Uchwala Nr XVI/151/2016 z dnia 17 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/151/2016
RADY GMINY LUZINO
z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022
Na podstawie art.18 ust.2 pkt6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z
2015 roku poz.1515 ), art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz.885, ze zmianami)
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ na lata 2016 - 2022 jak w treści załącznika
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz realizowanych i planowanych PRZEDSIĘWZIĘĆ stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Luzino
Bartłomiej Formela
Id: D64B61B2-6621-42E9-954F-E226075BFE10. Podpisany
Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Luzino XVI /151/ 2016 z dnia 17
marca 2016 roku
z tego:
w tym:
Wyszczeg
Dochody ogółem
ólnienie
Lp
1
Formuła
[1.1]+[1.2]
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Dochody
bieŜące
1.1
dochody z tytułu
udziału we
wpływach z
podatku
dochodowego od
osób fizycznych
dochody z tytułu
udziału we
wpływach z
podatku
dochodowego od
osób prawnych
1.1.1
1.1.2
w tym:
w tym:
podatki i opłaty
z podatku od
nieruchomości
1.1.3
1.1.3.1
z subwencji
ogólnej
z tytułu dotacji i
środków
przeznaczonych
na cele bieŜące
Dochody
majątkowe
1.1.4
1.1.5
1.2
z tytułu dotacji
oraz środków
ze sprzedaŜy
majątku
przeznaczonych
na inwestycje
1.2.1
1.2.2
a
63001575,91
57901275,91
8083305
75000
9377535
4850350
27949613
7892694
5100300
1200000
3900300
b
4361777,91
461477,91
0
0
250800
236350
0
83614
3900300
0
3900300
c
58639798
57439798
8083305
75000
9126735
4614000
27949613
7809080
1200000
1200000
0
a
64252345,14
59052345,14
7026029
214000
7156064
4790640
26491938
9519271
5200000
200000
5000000
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
64252345,14
59052345,14
7026029
214000
7156064
4790640
26491938
9519271
5200000
200000
5000000
a
71535020
60784720
7159523
219000
7299185
4886453
27129236
9747824
10750300
300000
10750000
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
71535020
60784720
7159523
219000
7299185
4886453
27129236
9747824
10750300
300000
10750000
a
68154720,4
60654720,4
0
0
0
0
0
0
7500000
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
68154720,4
60654720,4
0
0
0
0
0
0
7500000
0
0
a
61847814,81
61847814,81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
61847814,81
61847814,81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
62064771,11
62064771,11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
62064771,11
62064771,11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
63210866,53
63210866,53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
63210866,53
63210866,53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1) Wzór moŜe być stosowany takŜe w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku
budŜetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuŜszego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się takŜe dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy,
wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
Id: D64B61B2-6621-42E9-954F-E226075BFE10. Podpisany
Strona 2
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
Wyszczeg
ólnienie
Wydatki ogółem
Lp
2
Formuła
[2.1] + [2.2]
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Wydatki bieŜące
z tytułu
poręczeń i
gwarancji
2.1
2.1.1
gwarancje i
poręczenia
podlegające
wyłączeniu z
limitu spłaty
zobowiązań, o
którym mowa w
art. 243 ustawy
na spłatę przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przekształconego na
zasadach określonych
w przepisach o
działalności leczniczej,
w wysokości w jakiej
nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z
budŜetu państwa
wydatki na
obsługę długu
odsetki i dyskonto
określone w art.
243 ust. 1 ustawy
2.1.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.3.1
odsetki i dyskonto
podlegające wyłączeniu
odsetki i dyskonto
z limitu spłaty
podlegające
zobowiązań, o którym
wyłączeniu z limitu
mowa w art. 243 ustawy,
w terminie nie dłuŜszym spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art.
