Sprawozdanie z działalności 2015
Transkrypt
Sprawozdanie z działalności 2015
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2015 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Zarząd: Maciej Stasiełowicz Urszula Grzybowiecka Adam Walczak Prezes Zarządu Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Z-ca Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i Remontów Zawartość A. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ..... 4 A.I.1. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi ............................................................................................ 5 A.I.2. Remonty...................................................................................................................................................... 10 A.II. Działalność społeczno-oświatowa ...................................................................................................... 11 A.III. Przenoszenie własności lokali mieszkalnych i użytkowych na odrębną własność mieszkańców i użytkowników............................................................................................................... 14 A.IV. Sprawy gruntowe ..................................................................................................................................... 15 A.IV.1. Aktualna sytuacja formalno-prawna na poszczególnych osiedlach ......................................... 15 A.IV.2. Sprawy, w których toczy się postępowanie przed Sądem oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym, dotyczące opłat za wieczyste użytkowanie. ...............................18 A.IV.3. Opłaty wnoszone z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz podatek od nieruchomości w latach 2008-2015.................................................................................................... 18 A.V. Rozliczanie i spłacania kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela, kredytów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego............................................................................................. 19 A. VI. Sprawy członkowsko-lokalowe ............................................................................................................ 20 A. VII. Kontynuacja rozpoczętych oraz przygotowywania nowych inwestycji mieszkaniowych ... 23 A. VIII. Spory rozstrzygane przed sądem ....................................................................................................... 24 B. Przewidywany rozwój Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ................................................ 25 C. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa ................................................................................... 26 D. Zatrudnienie ................................................................................................................................................. 34 Załączniki 1 Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM 2 Stan zasobów mieszkaniowych na 31.12.2015 r. 3 Średnia powierzchnia zasobów mieszkaniowych WSM na 31.12.2015 r. 4 Struktura zamrożenia środków obrotowych z tytułu należności za użytkowanie lokali wg stanu na dzień 31.12.2015 r. 5 Zamrożenie środków obrotowych z tytułu należności za użytkowanie lokali wg stanu na 31.12.2015 r. 6 Wykonanie kosztów i przychodów działalności społeczno-kulturalnej w osiedlach WSM 7 Przychody i koszty Społecznego Domu Kultury WSM 8 Koszty działalności ogólnej Spółdzielni i ich rozliczenie 9 Zatrudnienie 35 47 48 49 51 52 54 55 56 W roku 2015 Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pracował w następującym składzie: Imię i nazwisko Funkcja Okres Uchwała Rady Nadzorczej Maciej Stasiełowicz Prezes Zarządu od 17.12.2012 r. uchwała nr 96/2012 Adam Walczak Z-ca Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i Remontów od 21.05.2012 r. uchwała nr 53/2012 Urszula Grzybowiecka Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Księgowych od 01.03.2014 r. uchwała nr 14/2014 A. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Działalność Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2015 dotyczyła m.in.: I. gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w tym: 1. bieżącej działalności eksploatacyjnej, 2. remontów, II. działalności społeczno-oświatowej, III. przenoszenia własności lokali mieszkalnych i użytkowych na odrębną własność mieszkańców i użytkowników, IV. spraw gruntowych, V. rozliczania i spłacania kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela, kredytów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, kredytów na termomodernizację osiedli, VI. spraw członkowsko-lokalowych, VII. kontynuowania rozpoczętych oraz przygotowywania nowych inwestycji mieszkaniowych, VIII. sporów rozstrzyganych przed sądem. A.I.1. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Gospodarka zasobami mieszkaniowymi WSM prowadzona jest w ramach dwunastu wyodrębnionych Osiedli. Administracje ośmiu Osiedli, to jest: Żoliborz II, Żoliborz III, Żoliborz IV, Bielany, Młociny, Piaski, Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy posiadają własne służby administracyjno-biurowe i konserwatorskie. Mniejsze Osiedla, to jest: Hery, Latyczowska, Nowodwory, Niedzielskiego mają zorganizowane własne służby w mniejszym zakresie, a wiele funkcji, w tym np. prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu eksploatacji lokali prowadzonych jest w Biurze Zarządu WSM. Dyrektorzy Administracji Osiedli posiadają pełnomocnictwa do reprezentowania – wspólnie z Członkiem Zarządu – Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Gospodarka ta prowadzona jest – zgodnie ze Statutem i Regulaminami WSM – w ścisłej, opiniotwórczej współpracy z Radami Osiedli na podstawie planów rzeczowo-finansowych uchwalanych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Ugruntowana w Osiedlach WSM samorządność i autonomia powinny służyć jak najlepszemu spełnianiu potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców. Działania Spółdzielni związane z eksploatacją zasobów koncentrują się na wyborze rozwiązań prawno-organizacyjnych, finansowych i technicznych zapewniających utrzymanie jakości świadczonych usług mieszkaniowych na należytym poziomie. Każda decyzja organów samorządowych (Rad Osiedli, Rady Nadzorczej) i Zarządu Spółdzielni podejmowana jest ze świadomością jej bezpośredniego wpływu na sytuację materialną członków Spółdzielni, którzy zgodnie z obowiązującym systemem finansowym pokrywają koszty eksploatacji w pełnej wysokości. Zgodnie z przepisami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) Spółdzielnia ma obowiązek prowadzenia odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji i rozliczania przychodów oraz kosztów eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni oraz wpływów i wydatków funduszu remontowego. Przywołana ustawa nie reguluje szczegółów dotyczących kalkulacji opłat oraz rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Ustawa stanowi natomiast, że uiszczanie opłat na koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni wnosi się zgodnie z postanowieniami statutu. Zgodnie z zapisami działu X. Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, oraz Regulaminem ponoszenia i rozliczania kosztów GZM przyjętego Uchwałą Rady Nadzorczej 1/2010 z dnia 18.01.2010 r., Członkowie Spółdzielni, a także osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje: - spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, - będący właścicielami lokali, wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów: 1. eksploatacji i utrzymania nieruchomości, 2. eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, 3. działalności społeczno-kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię oraz 4. na sfinansowanie innych zobowiązań, w części przypadającej na dany lokal, w tym w szczególności: - spłaty kredytów wraz z odsetkami oraz pożyczek ze środków własnych Spółdzielni przejściowo zaangażowane w finansowanie remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych, - kosztów określenia przez Spółdzielnię przedmiotu odrębnej własności poszczególnych lokali. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości obejmują w szczególności koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej, dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, anten zbiorczych, domofonów oraz odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni. Koszty zużycia wody oraz odprowadzania ścieków rozliczane są w okresach półrocznych, trwających od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia. Koszty energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania rozliczane są raz w roku za okres od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego, według wskazań podzielników oraz liczników ciepła, zaś w przypadku lokali bez podzielnika i liczników ciepła na postawie obowiązujących w Spółdzielni regulaminów. Pozostałe koszty eksploatacji podstawowej (z wyjątkiem kosztów wywozu nieczystości i utrzymania dźwigów) ewidencjonowane są i rozliczane na poszczególne nieruchomości z podziałem na lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, hale garażowe i inne proporcjonalnie do powierzchni użytkowej danego lokalu. Koszty ochrony mienia i monitoringu mogą być rozliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali lub od ilości lokali objętych ochroną. Sposób rozliczania postanowieniem Uchwały nr 75/2011 Rady Nadzorczej z dnia 14 listopada 2011 r. pozostawiony został do decyzji Rady Osiedla. Podobnie od decyzji Rady Osiedla zależy sposób rozliczania kosztów utrzymania dźwigów. 5 Koszty wywozu nieczystości naliczane są w oparciu o zebrane deklaracje, zgodnie z Uchwałą Rady m. st. Warszawy z dniem 1 lipca 2013 r. Koszty eksploatacji i utrzymania mienia ogólnego, przeznaczonego do wspólnego korzystania, są ewidencjonowane oddzielnie i obciążają wszystkich użytkowników Spółdzielni oraz lokale wyodrębnione będące własnością członków Spółdzielni proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. Różnica pomiędzy kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z opłat zwiększa lub zmniejsza odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku następnym. Pozostałe koszty i przychody rozlicza się wynikowo. Sposób rozliczania wyniku finansowego określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały. Na dzień 31 grudnia 2015 r. gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmowała 491 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 1 382 385 m2, w tym: 413 budynków mieszkalnych, o łącznej liczbie 27 104 mieszkań i powierzchni użytkowej 1 232 220 m2. Wielkość zasobów z podziałem na osiedla ilustrują tablice nr 2 i 3. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniosły – ogółem 149 095 tys. zł z czego: - eksploatacja bieżąca w tym odpis na fundusz remontowy i koszty konserwacji zakup zimnej wody i wprowadzania ścieków zakup energii cieplnej eksploatacja dźwigów osobowych wywóz nieczystości ochrona mienia działalność społeczno-kulturalna 73 538 23 025 24 484 40 528 3 875 5 419 765 485 tys. zł tys. zł, tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Dynamika jednostkowych kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w latach 2013 – 2015 według ich rodzajów oraz średnie miesięczne koszty eksploatacji przypadające na m.kw. powierzchni użytkowej przedstawiają się następująco: Lp 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I II III IV V VI VII VII Koszty ogółem Wyszczególnienie 2 Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze Materiały Energia elektryczna Woda technologiczna Wywóz nieczystości stałych Podatki i opłaty Odpisy na fundusz remontowy Konserwacja zasobów Narzut kosztów ogólnych Spóldzielni Pozostałe koszty Razem koszty eksploatacji bieżącej (poz.1;10) w tym eksploatacji podstawowej (poz.I-7) koszty zimnej wody i wprowadzania ścieków Koszty zakupu energii cieplnej (co+cw) centralne ogrzewanie podgrzanie wody Koszty eksploatacji dżwigów *wywóz nieczystości ** ochrona mienia ***Działalność społeczno-kulturalna Ogółem koszty gzm 2013 3 13 154 066 982 378 3 146 275 1 157 189 1 040 252 8 709 091 17 948 041 10 771 660 1 710 023 8 194 228 66 813 202 48 865 162 25 546 075 40 966 374 26 733 856 14 232 517 3 096 997 4 143 564 668 743 525 476 141 760 431 2014 4 13 689 323 993 594 2 881 305 904 876 78 535 9 136 806 23 112 216 10 761 511 1 885 639 9 540 448 72 984 254 49 872 037 24 927 546 39 184 781 24 591 649 14 593 133 3 412 751 5 491 016 715 281 510 199 147 225 828 2015 5 14 444 459 950 906 2 888 895 1 141 220 61 370 9 518 691 23 025 224 10 845 143 1 804 542 8 857 586 73 538 037 50 512 812 24 484 325 40 528 468 25 596 113 14 932 354 3 874 978 5 418 733 765 082 485 345 149 094 968 Koszty w zł.na m.kw średnio miesiecznie 2013 2014 2015 6 7 8 0,81 0,83 0,87 0,07 0,07 0,06 0,19 0,18 0,17 0,07 0,06 0,07 0,06 0,00 0,00 0,54 0,56 0,57 1,11 1,41 1,39 0,66 0,66 0,65 0,11 0,11 0,11 0,51 0,59 0,53 4,13 4,47 4,42 3,02 3,06 3,03 1,58 1,52 1,48 2,73 2,59 2,66 1,77 1,62 1,67 0,96 0,97 0,99 0,37 0,41 0,45 0,28 0,37 0,37 0,04 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 9,15 9,43 9,46 Wsk.% 2014/2013 Wsk.% 2015/2014 9 102,5 100,0 94,7 85,7 0,0 103,7 127,0 100,0 100,0 115,7 108,2 101,32 96,43 94,86 91,50 101,04 110,81 132,14 100,00 100,00 102,99 10 104,8 85,7 94,4 116,7 0,0 101,8 98,6 98,5 100,0 89,8 98,9 99,02 97,11 102,89 103,39 102,06 109,76 100,00 125,00 100,00 100,33 */ W trzech osiedlach (Żoliborz IV, Piaski oraz Wawrzyszew) od II-go półrocza 2009 r. i w jednym osiedlu od 2010 r. (Żoliborz III ) koszty wywozu nieczystości są rozliczane z mieszkańcami od „ilości drzwi” i prezentowane w niniejszym wykonaniu w odrębnej pozycji „E „ Wywóz nieczystości” tablica nr 1 Natomiast z dniem 1 lipca 2013 r. Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie odbierania odpadów komunalnych rozliczane są od zgodnie z zebranymi deklaracjami. tablica nr 1. ¹/ W pięciu osiedlach (Żoliborz II, Młociny, Piaski, Wawrzyszew Nowy, Latyczowska, Hery oraz Niedzielskiego) ujęto w zestawieniu koszty na ochronę mienia poniesione i rozliczone w tych osiedlach z mieszkańcami od „ilości korzystających użytkowników”. Koszty te prezentowane są w niniejszym wykonaniu w odrębnej pozycji „F „ Ochrona mienia” tablica nr 1. ²/ Działalność społeczno-kulturalna jest kontynuacją Funduszu społeczno-kulturalnego i od 1 stycznia 2010 roku jest działalnością wynikową wykazywaną w odrębnej pozycji „B„ Działalność społeczno kulturalna” tablica nr 1. W wymienionych w powyższej tabeli, miesięcznych kosztów przypadających na metr kwadratowy powierzchni lokali nie uwzględnione zostały stosowane w rozliczeniach – w zależności od typu lokalu (mieszkalny, użytkowy, garaż) wskaźniki intensywności eksploatacji. W 2015 roku koszty eksploatacji bieżącej (w tym odpis na fundusz remontowy) w przeliczeniu na 1 m2 p.u. średnio miesięcznie wyniosły 4,42 zł, co oznacza spadek w stosunku do 2014 r. o 1,1%. Jak można zauważyć spadek 6 nastąpił na kosztach materiałów (o 14,3%), energii elektrycznej (o 5,6%), odpisach na fundusz remontowy (o 1,4%), konserwacji zasobów (o 1,5%) oraz pozostałych kosztach (o 10,2%). Struktura kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w latach 2014 – 2015 według ich rodzajów przedstawia się następująco: Kwota w zł 2013 Lp. Wyszczególnienie 1 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I II III IV V VI VII VI 2 Koszty eksploatacji bieżącej Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze Materiały Energia elektryczna Woda technologiczna Wywóz nieczystości stałych Podatki i opłaty Odpisy na fundusz remontowy oraz koszty konserwacji Konserwacja zasobów Narzut kosztów ogólnych Spółdzielni Pozostałe koszty Razem koszty eksploatacji bieżącej (poz. 1,10) Koszty zimnej wody i wprowadzania ścieków Koszty zakupu energii cieplnej Koszty eksploatacji dźwigów ¹ Wywóz nieczystości ² Ochrona mienia ² Działalność społeczno-kulturalna Ogółem koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi Wskaźnik struktury w % kosztów kosztów eksploatacji gzm bieżącej Wskaźnik struktury w % kosztów kosztów eksploatacji gzm bieżącej 4 5 Kwota w zł 2014 3 13 154 066 982 378 3 146 275 1 157 189 1 040 252 8 709 091 17 948 041 10 771 660 1 710 023 8 194 228 66 813 202 25 546 075 40 966 374 3 096 997 4 143 564 668 743 525 476 141 760 431 19,69 1,47 4,71 1,73 1,56 13,03 26,86 16,12 2,56 12,26 100 x x x x x x x 9,28 0,69 2,22 0,82 0,73 6,14 12,66 7,60 1,21 5,78 47,13 18,02 28,90 2,18 2,92 0,47 0,37 100,00 13 689 323 993 594 2 881 305 904 876 78 535 9 136 806 23 112 216 10 761 511 1 885 639 9 540 448 72 984 254 24 927 546 39 184 781 3 412 751 5 491 016 715 281 510 199 147 225 828 18,75 1,36 3,94 1,23 0,10 12,51 31,66 14,74 2,58 13,07 100 x x x x x x x 9,30 0,67 1,96 0,61 0,05 6,21 15,70 7,31 1,28 6,48 49,57 16,93 26,62 2,32 3,73 0,49 0,35 100 Kwota w zł 2015 6 Wskaźnik struktury w % kosztów kosztów eksploatacji gzm bieżącej 7 8 14 444 459 950 906 2 888 895 1 141 220 61 370 9 518 691 23 025 224 10 845 143 1 804 542 8 857 586 73 538 037 24 484 325 40 528 468 3 874 978 5 418 733 765 082 485 345 149 094 968 19,64 1,29 3,92 1,55 0,08 12,94 31,31 14,74 2,45 12,04 100 x x x x x x x 9,69 0,64 1,94 0,77 0,04 6,38 15,44 7,27 1,21 5,94 49,32 16,42 27,18 2,60 3,63 0,51 0,33 100 1/ jak przy poprzedniej tabeli 2/ jak przy poprzedniej tabeli 3/ jak przy poprzedniej tabeli Jak wynika z powyższego zestawienia 56% kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2015 roku (suma poz. I. 3, 4, 6, II, III i V) stanowią koszty usług i dostaw mediów oraz podatki i opłaty, tj. koszty, na których wysokość Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ma wpływu lub ma wpływ bardzo ograniczony, jak w przypadku energii elektrycznej. Jednostkowy poziom tych kosztów wyznaczają ceny i opłaty urzędowe (administracyjne), a ich wartość – w przypadku mediów komunalnych – ceny oraz wolumen zużycia przez mieszkańców - użytkowników. W wymienionych w akapicie powyżej kosztach, 48% stanowią koszty zakupu energii cieplnej dla potrzeb ogrzania mieszkań i podgrzania wody użytkowej. W związku z przeprowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi, wartość tych kosztów w latach 2003-2008 systematycznie malała (pomimo wzrostu zasobów eksploatowanych). Natomiast w okresie od 2009 r. koszty te rosną na skutek powiększania się zasobów WSM oraz wzrostu cen energii cieplnej. Na wysokość kosztów w poszczególnych latach wpływ miały również warunki atmosferyczne, co należy również wziąć pod uwagę dokonując analizy. Jednostkowy koszt energii cieplnej wynosił średnio 31,79 zł/m² i był wyższy o 2,71% w porównaniu z 2014 r. (30,95 zł/m²). Pomimo wzrostu jednostkowego koszty był ona nadal niższy o 2,52% w porównaniu z 2004 r. (32,61 zł/m²). Niska dynamika wzrostu wysokości kosztów zakupu energii cieplnej w głównej mierze jest efektem zrealizowanych od 2003 roku termomodernizacji budynków mieszkalnych. Zmiany wysokości kosztów energii cieplnej w latach 2004 -2015 ilustruje poniższa tablica oraz wykres: Lp. Rok 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Koszty zakupu energii cieplnej w zł 3 38 989 047 37 086 423 36 140 222 33 009 730 32 357 940 33 685 160 36 693 599 34 113 504 37 433 043 40 966 374 39 184 781 40 528 468 7 Powierzchnia ogrzewana w m² średnia roczna Koszt energii cieplnej w zł na 1 m2 rocznie 8 9 1 195 600 1 209 906 1 212 361 1 222 638 1 232 310 1 237 842 1 254 573 1 260 576 1 259 543 1 259 543 1 266 241 1 274 802 32,61 30,65 29,81 27,00 26,26 27,21 29,25 27,06 29,72 32,52 30,95 31,79 Przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniosły – ogółem 148 815 tys. zł, z czego: - eksploatacja bieżąca (łącznie z odpisami na fundusz remontowy) 73 272 tys. zł - zimna woda (rozliczania wg urządzeń pomiarowych lub ryczałtem) 24 484 tys. zł - energia cieplna (na potrzeby ogrzania lokali i podgrzania wody 40 528 tys. zł - eksploatacja dźwigów osobowych 3 826 tys. zł - wywóz nieczystości 5 419 tys. zł - ochrona mienia 746 tys. zł - działalność społeczno-kulturalna 540 tys. zł Przychody na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi - uwzględniające opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne i użytkowe, ustalone przez poszczególne Rady Osiedli i zatwierdzone Uchwałami Rady Nadzorczej, przy uwzględnieniu wyników z lat poprzednich, zapewniły sfinansowanie poniesionych kosztów. Nadwyżki kosztów nad przychodami, podobnie jak nadwyżki przychodów nad kosztami, rozliczane są w kolejnym roku kalendarzowym odpowiednio jako ujemny lub dodatni wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi z roku poprzedniego. W roku 2015 opłaty eksploatacyjne dla lokali mieszkalnych były zróżnicowane w poszczególnych osiedlach i nieruchomościach. Ich wysokość uzależniona była od wyniku osiągniętego na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w roku poprzednim (wynik ujemny zwiększał wysokość opłat i odwrotnie, wynik dodatni poprzedniego roku zmniejszał wysokość opłat) oraz była dostosowana do stanu eksploatowanych zasobów oraz potrzeb remontowych. Wysokość opłat dla lokali mieszkalnych z członkostwem kształtowała się na poziomie od 0,28 zł do 3,26 zł za 1 m2 miesięcznie. Przy ocenie poziomu opłat należy zwrócić uwagę, że jest on wyznaczony wielkością: kosztów eksploatacji oraz wynikiem z poprzedniego okresu obrachunkowego. Dodatkowo Członkowie WSM partycypują w pożytkach – głównie z najmu lokali użytkowych. Natomiast wielkość odpisu na fundusz remontowy jest określona przez zakres rzeczowy realizowanych remontów (najniższy odpis na fundusz remontowy dotyczy nowych budynków – w okresie rękojmi). Przychody na pokrycie kosztów świadczeń w zakresie centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej, zimnej wody i odprowadzania ścieków dostosowane zostały do poziomu kosztów ustalanych i rozliczanych na podstawie urządzeń pomiarowych. Ogółem w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. Osiedla WSM wygenerowały dodatni wynik i wyniósł on 11 tys. zł, w tym: - wynik na działalności eksploatacyjnej -334 tys. zł - wynik na działalności społeczno-kulturalnej 55 tys. zł - wynik na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej 1 920 tys. zł Suma wyników 1 641 tys. zł - podatek dochodowy od osób prawnych -1 630 tys. zł Razem 11 tys. zł 8 Wprowadzone przed dziewięciu laty zmiany w zakresie ewidencji i rozliczania kosztów i przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi z uwzględnieniem podziału w ramach osiedli na nieruchomości zapewniają członkom możliwość finansowania kosztów gospodarki zasobami, które związane są z utrzymaniem ich lokali i eksploatacją nieruchomości wspólnych oraz stanowiących mienie Spółdzielni z zastosowaniem przepisów art.4 i 5 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.). Zmiana w tym zakresie uwidacznia różnice w poziomie kosztów eksploatacji – wynikającym głównie z charakterystyki poszczególnych nieruchomości (zabudowa niska - wysoka, budynki mieszkalne – użytkowe – zespoły garażowe, wiek zasobów, stan techniczny, itp.). Analiza poziomu kosztów i opłat na przestrzeni 5 lat pozwoliła na ocenę efektywności zmiany sposobu rozliczania kosztów w powiązaniu z warunkami zamieszkiwania i charakterystyką poszczególnych nieruchomości. Wykonanie kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi w poszczególnych osiedlach przedstawia tablica nr 1. Oceniając sytuację finansową poszczególnych osiedli należy uwzględnić stan zaległości z tytułu opłat za użytkowanie lokali, które na 31 grudnia 2015 r. wynosiły ogółem 13 048 tys. zł, co stanowi 8,0% rocznego wymiaru opłat, z czego: - za lokale mieszkalne 11 386 tys. zł 7,9% rocznego wymiaru opłat - za lokale użytkowe 1 662 tys. zł 8,4% rocznego wymiaru opłat W analizowanym okresie zadłużenie lokali mieszkalnych spadło o 830 tys. zł, tj. o 7%. Natomiast zadłużenie lokali użytkowych wzrosło w stosunku ro roku 2015 o 174 tys. zł tj. o 12%. W stosunku do poziomu 2014 roku zadłużenie ogółem spadło o 5% (656 tys. zł), a wskaźnik zadłużeń spadł o 0,5 punktu procentowego. Działania Spółdzielni nakierowane są na podniesienie skuteczności windykacji i nie dopuszczanie do powstawania zaległości ponad 6-cio miesięcznych. W poszczególnych osiedlach zmiany wysokości zadłużeń są zróżnicowane: - - osiedla w których zadłużenie ogółem wzrosło w stosunku do roku poprzedniego to: Żoliborz II, Młociny, Latyczowska, Niedzielskiego osiedla w których zadłużenie ogółem spadło w stosunku do roku poprzedniego to: Żoliborz III, Żoliborz IV, Bielany, Piaski, Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy, Nowodwory, Hery zadłużenia na lokalach mieszkalnych: wzrosły w osiedlach: Żoliborz II, Młociny, Latyczowska, Niedzielskiego spadły w osiedlach: Żoliborz III, Żoliborz IV, Bielany, Piaski, Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy, Nowodwory, Hery zadłużenia na lokalach użytkowych: wzrosły w osiedlach: Żoliborz III, Bielany, Młociny, Piaski, Wawrzyszew Nowy, Latyczowska, spadły w osiedlach: Żoliborz II, Żoliborz IV, Wawrzyszew, Nowodwory, Hery, Niedzielskiego. Najwyższy wskaźnik zadłużeń ogółem występuje w osiedlach: Hery, Latyczowska, Wawrzyszew - odpowiednio 14,8%, 14,5%, 9,8% a najniższy w osiedlach: Nowodwory, Niedzielskiego, Żoliborz II - odpowiednio 3,8%, 4,3%, 5,1%. Wielkość i strukturę zadłużeń z tytułu należności za użytkowanie lokali w poszczególnych osiedlach oraz zmiany w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawiają tablice nr 4 i 5. W 2015 roku, analogicznie do lat poprzednich, dla należności spornych i zasądzonych oraz wątpliwych dokonano odpisów aktualizacyjnych, w ciężar „pozostałych kosztów operacyjnych”. Na 31.12.2015 r. dla osiedli odpisy wynosiły ogółem 9 163 tys. zł (73 % zadłużeń z tytułu opłat za eksploatację i użytkowanie lokali), z tego: 7 990 tys. zł, (73% zadłużeń – 10 975 tys. zł) – dotyczyło lokali mieszkalnych 1 174 tys. zł, (71% zadłużeń za te lokale – 1 662 tys. zł) – dotyczyło lokali użytkowych. W stosunku do 2014 r. odpisy aktualizujące należności zwiększyły się o 513 tys. zł. Zwiększenie odpisu nastąpiło w osiedlach – Żoliborz III (28 tys. zł), Żoliborz IV (27 tys. zł), Bielany (151 tys. zł), Młociny (78 tys. zł), Piaski (54 tys. zł), Wawrzyszew (90 tys. zł), Wawrzyszew Nowy (22 tys. zł), Latyczowska (45 tys. zł), Hery (17 tys. zł) i Niedzielskiego (5 tys. zł). Zmniejszenie odpisu nastąpiło w osiedlach: Żoliborz II (1 tys. zł) i Nowodwory (2 tys. zł). 