Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu emisyjnego Elemental

Elemental Holding S.A.
(spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000375737)
Komunikat aktualizujący nr 3
z dnia 26 listopada 2013 r.
do prospektu emisyjnego Elemental Holding S.A.
zatwierdzonego dnia 20 listopada 2013 r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/32/31/13
(„Prospekt”)
Niniejszy komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o
Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym zostały
zdefiniowane w Prospekcie, w szczególności w rozdziale „Definicje i skróty”.
Dokonano następujących aktualizacji Prospektu w zakresie harmonogramu Oferty Publicznej:
Jest: Rozdział: „Podsumowanie – Dział E - Oferta - E.3 Opis warunków oferty”:
„(…)
Harmonogram Oferty Publicznej
27-29 listopada 2013 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych
27-29 listopada 2013, w dniu 29
listopada 2013 r. do godziny 15:00
Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
do godz. 8:00 w dniu 2 grudnia 2013 r.
Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, oferowanych w
poszczególnych transzach
2-5 grudnia 2013 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w tym 2-4 grudnia
2013 r. przyjmowanie zapisów oraz dokonywanie wpłat na Akcje Oferowane w
odpowiedzi na Zaproszenia wystosowane po procesie budowy księgi popytu
Do 6 grudnia 2013 r.
Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy
Inwestorów Instytucjonalnych/ Zamknięcie Oferty Publicznej
18 grudnia 2013 r. - lub w zbliżonym
terminie
Pierwszy dzień notowania Akcji oraz PDA na rynku regulowanym GPW
(…)
Wpłaty na Akcje
(…)
Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem w odpowiedzi na skierowane Zaproszenia w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
musi być uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 4 grudnia 2013 roku została uznana na rachunku
Oferującego.
Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem przez inwestorów, którzy niezależnie od faktu uczestnictwa w budowie Księgi
Popytu i niezależnie od faktu otrzymania Zaproszenia, złożyli, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, zapis na Akcje
Oferowane na zasadach ogólnych, musi być uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 grudnia 2013
roku została uznana na rachunku Oferującego.
1
Powinno być: Rozdział: „Podsumowanie – Dział E - Oferta - E.3 Opis warunków oferty”:
„(…)
Harmonogram Oferty Publicznej
27 listopada-2 grudnia 2013 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych
27 listopada-2 grudnia 2013, w dniu 2
grudnia 2013 r. do godziny 15:00
Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
do godz. 8:00 w dniu 3 grudnia 2013 r.
Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, oferowanych w
poszczególnych transzach
3-6 grudnia 2013 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w tym 3-5 grudnia
2013 r. przyjmowanie zapisów oraz dokonywanie wpłat na Akcje Oferowane w
odpowiedzi na Zaproszenia wystosowane po procesie budowy księgi popytu
Do 7 grudnia 2013 r.
Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy
Inwestorów Instytucjonalnych/ Zamknięcie Oferty Publicznej
18 grudnia 2013 r. - lub w zbliżonym
terminie
Pierwszy dzień notowania Akcji oraz PDA na rynku regulowanym GPW
(…)
Wpłaty na Akcje
(…)
Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem w odpowiedzi na skierowane Zaproszenia w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
musi być uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 grudnia 2013 roku została uznana na rachunku
Oferującego.
Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem przez inwestorów, którzy niezależnie od faktu uczestnictwa w budowie Księgi
Popytu i niezależnie od faktu otrzymania Zaproszenia, złożyli, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, zapis na Akcje
Oferowane na zasadach ogólnych, musi być uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 6 grudnia 2013
roku została uznana na rachunku Oferującego.
***
Jest: Rozdział: „Warunki OfertyPublicznej - Szczegółowe zasady Oferty Publicznej - Harmonogram Oferty
Publicznej”, tabela w pkt 2.3:
27-29 listopada 2013 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych
27-29 listopada 2013 r., w dniu 29
listopada 2013 r. do godziny 15:00
Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
do godz. 8:00 w dniu 2 grudnia 2013 r.
Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, oferowanych w
poszczególnych transzach
2-5 grudnia 2013 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w tym 2-4 grudnia
2013 r. przyjmowanie zapisów oraz dokonywanie wpłat na Akcje Oferowane w
odpowiedzi na Zaproszenia wystosowane po procesie budowy księgi popytu
Do 6 grudnia 2013 r.
Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy
Inwestorów Instytucjonalnych/ Zamknięcie Oferty Publicznej
18 grudnia 2013 r. - lub w zbliżonym
terminie
Pierwszy dzień notowania Akcji oraz PDA na rynku regulowanym GPW
2
Powinno być: „Warunki OfertyPublicznej - Szczegółowe zasady Oferty Publicznej - Harmonogram Oferty
Publicznej”, tabela w pkt 2.3:
27 listopada-2 grudnia 2013 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych
27 listopada-2 grudnia 2013 r., w dniu 2
grudnia 2013 r. do godziny 15:00
Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
do godz. 8:00 w dniu 3 grudnia 2013 r.
Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, oferowanych w
poszczególnych transzach
3-6 grudnia 2013 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w tym 3-5 grudnia
2013 r. przyjmowanie zapisów oraz dokonywanie wpłat na Akcje Oferowane w
odpowiedzi na Zaproszenia wystosowane po procesie budowy księgi popytu
Do 7 grudnia 2013 r.
Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy
Inwestorów Instytucjonalnych/ Zamknięcie Oferty Publicznej
18 grudnia 2013 r. - lub w zbliżonym
terminie
Pierwszy dzień notowania Akcji oraz PDA na rynku regulowanym GPW
***
Jest: Rozdział: „Warunki OfertyPublicznej – Wpłaty na akcje – Transza Inwestorów Instytucjonalnych” pkt 5.2:
Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem w odpowiedzi na skierowane Zaproszenia w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych musi być uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 4 grudnia 2013
roku została uznana na rachunku Oferującego.
Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem przez inwestorów, którzy niezależnie od faktu uczestnictwa w
budowie Księgi Popytu i niezależnie od faktu otrzymania Zaproszenia, złożyli, w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych, zapis na Akcje Oferowane na zasadach ogólnych, musi być uiszczona w pełnej wysokości w
taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 grudnia 2013 roku została uznana na rachunku Oferującego.
(…)
Powinno być: „Warunki OfertyPublicznej – Wpłaty na akcje – Transza Inwestorów Instytucjonalnych” pkt 5.2:
Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem w odpowiedzi na skierowane Zaproszenia w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych musi być uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 grudnia 2013
roku została uznana na rachunku Oferującego.
Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem przez inwestorów, którzy niezależnie od faktu uczestnictwa w
budowie Księgi Popytu i niezależnie od faktu otrzymania Zaproszenia, złożyli, w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych, zapis na Akcje Oferowane na zasadach ogólnych, musi być uiszczona w pełnej wysokości w
taki sposób, aby najpóźniej w dniu 6 grudnia 2013 roku została uznana na rachunku Oferującego.
(…)
3