niŜ 90 dni po
zakończeniu programu, 243 ustawy, z tytułu
projektu lub zadania i
zobowiązań
otrzymaniu refundacji z
zaciągniętych na
tych środków (bez
wkład krajowy
odsetek i dyskonta od
zobowiązań na wkład
krajowy)
2.1.3.1.1
2.1.3.1.2
x
Wydatki
majątkowe
2.2
a
58970030,64
51878881,67
0
0
0
462114
462114
0
0
b
5082157,64
399957,64
0
0
0
0
0
0
0
7091148,97
4682200
c
53887873
51478924,03
0
0
0
462114
462114
0
0
2408948,97
13325799,33
a
60517235,14
47191435,81
0
0
0
231440,62
231440,62
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
60517235,14
47191435,81
0
0
0
231440,62
231440,62
0
0
13325799,33
a
69679120
48923128,15
0
0
0
105571,29
105571,29
0
0
20755991,85
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
69679120
48923128,15
0
0
0
105571,29
105571,29
0
0
20755991,85
a
67018820,4
49901590,71
0
0
x
59830,06
59830,06
0
0
17117229,69
b
0
0
0
0
x
0
0
0
0
0
c
67018820,4
49901590,71
0
0
x
59830,06
59830,06
0
0
17117229,69
a
60711914,81
50899622,52
0
0
x
31531,56
31531,56
0
0
9812292,29
b
0
0
0
0
x
0
0
0
0
0
c
60711914,81
50899622,52
0
0
x
31531,56
31531,56
0
0
9812292,29
a
61928871,11
51917614,97
0
0
x
12438
12438
0
0
10011256,14
b
0
0
0
0
x
0
0
0
0
0
c
61928871,11
51917614,97
0
0
x
12438
12438
0
0
10011256,14
a
63187216,53
52973017,27
0
0
x
9027
9027
0
0
10214199,26
b
17050
17050
0
0
x
0
0
0
0
0
c
63170166,53
52955967,27
0
0
x
9027
9027
0
0
10214199,26
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budŜetowych 2013-2018.
Id: D64B61B2-6621-42E9-954F-E226075BFE10. Podpisany
Strona 3
z tego:
w tym:
w tym:
Wyszc
zególni Wynik budŜetu
enie
Lp
Formuł
a
a
201
b
6
c
w tym:
Wolne
środki, o
NadwyŜka
których
na pokrycie
budŜetowa z na pokrycie
mowa w art.
deficytu
deficytu
lat ubiegłych
budŜetu 217 ust.2 pkt
budŜetu
6 ustawy
Przychody
budŜetu
3
4
[1] -[2]
[4.1] + [4.2] + [4.3]
+ [4.4]
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
Kredyty,
poŜyczki,
emisja
papierów
wartościowych
na pokrycie
deficytu
budŜetu
4.3
4.3.1
w tym:
Inne
przychody
niezwiązane
z
zaciągnięcie
m długu
na pokrycie
deficytu
budŜetu
4.4
4.4.1
4031545,27
489429,73
0
0
489429,73
0
0
0
0
-720379,73
489429,73
0
0
489429,73
0
0
0
0
0
0
4751925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
201
b
7
c
3735110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3735110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
1855900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201
b
8
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1855900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
1135900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201
b
9
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1135900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
1135900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
202
b
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1135900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
135900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
202
b
1
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
23650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
202
b
2
c
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty poŜyczek udzielonych ze środków jednostki.
Id: D64B61B2-6621-42E9-954F-E226075BFE10. Podpisany
Strona 4
z tego:
w tym:
Wyszczególni
enie
Lp
Formuła
a
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
z tego:
w tym łączna
kwota
Spłaty rat
kwota
kwota
kwota
kapitałowych przypadających na przypadających przypadających
Rozchody
przypadających na Inne rozchody
na
dany
rok
kredytów
i
dany
rok
kwot
na dany rok kwot
budŜetu
niezwiązane ze
kwot
dany rok kwot
poŜyczek oraz
ustawowych
ustawowych
spłatą długu
ustawowych
ustawowych
wyłączeń
z
limitu
wykup papierów
wyłączeń
wyłączeń
wyłączeń
innych
spłaty
zobowiązań,
wartościowych
określonych w
o którym mowa w określonych w
niŜ określone w art.