9 Zmiany wysokości odpisu aktualizującego należności w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. przedstawiają się następująco: Lp Osiedla Kwota wg stanu na 31.12.2014 Kwota zmniejszająca odpis w 2015 Kwota zwiekszająca odpis w 2015 Kwota wg stanu na 31.12.2015 Wsk. % 2015/2014 1 Żoliborz II 393 599 279 059 277 587 392 127 100 2 Żoliborz III 783 437 676 676 704 699 811 460 104 3 Żoliborz IV 1 406 651 519 459 546 624 1 433 816 102 4 Bielany 731 989 270 014 421 038 883 013 121 5 Młociny 766 398 402 708 480 798 844 488 110 6 Piaski 1 061 593 531 308 585 463 1 115 748 105 7 Wawrzyszew 3 241 498 728 197 818 561 3 331 862 103 8 Wawrzyszew Nowy 45 087 38 494 60 358 66 951 148 9 Nowodwory 37 996 30 326 28 196 35 866 94 10 Latyczowska 127 949 55 093 99 599 172 455 135 11 Hery 53 764 39 561 56 853 71 056 132 12 Niedzielskiego 0 12 896 17 483 4 587 - 8 649 961 3 583 791 4 097 258 9 163 428 Razem A.I.2. 106 Remonty Wysokości odpisów na fundusz remontowy oraz plany remontowe są opiniowane przez Rady Osiedli i zatwierdzane w planach rzeczowo-finansowych przez Radę Nadzorczą WSM. Rady Osiedli pełnią wobec Administracji Osiedli, Zarządu oraz Rady Nadzorczej WSM niezwykle ważną rolę opiniotwórczą i konsultacyjną. Ścisła współpraca z mieszkańcami, w szczególności poprzez Rady Osiedli, powinna prowadzić do jak najlepszego gospodarowania funduszem remontowym, utrzymywania lub podnoszenia standardu mieszkań i całych osiedli. Charakter remontów przeprowadzanych w poszczególnych Osiedlach odzwierciedla zarówno preferencje mieszkańców jak wiek, czy stan techniczny zasobów. Szczegółowe sprawozdanie z remontów zostało zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych Administracji Osiedli. Poniżej przedstawiamy syntetyczne podsumowanie prac remontowych wykonanych na Osiedlach: Żoliborz 2 Lp Opis 1 Remonty elewacji, dachów, balkonów, tarasów, drzwi i okien 2 3 4 5 6 Remonty instalacji ccw, co, wodkan Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji Remonty instalacji gazowych Remonty instalacji elektrycznych (modernizacja i naprawa domofomów i monitoringu wizyjnego, latarnie) Modernizacja i wymiana instalacji p-poż. Wartość (tys. zł) Żoliborz 3 Struktura % Wartość (tys. zł) Żoliborz 4 Struktura % Wartość (tys. zł) Młociny Bielany Struktura % Wartość (tys. zł) Struktura % Wartość (tys. zł) Piaski Struktura % Wartość (tys. zł) Struktura % 346 20,44% 479 13,18% 140 7,61% 199 13,10% 764 40,75% 363 12,16% 46 2,72% 957 26,34% 334 18,15% 17 1,12% 19 1,01% 0 0,00% 152 8,98% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 178 10,51% 0 0,00% 7 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 389 13,03% 425 25,10% 164 4,51% 185 10,05% 0 0,00% 370 19,76% 0 0,00% 6 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 49 2,61% 0 0,00% 7 Remonty dźwigów 137 8,09% 374 10,29% 41 2,23% 99 6,51% 22 1,17% 13 0,44% 8 Remonty dróg, chodników, schodów i altan śmietnikowych 56 3,31% 226 6,21% 231 12,55% 141 9,27% 251 13,39% 139 4,66% 9 Remonty klatek schodowych, korytarzy, zsypów 189 11,16% 511 14,07% 254 13,80% 0 0,00% 117 6,24% 1966 65,84% 10 Wymiana wodomiarów 0 0,00% 426 11,73% 0 0,00% 0 0,00% 164 8,75% 0 0,00% 11 Spłata pożyczki 0 0,00% 100 2,75% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 Inne remonty 158 9,33% 397 10,92% 648 35,22% 1065 70,00% 118 6,30% 116 3,88% 100 1 521 100 Razem 1 693 100 3 633 100 1 840 10 1 875 100 2 986 100 Wawrzyszew Lp Opis 1 Remonty elewacji, dachów, balkonów, tarasów, drzwi i okien 2 3 4 5 6 Remonty instalacji ccw, co, wodkan Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji Remonty instalacji gazowych Remonty instalacji elektrycznych (modernizacja i naprawa domofomów i monitoringu wizyjnego, latarnie) Modernizacja i wymiana instalacji p-poż. Wartość (tys. zł) Struktura % Wawrzyszew Nowy Wartość (tys. zł) Struktura % Nowodwory Wartość (tys. zł) Struktura % Hery Wartość (tys. zł) Latyczowska Struktura % Wartość (tys. zł) Struktura % Razem Osiedla Wartość (tys. zł) Struktura % 30 0,86% 162 33,06% 0 0,00% 586 93,60% 435 68,76% 3504 18,19% 1270 36,41% 2 0,41% 0 0,00% 5 0,73% 43 6,80% 2692 13,98% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 152 0,79% 16 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 590 3,06% 30 0,86% 32 6,53% 26 5,44% 0 0,00% 26 4,11% 1258 6,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,29% 7 Remonty dźwigów 358 10,26% 37 7,55% 0 0,00% 18 2,89% 7 1,04% 1106 5,74% 8 Remonty dróg, chodników, schodów i altan śmietnikowych 1236 35,44% 46 9,39% 0 0,00% 0 0,00% 40 6,32% 2366 12,28% 9 Remonty klatek schodowych, korytarzy, zsypów 548 15,71% 26 5,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3611 18,75% 10 Wymiana wodomiarów 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 590 3,06% 11 Spłata pożyczki 0 0,00% 0 0,00% 34 7,12% 17 2,66% 46 7,27% 197 1,02% 12 Inne remonty 0 0,00% 185 37,76% 420 87,43% 1 0,12% 36 5,69% 3143 16,31% 100 490 100 480 100 100 633 100 Razem A.II. 3 488 627 19 264 100 Działalność społeczno-oświatowa Działalność społeczno-kulturalna na rzecz członków i mieszkańców Spółdzielni, jako zadanie statutowe, realizowana była przede wszystkim poprzez Osiedla, przy czym należy stwierdzić, że działalność ta w pełnym jej zakresie stopniowo zanika. Spółdzielcze tradycje w tej dziedzinie kontynuowane są głównie w kilku osiedlach: Żoliborz IV, Bielany, Piaski i Młociny. W mniejszym zakresie również w osiedlach: Żoliborz II, Żoliborz III i Wawrzyszew. Osiedle Żoliborz IV posiada nowy, działający od 2012 roku Klub Mieszkańców „Szafir”, który organizuje liczne imprezy kulturalne, koncerty, spotkania, głównie dla seniorów. W 2015 r. oferta klubu została poszerzona o projekty skierowane także do dzieci i ich rodziców. Dla dzieci stworzony został program autorski z cyklu Kreatywne Sobótki. Zorganizowano spektakle teatralne „O skrzacie, Kasi i gąsce”, „Wesoły pociąg pełen instrumentów” oraz Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci, a także spotkanie rodzinne „Poczytaj mi mamo, tato…”. W ramach współpracy z Fundacją Przystanek Twórczość odbyły się zajęcia budowania Eko-zabawek, warsztaty tańca twórczego, warsztaty sensoryczno-plastyczne, eksperymenty naukowe, tworzenie filmu animowanego, kreatywna kuchnia. Dla dorosłych i młodzieży zorganizowano imprezy okolicznościowe „Mama i ja…”, wieczornica „Marsz Mokotowa”, „Wielka Gala Operetkowa”, „Nasza Ojczyzna-Polska”, „Wigilia w Klubie”. Odbywały się liczne pikniki dla mieszkańców, wycieczki z przewodnikami oraz wieczorki taneczne. Dużym zainteresowaniem cieszyła się oferta edukacyjna: „Osoby starsze na celowniku”, „Stop przemocy”, „Poznaj swoje leki”, „Spotkanie z poezją”, „Pokaz kuchni bałkańskiej”, „Wieczór o Marii Kownackiej” oraz „Jak wspierać potencjał naukowy dzieci”. W Klubie na stałe odbywają się zajęcia Klubu Brydżowego i Chóru Szafirki, a w 2015 doszła gimnastyka dla seniorów i joga dla dorosłych. Działalność społeczno-kulturalna prowadzona jest również w Klubie WSM Osiedla Piaski przez pracowników Administracji przy dużym udziale Rady Osiedla, a przede wszystkim Komisji społeczno-kulturalnej. W 2015 r. Administracja Osiedla Piaski za pośrednictwem Klubu prowadziła warsztaty wokalne, muzyczne, taneczne, plastyczne i kulturoznawcze. Warsztaty wokalne to działalność chóru „Piaskowe babeczki” , biorącego aktywny udział w większości imprez klubowych i plenerowych. Warsztaty taneczne to zajęcia skierowane głównie do seniorów. Tematami warsztatów są tańce cygańskie, greckie, charleston, walc, salsa i inne. Seniorzy prezentują swoje umiejętności podczas imprez plenerowych. Warsztaty plastyczne przeznaczone są dla dzieci w wieku 4-11 lat. Na zajęciach dzieci zapoznają się ze sztuką orgiami, poznają bajki i muzykę japońską, uczą się kaligrafii pisma, zaś na zajęciach kulturoznawczych poznają sztukę Japonii, Korei i Chin. 11 Ponadto w Klubie znajduje się sala gier, w której mieszkańcy mogą bezpłatnie spotykać się na rozgrywki brydżowe i szachowe. W Osiedlu Młociny funkcjonuje Klub Seniora, który jest miejscem spotkań ludzi w większości samotnych, wiekowych i niezamożnych. Koszty utrzymania klubu ponoszą członkowie, którzy wykazują duże zaangażowanie przy organizacji wszystkich spotkań i imprez klubowych. Członkowie Klubu świadczą sobie pomoc sąsiedzką w sytuacjach trudnych, np. chorobie. Działalność Klubu została rozszerzona dzięki środkom uzyskanym z Urzędu Dzielnicy Bielany. Dzięki tym środkom zostały zorganizowane: spotkania muzyczno-taneczne, spotkania Wielkanocne i Wigilijne oraz koncert fortepianowy pt. „Muzyka jest dobra dla wszystkich”. Ponadto Członkowie Klubu Seniora mają dostęp do bezpłatnych porad prawnika. W Klubie comiesięczne dyżury pełni również radna samorządu bielańskiego. W Osiedlu Bielany działalność społeczno-kulturalna prowadzona jest przez wyznaczoną do tego celu Komisję Socjalną Rady Osiedla. Komisja ta rozpatruje wnioski w zakresie pomocy sąsiedzkiej, a następnie przedkłada je do zatwierdzenia na posiedzeniu Plenum Rady Osiedla. Komisja zajmuje się również organizowaniem zajęć rehabilitacyjno-sportowych dla seniorów czy tez organizacją wycieczek do wielu ciekawych miejsc w Polsce. W 2015 roku zorganizowano 5 wycieczek. Od wielu lat Komisja Socjalna organizuje imprezy okolicznościowe dla dzieci. Podobnie na Osiedlu Wawrzyszew działa Komisja Społeczno-Kulturalna, która w 2015 roku prowadziła działania w zakresie pomocy sąsiedzkiej, organizowała zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające oraz basen dla seniorów, jak również kurs w zakresie obsługi komputera i tabletu. W 2015 roku Komisja zorganizowała również następujące ogólnodostępne imprezy dla mieszkańców: Piknik przy stawach Brustmana, zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. W ramach działalności społeczno-kulturalnej w Osiedlu Żoliborz III w 2015 roku przeprowadzono następujące działania: zorganizowano dwie wycieczki autokarowe dla mieszkańców do Żelazowej Woli i Kazimierza n/Wisłą, konkurs „Balkony w kwiatach”, organizowano gry i zabawy sportowe dla dzieci z osiedla, zakupiono paczki świąteczne dla najbiedniejszych uczniów osiedla ze szkoły nr 267. Natomiast w osiedlu Żoliborz II w ramach działalności przyznano 13 zapomóg losowych oraz przeprowadzono akcję „paczka świateczna” dla biedniejszych mieszkańców osiedla. Poza stałymi formami działalności oświatowej i kulturalnej, osiedla prowadzą działalność w zakresie: - opieki nad dziećmi w okresie wakacji i przerw świątecznych, - zakupu biletów na przedstawienia dziecięce, - zajęcia plastyczne i sportowe dla dzieci mieszkańców spółdzielni, - stypendia dla dzieci szkolnych, - organizowaniu pływalni dla seniorów, - zajęć dydaktycznych jak nauka na komputerze, - wycieczki i rajdy, - wigilie dla samotnych. Wymienione powyżej formy działalności stanowią znaczący koszt w działalności społeczno – kulturalnej osiedli w danym roku. Dbałość o bezpieczeństwo najmłodszych i poprawa sytuacji seniorów budują wizerunek Osiedli i są wysoko stawiane w priorytetach Osiedli. Te formy działalności cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Koszty działalności społeczno-kulturalnej osiedli wyniosły ogółem 485 tys. zł, z czego: 338 tys. zł, tj. 69% 100 tys. zł, tj. 21% 48 tys. zł, tj. 10% koszty działalności społeczno-kulturalnej wydatki na pomoc sąsiedzką (zapomogi, okolicznościowe paczki). urządzenia zabawowe i rekreacyjne na terenie osiedli Największą jednak pozycją w kosztach działalności społeczno-kulturalnej są koszty imprez organizowane przez osiedla, wydatki na pomoc sąsiedzką oraz zakup urządzeń do rekreacji i sportu. Podstawowym źródłem finansowania tych kosztów są wpływy, wnoszonych przez mieszkańców, będących członkami Spółdzielni. Przychody i koszty działalności społeczno-kulturalnej w osiedlach ilustruje tablica nr 6. 12 Na szczególną uwagę zasługuje sprawowanie opieki Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nad Izbą Pamięci Marii Kownackiej. Izba jest cenną jednostką kulturalną, stanowiącą źródło wiedzy o warunkach, w jakich żyła i tworzyła pisarka. Zbiory zgromadzone w mieszkaniu Marii Kownackiej na warszawskim Żoliborzu udostępniane są wszystkim, którzy interesują się twórczością pisarki. W Izbie Pamięci odbywają się spotkania z dziećmi i młodzieżą, do których to działalność placówki jest skierowana w szczególności. Uczestnicy wycieczek mają możliwość obejrzenia szeregu dokumentów bibliotecznych ze zbiorów Izby. Wpływy z tantiem autorskich zgodnie z testamentem przeznaczane są w części na potrzeby utrzymania Izby Pamięci, a także na remont zabytkowego Dworu w Słupie oraz na opiekę grobu matki autorki Ludwiki Kownackiej. W dawnym mieszkaniu pisarki odbywają się regularnie spotkania z dziećmi ze szkół i przedszkoli z całego kraju, często noszących imię Marii Kownackiej. Izba organizuje konkursy dla dzieci oraz uczestniczy w organizowaniu imprez związanych m.in. z rocznicami urodzin i śmierci pisarki, z nadaniem jej imienia szkołom i przedszkolom. W 2015 roku zorganizowano ogółem 32 wycieczki dla dzieci i młodzieży oraz 20 spotkań dla dorosłych. Ponadto rok 2015 obfitował w szereg festynów, pikników i imprez plenerowych organizowanych w osiedlach WSM i Dzielnicy. Znaczącą imprezą był zorganizowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą „Dzień Dziecka z Plastusiem” w Parku przy SDK Żoliborz. Na festyn zostały zaproszone dzieci z całej Spółdzielni oraz z przedszkoli i szkół z całej dzielnicy. W programie imprezy znalazły się: teatrzyk „O Koziołeczku babuleńki”, występy amatorskie dzieci ze szkół i przedszkoli, konkursy z nagrodami, zabawa w poszukiwanie zagubionego Plastusia oraz prezentacja Muzeum z możliwością nabycia książek. Imprezę uświetnili klauni i szczudlarze. Drugim ważnym wydarzeniem w 2015 roku była wizyta Plastusia na Piaskach – Festyn z atrakcjami i wbudowaniem Plastusia w bramki ogrodzenia placu zabaw, który zostanie nazwany „Plastusiowem”. Fundatorami imprezy byli: Zarząd, Rada, Samorząd WSM i Urząd Dzielnicy Bielany. Kolejną impreza był Festyn Szkoły Podstawowej nr 92 na Zatrasiu. Był to piknik „Dzień zdrowej rodziny”, którego fundatorem byli: Urząd Dzielnicy Żoliborz i WSM. W programie pikniku były m.in. spektakl profilaktyczny, liczne animacje i konkursy z nagrodami. Muzeum Marii Kownackiej i TPD zaprezentowało wydawnictwa autorki i poprowadziło konkursy plastyczne. Kolejnym wydarzeniem był Festyn „Powitanie wakacji” w Szkole Podstawowej nr 80 im. Marii Kownackiej. W programie festynu były: gry i zabawy rekreacyjne, konkursy, wystawa prac dzieci, popisy recytatorskie i śpiewu. Pozostałe wydarzenia to: impreza plenerowa w ośrodku TPD w Serocku, jubileusz 96-lecia Domu Dziecka przy Alei Zjednoczenia. Rok 2015 charakteryzował się wzmożonym zainteresowaniem twórczością Marii Kownackiej, czego wynikiem jest wiele odwiedzin Muzeum przez dzieci szkolne, studentów i dorosłych miłośników książek. Rok 2015 to także wzmożona działalność informacyjna na rzecz placówek oświatowych z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego. Dużym zainteresowaniem i liczną frekwencją cieszył się projekt p.t.” Żoliborskie wędrówki z Marią Kownacką”. Skierowany był on do przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkól podstawowych. Realizacja projektu odbywała się w trzynastu placówkach z prezentacją twórczości Marii Kownackiej, warsztatami edukacyjnoplastycznymi, spektaklami teatralnymi – „Plastusiowe historie Pani Kownackiej” na motywach z książek Autorki. W roku 2015 skierowano ok. 100 pozycji – rękopisów i prac Marii Kownackiej - do digitalizacji prowadzonej przez Mazowiecką Bibliotekę Cyfrową. Dzięki tym działaniom dorobek twórczy Autorki będzie dłużej żywotny i dostępny szerszej publiczności. Największą placówką prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury na terenie Dzielnicy Żoliborz, działającą pod zarządem Spółdzielni, jest Społeczny Dom Kultury. Budynek wraz z Teatrem „KOMEDIA” decyzją nr 39/2010 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.01.2010 r., został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Obiekt stanowi integralny element zespołu architektoniczno-budowlanego Osiedla WSM – Żoliborz, wpisany wraz z zielenią do rejestru zabytków, decyzją z dnia 15.07.1992 r. Znajduje się na terenie strefy ochrony konserwatorskiej „Żoliborz Historyczny”. Od 2013 roku Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, przy ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków, czyni starania odrestaurowania tego obiektu. W latach 2012-2015 została wykonana izolacja fundamentów, wymienione 13 pokrycie kopuły nad Teatrem Komedia, wszystkie balkony i tarasy zostały odnowione i pokryte kamieniem strzegomskim. Obiekt ten zachwyca także piękna nową elewacją. W 2015 r. dostosowano budynek do wymogów ochrony przeciw pożarowej i wyremontowano kilka sal, m.in. „baletową”. Łączna kwota, jaka w latach 2012-2015 została przeznaczona ze scentralizowanego funduszu remontowego na remont SDK wynosiła ponad 4 470 tys. zł. Społeczny Dom Kultury jest jedną z większych placówek spółdzielczości mieszkaniowej na terenie Warszawy upowszechniającą kulturę. Na podstawie zawartych umów, prowadzi samodzielną działalność kulturalną, oświatową i edukacyjną m.in. poprzez funkcjonowanie: Północnego Centrum Sztuki Teatr „KOMEDIA”, Biblioteki Publicznej, Agencji Artystycznej „ALLEGRO”. Jego działalność skoncentrowana jest także na zajęciach i imprezach ogólnodostępnych o charakterze kulturalnooświatowym, wychowawczym, sportowym i turystycznym, prowadzonych przez kilka grup zainteresowań, towarzystw i organizacji społecznych, m.in.: Ogniska TKKF Żoliborz i TKKF Bielany, Koło Środowiskowe PTTK "Renciści", Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Artystyczne Koło Środowiskowe Teatr "Łazienki". Działalność wielu organizacji i towarzystw jest już historycznie związana z tą placówką. Poza stałymi formami działalności, pomieszczenia SDK są wynajmowane jednorazowym użytkownikom, których program jest jednak zgodny z profilem placówki. W Społecznym Domu Kultury mieści się Izba Historii Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wpływy za wynajem stanowią źródło finansowania wszystkich rodzajów działalności i pozwalają na utrzymanie budynku w coraz lepszym stanie. Koszty działalności SDK w 2015 r. wyniosły ogółem 1 663 tys. zł, co stanowiło 107% planu. Koszty zostały prawie w całości pokryte wpływami własnymi, a ich największa część przeznaczona jest na Scentralizowany Fundusz Remontowy. Odpis ten pozwala na realizację planowanych remontów w SDK i w 2015 roku wyniósł 881 tys. zł, co stanowi 122% planu. Należy w tym miejscu nadmienić, iż remont w bieżącym roku został dofinansowany kwotą ze środków publicznych wynoszącą 259 tys. zł. Wykonanie kosztów i dochodów Społecznego Domu Kultury przedstawia tablica nr 7 w załącznikach. A.III. Przenoszenie własności lokali mieszkalnych i użytkowych na odrębną własność mieszkańców i użytkowników W roku 2015 Zarząd w dalszym ciągu realizował wnioski członków Spółdzielni o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności zajmowanych lokali. Po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie z dniem 31 lipca 2007 r., zaczęły „lawinowo” wpływać wnioski o ustanowienie własności lokali oraz wnioski o przekształcenie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w spółdzielcze własnościowe prawa (przekształcenia tego typu były możliwe do końca 2012 r. ) i do 31 grudnia 2015 r. wpłynęło ich łącznie 12 385 z czego: Razem do 31.12.2015 w tym rok 2015 - wnioski o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo - wnioski o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w odrębną własność 1 817 3 930 39 - wnioski o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa w odrębną własność 6 638 77 12 385 116 razem 0 Z dniem 11 października 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która poszerzyła grono spółdzielców uprawnionych do złożenia przedmiotowych wniosków. W grupie tej znaleźli się Członkowie posiadający spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali wybudowanych przy udziale środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM). Od Członków zamieszkujących w tego typu mieszkaniach w latach 2012-2015 wpłynęło łącznie 107 wniosków o wyodrębnienie własności zajmowanych lokali (w roku 2012 – 41, w roku 2013 – 28, w roku 2014 – 13, w roku 2015 - 25). W celu realizacji tych wniosków wystąpiła konieczność dopełnienia szeregu skomplikowanych procedur prawnych i bankowych. Niektóre warunki nakreślone przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wymagające wyjaśnienia sytuacji prawnej bądź sprostowania dokumentacji budynków w wyodrębnianych nieruchomościach, z uwagi na swoją złożoność, zostały dopełnione dopiero w 2014 r. Pierwsze wyodrębnienia lokali budowanych przy udziale środków KFM nastąpiły w maju 2013 r. W roku 2015 rozpoczęły się wyodrębnienia w kolejnych osiedlach tj. na Wawrzyszewie Nowym i Nowodworach. W nieruchomościach tych do końca 2015 r. zostało zawartych 21 aktów notarialnych (Wawrzyszew Nowy - 15, Nowodwory - 6). 