9. Stan należności i zobowiązań
Transkrypt
9. Stan należności i zobowiązań
Stan należności Miasta Mława na dzień 30.06.2011r. I. NALEŻNOŚCI Stan należności Miasta Mława na dzień 30.06.2011 rok wynosi 23 489 962,75 zł. w tym należności wymagalne w kwocie 9 681 016,58 zł. W poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco: Urząd Miasta w Mławie - 16 583 494,44 zł z tego: należności wymagalne – 3 204 898,47 zł są to: - należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych – 1 725 895,90 zł - należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych – 1 479 002,57 zł należności niewymagalne – 13 378 595,97 zł są to: - należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 5 616 588,89 - należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych – 2 554 130,60 zł - należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych – 5 206 045,78 zł - należności z tytułu środków pieniężnych w kasie( pogotowie kasowe) – 1 830,70 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – 6 657 950,25 zł z tego: należności wymagalne – 6 468 920,14 zł są to: - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. należności niewymagalne – 189 030,11 zł są to; - należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 115 105,35 zł - należności z tytułu gotówki w kasie – 426,17 zł. - należności od dłużników alimentacyjnych tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu dla budżetu państwa w kwocie 73 498,59 zł Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 92 132,62 zł z tego: należności wymagalne – 7 197,97 zł są to; - należności z tytułu korzystania z krytej pływalni w kwocie 7 197,97 zł należności niewymagalne - 84 934,65 zł. - należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 69 255,26 zł. - należności z tytułu gotówki w kasie – 1 000,- zł. - należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 14 279,39 zł - należności z tytułu zaliczek – 400,00 zł Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie – 3 142,63 zł z tego: należności niewymagalne - należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym - 2 142,63 zł - należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,-zł. 76 Gimnazjum Nr 1 w Mławie – 52 777,21 zł należności niewymagalne tj: - należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 51 277,21 zł. - należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 500,-zł. Gimnazjum Nr 2 w Mławie – 9 487,49 zł z tego: należności niewymagalne tj: - należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 8 487,49 zł. - należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,-zł. Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie – 8 124,50 z tego: należności niewymagalne tj: - należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 5 124,50 zł. - należności z tytułu udzielonych zaliczek – 3 000,-zł. Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 13 363,01 zł z tego: należności niewymagalne tj: - należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 9 863,01 zł. - należności z tytułu udzielonych zaliczek – 3 500,-zł. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 9 477,80 zł z tego: należności niewymagalne tj: - należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 7 977,80 zł. - należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 500,-zł. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie – 20 726,62 zł z tego: należności niewymagalne tj: - należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 19 157,79 zł. - należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 68,83 zł. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 24 337,28 zł z tego: należności niewymagalne tj: - należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 21 704,90 zł. - należności z tytułu udzielonych zaliczek – 2 632,38 zł. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 14 948,90 zł z tego: należności niewymagalne tj: - należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 13 948,90 zł. - należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,-zł. 77 Stan zobowiązań Miasta Mławy na dzień 30.06.2011r. Stan zobowiązań Miasta Mławy na dzień 30.06.2011 r. wynosi 2 833 276,52 zł W poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco: Urząd Miasta w Mławie – 2 143 645,45 zł. zobowiązania niewymagalne – 993 197,11 zł w tym; - zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 113 254,99 zł. - zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2 030 390,46 zł. zobowiązania wymagalne – 0,00 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – 0,00 zł z tego: zobowiązania niewymagalne – 0,00 zobowiązania wymagalne – 0,00 zł Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 17 648,43 zł z tego: zobowiązania niewymagalne – 17 648,43 zł są to: - zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 17 648,43 zł zobowiązania wymagalne – 0,00 zł Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie – zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł. zobowiązania wymagalne – 0,00 zł 0,00 zł z tego: Gimnazjum Nr 1w Mławie – 97 098,91 zł z tego: zobowiązania niewymagalne – 97 098,91 zł. w tym; - zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 97 098,91 zł, zobowiązania wymagalne – 0,00 zł Gimnazjum Nr 2 w Mławie – 81 409,00 zł zobowiązania niewymagalne – 81 409,00 zł. w tym; - zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 81 409,00 zł, zobowiązania wymagalne – 0,00 zł Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie – 33 749,10 zł z tego: zobowiązania niewymagalne – 33 749,10 zł w tym; - zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 33 749,10 zł, zobowiązania wymagalne – 0,00 zł 78 Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 58 688,15 zł z tego: zobowiązania niewymagalne – 58 688,15 zł w tym; - zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 58 688,15 zł, zobowiązania wymagalne – 0,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 110 628,97 zł z tego: zobowiązania niewymagalne - zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 110 628,97 zł, zobowiązania wymagalne – 0,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie – 131 128,95 zł w tym: zobowiązania niewymagalne - zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 131 128,95 zł, zobowiązania wymagalne – 0,00 zł Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 75 105,44 zł z tego: zobowiązania niewymagalne - zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 74 153,82 zł - zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 951,62 zł zobowiązania wymagalne – 0,00 zł Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 84 174,12 zł z tego: zobowiązania niewymagalne: - zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 84 174,12 zł zobowiązania wymagalne – 0,00 zł 79