art. 243 ust. 3a
art. 243 ustawy
art. 243 ust. 3
243 ustawy
ustawy
ustawy
5
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.2
[5.1.1.1] +
[5.1] + [5.2]
[5.1.1.2] +
4520975
4520975
0
0
0
0
0
b
-230950
-230950
0
0
0
0
0
c
4751925
4751925
0
0
0
0
0
a
3735110
3735110
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
c
3735110
3735110
0
0
0
0
a
1855900
1855900
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
c
1855900
1855900
0
0
0
0
a
1135900
1135900
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
c
1135900
1135900
0
0
0
0
a
1135900
1135900
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
c
1135900
1135900
0
0
0
0
a
135900
135900
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
c
135900
135900
0
0
0
0
0
a
23650
23650
0
0
0
0
0
b
-17050
-17050
0
0
0
0
0
c
40700
40700
0
0
0
0
0
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŜetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z
2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
Id: D64B61B2-6621-42E9-954F-E226075BFE10. Podpisany
Strona 5
Wyszczególni
enie
Relacja zrównowaŜenia wydatków
bieŜących, o której mowa w art. 242
Kwota zobowiązań
ustawy
wynikających z
przejęcia przez
RóŜnica między
jednostkę samorządu
dochodami
terytorialnego
bieŜącymi,
RóŜnica między
zobowiązań po
dochodami
skorygowanymi
likwidowanych i
przekształcanych
bieŜącymi a
o środki a
jednostkach
wydatkami
wydatkami
zaliczanych do
bieŜącymi
bieŜącymi,
sektora finansów
pomniejszonymi
publicznych
Kwota długu
o wydatki
Lp
6
7
Formuła
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8.1
8.2
[1.1] - [2.1]
[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] [2.1.2])
a
8022360
0
6022394,24
b
-17050
0
61520,27
6511823,97
550950
c
8039410
0
5960873,97
5960873,97
a
4287250
0
11860909,33
11860909,33
b
-17050
0
0
0
c
4304300
0
11860909,33
11860909,33
a
2431350
0
11861591,85
11861591,85
b
-17050
0
0
0
c
2448400
0
11861591,85
11861591,85
a
1295450
0
10753129,69
10753129,69
b
-17050
0
0
0
c
1312500
0
10753129,69
10753129,69
a
159550
0
10948192,29
10948192,29
b
-17050
0
0
0
c
176600
0
10948192,29
10948192,29
10147156,14
a
23650
0
10147156,14
b
-17050
0
0
0
c
40700
0
10147156,14
10147156,14
a
0
0
10237849,26
10237849,26
b
0
0
-17050
-17050
c
0
0
10254899,26
10254899,26
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyŜkę budŜetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieŜących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŜetowej, dotyczy lat 2013-2015.
Id: D64B61B2-6621-42E9-954F-E226075BFE10. Podpisany
Strona 6
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wyszczeg
ólnienie
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów,
bez uwzględnienia
zobowiązań związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego i bez
uwzględniania
ustawowych wyłączeń
przypadających na
dany rok.
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów,
bez uwzględnienia
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego, po
uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń
przypadających na dany
rok
Kwota zobowiązań
związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego
przypadających do
spłaty w danym
roku budŜetowym,
podlegająca
doliczeniu zgodnie
z art. 244 ustawy
9.3
Lp
9.1
9.2
Formuła
([2.1.1.] + [2.1.3.1] +
[5.1] ) / [1]
(([2.1.1] - [2.1.1.1])
+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])
+ ([5.1] - [5.1.1]) )
/ ([1] - [15.1.1])
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust.
1 ustawy do
dochodów, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu
ustawowych
wyłączeń
przypadających na
dany rok
Wskaźnik
dochodów
bieŜących
powiększonych o
dochody ze
sprzedaŜy
majątku oraz
pomniejszonych o
wydatki bieŜące,
do dochodów
budŜetu, ustalony
dla danego roku
(wskaźnik
jednoroczny)
Dopuszczalny
wskaźnik spłaty
zobowiązań
określony w art.
243 ustawy, po
uwzględnieniu
ustawowych
wyłączeń,
obliczony w
oparciu o plan 3
kwartału roku
poprzedzającego
pierwszy rok
prognozy
(wskaźnik ustalony
w oparciu o
średnią
arytmetyczną z 3
poprzednich lat)
Dopuszczalny
wskaźnik spłaty
zobowiązań określony
w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczony w oparciu o
wykonanie roku
poprzedzającego
pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w
oparciu o średnią
arytmetyczną z 3
poprzednich lat)
Informacja o
spełnieniu wskaźnika
spłaty zobowiązań
określonego w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczonego w oparciu
o plan 3 kwartałów
roku poprzedzającego
rok budŜetowy
Informacja o
spełnieniu
wskaźnika spłaty
zobowiązań
określonego w art.