14 Podpisywanie umów w sprawie wyodrębnień własności lokali w Osiedlach WSM rozpoczęto w październiku 2007 r. W 2015 r. podpisanych zostało kolejnych 266 aktów notarialnych. Łącznie stanowi to liczbę 6 872 zawartych umów notarialnych (poz.1 + poz. 2 tabeli), tj.: Razem do 31.12.2015 1. Ilość umów przeniesienia własności lokali, miejsc postojowych i garaży, w tym: w tym rok 2015 5 724 266 Osiedle Żoliborz II 608 17 Osiedle Żoliborz III 1 226 24 Osiedle Żoliborz IV 159 6 Osiedle Bielany 707 4 Osiedle Młociny 1 045 14 Osiedle Piaski 1 530 40 Osiedle Wawrzyszew 0 0 Osiedle Hery 66 7 Osiedle Latyczowska 53 13 Osiedle Nowodwory 96 7 Osiedle Wawrzyszew Nowy Osiedle Niedzielskiego 2. Ilość umów o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – w budynkach Osiedla Wawrzyszew wybudowanych na gruncie, do którego Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego: 31 19 203 115 1 148 0 W odniesieniu do dokonywanych w latach poprzednich przekształceń spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w spółdzielcze własnościowe prawa, na postawie Ustawy z dn. 18.12.2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz.U. nr 223 poz. 1779 art. 6 ust.1 pkt.2 – Zarząd WSM od 2013 r. nie mógł kontynuować realizacji złożonych w tej sprawie wniosków, gdyż przepis umożliwiający przekształcenia lokatorskich praw do lokali w spółdzielcze własnościowe prawa (zgodnie art. 6 powołanej wyżej ustawy) z dniem 1 stycznia 2013 r. przestał istnieć. Jak wykazano w punkcie 2 tabeli, do tego okresu zrealizowanych zostało 1 148 wniosków. Począwszy od 2013 r., jedyną formą przekształceń lokali stał się ich wykup na własność, czyli przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną nieruchomość lokalową. Jednakże w strukturze dokonanych wyodrębnień lokali w 2015 r. największą liczę stanowią akty notarialne będące realizacją prawa ekspektatywy (137 aktów), następnie przekształcenia spółdzielczych własnościowych praw do lokali (76 aktów), przekształcenia spółdzielczych lokatorskich praw do lokali (44 akty) oraz nabycia lokali w drodze przetargu (9 aktów). Wyodrębnienia lokali na mocy umów ekspektatywy związane były z oddaniem do zasiedlenia II etapu budowy mieszkań w inwestycji przy ul. Niedzielskiego. Ustawowym warunkiem dla dokonywania tych czynności jest posiadanie przez Spółdzielnię uregulowanego (jednorodnego) stanu prawnego gruntów, na których jest posadowiony budynek. A.IV. Sprawy gruntowe Sprawy dotyczące regulacji prawnej gruntów, należą do najbardziej skomplikowanych problemów do rozwiązania, ponieważ ostateczne ich uregulowanie uzależnione jest między innymi od Urzędów i Sądów. A.IV.1. Aktualna sytuacja formalno-prawna na poszczególnych osiedlach a) Osiedle Żoliborz IV: Zatrasie Został dokonany podział geodezyjny działki nr 2/4 objętej księgą wieczystą nr WA1M/00029895/3 i zostały założone nowe księgi wieczyste dla nieruchomości jednobudynkowych, dróg wewnętrznych, działki rekreacyjnowypoczynkowej oraz stacji trafo. Ponieważ w kw WA1M/00029895/3, z której odłączono powyższe nieruchomości wpisana jest służebność przejścia i przejazdu do szkoły i przedszkola oraz zespołu garaży przy ul. Broniewskiego 7A, 7B i 7C, Sąd zakładając nowe księgi wieczyste z urzędu przeniósł wpisy tych służebności do wszystkich nowopowstałych ksiąg wieczystych. Aktualnie trwa korespondencja z Urzędem m. st. Warszawy w przedmiocie uzyskania zgody na wykreślenie zbędnych służebności. 15 Natomiast, w sprawie wykreślenia służebności przejścia i przejazdu przez wszystkie nieruchomości w Os. Zatrasie do zespołu garaży przy ul. Broniewskiego 7A, 7B i 7C, Spółdzielnia od czerwca do sierpnia 2015 r. w stosunku do wszystkich nieruchomości złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Okręgowego. Ponadto, radca prawny Spółdzielni prowadzi sprawę o odszkodowanie z tytułu zmiany przeznaczenia gruntu z działki budowlanej na zieleń osiedlową, stanowiącej dz. ew. 2/52 z obr. 7-02-06. Próba zawarcia ugody z Prezydentem m. st. Warszawy nie doszła do skutku. Administracja Osiedla Żoliborz IV prowadzi działania związane z przygotowaniem dokumentacji służącej do wyodrębniania własności lokali. W trakcie opracowywania powyższej dokumentacji okazało się, że w budynkach są lokale o nieuregulowanym stanie prawnym (np. samowole budowlane). Niezależnie od powyższego Administracja Osiedla Żoliborz IV przygotowuje projekty uchwał Rady Nadzorczej WSM dot. służebności przejścia i przejazdu na rzecz poszczególnych nieruchomości oraz służebności na rzecz gestorów sieci. Rudawka Został dokonany podział geodezyjny działki nr 2/5 z obrębu 7-02-11 oraz działki nr 2/1 z obrębu 7-02-09 obie objęte księgą wieczystą nr WA1M/00036927/9 i zostały założone nowe księgi wieczyste dla wszystkich nieruchomości jednobudynkowych, odrębne księgi wieczyste dla: działki rekreacyjno-wypoczynkowej, działki zabudowanej budynkami usługowymi, parkingiem, drogą wewnętrzną oraz działki zabudowanej budynkiem przepompowni. Ponieważ w kw WA1M/00036927/9, z której odłączono powyższe nieruchomości wpisana jest służebność na rzecz SPEC, MPWiK, STOEN i Spółki Gazownictwa Sąd zakładając nowe księgi wieczyste z urzędu przeniósł wpisy tych służebności do wszystkich nowopowstałych ksiąg wieczystych. W wyniku toczącego się postępowania w sprawie z powództwa osoby uprawnionej do wyodrębnienia własności lokalu, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa została zobowiązana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie do założenia ksiąg wieczystych dla poszczególnych działek powstałych w wyniku podziału administracyjnego (wykonanie decyzji podziałowej). Postanowienie Sadu zostało wykonane przez Spółdzielnię. Postępowanie o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o ustanowienie odrębnej własności lokalu zostało przez Sąd umorzone na wniosek powoda (17.02.2015 r.). Administracja Osiedla Żoliborz IV prowadzi prace związane z przygotowaniem dokumentacji służącej do wyodrębniania własności lokali, między innymi przygotowuje projekty uchwał Rady Nadzorczej WSM dot. służebności przejścia i przejazdu na rzecz poszczególnych nieruchomości. b) Osiedle Wawrzyszew ( Wawrzyszew i Wawrzyszew Nowy): Szczególnie skomplikowane sprawy gruntowe występują w Osiedlu Wawrzyszew albowiem wymagają one: - zrównania okresów użytkowania wieczystego, - nabycia gruntów w trybie zasiedzenia, - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, - nabycia gruntu, do którego spółdzielnia nie posiada tytułu prawnego a w stosunku, do którego toczą się postępowania o zwrot nieruchomości z wniosków dawnych właścicieli, - urządzenia odrębnych ksiąg wieczystych dla poszczególnych nieruchomości, w tym ksiąg wieczystych dla nieruchomości drogowych, - zakończenia postępowań o zwrot nieruchomości wywłaszczonych pod budowę osiedla, - zakończenia postępowań o unieważnienie prawa użytkowania wieczystego. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na dzień dzisiejszy będzie się wiązało z bardzo wysokimi kosztami, ponieważ w Mieście Stołecznym Warszawa została anulowana uchwała o zastosowaniu bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych, zaś z pisma Prezydenta M. St. Warszawy wynika, że nie planuje przedkładać Radzie M. St. Warszawy projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. Z tego też względu w 2014 roku WSM włączyła się w prace Zespołu ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, powołanym przez Prezydenta m. st. Warszawy, w celu stworzenia polityki w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów. W dniu 19 lutego 2015 r. został złożony obywatelski projekt uchwały, zgodnie ze Statutem Rady M. St. Warszawy, w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych. W powyższej inicjatywie czynny udział poprzez składanie swoich podpisów brali między innymi członkowie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadający czynne prawo wyborcze do organów m. st. Warszawy. Jak wynika z pisma Przewodniczącej Rady m. st. Warszawy trwają prace w Radzie m. st. Warszawy nad powyższym projektem. 16 W 2015 roku Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy podjął uchwały w sprawie ujednolicenia terminów prawa użytkowania wieczystego w 12 nieruchomościach położonych w Os. Wawrzyszew i Wawrzyszew Nowy. W grudniu 2015 r. po skompletowaniu niezbędnych dokumentów Spółdzielnia przekazała je do notariusza w celu sporządzenia projektów aktów notarialnych umowy ujednolicenia terminów prawa użytkowania wieczystego. W lutym 2016 r. doszło do podpisania aktów notarialnych zrównujących prawo użytkowania wieczystego w opisanych wyżej nieruchomościach. Ponadto, na wniosek Administracji Osiedla i Rady Osiedla Wawrzyszew, zlecono uprawnionemu geodecie wykonanie wtórnego podziału geodezyjnego części nieruchomości położonych w obrębie 7-08-06 pomiędzy ulicami: Reymonta – Wólczyńska – Wolumen. Trwały prace nad przystąpieniem do wtórnego podziału geodezyjnego na pozostałym obszarze Wawrzyszewa. Zarząd WSM w dniu 28.04.2015 r. wystąpił do Urzędu m. st. Warszawy Biuro Gospodarki Nieruchomościami o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej budynkami wielorodzinnymi przy ul. Tołstoja 4, 3 i w części budynkiem przy ul. Balzaka 2. Grunt ten był w użytkowaniu wieczystym WSM, jednakże prawo użytkowania wieczystego zostało prawomocnie unieważnione na wniosek dawnych właścicieli (w tej sprawie korespondencje z Urzędem prowadzi radca prawny Spółdzielni). W stosunku do działki ewidencyjnej nr 93 z obrębu 7-08-05 zabudowanej częściowo budynkiem przy ul. Petofiego 2A, Urząd m. st. Warszawy prowadzi postępowanie w celu dokonania wpisu w księdze wieczystej m. st. Warszawy. Wpis ten jest niezbędny do ujawnienia w księdze wieczystej prawa użytkowania wieczystego WSM, ustanowionego decyzją z dnia 31.12.1991 r. Ponadto, w związku z tym, że w stosunku do niektórych działek ewidencyjnych z obrębu 7-08-04 i 7-08-06 nie zostało wpisane w księgach wieczystych prawo użytkowania wieczystego na rzecz Spółdzielni, prowadzona jest korespondencja z Urzędem m. st. Warszawy. Wpisanie prawa użytkowania wieczystego w księgach wieczystych wymaga ze strony Urzędu opracowań geodezyjnych, a następnie podjęcia szeregu dalszych czynności prawnych. W 2015 r. Spółdzielnia prowadziła korespondencję z Urzędem m. st. Warszawy o wypłatę odszkodowania za działki ewidencyjne: cz. dz. ew. nr 5 z obrębu 7-08-06 oraz dz. ew. nr 10/1 z obrębu 7-08-06, które zostały wywłaszczone w 2014 r. pod budowę ul. Reymonta. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z maja 2015 r., radca prawny Spółdzielni złożył wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją stwierdzającą nieważność prawa użytkowania wieczystego w stosunku do cz. działki ewidencyjnej nr 117 z obrębu 7-08-05, zabudowanej budynkami przy ul. Wolumen 20 i 22. Z referatu specjalisty do spraw terenowo-prawnych w 2003 roku zostały przekazane do Zespołu Radców Prawnych WSM dokumenty w celu skierowania spraw o zasiedzenie. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa (w związku z utratą w sposób niezawiniony przez WSM a zawiniony przez m. st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej działki) wystąpiła do m. st. Warszawy o ustanowienie na rzecz WSM prawa do tego gruntu (użytkowania wieczystego lub własności) M. st. Warszawa wyraziło zgodę na przeniesienie na WSM własności przedmiotowego gruntu, pod warunkiem udowodnienia poniesienia przez WSM nakładów na wybudowanie budynków usytuowanych na przedmiotowym gruncie. W dniu 16.11.2015 r. radca prawny wniósł do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie sprawę o stwierdzenie zasiedzenia działek ewidencyjnych nr: 98, 108, 109, 126 z obrębu 7-08-05 w Os. Wawrzyszew Nowy oraz działek ewidencyjnych nr: 14 i 17 z obrębu 7-08-03 w Os. Wawrzyszew. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą akt II Ns 1532/15. c) Osiedle Młociny: W Osiedlu WSM Młociny w stosunku do nieruchomości przy ulicy Wrzeciono 14A oraz Wrzeciono 10C od 2003 roku prowadzone są sprawy przez radców prawnych spółdzielni. Aktualnie prowadzone sprawy dotyczą powództwa w celu realizacji porozumienia z dnia 10 czerwca 2002 roku zawartego pomiędzy Gminą Warszawa – Bielany a Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz wykonania aktu notarialnego Rep. A 19294/2002 z dnia 25.10.2002 r. Powództwo obejmuje przekazanie w użytkowanie wieczyste: działki ewidencyjnej nr 2 o pow. 603 m2 z obrębu 7-0703, zabudowanej częściowo pawilonem przy ul. Wrzeciono 14A, działki ewidencyjnej nr 5/8 o pow. 5 700 m 2 z obrębu 7-07-03 zabudowanej budynkiem przy ul. Wrzeciono 10C (przychodnia zdrowia) oraz działki ewidencyjne nr 43/4 o pow. 819 m2 i nr 4/3 o pow. 884 m2 z obrębu 7-07-03 będące w użytkowaniu wieczystym WSM, a stanowiące drogi dojazdowe do różnych nieruchomości wewnątrz osiedla. Zgodnie z informacją pełnomocnika Spółdzielni zakończenie postępowania przed Sądem I instancji, zostało określone na pierwszy kwartał 2016 roku. 17 W sierpniu 2015 r. w sprawie z wniosku m. st. Warszawy o zawezwanie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do próby ugodowej w zakresie wydania nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wrzeciono 10C, nie doszło do zawarcia ugody. Aktem notarialnym z dnia 13.05.2015 r. Rep. A Nr 6433/2015, Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeniósł prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 6 z obrębu 7-07-04 o pow. 109 m2, położonej przy ul. Marymonckiej, na rzecz PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku. Powyższa sprzedaż nastąpiła w wykonaniu Uchwały nr 18/2003 Zebrania Przedstawicieli WSM z dnia 07.07.2003 r. upoważniającej Zarząd Spółdzielni do zbycia przedmiotowej działki oraz Uchwały Nr 76/2014 Rady Nadzorczej WSM z dnia 15.09.2014 r. zatwierdzającej warunki sprzedaży. A.IV.2. Sprawy, w których toczy się postępowanie przed Sądem oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym, dotyczące opłat za wieczyste użytkowanie. Ogółem od 2012 do końca 2015 roku w prowadzeniu pozostawało 125 spraw, w których wciąż toczy się postępowanie przed Sądem oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym, dotyczące opłat za wieczyste użytkowanie. – czekając na aktualizację lub decyzję sądu a) Osiedle Żoliborz II : - sprawy w toku: 22 postępowań o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione; b) Osiedle Żoliborz III: - sprawy w toku: 13 postępowań o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione; c) Osiedle Żoliborz IV: - sprawy w toku: 49 postępowania o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione d) Osiedle Bielany: - sprawy w toku: 12 postępowań o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione. e) Osiedle Latyczowska - sprawy w toku: 1 postępowanie o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione. f) Osiedle Młociny - sprawy w toku: 17 postępowań o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione. g) Osiedle Wawrzyszew Nowy - sprawy w toku: 1 postępowanie o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione. h) Osiedle Piaski - sprawy w toku: 9 postępowań o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione. i) Budynek Biura Zarządu - sprawy w toku: 1 postępowanie o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione. A.IV.3. Opłaty wnoszone z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz podatek od nieruchomości w latach 2008-2015 Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest zmienna w każdym roku, ponieważ: - następuje sukcesywne zmniejszanie udziału Spółdzielni w nieruchomościach, w związku z wyodrębnianiem własności lokali; - zmienia się ilość osób uprawnionych do korzystania z bonifikaty wynikającej z art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 1; 1 Art. 74 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami „1. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748 z późn. zm.), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. 18 - uzyskujemy prawomocne orzeczenia sądów oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego kończące postępowania dot. złożonych przez Spółdzielnię wniosków o ustalenie, ze aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest niezasadna. Stawki podatku od nieruchomości ustalane są raz w roku przez Radę m. st. Warszawy, zaś wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustalane są przez Prezydenta m. st. Warszawy, w oparciu o operaty szacunkowe wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych. Jak z powyższego wynika spółdzielnia nie ma wpływu na wysokość podatku od nieruchomości, natomiast od wypowiedzianej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego składa odwołania. Rok Podatek od nieruchomości (w tys. zł) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 614 2 764 2 918 2 990 3 050 3 165 3 168 3 140 Opłata za wieczyste użytkowanie z uwzględnieniem bonifikaty dla os. o niskich dochodach (w tys. zł) 7 813 5 930 5 636 5 512 5 193 5 201 5 890 6 054 Podatek leśny (w zł.) 48 50 45 51 61 61 56 62 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – podobnie jak i inne osoby fizyczne i prawne – otrzymuje od Prezydenta m. st. Warszawy wypowiedzenia wysokości dotychczasowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, w tym w części dotyczącej ustalonych w aktach notarialnych ustanowienia wieczystego użytkowania bonifikat. Nowe opłaty ustalane są na podstawie oszacowania wartości gruntu. Na wypowiedzenia te są składane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie wnioski o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości2. A.V. Rozliczanie i spłacania kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela, kredytów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego Stan zadłużenia WSM na 31.12.2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł 57 270 tys. zł. Kredyty te zaprezentowane zostały w sprawozdaniu finansowym, jako zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów. Zestawienie kredytów na 31.12.2015 r. oraz ich spłatę w ciągu 2015 r. przedstawia poniższa tabela: Wykaz kredytów w WSM Stan na 31.12.2014 Kredyty ze środków KFM w BGK 59 841 Kredyty tzw. "starego portfela" w PKO BP SA RAZEM [w tys. PLN] Stan na 31.12.2015 Spłata kredytu w 2015 5 487 54 354 3 008 92 2 915 62 848 5 579 57 270 1. Kredyty mieszkaniowe udzielone ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w BGK na finansowanie lokali o statusie lokatorskim na koniec 2015 r. wynosiły 54 354 tys. zł. Miesięczna rata z tytułu spłaty kredytu wraz z odsetkami wynosi 254 tys. zł. 2. Kredyty mieszkaniowe tzw. „starego portfela” są to kredyty zaciągnięte przez spółdzielnie mieszkaniowe przed 31 maja 1992 r. i podlegają przepisom ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych. Stan kredytów na 31.12.2015 r. wyniósł 2 915 tys. zł, w tym skapitalizowane odsetki 2 870 tys. zł. Zgodnie z zapisami ustawy, członkowie, którzy systematycznie i terminowo wpłacają miesięczne raty kredytu w wysokości wynikającej z ustalonego normatywu spłaty, będą uprawnieni do umorzenia w ciężar budżetu państwa zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek, pozostałych po 20-letniej spłacie kredytu, które nastąpi w 2017 r. 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, korzystają z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty”. 2 Podstawa prawna wypowiedzeń: art. 77 ust. 1, 2a i 3, art. 78 ust. 1, ust. 4, art. 72 ust.3, art. 74 ust. 1, art. 79 Ustawy a dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.u. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) 19 A. VI. Sprawy członkowsko-lokalowe Sprawy członkowskie i mieszkaniowe Spółdzielni prowadzone są w Biurze Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przez Dział Członkowsko-Lokalowy. Praca tego Działu koncentruje się głównie na bezpośredniej obsłudze interesantów tj. udzielaniu informacji (również telefonicznie, email), wydawaniu różnego typu zaświadczeń (dla notariuszy, banków, sądów, komorników, urzędów i innych instytucji), potwierdzeń tytułów prawnych, umów o ustanowieniu praw do lokali i itp. oraz sprzedaży i najmie lokali. W prowadzonych rejestrach (księgach papierowych) dokonywana jest adnotacja zdarzeń prawnych począwszy od momentu przyjęcia przez Zarząd deklaracji przystąpienia w poczet członków Spółdzielni - do ustania członkostwa w wyniku wypowiedzenia, wykreślenia, wykluczenia czy skreślenia w związku ze śmiercią. Wpływająca z zewnątrz wszelka dokumentacja i korespondencja oraz ta, którą przygotowuje Dział CzłonkowskoLokalowy, związana ze sprawami mieszkaniowymi, gromadzona jest w aktach członkowskich powiązanych z poszczególnymi osobami – członkami i nie członkami Spółdzielni. Akta, w liczbie ponad 30 tys. teczek, przechowywane są w 4 archiwach w podziale na kategorie: członkowie, nie członkowie, osoby wyodrębnione oraz osoby wykreślone ze Spółdzielni. Dział wykonuje również szereg innych prac, do których należy zaliczyć między innymi: przygotowywanie i przedkładanie Zarządowi wniosków o przyjęcie do Spółdzielni; referowanie spraw osób występujących o regulację tytułów prawnych do lokali; uzgadnianie działań w sprawach eksmisyjnych i egzekucji komorniczych, przygotowywanie umów o ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w wyniku zgłoszenia roszczeń przez osoby bliskie, przygotowywanie uchwał i decyzji dotyczących wynajmu lokali użytkowych, miejsc postojowych, uchwał w sprawie przyjęć i skreśleń z rejestru członków Spółdzielni, uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali a następnie powiadamianie osób zainteresowanych o podjętych decyzjach. Zadaniem Działu jest także przygotowywanie projektów uchwał kierowanych do Rady Nadzorczej o wykreślenie bądź wykluczenie Członków Spółdzielni zalegających w opłatach za użytkowanie zajmowanych lokali, nie wykonujących obowiązków statutowych lub naruszających regulamin używania lokali i zasad porządku domowego. Dział Członkowsko-Lokalowy zajmuje się również przygotowywaniem i organizacją przetargów mieszkań w starych zasobach (przeprowadzanych przez komornika) oraz promocją i sprzedażą lokali w realizowanych inwestycjach mieszkaniowych. Liczba członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 26 859 osób. Wyszczególnienie 1. Stan na dn. 31.12.2014r. 2. Liczba członków przyjętych w tym: - reaktywowanie uprawnień członkowskich - przyjęcia na mocy § 35 Statutu WSM (zawarto 17 umów o spółdzielcze lokatorskie prawo) - przyjęcia członkostwa w związku z nabyciem lokalu w roku 2015 i w latach wcześniejszych: zakup, darowizna, dziedzicz. itp. - przyjęcia członkostwa w związku z nabyciem lokalu w nowym budownictwie - inne Ogółem członków WSM Mieszkańcy Współmałżonkowie członka WSM 2 385 62 821 1 918 343 319 15 2 0 7 16 17 17 297 282 15 9 2 Liczba członków skreślonych 767 739 w tym: - liczba wykreślonych i wykluczonych decyzją Rady Nadzorczej WSM 76 76 - zbycia i darowizny lokali 353 335 - skreślenia ze skutkiem od dnia śmierci 320 320 18 8 26 859 21 677 2 382 +84 0 21 761 2 382 - wystąpienie Stan na dn. 31.12.2015r. (poz. 4 = poz. 1 + poz. 2 – poz. 3) Zmiana stanu członków oczekujących w związku z realizacją umowy o budowę lokalu – zawarcie aktu notarialnego odrębnej wł. w 2015r. Razem 26 859 18 0 18 0 oraz członkostwo w związku z prawem do lokalu użytkowego. 20 7 0 10 10 Struktura oraz zmiany w stanie członków Spółdzielni przedstawiają się następująco: 1/ Oczekujący na mieszkanie 22 097 4 4. Członkowie honorowi 27 283 4 3. Osoby prawne1/ 64 821 1 915 -84 64 821 1 831 Przyjęcia w poczet członków Według stanu na 31 grudnia 2015 r. przyjęto 343 osoby. Przyjęcia w poczet członków związane były przeważnie z nabyciem praw do lokali w drodze obrotu cywilno-prawnego na rynku wtórnym (65 osób), przyjęciem członkostwa przez osoby, które nabyły lokale w latach wcześniejszych ale do roku 2015 nie złożyły deklaracji członkowskiej (120 osób), nabyciem lokali w drodze dziedziczenia, darowizny (97 osób), nabyciem lokali w nowym budownictwie (9 osób), uznaniem roszczeń osób wstępujących w prawa byłych członków (17 osób), i itp. Osoby nieprzystępujące w poczet członków Podobnie jak w latach poprzednich, dość liczna grupa 621 osób, która w wyniku dokonanych transakcji na rynku wtórnym uzyskała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bądź własność wyodrębnioną lokalu, nie zdecydowała się na przystąpienie w poczet członków Spółdzielni. Ustanie członkostwa W roku 2015 ustało członkostwo 767 osób. W ogólnym podsumowaniu – uwzględniając przyjęcia nowych członków - w stosunku do 2014 roku liczba członków WSM zmniejszyła się o kolejne 424 osoby. Członkowie oczekujący Grupa członków oczekujących, z którymi w większości Spółdzielnia w latach 80 i 90 ubiegłego stulecia, zawarła umowy w sprawie określenia kolejności przydziału mieszkania (w rachunku uwzględniono osoby przyjęte na nowe niezrealizowane jeszcze inwestycje i odjęto osoby, które uzyskały prawo własności i przeszły do grupy mieszkańców), według stanu na koniec 2015 roku, liczy 1 831 osób. W 2015 r. sytuacja formalno-prawna tej grypy uległa zasadniczej zmianie. Dnia 5 lutego 2015 r. Trybunał Konstytucyjny (TK) wydał wyrok w sprawie o sygn. akt K 60/13, w którym między innymi uznał za niezgodne z Konstytucją członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej osoby, która nie posiada w zasobach tej spółdzielni spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, prawa odrębnej własności lokalu, ekspektatywy prawa odrębnej własności lokalu, a także nie zawarła ze spółdzielnią umowy o budowę lokalu. W związku z ogłoszonym wyrokiem TK Spółdzielnia dokonała zmiany w Statucie WSM, polegającej na dopisaniu do §16 ust. 2. punktu nr 5, na mocy którego członek Spółdzielni, nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych, może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie, z uwagi na nie posiadanie w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, prawa odrębnej własności lokalu, a także nie zawarł ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu. Rejestracja zmian Statutu WSM nastąpiła w dniu 21.10.2015 r. Sprawy lokalowe Do zakresu spraw lokalowych, prowadzonych przez Dział Członkowsko-Lokalowy, zaliczane są wszystkie sprawy dotyczące: - spółdzielczych lokatorskich praw do lokali, - spółdzielczych własnościowych praw do lokali, - odrębnej własności lokali, - najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, - regulacji tytułów prawnych do lokali zajmowanych bezumownie. Struktura lokali mieszkalnych w WSM - rok 2015: Lp Tytuł Liczba 1 Ilość lokali mieszkalnych - ogółem 2 27 104 w tym: - lokale spółdzielcze lokatorskie 3 - lokale spółdzielcze własnościowe 4 - lokale wyodrębnione 5 - lokale zajmowane na zasadach najmu 6 - lokale- ekspektatywa prawa własności Struktura 100,0% 1 225 4,5% 20 102 74,2% 5 449 20,1% 226 0,8% 102 0,4% W roku 2015 Spółdzielnia oddała do zasiedlenia II etap inwestycji przy ul. Niedzielskiego . Z uwagi na powyższe zasób lokali mieszkalnych wzrósł o 181 lokali. 