Raiffeisen-Infrastruktur
Transkrypt
Raiffeisen-Infrastruktur
Dodatkowa Informacja dla Inwestorów Raiffeisen-Infrastruktura-Akcje fundusz zagraniczny (Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien) Definicje Fundusz – oznacza Raiffeisen-Infrastruktura-Akcje fundusz zagraniczny (Raiffeisen-InfrastrukturAktien), fundusz inwestycyjny utworzony zgodnie z prawem Republiki Austrii. Fundusz został założony w dniu 5 sierpnia 2008 r. (jako Raiffeisen-EmergingMarkets-Infrastructure) i działa na podstawie ustawy Republiki Austrii z dnia 1 września 2011 r. o funduszach inwestycyjnych oraz spełnia wymogi dla przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe („UCITS”). Spółka Zarządzająca – oznacza Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H, która została utworzona w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wiedniu, Austria. Spółka Zarządzająca jest dopuszczona przez Urząd Nadzoru Rynku Finansowego w Republice Austrii (FMA). Podstawowe informacje na temat zbywania i odkupywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Fundusz zbywa tytuły uczestnictwa Transzy R (EUR). Emitowane przez Fundusz tytuły uczestnictwa są denominowane w euro. Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane w euro. Tytuły uczestnictwa są zbywane i odkupywane w każdym dniu wyceny będącym dniem giełdowym. Spółka Zarządzająca pobiera opłatę za zbywanie tytułów uczestnictwa w maksymalnej wysokości 4% wartości dokonywanej wpłaty. Opłata za odkupienie tytułów uczestnictwa Funduszu nie jest pobierana. Szczegółowe informacje dotyczące nabywania i umarzania tytułów uczestnictwa Funduszu dostępne są na stronie internetowej Funduszu: www.rcm-international.com/pl Lista podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa Funduszu Tytuły uczestnictwa Funduszu są zbywane i odkupywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem: Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014540, NIP 5260205871, tel. kontaktowy +48 22 585 20 00. Obowiązki podatkowe uczestnika Funduszu Opodatkowanie dochodów z tytułu uczestnictwa w Funduszu uczestnika, który ma miejsce zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polski, następuje zgodnie z 1 przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższe informacje mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny, w szczególności nie stanowią opinii podatkowej, mogą też ulec zmianie. Uczestnikom Funduszu zaleca się, aby w sprawie szczegółowych zasad dotyczących opodatkowania zwrócili się do licencjonowanych doradców podatkowych, a także zapoznali się z zasadami opodatkowania zawartymi w prospekcie. Wskazanie Przedstawiciela Funduszu Przedstawicielem Funduszu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014540, NIP 5260205871, tel. kontaktowy +48 22 585 20 00. Przedstawiciel Funduszu prowadzi działalność na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 157, z późn. zm.) na podstawie umowy zawartej ze Spółką Zarządzającą. Przedstawiciel Funduszu reprezentuje Fundusz w kontaktach z Inwestorami, w szczególności w zakresie zapewniania informacji na rzecz Inwestorów. Pozostałe obowiązki przedstawiciela obejmują: reprezentowanie Funduszu w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego; wykonywanie czynności koniecznych do obsługi uczestników Funduszu, w tym przyjmowania reklamacji uczestników Funduszu i prowadzenia rejestru reklamacji; informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o wszelkich zmianach w dokumentach publikowanych przez Fundusz; udostępnianie uczestników Funduszu statutu, prospektu, kluczowych informacji dla inwestorów oraz rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu; udostępnianie uczestnikom Funduszu dodatkowych informacji o metodzie zarządzania ryzykiem oraz zmianach w głównych składnikach lokat Funduszu; udzielanie lub dostarczanie innych informacji dotyczących Funduszu przekazywanych przez Spółkę Zarządzającą. Wskazanie Agenta Płatności Funduszu Agentem Płatności Funduszu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014540, NIP 5260205871. Agent Płatności prowadzi działalność na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 157, z późn. zm.) na podstawie umowy zawartej ze Spółką Zarządzającą. 2 Agent Płatności, na podstawie umowy zawartej z Spółką Zarządzającą, jest obowiązany w szczególności do: przyjmowania wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa Funduszu; dokonywania wypłat środków z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa Funduszu; dokonywania wypłat dochodów lub innych świadczeń należnych uczestnikom Funduszu. Wskazanie strony internetowej Funduszu Informacje i dokumenty dla Inwestorów Funduszu są dostępne na wskazanej poniżej stronie internetowej: www.rcm-international.com/pl 3