243 ustawy, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego oraz
po uwzględnieniu
ustawowych
wyłączeń,
obliczonego w
oparciu o wykonanie
roku
poprzedzającego rok
budŜetowy
9.4
9.5
9.6
9.6.1
9.7
9.7.1
(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1][2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1][5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])
(([1.1] [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1][2.1.2]-[15.2]))/ ([1][15.1.1])
średnia z trzech
poprzednich lat
[9.5]
średnia z trzech
poprzednich lat [9.5]
[9.6] – [9.4]
[9.6.1] – [9.4]
TAK
a
7,91%
7,91%
0
7,91%
11,46%
9,52%
8,87%
TAK
b
-0,98%
-0,98%
0
-0,98%
-0,75%
0,00%
-0,77%
TAK
TAK
c
8,89%
8,89%
0
8,89%
12,21%
9,52%
9,64%
TAK
TAK
a
6,17%
6,17%
0
6,17%
18,77%
10,63%
9,97%
TAK
TAK
b
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
-0,25%
-1,02%
NIE
NIE
c
6,17%
6,17%
0
6,17%
18,77%
10,88%
10,99%
TAK
TAK
a
2,74%
2,74%
0
2,74%
17,00%
13,40%
12,74%
TAK
TAK
b
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
-0,25%
-1,02%
NIE
NIE
c
2,74%
2,74%
0
2,74%
17,00%
13,65%
13,76%
TAK
TAK
a
1,75%
1,75%
0
1,75%
15,78%
15,74%
15,74%
TAK
TAK
b
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
-0,25%
-0,25%
NIE
NIE
c
1,75%
1,75%
0
1,75%
15,78%
15,99%
15,99%
TAK
TAK
a
1,89%
1,89%
0
1,89%
17,70%
17,18%
17,18%
TAK
TAK
b
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
TAK
TAK
c
1,89%
1,89%
0
1,89%
17,70%
17,18%
17,18%
TAK
TAK
a
0,24%
0,24%
0
0,24%
16,35%
16,83%
16,83%
TAK
TAK
b
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
TAK
TAK
c
0,24%
0,24%
0
0,24%
16,35%
16,83%
16,83%
TAK
TAK
TAK
a
0,05%
0,05%
0
0,05%
16,20%
16,61%
16,61%
TAK
b
-0,03%
-0,03%
0
-0,03%
-0,02%
0,00%
0,00%
TAK
TAK
c
0,08%
0,08%
0
0,08%
16,22%
16,61%
16,61%
TAK
TAK
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŜetowej oraz wyłączenia związane
z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
Id: D64B61B2-6621-42E9-954F-E226075BFE10. Podpisany
Strona 7
w tym na:
Wyszczególni
enie
Lp
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budŜetowych
Wydatki
Wydatki bieŜące związane z
Wydatki objęte
Spłaty kredytów,
funkcjonowanie limitem, o którym
na
poŜyczek i wykup
wynagrodzenia i m organów
mowa w art. 226
papierów
jednostki
składki od nich
ust. 3 pkt 4
wartościowych
samorządu
naliczane
ustawy
terytorialnego
Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyŜki
budŜetowej
10
10.1
11.1
11.2
11.3
Formuła
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
z tego:
bieŜące
11.3.1
majątkowe
11.3.2
Wydatki
inwestycyjne
kontynuowane
Nowe wydatki
inwestycyjne
Wydatki
majątkowe w
formie dotacji
11.4
11.5
11.6
[11.3.1] + [11.3.2]
a
4031545,27
b
-720379,73
c
4751925
a
3735110
b
0
c
3735110
a
1855900
b
0
c
1855900
a
1135900
b
0
c
1135900
a
1135900
b
0
c
1135900
a
135900
b
0
c
135900
a
23650
b
-17050
c
40700
4031545,27
-720379,73
4751925
3735110
0
3735110
1855900
0
1855900
1135900
0
1135900
1135900
0
1135900
135900
0
135900
23650
-17050
40700
26611484,82
11024,21
26600460,61
24419903,9
0
24419903,9
25152501,01
0
25152501,01
25731000
0
25731000
26322821,73
0
26322821,73
26928246,63
0
26928246,63
27547546,3
0
27547546,3
5648549,94
-5222
5653771,94
5847163,77
0
5847163,77
5981648,54
0