21 Zdarzenia prawne Na koniec 2015 r. odnotowano 1 305 zdarzeń prawnych, związanych z ustanawianiem, potwierdzaniem, przekształcaniem, czy też regulacją tytułów prawnych do lokali. Zdarzenia te powstały w wyniku nabywania przez członków lokali bezpośrednio od Spółdzielni (przetargi, nowe inwestycje), nabywania praw do lokali na rynku wtórnym, realizację przez Spółdzielnię wniosków o przekształcenia praw do lokali, prowadzone działania eksmisyjne, itp. Rodzaje powstałych zdarzeń prawnych: Lp Tytuł 1 Potwierdzenie spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych 2 Zawarcie ekspektatywy prawa odrębnej własności lokali Liczba Struktura 932 3 Wyodrębnienie lokali posiadających prawo ekspektaytywy 4 Potwierdzenie spółdzielczych własnościowych praw do lokali niemieszkalnych (użytkowych, m. post, garaży itp.) 71,5% 8 0,6% 137 10,5% 42 3,2% 5 Przekształcenia spółdzielczych lokatorskich praw do lokali we własność wyodrębnioną 6 Przekształcenia spółdzielczych własnościowych praw do lokali we własność wyodrębnioną 44 3,4% 76 5,7% 7 Wyodrębnienie lokali niemieszkalnych ( użytkowych, m. post., garaży, itp) 8 Ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali 14 1,1% 17 1,3% 9 Zrealizowane eksmisje do pomieszczeń tymczasowych 10 Zrealizowane eksmisje do lokali socjalnych 8 0,6% 9 0,7% 11 Najmy - lokale mieszkalne 12 Nabycie lokali w drodze licytacji 8 0,6% Razem 10 0,8% 1 305 100% Oprócz wspomnianego wcześniej bezpośredniego udzielania informacji w czasie przyjęć interesantów, Dział Członkowsko-Lokalowy prowadzi bieżącą korespondencję z członkami Spółdzielni a także innymi osobami, zamieszkującymi w zasobach WSM. Do końca 2015 r. w Kancelarii Spółdzielni zarejestrowanych zostało 12 205 pism, z czego większa część dotyczyła spraw członkowsko-lokalowych. Wśród złożonej korespondencji wpłynęło blisko 2,5 tys. wniosków o wydanie różnego rodzaju zaświadczeń np. na potrzeby kancelarii notarialnych w celu sporządzania umów zbycia lokali, sądów, urzędów, jednostek administracyjnych, banków, Urzędu Skarbowego, itp. Ilość i rodzaj wydanych zaświadczeń 2015 Tytuł Liczba Struktura 92 3,8% zaświadczenia do założenia KW 269 11,0% zaświadczenia potwierdzające tyt. prawne do lokali 639 26,2% zaświadczenia potwierdzające tyt. prawne dla komorników 383 15,7% 54 2,2% do zbycia, darowizny, zamiany lokali 819 33,6% inne 185 7,6% 2 441 100,0% zaświadczenia do banku zaświadczenia do Urzędu Skarbowego razem Należy zauważyć, że z roku na rok wpływa coraz więcej korespondencji od komorników. Z jednej strony może to świadczyć o podejmowaniu bardziej skutecznych działań windykacyjnych, z drugiej zaś, że rośnie liczba osób, które popadają w trudności finansowe. W 2015 roku Dział członkowsko-lokalowy kontynuował prace związane z aktualizacją systemu ewidencji członków spółdzielni ECSM CRON. Utworzenie elektronicznego rejestru członków wraz z pełną bazą lokali mieszkalnych i użytkowych ma na celu usprawnienie obsługi mieszkańców, podniesienie jakości pracy oraz skrócenie okresu oczekiwania na wydanie zaświadczeń. Oprócz tego WSM dąży do wprowadzenia elektronicznego systemu obsługi archiwów członkowskich, co pozwoli na lepszą kontrolę ruchu akt wewnątrz Spółdzielni i usprawnienie organizacji pracy w Dziale CzłonkowskoLokalowym. 22 A. VII. Kontynuacja rozpoczętych oraz przygotowywania nowych inwestycji mieszkaniowych W 2015 roku były w planie do realizacji następujące inwestycje: 1. Os. Niedzielskiego „Piaski F” etap II. 2. Os. Talarowa (Szmaragdowe). 3. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Lindego/Wrzeciono. 4. Popiełuszki 3 –nadbudowa i windy. 5. Dolnośląska –remont kapitalny, inwestycje. 1. Niedzielskiego – Piaski F – etap II Procedury odbiorowe obiektu do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończyły się w I kwartale 2015 roku. W związku z tym w kwietniu 2015 roku otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie budynków i rozpoczęliśmy przekazywanie mieszkań właścicielom. Inwestycja została wykonana poniżej planowanych kosztów. Dokonano stosownych rozliczeń z członkami Spółdzielni. 2. Trakt Nadwiślański (Talarowa) W wyniku przetargu w IV kwartale wybrano Generalnego Wykonawcę inwestycji Talarowa/Osiedle Szmaragdowe w zakresie I etapu robót. Rozpoczęcie robót w październiku 2015 r. wymusiło w listopadzie dokonanie korekty (zmniejszenia) planu nakładów na inwestycję w 2015 roku. Znaczące przekroczenie założonego planu spowodowane było zakwalifikowaniem w 2015 r. do nakładów inwestycyjnych wartości gruntu, co było przewidziane dopiero w planie za 2016 r. 3. Lindego Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Lindego”. W październiku 2015 roku, po negocjacjach i ustaleniach, dotyczących nowych, korzystniejszych dla WSM warunków zabudowy została podpisana umowa na projektowanie wielorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem podziemnym oraz usługami w parterze. Wykonano szczegółową inwentaryzację geodezyjną oraz geotechniczną. 4. Popiełuszki 3b Rozpoczęto procedurę projektową, wystąpiono o wydanie warunków zabudowy. Plany dotyczące tej inwestycji spotkały się z protestami mieszkańców, co spowodowało przesunięcie terminów realizacji na I kwartał 2016 roku. 5. Dolnośląska/Remont Kapitalny/Inwestycje Wykonano projekt na rozbiórkę istniejącego budynku starej piekarni z częścią mieszkalną. Otrzymaliśmy decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę tego budynku. Odłączono media od budynku. Odbył się przetarg na wykonawcę rozbiórki, jednakże z powodu błędów formalnych w ofertach został unieważniony. Wykonano dokumentację geotechniczną w zakresie terenu inwestycji oraz mapę do celów projektowych. Wystąpiono do RWE o pełną inwentaryzację podziemnych sieci elektroenergetycznych na terenie planowanej inwestycji. Realizując decyzję PINB zabezpieczono konstrukcję przed samoistnym zawaleniem. Wykonanie planu inwestycji mieszkaniowych w 2015 roku przedstawia tabela poniżej (dane w tys. zł): Nakłady w 2015r. Lp. 1 1 2 2a 2b 3 3a 3b 3c Wyszczególnienie 2 Zakończenie: Niedzielskiego - Piaski F - etap II Rozpoczęcie: Trakt Nadwiślański (Talarowa) - etap I Trakt Nadwiślański (Talarowa) - etap II Razem 2 W przygotowaniu: Lindego Popiełuszki 3 - nadbudowa i windy Dolnośląska/Remont Kapitalny/Inwestycje Razem 3 Ogółem Liczba mieszkań 3 Pow. użyt. mieszkań w m2 Pow.użyt. lokali użytk. w m2 Liczba stanowisk w hali garaż 4 5 6 Wartość inwestycji planowana Nakłady poniesione do k. 2014r. Plan Skorygowany 2015 r. Wykonanie 2015 r. % 9 10 11 Łączne nakłady do końca IV kw. 2015r. 12 % 12:7 7 8 181 12 127 340 222 74 937 64 949 5 550 5 551 100 70 500 94 119 224 343 7 530 12 857 20 387 192 0 192 124 194 318 54 000 89 000 143 000 1 984 3 388 5 372 500 300 800 5 052 2 240 7 292 1 010 747 912 7 036 5 628 12 664 13 6 19 105 17 6 128 652 5 700 1 089 400 7 189 39 703 888 0 200 1 088 1 620 125 0 0 125 665 47 000 8 200 1 500 56 700 274 637 4 692 0 25 4 717 75 038 200 10 150 360 6 710 64 39 107 210 13 053 32 390 71 58 195 4 756 39 132 4 927 88 091 10 0 9 9 x 23 13 A. VIII. Spory rozstrzygane przed sądem W 2015 r. do Działu Prawnego WSM wpłynęło do prowadzenia łącznie 190 nowych spraw sądowych. Tabela poniżej przedstawia szczegółowe zestawienie spraw, które wpłynęły do Działu Prawnego z podziałem na sprawy z powództwa WSM oraz sprawy, w których Spółdzielnia była stroną pozwaną. W zakresie przedmiotu sporu postępowania prowadzone przez WSM były bardzo zróżnicowane i obejmowały zarówno sprawy cywilne jak i administracyjne a nawet karne. Spośród wszystkich spraw sądowych za najważniejsze, ze względu na wartość przedmiotu sporu oraz znaczenie dla działalności Spółdzielni należy uznać sprawy prowadzone przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa. Nadto spośród spraw prowadzonych przeciwko m.st. Warszawa, wg wpływu z 2015 roku - 12 nowych spraw dotyczy zmian opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Sprawy te inicjowane wypowiedzeniami opłaty rocznej przez m.st. Warszawa, przekładają się wprost na wysokość opłat eksploatacyjnych, jakie co miesiąc muszą ponosić mieszkańcy osiedli WSM. Brak aktualizacji tych opłat doprowadził do sytuacji, że aktualne podwyżki sięgały często 100% dotychczasowej opłaty, z tej przyczyny Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o zaskarżeniu przedmiotowych wypowiedzeń do Samorządowego Kolegium Odwoławczego a następnie również do Sądu. W ciągu ostatnich lat konsekwentnie Dział Prawny WSM we współpracy z innymi merytorycznymi jednostkami Spółdzielni - zwiększa swoją aktywność w zakresie dochodzenia roszczeń dotyczących: Odzyskania należności z tytułu czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych Odzyskiwania przez Spółdzielnię lokali mieszkalnych w przypadku osób i firm korzystających z lokali bezumownie oraz dłużników notorycznie uchylających się od zapłaty opłat eksploatacyjnych Odzyskania należności z tytułu rat kredytu KFM Regulacji służebności gruntowych (42 sprawy wciąż znajdują się w toku od roku 2014) Ograniczenia podwyższania przez m.st. Warszawa opłat z tytułu wieczystego użytkowania (w roku 2014 – 117 spraw w toku o ustalenie że zmiana stawki opłaty jest nieuzasadniona, w roku 2015 już 125), Dostosowania zapisów Statutu WSM oraz wpisów rejestrowych Spółdzielni do obowiązującego prawa Zarejestrowano w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu WSM uchwalone przez Walne Zgromadzenie 20.06.2015 r. oraz dostosowano przedmiot działalności do aktualnych wymagań ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.W roku 2015 Dział Prawny WSM skierował do sądów i organów administracji 154 sprawy, które dotyczyły: Typ sprawy Ilość Członkowsko-lokalowe O ustalenie że zmiana wysokości opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania przez m.st .Warszawa jest nieuzasadniona O zapłatę z tytułu czynszu oraz bezumownego korzystania (dotyczące osiedli podległych pod Biuro Zarządu oraz z innych osiedli po sprzeciwach dot. lokali mieszkalnych i użytkowych*) 31 12 59 Odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnych – m.st. Warszawa 2 Inne 21 O zapłatę rat kredytu KFM i odsetek bankowych 28 O rejestrację zmian Statutu WSM 1 Suma końcowa 154 *administracje osiedli WSM prowadzą indywidualnie sprawy windykacji opłat eksploatacyjnych W tym okresie przeciwko Spółdzielni wniesiono do sądów i organów administracji 35 spraw o niżej wymienionym charakterze. Typ sprawy Ilość Członkowsko-lokalowe 6 O uchylenie uchwały Zarządu w sprawie określenia odrębnej własności lokali 22 O zawezwanie do próby ugodowej 2 Inne 3 Gruntowe 2 Suma końcowa 24 35 B. Przewidywany rozwój Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rozwój Spółdzielni uzależniony jest od tempa rozwiązywania głównych problemów aktualnie stojących przed Spółdzielnią. Kierunki rozwoju Spółdzielni, określone w sprawozdaniu z działalności za 2014 r. zostaną poddane ponownej weryfikacji i aktualizacji w 2016 r. Wynika to z faktu, że 2015 roku dokonano niezbędnych zmian w statucie, które następnie zostały zarejestrowane w KRS. Tym samym dostosowano statut do zmian prawnych wprowadzonych między innymi w następujących ustawach: Prawo Spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zarząd WSM w dalszym ciągu będzie prowadził proces zmian Statutu oraz innych uregulowań prawnych, obowiązujących w Spółdzielni dostosowując zapisy do stale zmieniających się przepisów prawnych. W 2015 roku zostały zakończone prace związanie z remontem stropu nad garażem w os. Latyczowska, z naprawą izolacji na Poli Gojawiczyńskiej 17, a także z zakończeniem remontu elewacji w SDK. W związku z powyższym, dalsza działalność Spółdzielni skupiać się będzie na następujących obszarach: I. Stabilizacja kosztów i opłat oraz wyrównanie poziomu technicznego budynków. II. Nowe inwestycje mieszkaniowe, III. Zmiany w organizacji wewnętrznej spółdzielni, IV. Regulowanie spraw gruntowych i własnościowych. B.I. . Stabilizacja kosztów i opłat za mieszkania oraz wyrównanie poziomu technicznego budynków. W celu stabilizacji kosztów i opłat oraz wyrównania poziomu technicznego budynków przewiduje się: kontynuowanie polityki stabilnych opłat eksploatacyjnych, uzyskiwanie niższych cen od dostawców i podwykonawców, kontynuację wprowadzania opomiarowania mediów, wdrażanie oszczędnościowych rozwiązań technicznych (np. oświetlenie LED-owe, pompy cieplne, fotowoltaika) przyspieszenie prac remontowych, a co się z tym wiąże zwiększenie wykorzystywania środków funduszu remontowego w Osiedlach z 19 mln rocznie do 34 mln w 2016 r., udzielanie pożyczek Osiedlom na przyśpieszenie prac remontowych oraz kontynuowanie przekazywania środków finansowych ze scentralizowanego funduszu remontowego dla osiedli w ramach realizacji uchwały Rady Nadzorczej z 2013 r. B.II. Nowe inwestycje mieszkaniowe. W zakresie nowych inwestycji: WSM będzie kontynuował działalność inwestycyjną. W 2016 r. prowadzony będzie I etap inwestycji przy ul. Talarowej – osiedle Szmaragdowe, w II połowie 2016 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Lindego” oraz zostanie uzgodniona formuła prawno-ekonomiczna realizacji tej inwestycji. B.III. Zmiany w organizacji spółdzielni. Zmiany w organizacji spółdzielni polegają na: modyfikowaniu regulaminu i schematu organizacyjnego w celu zwiększenia skuteczności bieżącej działalności służb spółdzielni. W 2014/2015 roku dotyczyło to regulaminów: sprzedaży odzyskanych mieszkań oraz wynajmu mieszkań a na 2016 r. przewidziany jest między innymi nowy regulamin windykacji, usprawnienie procesów informatycznych m. in. poprzez wprowadzenie nowego systemu czynszowego. B.IV. Regulowanie spraw gruntowych i własnościowych. W zakresie spraw gruntowych i własnościowych: WSM będzie kontynuowała proces porządkowania i ujednolicania stanów prawnych gruntów, WSM będzie konsekwentnie usuwać przeszkody formalno-prawne uniemożliwiające zabezpieczenie interesów majątkowych spółdzielców i umożliwiać wydzielanie odrębnej własności lokali. W 2015 r. Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej założenia strategii rozwoju WSM na lata 2016-2018. Propozycja całościowej strategii Spółdzielni zostanie przedstawiona w II półroczu 2016 roku. Dla rozwoju Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej istotne znaczenie będzie miała praktyczna polityka Państwa i m. st. Warszawy wobec spółdzielni mieszkaniowych. 25 C. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Sytuacja finansowa Ocena sytuacji finansowej Spółdzielni dokonana została na bazie analizy pionowej i poziomej bilansu sporządzonych na koniec 2015 roku w porównaniu do 2013 r. i 2014 r. Bilans Spółdzielni za 2015 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 1 273 848 tys. zł. Wielkość sumy bilansowej w wartościach nominalnych na koniec 2015 r. była niższa w porównaniu ze stanem na koniec roku ubiegłego o 6,2%. Strukturę aktywów oraz dynamikę zmian przedstawia poniższa tabela (w tys. zł.) Struktura % AKTYWA [w tys. zł] A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowy majątek trwały III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów RAZEM AKTYWA 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 1 261 172 121 1 251 562 9 342 148 0 120 864 812 22 201 91 793 6 059 1 382 037 1 215 365 53 1 206 985 8 179 148 0 142 101 810 20 881 107 587 12 823 1 357 466 1 120 528 48 1 114 369 5 963 148 0 153 320 13 336 15 798 115 699 8 487 1 273 848 2013 2014 2015 91,3% 0,0% 90,6% 0,7% 0,0% 0,0% 8,7% 0,1% 1,6% 6,6% 0,4% 100,0% 89,5% 0,0% 88,9% 0,6% 0,0% 0,0% 10,5% 0,1% 1,5% 7,9% 0,9% 100,0% 88,0% 0,0% 87,5% 0,5% 0,0% 0,0% 12,0% 1,0% 1,2% 9,1% 0,7% 100,0% Dynamika wzrostu 2014 2015 /2013 /2014 96,4% 92,2% 43,8% 90,6% 96,4% 92,3% 87,6% 72,9% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 117,6% 107,9% 99,8% 1646,4% 94,1% 75,7% 117,2% 107,5% 211,6% 66,2% 98,2% 93,8% Na majątek Spółdzielni składają się głównie aktywa trwałe, których wartość na koniec 2015 r. wyniosła 1 120 528 tys. zł., co stanowiło 88,0% majątku jednostki. W ciągu ostatnich trzech lat, na skutek wyodrębnień lokali, udział ten nieznacznie, ale systematycznie spada na korzyść aktywów obrotowych. Wśród aktywów trwałych dominującą pozycję stanowi rzeczowy majątek trwały, w tym głównie budynki i budowle. Szczegółowa struktura oraz dynamika zmian zaprezentowana została poniższej tabeli. Struktura % Rzeczowe aktywa trwałe [w tys. zł] 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 1 159 679 205 995 952 262 1 172 54 196 91 883 0 1 251 562 1 083 954 200 731 882 086 940 41 156 75 191 47 840 1 206 985 31.12.2015 r. 2013 1. Środki trwałe a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów) b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) Urządz. techniczne i maszyny d) Środki transportu e) Inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Środki trwałe do wyodrębnienia RAZEM Rzeczowe aktywa trwałe 1 045 443 92,7% 192 148 16,5% 851 882 76,1% 957 0,1% 28 0,0% 428 0,0% 5 080 7,3% 63 846 0,0% 1 114 369 100,0% 2014 2015 89,8% 16,6% 73,1% 0,1% 0,0% 0,0% 6,2% 4,0% 100,0% 93,8% 17,2% 76,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,5% 5,7% 100,0% Dynamika wzrostu 2014 2015 /2013 /2014 93,5% 96,4% 97,4% 95,7% 92,6% 96,6% 80,2% 101,8% 76,1% 68,6% 79,6% 274,8% 81,8% 6,8% 0,0% 133,5% 96,4% 92,3% Wartość rzeczowego majątku trwałego (podobnie jak w dwóch poprzednich latach) spadła o 7,7% i na koniec 2015 r. wyniosła 1 114 369 tys. zł. Zmniejszenie rzeczowego majątku trwałego to głównie efekt przekształceń zasobów Spółdzielni w odrębną własność. W 2015 r. wyodrębnione zostały z majątku WSM lokale mieszkalne i niemieszkalne wraz z gruntem o łącznej wartości 67 826 tys. zł. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie wartości majątku są odpisy umorzeniowe, które wyniosły 27 495 tys. zł. W 2015 r. nastąpiło rozliczenie i przyjęcie ze środków trwałych w budowie inwestycji o wartości 70 500 tys. zł i było związane z inwestycją w Osiedlu Niedzielskiego etap II. Kolejną znaczącą co do wielkości pozycją aktywów trwałych są należności długoterminowe, których wartość na koniec 2015 r. wyniosła 5 963 tys. zł i była o 2 216 tys. zł niższa niż w 2014 r. (tj. o 27,1%). Są to głównie należności od członków z tytułu skapitalizowanych odsetek bankowych od kredytów mieszkaniowych w okresie spłaty powyżej jednego roku. Na zmniejszenie należności długoterminowych zasadniczy wpływ miała spłata odsetek od kredytów mieszkaniowych. Majątek obrotowy, którego wielkość wynosiła 153 320 tys. zł, stanowi 12,0% wartości aktywów. Wartość majątku obrotowego w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o kwotę 11 219 tys. zł, to jest 7,9%. Głównym czynnikiem wzrostu jest zwiększenie stanu zapasów o 12 526 tys. zł, tj. o 1 546,4%. Na tak duży wzrost stanu zapasów 26 wpłynęło zakwalifikowanie do produkcji w toku nakładów poniesionych na realizację w systemie deweloperskim inwestycji Osiedle Szmaragdowe. Należności krótkoterminowe spółdzielni zmniejszyły się o 5 083 tys. zł tj. o 24,3%, jednocześnie nastąpił wzrost środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych o 8 112 tys. zł, tj. o 7,5%. Czynne rozliczenia międzyokresowe wykazane w bilansie w wysokości 8 487 tys. zł stanowią 0,7% sumy aktywów. W stosunku do roku ubiegłego wartość ich zmniejszyła się o 4 336 tys. zł, to jest o 33,8%. Na pozycję tę złożyły się: - wynik na GZM lat ubiegłych i roku bieżącego (nadwyżka kosztów nad przychodami) 5 049 tys. zł - koszty rozliczane w czasie 2 796 tys. zł - rozliczenie energii cieplnej 643 tys. zł Pasywa to głównie fundusze własne, których wysokość 1 052 890 tys. zł stanowi 82,7% łącznej wielkości źródeł finansowania majątku. Fundusze własne w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 90 810 tys. zł to jest o 7,9%. W przypadku kapitałów, podobnie jak w środkach trwałych, decydujący wpływ na zmniejszenie ma oprócz naliczanych umorzeń, kontynuacja procesów wyodrębnień. Struktura % PASYWA [w tys. zł] A. FUNDUSZE WŁASNE SPÓŁDZIELNI I. Fundusz udziałowy II. Fundusz wkładów mieszkaniowych III. Fundusz wkładów budowlanych IV. Fundusz zasobowy V. Fundusz wkładów zaliczkowych VI. Fundusz zasobów mieszkaniowych VII. Zysk (strata netto) VIII. Należne, lecz nie wniesione wpłaty na poczet funduszu wkładów (wielkość ujemna) IX. Pozostałe fundusze zasadnicze B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Fundusze specjalne V. Rozliczenia międzyokresowe RAZEM PASYWA Dynamika wzrostu 2014 2015 /2013 /2014 99,3% 92,1% 101,8% 101,4% 100,4% 98,9% 101,9% 101,3% 83,8% 86,9% 95,9% -0,1% 102,2% 101,1% 114,1% 89,8% 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 2013 2014 1 152 284 6 688 92 690 736 815 257 603 70 190 74 012 7 301 1 143 700 6 810 93 081 750 983 215 984 67 310 75 607 8 331 1 052 890 6 904 92 043 760 664 187 667 -50 76 474 7 483 83,4% 0,5% 6,7% 53,3% 18,6% 5,1% 5,4% 0,5% 84,3% 0,5% 6,9% 55,3% 15,9% 5,0% 5,6% 0,6% 82,7% 0,5% 7,2% 59,7% 14,7% 0,0% 6,0% 0,6% -93 013 -74 406 -78 295 -6,7% -5,5% -6,1% 80,0% 105,2% 0 229 753 17 779 71 894 51 936 73 174 14 971 1 382 037 0 213 766 18 020 64 699 42 017 67 436 21 595 1 357 466 0 220 957 15 538 56 351 47 178 84 020 17 870 1 273 848 0,0% 16,6% 1,3% 5,2% 3,8% 5,3% 1,1% 100,0% 0,0% 15,7% 1,3% 4,8% 3,1% 5,0% 1,6% 100,0% 0,0% 17,3% 1,2% 4,4% 3,7% 6,6% 1,4% 100,0% 0,0% 93,0% 101,4% 90,0% 80,9% 92,2% 144,2% 98,2% 0,0% 103,4% 86,2% 87,1% 112,3% 124,6% 82,8% 93,8% 2015 Fundusze własne Spółdzielni obejmują: - Fundusze udziałowy, wkładów mieszkaniowych i budowlanych - Fundusze zasobowy, wkładów zaliczkowych, i zasobów mieszkaniowych - Zysk netto 859 611 tys. zł 264 091 tys. zł 7 483 tys. zł Wielkość funduszy własnych pomniejszają należne, lecz niewniesione wkłady budowlane i mieszkaniowe stanowiące w głównej mierze równowartość niespłaconych przez członków kredytów mieszkaniowych (kredyt bez skapitalizowanych odsetek). Wielkość niewniesionych kapitałów wynosiła –78 295 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 3 889 tys. zł. Rezerwy o wartości 15 538 tys. zł (1,2% pasywów) to głównie rezerwy utworzone na: - przyszłe świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe) - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, od których Spółdzielnia wniosła odwołanie oraz na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - pozostałe rezerwy 5 541 tys. zł 9 001 tys. zł 996 tys. zł Zobowiązania długoterminowe w wysokości 56 351 tys. zł (4,4% pasywów) to przede wszystkim kredyty na budownictwo mieszkaniowe w okresie spłaty powyżej jednego roku, pozyskane ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz kredyty tzw. „starego portfela”. Kredyty spłacane według „starych” zasad ulegają stałemu zmniejszaniu na skutek przedterminowych spłat i dokonywanych przez budżet umorzeń odsetek na warunkach określonych w ustawie o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych. W stosunku do roku ubiegłego zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów obniżyły się o 6 410 tys. zł, tj. o 11,0%. Drugą pozycję zobowiązań długoterminowych, poza kredytami i pożyczkami, stanowią wpłacone kaucje. Wartość kaucji na koniec 2015 r. wyniosła 4 661 tys. zł i była o 1 938 tys. zł niższa w stosunku do roku ubiegłego o 29,4%. 