Rada Gminy i Miasta - uchwała nr XXIX.216.93 - BIP
Transkrypt
Rada Gminy i Miasta - uchwała nr XXIX.216.93 - BIP
Rada Gminy i Miasta w Aleksandrowie Łódzkim Uchwała nr XXIX/216/93 Rady Gminy i Miasta w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 kwietnia 1993 roku w sprawie: wykonania budŜetu Gminy i Miasta Aleksandrów Łódzki za 1992 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu Aleksandrów Łódzki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym ( Dz.U.Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 55 ust. 1 i ust. 5 z dnia 5 stycznia 1991 roku – Prawo budŜetowe ( Dz.U.Nr 18 z późniejszymi zmianami ) – Rada Gminy i Miasta w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie: 1. Z wykonania budŜetu Gminy i Miasta Aleksandrów Łódzki za 1992 rok w zakresie zadań własnych, zamykających się: - po stronie dochodów kwotą – 31.202.424.000 - po stronie wydatków kwotą – 29.749.629.000 zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Z wykonania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zamykającego się : - po stronie dochodów kwotą – 13.362.994.000 - po stronie wydatków kwotą – 13.362.944.000 zgodnie z załącznikiem Nr 2 3. Z wykonania planów finansowych zakładów budŜetowych zamykających się: - po stronie przychodów kwotą – 6.039.101.000 - po stronie rozchodów kwotą - 6.081.260.000 Zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 2. Udziela się absolutorium Zarządowi Miejskiemu Aleksandrów Łódzki za działalność finansową w roku 1992.. § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. PRZEWODNICZĄCY Rady Gminy i Miasta w Aleksandrowie Łódzkim Krzysztof Kozanecki Zarząd Gminy i Miasta Aleksandrów Łódzki Załącznik do uchwały SPRAWOZDANIE z działalności finansowej Gminy i Miasta Aleksandrów Łódzki za 1992 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/216/93 Rady Gminy i Miasta w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 kwietnia 1993 roku Wykonanie dochodów budŜetu Gminy i Miasta w Aleksandrowie Łódzkim za 1992 rok w tys.zł Dz. Rozdz. § Treść Plan Plan Wykonanie % do planu początkowy końcowy końcowego 40 Rolnictwo 106.000 406.000 410.148 101 4410 Finansowanie innych zadań 87 100.000 100.000 86.971 64 RóŜne opłaty 86 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 300.000 300.000 100 na fin.zadań inwest.gmin 4495 Pozostała 23.177 386 64 działalność 6.000 6.000 RóŜne opłaty 50 Transport 4.414.000 4.414.000 3.479.930 78 5895 Pozostała działalność 64 RóŜne opłaty 4.414.000 4.414.000 3.479.930 78 70 Gospodarka komunalna 1.817.200 3.982.600 2.352.602 59 7395 Pozostała 1.817.200 1.817.200 187.202 10 działalność 64 RóŜne opłaty 1.817.200 1.817.200 187.202 86 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na finansowanie własnych zadań incest.gmin 2.165.400 2.165.400 100 74 7551 79 8213 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne 700.000 Opracowania geodezyjne i gospodarka terenami w miastach 64 RóŜne opłaty 700.000 Oświata i wychowanie Przedszkola przy szkołach podstawowych 700.000 826.354 118 700.000 826.354 118 81.700 81.700 100 90 9011 9013 9015 9019 89 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na finansowanie własnych zadań bieŜących gmin Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych Wpływy z podatku od płac 29 Podatek od płac Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 51 Podatki i opłaty od gospod.rolnych 55 Podatek od nieruchomości 61 Podatek od środków transp. Udziały w podatkach 15 Podatek dochodowy od osób fizycznych 16 Podatek dochodowy od osób prawnych Podatki i opłaty od osób fizycznych 51 Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych 52 Wpływy z karty podatkowej 55 Podatek od nieruchomości 56 Podatek od spadków i darowizn 61 Podatek od środków transportowych 62 Podatek rolny od dochodów z działów - 81.700 81.700 100 11.300.000 18.697.100 20.032.285 - - 99.864 2.210.000 2.610.000 2.428.664 93 50.000 50.000 20.489 41 2.100.000 2.500.000 2.355.046 94 60.000 60.000 53.129 88 4.700.000 8.587.000 10.191.452 119 4.600.000 8.487.000 10.212.376 120 100.000 100.000 - 20.924 3.390.000 6.000.100 6.270.616 104 420.000 1.100.000 1.257.155 114 1.000.000 1.800.000 1.973.749 109 900.000 1.150.000 1.031.640 90 150.000 150.000 283.818 189 750.000 1.500.000 1.380.078 92 107 specjalnych produkcji rolnej 64 RóŜne opłaty 81 Odsetki 9020 58 9492 81 97 9711 90 9719 84 Wpływy z opłaty skarbowej Opłata skarbowa Finanse Odsetki od środków na rachunkach bankowych Odsetki RóŜne rozliczenia Subwencje ogólne dla gmin Subwencje ogólne z budŜetu państwa NadwyŜka z budŜetu z roku ubiegłego NadwyŜka budŜetowa Ogółem dochody 20.000 150.000 100.100 200.000 - 1.785 128.955 217.006 129 108 1.000.000 1.000.000 50.000 1.500.000 1.500.000 50.000 1.041.689 1.041.689 82.966 69 69 166 50.000 4.035.722 50.000 3.936.439 82.966 3.936.439 166 100 3.281.348 3.182.065 3.182.065 100 754.374 22.422.922 754.374 754.374 32.267.839 31.202.424 100 97.6 Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów 31.202.424 Składają się: - dochody własne - 25.473.259 Co stanowi 82% ogólnej kwoty dochodów Dotacje z budŜetu państwa na zadania własne gminy 2.547.100 Co stanowi 8% łącznej kwoty dochodów Subwencje 3.182.065 Co stanowi 10% ogólnej kwoty dochodów W porównaniu do 1991 roku w którym dochody własne wyniosły 16.404.553.000 zł Nastąpił wzrost dochodów o 55% natomiast subwencja z kwoty 5.204.782.000 zmalała do kwoty - 3.182.065.000 tj. o 61%. Wykonanie wydatków budŜetu Gminy i Miasta Aleksandrów Łódzki w zakresie zadań własnych za 1992 rok Dz Rozdz. § 40 4410 25 36 39 72 4493 36 4495 Treść Rolnictwo Finansowanie innych zadań RoŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Usługi materialne Kary i odsetki sanacyjne Dotacje na finansowanie incest.jedn. i zakł.budŜet. Plan początkowy 136.000 100.000 Plan końcowy 950.958 874.958 777.247 727.885 % do pl.końcow. 82 83 200.000 53.322 27 162.600 162.205 99,7 212.358 212.358 100 300.000 300.000 100 40.000 39.302 98 36.000 36.000 10.060 28 10.000 10.000 4.945 49 10.000 4.590.000 10.000 4.800.000 4.945 4.628.262 49 96 176.000 386.000 385.924 99.9 44.200 44.197 99.9 26.420 26.418 99.9 176.000 315.380 315.309 99.9 4.414.000 4.414.000 4.242.338 96 201.600 226.620 226.617 99.9 100.000 Wykonanie Państwowy Fundusz Ziemi Usługi materialne Pozostała działalność Usługi materialne 36 45 4995 31 50 Leśnictwo Pozostała działalność Materiały i wyposaŜenie Transport Utrzymanie dróg publicznych gminnych 5613 11 41 36 5895 Wynagrodzenia osobowe Składki na ubez.społeczne Usługi materialne Pozostała działalność 11 41 Wynagrodzenia osobowe Składki na 42 31 36 59 ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Materiały i wyposaŜenie Usługi materialne Łączność Pozostała działalność Usługi materialne 5995 90.720 90.720 90.049 99 4.080 4.080 4.080 100 13.600 100.000 74.116 74 4.104.000 20.000 3.992.580 20.000 3.847.476 - 96 0 20.000 20.000 - 0 3.100.382 7.805.782 7.445.384 95 120.000 220.000 220.000 100 150.000 300.000 252.630 84 50.000 50.000 41.904 84 700.000 1.410.000 1.352.734 96 1.000.000 1.000.000 987.200 99 1.080.382 4.825.782 4.590.916 95 115.000 132.000 129.012 98 4.701 4.701 4.701 100 51.750 68.750 66.506 97 2.300 3.300 2.580 78 6.249 6.249 716 11 36 70 7011 55 7221 Gospodarka komunalna Zakłady Gospodarki Komunalnej Dotacje dla gospod.komunalnej i mieszkaniowej Oczyszczanie miasta Usługi materialne 36 7231 36 7261 36 7262 35 7395 11 17 41 42 31 Zieleń w miastach Usługi materialne Ulice, place, mosty, wiadukty Usługi materialne Oświetlenie ulic Energia Pozostała działalność Robotnicy komunalni Wynagrodzenia osobowe Nagrody z zakładow.funduszu nagród Składki na ubezp..społeczne Składka na Fundusz Pracy Materiały i wyposaŜenie Inwestycje: Dotacje na 72 74 74 7523 11 17 25 31 36 35 41 42 40 72 7415 25 7551 finansowanie inwestycji jednostek budŜ.i zakł.budŜ. Dotacje na finansowanie inwestycji podmiotów gospodarczych Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne Ochotnicze StraŜe PoŜarne Wynagrodzenia osobowe Nagrody z zakład.funduszu nagród RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Materiały i wyposaŜenie Usługi materialne Energia Składki na bezp..społeczne Składki na Fundusz Pracy RóŜne opłaty i składki Dotacje na finansowanie inwestycji jednostek budŜet.i zakł.budŜet. Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Opracowanie geodezyjne i gospodarka terenami w miastach 900.382 3.243.782 3.243.722 99.9 1.367.000 1.143.679 84 2.403.300 2.991.544 2.969.637 99 413.300 555.544 547.696 98 145.770 88.770 88.185 99 2.244 2.244 2.243 99.9 15.000 45.000 44.104 98 60.000 47.756 18.950 124.500 84.200 18.950 124.473 84.165 12.755 99.9 99.9 67 60.580 45.280 45.280 100 3.000 3.000 2.934 98 10.000 13.600 13.557 99.6 50.000 130.000 130.000 100 20.000 22.000 21.718 99 650.000 648.000 638.092 98 12 36 40 41 74 7695 11 28 31 36 41 42 72 79 7911 36 72 7913 36 7931 36 8211 47 8213 11 Wynagrodzenia bezosobowe Usługi materialne RóŜe składki i opłaty Składki na bezp.społeczne Pozostała działalność StraŜ Miejska Wynagrodzenia osobowe Koszty podróŜy Materiały i wyposaŜenie Usługi materialne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Inwestycje Dotacje na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budŜetowych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Usługi materialne Dotacje na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budŜetowych DowoŜenie uczniów do szkół Usługi materialne Szkoły ogólnokształcące specjalne Usługi materialne Przedszkola Dotacje z budŜetu Przedszkola przy szkołach podstaw. Wynagrodzenia osobowe 80.000 250.000 320.000 76.000 220.000 348.000 69.303 217.283 347.858 91 99 99.4 1.320 220.000 4.000 1.766.000 252.000 3.648 1.762.131 248.131 91 99.7 98 127.530 15.170 138.530 8.170 138.250 8.157 99.7 99.8 10.300 7.000 26.300 14.000 25.533 14.000 97 100 57.400 61.900 59.426 96 2.600 3.100 2.765 89 1.100.000 1.514.000 1.514.000 100 3.535.000 75.000 - 5.572.000 1.110.000 20.000 5.571.405 1.110.000 20.000 99.9 100 100 75.000 1.090.000 1.090.000 100 250.000 275.000 275.000 100 - 15.000 15.000 100 2.825.000 3.604.300 3.604.300 100 385.000 567.700 567.105 99.9 184.260 336.307 336.230 17 41 42 22 28 31 35 36 43 44 83 8322 11 17 28 31 35 36 37 41 42 43 44 8333 11 41 42 31 Nagrody z zakładow.fun.nagród Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Świadczenia społeczne PodróŜe słuŜbowe Materiały i wyposaŜenie Energia Usługi materialne Odpisy na zakł.fundusz socjalny Odpisy na zakł.fundusz mieszkaniowy Kultura i sztuka Biblioteki Wynagrodzenia osobowe Nagrody z zakł.funduszu nagród PodróŜe słuŜbowe Materiały i wyposaŜenie Energia Usługi materialne Usługi niematerialne Składki na ubezpieczenie społ. Składka na Fundusz Pracy Odpisy na zakł.fundusz socjalny Odpisy na zakł.fundusz mieszkaniowy Świetlice i kluby Wynagrodzenia osobowe Składki na bezpieczenie społ. Składka na fundusz Pracy Materiały i wyposaŜenie 13.600 - - 83.000 149.513 149.494 3.603 5.603 5.321 515 - 515 2.500 515 2.410 6.687 40.000 40.000 15.887 17.540 17.540 15.772 17.531 17.531 8.406 8.406 8.406 4.929 558.000 480.000 4.929 739.835 635.000 4.929 735.100 630.519 228.900 304.900 304.246 15.300 1.000 15.300 1.600 14.657 1.505 68.465 10.000 15.000 20.000 119.465 6.000 13.400 13.000 118.728 5.575 13.365 12.310 103.000 141.000 140.304 4.583 6.583 6.077 9.168 9.168 9.168 4.584 28.000 4.584 45.000 4.584 44.746 17.400 7.930 22.500 10.030 22.455 9.963 340 540 540 1.000 10.400 10.328 99.4 99.2 99.4 37 43 44 8495 31 36 85 8513 11 41 42 72 31 35 37 8521 47 86 8611 47 8613 22 36 8615 11 Usługi niematerialne Odpisy na zakładowy fundusz socjalny Odpisy na zakładowy fundusz mieszkaniowy Pozostała działalność Materiały i wyposaŜenie Usługi materialne Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Wynagrodzenia osobowe Składka na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy Dotacje na inwestycje jedn.budŜ. Materiały i wyposaŜenie Energia Usługi niematerialne śłobki Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudŜetowej Opieka społeczna Domy pomocy społecznej Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudŜetowej Zasiłki i pomoc w naturze Świadczenia społeczne Usługi materialne Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej Wynagrodzenia osobowe 470 670 600 573 573 573 287 50.000 287 59.835 287 59.835 100 20.000 30.000 1.220.000 20.000 39.835 1.525.000 20.000 39.835 1.519.870 99.7 400.000 478.000 472.870 98.9 - 13.400 13.320 - 5.600 5.542 - 800 227 - 10.000 9.583 30.000 57.700 312.300 820.000 27.600 20.800 392.400 1.047.000 27.533 17.042 392.316 1.047.000 100 820.000 810.000 1.047.000 1.038.130 1.047.000 1.037.758 100 99.9 286.000 364.500 364.500 100 286.000 364.500 364.500 329.000 449.000 448.876 329.000 - 444.300 4.700 444.210 4.666 195.000 224.630 224.382 108.000 128.160 128.160 99.9 99.9 17 41 42 31 36 43 44 87 8795 31 36 89 8995 73 91 9144 25 40 9145 25 9146 11 12 14 Nagrody z zakł.funduszu nagród Składki na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy Materiały i wyposaŜenie Usługi materialne Odpisy na zakład.fundusz socjalny Odpis na zakł.fundusz mieszkaniowy Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Materiały i wyposaŜenie Usługi materialne RóŜna działalność Pozostała działalność Dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych Administracja państwowa i samorządowa Rady Gmin RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych RóŜne opłaty i składki Zarządy Gmin RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy Gmin Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia prowizyjne 4.000 4.000 4.000 48.600 57.670 57.422 2.160 2.560 2.560 15.000 12.940 10.000 17.940 10.000 17.940 2.870 2.900 2.900 1.450 1.400 1.400 170.000 170.000 219.252 219.252 219.252 219.252 50.000 120.000 - 57.000 162.252 50.000 50.000 57.000 162.252 50.000 50.000 - 50.000 50.000 3.856.670 111.781 4.626.820 134.811 4.690.665 134.810 70.000 93.030 93.029 41.781 25.000 41.781 25.000 41.781 25.000 100 25.000 3.239.889 25.000 3.893.909 25.000 3.861.395 99.2 1.717.360 1.830.560 1.802.112 30.000 42.190 42.180 20.000 20.000 19.804 100 99.2 100 17 28 31 35 36 41 42 43 44 72 9195 11 17 25 28 31 35 36 41 42 43 44 47 94 9412 Nagrody z zakł.fnduszu nagród Koszty podróŜy Materiały i wyposaŜenie Energia Usługi materialne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz socjalny Odpisy na zakładowy fundusz mieszkaniowy Dotacje na inwestycje jednostek budŜetowych Pozostała działalnośćB.O.KiZ Wynagrodzenia osobowe Nagrody z zakład.funduszu nagród RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych PodróŜe słuŜbowe Materiały i wyposaŜenie Energia Usługi materialne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakł.fundusz socjalny Odpisy na zakł.fundusz mieszkaniowy Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudŜetowej Finanse Spłata odsetek 90.000 50.000 90.000 62.180 89.037 62.105 183.599 100.000 180.000 344.499 155.400 407.000 344.422 155.379 406.948 772.820 785.820 780.467 34.440 37.440 36.122 41.110 41.110 41.110 20.560 20.560 20.560 - 57.150 57.148 480.000 573.100 569.460 200.000 232.600 232.569 8.200 8.200 8.173 500 4.000 1.000 3.780 933 14.143 3.000 5.000 14.643 3.000 7.000 10.513 521 6.715 90.000 106.800 106.534 4.000 4.700 4.538 3.438 3.438 3.438 1.719 1.719 1.719 150.000 - 150.000 200.200 200.200 190.000 200.167 200.167 99.4 99.9 65 97 9718 81 Odsetki RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Ogółem wydatki 196.370 200.200 1.718.318 200.167 - 196.370 196.370 20.605.722 1.718.318 1.718.318 32.267.839 29.749.692 92 Dochody ogółem - 31.202.424.000 zł Wydatki - 29.749.692.000 zł NadwyŜka budŜetowa za 1992 rok - 1.452.732.000 zł A stan rachunku bankowego na 31.12.92 r., wyniósł – 56.630.000 zł.. Pozostała kwota stanowi dochody osiągnięte w 1992 r., a wypłacone przez Urząd Skarbowy na rachunek bankowy gminy w 1993 roku. W porównaniu do 1991 roku w którym wydatki własne wynosiły 20.881.363.000 zł – nastąpił wzrost wydatków o 43%. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/216/93 Rady Gminy i Miasta Aleksandrów Łódzki z dnia 28 kwietnia 1993 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Dział 74 Rozdział § 7695 88 86 8613 88 8695 89 8983 88 91 9142 88 9143 88 Treść Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne Pozostała działalność Dotacje celowe na finansowanie zadań bieŜących zleconych gminie (cmentarze) Opieka społeczna Zasiłki i pomoc w naturze Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na finansowanie zadań bieŜących zleconych gminie Pozostała działalność RóŜna działalność Zadania wyodrębnione Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na finansowanie zadań bieŜących zleconych gminom Administracja państwowa i samorządowa Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na finansowanie zadań bieŜących zleconych gminom Urzędy rejonowe Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na finansowanie zadań bieŜących zleconych gminom Razem dochody Plan Wykonanie % 6.000 6.000 100 6.000 6.000 100 6.000 13.019.610 12.240.000 6.000 13.019.610 12.240.000 100 100 100 619.610 160.000 1.000 1.000 619.610 160.000 1.000 1.000 100 100 100 100 1.000 1.000 100 336.384 207.080 336.384 207.080 100 100 207.080 129.304 207.080 129.304 100 100 129.304 13.362.994 129.304 13.362.994 100 100 Wydatki Dział 74 w tys.zł.. Rozdział § 7695 36 86 8613 22 36 8615 11 17 28 31 35 36 37 41 42 43 44 8695 46 89 8983 47 91 9142 11 31 41 42 Treść Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne Pozostała działalność Usługi materialne Opieka społeczna Zasiłki i pomoc w naturze Świadczenia społeczne Usługi materialne Terenowe ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe Zakładowy fundusz nagród PodróŜe słuŜbowe krajowe Materiały i wyposaŜenie Energia Usługi materialne Usługi niematerialne Składki na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz socjalny Odpisy na zakładowy fundusz mieszkaniowy Pozostała działalność Dotacje dla jednostek niepaństwowych na zadania państwowe RóŜna działalność Zadania wyodrębnione Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudŜetowej i funduszy celowych Administracja państwowa i samorządowa Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe Materiały i wyposaŜenie Składki na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy Plan Wykonanie % 6.000 6.000 100 6.000 6.000 13.019.610 12.240.000 12.050.000 190.000 6.000 6.000 13.019.610 12.240.000 12.050.000 190.000 100 100 100 100 100 100 619.610 619.610 100 326.800 13.648 435 33.488 3.817 73.677 5.522 326.800 13.648 435 33.480 3.817 73.677 5.522 100 100 100 100 100 100 100 147.060 5.716 147.060 5.716 100 100 6.303 6.303 100 3.152 160.000 3.152 160.000 100 100 160.000 1.000 1.000 160.000 1.000 1.000 100 100 100 1.000 1.000 100 336.384 207.080 130.000 16.260 336.384 207.080 130.000 16.260 100 100 100 100 57.700 3.120 57.700 3.120 100 100 9143 11 41 42 Urzędy rejonowe 129.304 129.304 100 Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Razem wydatki 88.000 88.000 100 39.544 1.760 13.362.994 39.544 1.760 13.362.994 100 100 100 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/216/93 Rady Gminy i Miasta w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budŜetowych Dz.79 Rozdz.8211 Przychody: § 42 72 - Przedszkola Treść Stan fund.obrot.na początek roku Wpływy z usług Dotacje z budŜetu Razem przychody Plan 71.771 550.000 3.604.300 4.154.300 Wykonanie 71.771 517.853 3.604.300 4.122.153 Rozchody: § 11 17 22 28 35 36 37 31 32 41 42 43 44 48 72 Treść Wynagrodzenia osobowe Nagrody z zakładowego fund.nagród Świadczenia społeczne PodróŜe słuŜbowe Energia Usługi materialne Usługi niematerialne Materiały i wyposaŜenie Środki Ŝywności Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz socjalny Odpisy na zakładowy fundusz mieszkaniowy Pozostałe dotacje Dotacje na inwestycje jednostki i zakładów budŜetowych Razem wydatki Pozostałość funduszu obrotowego na koniec roku Plan 1.774.800 87.500 2.641 2.000 85.050 84.950 5.000 116.602 585.736 785.100 35.960 66.471 36.961 200.000 Wykonanie 1.770.580 87.420 2.641 85.038 84.721 648 116.044 501.796 785.080 35.205 66.471 36.961 200.000 375.300 4.226.071 375.182 4.129.787 64.137 Dz.85 Rozdz.8521 - śłobek Przychody § 42 72 11 17 31 32 35 36 41 42 43 44 37 Treść Stan funduszu obrotowego na początku roku Wpływy z usług Dotacje z budŜetu Razem przychody Rozchody Wynagrodzenia osobowe Nagrody z zakładowego funduszu nagród Materiały i wyposaŜenie Środki Ŝywności Energia Usługi materialne Składka na ubezpieczenia społeczne Składka na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz socjalny Odpisy na zakładowy fundusz mieszkaniowy Usługi niematerialne Razem rozchody Plan 75.936. 104.145 1.047.000 1.151.145 Wykonanie 75.936 104.145 1.047.000 1.151.145 611.000 29.000 118.477 101.957 38.000 21.000 270.500 11.800 14.898 7.449 3.000 1.227.081 610.206 26.636 118.387 102.694 32.020 20.249 247.567 11.089 14.898 7.449 1.91.195 Pozostałość funduszu obrotowego na koniec roku 35.886 Dz.86 Rozdz.8611 – Dom Pomocy Społecznej - Dom Pobytu Dziennego „Wrzos” Przychody: § 42 72 11 17 31 32 35 36 41 42 43 44 Treść Stan funduszu obrotowego na początek roku Wpływy z usług Dotacje z budŜetu Razem przychody Rozchody: Wynagrodzenia osobowe Nagrody z zakładowego funduszu nagród Materiały i wyposaŜenie Środki Ŝywności Energia Usługi materialne Składka na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz socjalny Odpisy a zakładowy fundusz mieszkaniowy Razem rozchody Stan funduszu obrotowego na koniec roku Plan 4.690 145.968 364.500 510.468 Wykonanie 4.690 145.968 364.500 510.468 191.400 8.492 6.700 145.968 32.000 30.608 83.860 3.640 5.200 2.600 510.468 191.382 8.491 6.656 145.474 31.351 29.599 83.860 3.552 5.200 2.600 508.165 6.993 Dz. 91 Rozdz. 9195 - Gazeta lokalna: § 42 72 Treść Plan Przychody: Wpływy z usług Dotacje z budŜetu Razem 11 12 28 31 35 36 41 42 37 43 44 Rozchody: Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe PodróŜe słuŜbowe Materiały i wyposaŜenie Energia Usługi materialne Składka na ubezpieczenia społeczne Składka na Fundusz Pracy Usługi materialne Odpisy na zakładowy fundusz socjalny Odpisy na zakładowy fundusz mieszkaniowy Razem rozchody Stan funduszu obrotowego na koniec roku Zestawienie zakładów budŜetowych Nazwa zakładu Przedszkola śłobek Dom Pomocy Społecznej Gazeta lokalna Razem - Wykonanie 65.335 190.000 255.335 65.335 190.000 255.335 62.760 52.785 7.200 1.000 2.000 94.000 28.140 1.300 4.000 1.432 718 255.335 62.423 52.760 6.836 448 1.309 93.538 27.864 785 4.000 1.432 718 252.113 3.222 Przychody 4.122.153 1.151.145 510.468 255.335 6.039.101 Rozchody 4.129.787 1.191.195 508.165 252.113 6.081.260 Zmiany w budŜecie gminy dokonane przez Zarząd Gminy i Miasta Aleksandrów Łódzki w roku 1992 I. w wyniku rozdysponowania rezerw budŜetowych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała Nr 3 z 30.VII.92 r., na kwotę 196.370.000 Uchwała Nr 6 z 23.X.92 r., na kwotę 385.000.000 Uchwała Nr 10 z 19.XI.92 r., na kwotę 100.000.000 Uchwała Nr 11 z 3.XII.92 r., na kwotę 14.000.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------Razem zmniejszenie rezerwy - 695.370.000 Zwiększenia wydatków ----------------------------Dz.70 – Gospodarka komunalna W tym: Dokończenie budowy chodników na ul. Moniuszki Opracowanie przez PGKiM dokumentacji na rozbudowę Ujęcia wody 210.000.000 110.000.000 100.000.000 Dz. 79 – Oświata i wychowanie - Dla Szkoły Nr 5 na prace remontowe - Dla Szkoły Bełdów a jej rozbudowę - Dla Przedszkola Nr 2 na budowę ogrzewania Gazowego 120.000.000 15.000.000 15.000.000 Dz.83 – Kultura i sztuka - remont budynku klubu młodzieŜowego Sobień - dokończenie budowy domu śpiewaka dla Tow.Śpiewacze im.St.Moniuszki - Zakup ksiąŜek dla bibliotek 59.835.000 10.000.000 90.000.000 9.835.000 40.000.000 Dz.85 – Ochrona zdrowia 10.000.000 - Zakup mikroskopu dla przychodni ZPP „Sandra” 10.000.000 Dz.87 – Kultura fizyczna i sport 7.000.000 - zakup sprzętu sportowego dla szkoły Nr 3 3.000.000 - zakup sprzętu sportowego dla szkoły Nr 4 4.000.000 Dz.89 – RóŜna działalność 50.000.000 - budowa kościoła w Parafii Rąbień Dz.91 – Administracje państwowe i samorządowe 90.000.000 - dla Urzędu Gminy i Miasta na materiały energię i koszty podróŜy 50.000.000 - dla gazety lokalnej Dotacje na wydawanie 40.000.000 ----------------------------------------------------------------------------------Razem wydatki 546.835.000 Zmniejszenie dochodów o zmniejszoną w ciągu roku subwencję ogólną 148.535.000 Razem rozdysponowano 695.370.000 II. Zwiększenie budŜetu Uchwała Nr 13/92 z dnia 31 grudnia 1992 roku zwiększająca budŜet gminy i miasta Aleksandrów Łódzki o dotację przyznaną przez Ministerstwo Pracy, Płacy i Polityki Socjalnej na inwestycje infrastrukturalne w kwocie – 1.278.000.000 zł., z przeznaczeniem na: - 300.000.000 - budowę wodociągu w Księstwie - budowę kotłowni ZPP „ Sandra” - 780.000.000 - budowę wysypiska odpadów komunalnych - 198.000.000 Środki pozabudŜetowe - 2.493.627.000 Rachunek bankowy środków inwestycyjnych W tym: Pozostałości środków budŜetowych przyznanych przez Radę, a niewykorzystanych w 1992 r., na niŜej wymienione inwestycje: - Budowa wodociągu w sołectwie Wola Grzybkowa - 150.000.000 - Budowa kotłowni ZPP „Sandra” - 200.000.000 - 15.000.000 - Budowa straŜnicy OSP Adamów Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego a budowę wodociągu Wola Grzybkowa - 150.000.000 PoŜyczka z NFOŚr na remont ciepłowni osiedlowej wpłacona w grudniu 1992 r., - 700.000.000 Dotacja z Min.Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych przyznana na inwestycje infrastrukturalne-przelew z 31.12.1992 r., -1.278.000.000 Rachunek bankowy sum depozytowych Niewykorzystana dotacja Urzędu Wojewódzkiego przyznana w 1991 r., na rozwój komunikacji miejskiej. - 44.000.000 Rachunki bankowe Rad Sołeckich i Komitetów Osiedlowych - 61.510.200 Stan zobowiązań gminy na 31 grudnia 1992 roku ----------------------------------------------------------PoŜyczka z NFOŚr – kwota ogólna do spłaty w 1993 r – 1.300.000.000 oraz odsetki - 300.000.000 NaleŜność dla PKS Łódź transport – w m-cu grudniu - 3.000.000.000 - 355.330.000 NaleŜność dla Spółki Wodnej na obsługę kotłowni Urzędu i transport - 24.665.800 NaleŜność dla PGKiM Aleksandrów – za oczyszczanie miasta - 37.419.900 ------------------------------------------------------------Razem 3.417.415.700 Sprawozdanie z działalności Komitetów Rodzicielskich przy przedszkolach i śłobku Przedszkole Nr I Okrzei Stan środków na 1.01.1992 r., 11.201.600 Wpływy od rodziców 79.077.000 Wpływy od instytucji 11.022.500 -------------------------------------------------------Razem 101.301,100 Wydatki: - zabawki i pomoce naukowe 19.551.061 - ksiąŜki 1.358.575 - wykładzina 6.840.000 - kosiarka 4.340.000 - naprawy i remonty ( w tym części zamienne) 25.125.150 - imprezy dla dzieci 4.900.350 - art.piśmienne 3.228.500 - upominki gwiazdkowe 8.377.600 65.000 - doŜywianie - wydatki róŜne 8.101.405 ---------------------------------80.887.641 Stan na 31.12.92 r. 20.413.459 Przedszkole nr 2 Łęczycka 2 Stan środków na 1.01.92 r 3.572.900 Wpływy od rodziców 85.310.000 Wpływy za czynsz 40.430.200 ----------------------------------------------------------Razem 129.313.100 Wydatki: - imprezy dla dzieci 9.573.000 - zabawki i pomoce naukowe 18.565.000 - naprawy 3.096.200 - montaŜ kotła c.o. 18.940.000 - dopłata do pieca c.o. 24.711.700 - wyposaŜenie placówki ( wykładziny zasłony ) 10.320.600 - sprzęt elektryczny (wzmacniacz, odkurzacze, mikrofony) 7.075.000 - opłaty za telefon i gaz 3.643.000 - płace księgowej 960.000 - sprzęt gospod.domowego 3.800.000 - środki czystości 2.657.300 - środki piśmienne 1.078.600 - upominki gwiazdkowe 8.923.100 - zakupy róŜne 7.754.000 -----------------------------------------------------------------121.099.500 Stan środków pienięŜnych na 31.12.1992 8.213.600 Przedszkole nr 3 Ściegiennego 6 Stan na 1.01.1992 Wpływy od rodziców Pływu z wynajmu lokalu 4.262.073 79.370.000 2.100.000 -------------------------------------------Razem 85.735.073 Wydatki: - pomoce dydaktyczne 2.299.000 - art.piśmienne 2.282.500 - sprzęt gospod.domowego (talerze, garnuszki) 10.259.100 - zabawki 9.155.100 - wyposaŜenie placówki 10.241.900 - sprzęt elektryczny 1.909.000 9.094.000 - środki czystości - usługi i naprawy 18.517.100 - upominki gwiazdkowe 7.997.700 - pasmanteria 3.246.700 - imprezy dla dzieci 1.290.000 - ksiąŜki 4.762.000 - prowizja bankowa 126.400 --------------------------------81.180.550 Stan środków pienięŜnych na 31.12.1992 4.554.523 śłobek – Ściegiennego Stan środków na 1.01.1992 r Wpływy od rodziców 8.641.000 47.850.000 -----------------------------------Razem 56.491.000 Wydatki: - usługi - upominki gwiazdkowe - środki czystości - art.piśmienne - sprzęt elektryczny (wzmacniacz, organy, odkurzacze, przedłuŜacze ) - opłaty TV - narzędzia - pomoce dydaktyczne - ksiąŜki - pieluchy 8.969.310 3.698.500 7.457.400 1.724.000 3.621.000 346.500 567.000 2.115.800 3.025.200 1.240.000 - kwiaty - sprzęt gospod.domowego - usługi - zapomoga dla pracownicy 170.000 670.190 4.904.800 1.500.000 ---------------------------------40.419.700 Stan środków na 31.12.1992 16.071.300 Sprawozdanie szczegółowe z działalności gminy I część - Dane ogólne Gmina i Miasto Aleksandrów Łódzki zajmuje powierzchnię 115,6 km2 w tym miasto – 13,5 km2 wieś - 102,1 km2 Liczba mieszkańców wynosi około W tym : w mieście zamieszkuje A na terenie wsi Miasto podzielone jest na 103 ulice. Długość ulic w mieście wynosi łącznie w tym pod zarządem: - R.D.P Poddębice – drogi krajowe - WDDM Łódź – drogi wojewódzkie - Urząd Gminy i Miasta – drogi gminne W tym ulepszone Długość dróg wiejskich W tym pod zarządem: - R.D.P Poddębice – drogi krajowe - WDDM Łódź – drogi wojewódzkie - Urząd Gminy i Miasta – drogi gminne - 24.890 osób - 20.200 osób 4.690 osób - 49.52 km - 5,12 km - 11,40 km - 33,00 km - 9,00 km - 115.35 km - 5,95 km - 39,40 km - 70.00 km Powierzchnia ogólna gminy w hektarach W tym: uŜytki rolne lasy i tereny zielone wody i rowy drogi tereny zabudowane nieuŜytki - 11.558 ha - 7.325 ha - 2.978 ha - 260 ha - 310 ha - 583ha - 102 ha Liczba gospodarstw rolnych indywidualnych w tym do 2 ha od 2 – 5 ha od 5 – 7 ha od 7 – 10 ha powyŜej 10 ha - 1.182 - 231 - 380 - 190 - 214 - 167 Głównymi roślinami uprawnymi w naszej gminie są zboŜa i ziemniaki. Infrastruktura komunalna: Długość sieci wodociągowej Długość sieci kanalizacji sanitarnej - przyłączy 430 szt Długość sieci kanalizacji deszczowej Oraz rowy – odbiorniki wód deszczowych Oświetlenie ulic - 92 km - 14.67 km - 5.53 km - 10.50 km - 1.380 punktów świetlnych Sytuacja mieszkaniowa miasta: I – w administracji Rom-u znajduje się 338 budynków mieszkalnych o 1.539 mieszkaniach i powierzchni uŜytkowej – 54.397 m2 oraz lokale uŜytkowe niemieszkalne o pow. 11.056,7 m2. Większość administrowanych budynków to zasoby stare bez podstawowego wyposaŜenia w wodę i kanalizację, jedynie 12 bloków na Osiedlu Wyzwolenia o 339 mieszkaniach posiada instalację wodno-kanalizacyjną, a tylko 1 budynek o 140 mieszkaniach ma doprowadzone ciepło z kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej. W zasobach komunalnych zamieszkuje – 3.607 osób. II – W administracji Spółdzielni Mieszkaniowej: Znajduje się 80 bloków mieszkalnych. Stanowi to 3.839 mieszkań róŜnego typu, o łącznej powierzchni 181.949 m2. Mieszkania spółdzielcze zamieszkuje 10.830 osób. Własnością Spółdzielni są równieŜ 3 pawilony handlowe tj.”Supersam”. III – Ilość prywatnych budynków: Według ewidencji podatku od nieruchomości prywatnych budynków mieszkalnych na terenie miasta jest około 1.360, a zamieszkuje je w przybliŜeniu 5.763 osoby. II część – BUDśET GMINY I MIASTA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI w tyś.zł Dochody własne – plan 32.267.839 – Wykonanie - 31.202.424 Dotacje na zadania Zlecone - plan 13.362.994 – wykonanie - 13.362.994 -------------------------------------Razem dochody plan 45.630.833 – wykonanie - 44.565.418 Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi – 97,6% Wydatki na zadania własne – plan 32.267.839 wykonanie – 29.749.692 Wydatki na zadania zlecone – plan 13.362.994 wykonanie – 13.362.994 ------------------------------------------------------------------------------Razem plan 45.630.833 wykonanie – 43.112.686 Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi – 94% RóŜnica między osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami wynosi - 1.452.732 i jest to nadwyŜka budŜetowa za rok 1992, która stanowi pokrycie niedoboru budŜetowego zaplanowanego w budŜecie w 1993 roku. Szczegółowy opis dochodów budŜetowych Dz.40 – Rolnictwo - 410.148.000 Rozdz.4410 Finansowanie innych zadań § 64 RóŜne opłaty - 86.971.000 NaleŜność za wodę od rolników z terenu wsi Prawęcice, Sobień, Krasnodęby, Chrośno i Krzywiec . Wymiaru dokonano za okres XI-91 – IX.1992. NaleŜność za m-ce X-XII 1992 wymierzona i wypłacona została w 1993 r.. § 86 Dotacja z Ministerstwa Pracy, Płacy i Polityki Socjalnej - 300.000.000 na inwestycje infrastrukturalne z przeznaczeniem na budowę wodociągu w Księstwie. Wpłacono do budŜetu 30.XII.1992 - w całości przelana na r-nek inwestycyjny Rozdz.4495 – Pozostała działalność - 23.177.000 - Wpłaty z Kół Łowieckich za dzierŜawę terenów. Dz.50 Transport – Komunikacja do Łodzi W tym; wpływy za bilety Wpływy za mandaty Dz.70 - 3.479.930.000 - 3.462.154.600 17.775.400 - Gospodarka komunalna Rozdz.7395 – Pozostała działalność § 64 - RóŜne opłaty opłaty za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych w mieście. - NaleŜność za 1991 i 1992 r Wpływy Zaległość na 1993 r - 2.352.602.000 - 187.202.000 - 1.401.347.600 - 187.202.000 1.214.145.600 Cała kwota zaległości stanowi zadłuŜenie ZPP „Sandra” Aleksandrów - 2.165.400 § 86 – Dotacje celowe z budŜetu Państwa - Dotacja z Ministerstwa Pracy, Płacy i Polityki Socjalnej na inwestycje infrastrukturalne: - przyznane w 1991 r., przekazane w 1992 r., - 320.400.000 na kanalizację sanitarną w Osiedlu Mickiewicza - przyznane i przekazane w 1992 r - 978.000.000 Na ciepłownie ZPP „Sandra” - 780.000 Na wysypisko odpadów - 198.000 - Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 867.000.000 na modernizację ciepłowni osiedlowej - 167.000 - 700.000 na budowę kotłowni ZPP „Sandra” Dz.74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi Komunalne Rozdz.7551 - Opracowanie geodezyjne i gospodarka terenami w miastach § 64 – RóŜne opłaty Wpływy od ludności za opłaty wieczyste za czynsze - Wpływy od j.g.u za korzystanie z terenów komunalnych Dz.79 - 826.354.000 - Oświata i Wychowanie - 439.839.000 - 194.163.000 - 192.352.000 - 81.700 Dotacje z budŜetu państwa na dofinansowanie klas przedszkolnych w I kwartale 1992 roku. Dz. 90 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych Rozdz.9011 Wpływy z podatku od płac - 20.032.285 - 99.864 Podatek od płac był źródłem dochodów gmin w 1991 roku. Kwota 99.864 tyś., zł., stanowi podatek za m-c XII 1991 roku wpłacony w styczniu 1992 roku przez zakłady uspołecznione ( Spółdzielnia „Xenon” i PSS Bałuty ) posiadających na terenie gminy oddziały samobilansujące. Rozdz.9013 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych § 51 - 2.428.664 Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych - 20.489 Podatek rolny od PGR Nakielnica i Spółdzielni Produkcyjnej BruŜyca § 55 Podatek od nieruchomości - 2.355.046 Stan zaległości z tego tytułu wynosi na koniec grudnia - 1.398.653 W tym: ZPP „Sandra” - 667.369 Spółdzielnia „Alkon” - 109.352 Woj.Zakład Sprzętu Rolniczego – Głowno - 114.676 Przedsiębiorstwo przemysłu Paszow.”Bacutil” - 42.223 Spółdzielnia Przemysłu Meblowego „Pumestol” - 76.812 Spół.Ogrod.Pszczelarska - 63.448 POM Rąbień - 302.647 Oraz inne drobne zaległości Na zaległości w kwocie 1.125.812.000 wystawiono tytuły egzekucyjne Na pozostałe zaległości dotychczas nie wystawiono z powodu trudności w ustaleniu nowych właścicieli likwidowanych przedsiębiorstw. § 61 Podatek od środków transportowych Zaległości z tego tytułu wynoszą W tym z innymi : Sp-nia „ Alkon „, PGR Nakielnica i POM Rąbień Rozdz.9015 – Udziały w podatkach - 53.129 - 36.899 - 10.191.452 § 15 Podatek dochodowy od osób fizycznych 15% udziałów naliczonych od wpływów całego województwa liczonych w/g wskaźnika :ogółem Kwotę z wpływów z tego podatku mnoŜy się przez wskaźnik 0,15 i wskaźnik odpowiadający udziałowi liczby mieszkańców gminy do ogólnej liczby mieszkańców w województwie. Udziały naliczone są przez Izbę Skarbową § 16 Podatek dochodowy od osób prawnych - 20.924 Udział w tym podatku wynosił 5% od podatku dochodowego wpłacanego przez osoby prawne z terenu gminy za okres I-III.1992, od IV do XII.1992 – 2% Rozdz.9019 – Podatki i opłaty od osób fizycznych - 6.270.616 § 51 – podatki i opłaty od gospodarstw rolnych - 1.257.155 W skład podatków od gospodarstw rolnych wchodzą: Podatek od nieruchomości od budynków mieszkalnych, i od budynków i gruntów zajętych pod działalność gospodarczą. Razem wymiar podatku od nieruchomości - 867.133 Podatek rolny Z ogólnej powierzchni uŜytków rolnych – 7325 ha w klasie V i VI – jest 3764,34 ha. Są to grunty nie opodatkowane. Podatek rolny wymierza się dwa razy w roku w ilości 2,5 g Ŝyta rocznie. W 1992 roku stawka za 1 ha przeliczeniowy wynosiła w I półroczu 58.500 W II półroczu – 83.600 Podatek leśny płacą właściciele od lasów w wieku powyŜej 40 lat. Las młody jest nie opodatkowany. Stawka podatku leśnego wynosi 0, 25q Ŝyta od 1 ha fizycznego lasu. Wymiar na 1992 r., łącznego zobowiązania pienięŜnego wynosił - 1.297.692.000 zł Na koniec 1992 r., stan zaległości w/w naleŜności wyniósł - 137.692.000 zł Na 13 raty ub. roku tytuły egzekucyjne były wystawione w roku 1992, na IV ratę wystawione będą łącznie z I ratą roku bieŜącego. Z ogólnej kwoty zaległości, około 40 mil., to naleŜności nieściągalne na które poborca skarbowy wystawił protokoły nieściągalności. § 52 – Wpływy z karty podatkowej. Są to naleŜności realizowane przez US Łódź-Bałuty i w całości przekazywane na dochody gminy. W formie karty podatkowej opodatkowane są tylko usługi. Na koniec 1992 roku na terenie naszego miasta i gminy zarejestrowanych było 485 zakładów usługowych, w tym około 140 to usługi na overlok, płacący bardzo niskie podatki. W/g sprawdzenia w Urzędzie Skarbowym zobowiązanie na koniec roku w tym podatku wyniosło - 634.960 tys., zł.. § 55 – Podatek od nieruchomości - 1.031.640 Wymiar podatku z terenu miasta wraz z zaległościami wyniósł - 1.097.830 tys W tym wymiary dodatkowe dokonane w ciągu roku - 71.057 tys. Upomnienia na zaległości wystawiane są na bieŜąco, po upływie terminu płatności kaŜdej raty, na część zaległości tytuły egzekucyjne wystawione były w roku ubiegłym, na pozostałe wystawione będą w roku bieŜącym łącznie z I ratą. § 56 – Podatek od spadków i darowizn - 283.818 tys zł NaleŜność jest realizowana przez Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty Stanowiąca w 100% dochód własny gminy. Stan zaległości z tego tytułu na koniec 1992 roku w/g sprawozdania Urzędu Skarbowego wyniósł - 106.277 tys. zł § 61 – Podatek od środków transportowych - 1.380.078 tys. zł.. NaleŜności z tytułu w/w podatku łącznie z zaległościami na 1991 rok w/g stanu pojazdów zarejestrowanych na 31.12.1991 r., wyniosły - 1.860.870 Stan zaległości na koniec 1992 roku - 487.566 tys W ciągu 1992 roku wysłano około 2 tys decyzji wymiarowych będących jednocześnie upomnieniami. Wydziały komunikacji nie mają obowiązku zgłaszać do Wydziału Finansowego zmian wynikających z ruchu pojazdów. Wszelkich korekt dokonuje się na podstawie oświadczenia podatnika, który zgłasza się dopiero po otrzymaniu upomnienia. Bardzo wielu podatników pomimo kilkakrotnych wezwań nie zgłasza się wcale i w takim przypadku nie moŜna naleŜności odpisać ani teŜ wystawić tytułu egzekucyjnego. W ciągu roku przypisano dodatkowo 495 mln zł., a odpisano około 160 mln i odpisów dokonuje się nadal. Za rok 1992 wystawiono tytułów egzekucyjnych na kwotę 62.984 tys zł.. § 62 Podatek rolnych od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej - 1.785.000 zł. Podatek ten stanowił dochód gminy w 1991 roku, w 1992 roku wszedł w skład podatku dochodowego. Kwota 1.785 tys stanowi sumę nadpłat zwróconych podatnikom przez Urzędy Skarbowe w 1992 r., za 1991 r., i została potrącona gminie z innych naleŜności. § 64 – RoŜne opłaty Kwotę powyŜszą stanowią: Mandaty StraŜy Miejskiej - 128.955 tys - 28.255 tys zł Opłaty rejestracyjne Wydz.komunik. Opłaty miejscowa Podatek od psów § 81 – Odsetki – 77.180 tyz zł 6.500 tys zł 17.020 tys zł - 217.006 tys Są to dochody gminy z tytułu nieterminowych wpłat podatków, realizowanych przez Urząd i od naleŜności z tytułu KRUS. Wysokość odsetek za 1992 rok wynosiła – 0,2% naleŜności za 1 dzień zwłoki Rozdz. 9020 – Opłata skarbowa - 1.041.689 § 58 – Dochodami gminy z w/w tytułu są naleŜności za sprzedane w naszej kasie znaki skarbowe, oraz opłaty skarbowe od umów kupna-sprzedaŜy zawieranych przez mieszkańców gminy załatwione przez Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty. Dz.94 Finanse - 82.966 tys Rozdz.9422 Odsetki od środków na rachunkach bankowych. Na kwotę wymienioną składają się odsetki od środków na własnym rachunku bankowym za okres I półrocza 1992 roku oraz odsetki od lokat terminowych - 26.716 tys - 56.250 tys Dz. 97 RóŜne rozliczenia - 3.936.439 tys Rozdz.9711 – Subwencje ogólne z budŜetu państwa - 3.182.065 Zgodnie z ustawą o dochodach gmin, subwencja jest uzupełnieniem przez budŜet Państwa dochodów własnych gminy. Na początek roku subwencja przyznana była w kwocie - 3.281.348 tys Pismem Ministerstwa Finansów z dnia 17.07.1992 r., subwencja została zmniejszona do kwoty - 3.132.813 W dniu 16.11.1992 roku Min.Fin. poinformował Wojewodę o rozdysponowaniu Rezerwy - 49.252 tys ------------------------------------------------------------------Razem subwencja na koniec roku - 3.182.065 tys zł Rozdz.9719 – NadwyŜka budŜetowa z roku ubiegłego - 754.374 tys zł NadwyŜka dochodów z roku 1991 rozdysponowana w budŜecie 1992 roku jako jedno ze źródeł dochodów. Szczegółowy opis wydatków budŜetowych W tys Dz.40. Rolnictwo Rozdz.4410 – Finansowanie innych zadań - 777.247 - 727.885 § 25 – RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych – 53.322 Środki przeznaczone przez Radę na dopłatę do kwalifikowanego materiału siewnego, w wysokości 20% kosztów zakupu zgodnie z przedłoŜonymi