zł, zgodnie z planem na:
- Częściowa opłata za pobyt na koloniach w wakacje, opłaty za wycieczki, spektakle teatralne.
- Wzbogacono wyposażenie w pokojach wychowanków .
Saldo rachunku „dochody własne” na koniec roku zamknęło się kwotą 2577,08 zł, gdzie plan był
1240,00 zł .
Zestawienie obrotów i sald
Lp. Konto
Obroty
Wn
1
011
481504,56
481504,56
2
013
186689,15
186689,15
3
014
625,03
625,03
4
020
1640,86
1640,86
5
071
151146,14
151146,14
6
072
188955,04
188955,04
7
101
113898,83
113898,83
8
130
1071646,65
1071646,65
9
132
40033,10
37456,02
2577,08
10
135
35537,34
33773,27
1764,07
11
201
144854,91
149004,10
12
221
7993,64
7993,64
13
222
7993,64
7993,64
14
223
1040415,00
1040415,
15
225
50257,00
54757,00
Ma
Salda
Wn
Ma
4149,19
4500,00
16
229
308520,13
331125,39
22605,26
17
231
685706,52
717609,19
31902,67
18
234
49990,83
49990,83
19
240
32470,68
12594,93
19875,75
20
310
138851,23
114665,31
24185,92
21
400
1095784,24
1095784,24
22
401
36141,14
36141,14
23
740
43822,16
43822,16
24
750
7993,64
7993,64
25
761
36141,14
36141,14
26
800
960078,29
2310606,98
1350528,69
27
820
55622,80
58394,88
2772,08
28
851
25275,32
46943,32
21668,00
29
853
90416,40
90416,40
30
860
2015543,94
956179,29
1059364,65
8765448,17
8765448,17
1778227,07
31
Razem
1778227,07
Dotyczy wykazu zobowiązań na dzień 31.12.2006r.
Zobowiązania Domu Dziecka w Równem wynoszą 63157,12zł .
w tym:
Konto Ma 231 - Dodatkowe wynagrodzenie
31902,67
Konto Ma 225 - Podatek
4500,00
Konto Ma 229 22605,26
Fundusz zdrowotny
(3600,26)
Ubezpieczenia społ.
(17799,33)
Fundusz pracy
( 1205,67)
Konto Ma 201 4149,19
F-ry za telefon
(481,28)
F-ry za energię
(3622,91)
nota za wychowanka
(45,00)
Inne zobowiązania nie występują.
Dotyczy konta 240 „Pozostałe Rozrachunki”
Strona Wn
Należności z tytułu udzielanych pożyczek na 31.12.2006 roku wynoszą 19875,75zł .
Dyrekcja Domu Dziecka w Równem oświadcza, iż inwentaryzacją na dzień 31.12.2006 roku zostały
objęte materiały w magazynach, środki trwałe oraz środki rzeczowe. Różnice inwentaryzacyjne nie
wystąpiły.