27 Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne wynoszą 131 198 tys. zł, a ich udział w pasywach bilansu stanowił 10,30%. Wartość zobowiązań i funduszy w stosunku do ubiegłego roku zwiększyła się o kwotę 21 745 tys. zł to jest o 19,9 %. Zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku wyniosły 47 178 tys. zł i mają w całości charakter bieżący. W 2015 r. zobowiązania te zwiększyły się o 5 161 tys. zł (o 12,3%) w stosunku do 2014 r. Główny wzrost nastąpił w pozycji zobowiązaniach innych, bo aż o 2 011 tys. zł. Wartość funduszy specjalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 84 020tys. zł. W stosunku do ubiegłego roku wartość ta zwiększyła się o 16 584 tys. zł tj. o 24,6%. Wzrost funduszy specjalnych odnotowano głównie w stanie funduszu remontowego Spółdzielni, który stanowi 99,8% ogółu funduszy specjalnych. Rozliczenia międzyokresowe wykazano w bilansie w wysokości 17 870 tys. zł (spadek o 17,2% w stosunku do roku ubiegłego to jest o kwotę 3 725 tys. zł) są to koszty: - wynik na GZM z lat ubiegłych oraz roku bieżącego (nadwyżka przychodów) 10 965 tys. zł - koszty dotyczące 2015 r. w fakturach z 2016 r. 1 207 tys. zł - inne 5 698 tys. zł Sytuacja ekonomiczna Sytuację ekonomiczną, uwzględniając specyfikę działalności oraz sposobu rozliczania wyniku na gospodarce zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni, przedstawia niżej zaprezentowany rachunek zysków i strat za ostatnie trzy lata. Rachunek zysków i strat [w tys. zł] 2013 2014 Struktura % w całkowitych przychodach / kosztach 2015 2013 2014 2015 Dynamika wzrostu 2014/2013 2015/2014 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 153 016 162 636 163 244 90,6% 94,1% 95,2% 106,3% 100,4% KOSZTY DZIAŁAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 149 600 154 934 156 809 93,6% 95,2% 96,7% 103,6% 101,2% 3 416 7 702 6 435 225,5% 83,5% ZYSK ZE SPRZEDAŻY POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 12 402 6 502 4 934 7,3% 3,8% 2,9% 52,4% 75,9% POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 9 958 7 652 5 326 6,2% 4,7% 3,3% 76,8% 69,6% ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 5 860 6 552 6 043 111,8% 92,2% PRZYCHODY FINANSOWE 3 403 3 648 3 373 2,0% 2,1% 2,0% 107,2% 92,5% 327 151 30 0,2% 0,1% 0,0% 46,2% 19,9% ZYSK BRUTTO NA DZIAŁ.GOSPODARCZEJ 8 936 10 049 9 386 112,5% 93,4% ZYSK BRUTTO 8 936 10 049 9 386 112,5% 93,4% OBOWIĄZ.OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 1 636 1 719 1 902 105,1% 110,6% ZYSK NETTO 7 300 8 330 7 484 114,1% 89,8% CAŁKOWITE PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI 168 821 172 786 171 551 100,0% 100,0% 100,0% 102,3% 99,3% CAŁKOWITE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI (bez PDOP) 159 885 162 737 162 165 100,0% 100,0% 100,0% 101,8% 99,6% KOSZTY FINANSOWE Koszty działalności Całkowite koszty działalności Spółdzielni wynosiły w roku analizowanym 162 165 tys. zł i były niższe od poniesionych w roku poprzednim o kwotę 572 tys. zł to jest o 0,4%. Koszty działalności operacyjnej Koszty działalności operacyjnej w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. osiągnęły wielkość 156 809 tys. zł i były wyższe od kosztów poniesionych w roku 2014 o kwotę 1 875 tys. zł to jest o 1,2%. Udział kosztów działalności operacyjnej w globalnej kwocie kosztów wyniósł 96,7%. 28 Koszty działalności operacyjnej [w tys. zł] A. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Struktura % 2013 2014 Dynamika wzrostu 2015 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 149 600 154 934 156 809 100,0% 100,0% 100,0% 103,6% 101,2% 498 526 565 0,3% 0,3% 0,4% 105,5% 107,6% II. Zużycie materiałów i energii 73 336 70 424 71 375 49,0% 45,5% 45,5% 96,0% 101,3% III. Usługi obce 14 264 12 159 12 020 9,5% 7,8% 7,7% 85,2% 98,9% IV. Podatki i opłaty 11 983 14 430 14 791 8,0% 9,3% 9,4% 120,4% 102,5% V. Wynagrodzenia 18 848 19 228 20 001 12,6% 12,4% 12,8% 102,0% 104,0% 3 413 3 507 3 621 2,3% 2,3% 2,3% 102,7% 103,2% 27 258 34 660 34 437 18,2% 22,4% 22,0% 127,2% 99,4% I. Amortyzacja VI. Świadczenia na rzecz pracowników VII. Pozostałe Najwyższy udział w ogólnej wielkości kosztów działalności operacyjnej niezmiennie miały koszty zużycia materiałów i energii, których wartość wyniosła 71 375 tys. zł, co stanowi 45,5% całości kosztów operacyjnych. W 2015 roku ich udział w stosunku do roku poprzedniego nie zmienił się. W kosztach tych dominującą pozycję mają koszty zakupu energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody, koszty zakupu wody zimnej oraz koszty zakupu energii elektrycznej. Koszty osobowe, które obejmują wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w 2015 r. wyniosły 23 622 tys. zł i stanowiły 15,1% globalnej wielkości kosztów wg rodzaju. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił w wartościach nominalnych wzrost tych kosztów o 887 tys. zł, to jest 3,9%. Wnoszone przez Spółdzielnię podatki i opłaty w 2015 roku wynosiły 14 791 tys. zł i były wyższe od ubiegłorocznych o kwotę 361 tys. zł, to jest o 2,5%. Udział tych kosztów w kosztach operacyjnych wynosi 9,4%. Do kosztów tych zalicza się podatki i opłaty lokalne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, PFRON oraz niepodlegający odliczeniu podatek VAT W wartości usług obcych, obejmujących dostawę usług, takich jak: konserwacje, ochrona mienia, konwojowanie gotówki, dezynfekcja i deratyzacja, usługi porządkowe i informatyczne, nastąpił w 2015 r. spadek kosztów o 139 tys. zł, to jest o 1,1% . Udział usług obcych w globalnych kosztach rodzajowych stanowi 7,7%. 29 Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 34 437 tys. zł i były niższe od ubiegłorocznych o kwotę 223 tys. zł., to jest o 0,6%. Odpisy amortyzacyjne osiągnęły w 2015 roku wielkość 565 tys. zł i były wyższe o 7,6% w stosunku do odpisów ubiegłorocznych. W porównaniu z innymi gałęziami gospodarki udział amortyzacji w kosztach działalności jest jednak bardzo niski ( 0,4%). Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne w 2015 r. stanowiły 3,3% kosztów ogółem, a ich wartość wynosiła 5 326 tys. zł. W stosunku do roku ubiegłego pozostałe koszty operacyjne zmniejszyły się o 30,4% ( tj. o kwotę 2 326 tys. zł). O wysokości pozostałych kosztów operacyjnych Spółdzielni zdecydowały w głównej mierze odpisy aktualizujące należności, których zapłata jest niepewna w kwocie 3 800 tys. zł, co stanowi 71,4% pozostałych kosztów operacyjnych. Koszty finansowe Koszty finansowe, stanowiące w strukturze kosztów blisko 0%, wyniosły w 2015 roku 30 tys. zł i były niższe od ubiegłorocznych o kwotę 121 tys. zł tj. o 80,1%. Na koszty finansowe składają się głównie odsetki zapłacone. Znaczne obniżenie kosztów odsetek w stosunku do roku ubiegłego – to efekt terminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych i budżetowych. Przychody Przychody w 2015 r. ogółem osiągnęły poziom 171 551 tys. zł i były niższe od ubiegłorocznych o 0,7%. Przychody ze sprzedaży usług Przychody ze sprzedaży usług w wysokości 163 244 tys. zł, były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 608 tys. zł, to jest o 0,4% w wartościach nominalnych. W roku 2015 uległ obniżeniu koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki o kwotę 138 tys. zł. Przychody ze sprzedaży usług w przychodach ogółem stanowią 95,2%. Przychody realizowane są w głównej mierze (w 95,6%) przez wyodrębnione na pełny wewnętrzny rozrachunek Osiedla Spółdzielni – przychody te stanowią opłaty wnoszone przez członków i najemców za eksploatację lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży. Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe W okresie sprawozdawczym pozostałe przychody operacyjne wyniosły 4 934 tys. zł. W porównaniu do roku ubiegłego były niższe o 1 568 tys. zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowiły 2,9% ogółu przychodów, co było spowodowane znacznie niższym rozwiązaniem odpisów aktualizujących należności i pozostałych rezerw w roku bieżącym aniżeli w ubiegłym. Przychody finansowe w wysokości 3 373 tys. zł stanowiły 2,0% wszystkich przychodów. W porównaniu z 2014 rokiem wartość tych przychodów była niższa o 275 tys. zł, to jest o 7,5%. Na przychody finansowe w 83,9% złożyły się odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2 829 tys. zł. Pozostałe przychody finansowe to naliczone odsetki od należności oraz otrzymane odsetki za zwłokę i inne. Wskaźniki finansowe i ekonomiczne Prezentowana analiza wskaźnikowa jest rozwinięciem analizy wstępnej sprawozdania finansowego, i oparta została na kluczowych wskaźnikach przedstawiających relacje wielkości finansowych w obszarze struktury kapitałowo-majątkowej Spółdzielni, płynności, sprawności działania oraz rentowności. W zestawianiu wskaźników, w celach informacyjnych, przytoczone zostały normatywy wskaźników, jednak analizując sytuację ekonomiczno-finansową należy uwzględnić, że normatywy te wyznaczone są dla ogółu przedsiębiorstw, zaś w poszczególnych branżach mogą się one znacząco różnić od tych wskazanych jako typowe lub bezpieczne. Należy również mieć na uwadze specyfikę i cel działalności Spółdzielni. Zgodnie ze Statutem WSM celem działalności Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, poprzez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Jako, że zysk nie jest głównym celem działalności Spółdzielni, wskaźniki rentowności, które dla oceny stanu sytuacji finansowej większości przedsiębiorstw są niezbędne, w tym przypadku nie zostaną uwzględnione. 30 Struktura kapitałowo-majątkowa Wskaźniki struktury bilansu badają relacje pomiędzy poszczególnymi składnikami aktywów i pasywów oraz pozwalają na ocenę ich prawidłowości oraz trendów w poszczególnych okresach sprawozdawczych. Zaprezentowane wskaźniki wskazują na duży udział w majątku jednostki aktywów trwałych. Na koniec 2015 r. aktywa trwałe stanowiły 87,96% wartości całego majątku Spółdzielni, jednak w ciągu ostatnich poddanych analizie 5 lat, na sutek stałego procesu wyodrębnień, ich udział nieznacznie, lecz systematycznie spada, co prezentuje wskaźnik wyposażenia jednostki w trwałe środki gospodarcze. Natomiast wskaźnik struktury majątku wskazuje, że aktywa trwałe na koniec analizowanego okresu były 7,31 razy większe niż aktywa obrotowe. Wysoki wskaźnik jest charakterystyczny dla tego typu jednostek i świadczy o wysokiej kapitałochłonności. Taka struktura majątku wymaga dla zachowania bezpieczeństwa finansowego, co najmniej takiego samego zaangażowania w finansowanie majątku kapitałów stałych. Aktywa trwałe w 2015 r. były w 94% sfinansowane kapitałami własnymi oraz w 100% kapitałami stałymi. Sposób finansowania aktywów trwałych na przestrzeni ostatnich 5 lat prezentuje wskaźnik finansowania majątku trwałego kapitałem własnym oraz wskaźnik finansowania majątku trwałego kapitałem stałym, tzw. złota reguła bilansowa, zgodnie z którą bezpieczna sytuacja zachodzi, gdy majątek trwały w całości pokryty jest kapitałem stałym. Przedstawione wskaźniki wskazują, że aktywa netto podobnie jak i całkowita wartość bilansowa majątku na przestrzeni ostatnich 5 lat systematycznie spada. Jest to wynikiem dokonywanych w ostatnich latach przekształceń własności spółdzielczych i lokatorskich praw do lokali w odrębną własność. Spadek wartości majątku świadczy również o tym, że skala wyodrębnień oraz dokonywane odpisy umorzeniowe są wyższe niż dokonywane przez Spółdzielnię inwestycje. Ocena poziomu zadłużenia ma na celu ustalenie źródeł finansowania majątku w podziale na środki własne Spółdzielni oraz kapitały obce. Na koniec 2015 r. wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosił 17,35%, zaś w ciągu ostatnich 5 lat był relatywnie niski i utrzymywał się na bezpiecznym poziomie 15,75 – 17,24%. Zaprezentowane poniżej wskaźniki wskazują na istnienie równowagi pomiędzy kapitałami oraz zewnętrznymi źródłami finansowania. LP Nazwa wskaźnika i jego wzór 1 Wskaźniki struktury kapitałowo-majątkowej Wartość bilansowa majątku Suma bilansowa 2 Wartość bilansowa jednostki Aktywa ogółem - zobowiązania ogółem 3 4 5 6 7 8 9 Wskaźnik wyposażenia jednostki w trwałe środki gospodarcze Aktywa trwałe x 100 Aktywa ogółem Wskaźnik struktury majątku Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Wskaźnik finansowania majątku trwałego kapitałem własnym Kapitał własny Majątek trwały Złota reguła bilansowania - wskaźnik finansowania majątku trwałego kapitałem stałym Fundusze własne + Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Aktywa trwałe Wskaźnik ogólnego zadłużenia Kapitały obce x 100 Aktywa ogółem Wskaźnik struktury pasywów (kapitałów) Kapitał własny Kapitał obcy Złota reguła bilansowania II Kapitały obce krótkoterminowe (w tym fundusze specjalne) × 100 Aktywa obrotowe Poziom wskaźnika typowy lub bezpieczny Kryterium prezentacji ROK 2011 2012 2013 2014 2015 tys.zł 1 413 343 1 380 707 1 382 037 1 357 466 1 273 848 wskaźnik wzrostowy tys.zł 1 169 641 1 157 908 1 152 284 1 143 700 1 052 890 30-50 procent 93,11% 92,28% 91,25% 89,53% 87,96% >=1,0 krotność 13,50 11,95 10,43 8,55 7,31 max krotność 0,89 0,91 0,91 0,94 0,94 >=1 krotność 0,98 0,99 0,98 1,01 1,00 powyżej 100 procent 17,24% 16,14% 16,62% 15,75% 17,35% max krotność 4,80 5,20 5,02 5,35 4,77 40-80 procent 132,08% 112,95% 115,90% 92,22% 97,23% wskaźnik wzrostowy Ocena płynności finansowej Ocenę płynności przeprowadzono w oparciu o analizę kluczowych wskaźników płynności. Dokonując kalkulacji wskaźników, uwzględniona została specyfika działalności Spółdzielni polegająca między innymi na systematycznym dokonywaniu odpisów na fundusz remontowy, który wykorzystywany jest w późniejszych, często odległych 31 okresach, a także wykazywaniu, w odróżnieniu od pozostałych jednostek gospodarczych, nadwyżki przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych (GZM) w rozliczeniach międzyokresowych. Uwzględniając powyższe wyliczono wskaźniki płynności eliminując ze zobowiązań krótkoterminowych fundusze specjalne, w których wykazywany jest fundusz remontowy oraz bez uwzględnienia rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych, gdzie prezentowana jest nadwyżka przychodów nad kosztami GZM. Prezentowane wskaźniki świadczą o zdolności jednostki do regulowania bieżących zobowiązań. Wskaźniki w ciągu ostatnich pięciu lat utrzymują się na zbliżonym, bezpiecznym poziomie i świadczą o dobrej kondycji finansowej Spółdzielni do regulowania zobowiązań. LP 1 2 3 Poziom wskaźnika typowy lub bezpieczny Wskaźniki płynności finansowej (bez uwzględniania funduszy specjalnych) Wskaźnik płynności finansowej I stopnia - bieżący aktywa obrotowe 1,2 - 2,0 zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności finansowej II stopnia - szybki aktywa obrotowe - zapasy 1,0 zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności finansowej III stopnia - natychmiastowy inwestycje krótkoterminowe 0,1-0,2 zobowiązania krótkoterminowe Nazwa wskaźnika i jego wzór Kryterium prezentacji ROK 2011 2012 2013 2014 2015 krotność 2,37 2,53 2,33 3,38 3,25 krotność 2,35 2,51 2,31 3,36 2,97 krotność 1,61 1,76 1,77 2,56 2,45 W przypadku wskaźników płynności z uwzględnieniem funduszy specjalnych oraz RMK biernych ich wartość spada i kształtuje się nieco poniżej określonych normatywów, odpowiednio: wskaźnik płynności bieżącej – 1,03, wskaźnik płynności szybkiej – 0,88. Wskaźnik płynności natychmiastowej wynosi 0,78 i informuje, że na dzień 31.12.2015 r. Spółdzielnia byłaby w stanie uregulować swoje zobowiązania finansowe gotówką w 78%. Spadek wskaźnika płynności bieżącej o 0,05 punktu procentowego w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem zakwalifikowanie do produkcji w toku nakładów poniesionych na realizację w systemie deweloperskim inwestycji Osiedle Szmaragdowe. Pomimo, iż wskaźniki te nieznacznie odbiegają od typowych, to ze względu na rodzaj działalności Spółdzielni i strukturę zobowiązań (fundusz remontowy), sytuacja ta nie wpływa w żaden sposób na terminowość regulowania zobowiązań. 32 LP 1 2 3 4 Poziom wskaźnika Kryterium Nazwa wskaźnika i jego wzór typowy lub prezentacji bezpieczny Wskaźniki płynności finansowej (z uwzględnieniem funduszy specjalnych i RMK) Wskaźnik płynności finansowej I stopnia aktywa obrotowe 1,2 - 2,0 krotność zobowiązania krótkoterminowe + fundusze specjalne + RMK Wskaźnik płynności finansowej II stopnia aktywa obrotowe - zapasy - RMK czynne 1,0 krotność zobowiązania krótkoterminowe + fundusze specjalne + RMK Wskaźnik płynności finansowej III stopnia inwestycje krótkoterminowe 0,1-0,2 krotność zobowiązania krótkoterminowe + fundusze specjalne + RMK Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej należności z tyt. dostaw i usług 1,0 krotność zobowiązania z tyt. dostaw i usług ROK 2011 2012 2013 2014 2015 0,76 0,89 0,86 1,08 1,03 0,69 0,82 0,81 0,98 0,88 0,51 0,61 0,66 0,82 0,78 0,42 0,35 0,29 0,32 0,23 Wskaźniki sprawności działania (rotacji) Do oceny sprawności działania Spółdzielni wykorzystane zostały wskaźniki rotacji należności, zapasów i zobowiązań. Wskaźniki wyliczone zostały, jako średnioroczny stan poszczególnych składników aktywów i pasywów w relacji do osiągniętych w danym roku przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Wskaźnik rotacji należności wyliczony został z uwzględnieniem odpisów aktualizujących i dla 2015 r. wyniósł 13 dni, zaś na przestrzeni ostatnich pięciu lat utrzymuje się na poziomie 13-20 dni, spadek o pięć dni w stosunku do roku ubiegłego jest kontynuacją spadku ubiegłorocznego i dobrą oznaką poprawy spływu należności. Wskaźnik rotacji zapasów w okresie sprawozdawczym znacząco wzrósł z 2 do 17 dni. Jest to efektem rozpoczęcia przez Spółdzielnię działalności deweloperskiej, a ściślej ujmując rozpoczęcia inwestycji Osiedle Szmaragdowe. Takiego rodzaju działalność nie była w poprzednich latach realizowana przez Spółdzielnię, stad też tak znaczący wzrost. Wskaźnik rotacji zobowiązań w 2015 r. wyniósł 48 dni i był o 10 dni krótszy niż w roku ubiegłym, co oznacza, że nieznacznie skrócił się okres regulowania zobowiązań wobec kontrahentów. Wskaźnik ten zbliżył się do poziomu z 2011 r. LP 1 2 3 Nazwa wskaźnika i jego wzór Poziom wskaźnika typowy lub bezpieczny Wskaźniki rotacji (obrotowość) Spływ należności (w dniach) ilość dni średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni porównywalna z lp 18 przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Szybkość obrotu zapasów (w dniach) wskaźnik średni stan zapasów x 365 dni malejący przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Spłata zobowiązań (w dniach) ilość dni średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni porównywalna z lp 17 przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 Kryterium prezentacji ROK 2011 2012 2013 2014 2015 w dniach 18 20 19 18 13 w dniach 2 2 2 2 17 w dniach 47 52 61 58 48 Pozostałe wskaźniki gospodarowania zasobami Wskaźniki gospodarowania zasobami charakteryzują aktywność przedsiębiorstwa w wykorzystywaniu posiadanych zasobów. Produktywność aktywów w 2015 r. wyniosła 0,12 i oznacza, że każda zaangażowana w majątku Spółdzielni złotówka generuje rocznie 12 groszy przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik ten od pięciu lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Niski poziom wskaźnika wynika ze specyfiki działalności jednostki. W 2015 r. na 1 zatrudnionego przypadło 383,6 tys. zł przychodu i wskaźnik ten systematycznie wzrasta. LP 1 2 D. Nazwa wskaźnika i jego wzór Pozostałe wskaźniki Produktywność aktywów przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów aktywa ogółem Wydajność pracy przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przeciętne zatrudnienie (w etatach) Poziom wskaźnika typowy lub bezpieczny Kryterium prezentacji ROK 2011 2012 2013 2014 2015 2,0 zł / zł 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 wskaźnik wzrostowy tys. zł 334,8 350,9 362,1 375,1 383,6 Zatrudnienie W 2015 r. średnioroczny stan zatrudnienia wyniósł 394,0 osób w przeliczeniu na pełne etaty i był niższy niż w 2014 r. o 2,5 etatu. Średnioroczny stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 2011-2014 prezentuje tablica nr 9. Jak można zaobserwować na załączonym zestawieniu zatrudnienie systematycznie spada z 410,6 etatów w 2011 r. do 394,0 etatów w 2015 r., tj. spadek o 4,0%. Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. 34 Załączniki Tablica nr 1 Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych) Lp. 1 A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. 1. 2. 3. 4. 5. B. 1. 2. 3. C. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4 D. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. E. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. F. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. G. I. 1. 2. 3. 4. II. 1. 2. 3. 4. H. I. J. 2 Eksploatacja bieżąca Koszty Wynagrodzenia, ubezp. społ. i inne świadczenia Materiały Energia elektryczna Woda zimna tzw. technologiczna Wywóz nieczystości stałych Podatki i opłaty*) Odpisy na fundusz remontowy Konserwacja zasobów Amortyzacja Koszty ogólne Spółdzielni Pozostałe koszty Razem koszty eksploatacji bieżącej (1 - 11) Przychody Przychody z eksploatacji lokali mieszkalnych Przychody z eksploatacji lokali użytkowych Przychody inne Razem przychody z tytułu eksploatacji (1 - 3) Wynik (poz. A.II.4 - A.I.12) Działalność społeczno-kulturalna Koszty działalności społeczno-kulturalnej Przychody działalności społeczno-kulturalnej Wynik działalności społeczno-kulturalnej Woda zimna i odprowadzanie ścieków Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty zimnej wody (1+2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za zimną wodę (1+2) Wynik (poz.C.II.3 - C.I.3) Centralne ogrzewanie i ciepła woda Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty co i ccw (1 + 2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za co i ccw (1 + 2) Wynik (poz.D.II.3 - D.I.3) Wywóz nieczystości Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty wywóz nieczystości (1 + 2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za wywóz nieczystości (1 + 2) Wynik (poz.E.II.3 - E.I.3) Ochrona mienia Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty ochrony mienia (1 + 2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody ochrona mienia (1 + 2) Wynik (poz.F.II.3 - F.I.3) Eksploatacja dźwigów osobowych Koszty Energia elektryczna Odpisy na remonty Konserwacja Razem koszty eksploatacji dźwigów osob. (1 - 3) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za dźwigi osobowe (1 + 2) Wynik (poz.G.II.3 - G.I.4) Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe Pozostałe przychody operac.i przychody finansowe Podatek dochodowy od osób prawnych Ogółem wynik okresu obrachunkowego K. (poz.A.II.5+B.3+C.II.4+D.II.4+E.II.4+F.II.4+G.II.4-H+I-J) L. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na początek okresu M. