Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
Transkrypt
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Libra Emerging Markets II I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. 3. Aktywa lokaty środki pieniężne należności z tytułu transakcji zawartych na rynku 3.1. finansowym 3.2. pozostałe II. Zobowiązania 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 2. 3. III. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe Aktywa netto (I-II) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 14 142 235,50 17 331 873,50 14 142 235,50 17 330 981,99 0,00 0,00 0,00 891,51 0,00 0,00 0,00 891,51 21 231,76 6,79 0,00 0,00 0,00 0,00 21 231,76 14 121 003,74 6,79 17 331 866,71 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Libra Emerging Markets II II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku (w zł) Bieżący okres sprawozdawczy kalendarzowego A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 13 261 630,79 15 924 696,09 sprawozdawczego 1 044 851,16 751 126,52 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I–II) 1 305 450,00 1 258 575,00 I. Zwiększenia funduszu 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu 1 305 450,00 1 258 575,00 0,00 0,00 2. pozostałe przychody 0,00 0,00 3. pozostałe zwiększenia 260 598,84 507 448,48 II. Zmniejszenia funduszu 260 598,84 507 448,48 1. tytułem wykupu 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń 0,00 0,00 ubezpieczeniowych 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz 0,00 0,00 innych opłat potrącanych z fuduszu 0,00 0,00 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 7. pozostałe zmniejszenia C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 -185 478,21 0,00 656 044,10 14 121 003,74 17 331 866,71 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: III I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. Libra Emerging Markets II LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku Pozycja Bieżący okres sprawozdawczy kalendarzowego Liczba jednostek rozrachunkowych: 262 294,91 na początek okresu sprawozdawczego 282 081,58 na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej: 50,56 na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w 49,02 okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w 55,71 okresie sprawozdawczym 50,06 na koniec okresu sprawozdawczego 298 830,85 312 398,46 53,29 53,06 55,93 55,48 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Libra Emerging Markets II IV I. 1. 2. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU– PÓŁROCZNE 1 Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Wartość bilansowa (w zł) 2 Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 17 330 981,99 99,99% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. 5. 6. akcje udziały jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokaty Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne – państwa UE zagraniczne – państwa poza UE 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 330 981,99 0,00 891,51 6,79 17 331 866,71 884,72 17 330 981,99 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,99% 0,00% 0,01% 0,00% 100,00% 0,01% 99,99% 0,00% 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV. V. 1. 2. 3.