5981648,54
6112226,46
0
6112226,46
6259968,66
0
6259968,66
6403947,94
0
6403947,94
6551238,75
0
6551238,75
759699,93
0
759699,93
12862130,93
0
12862130,93
14680831,93
0
14680831,93
15098250
0
15098250
24000
0
24000
0
0
0
0
0
0
159081,93
0
159081,93
191331,93
0
191331,93
180831,93
0
180831,93
98250
0
98250
24000
0
24000
0
0
0
0
0
0
600618
0
600618
12670799
0
12670799
14500000
0
14500000
15000000
0
15000000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1284000
754000
530000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5407148,97
4028200
1378948,97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400000
0
400000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10) Przeznaczenie nadwyŜki budŜetowej, inne niŜ spłaty kredytów, poŜyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu
terytorialnego
(rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budŜetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
Id: D64B61B2-6621-42E9-954F-E226075BFE10. Podpisany
Strona 8
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym:
Dochody bieŜące
na programy,
projekty lub
Wyszczególni
zadania
środki określone
enie
finansowane z
udziałem środków, w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
Lp
12.1
w tym:
środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy wynikające
wyłącznie z
zawartych umów
na realizację
programu, projektu
lub
zadania
12.1.1
12.1.1.1
w tym:
w tym:
Dochody
Wydatki
majątkowe na
bieŜące na
w tym:
programy,
programy,
projekty lub
projekty lub
środki określone w
finansowane
zadania
zadania
art. 5 ust. 1 pkt 2
środkami
finansowane z środki określone ustawy wynikające finansowane z
określonymi w
w art. 5 ust. 1 pkt
udziałem
udziałem
wyłącznie z
art. 5 ust. 1 pkt 2
2 ustawy
środków, o
środków, o
zawartych umów na
ustawy
których mowa w
realizację programu, których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
projektu lub zadania art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 ustawy
2 i 3 ustawy
12.2
12.2.1
12.2.1.1
12.3
12.3.1
Wydatki bieŜące
na realizację
programu, projektu
lub zadania
wynikające
wyłącznie z
zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.3.2
Formuła
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
a
0
0
0
1054081
1054081
1054081
97927,93
0
b
0
0
0
1054081
1054081
1054081
4096
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
93831,93
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień
uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
Id: D64B61B2-6621-42E9-954F-E226075BFE10. Podpisany
Strona 9
w tym:
Wydatki
majątkowe na
programy, projekty
finansowane
Wyszczególni
lub zadania
środkami
enie
finansowane z
udziałem środków, określonymi w
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
Lp
12.4
Wydatki majątkowe
na realizację
programu, projektu
lub zadania
wynikające
wyłącznie z
zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
Wydatki na wkład
krajowy w związku z
umową na realizację
programu, projektu
lub zadania
finansowanego z
udziałem środków, o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
bez względu na
stopień finansowania
tymi środkami
12.4.2
12.5
12.4.1
w tym:
w tym:
Wydatki na wkład krajowy
w związku z zawartą po
dniu 1 stycznia 2013 r.