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na koniec okresu *) w tym wieczyste użytkowanie gruntów Plan 2015 r. 3 Żoliborz II Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 4 % 5 Żoliborz III Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 7 Plan 2015 r. 6 % 8 1 543 963 105 835 222 539 112 136 1 153 954 868 1 507 228 852 886 45 000 164 484 975 206 6 485 298 1 512 350 106 122 228 248 200 559 1 140 1 024 706 1 585 228 752 643 42 909 164 445 886 389 6 504 738 98 100 103 179 99 107 105 88 95 100 91 100 1 968 208 76 575 279 930 100 000 0 1 930 176 3 249 700 1 280 700 78 000 192 031 1 302 947 10 458 267 1 878 259 65 831 307 629 92 889 0 1 691 928 3 294 055 1 562 734 60 379 192 248 1 359 172 10 505 126 95 86 110 93 88 101 122 77 100 104 100 4 718 554 1 656 672 210 654 6 585 879 100 581 4 714 558 1 616 228 191 223 6 522 008 17 270 100 98 91 99 x 8 784 965 1 600 972 98 660 10 484 596 26 329 8 687 530 1 601 616 260 490 10 549 636 44 510 99 100 264 101 x 42 283 42 283 0 39 985 41 979 1 994 95 99 x 34 768 34 768 0 32 534 32 534 0 94 94 x 2 051 147 24 258 2 075 405 1 923 831 44 287 1 968 117 94 183 95 3 545 540 50 687 3 596 227 3 246 499 51 925 3 298 424 92 102 92 2 051 147 24 258 2 075 405 0 1 923 831 44 287 1 968 117 0 94 183 95 x 3 545 540 50 687 3 596 227 0 3 246 499 51 925 3 298 424 0 92 102 92 x 3 182 650 143 461 3 326 111 3 495 446 131 136 3 626 582 110 91 109 5 089 221 90 635 5 179 856 5 564 857 92 475 5 657 331 109 102 109 3 182 650 143 461 3 326 111 0 3 495 446 131 136 3 626 582 0 110 91 109 x 5 089 221 90 635 5 179 856 0 5 564 857 92 475 5 657 331 0 109 102 109 x 461 691 30 922 492 613 0 461 691 30 922 492 613 0 448 608 26 203 474 811 97 85 96 736 650 38 737 775 387 722 238 15 928 738 166 98 41 95 448 608 26 203 474 811 0 97 85 96 x 736 650 38 737 775 387 0 722 238 15 928 738 166 0 98 41 95 x 29 866 42 571 72 437 29 418 41 933 71 351 99 99 99 0 0 0 - 29 866 42 571 72 437 0 29 418 41 933 71 351 0 99 99 99 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 32 210 94 499 63 360 190 069 30 896 94 499 56 843 182 238 96 100 90 96 70 587 426 943 141 689 639 219 41 860 460 004 156 918 658 783 59 108 111 103 184 831 4 318 189 148 -921 181 285 252 655 140 000 186 532 4 582 191 114 8 876 502 098 554 467 158 370 101 106 101 x 277 219 x 663 320 0 663 320 24 101 713 319 561 828 139 017 696 183 0 696 183 37 400 570 856 783 152 224 118 105 31 030 -77 861 x -240 078 70 087 x -31 030 0 647 502 -35 015 -112 876 720 194 x x 111 240 078 0 2 088 434 603 559 673 646 1 329 933 x x 64 35 105 x 80 139 x Tablica nr 1 Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych) Specyfikacja do poz. A.I.8 "Konserwacja zasobów" Żoliborz II Plan 2015 r. Wyszczególnienie Lp. 1 2 Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 3 Konserwacja zasobów mieszkaniowych Żoliborz III % Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 6 7 % 4 5 852 886 752 642,70 88 1 280 700 1 562 734 122 8 135 z tego: 1. Konserwacja urządzeń i sieci 743 852 635 478,93 85 1 040 000 1 401 307 2. Konserwacja zieleni i dróg 107 250 115 517,90 108 196 100 113 113 58 3. Konserwacja anten zbiorczych, domofonów, bram wjazdowych 1 784 1 645,87 92 44 600 48 315 108 4. Inne konserwacje 0 0,00 0 0 - - Specyfikacja do poz. A.I.11 "Pozostałe koszty" Żoliborz II Wyszczególnienie Lp. 1 2 Pozostałe koszty razem Żoliborz III Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 3 4 975 206 % 5 Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 6 7 % 8 886 389 91 1 302 947 1 359 172 104 z tego: 1. Ubezpieczenie budynków, wyposażenia i gotówki 2. Koszty BHP,ZFŚS i inne świadcz.na rzecz pracownik. 3. Prowizje za usługi bankowe 4. Konwój gotówki 5. Koszty przejazdów 6. Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja 7. Koszty samorządowe 8. 87 211 87 335 100 123 154 119 107 97 133 730 135 751 102 145 505 180 987 124 34 000 24 306 71 8 000 5 487 69 0 0 0 0 2 860 2 851 100 4 000 2 345 59 - - 11 515 9 964 87 15 000 15 256 102 174 300 169 681 97 163 650 149 985 92 Opłaty porto i telekomunikacyjne 30 000 28 672 96 32 000 27 526 86 9. Konserwacja i naprawa maszyn 4 000 2 997 75 6 000 5 432 10. Usługi porządkowe - zastępstwa dozorc. 180 351 176 823 98 1 012 132 680 13 111 11. Usługi informatyczne 43 000 38 276 89 63 898 55 148 86 12. Ochrona obiektu 0 0 - 36 427 19 990 55 13. Koszty szkolenia 5 000 5 084 102 6 000 6 489 108 14. Ogłoszenia w prasie o lok.użytkowych 15. Koszty utrzymania lokali własnych 16. Usługi windykacyjne 17. Rezerwa na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu 18. Inne 36 0 0 7 000 10 511 150 - 0 0 32 802 25 985 91 79 52 199 50 515 97 41 941 28 851 69 209 340 134 455 64 559 151 559 151 100 700 9 170 1 310 64 407 24 754 38 Tablica nr 1 Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych) 1 A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. 1. 2. 3. 4. 5. B. 1. 2. 3. C. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4 D. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. E. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. F. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. G. I. 1. 2. 3. 4. II. 1. 2. 3. 4. H. I. J. Żoliborz IV Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 10 Plan 2015 r. 9 Lp. 2 Eksploatacja bieżąca Koszty Wynagrodzenia, ubezp. społ. i inne świadczenia Materiały Energia elektryczna Woda zimna tzw. technologiczna Wywóz nieczystości stałych Podatki i opłaty*) Odpisy na fundusz remontowy Konserwacja zasobów Amortyzacja Koszty ogólne Spółdzielni Pozostałe koszty Razem koszty eksploatacji bieżącej (1 - 11) Przychody Przychody z eksploatacji lokali mieszkalnych Przychody z eksploatacji lokali użytkowych Przychody inne Razem przychody z tytułu eksploatacji (1 - 3) Wynik (poz. A.II.4 - A.I.12) Działalność społeczno-kulturalna Koszty działalności społeczno-kulturalnej Przychody działalności społeczno-kulturalnej Wynik działalności społeczno-kulturalnej Woda zimna i odprowadzanie ścieków Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty zimnej wody (1+2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za zimną wodę (1+2) Wynik (poz.C.II.3 - C.I.3) Centralne ogrzewanie i ciepła woda Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty co i ccw (1 + 2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za co i ccw (1 + 2) Wynik (poz.D.II.3 - D.I.3) Wywóz nieczystości Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty wywóz nieczystości (1 + 2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za wywóz nieczystości (1 + 2) Wynik (poz.E.II.3 - E.I.3) Ochrona mienia Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty ochrony mienia (1 + 2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody ochrona mienia (1 + 2) Wynik (poz.F.II.3 - F.I.3) Eksploatacja dźwigów osobowych Koszty Energia elektryczna Odpisy na remonty Konserwacja Razem koszty eksploatacji dźwigów osob. (1 - 3) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za dźwigi osobowe (1 + 2) Wynik (poz.G.II.3 - G.I.4) Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe Pozostałe przychody operac.i przychody finansowe Podatek dochodowy od osób prawnych Ogółem wynik okresu obrachunkowego K. (poz.A.II.5+B.3+C.II.4+D.II.4+E.II.4+F.II.4+G.II.4-H+I-J) L. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na początek okresu M. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na koniec okresu *) w tym wieczyste użytkowanie gruntów 37 11 Plan 2015 r. 12 % Bielany Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 13 % 14 2 053 006 129 618 320 123 216 910 0 2 099 471 3 732 160 1 462 321 46 300 234 867 1 565 179 11 859 955 2 016 336 116 965 333 872 119 142 0 2 075 418 5 512 490 1 223 361 43 963 236 340 1 521 219 13 199 107 98 90 104 55 99 148 84 95 101 97 111 1 579 925 115 407 373 272 89 685 0 617 897 1 279 122 938 954 27 000 158 852 817 239 5 997 354 1 578 067 92 918 257 821 144 975 0 637 644 1 268 509 812 413 20 206 153 811 743 276 5 709 640 100 81 69 162 103 99 87 75 97 91 95 9 086 908 2 349 591 143 077 11 579 576 -280 379 9 785 678 2 217 790 129 166 12 132 634 -1 066 472 108 94 90 105 x 3 629 358 1 608 993 210 789 5 449 140 -548 214 3 794 701 1 488 223 242 595 5 525 518 -184 123 105 92 115 101 x 97 616 97 616 0 85 113 96 231 11 118 87 99 x 35 200 35 200 0 34 199 35 543 1 343 97 101 x 3 413 774 52 296 3 466 070 3 321 012 51 786 3 372 798 97 99 97 2 280 015 11 173 2 291 189 2 096 882 12 985 2 109 867 92 116 92 3 413 774 52 296 3 466 070 0 3 321 012 51 786 3 372 798 0 97 99 97 x 2 280 015 11 173 2 291 189 0 2 096 882 12 985 2 109 867 0 92 116 92 x 5 408 406 172 778 5 581 184 5 848 457 186 030 6 034 487 108 108 108 4 543 160 138 959 4 682 119 4 060 128 87 557 4 147 686 89 63 89 5 408 406 172 778 5 581 184 0 5 848 457 186 030 6 034 487 0 108 108 108 x 4 543 160 138 959 4 682 119 0 4 060 128 87 557 4 147 686 0 89 63 89 x 783 103 40 595 823 698 766 193 38 700 804 893 98 95 98 495 708 10 212 505 920 491 713 10 092 501 805 99 99 99 783 103 40 595 823 698 0 766 193 38 700 804 893 0 98 95 98 x 495 708 10 212 505 920 0 491 713 10 092 501 805 0 99 99 99 x 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 x 108 671 215 847 130 233 454 751 114 798 158 264 122 855 395 916 106 73 94 87 21 339 84 163 81 132 186 634 22 709 84 163 73 374 180 246 106 100 90 97 454 751 0 454 751 0 1 537 079 720 000 280 000 417 966 0 417 966 22 049 568 795 895 357 216 096 92 92 x 37 124 x 176 083 1 358 177 440 -9 194 225 000 445 000 260 000 179 577 1 720 181 297 1 050 380 989 567 593 235 627 102 127 102 x 169 128 x -1 377 458 -922 839 x -597 408 -230 752 x 1 377 458 0 1 445 710 2 627 611 1 704 772 1 437 379 x x 99 597 408 0 214 253 866 915 636 162 213 649 x x 100 Tablica nr 1 Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych) Specyfikacja do poz. A.I.8 "Konserwacja zasobów" Żoliborz IV Wyszczególnienie Lp. 1 2 Konserwacja zasobów mieszkaniowych Bielany Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % 9 10 Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % 13 14 11 12 1 462 321 1 223 361 84 938 954 812 413 87 1 235 321 1 043 988 85 743 797 650 934 88 135 000 93 473 69 101 200 88 557 88 92 000 85 901 93 12 314 7 809 63 0 0 - 81 644 65 112 80 z tego: 1. Konserwacja urządzeń i sieci 2. Konserwacja zieleni i dróg 3. Konserwacja anten zbiorczych, domofonów, bram wjazdowych 4. Inne konserwacje Specyfikacja do poz. A.I.11 "Pozostałe koszty" Żoliborz IV Wyszczególnienie Lp. 1 2 Pozostałe koszty razem Bielany Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % 9 10 Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % 13 14 11 12 1 565 179 1 521 219 97 817 239 743 276 91 z tego: 1. Ubezpieczenie budynków, wyposażenia i gotówki 118 926 118 754 100 63 189 64 746 102 2. Koszty BHP,ZFŚS i inne świadcz.na rzecz pracownik. 103 735 117 022 113 164 487 171 057 104 3. Prowizje za usługi bankowe 15 700 7 317 47 4 000 4 178 104 4. Konwój gotówki 1 920 800 42 0 0 5. Koszty przejazdów 500 0 0 6 100 5 831 96 6. Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja 62 7. Koszty samorządowe 8. Opłaty porto i telekomunikacyjne 9. Konserwacja i naprawa maszyn 10. Usługi porządkowe - zastępstwa dozorc. 11. - 21 343 21 462 101 20 900 12 920 280 000 239 914 86 115 015 107 275 93 59 600 41 160 69 16 000 16 867 105 6 160 2 954 48 1 895 1 620 85 262 812 260 421 99 91 897 31 886 35 Usługi informatyczne 46 400 42 085 91 25 000 22 381 90 12. Ochrona obiektu 56 185 48 127 86 1 518 1 500 99 13. Koszty szkolenia 15 600 11 388 73 4 300 2 662 62 14. Ogłoszenia w prasie o lok.użytkowych 0 0 0 0 15. Koszty utrzymania lokali własnych 56 200 54 473 97 16 447 15 166 16. Usługi windykacyjne 17. Rezerwa na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu 18. Inne 38 - 92 4 650 6 000 129 20 370 14 628 72 423 244 478 783 113 205 572 205 572 100 92 203 70 560 77 60 549 64 987 107 Tablica nr 1 Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych) Plan 2015 r. 15 Lp. 1 A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. 1. 2. 3. 4. 5. B. 1. 2. 3. C. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4 D. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. E. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. F. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. G. I. 1. 2. 3. 4. II. 1. 2. 3. 4. H. I. J. 2 Eksploatacja bieżąca Koszty Wynagrodzenia, ubezp. społ. i inne świadczenia Materiały Energia elektryczna Woda zimna tzw. technologiczna Wywóz nieczystości stałych Podatki i opłaty*) Odpisy na fundusz remontowy Konserwacja zasobów Amortyzacja Koszty ogólne Spółdzielni Pozostałe koszty Razem koszty eksploatacji bieżącej (1 - 11) Przychody Przychody z eksploatacji lokali mieszkalnych Przychody z eksploatacji lokali użytkowych Przychody inne Razem przychody z tytułu eksploatacji (1 - 3) Wynik (poz. A.II.4 - A.I.12) Działalność społeczno-kulturalna Koszty działalności społeczno-kulturalnej Przychody działalności społeczno-kulturalnej Wynik działalności społeczno-kulturalnej Woda zimna i odprowadzanie ścieków Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty zimnej wody (1+2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za zimną wodę (1+2) Wynik (poz.C.II.3 - C.I.3) Centralne ogrzewanie i ciepła woda Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty co i ccw (1 + 2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za co i ccw (1 + 2) Wynik (poz.D.II.3 - D.I.3) Wywóz nieczystości Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty wywóz nieczystości (1 + 2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za wywóz nieczystości (1 + 2) Wynik (poz.E.II.3 - E.I.3) Ochrona mienia Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty ochrony mienia (1 + 2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody ochrona mienia (1 + 2) Wynik (poz.F.II.3 - F.I.3) Eksploatacja dźwigów osobowych Koszty Energia elektryczna Odpisy na remonty Konserwacja Razem koszty eksploatacji dźwigów osob. (1 - 3) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za dźwigi osobowe (1 + 2) Wynik (poz.G.II.3 - G.I.4) Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe Pozostałe przychody operac.i przychody finansowe Podatek dochodowy od osób prawnych Ogółem wynik okresu obrachunkowego K. (poz.A.II.5+B.3+C.II.4+D.II.4+E.II.4+F.II.4+G.II.4-H+I-J) L. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na początek okresu M. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na koniec okresu *) w tym wieczyste użytkowanie gruntów 39 Młociny Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 16 17 Plan 2015 r. 18 % Piaski Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 19 % 20 1 533 153 75 844 261 258 43 500 8 000 820 631 2 109 418 960 801 40 000 159 526 552 462 6 564 593 1 555 425 158 920 265 170 160 564 14 420 535 761 2 112 703 1 265 861 29 655 159 746 843 048 7 101 273 101 210 101 369 180 65 100 132 74 100 153 108 2 363 851 200 168 398 225 181 023 85 502 1 564 979 3 811 165 2 146 858 55 000 250 590 754 885 11 812 244 2 125 289 147 561 396 008 193 954 42 702 1 420 242 4 031 307 1 777 070 55 205 252 917 579 994 11 022 247 90 74 99 107 50 91 106 83 100 101 77 93 4 766 677 1 557 797 29 900 6 354 375 -210 219 4 932 957 1 590 445 43 395 6 566 797 -534 477 103 102 145 103 x 7 833 412 2 776 847 203 927 10 814 186 -998 058 7 849 732 2 911 271 105 614 10 866 617 -155 630 100 105 52 100 x 72 436 72 436 0 71 262 71 080 -182 98 98 x 185 089 185 089 0 151 260 152 361 1 101 82 82 x 2 151 763 31 706 2 183 469 2 445 816 27 824 2 473 640 114 88 113 4 078 641 36 706 4 115 347 3 561 816 32 586 3 594 403 87 89 87 2 151 763 31 706 2 183 469 0 2 445 816 27 824 2 473 640 0 114 88 113 x 4 078 641 36 706 4 115 347 0 3 561 816 32 586 3 594 403 0 87 89 87 x 3 745 991 112 358 3 858 349 3 699 471 109 735 3 809 206 99 98 99 6 599 024 202 963 6 801 986 5 781 922 164 873 5 946 795 88 81 87 3 745 991 112 358 3 858 349 0 3 699 471 109 735 3 809 206 0 99 98 99 x 6 599 024 202 963 6 801 986 0 5 781 922 164 873 5 946 795 0 88 81 87 x 492 444 1 366 493 810 490 704 2 736 493 440 100 200 100 825 816 0 825 816 817 905 0 817 905 99 99 492 444 1 366 493 810 0 490 704 2 736 493 440 0 100 200 100 x 825 816 0 825 816 0 817 905 0 817 905 0 99 99 x 90 675 74 690 165 365 90 822 79 920 170 741 100 107 103 220 000 0 220 000 207 803 0 207 803 94 94 90 675 74 690 165 365 0 79 560 72 325 151 885 -18 856 88 97 92 x 220 000 0 220 000 0 207 803 0 207 803 0 94 94 x 79 133 139 292 144 472 362 897 76 975 181 685 97 928 356 588 97 130 68 98 48 809 159 884 201 636 410 328 49 123 159 884 199 563 408 570 101 100 99 100 362 897 0 362 897 0 2 088 283 269 800 260 000 358 040 0 358 040 1 452 579 686 745 308 184 102 99 99 x 28 276 x 410 390 0 410 390 62 2 456 687 765 151 260 000 407 138 64 407 202 -1 368 542 648 853 239 195 837 99 99 x 22 112 x -2 288 700 -570 543 x -2 949 531 -41 143 x 2 288 700 0 489 629 2 078 383 1 507 839 199 459 x x 41 2 949 531 0 1 014 046 3 837 688 3 796 544 886 723 x x 87 Tablica nr 1 Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych) Specyfikacja do poz. A.I.8 "Konserwacja zasobów" Młociny Wyszczególnienie Lp. 1 2 Konserwacja zasobów mieszkaniowych Piaski Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 15 16 % 17 Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % 18 19 20 960 801 1 265 861 132 2 146 858 1 777 070 83 z tego: 1. Konserwacja urządzeń i sieci 774 572 909 046 117 1 507 854 1 235 712 82 2. Konserwacja zieleni i dróg 122 929 294 564 240 433 708 376 139 87 3. Konserwacja anten zbiorczych, domofonów, bram wjazdowych 63 300 62 251 98 205 296 165 219 80 4. Inne konserwacje 0 0 0 0 - - Specyfikacja do poz. A.I.11 "Pozostałe koszty" Młociny Wyszczególnienie Lp. 1 2 Pozostałe koszty razem Piaski Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 15 16 552 462 843 048 % Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % 19 20 17 18 153 754 885 579 994 77 z tego: 1. Ubezpieczenie budynków, wyposażenia i gotówki 72 299 71 499 99 108 652 109 516 101 2. Koszty BHP,ZFŚS i inne świadcz.na rzecz pracownik. 72 000 137 484 191 147 544 125 103 85 3. Prowizje za usługi bankowe 27 000 26 526 98 13 000 9 754 75 4. Konwój gotówki 0 0 0 0 5. Koszty przejazdów 5 000 2 817 56 6 000 5 500 92 6. Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja 7. Koszty samorządowe 8. - - 30 850 28 936 94 30 240 10 176 34 147 263 141 150 96 164 076 152 196 93 Opłaty porto i telekomunikacyjne 12 000 11 721 98 4 000 1 808 45 9. Konserwacja i naprawa maszyn 3 000 0 0 4 500 7 063 157 10. Usługi porządkowe - zastępstwa dozorc. 19 850 10 075 51 63 036 28 580 45 11. Usługi informatyczne 50 000 55 821 112 40 000 32 563 81 12. Ochrona obiektu 5 900 2 400 41 9 836 8 189 83 13. Koszty szkolenia 10 000 6 456 65 2 000 913 46 14. Ogłoszenia w prasie o lok.użytkowych 0 0 0 0 15. Koszty utrzymania lokali własnych 10 000 12 361 124 10 000 10 761 108 16. Usługi windykacyjne 67 300 67 569 100 68 000 65 515 96 17. Rezerwa na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu 0 236 463 - 0 0 18. Inne 20 000 31 771 159 84 000 12 359 40 - - 15 Tablica nr 1 Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych) 1 A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. 1. 2. 3. 4. 5. B. 1. 2. 3. C. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4 D. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. E. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. F. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. G. I. 1. 2. 3. 4. II. 1. 2. 3. 4. H. I. J. Wawrzyszew Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 22 Plan 2015 r. 21 Lp. 2 Eksploatacja bieżąca Koszty Wynagrodzenia, ubezp. społ. i inne świadczenia Materiały Energia elektryczna Woda zimna tzw. technologiczna Wywóz nieczystości stałych Podatki i opłaty*) Odpisy na fundusz remontowy Konserwacja zasobów Amortyzacja Koszty ogólne Spółdzielni Pozostałe koszty Razem koszty eksploatacji bieżącej (1 - 11) Przychody Przychody z eksploatacji lokali mieszkalnych Przychody z eksploatacji lokali użytkowych Przychody inne Razem przychody z tytułu eksploatacji (1 - 3) Wynik (poz. A.II.4 - A.I.12) Działalność społeczno-kulturalna Koszty działalności społeczno-kulturalnej Przychody działalności społeczno-kulturalnej Wynik działalności społeczno-kulturalnej Woda zimna i odprowadzanie ścieków Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty zimnej wody (1+2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za zimną wodę (1+2) Wynik (poz.C.II.3 - C.I.3) Centralne ogrzewanie i ciepła woda Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty co i ccw (1 + 2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za co i ccw (1 + 2) Wynik (poz.D.II.3 - D.I.3) Wywóz nieczystości Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty wywóz nieczystości (1 + 2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za wywóz nieczystości (1 + 2) Wynik (poz.E.II.3 - E.I.3) Ochrona mienia Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty ochrony mienia (1 + 2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody ochrona mienia (1 + 2) Wynik (poz.F.II.3 - F.I.3) Eksploatacja dźwigów osobowych Koszty Energia elektryczna Odpisy na remonty Konserwacja Razem koszty eksploatacji dźwigów osob. (1 - 3) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za dźwigi osobowe (1 + 2) Wynik (poz.G.II.3 - G.I.4) Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe Pozostałe przychody operac.i przychody finansowe Podatek dochodowy od osób prawnych Ogółem wynik okresu obrachunkowego K. (poz.A.II.5+B.3+C.II.4+D.II.4+E.II.4+F.II.4+G.II.4-H+I-J) L. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na początek okresu M. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na koniec okresu *) w tym wieczyste użytkowanie gruntów 41 23 Plan 2015 r. 24 % Wawrzyszew Nowy Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 25 % 26 2 841 915 209 200 744 272 139 272 0 1 396 918 3 400 576 2 377 479 27 300 312 852 2 869 901 14 319 687 2 784 717 207 797 614 607 160 002 0 1 400 670 3 400 609 2 134 917 59 246 312 862 1 108 086 12 183 514 98 99 83 115 100 100 90 217 100 39 85 545 325 42 002 223 122 20 120 0 401 646 794 575 440 267 10 000 72 515 730 463 3 280 036 547 030 31 982 223 984 6 141 0 311 477 901 015 640 229 10 348 72 423 784 633 3 529 263 100 76 100 31 78 113 145 103 100 107 108 11 024 208 2 705 635 42 164 13 772 007 -547 680 11 175 558 2 765 532 47 056 13 988 145 1 804 631 101 102 112 102 x 2 829 704 365 806 54 094 3 249 605 -30 431 2 832 450 423 531 60 645 3 316 625 -212 638 100 116 112 102 x 75 500 75 500 0 53 638 80 578 26 939 71 107 x 14 749 14 749 0 14 871 14 719 -152 101 100 x 5 038 759 127 580 5 166 339 5 179 833 145 399 5 325 233 103 114 103 1 328 592 2 831 1 331 424 1 192 617 3 159 1 195 777 90 112 90 5 038 759 127 580 5 166 339 0 5 179 833 145 399 5 325 233 0 103 114 103 x 1 328 592 2 831 1 331 424 0 1 192 617 3 159 1 195 777 0 90 112 90 x 6 936 299 290 089 7 226 388 7 491 436 340 589 7 832 024 108 117 108 2 000 118 9 900 2 010 018 1 781 278 12 402 1 793 681 89 125 89 6 936 299 290 089 7 226 388 0 7 491 436 340 589 7 832 024 0 108 117 108 x 2 000 118 9 900 2 010 018 0 1 781 278 12 402 1 793 681 0 89 125 89 x 1 079 583 43 553 1 123 136 1 061 415 42 372 1 103 787 98 97 98 245 568 1 764 247 332 244 253 2 068 246 321 99 117 100 1 079 583 43 553 1 123 136 0 1 061 415 42 372 1 103 787 0 98 97 98 x 245 568 1 764 247 332 0 244 253 2 068 246 321 0 99 117 100 x 0 0 0 0 0 0 - 40 310 37 384 77 695 29 458 26 519 55 978 73 71 72 0 0 0 0 0 0 0 0 x 40 310 37 384 77 695 0 29 458 26 519 55 978 0 73 71 72 x 183 885 514 475 416 124 1 114 484 239 133 463 400 446 909 1 149 443 130 90 107 103 61 650 53 117 147 097 261 864 21 454 130 017 101 708 253 179 35 245 69 97 1 159 683 0 1 159 683 45 199 1 446 784 1 700 000 300 000 1 146 901 0 1 146 901 -2 542 890 160 1 469 359 363 975 99 144 106 0 144 106 -117 758 278 529 175 434 35 774 178 785 0 178 785 -74 394 92 433 151 206 25 002 124 99 x 62 86 x -549 265 2 044 251 x -287 057 -253 412 x 549 265 0 530 293 1 132 118 3 176 369 530 293 x x 100 287 057 0 246 941 500 132 246 720 154 858 x x 63 124 x 33 86 x Tablica nr 1 Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych) Specyfikacja do poz. A.I.8 "Konserwacja zasobów" Wawrzyszew Wyszczególnienie Lp. 1 2 Konserwacja zasobów mieszkaniowych Wawrzyszew Nowy Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % 21 22 Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 25 % 23 24 2 377 479 2 134 917 90 440 267 640 229 145 26 1 995 661 1 857 607 93 152 638 358 912 235 294 464 212 190 72 61 100 58 488 96 100 105 877 100 107 95 0 120 653 122 722 102 z tego: 1. Konserwacja urządzeń i sieci 2. Konserwacja zieleni i dróg 3. Konserwacja anten zbiorczych, domofonów, bram wjazdowych 65 000 65 120 4. Inne konserwacje 22 354 0 Specyfikacja do poz. A.I.11 "Pozostałe koszty" Wawrzyszew Wyszczególnienie Lp. 1 2 Pozostałe koszty razem Wawrzyszew Nowy Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % 21 22 Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 25 % 23 24 2 869 901 1 108 086 39 730 463 784 633 107 26 98 z tego: 1. Ubezpieczenie budynków, wyposażenia i gotówki 179 130 168 407 94 50 600 49 700 2. Koszty BHP,ZFŚS i inne świadcz.na rzecz pracownik. 219 840 184 502 84 20 450 13 487 66 3. Prowizje za usługi bankowe 90 000 49 762 55 2 400 2 520 105 4. Konwój gotówki 2 300 2 100 91 0 0 - 5. Koszty przejazdów 7 000 5 574 80 500 94 19 6. Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja 30 7. Koszty samorządowe 8. Opłaty porto i telekomunikacyjne 9. Konserwacja i naprawa maszyn 10. Usługi porządkowe - zastępstwa dozorc. 11. 12. 50 385 31 565 63 2 300 700 362 000 282 859 78 132 300 129 471 98 20 000 57 337 287 15 000 16 849 112 13 155 10 837 82 100 0 0 177 167 81 597 46 471 425 425 807 90 Usługi informatyczne 43 324 42 105 97 9 000 6 124 68 Ochrona obiektu 94 000 91 991 98 0 0 13. Koszty szkolenia 4 000 1 505 38 1 000 1 007 14. Ogłoszenia w prasie o lok.użytkowych 0 0 0 0 15. Koszty utrzymania lokali własnych 35 300 27 392 78 500 3 765 16. Usługi windykacyjne 13 000 3 000 23 1 500 0 17. Rezerwa na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu 0 0 - 0 126 242 18. Inne 1 559 300 67 553 4 23 389 8 866 42 - 101 753 0 38 Tablica nr 1 Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych) 1 A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. 1. 2. 3. 4. 5. B. 1. 2. 3. C. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4 D. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. E. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. F. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. G. I. 1. 2. 3. 4. II. 1. 2. 3. 4. H. I. J. Nowodwory Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 28 Plan 2015 r. 27 Lp. 2 Eksploatacja bieżąca Koszty Wynagrodzenia, ubezp. społ. i inne świadczenia Materiały Energia elektryczna Woda zimna tzw. technologiczna Wywóz nieczystości stałych Podatki i opłaty*) Odpisy na fundusz remontowy Konserwacja zasobów Amortyzacja Koszty ogólne Spółdzielni Pozostałe koszty Razem koszty eksploatacji bieżącej (1 - 11) Przychody Przychody z eksploatacji lokali mieszkalnych Przychody z eksploatacji lokali użytkowych Przychody inne Razem przychody z tytułu eksploatacji (1 - 3) Wynik (poz. A.II.4 - A.I.12) Działalność społeczno-kulturalna Koszty działalności społeczno-kulturalnej Przychody działalności społeczno-kulturalnej Wynik działalności społeczno-kulturalnej Woda zimna i odprowadzanie ścieków Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty zimnej wody (1+2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za zimną wodę (1+2) Wynik (poz.C.II.3 - C.I.3) Centralne ogrzewanie i ciepła woda Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty co i ccw (1 + 2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za co i ccw (1 + 2) Wynik (poz.D.II.3 - D.I.3) Wywóz nieczystości Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty wywóz nieczystości (1 + 2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za wywóz nieczystości (1 + 2) Wynik (poz.E.II.3 - E.I.3) Ochrona mienia Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty ochrony mienia (1 + 2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody ochrona mienia (1 + 2) Wynik (poz.F.II.3 - F.I.3) Eksploatacja dźwigów osobowych Koszty Energia elektryczna Odpisy na remonty Konserwacja Razem koszty eksploatacji dźwigów osob. (1 - 3) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za dźwigi osobowe (1 + 2) Wynik (poz.G.II.3 - G.I.4) Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe Pozostałe przychody operac.i przychody finansowe Podatek dochodowy od osób prawnych Ogółem wynik okresu obrachunkowego K. (poz.A.II.5+B.3+C.II.4+D.II.4+E.II.4+F.II.4+G.II.4-H+I-J) L. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na początek okresu M. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na koniec okresu *) w tym wieczyste użytkowanie gruntów 43 % 29 Plan 2015 r. 30 Latyczowska Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 31 % 32 206 264 1 691 83 611 15 000 0 205 839 495 238 264 371 7 000 65 260 331 997 1 676 272 216 850 1 093 87 082 10 504 0 202 957 499 578 281 742 3 651 65 261 331 827 1 700 544 105 65 104 70 99 101 107 52 100 100 101 16 266 2 500 53 710 5 000 0 88 333 253 385 202 970 8 000 96 443 237 038 963 645 12 823 2 144 29 051 26 927 0 83 342 253 390 218 772 5 532 96 443 228 206 956 630 79 86 54 539 94 100 108 69 100 96 99 1 444 575 155 497 58 080 1 658 152 -18 120 1 443 300 164 148 49 698 1 657 146 -43 398 100 106 86 100 x 830 302 166 299 27 120 1 023 722 60 077 824 625 169 506 32 363 1 026 495 69 865 99 102 119 100 x 8 124 8 124 0 2 484 8 046 5 562 31 99 x 2 820 2 820 0 0 2 585 2 585 0 92 x 540 588 2 229 542 817 518 035 2 676 520 711 96 120 96 295 780 2 240 298 020 319 172 2 490 321 661 108 111 108 540 588 2 229 542 817 0 518 035 2 676 520 711 0 96 120 96 x 295 780 2 240 298 020 0 319 172 2 490 321 661 0 108 111 108 x 707 717 9 183 716 899 753 809 11 408 765 217 107 124 107 340 000 3 505 343 505 371 512 4 276 375 789 109 122 109 707 717 9 183 716 899 0 753 809 11 408 765 217 0 107 124 107 x 340 000 3 505 343 505 0 371 512 4 276 375 789 0 109 122 109 x 115 126 2 578 117 704 111 786 2 628 114 414 97 102 97 51 850 1 761 53 611 51 418 1 980 53 398 99 112 100 115 126 2 578 117 704 0 111 786 2 628 114 414 0 97 102 97 x 51 850 1 761 53 611 0 51 418 1 980 53 398 0 99 112 100 x 0 0 0 0 0 0 - 40 790 32 138 72 928 39 499 30 752 70 251 97 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 x 40 790 32 138 72 928 0 39 499 30 752 70 251 0 97 96 96 x 4 448 3 658 13 563 21 669 3 671 3 658 11 397 18 726 83 100 84 86 17 010 90 356 43 100 150 466 11 838 90 356 42 937 145 131 70 100 100 96 23 210 0 23 210 1 542 34 283 90 342 0 23 210 0 23 210 4 484 29 923 43 236 18 607 100 100 x 87 48 x 77 942 0 77 942 -72 524 123 100 68 100 13 000 98 298 0 98 298 -46 833 106 042 116 192 7 255 126 39 480 -38 647 x -80 447 28 512 x -39 480 0 145 002 58 975 20 328 142 870 x x 99 80 447 0 66 358 107 392 135 904 60 487 x x 91 126 x 86 171 x Tablica nr 1 Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych) Specyfikacja do poz. A.I.8 "Konserwacja zasobów" Nowodwory Wyszczególnienie Lp. 1 2 Konserwacja zasobów mieszkaniowych Latyczowska Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 27 28 % Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 31 % 29 30 264 371 281 742 107 202 970 218 772 108 32 117 z tego: 1. Konserwacja urządzeń i sieci 228 543 251 076 110 162 800 191 271 2. Konserwacja zieleni i dróg 18 530 19 501 105 5 000 0 3. Konserwacja anten zbiorczych, domofonów, bram wjazdowych 14 298 11 165 78 23 020 23 131 100 4. Inne konserwacje 3 000 0 0 12 150 4 370 36 0 Specyfikacja do poz. A.I.11 "Pozostałe koszty" Nowodwory Wyszczególnienie Lp. 1 2 Pozostałe koszty razem Latyczowska Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 27 28 % 331 997 331 827 Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % 31 32 29 30 100 237 038 228 206 96 99 z tego: 1. Ubezpieczenie budynków, wyposażenia i gotówki 11 368 10 573 93 9 749 9 642 2. Koszty BHP,ZFŚS i inne świadcz.na rzecz pracownik. 7 800 9 782 125 1 277 543 43 3. Prowizje za usługi bankowe 1 657 1 405 85 800 800 100 4. Konwój gotówki 0 0 - 0 0 5. Koszty przejazdów 1 000 1 796 180 0 0 - 6. Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja 8 609 0 0 2 000 0 0 7. Koszty samorządowe 34 230 32 408 95 23 100 20 475 89 8. Opłaty porto i telekomunikacyjne 137 124 90 600 1 675 279 9. Konserwacja i naprawa maszyn 10. Usługi porządkowe - zastępstwa dozorc. 11. Usługi informatyczne 12. Ochrona obiektu 13. Koszty szkolenia 14. Ogłoszenia w prasie o lok.użytkowych 15. Koszty utrzymania lokali własnych 16. Usługi windykacyjne 17. Rezerwa na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu 18. Inne 0 0 0 0 241 765 241 795 100 80 565 73 866 92 10 500 7 232 69 2 800 1 536 55 0 0 0 0 1 000 828 83 200 188 94 11 076 9 964 90 4 865 147 1 000 993 99 0 0 1 856 14 927 0 44 - - - 0 3 300 - - 0 0 - 61 947 61 928 100 - 804 50 700 52 687 104 Tablica nr 1 Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych) 1 A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. 1. 2. 3. 4. 5. B. 1. 2. 3. C. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4 D. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. E. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. F. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. G. I. 1. 2. 3. 4. II. 1. 2. 3. 4. H. I. J. Hery Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 34 % Plan 2015 r. Razem osiedla Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 40 35 36 41 81 281 14 060 37 335 5 000 0 57 674 132 223 78 424 8 500 56 615 29 565 500 676 82 296 12 851 31 189 24 647 0 57 076 132 223 76 425 6 033 56 614 24 786 504 140 101 91 84 493 99 100 97 71 100 84 101 147 924 28 000 186 610 5 800 0 92 471 42 995 63 613 2 500 50 426 87 142 707 482 135 018 6 721 114 236 914 3 109 77 469 34 116 98 977 3 800 41 432 106 021 621 814 14 881 081 1 000 901 3 184 007 933 446 94 655 10 230 902 20 807 786 11 069 644 354 600 1 814 462 10 254 025 74 625 508 14 444 459 950 906 2 888 895 1 141 220 61 370 9 518 691 23 025 224 10 845 143 340 928 1 804 542 8 516 658 73 538 037 97 95 91 122 65 93 111 98 96 99 83 99 365 439 113 819 1 920 481 179 -19 497 405 159 106 755 2 320 514 235 10 094 111 94 121 107 x 615 489 146 771 450 762 710 55 229 55 929 590 15 204 700 1 080 836 72 215 126 -2 410 382 56 924 849 15 178 902 1 168 238 73 271 989 -266 048 102 100 108 101 x 0 0 0 0 0 x 0 85 x 574 023 574 023 0 485 345 540 287 54 942 85 94 x 185 244 2 817 188 061 140 145 988 141 132 25 033 383 348 315 25 381 698 24 106 291 378 034 24 484 325 96 109 96 160 632 1 929 162 561 0 130 51 128 130 51 128 - 185 244 2 817 188 061 0 25 033 383 348 315 25 381 698 0 24 106 291 378 034 24 484 325 0 96 109 96 x 243 626 4 627 248 253 320 405 7 863 328 268 132 170 132 39 019 905 1 180 823 40 200 728 39 378 159 1 150 309 40 528 468 101 97 101 94 83 94 x 243 626 4 627 248 253 0 320 405 7 863 328 268 0 132 170 132 x 39 019 905 1 180 823 40 200 728 0 39 378 159 1 150 309 40 528 468 0 101 97 101 x 29 689 900 30 589 97 104 97 47 590 1 297 48 887 38 407 797 39 204 81 61 80 5 365 807 173 649 5 539 456 5 274 329 144 404 5 418 733 98 83 98 30 678 864 31 542 0 29 689 900 30 589 0 97 104 97 x 47 590 1 297 48 887 0 38 407 797 39 204 0 81 61 80 x 5 365 807 173 649 5 539 456 0 5 274 329 144 404 5 418 733 0 98 83 98 x 39 878 46 674 86 552 46 136 40 541 86 677 116 87 100 73 860 75 833 149 693 50 380 51 901 102 281 68 68 68 535 379 309 289 844 669 493 517 271 565 765 082 92 88 91 39 878 46 674 86 552 0 46 136 40 541 86 677 0 116 87 100 x 73 860 75 833 149 693 0 50 380 51 901 102 281 0 68 68 68 x 535 379 309 289 844 669 0 482 255 263 970 746 226 -18 856 90 85 88 x 9 120 14 780 25 390 49 290 7 404 14 780 18 437 40 620 81 100 73 82 14 067 0 78 600 92 667 10 216 0 75 321 85 537 73 96 92 650 929 1 797 014 1 486 396 3 934 339 630 079 1 840 711 1 404 189 3 874 978 97 102 94 98 47 867 0 47 867 -1 423 35 000 45 984 0 47 867 0 47 867 7 247 57 617 64 358 0 100 100 x 165 140 x 95 211 0 95 211 2 544 15 133 8 550 0 79 307 0 79 307 -6 230 20 310 18 384 1 279 83 83 x 134 215 0 3 800 291 5 675 3 805 966 -128 374 9 134 480 5 102 844 1 687 790 3 819 803 6 366 3 826 170 -48 808 4 341 557 6 261 851 1 630 270 101 112 101 x 48 123 x -9 937 24 082 x 51 190 -20 483 x -8 258 181 11 253 x 9 937 0 40 000 -11 641 12 441 39 418 x x 99 -51 190 0 82 085 -61 606 -82 090 68 416 x x 8 258 181 0 7 010 253 11 704 509 11 715 762 5 783 680 x x 83 Plan 2015 r. Lp. 2 Eksploatacja bieżąca Koszty Wynagrodzenia, ubezp. społ. i inne świadczenia Materiały Energia elektryczna Woda zimna tzw. technologiczna Wywóz nieczystości stałych Podatki i opłaty*) Odpisy na fundusz remontowy Konserwacja zasobów Amortyzacja Koszty ogólne Spółdzielni Pozostałe koszty Razem koszty eksploatacji bieżącej (1 - 11) Przychody Przychody z eksploatacji lokali mieszkalnych Przychody z eksploatacji lokali użytkowych Przychody inne Razem przychody z tytułu eksploatacji (1 - 3) Wynik (poz. A.II.4 - A.I.12) Działalność społeczno-kulturalna Koszty działalności społeczno-kulturalnej Przychody działalności społeczno-kulturalnej Wynik działalności społeczno-kulturalnej Woda zimna i odprowadzanie ścieków Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty zimnej wody (1+2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za zimną wodę (1+2) Wynik (poz.C.II.3 - C.I.3) Centralne ogrzewanie i ciepła woda Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty co i ccw (1 + 2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za co i ccw (1 + 2) Wynik (poz.D.II.3 - D.I.3) Wywóz nieczystości Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty wywóz nieczystości (1 + 2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za wywóz nieczystości (1 + 2) Wynik (poz.E.II.3 - E.I.3) Ochrona mienia Koszty Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem koszty ochrony mienia (1 + 2) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody ochrona mienia (1 + 2) Wynik (poz.F.II.3 - F.I.3) Eksploatacja dźwigów osobowych Koszty Energia elektryczna Odpisy na remonty Konserwacja Razem koszty eksploatacji dźwigów osob. (1 - 3) Przychody Opłaty za lokale mieszkalne Opłaty za lokale użytkowe Razem przychody za dźwigi osobowe (1 + 2) Wynik (poz.G.II.3 - G.I.4) Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe Pozostałe przychody operac.i przychody finansowe Podatek dochodowy od osób prawnych Ogółem wynik okresu obrachunkowego K. (poz.A.II.5+B.3+C.II.4+D.II.4+E.II.4+F.II.4+G.II.4-H+I-J) L. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na początek okresu M. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na koniec okresu *) w tym wieczyste użytkowanie gruntów Niedzielskiego Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 37 % Plan 2015 r. 38 39 478 602 123 858 3 672 606 132 -15 681 91 24 61 16 84 79 156 152 82 122 88 78 84 816 79 x 5 438 5 438 0 0 4 633 4 633 76 35 75 123 540 3 790 127 330 160 632 1 929 162 561 140 145 988 141 132 0 76 35 75 x 123 540 3 790 127 330 0 223 693 2 366 226 059 209 437 1 965 211 403 94 83 94 223 693 2 366 226 059 0 209 437 1 965 211 403 0 30 678 864 31 542 33 45 % Tablica nr 1 Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych) Hery Wyszczególnienie Lp. 1 2 Konserwacja zasobów mieszkaniowych Niedzielskiego Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % 33 34 Razem osiedla Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 37 % Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % 40 41 35 36 38 39 78 424 76 425 97 63 613 98 977 156 11 069 644 10 845 143 98 z tego: 1. Konserwacja urządzeń i sieci 67 200 68 131 101 35 653 82 458 231 8 687 891 8 685 921 100 2. Konserwacja zieleni i dróg 7 111 4 794 67 2 410 4 204 174 1 484 801 1 380 540 93 3. Konserwacja anten zbiorczych, domofonów, bram wjazdowych 3 500 3 500 100 21 350 11 809 55 652 339 585 972 90 4. Inne konserwacje 613 0 0 4 200 506 12 244 614 192 710 79 Specyfikacja do poz. A.I.11 "Pozostałe koszty" Hery Wyszczególnienie Lp. 1 2 Pozostałe koszty razem Niedzielskiego Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % 33 34 Razem osiedla Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. 37 % Plan 2015 r. 35 36 38 39 29 565 24 786 84 87 142 106 021 122 10 254 024 Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % 40 41 8 516 658 83 z tego: 1. Ubezpieczenie budynków, wyposażenia i gotówki 4 203 5 251 125 5 100 10 024 197 833 582 824 551 99 2. Koszty BHP,ZFŚS i inne świadcz.na rzecz pracownik. 6 190 3 459 56 2 421 2 759 114 1 024 979 1 081 936 106 3. Prowizje za usługi bankowe 1 310 1 375 105 470 900 191 198 337 134 330 68 4. Konwój gotówki 0 0 - 0 0 - 4 220 2 900 69 5. Koszty przejazdów 0 0 - 0 0 - 32 960 26 807 81 6. Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja 1 100 0 0 1 100 300 27 195 342 131 280 67 7. Koszty samorządowe 3 672 2 109 57 25 201 24 622 98 1 624 807 1 452 144 89 8. Opłaty porto i telekomunikacyjne 2 320 2 032 88 1 295 2 212 171 192 952 207 983 108 9. Konserwacja i naprawa maszyn 0 0 0 0 38 810 30 903 80 10. Usługi porządkowe - zastępstwa dozorc. 3 700 2 000 54 45 005 58 449 130 1 638 585 1 523 978 93 11. Usługi informatyczne 2 000 2 736 137 700 295 42 336 622 306 302 91 12. Ochrona obiektu 0 0 0 0 - 203 866 172 196 84 13. Koszty szkolenia 200 604 150 604 402 49 450 37 729 76 14. Ogłoszenia w prasie o lok.użytkowych 0 0 0 0 - 15. Koszty utrzymania lokali własnych 2 920 3 157 187 045 180 347 96 16. Usługi windykacyjne 0 0 17. Rezerwa na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu 0 0 18. Inne 1 950 2 064 46 - 302 - 0 - - 1 500 1 946 - 0 0 - 269 960 237 070 88 - 0 0 - 1 459 253 1 802 594 124 4 200 3 911 93 1 963 254 363 608 19 108 106 130 Tablica nr 2 Stan zasobów mieszkaniowych na 31.12.2015 r. 14 166 6 872 30 26 5 063 16 535 91 5 0 0 0 0 254 012 243 363 471 10 649 560 0 0 0 0 27 27 1 058 3 490 7 0 47 14 569 0 84 963 66 650 0 526 0 851 0 16 936 8 188 9 9 477 1 490 7 2 45 1 26 0 26 846 24 848 0 652 116 758 0 588 307 3 3 237 684 8 1 6 3 133 0 16 822 12 330 0 159 20 161 0 4 172 1 672 1 1 126 352 3 0 0 3 132 0 10 873 6 797 0 113 0 0 0 3 963 1 950 6 6 303 1 037 8 0 0 2 374 0 31 343 20 188 0 636 0 0 0 10 519 4 301 489 413 27 104 79 188 424 24 749 51 2 286 202 1 372 195 1 232 220 1 254 59 109 5 510 12 200 757 67 909 30 530 Budynek Elbląska 14 16 1 0 0 0 7 2 2 1 56 0 5 672 0 0 4 218 1 358 88 0 1 366 734 115 445 187 466 251 427 67 136 25 500 12 350 6 910 20 824 1 281 319 108 459 0 6 986 833 0 0 0 0 181 343 0 6 123 952 0 0 0 0 243 363 471 8 064 560 0 0 0 0 66 502 0 526 0 108 0 0 0 24 848 0 652 116 0 0 0 0 12 330 0 159 20 6 797 0 113 0 0 0 0 0 20 188 0 636 0 0 0 0 0 1 232 072 1 255 46 931 5 335 1 370 141 806 424 117 070 111 332 184 922 249 966 67 176 25 500 12 468 6 910 20 824 111 151 0 5 919 697 108 459 0 2 873 205 181 343 0 3 579 952 243 363 471 6 603 317 66 650 0 526 0 24 848 0 652 116 12 330 0 138 20 6 797 0 113 0 20 188 0 636 0 0 74 291 74 787 181 343 162 490 66 790 15 695 7 672 3 946 77 949 45 037 43 167 70 994 245 318 32 337 2 891 12 330 6 797 3 632 4 375 37 030 45 037 3 632 4 375 37 030 0 0 0 0 20 0 4 712 0 38 455 43 167 4 712 4 627 7 338 59 029 70 994 4 627 7 338 59 029 0 0 0 0 46 0 18 781 20 882 205 656 243 363 16 825 20 882 205 656 1 955 1 955 0 0 149 11 2 688 4 114 25 535 32 337 2 688 4 114 25 535 0 0 0 0 29 0 0 263 2 628 2 891 1 080 1 925 9 325 12 330 1 080 1 925 9 325 0 0 0 0 13 0 1 235 1 871 3 691 6 797 1 235 1 871 3 691 0 0 0 0 7 0 3 595 4 199 13 030 20 188 2 959 4 199 13 030 636 636 0 0 20 Lp. Wyszczególnienie Żoliborz II Żoliborz III Żoliborz IV Bielany Młociny Piaski Wawrzyszew Wawrzyszew Nowy Nowodwory Latyczowska Hery Niedzielskiego Osiedla razem 1 1. 2 Liczba budynków ogółem w tym mieszkalnych Liczba lokali mieszkalnych Liczba izb w lokalach mieszkalnych Liczba lokali użytkowych w tym: lokale na potrzeby własne Sp-ni Liczba garaży indywidualnych Liczba hal garażowych Liczba stanowisk postojowych Liczba boksów motocyklowych Powierzchnia użytkowa ogółem w m2 lokali mieszkalnych i pracowni plastycznych w tym: pracowni plastycznych lokali użytkowych w tym: lokale na potrzeby własne Sp-ni garaży indywidualnych boksów motocyklowych hal garażowych w tym: powierzchnia stanowisk postojowych (netto) Powierzchnia użytkowa lokali ogrzewanych centralnie ogółem w m2 lokali mieszkalnych i pracowni plastycznych w tym: pracowni plastycznych lokali użytkowych w tym lokali na potrzeby własne Sp-ni garaży indywidualnych boksów motocyklowych hal garażowych w tym: powierzchnia stanowisk postojowych (netto) Powierzchnia użytkowa lokali obiętych dostawą ciepłej wody ogółem w m2 lokali mieszkalnych i pracowni plastycznych w tym: pracowni plastycznych lokali użytkowych w tym: lokali na potrzeby własne Sp-ni Powierzchnia mieszkalna lok. mieszk. i zrównanych z nimi (prac. plaststyczne) Powierzchnia użytkowa lokali korzystających z dźwigów osobowych ogółem w m2 z tego : - parter - I piętro - powyżej I piętra - lokali mieszkalnych ogółem w m2 z tego : - parter - I piętro - powyżej I piętra - lokali użytkowych ogółem w m2 z tego : - parter - I piętro - powyżej I piętra Liczba dźwigów + platformy dla niepełnosprawnych 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. 2.1. 3. 4. 5. 5.1 6. 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9. 9.1 9.2 10. 11. 12. 51 34 2 623 5 694 51 5 185 1 108 42 122 406 108 093 0 7 913 468 3 157 141 3 102 1 260 75 67 4 163 11 167 38 1 29 1 24 0 177 046 171 620 241 4 114 701 697 56 40 2 429 7 214 37 1 134 2 52 91 122 038 111 151 0 6 827 697 2 242 331 1 488 598 62 48 2 606 6 400 16 2 131 7 236 0 124 822 108 459 0 7 567 833 1 801 84 77 3 885 12 995 92 2 41 11 449 0 206 892 181 343 0 10 723 952 660 615 276 85 75 4 134 12 130 66 5 131 6 183 69 194 131 177 378 543 9 229 1 163 1 874 285 5 366 2 121 6 995 2 986 115 882 174 647 186 382 117 350 108 093 0 6 824 468 824 141 0 0 171 620 241 3 027 701 0 0 0 0 177 378 543 8 010 850 188 0 806 424 111 151 0 5 970 697 230 0 0 0 111 167 173 455 185 025 108 093 0 3 074 0 171 540 161 1 915 701 177 378 543 7 647 1 163 78 624 118 916 42 412 120 140 5 017 3 505 33 890 40 087 3 062 3 321 33 704 2 325 1 955 184 186 24 0 9 729 11 578 98 833 120 140 9 729 11 578 98 833 0 0 0 0 59 0 7 964 4 403 65 582 77 949 7 964 4 403 65 582 0 0 0 0 39 2 38 455 0 0 0 0 29 0 47 263 2 628 0 0 0 0 2 0 SDK Ogółem Sp-nia 17 18 1 0 0 0 15 1 0 0 0 0 4 518 0 0 4 518 570 0 0 0 0 491 413 27 104 79 188 446 27 751 52 2 342 202 1 382 385 1 232 220 1 254 67 845 7 438 12 288 757 69 275 31 264 5 672 4 047 1 291 038 0 0 4 218 1 358 88 0 1 366 734 0 0 4 047 570 0 0 0 0 1 232 072 1 255 55 196 7 263 1 458 141 2 172 1 158 1 265 814 4 218 0 1 270 032 1 232 140 1 175 33 675 4 171 0 0 4 218 1 358 0 0 0 0 1 232 140 1 175 37 893 5 529 6 296 790 849 0 0 790 849 20 824 720 196 0 0 720 196 63 060 64 453 592 683 715 280 58 514 64 269 592 497 4 916 4 546 184 186 437 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 060 64 453 592 683 715 280 58 514 64 269 592 497 4 916 4 546 184 186 437 13 Tablica nr 3 Średnia powierzchnia zasobów mieszkaniowych WSM na 31.12.2015 r. Lp. 1 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 4. 5. 6. Wyszczególnienie 2 Powierzchnia użytkowa ogółem w m2 lokali mieszkalnych i pracowni plastycznych w tym: pracowni plastycznych lokali użytkowych w tym: lokale na potrzeby własne Sp-ni garaży indywidualnych boksów motocyklowych hal garażowych w tym: powierzchnia stanowisk postojowych (netto) Powierzchnia użytkowa lokali ogrzewanych centralnie ogółem w m2 lokali mieszkalnych i pracowni plastycznych w tym: pracowni plastycznych lokali użytkowych w tym lokali na potrzeby własne Sp-ni garaży indywidualnych boksów motocyklowych hal garażowych w tym: powierzchnia stanowisk postojowych (netto) Powierzchnia użytkowa lokali obiętych dostawą ciepłej wody ogółem w m2 lokali mieszkalnych i pracowni plastycznych w tym: pracowni plastycznych lokali użytkowych w tym: lokali na potrzeby własne Sp-ni Powierzchnia mieszkalna lok. mieszk. i zrównanych z nimi (prac. plaststyczne) Powierzchnia użytkowa lokali korzystających z dźwigów osobowych ogółem w m2 z tego : - parter - I piętro - powyżej I piętra - lokali mieszkalnych ogółem w m2 z tego : - parter - I piętro - powyżej I piętra - lokali użytkowych ogółem w m2 z tego : - parter - I piętro - powyżej I piętra Liczba dźwigów Żoliborz II Żoliborz III Żoliborz IV Bielany Młociny Piaski 6 910 6 797 0 113 0 22 073 14 230 0 468 0 0 0 7 375 3 025 14 698 14 230 0 468 0 0 0 0 0 14 698 14 230 0 468 0 15 1 362 936 1 226 258 712 58 956 5 499 12 200 757 64 766 29 254 1 274 802 1 226 109 712 46 395 5 155 1 351 141 806 424 1 260 699 1 226 177 632 34 521 4 160 Budynek Elbląska 14 16 5 672 0 0 4 218 1 358 88 0 1 366 734 5 672 0 0 4 218 1 358 88 0 1 366 734 4 218 0 0 4 218 1 358 7 672 3 946 6 296 790 849 0 0 790 849 2 891 12 330 6 797 14 698 718 435 0 0 718 435 0 263 2 628 2 891 0 263 2 628 0 0 0 0 2 1 080 1 925 9 325 12 330 1 080 1 925 9 325 0 0 0 0 13 1 235 1 871 3 691 6 797 1 235 1 871 3 691 0 0 0 0 7 2 593 3 029 9 076 14 230 2 125 3 029 9 076 468 468 0 0 20 59 950 69 820 588 665 714 818 57 527 68 996 588 295 4 748 4 378 184 186 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 950 69 820 588 665 714 818 57 527 68 996 588 295 4 748 4 378 184 186 437 Wawrzyszew Wawrzyszew Nowy Nowodwory Latyczowska Hery Niedzielskiego 14 3 122 406 108 093 0 7 913 468 3 157 141 3 102 1 260 115 882 108 093 0 6 824 468 824 141 0 0 111 167 108 093 0 3 074 0 4 177 046 171 620 241 4 114 701 697 0 615 276 174 647 171 620 241 3 027 701 0 0 0 0 173 455 171 540 161 1 915 701 5 194 111 177 378 0 9 208 1 143 1 874 285 5 366 2 121 186 390 177 378 0 8 017 1 001 188 0 806 424 185 533 177 378 0 8 155 1 143 6 122 038 111 151 0 6 827 697 2 242 331 1 488 598 117 350 111 151 0 5 970 697 230 0 0 0 117 070 111 151 0 5 919 697 7 124 822 108 459 0 7 567 833 1 801 0 6 995 2 986 115 445 108 459 0 6 986 833 0 0 0 0 111 332 108 459 0 2 873 205 8 206 928 181 343 0 10 759 961 660 0 14 166 6 872 187 134 181 343 0 5 791 961 0 0 0 0 185 436 181 343 0 4 093 961 9 254 008 243 359 471 10 649 560 0 0 0 0 251 221 243 359 471 7 862 358 0 0 0 0 249 962 243 359 471 6 603 317 10 84 963 66 650 0 526 0 851 0 16 936 8 188 67 136 66 502 0 526 0 108 0 0 0 67 176 66 650 0 526 0 11 26 846 24 848 0 652 116 758 0 588 307 25 500 24 848 0 652 116 0 0 0 0 25 492 24 848 0 644 116 12 16 822 12 330 0 159 20 161 0 4 172 1 672 12 489 12 330 0 159 20 0 0 0 0 12 468 12 330 0 138 20 13 10 873 6 797 0 113 0 0 0 3 963 1 950 6 910 6 797 0 113 0 0 0 0 78 624 118 916 0 74 291 74 787 181 343 162 490 66 790 15 695 41 281 120 140 77 949 45 037 48 667 70 994 245 314 32 337 3 062 4 145 34 074 40 087 3 062 3 321 33 704 2 325 1 955 184 186 24 9 729 11 578 98 833 120 140 9 729 11 578 98 833 0 0 0 0 59 7 964 4 403 65 582 77 949 7 964 4 403 65 582 0 0 0 0 39 3 632 4 375 37 030 45 037 3 632 4 375 37 030 0 0 0 0 20 4 560 5 897 38 210 48 667 4 560 5 897 38 210 0 0 0 0 29 4 627 7 338 59 029 70 994 4 627 7 338 59 029 0 0 0 0 46 18 780 20 882 205 652 243 359 16 825 20 882 205 652 1 955 1 955 0 0 149 2 688 4 114 25 535 32 337 2 688 4 114 25 535 0 0 0 0 29 48 Osiedla razem SDK Ogółem Sp-nia 17 4 518 0 0 4 518 570 0 0 0 0 4 047 0 0 4 047 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 373 126 1 226 258 712 67 692 7 427 12 288 757 66 132 29 988 1 284 521 1 226 109 712 54 660 7 083 1 439 141 2 172 1 158 1 264 917 1 226 177 632 38 739 5 518 Tablica nr 4 Struktura zamrożenia środków obrotowych z tytułu należności za użytkowanie lokali wg stanu na dzień 31.12.2015 r. Lp. Wyszczególnienie 1 1. 