listami zakupu z Centrali Nasiennej § 36 – Usługi materialne - 162.205 Opłata za wodę zuŜytą w wodociągach wiejskich za okres grudzień 1991 –listopad 1992 § 39 Kary i odsetki sanacyjne - 212.358 Decyzja Urzędu Wojewódzkiego nakładająca karę na PGKiM za odprowadzanie zanieczyszczeń komunalnych do rzeki Bzury. Zgodnie z obwiązującymi przepisami karę płaci organ załoŜycielski tj.gmina. § 72 – Dotacja na finansowanie inwestycji Środki przyznane przez Min.Pracy, Płacy i Polityki Socjalnej w całości przekazane na r-nek bankowy interwencyjny - 300.000 Rozdz.4493 – Państwowy Fundusz Ziemi - 39.302 § 36 – Usługi materialne Zwrot za instalację gazu, naprawę dachu i podłóg w budynku Agronomówki BruŜyca - 30.461 naprawa dachu i pieca co w budynku przy ulicy Zgierskiej ( lecznica weterynarii ) - 8.841 Rozdz.4495 – Pozostała działalność - 10.060 Nagrody dla szkół za zbieranie odpadów szklanych - 700 Zakup środka „SP Nobel” dla kotłowni przy ulicy Ściegiennego ograniczający emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Dz.45 – Leśnictwo Zakup drzewek do zalesień gruntów klasa VIZ - 4.945 Dz.50 Transport - 4.628.262 Rozdz.5613 – Utrzymanie dróg gminnych - 385.924 § 11 i 41 – Dopłata gminy do wynagrodzeń osób Zatrudnionych przy robotach publicznych. Umowa zawarta dnia 4.07.1992 pomiędzy Rejonowym Biurem Pracy, a Urzędem Gminy na organizację robót publicznych zapewniała zwrot wynagrodzeń w wysokości 55% przeciętnego wynagrodzenia krajowego w dniu zawarcia umowy, oraz składki na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia. Była to kwota 1.350.800 zł., oraz 45% składki ZUS na 1 zatrudnionego. Nie refundowano równieŜ zasiłków chorobowych. O miesiąca września refundacja została zwiększona do kwoty 5% przeciętnego wynagrodzenia tj. 1.842.000; umowy o prace zawarta była na kwotę wyŜszą. PoniewaŜ wynagrodzenia te były bardzo niskie, oraz w celu większej motywacji przyznawane były wyróŜniającym się pracownikom premie uznaniowe. Łączna kwota dopłat do tych robotników razem z ZUS wyniosła 70.615 tys., zł., a wpłata z Urzędu Rejonowego - 378.830 tys Przeciętne zatrudnienie wynosiło około 30 osób od sierpnia do grudnia 1992. § 36 – Usługi materialne - 315.309 Na kwotę powyŜszą składają się wydatki: - spłata zobowiązania za rok 1991 ( remont drogi Bełdów) - 20.000 ( Remont drogi Rąbień AB układanie płyt ) - 70.500 oraz dzierŜawa terenu pod tymi płytami - 8.174 - Remont mostu na rzece Bzurze - 26.000 Zakup przepustów drogowych, wywóz gałęzi z drogi Krasnodęby – 12.450 - Nadzór wykonywany przez Spółkę Wodną nad robotami publicznymi i dowóz robotników do pracy - 44.266 - zakup odzieŜy roboczej - 13.728 - Rozpoczęcie remontu rowu odprowadzającego ścieki Aleksandrów – Ruda Bugaj i dokumentacja na remont - 60.300 - Profilowanie dróg wiejskich po zimie 1991 r - 23.802 Rozdz.5895 – Pozostała działalność - 4.242.338 ( Zespół Obsługi Lokalnego Transport Zbiorowego ) Stan zatrudnienia w 1992 r., - 6 osób, oraz 1 osoba zatrud. płatna z Rejonowego Biura Pracy w ramach fund.interwencyjn.z budŜetu gminy otrzymała tylko prowizję wysokości 10% od wydanych mandatów. § 11 i 42 Fundusz płac i wydatki pochodne pracowników ZOLTZ - 320.746 § 31 Materiały i wyposaŜenie Na kwotę powyŜszą składają się wydatki: Koszty wydrukowania biletów Zakup materiałów biurowych, kartotek, materiałów do malowania, naprawy elektryczne - 74.116 § 36 – Usługi materialne Koszty transportu PKS - 54.765 - 19.351 - 3.847.476 - 3830.541 Koszty telefonów, wywóz nieczystości i malowania po włamaniu. - 16.935 Rozliczenie transportu zbiorowego - koszty ogółem - 4.242.338 - dochody - 3.479.930 -------------------------------------------------Dopłata gminy 762.408 Miesięcznie daje to kwotę Dz.59 Łączność - 63.534 tys zł plan - 20.000 Wykonanie Środki te zaplanowane były na: - przeniesienie telefonu w Krasnodębach Starych - załoŜenie telefonu w Saniach - Podłączenie telefonu w Słowaku do centrali Aleksandrów. Prace te nie były wykonane z niŜej przedstawionych przyczyn: mieszkańcy wsi Krasnodęby mieli zamiar wybudować centralę wiejską i zwrócili się do burmistrza z prośbą o pozwolenie na wykonanie numeru sołeckiego na nr centrali. Projekt dotychczas nie został zrealizowany - Telefon sołecki w Saniach nie został załoŜony z powodu braku wolnego numeru. - Telefon w Słowaka podłączony dotychczas do centrali w Kazimierzu woj.Sieradzkie nadal zostanie przy tej centrali, poniewaŜ przełączenie go wymaga budowy nowej linii od Bełdowa do Słowaka bardzo duŜym kosztem, a centrala w Kazimierzu w przyszłości włączona zostanie do ruchu automatycznego. Dz.70 Gospodarka komunalna - 7.445.384 Rozdz.7011 – Dotacje dla zakładów Gospodarki Komunalnej 220.000 Środki te przeznaczone są na eksploatację budynków Komunalnych administrowanych przez Rejon Obsługi Mieszkańców przy PGKiM w Aleksandrowie. Według sprawozdania ROM wpływy z tytułu czynszów, opłat za wodę, ścieki i c.o. wyniosły - 3.755.470 tys natomiast koszty eksploatacji i drobne remonty zabezpieczające wyniosły - 4.404.429 tys Dopłata do eksploatacji budynków - 648.959 tys - Dotacje z budŜetu gminy - 220.000 tys Do pokrycia z innych dochodów PGKiM – 428.959 tys Rozdz.7221 – Oczyszczanie miasta - 252.630 Wydatki z tego tytułu to: - dostawa wody do zdroi ulicznych - 50.400 - Oczyszczania miasta w okresie zimy I-III i XII.1992 – 89.871 - Czyszczenie kanalizacji deszczowej - 33.945 - Zamiatanie miasta - 36.780 - Likwidacja duŜego wysypiska na lotnisku - Wywóz nieczystości i gałęzi z ulic - 6.910 - 34.724 Rozdz. 7231 – Zieleń w miastach W tym: - naprawa ławek i koszy - wywóz darniny i renowacja parku „Jana” - zakup sadzonek, koszy, grabi i miotły - Wywóz liści i gałęzi z parków - 41.904 - 9.783 - 6.297 - 800 - 25.024 Rozdz. 7261 – Ulice, place i wiadukty, oraz mosty W tym wydatki na : - 1.352.734 - spłata zobowiązań z 1991 rok - 631.172 - Odbudowa ulicy Wierzbińskiej - 65.883 - Budowa chodnika na ulicy Wojska Polskiego - 110.898 - Nawierzchnia ul. Wołodyjowskiego i Jankiela - 329.192 - Dokończenie budowy wjazdów, chodników i obrzeŜy - 93.069 Przy ul. Moniuszki - 55.500 - Budowa parkingu przy ul.Pl. Kościuszki - Zakup płyt chodnikowych ( złoŜone na placu ciepłowni Miejskiej przy ul. Pabianickiej do wykorzystania w roku bieŜącym - 26.000 - Nawiezienie szlaki na ul. Mikołajczyka - 3.830 - RoŜne usługi transportowe ( transport płyt, chodników, wywóz piasku i gałęzi) – 18.630 - Koszty znaków drogowych i tablic z numerami ulic - 18.560 Rozdz.7262 – Oświetlenie ulic - 967.200 Koszty zuŜycia energii elektrycznej wraz z konserwacją instalacji elektrycznej – oświetlenia ulicznego. - 4.590.916 Rozdz. 7395 – Pozostała działalność - Robotnicy komunalni - 203.515 - stan zatrudnienia – 3 osoby pracownicy stali - oraz przeciętnie 3 osoby z funduszu interwencyjnego - wynagrodzenie pracowników z funduszu interwencyjnego refundowane jest w wysokości 36% przeciętnego wynagrodzenia krajowego tj. w roku 1992 około 1 mln. - Przeciętnie ich wynagrodzenie wynosiło 1.500.000 – 1.800.000 - RóŜnica między ich wynagrodzeniem, a refundacją w Biurze - Pracy dopłacana była z budŜetu gminy. - Inwestycje: § 72 – Dotacje na finansowanie inwestycji własnych - Środki te wykorzystano na: - spłata zobowiązań za 1991 rok - Kanalizacja sanitarna w Osiedlu Mickiewicza - Gazociąg na osiedlu 8-go Marca - 3.243.722 - 400.282 - 512.175 - 99.244 - Wpusty na ulicy Moniuszki - Gazociąg w Krzywcu - Gazociąg BruŜyca Wielka - Wodociąg Rąbień - Kanalizacja na ul. Północnej - Wodociąg Wola Grzymkowa - Częściowa zapłata za dzierŜawę wysyp. - Dokumentacja na rozbudowę ujęcia wody - dokumentacja geodezyjna Wodociągu Księstwo i Wierzbińska - Wpłata Urzędu Wojewódzkiego na wodociąg Wola Grzymkowa na zmniejszenie wydatków - 42.075 - 155.000 - 42.624 - 57.662 - 544.576 - 343.987 – 60.000 - 100.000 - Przelano na pozabudŜetowy r-nek Inwestycyjne z przeznaczeniem na: - wodociąg Wola Grzymkowa 300.000 - 1.278.000 - Budowa kotłowni ZPP”Sandra” - Budowa wysypiska Błoto - 760.000 - 198.000 § 74 – Dotacja na finansowanie inwestycji podmiotów gospodarczych - 1.143.679 - 4.097 - 396.000 - Modernizacja ciepłowni miejskiej - 167.000 - Zakup kotła do kotłowni ZPP”Sandra” - 726.679 - Zabezpieczenie kotłowni przed zimą - 50.000 Przelew na rachunek inwestycyjnych Pozostałości środków przeznaczonych przez Radę na kotłownię ZPP”Sandra”; montaŜ kotła - 200.000 Dz.74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - 2.969.637 Rozdz.7523 – Ochotnicza StraŜ PoŜarna - 547.696 § 11,41,42 – Na płace 3 kierowców i wydatki pochodne wydano - 138.642 § 25 – Ryczałty dla konserwatorów sprzętu p.poŜarowego – 44.104 § 31 – Materiały i wyposaŜenie W tym: - Paliwo, oleje smary do samochodów OSP - części do samochodów ( akumulatory, opony i inne ) - Materiały do remontów straŜnic - Mundury, buty, odzieŜ ochronna - Zakup Ŝywności na ćwiczenia - 124.473 - 27.181 - 14.822 - 24.024 - 2.452 § 35 - Energia - 12.755 - 55.944 Zwrot za gaz zuŜyty do ogrzewania garaŜy w OSP Aleksandrów. § 36 – Usługi materialne - Instalacja gazu w straŜnicy BruŜyca - Remont zbiornika p. poŜarowego Sobień Telefon OSP Aleksandrów Remonty samochodów; - 84.165 - 6.562 - 2.000 - 6.913 - 68.690 § 40 – RóŜne opłaty i składki Ubezpieczenia samochodów i ludzi - 13.557 § 72 – Dotacje na finansowanie inwestycji - 130.000 - Budowa straŜnicy OSP Adamów - zakup materiałów budowlanych i roboty murarskie - pozostałość niewykorzystanej dotacji przelana na rachunek inwestycyjny - 114.373 - 15.627 Rozdz.7415 – Naprawy prywatnych domów Wielomieszkaniowych - 21.718 - Dopłata do remontów domów ( W.Durska, Patora, Wota) – 14.917 - Dopłata do ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Zgierskiej - 6.800 Rozdz.7551 – Opracowania geodezyjne i gospodarka terenami w miastach - 638.092 § 12 – Wynagrodzenia bezosobowe - 69.303 Umowa zlecenie – Gorzkiewicz K. 3 m-ce i Nosowicz H. ( pracownik biura notarialnego za 6 m-cy ) - 10.448 - za sporządzenie wyrysów, map geodezyjnych badanie ksiąg hipotecznych przez osoby fizyczne - 58.855 § 36 – Usługi materialne - 217.283 - koszty wyceny POM ( firma konsultacyjna) - Opłata notarialna za Spółkę Agro-Rąbień - Dotacje na remont c.o. w budynku na 1-go Maja - Podział geodezyjny i wykonanie map prawn.lotniska - wykonanie map prawnych, szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy, dokumentacje geodezyjne do komunalizacji - 71.880 - 11.020 - 35.000 - 14.000 § 40 – RóŜne opłaty i składki - 347.858 - Koszty wykupu dróg - 83.510 - 85.383 - Opłaty za wyłączenie gruntów z prod.rolnej - 264.348 § 41 – Składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodz. (Gorzkiewicz) Rozdz.7695 – Pozostała działalność W tym: - 3.648 - 1.762.131 tys zł., - StraŜ Miejska Stan zatridnienia 4 osoby - 248.131 § 11-42 – Płace i pochodne - 200.441 § 28 – koszty podróŜy W tym ryczałt komendanta - 8.157 - 6.070 § 31 – Materiały i wyposaŜenie W tym: - OdzieŜ (mundury wyjściowe, buty, koszule) - Sygnalizacja do samochodu, części zamienne i paliwo - Materiały biurowe, kabury, latarki - 25.533 - 15.083 - 2.305 § 36 – Usługi materialne Koszty dzierŜawy łącz.radowych - 14.000 - 14.000 § 72 – Dotacje na inwestycje - Finansowanie kosztów infrastruktury Osiedlowej wykonanej w 1991 r., przez Spółdzielnię Mieszkaniową - 1.514.000 Dz.79 – Oświata i wychowanie - 5571.405 tys - 8.145 Rozdz.7911 – Szkoły podstawowe - 1.110.000 W tym: - dotacja na budowę sali sportowej przy Szkole Nr 1 – 1.000.000 - dotacja na rozbudowę szkoły w Bełdowie- 90.000 - dotacja na remont Szkoły Nr 3 - 20.000 Rozdz.7913 – DowoŜenie uczniów do szkół - 275.000 Koszty dowoŜenia dzieci z miejscowości Prawęcice, Sobień, Krasnodęby, Bełdów, Sanie, Adamów do Aleksandrowa i Rudy Bugaj, Wola Grzymkowa, Rąbień oraz BruŜyczka Mała i Kolonia, Jastrzębie Górne – Aleksandrów Rozdz.7931– Szkoły ogólnokształcące specjalne - 15.000 tys Dotacja dla Szkoły Nr 5 na dofinansowanie Przyłączenia szkoły do kanalizacji sanitarnej. W dziale – Oświata i wychowanie Rozdz.8211 na przedszkola w 1992 roku dysponowano kwotą: Z budŜetu - 3.604.300.000 zł Wpływy z Ŝywienia - 517.853.177 zł Pozostałość z1991 r., - 13.376.518 zł Na terenie miasta funkcjonują 3 przedszkola Przedszkole nr 1 – Okrzei Przedszkole nr 2 – Łęczycka 4 Przedszkole nr 3 – Ściegiennego 4 W Przedszkolach zatrudnionych jest: - pracowników pedagogicznych - pracowników administracyjnych - pracowników obsługi - 39 -5 - 40 Dzieci zapisanych jest - 471 Koszty wyŜywienia w pełni pokrywane były przez rodziców. Na wyŜywienie wpłynęła kwota: - 517.853.177 zł Główne wydatki z budŜetu to: - fundusz płac - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - zakładowy fundusz nagród - fundusz zdrowotny - prenumeraty prasy na 1992 rok - art.gospodarcze i inne drob.wydatki - skrzynio-ławy - art. Pap.druki, ksiąŜki - odzieŜ ochronna - środki czystości - opał - gazomierze - telewizor kolorowy - wapno, lepik, smoła, konserwacja dachu z materiałami - dostawa wody - energia - gaz - wywóz nieczystości - opłata za c.o. (Przedszkole nr 2 ) - telefony - malowanie - naprawa sprzętu - transport opału - prace geodezyjne i wer.kosztów przyłącza gazowego - 1.770.579.800 zł - 820.284.900 zł - 81.419.300 zł - 2.641.000 zł 4.945.300 zł 7.248.000 zł 3.300.000 z 2.933.000 zł - 2.710.300 zł - 8.296.100 zł - 67.824.750 zł - 2.969.700 zł - 5.200.000 zł - 22.000.000 zł - 37.977.100 zł - 39.844.600 zł 7.215.800 zł - 16.653.900 zł - 35.013.000 zł - 6.956.500 zł - 6.482.000 zł - 1.681.300 zł 955.500 zł - 1.200.000 zł - usługi kominiarskie - konserwacja dźwigów -opata TV - 1.992.300 zł 2.440.000 zł 648.000 zł Na Ŝywienie wydano - 501.795.728 zł śywność w magazynie na 31.12.1992 r., pozostało na kwotę - 25.794.96 zł Środki pienięŜne Ŝywności na 31.12.1992 r., - 12.345.995 zł Opału na składzie zostało na kwotę - 6.870.000 Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 66.471.000 zł.. Został on przeznaczony na opłacenie kolonii i wczasów, zapomogi losowe oraz paczki gwiazdkowe dla dzieci. Odpis na fundusz mieszkaniowy wyniósł 36.961.000 i został w całości przekazany do MZEA w Łodzi. Przekazano równieŜ dotację w wysokości 200.000.000 na potrzeby Przedszkola w Rąbieniu, które funkcjonowało do 31.08.1992 r.. Kwotę 357.182.000 przeznaczono na instalację c.o. w Przedszkolu nr 2 przy ul. Łęczyckiej. Główne wydatki to: - zakup pieca c.o. - wykonanie instalacji - nadzór - zakup pomp - projekt – 100.000.000 zł - 202.131.000 zł - 18.465.800 zł - 26.790.000 zł - 9.795.200 zł Rozdz.8213 Na terenie miasta i gminy funkcjonują równieŜ klasy „0”: Pabianicka 36, Ruda Bugaj, Sobień i Bełdów. Zatrudnionych jest tam pracowników - 11 + 3 osługi Dzieci uczęszczających - 171 Łącznie wykorzystano W tym : - płace - ubezpieczenie społeczne - fundusz pracy - fundusz zdrowotny - podróŜe słuŜbowe - opał - prenumerata na 1992 r., - urządzenia gazowe - radiomagnetofony - zabawki - środki czystości - gaz - 567.105.300 zł - 336.229.900 zł - 147.494.500 zł - 5.320.700 zł 515.000 zł - 2.410.200 zł - 9.779.400 zł 917.300 zł - 2.399.200 zł - 1.000.000 zł - 3.000.000 zł 676.300 zł 529.400 zł - energia - wywóz nieczystości - transport - rozmowy telefoniczne - naprawa wodociągu - naprawy zduńskie - malowanie - dowóz dzieci - naprawy i usługi drobne - 266.100 zł - 4.236.000 zł - 573.400 zł - 4.794.500 zł - 620.000 zł - 1.632.900 zł - 590.000 zł - 2.141.000 zł - 943.300 zł Odpis na fundusz socjalny i mieszkaniowy - 8.466.000 zł - 4.929.000 zł Dz.83 – Kultura i sztuka - 735.100 tys Rozdz. 8322 – Biblioteki - 630.000 tys zł Ilość bibliotek: - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Filią nr 1 dla dzieci - Pl.Kościuszki 12 Filia Nr 2 - Dmowskiego 4 Filia Nr 3 - BruŜyca Oraz filie w Rąbieniu, Sobieniu i Bełdowie. Stan zatrudnienia 16 osób w ty 9 w niepełnym wymiarze. Wydatki: § 11 – 42 – Płace i pochodne § 28 – Wyjazdy słuŜbowe § 31 – Materiały i wyposaŜenie W tym: - 65.887 Zakup ksiąŜek Prenumerata prasy - 17.708 Zakup opału - 16.674 - 465.284 - 1.505 OdzieŜ ochronna, środki czystości i materiały biurowe - 18.459 § 35 – Energia Koszty energii elektrycznej § 36 Usługi materialne - 5.575 - 13.365 Rozmowy telefoniczne podłącz.telefonu na ul.Dmowskiego - 4.005 Remonty drobne filii a terenie gminy - 6.400 Transport opału - 1.358 Wywóz nieczystości i dostawa wody, mycie okien i opłaty za rtv - 1.602 § 37 – Usługi niematerialne Koszty czynszu za ul.Dmowskiego - 12.310 § 43 i 44 – Odpisy na fundusz socjalny i fundusz mieszkaniowy przekazano na wyodrębniony r-nek bankowy i wykorzystano na dofinansowanie do wczasów i udzielenie poŜyczek Rozdz.8333 – Świetlice i kluby Świetlica wiejska w Sobieniu Stan zatrudnienia 1 osoba Wydatki oprócz kosztów płac i pochodnych to materiały zakupione na remont dachu - 44.746 - 33.818 - 10.868 Rozdz.8495 –Pozostała działalność - 59.835 - dofinansowanie budowy i zakup krzeseł do Domu Śpiew. – 15.670 - organizacja „ Dni Aleksandrowa” i inne imprezy kul. – 23.635 - broszura o Aleksandrowie i koszty tłum.publikacji - 7.000 - koszty ogrzew.i