umową na realizację
programu, projektu lub
zadania finansowanego w
co najmniej 60%
środkami, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
w związku z juŜ
zawartą umową
na realizację
programu,
projektu lub
zadania
12.5.1
12.6
w tym:
Przychody z tytułu
kredytów, poŜyczek, emisji
papierów wartościowych
powstające w związku z
umową na realizację
programu, projektu lub
zadania finansowanego z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy bez względu
na stopień finansowania
tymi środkami
w związku z juŜ
zawartą umową
na realizację
programu,
projektu lub
zadania
12.6.1
12.7
w związku z juŜ
zawartą umową
na realizację
programu,
projektu lub
zadania
12.7.1
Formuła
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
a
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, naleŜy rozumieć takŜe taki program, projekt lub zadanie
przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z
przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
Id: D64B61B2-6621-42E9-954F-E226075BFE10. Podpisany
Strona 10
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
Kwota
Wydatki na spłatę
Dochody
zobowiązań
przejętych
budŜetowe z tytułu
Wydatki na spłatę
wynikających z
Wydatki na spłatę
zobowiązań
Wysokość
Wydatki bieŜące
dotacji celowej z
zobowiązań
przejęcia przez
przejętych zobowiązań
samodzielnego
zobowiązań
na pokrycie
budŜetu państwa,
samodzielnego
jednostkę
samodzielnego
publicznego
podlegających
w związku z juŜ
o której mowa w
publicznego zakładu ujemnego wyniku
samorządu
publicznego zakładu
zakładu opieki
umorzeniu, o
finansowego
opieki zdrowotnej
art. 196 ustawy z
zawartą umową na terytorialnego
opieki zdrowotnej
zdrowotnej
przejętych do końca samodzielnego
dnia 15 kwietnia którym mowa w
realizację
zobowiązań po
przekształconego na
likwidowanego na
2011 r. na podstawie
2011 r. o
art. 190 ustawy o zasadach określonych
publicznego
programu, projektu likwidowanych i
zasadach
działalności
przepisów o
zakładu opieki
działalności
przekształcanych
w przepisach o
określonych w
lub zadania
zakładach opieki
leczniczej (Dz. U. z
samodzielnych
działalności leczniczej
przepisach o
zdrowotnej
leczniczej
2013 r. poz. 217, z
zdrowotnej
zakładach opieki
działalności
późn. zm.)
zdrowotnej
leczniczej
w tym:
Wyszczególni
enie
Lp
Przychody z tytułu kredytów,
poŜyczek, emisji papierów
wartościowych powstające w
związku z zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r. umową na
realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego w
co najmniej 60% środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.8
12.8.1
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
Formuła
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Id: D64B61B2-6621-42E9-954F-E226075BFE10. Podpisany
Strona 11
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
Spłaty rat
kapitałowych oraz
Kwota długu,
wykup papierów
którego
Wyszczególni wartościowych, o
Wydatki
planowana spłata
enie
których mowa w pkt.
zmniejszające
dokona
się
z
5.1., wynikające
dług
wydatków
wyłącznie z tytułu
budŜetu
zobowiązań juŜ
zaciągniętych
Lp
14.1
14.2
14.3
Wynik operacji
w tym:
niekasowych
związane z
spłata
wpływających
umowami
zobowiązań
na kwotę długu
zaliczanymi do
wypłaty z tytułu
wymagalnych z
( m.in.
wymagalnych
tytułów dłuŜnych
lat poprzednich,
umorzenia,
wliczanych do poręczeń i gwarancji
innych niŜ w
róŜnice
państwowego
poz. 14.3.3
kursowe)
długu
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.4
Formuła
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
a
4520975
0
0
0
0
0
0
b
-230950
0
0
0
0
0
0
c
4751925
0
0
0
0
0
0
a
3735110
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
c
3735110
0
0
0
0
0
0
a
1855900
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
c
1855900
0
0
0
0
0
0
a
1135900
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
c
1135900
0
0
0
0
0
0
a
1135900
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
c
1135900
0
0
0
0
0
0
a
135900
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
c
135900
0
0
0
0
0
a
23650
0
0
0
0
0
0
b
-17050
0
0
0
0
0
0
c
40700
0
0
0
0
0
0
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości
historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takŜe poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** NaleŜy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłuŜne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłuŜeniu w
sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuŜszym niŜ okres, na który zaci
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
Id: D64B61B2-6621-42E9-954F-E226075BFE10. Podpisany
Strona 12
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XVI /151/
2016 z dnia 17 marca 2016 roku.
kwoty
w zł
L.p.
