UFK Nordea Obligacji Europejskich Korporacji pro F72
Transkrypt
UFK Nordea Obligacji Europejskich Korporacji pro F72
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2014 UFK Nordea Obligacji Europejskich Korporacji pro PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UFK Nordea Obligacji Europejskich Korporacji pro I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. II. 1. 2. 3. III. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej Należności Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Pozostałe należności Zobowiązania Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Zobowiązania wobec ubezpieczających,ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania Aktywa netto (I-II) II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. Zwiększenia funduszu 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu Pozostałe przychody 2. 3. Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu 1. Tytułem wykupu 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. D. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem Pozostałe koszty Pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Koniec okresu poprzedniego 8 080 713,92 8 080 713,92 0,00 Koniec okresu bieżącego 13 655 487,91 13 655 487,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 080 713,92 0,00 13 655 487,91 Okres poprzedni 8 187 971,60 -526 816,00 3 334 546,67 2 157 925,06 0,00 1 176 621,61 3 861 362,67 618 018,23 Okres bieżący 9 128 496,48 4 006 119,96 6 590 322,15 3 357 906,63 0,00 3 232 415,52 2 584 202,19 903 831,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 606,67 98 960,39 0,00 3 165 737,77 419 558,32 0,00 1 581 410,49 520 871,47 8 080 713,92 13 655 487,91 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1 sprawozdawczego liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu 1.2 sprawozdawczego 2. Wartość jednostki rozrachunkowej: wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1 sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.2 sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.3 sprawozdawczym wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu 2.4 sprawozdawczego Okres poprzedni Okres bieżący 48 801,8334 52 246,4313 45 514,8920 74 283,2395 167,78 174,72 166,59 174,72 179,42 183,88 177,54 183,83 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Udział w aktywach netto funduszu (w %) 2 3 13 655 487,91 100,00% Wartość bilansowa (w zł) 1 I. Lokaty (suma 1-12) 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu Akcje Udziały Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu Pożyczki Nieruchomości Depozyty bankowe Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej III. IV. V. VI. 1 2 3 Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 13 655 487,91 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 13 655 487,91 0,00 13 655 487,91 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%