energii elektr.budynek Połudn.5 - 7.030 - dofinansowanie orkiestry OSP Aleksandrów - 3.500 - czynsz za salę przy Szkole Zawodowej - 3.000 Dz.85 W dziale ochrona środowiska - 1.519.870.000 zł Obsługiwany jest śłobek Ogólnie wydano - 1.191.191.824 zł Główne wydatki na działalność śłobka to: - płace – 610.206.500 zł - ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 258.655.900 zł - nagrody z zakładowego funduszu nagród – 26.635.500 zł - opał – 117.560.000 zł - szkolenie palacza – 600.000 zł - środki czystości - 227.300 zł - dostawa wody - 15.457.200 zł - energia – 15.039.100 zł - gaz – 1.523.200 zł - rozmowy telefoniczne - 3.028.200 zł - wywóz nieczystości – 1.911.600 zł - konserwacja dźwigów – 1.160.000 zł - dozór techniczny – 225.000 zł - dezynsekcja – 3.705.000 zł - remont pieca c.o. – 9.991.000 zł - usługi kominiarskie – 228.000 zł Koszty Ŝywienia pokrywają w całości rodzice Na Ŝywienie wydano – 102.694.324 zł Pozostało artykułów Ŝywn.w magazynie na 31.12.1992 – 7.788.640 zł Stan środków na Ŝywienie – 2.976.200 zł Stan opału na 31.12.1992 r – 23.200.000 zł Odpis na fundusz socjalny wynosi – 14.898.000 zł a na mieszkaniowy – 7.449.000 zł Fundusz socjalny przeznaczono na dopłaty do wczasów, kolonii, zapomogi a z funduszu mieszkaniowego udzielono poŜyczki. Rozdz.8513 Lecznictwo ambulatoryjne – 472.870 tys zł Dofinansowanie przychodni przyzakładowej ZPP „Sandra”. Stan zatrudnienia 2 osoby ½ etatu sprzątaczki. § 11-42 Fundusz płac i pochodne – 19.089 tys zł § 72 – Zakup mikroskopu – 9.583 tys. zł § 31 – Zakup wirówki i środków czystości – 27.533 tys zł § 35 – Koszty energii elektrycznej – 7.307. tys zł § 36 – Usługi materialne – 17.042 tys ł § 37 – Usługi nie materialne – 392.316 tys ł Koszty czynszu za budynek dla ZPP”Sandra” – 318.000 tys zł Zwrot kosztów za c.o., wodę, telefony – 74.316 tys zł Dz.86 Opieka społeczna – Zadania własne 1.037.758 tys z Rozdz.8611 Dom Dziennego Pobytu „Wrzos” Dotacja z budŜetu – 364.500 Stan zatrudnienia 7,5 etatu § 11-42 Płace i pochodne - 287.285 § 31 Materiały i wyposaŜenie - 6.656 Artykuły biurowe i prenumeraty czasopism – 2.987 Środki czystości - 2.724 Zakup naczyń do kuchni - 945 § 32 Koszty wyŜywienia - 145.474 W 100% pokrywane są z wpłat pensjonariuszy Ilość pensjonariuszy – 46 § 35 Energia - 31.351 Koszty energii gazowej zuŜytej do ogrzewania pomieszczeń i koszty energii elektrycznej § 36 Usługi materialne – 29.599 W tym : naprawa urządzeń gazowych i wodno kanalizacyjnych – 5.878 Malowanie – 6.887 Ekwiwalent za odzieŜ roboczą – 8.204 Telefony, dostawa wody i wywóz nieczystości – 8.630 Rozdz.8613 Zasiłki, pomoc w naturze – 448.876 § 22 Zasiłki celowe - 444.210 § 36 Koszty doręczenia - 4.666 Świadczeń celowych udzielono w roku 1992 483 osobom w tym: - posiłki Ŝywność – 207 osób – wartość – 78 mln - leki i leczenie – 78 osób wartość – 85 mln - odzieŜ – 43 osoby – 33 mln - opał i remonty mieszkań 77 rodzin – 14 mln - dofinansowanie kolonii 37 osób – 27 mln - pogrzeby – 4 osoby – 10 mln - inne świadczenia – 109 mln Rozdz.8615 Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej – 224.382 Z budŜetu gminy finansowany tylko częściowo, stan zatrudnienia 3 etaty z budŜetu Gminy, 14 etatów wojew. § 11-42 Fundusz płac i pochodne – 3 etaty – 192.142 § 31 Materiały i wyposaŜenie – 10.000 Materiały biurowe – 5.500 Znaczki pocztowe – 4.000 Prenumerata – 500 § 36 Usługi materialne – 17.940 Czynsze dla Spółdzielni Mieszkaniowej za siedzibą klubu „AA” – 13.008 Naprawa maszyn biurowych - 880 Malowanie pomieszczeń – 1.200 Najem samochodów do wyjazdów w teren – 2.852 Dz.87 – Kultura fizyczna i sport – 219.252 Rozdz.8795 – Pozostała działalność – 219.252 Wydatki tego działu: Zakup sprzętu sportowego w szkołach – 21.000 Szkoła nr 3 – 50.000 Szkoła nr 2 remont boiska – 40.000 ZSZ – 30.000 Dofinansowanie basenu na stadionie – 49.400 Dotacje dla klubu „Plon” na sprzęt sportowy – 10.000 Zakup stołu tenisowego dla klubu „Raj” 1.190 Dofinansowanie przejazdu na obóz sportowy – 2.000 Nagrody w imprezie i zakup sprzętu dla „ Sokoła” – 5.662 Dz.89 Rózna działalność – 50.000 Dotacja na budowę kościoła w Rabieniu wykorzystana na zakup materiałów budowlanych Dz.91 – Administracja państwowa i samorządowa – 4.590.665 Dz.Adm. Rozdz.9144 – Rada Gminy – 134.810 Diety radnych, sołtysów i przew. -93.029 Składka na utrzymanie Sejmiku Sam. – 41.781 Rozdz. 9145 – zarząd Gminy – 25.000 Diety członków Zarządu – 25.000 Rozdz.9156 – Urząd Gminy Stan zatrudnienia 56,5 etatu § 11 i 17 – wynagrodzenia pracowników i pochodne 2.707.738 41 i 42 § 12 – wynagrodzenia bezosobowe – 42.180 W tym: Obsługa prawna za okres II-IX 92 – 24.730 Nadzór nad jednostkami OSP I-III 92 – 5.292 Ekspertyza Biegłego Księgowego – 7.793 Wynagrodzenie tłumaczy – 2.625 Zastępstwo za sprzątaczkę ( choroba) – 1.740 § 14 – Wynagrodzenia prowizyjne – 19.805 Prowizja sołtysów za inkaso podatków w wysokości 3% zainkasowanych kwot § 28 – koszty podróŜy – 62.105 W tym: - ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów dla celów słuŜbowych – 40.146 - koszty podróŜy pracowników – 21.959 § 31 – Materiały i wyposaŜenie – 344.422 W tym: - prenumerata czasopisma Dz.U.M.P, zakup ksiąŜek, kalendarzy – 29.195 - materiały biurowe, druki, pieczątki, filtry, płytki, komp.papier komputerowy – 30.182 - opał - 124.888 - kwiaty, wieńce – 1.676 - wydatki na sesję ( napoje, kasety ) – 3.188 - wyposaŜenie pracowników ( papier, herbata, ręczniki) – 5.262 - artykuły chemiczne ( proszki, płyny, farby, lakiery) – 4.450 - drobny sprzęt wyposaŜenia warsztatu, art. Elektr.(Ŝarówki, gwoździe, śruby, zamki ) – 17.884 - tablice informacyjne, szyldy – 6.640 - meble, wykładzina podłogowa, oświetlenie, materiały dekoracyjne ( firanki, zasłony) – 47.732 - broń gazowa ( dozorcy) – 6.548 -magnetofon, grzejnik olejowy, odkurzacz, kalkulatory – 6.838 § 35 – Energia – 155.379 W tym: - ogrzewanie budynków Urzędu – 145.379 - energia elektryczna – 10.000 § 36 – Usługi materialne – 406.948 W tym: - telefony – 197.435 - opłaty pocztowe – 66.532 - ogłoszenia prasowe – 5.476 - szkolenia pracowników – 22.144 - opłaty komornicze – 2.614 - transport – 11.930 - remont budynku ( malowanie, brama ) – 36.929 - pranie firanek i mycie okien – 3.478 - naprawy maszyn biurowych, konserwacja centrali, kons.kopiarki, drukarek – 25.093 - wywóz nieczystości, dostawa wody – 8.160 - remont kotła c.o. Urzędu – 19.694 - inne drobne usługi ( naprawa gaśnic, usługi kominiarskie, dorabianie kluczy, oszklenie okna) – 7.463 § 43-44 – Odpisy na zakładowe fundusze – 61.670 Socjalny i mieszkaniowy przekazane zostały na wyodrębniony r-nek bankowy i wykorzystano na dopłatę do wczasów i poŜyczki. Rozdz.9195 – Pozostała działalność Biuro Oświaty, Kultury i Zdrowia – 569.460 Stan zatrudnienia 5,5 etatu § 11,17,41 i 42 – Wynagrodzenia pracowników i wydatki pochodne – 351.841 § 25 – RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.780 Stypendium przyznane przez zarząd dla laureata konkursu historycznego § 28 – koszty wyjazdów słuŜbowych pracowników – 933 § 31 – Materiały i wyposaŜenie – 10.513 W tym: - prenumerata Dz.U, czasopism, zakup ksiąŜek – 3.518 - materiały biurowe i druki – 2.262 - środki czystości – 1.368 - sprzęt biurowy ( lampy ) – 432 - koszty szkolenia pracowników – 2.933 § 35 – Energia Koszty dostawy wody – 521 § 36 – Usługi materialne – 6.715 - telefony - 3.516 - wywóz nieczystości – 1.3396 - naprawa maszyn biurowych, szklenie okna, opłata za skr.poczt. – 1.803 § 43-44 – Odpisy na zakładowe fundusze – 5.157 socjalny i mieszkaniowy – przekazane na konto pozabudŜetowe i wykorzystane na dopłaty do wczasów i poŜyczki. § 47 – Dotacje dla jednostki pozabudŜetowej – 190.000 ( gazeta lokalna ) - dotacja – 190.000 - dochody własne – 65.335 ------------------------Razem 255.335 Wydatki – 252.113 Stan zatrudnienia 2,5 etatu § 11 i 41 – Płace pracowników i pochodne – 91.72 § 12 – Wynagrodzenia bezosobowe ( wierszówki ) – 52.760 § 28 – Koszty podróŜy – 6.836 W tym ryczałt na samochód – 6.836 § 31 – Materiały i wyposaŜenie – 448 Materiały biurowe § 35 – Energia – 1.309 Zwrot za energię elektryczną Spół.”Aleksandrowianka” § 36 – Usługi materialne – 93.538 W tym: - zwrot kosztów telefonów dla Spół”Aleksandrowianka” – 4.003 - koszty druku i składu gazety – 89.535 § 37 – usługi niematerialne – 4.000 Koszty czynszu za lokal dla Spół”Aleksandrowianka” § 43 i 44 – Odpisy na zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy – 2.150 - przekazane na konto funduszu socjal.mieszkan. BOKiZ.