1
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca
Okres
realizacji
od
do
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)
- wydatki bieŜące
1.b
- wydatki majątkowe
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt
2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych
(Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2
1.1.2.1
1.2
ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU
URZĄD GMINY
CYFROWEMU w GMINIE
2012
LUZINO
LUZINO - Zapewnienie dostępu do
szerokopasmowego internetu
URZĄD GMINY
2014
LUZINO
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z
umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
Id: D64B61B2-6621-42E9-954F-E226075BFE10. Podpisany
759699,93 12862130,93 14680831,93
Limit 2019 Limit 2020
15098250
24000
159081,93
191331,93
180831,93
98250
24000
44405407
600618
12670799
14500000
15000000
0
38944722,8
103831,93
8093831,93 12093831,93
15024000
24000
2530732,8
93831,93
93831,93
93831,93
24000
24000
2020
900383,4
24000
24000
24000
24000
24000
2018
1630349,4
69831,93
69831,93
69831,93
0
0
36413990
10000
8000000
12000000
15000000
0
36413990
10000
8000000
12000000
15000000
0
0
0
0
0
0
0
- wydatki majątkowe
UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE
AGROMELACJI LUZINO OPRACOWANIE DOKUMENTACJI Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Agromelacji Luzino
Limit 2018
3304956,54
- wydatki bieŜące
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu URZĄD GMINY
II etap - Zapobieganie wykluczeniu
2014
LUZINO
cyfrowemu w Gminie Luzino
Limit 2016 Limit 2017
47710363,54
1.a
1.1.1
Łączne
nakłady
finansowe
2019
Strona 13
Limit 2021
Limit
zobowiązań
Limit 2022
0
0 43424912,79
0
0
653495,79
0
0
42771417
0
0 35339495,79
0
0
329495,79
0
0
120000
0
0
209495,79
0
0
35010000
0
0
35010000
0
0
0
Id: D64B61B2-6621-42E9-954F-E226075BFE10. Podpisany
Strona 14
L.p.
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca
Okres
realizacji
od
do
Łączne
nakłady
finansowe
Limit 2016 Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019 Limit 2020
1.2.1
- wydatki bieŜące
0
0
0
0
0
0
1.2.2
- wydatki majątkowe
0
0
0
0
0
0
8765640,74
655868
4768299
2587000
74250
0
774223,74
65250
97500
87000
74250
0
774223,74
65250
97500
87000
74250
0
7991417
590618
4670799
2500000
0
0
2018
5530000
300000
2500000
2500000
0
0
URZĄD GMINY
2016
LUZINO
2017
1734871
0
1734871
0
0
0
URZĄD GMINY
2016
LUZINO
2017
726546
290618
435928
0
0
0
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŜ
wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego
- wydatki bieŜące
DOFINANSOWANIE PROGRAMU
URZĄD GMINY
DOTYCZACEGO BADAŃ RAKA SZYJKI
LUZINO
MACICY DLA DZIEWCZĄT POWYśEJ
12 ROKU śYCIA - zapobieganie chorobie
nowotworowej
2010
2019
- wydatki majątkowe
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
URZĄD GMINY
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.
2013
LUZINO
LECHA BĄDKOWSKIEGO W LUZINIE
- Poprawa warunków nauki i zajęć
sportowych w placówce
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W
GMINIE LUZINO: 1/ budynek szkoły
Podstawowej w Sychowie, 2/ budynek
Szkoły Podstawowej w Wyszecinie, 3/
obiekt Gminnego Przedszkola
Publicznego. - Zarzadząnie energią w
budynkach uŜyteczności publicznej
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W
GMINIE LUZINO: 1/ budynek Szkoły
Podstawowej w Kębłowie - Oddział
Orzedszkolny w Zelewie, 2/budynek
Szkoły Podstawowej w Sychowie Oddział Przedszkolny w Robakowie, ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W
BUDYNKACH UśYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
Id: D64B61B2-6621-42E9-954F-E226075BFE10. Podpisany
Strona 15
Limit 2021
Limit
zobowiązań
Limit 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
8085417
0
0
324000
0
0
324000
0
0
7761417
0
0
5300000
0
0
1734871
0
0
726546
Id: D64B61B2-6621-42E9-954F-E226075BFE10. Podpisany
Strona 16
O B J A Ś N I E N I A:
Zmiany treści załącznika Nr 1 "WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA" oraz realizowanych i
planowanych PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznika Nr 2, dotyczą aktualizacji przyjętych wielkości BudŜetu Gminy,
po wprowadzonych zmianach Uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XVI /152/ 2016 z dnia 17 marca 2016 roku.
Id: D64B61B2-6621-42E9-954F-E226075BFE10. Podpisany
Strona 17