2 Żoliborz II - ogółem z tego: - bieżące -sporne -zasądzone -kredytowe Żoliborz III ogółem z tego: - bieżące -sporne -zasądzone Żoliborz IV ogółem z tego: - bieżące -sporne -zasądzone Bielany ogółem z tego: - bieżące -sporne -zasądzone Młociny ogółem z tego: - bieżące -sporne -zasądzone Piaski ogółem z tego: - bieżące -sporne -zasądzone -kredytowe Wawrzyszew - ogółem z tego: - bieżące -sporne -zasądzone Wawrzyszew Nowy - ogółem z tego: - bieżące -sporne -zasądzone -kredytowe Nowodwory - ogółem z tego: - bieżące -sporne -zasądzone -kredytowe Latyczowska - ogółem z tego: - bieżące -sporne -zasądzone -kredytowe 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. lokale mieszkalne lokale użytkowe razem struktura struktura kwota kwota kwota w% w% 3 4 5 6 7 577 041 100 111 296 100 688 337 309 532 54 43 363 39 352 895 90 745 16 8 514 8 99 259 175 194 30 59 419 53 234 613 1 570 0 0 1 570 1 595 415 100 62 217 100 1 657 632 910 892 57 50 189 81 961 081 174 696 11 6 542 11 181 238 509 828 32 5 486 9 515 313 2 077 124 100 162 670 100 2 239 794 819 629 39 103 547 64 923 176 115 615 6 56 426 35 172 041 1 141 880 55 2 696 2 1 144 576 695 366 100 471 881 100 1 167 247 330 393 48 281 264 60 611 657 45 901 7 81 780 17 127 681 319 072 46 108 837 23 427 909 1 091 846 100 133 575 100 1 225 422 433 582 40 57 980 43 491 562 217 195 20 21 000 16 238 195 441 069 40 54 596 41 495 665 1 367 969 100 386 905 100 1 754 874 554 730 41 279 554 72 834 284 349 110 26 1 947 1 351 057 356 265 26 105 405 27 461 670 107 863 8 0 107 863 3 645 372 100 74 866 100 3 720 238 2 006 365 55 60 627 81 2 066 992 281 244 8 98 0 281 342 1 357 763 37 14 141 19 1 371 904 488 991 100 23 124 100 512 115 397 385 81 23 124 100 420 509 11 516 2 0 0 11 516 1 036 0 0 0 1 036 79 054 16 0 79 054 155 809 100 3 938 100 159 747 88 224 57 3 938 100 92 162 5 571 4 0 0 5 571 14 629 9 0 0 14 629 47 385 30 0 47 385 266 582 100 43 236 100 309 818 103 509 39 2 053 5 105 562 61 036 23 41 183 95 102 219 14 382 5 0 0 14 382 87 655 33 0 87 655 struktura w% 8 100 51 14 34 0 100 58 11 31 100 41 8 51 100 52 11 37 100 40 19 40 100 48 20 26 6 100 56 8 37 100 82 2 0 15 100 58 3 9 30 100 34 33 5 28 49 Zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. lokale mieszkalne lokale użytkowe razem struktura struktura struktura kwota kwota kwota w% w% w% 9 10 11 12 13 14 591 277 100 101 062 100 692 339 100 297 892 50 53 808 53 351 700 51 186 353 32 2 769 3 189 122 27 106 866 18 44 485 44 151 351 22 166 0 0 166 0 1 387 216 100 80 513 100 1 467 729 100 697 597 50 68 569 85 766 166 52 147 832 11 5 766 7 153 598 10 541 787 39 6 178 8 547 965 37 1 968 256 100 128 822 100 2 097 078 100 728 790 37 60 705 47 789 495 38 174 146 9 11 691 9 185 837 9 1 065 320 54 56 426 44 1 121 746 53 624 614 100 541 133 100 1 165 747 100 226 473 36 371 761 69 598 235 51 68 213 11 81 735 15 149 948 13 329 927 53 87 637 16 417 564 36 1 116 320 100 151 945 100 1 268 265 100 390 441 35 81 112 53 471 553 37 258 164 23 21 000 14 279 164 22 467 716 42 49 834 33 517 549 41 1 235 466 100 504 917 100 1 740 382 100 541 390 44 374 090 74 915 480 53 379 855 31 25 422 5 405 277 23 261 284 21 105 405 21 366 689 21 52 937 4 0 52 937 3 3 322 507 100 66 240 100 3 388 747 100 1 736 262 52 52 099 79 1 788 361 53 406 894 12 0 0 406 894 12 1 179 351 35 14 141 21 1 193 492 35 370 825 100 31 715 100 402 540 100 245 631 66 31 266 99 276 896 69 41 669 11 0 0 41 669 10 1 990 1 449 1 2 440 1 81 536 22 0 81 536 20 154 299 100 75 100 154 374 100 74 805 48 75 100 74 880 49 24 762 16 0 0 24 762 16 0 0 0 0 0 0 54 732 35 0 54 732 35 323 695 100 53 684 100 377 379 100 97 976 30 4 386 8 102 362 27 63 110 19 0 0 63 110 17 59 781 18 49 298 92 109 079 29 102 828 32 0 102 828 27 % 9:3 % 11:5 % 13:7 15 102 96 205 61 11 87 77 85 106 95 89 151 93 90 69 149 103 102 90 119 106 90 98 109 73 49 91 87 145 87 76 62 362 192 103 99 85 444 0 116 121 95 103 416 117 16 91 124 33 75 129 137 88 113 79 59 21 2 093 115 132 100 81 114 140 100 91 131 134 1 306 100 88 86 0 100 137 135 2 2 124 214 0 - 17 101 100 191 65 11 89 80 85 106 94 86 108 98 100 98 117 98 103 96 117 104 99 110 115 79 49 91 87 145 87 79 66 362 235 103 97 81 444 0 116 122 97 62 758 117 Lp. Wyszczególnienie 1 11. 2 Hery - ogółem z tego: - bieżące -sporne -zasądzone -kredytowe Niedzielskiego - ogółem z tego: - bieżące -sporne -zasądzone Razem - ogółem z tego: - bieżące -sporne -zasądzone -kredytowe 12. 13. Zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. Zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. lokale mieszkalne lokale użytkowe razem lokale mieszkalne lokale użytkowe razem struktura struktura struktura struktura struktura struktura kwota kwota kwota kwota kwota kwota w% w% w% w% w% w% 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 235 278 100 4 218 100 239 495 100 231 782 100 1 882 100 233 664 100 79 456 34 4 218 100 83 674 35 42 369 18 1 882 100 44 251 19 20 800 9 0 0 20 800 9 47 604 21 0 0 47 604 20 18 860 8 0 0 18 860 8 23 452 10 0 0 23 452 10 116 162 49 0 116 162 49 118 357 51 0 118 357 51 19 662 100 10 081 100 29 743 100 59 336 100 465 100 59 801 100 19 662 100 10 081 100 29 743 100 55 550 94 465 100 56 015 94 0 0 0 0 0 0 3 786 6 0 0 3 786 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 216 454 100 1 488 008 100 13 704 462 100 11 385 592 100 1 662 452 100 13 048 045 100 6 053 358 50 919 939 62 6 973 296 51 5 135 176 45 1 100 217 66 6 235 393 48 1 373 429 11 217 490 15 1 590 920 12 1 802 387 16 148 382 9 1 950 770 15 4 349 979 36 350 579 24 4 700 558 34 4 037 474 35 413 853 25 4 451 326 34 439 688 4 0 439 688 3 410 556 4 0 410 556 3 50 % 9:3 % 11:5 % 13:7 15 99 53 229 124 102 302 283 93 85 131 93 93 16 45 45 5 5 112 120 68 118 - 17 98 53 229 124 102 201 188 95 89 123 95 93 Tablica nr 5 Zamrożenie środków obrotowych z tytułu należności za użytkowanie lokali wg stanu na 31.12.2015 r. Lp. Zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie oraz kredytów Zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie oraz kredytów Wskaźnik zadłużeń w opłatach na dzień 31.12.2014 r. - w złotych na dzień 31.12.2015 r. - w złotych w % w stosunku do wymiaru Osiedle 31.12.2014 r. lokale mieszkalne 1 2 lokale użytk. Ogółem lokale mieszk. lokale użytk. Ogółem lokale mieszk. 15 16 17 31.12.2015 r. Ogółem lokale mieszk. lokale użytk. Ogółem 19 20 9 10 11 11 12 14 101 062 692 339 5,2 5,0 5,2 5,1 4,7 5,1 -0,1 -0,3 -0,1 14 236 -10 234 4 002 2. Żoliborz III 1 595 415 62 217 1 657 632 1 387 216 80 513 1 467 729 7,8 4,3 7,6 7,0 3,5 6,6 -0,8 -0,8 -1,0 -208 199 18 296 -189 903 3. Żoliborz IV 2 077 124 162 670 2 239 794 1 968 256 128 822 2 097 078 10,2 5,6 9,6 9,7 4,6 9,0 -0,5 -1,0 -0,6 -108 868 -33 847 -142 716 4. Bielany 695 366 471 881 1 167 247 624 614 541 133 1 165 747 5,8 20,6 8,2 5,3 26,5 8,5 -0,5 5,9 0,3 -70 752 69 252 -1 500 5. Młociny 1 091 846 133 575 1 225 422 1 116 320 151 945 1 268 265 9,2 5,8 8,6 9,4 6,7 8,9 0,2 0,9 0,3 24 474 18 370 42 844 6. Piaski 1 367 969 386 905 1 754 874 1 235 466 504 917 1 740 382 6,3 12,6 7,1 5,9 16,2 7,2 -0,4 3,6 0,1 -132 503 118 011 -14 492 7. Wawrzyszew 3 645 372 74 866 3 720 238 3 322 507 66 240 3 388 747 12,5 1,8 11,2 10,9 1,6 9,8 -1,6 -0,2 -1,4 -322 865 -8 626 -331 491 8. Wawrzyszew Nowy 488 991 23 124 512 115 370 825 31 715 402 540 6,1 12,3 6,2 5,2 6,1 5,3 -0,9 -6,2 -0,9 -118 166 8 590 -109 575 9. Nowodwory 155 809 3 938 159 747 154 299 75 154 374 4,0 2,1 3,9 4,0 0,0 3,8 0,0 -2,1 -0,1 -1 510 -3 863 -5 373 10. Latyczowska 266 582 43 236 309 818 323 695 53 684 377 379 11,0 68,9 12,4 12,9 59,3 14,5 1,9 -9,6 2,1 57 113 10 448 67 560 11. Hery 235 278 4 218 239 495 231 782 1 882 233 664 15,3 8,7 15,1 15,1 4,6 14,8 -0,2 -4,1 -0,3 -3 495 -2 336 -5 831 12. Niedzielskiego 19 662 10 081 29 743 59 336 465 59 801 3,8 37,0 5,5 4,4 1,1 4,3 0,6 -35,9 -1,2 39 674 -9 616 30 058 12 216 454 1 488 008 13 704 462 11 385 592 1 662 452 13 048 045 8,5 7,9 8,5 7,9 8,4 8,0 -0,6 0,5 -0,5 -830 862 174 445 -656 417 439 688 410 556 410 556 13,2 - 13,2 13,10 - 13,10 -0,1 -0,1 -29 133 0 -29 133 13 264 773 10 975 037 12 637 489 8,40 7,90 8,40 7,80 8,40 7,90 -0,6 -0,5 -801 729 174 445 -627 284 1 662 452 51 0,5 18 lokale użytk. 591 277 1 488 008 8 lokale mieszk. 688 337 11 776 766 7 razem 111 296 439 688 6 lokale użytkowe 577 041 bez kredytów 5 loka mieszkalne Żoliborz II Razem 4 razem Zmiana kwoty zadłużenia w zł na 31.12.2015 r. "-" oznacza zmniejszenie "+" oznacza wzrost 1. w tym kredyty "starego portfela" i KFM 3 lokale użytkowe Zmiana wskaźnika zadłużeń % na 31.12.2015 r. "-" oznacza zmniejszenie "+" oznacza wzrost Tablica nr 6 Wykonanie kosztów i przychodów działalności społeczno – kulturalnej w osiedlach WSM (w złotych) Żoliborz II Wyszczególnienie Lp. 1 2 Żoliborz III Żoliborz IV Młociny Bielany Piaski Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 I. 1. 2. 3. 4. 5. Przychody Wpływy od lokali mieszkalnych i użytkowych Dochody własne Opłaty za reklamy Dofinansowanie z funduszu scentralizowanego Inne 42 283 0 0 0 0 41 979 0 0 0 0 99 - 34 768 0 0 0 0 32 534 0 0 0 0 94 - 92 616 5 000 0 0 0 91 060 5 171 0 0 0 98 103 - 35 200 0 0 0 0 35 043 0 0 0 500 100 - 68 436 0 0 0 4 000 67 787 0 0 0 3 293 99 82 94 597 73 618 16 874 0 0 118 418 30 491 0 0 3 451 125 41 0 - 6. Razem przychody (poz. 1 - 5) 42 283 41 979 99 34 768 32 534 94 97 616 96 231 99 35 200 35 543 101 72 436 71 080 98 185 089 152 361 82 II. Ogółem środki na finansowanie działalności społeczno-kulturalnej (poz.I.6)) 42 283 41 979 99 34 768 32 534 94 97 616 96 231 99 35 200 35 543 101 72 436 71 080 98 185 089 152 361 82 III. 1. Koszty Wynagrodzenia, ubezp.społ . 0 0 0 0 - 44 903 44 692 100 0 0 - 19 900 18 521 93 100 197 95 582 95 - 0 0 - 0 0 - 2. Dofinansowanie działal. wspólnej (szkoły, szpitale, kluby seniora) 0 0 - 0 0 3. Koszty imprez 0 0 - 17 000 4 101 4. Pozostałe koszty 0 0 - 0 2 961 5. Urządzenia do rekreacji i sportu 23 341 18 382 Pozostałe koszty utrzymania placówek kult.-oświat. 18 942 0 21 602 0 8. Razem koszty (poz. 1 - 6) 42 283 9. Wynik na działalności (poz.II - III ) 0 6. 7. Finansowanie pomocy sąsiedzkiej 79 0 11 772 114 - 17 768 0 13 700 0 39 985 95 34 768 1 994 x 0 - 24 - 0 0 0 0 10 000 12 502 125 12 000 8 020 67 3 000 1 300 43 57 250 37 109 15 000 9 581 64 7 200 12 379 172 5 316 10 384 195 0 0 - - 0 0 - 6 900 - 0 0 0 0 77 - 13 000 14 713 2 700 15 639 21 106 16 000 0 13 800 0 32 534 94 97 616 85 113 87 35 200 0 x 0 11 118 x 0 52 - - 65 0 0 86 - 35 000 9 220 29 100 11 957 83 130 8 000 19 642 11 669 86 59 34 199 97 72 436 71 262 98 185 089 151 260 82 1 343 x 0 -182 x 0 1 101 x Tablica nr 6 Wykonanie kosztów i przychodów działalności społeczno – kulturalnej w osiedlach WSM (w złotych) Wawrzyszew Lp. Wyszczególnienie 1 2 Wawrzyszew Nowy Nowodwory Latyczowska Niedzielskiego Razem Osiedla Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % Plan 2015 r. Wykonanie I -IV kw. 2015 r. % 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 I. 1. 2. 3. 4. 5. Przychody Wpływy od lokali mieszkalnych i użytkowych Dochody własne Opłaty za reklamy Dofinansowanie z funduszu scentralizowanego Inne 75 500 0 0 0 0 74 358 6 220 0 0 0 98 - 14 749 0 0 0 0 14 719 0 0 0 0 100 - 8 124 0 0 0 0 8 046 0 0 0 0 99 - 2 820 0 0 0 0 2 585 0 0 0 0 92 - 5 438 0 0 0 0 4 633 0 0 0 0 85 - 474 531 78 618 16 874 0 4 000 491 161 41 882 0 0 7 244 104 53 0 181 6. Razem przychody (poz. 1 - 5) 75 500 80 578 107 14 749 14 719 100 8 124 8 046 99 2 820 2 585 92 5 438 4 633 85 574 023 540 287 94 II. Ogółem środki na finansowanie działalności społeczno-kulturalnej (poz.I.6)) 75 500 80 578 107 14 749 14 719 100 8 124 8 046 99 2 820 2 585 92 5 438 4 633 85 574 023 540 287 94 III. 1. Koszty Wynagrodzenia, ubezp.społ . 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 165 000 158 794 96 0 1 500 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 500 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - 52 500 41 588 79 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 153 750 104 620 68 0 0 - 0 0 - 0 0 - 27 516 35 305 128 41 0 0 - 0 0 - 36 465 47 509 130 0 0 5 438 0 0 145 968 99 852 68 2. Dofinansowanie działal. wspólnej (szkoły, szpitale, kluby seniora) 3. Koszty imprez 4. Pozostałe koszty 0 0 - 2 000 0 5. Urządzenia do rekreacji i sportu 0 0 - 7 000 14 871 23 000 12 050 52 4 000 0 0 0 0 249 0 75 500 53 638 71 14 749 14 871 0 26 939 x 0 -152 6. 7. Finansowanie pomocy sąsiedzkiej Pozostałe koszty utrzymania placówek kult.-oświat. 8. Razem koszty (poz. 1 - 6) 9. Wynik na działalności (poz.II - III ) - 0 212 6 124 2 484 0 0 - 2 820 0 2 000 0 0 0 0 - 0 0 - 43 824 39 264 90 101 8 124 2 484 31 2 820 0 x 5 438 0 x 574 023 485 345 85 0 5 562 x 0 2 585 x 0 4 633 x 0 54 942 x 53 x Tablica nr 7 Przychody i koszty Społecznego Domu Kultury WSM Lp. Wyszczególnienie 1 I. 1. 2. 3. II. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 Przychody Wpływy od użytkowników wg umów Inne wpływy Razem przychody Koszty Koszty osobowe pracowników na stan. nierobotniczych Koszty osobowe pracowników obsługi Materiały Energia elektryczna Woda zimna i wprowadzanie ścieków Amortyzacja Usługi informatyczne Wywóz nieczystości stałych Koszty zakupu energii cieplnej Remonty bieżące i konserwacja Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe Ubezpieczenie budynku i wyposażenia Podatki i opłaty Koszty bhp Koszty ogólne Pozostałe koszty w tym koszty ochrony konserwacja zieleni usługi bankowe koszty przejazdów konserwacja maszyn i urządzeń inne (- tym ZFSS, szkolenia, usługi obce oraz obsługa Walnego Zgr.WSM) Odpisy na fundusz scentralizowany remontowy Razem koszty (suma poz. od 1 do 16 + poz.17) Wynik (poz. I.3 - II.18) Pozostałe przychody operacyjne i finansowe Pozostałe koszty operacyjne i finansowe Podatek dochodowy od osób prawnych Wynik okresu obrachunkowrego (poz. 18+19+21-22-23) Rozliczenia międzyokresowe kosztów na początek okresu Rozliczenia międzyokresowe kosztów na koniec okresu (poz.III +19+ 21 - 22 - 23) 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 17 18. 19. 21. 22. 23. 24. III. IV. 54 Plan 2015 r. 3 Wykonanie I-IV kw.2015r. 4 1 608 000 % 4:3 5 1 608 000 1 636 783 0 1 636 783 102 102 131 756 85 915 21 000 85 000 8 500 30 000 10 000 0 152 000 63 900 5 700 9 000 88 602 5 000 35 000 100 580 139 402 83 650 13 864 59 751 9 563 26 447 3 658 0 114 151 22 469 5 398 8 174 188 072 4 113 30 121 72 633 106 97 66 70 113 88 37 75 35 95 91 212 82 86 72 64 380 5 000 1 000 2 200 1 500 26 500 720 847 1 552 800 55 200 15 000 69 200 1 000 0 0 62 626 2 193 466 1 141 0 6 207 881 255 1 662 719 -25 935 25 935 0 0 0 0 97 44 47 52 0 23 122 107 x 173 0 0 x 0 0 x Tablica nr 8 Koszty działalności ogólnej Spółdzielni i ich rozliczenie Lp. 1 I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14 14a 14b 14c 15 16 17 II. 1 1.1 1.1.a 1.2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.1.a 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.11 9.12 9.13 9.14 10. 11. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 12 12. III. IV. 1. 2. 3. V. 1. 2. 2. 3. 4. 5. VI. VII. 1. 2. 3. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. Plan 2015 r. Wyszczególnienie 2 Koszty utrzymania bud. ul. Elbląska 14 Koszty osobowe pracowników na st. nierobotniczych Koszty osobowe pracowników na st. robotniczych Energia elektryczna Woda i odprowadzanie ścieków Opłata za gospodarowanie odpad. komunal. Podatki i opłaty za tereny (w tym: użytk.wiecz., pod. od nieruch.) Ubezpieczenia budynku, OC władz WSM i inne ubezpieczenia) Opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe Remonty i konserwacja budynku Koszty zakupu energii cieplnej Ochrona budynku Materiały Sprzątanie pow. wspólnych Pozostałe wydatki - odpisy amortyzacyjne - koszty informatyczne - inne, koszty przestoje garaży w najmie Odpis na fundusz remontowy Narzut kosztów ogólnych Spółdzielni Razem Koszty działalności ogólnej Zarządu Spółdzielni Koszty osobowe , w tym Koszty osobowe pracowników na st. nierobotniczych Koszty byłych członków zarządu Koszty osobowe pracowników na st. robotniczych Materiały Amortyzacja Konserwacja i naprawa maszyn Przejazdy osób i przewozy gosp., konwój gotówki Ubezpieczenie gotówki, wyposażenia i oc Zarządu Koszty bhp, inne świadczenia na rzecz pracowników - w tym dowiązanie rezerwy na świadczenia emeryt.i nagr.jub. Koszty samorządowe (diety i org.WZ, Życie WSM) - w tym wynagrodzenia pracowników BZ (obsługa WZ) - w tym Życie WSM Pozostałe koszty z tego: - badanie bilansu Spółdzielni, rejestracja w KRS i ogłoszenie w MP - kancelarie prawne-usługi - lustracja - prowizje bankowe - koszty terenowo-prawne, opłaty publ-prawne,operaty szac. - usługi informatyczne - utrzymanie ambulatorium - archiwizacja dokumentów w Spółdzielni - rozliczenie VAT - szkolenia - ogłoszenia - usługi windykacyjne - wyceny przez rzeczoznawcę lokali, nieruchomości - koszty przestojów lokali - składki Kraj.Rady Spółdz. (Pol.Tow.Mieszk.) - opłaty telekomunikacyjne i pocztowe - inne Wpłata na P.F.R.O.N. Koszty utrzymania lokali biurowych Zarządu WSM Energia elektryczna Woda i odprowadzanie ścieków Opłata za gospodarowanie odpad. komunal. Podatki i opłaty za tereny Remonty i konserwacja budynku Koszty zakupu energii cieplnej Ochrona budynku Sprzątanie Koszty obchodów 95-lecia WSM Razem (suma poz. Od 1.1 do 9 + poz.10+ poz.12) Ogółem koszty (I.17 + II.12) Przychody Przychody z eksploatacji lokali użytkowych Przychody inne Razem Rozliczenie kosztów działalności ogólnej w ciężar - kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi - kosztów Centrum Handlowego - kosztów Zakładu Nadzoru Inwestycji - kosztów Społecznego Domu Kultury - refaktur. kosztów zastępstw procesowych Razem Wynik (poz. IV.3 + V.5 - III) Działalność społeczno-kulturalna Koszty działalności społeczno-kulturalnej Przychody działalności społeczno-kulturalnej Wynik działalności społeczno-kulturalnej Pozostałe przychody operacyjne i finansowe Pozostałe koszty operacyjne i finansowe Podatek dochodowy od osób prawnych* Wynik okresu obrachunkowego (poz.VI+VII.3+VIII-IX-X) Rozlicz. międzyokr. na początek okresu Rozlicz. międzyokr. na koniec okresu (poz.Xl +XIl) 3 55 Wykonanie I-IV kw. 2015 r. 4 % 4:3 5 345 626 8 949 48 605 7 248 14 856 82 519 16 095 2 454 1 822 47 321 7 400 12 180 0 30 480 18 428 12 052 0 11 105 20 876 657 536 302 730 9 255 29 742 6 425 12 896 82 519 3 066 2 402 524 58 411 6 899 14 696 0 23 247 15 007 8 240 0 11 105 21 222 585 139 88 103 61 89 87 100 19 98 29 123 93 121 76 81 68 100 102 89 3 622 524 0 93 798 127 670 305 453 7 377 22 982 18 445 298 464 100 000 600 853 48 150 43 179 1 658 822 3 349 016 0 102 387 162 580 166 019 6 318 24 192 33 913 169 491 70 838 699 277 18 005 90 388 1 284 857 92 109 127 54 86 105 184 57 116 77 53 500 52 700 99 342 193 15 000 10 502 83 575 126 314 1 086 513 000 213 424 25 000 20 000 0 0 58 000 480 92 748 104 000 60 400 196 938 53 161 4 856 1 943 17 965 19 093 20 420 77 500 2 000 0 7 013 726 7 671 262 374 994 0 9 598 66 283 91 151 620 21 000 246 115 9 070 35 553 0 0 43 460 480 51 978 281 855 61 303 218 903 67 449 4 887 1 920 17 965 25 140 25 221 76 321 0 770 6 279 028 6 864 167 110 0 91 79 72 57 115 36 178 75 100 56 271 101 111 127 101 99 100 132 124 98 0 90 89 659 687 20 518 680 205 569 350 17 178 586 527 86 84 86 1 835 338 0 5 112 543 35 844 30 000 7 013 726 22 669 1 825 764 0 4 423 143 30 121 0 6 279 028 1 388 99 87 84 0 90 x 20 915 20 915 0 1 100 491 1 880 931 101 955 -859 726 859 726 0 6 600 16 300 9 700 2 031 376 1 027 331 271 745 743 387 1 154 593 1 897 980 32 78 x 185 55 267 x x x Tablica nr 9 2,0 3,0 4,5 6,7 0,0 6,0 42,7 4,8 45,3 183,7 226,9 405,0 0,0 137,9 211,4 345,4 2,0 2,5 4,5 6,0 0,0 5,8 43,3 2,0 48,2 189,2 215,9 403,9 1,0 1,0 2,0 1,7 140,0 205,3 339,3 2,0 2,5 4,5 5,8 0,0 4,4 46,4 1,9 48,4 194,2 209,7 396,5 0,3 0,0 0,3 1,0 1,0 2,0 1,0 0,8 2,2 139,3 200,0 336,9 2,0 2,5 3,5 4,4 0,0 4,3 47,4 1,0 49,4 193,0 203,5 394,0 3,0 2,0 0,0 0,3 1,0 1,0 1,8 0,4 139,4 197,5 2,0 1,5 4,3 0,0 46,4 3,0 192,0 202,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93 53 27 97 292 40 49 0 34 85 0 114 125 100 100 150 167 100 100 100 100 100 100 99 99 98 99 104 102 99 100 96 97 97 99 90 100 100 78 100 100 100 100 83 100 100 60 89 97 75 98 89 97 75 98 95 107 100 102 101 107 102 98 42 94 53 300 99 100 98 99 103 103 99 99 95 97 97 99 8 38,0 9 52,3 10 71,2 11 8,0 12 5,0 13 2,6 12,7 19,0 31,4 18,5 29,3 48,6 22,8 34,0 54,5 15,5 21,3 37,0 14,0 24,0 37,1 19,6 32,7 51,2 21,4 49,8 72,5 4,0 4,0 7,9 3,0 2,0 5,0 0,6 2,0 2,4 0,4 1,0 1,6 12,9 18,5 31,6 19,2 29,4 48,0 24,9 29,6 54,3 15,5 21,5 36,3 14,0 23,1 36,6 19,4 31,8 50,3 22,7 49,8 72,1 3,9 4,0 8,0 3,0 2,0 5,0 1,8 0,7 1,3 0,6 1,0 2,0 13,1 18,5 31,5 19,0 29,0 45,3 26,8 27,5 51,8 15,5 20,8 34,3 14,0 22,6 36,3 19,7 30,6 51,5 23,3 48,8 71,4 4,0 4,0 8,2 3,0 2,0 5,0 0,7 0,6 0,3 13,0 18,5 30,8 18,3 27,0 43,2 26,7 25,1 50,5 14,5 19,8 36,6 14,3 22,0 37,0 19,9 31,6 50,7 23,4 48,1 69,9 4,0 4,2 8,7 3,0 2,0 5,0 13,0 17,8 17,3 26,0 26,5 24,0 15,3 21,4 14,2 22,8 19,8 30,9 23,0 46,9 4,6 4,1 99 100 100 98 102 101 100 100 97 100 100 96 102 99 94 96 104 99 96 95 100 99 93 96 96 100 95 98 110 107 100 99 87 93 91 96 100 98 94 107 100 100 94 105 101 97 95 108 98 99 99 102 100 100 102 99 96 98 97 104 98 98 102 99 99 102 101 100 97 96 103 98 102 99 99 98 106 103 100 98 100 98 99 98 99 101 102 107 98 102 100 116 100 100 104 98 56 WAWRZYSZEW NOWY 7 36,8 - 128 184 56 - OGÓŁEM SPÓŁDZIELNIA 0,0 132,3 219,1 349,3 6 56,8 BIURO ZARZĄDU 20 410,6 5 47,8 SPOŁECZNY DOM KULTURY NIEDZIELSKIEGO 19 47,4 4 31,7 RAZEM OSIEDLA HERY 18 6,7 LATYCZOWSKA 17 5,0 NOWODWORY 16 351,4 WAWRZYSZEW 15 0,0 PIASKI 2011 2012 2013 2014 2015 14 1,4 MŁOCINY 3 Zatrudnienie w etatach - ogółem w tym na stanowiskach: 1.1 - nierobotniczych 1.2 - robotniczych 1. Zatrudnienie w etatach - ogółem w tym na stanowiskach: 1.1 - nierobotniczych 1.2 - robotniczych 1. Zatrudnienie w etatach - ogółem w tym na stanowiskach: 1.1 - nierobotniczych 1.2 - robotniczych 1. Zatrudnienie w etatach - ogółem w tym na stanowiskach: 1.1 - nierobotniczych 1.2 - robotniczych 1. Zatrudnienie w etatach - ogółem w tym na stanowiskach: 1.1 - nierobotniczych 1.2 - robotniczych Wskaźniki zmian w zatrudnieniu - w %: - ogółem 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 - na st. nierobotniczych 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 - na st. robotniczych 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 BIELANY 2 1. ŻOLIBORZ IV 1 Jednostka organizacyjna ŻOLIBORZ III Lp. ŻOLIBORZ II Rok ZAKŁAD NADZORU INWESTORSKIEGO Zatrudnienie średnioroczne w etatach w latach 2011-2015