Warszawa, dnia 5 lutego 2008 r. DO/ZW/0279/2008 ONP/02
Transkrypt
Warszawa, dnia 5 lutego 2008 r. DO/ZW/0279/2008 ONP/02
Warszawa, dnia 5 lutego 2008 r. DO/ZW/0279/2008 ONP/02/0075 Uczestnicy KDPW W nawiązaniu do pisma ONP/12/0974 z dnia 7 grudnia 2007 r. uprzejmie informujemy, iż w przypadku rozliczanych za pośrednictwem Clearstream Banking Luxemburg (CBL) transferów akcji spółki ORCO PROPERTY GROUP, notowanej na rynku francuskim, czeskim, węgierskim i polskim istnieje konieczność wskazywania dodatkowej informacji związanej z miejscem przechowywania papierów, przypisaniem do danej puli papierów - Place of Safekeeping. Identyfikacja właściwej puli papierów jest dokonywana na podstawie powyższej informacji (pola Place of Safekeeping), co powoduje w efekcie przypisanie przez CBL odpowiedniego common code W związku z faktem, iż w wyniku zawartych na rynku polskim transakcji na akcjach spółki ORCO PROPERTY GROUP zaciera się identyfikacja common code, jakim pierwotnie były one oznaczone w momencie ich zaksięgowania w KDPW, co oznacza również brak możliwości jego udokumentowania przez uczestników KDPW, Krajowy Depozyt będzie realizował transfery tylko w ramach puli dostępnej na koncie KDPW w CBL, t.j. nie będzie dokonywał na zlecenie uczestników operacji zmiany common code na poziomie CBL. Oznacza to, że nie zostanie zrealizowany transfer na dostarczenie papierów do czeskiej instytucji depozytowej SCP, jeśli na koncie KDPW w CBL nie będzie wystarczającej liczby papierów oznaczonej czeskim common code. Jednocześnie informujemy, iż w celu wystandaryzowania przekazu danych w ww. zakresie prosimy o stosowanie poniższych zasad w każdej Państwa instrukcji dotyczącej transferu akcji ORCO PROPERTY GROUP. Poniżej przedstawiamy zasady wskazywania pola Place of Safekeeping. 1. W transferze typu „external” - do/od uczestnika Euroclear France – musi być wskazane Place of Safekeeping - ESESFRPP (poprzednia wersja SICVFRPP) – BIC kod Euroclear France. 2. W transferze typu „external” - do/od uczestnika czeskiej instytucji depozytowej SCP – musi być wskazane Place of Safekeeping - STCUCZP1 – BIC kod SCP. 3. W transferze typu „external” - do/od uczestnika wegierskiej izby depozytowo- rozliczeniowej KELER – musi być wskazane Place of Safekeeping – KELRHUHB – BIC kod KELER. 4. W transferze typu „internal” t.j. pomiędzy kontem KDPW w CBL a kontem innego uczestnika CBL –musi być wskazane pole Place of Safekeping w jeden z mozliwych sposobów: a) ESESFRPP (poprzednia wersja SICVFRPP) jeśli papiery oznaczone są francuskim common code – pochodzą z francuskiej puli lub, b) STCUCZP1 – jeśli papiery oznaczone są czeskim common code lub, c) KELRHUHB – jeśli są to papiery z puli węgierskiej. 5. W transferze typu „bridge” t.j. od/do uczestnika EUROCLEAR BANK nie są stosowane oznaczenia Place of Safekeeping/common code. Podobnym zasadom podlegają transfery akcji UNICREDITO ITALIANO, dla których Place of Safekeeping powinien zostać przez Państwa wpisywany w każdej instrukcji zgodnie z poniższymi zasadami: 1. W transferze typu „external” - do/od uczestnika włoskiej izby depozytowo- rozliczeniowej MONTE TITOLI – musi być wskazane Place of Safekeeping – MOTIITMM – BIC kod MONTE TITOLI. 2. W transferze typu „external” - do/od uczestnika niemieckiej izby depozytowo- rozliczeniowej Clearstream Banking Frankfurt (CBF) – musi być wskazane Place of Safekeeping – DAKVDEFF - BIC kod CBF. 3. W transferze typu „internal” t.j. pomiędzy kontem KDPW w CBL a kontem innego uczestnika CBL – musi być wskazany Place of Safekeping w jeden z możliwych sposobów: a) MOTIITMM - jeśli papiery oznaczone są włoskim common code – pochodzą z włoskiej puli lub, b) DAKVDEFF – jeśli papiery oznaczone są niemieckim common code. 4. W transferze typu „bridge” t.j. od/do uczestnika EUROCLEAR BANK nie są stosowane oznaczenia Place of Safekeeping/common code. Z poważaniem, Dyrektor Działu Operacyjnego Krzysztof Ołdak