Protokół nr 15 K. Bud¿etu

Protokół nr 15/2004
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 6.04.2004 r.
W posiedzeniu wzięli również udział zaproszeni goście w osobach:
- Prezydent Miasta p. Adam Rams
- Z-ca Prezydenta p. Adam Szczypka
- Skarbnik Miasta p. Krzysztof Grzelak
- Naczelnik Wydziału Gospodarki p. Barbara Zwierzyńska. W posiedzeniu uczestniczył
również radny p. Zbigniew Wojciechowski. Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący
Komisji od stwierdzenia prawomocności posiedzenia oraz przywitania zaproszonych gości.
Następnie Przewodniczący przedstawił cel posiedzenia i propozycje porządku obrad do
którego nie wniesiono uwag. Po czym przystąpiono do realizacji przyjętego porządku
obrad. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał protokół z ostatniego
posiedzenia, który został przyjęty bez uwag. Porządek obrad:
1. Analiza wykonania budżetu za rok 2003.
2. Omówienie wykonania uchwał zrealizowanych w 2003 r.
3. Wspólna część posiedzenia z Komisją gospodarki i Ochrony Środowiska.
4. Zapoznanie się ze stanem zieleni w mieście przedstawiony przez Naczelnik
Wydziału p. Barbarę Zwierzyńska.
5. Analiza pism, korespondencji i zaopiniowanie projektów uchwał podejmowanych na
Sesji Rady Miejskiej w dniu 22.04.2004 r.
6. Sprawy różne.
Ad 1. Członkowie komisji po wcześniejszym zapoznaniu się ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Knurów za rok 2003 opracowanego przez Prezydenta Miasta
kierowali pytania do zaproszonych gości celem wyjaśnienia wątpliwości, które pojawiły się
po zapoznaniu z ww. sprawozdaniem.
- Na pytanie radnego E. Szolc na co będzie przeznaczona nadwyżka pomiędzy dochodem
a wydatkami (3 min. nadwyżki) Skarbnik Miasta odpowiedział że m.in. na podwyżki płac
w oświacie, a pozostałą część rozdysponuje Prezydent Miasta wraz z Radą Miejską.
Została także wyjaśniona sprawa spłaty rat postępowania układowego z KWK „Budryk"
-
Na pytanie radnego T. Pieniak dlaczego nie zrealizowano wpływów od osób
fizycznych Skarbnik odpowiedział, że plan wpływów podatku został zbyt
wygórowany i taka sytuacja jest czymś normalnym ponieważ bardzo trudno jest te
wpływy na początku roku przewidzieć i praktycznie co roku wykonanie tego planu
jest realizowane w ok. 90 %.
- Na pytanie radnego J. Trzęsiok dlaczego była tak mała realizacja punktu na stronie
8 poz. 60016 - Drogi publiczne gminne - Skarbnik odpowiedział, że środki z Funduszu
PHARE nie wpłynęły do budżetu Gminy.
- Na pytanie „Dlaczego taka suma?" w rubryce „wykonanie" na str. 9 w §097, Skarbnik
odpowiedział, że część pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska została przez ten
Fundusz umorzona lecz kwota, która została wpłacona przez Gminę przed decyzją
o umorzeniu to ta kwota, która wpłynęła na konto Gminy i jest w tym paragrafie ujęta.
- Na pytanie radnego T. Pieniak, dlaczego nie wpłynęły planowane składki drużyn piłki
nożnej MOSiR Concordia (str. 17 §083) Skarbnik odpowiedział, że jest to związane ze
zmianą finansowania klubu MOSiR Concordia.
- Radny J. Trzęsiok stwierdził, że na str 21, pozostałą kwotę niezrealizowanego planu
wydatków można było wydać na inwestycje związane z działalnością handlu wymienione
na str 21, a w szczególności w miejscu handel - targowisko.
- Na pytanie dlaczego nie zrealizowano planowanej kwoty w Dziale Transport i Łączność,
rozdział 60013 na stronie 22 Naczelnik p. B. Zwierzyńska odpowiedziała, że kwota ta
została zarezerwowana na inwestycję „budowa ronda", w pełni jej nie wykorzystano bo
realizacja tego punktu została dofinansowana z środków wojewódzkich. Wyjaśniła również,
że w rozdziale 60016 na str 23 nie wpłynęły planowane fundusze z PHARE, co jednak nie
przeszkodziło w realizacji wyszczególnionego zadania. Kolejne pytania dotyczyły:
- Rozdz. 70021 na str 26, przyczyną nie zrealizowania planów wydatków były zmiany
w terminach inwestycji TBS.
- W § 6060 na str. 30 planowane zakupy przesunięto na rok 2004.
- W § 4210 nie zrealizowanie wydatków na promocję Miast jest źle pojętym
oszczędzaniem stwierdzili członkowie Komisji.
- W dziale 85154 na str 43 również jest słaba realizacja wydatków w zakresie
„przeciwdziałanie alkoholizmowi" - to również wątpliwa oszczędność stwierdzili członkowie
Komisji.
- § 4210 na str 44 Skarbnik wyjaśnił, że nie zrealizowanie planu wydatków w paragrafie
„zakup materiałów i wyposażenie" było związane z otrzymanie z Budżetu Państwa dotacji
o której wcześniej Gmina nie została poinformowana.
- Radny T. Pieniak na pytanie dlaczego nie zrealizowano planu wydatków w dziale 85315
na stronie 49 „dodatki mieszkaniowe" otrzymał
trudno jest te wpływy na początku roku przewidzieć i praktycznie co roku wykonanie tego
planu jest realizowane w ok. 90 %.
- Na pytanie radnego J. Trzęsiok dlaczego była tak mała realizacja punktu na stronie
8 poz. 60016 - Drogi publiczne gminne - Skarbnik odpowiedział, że środki z Funduszu
PHARE nie wpłynęły do budżetu Gminy.
- Na pytanie „Dlaczego taka suma?" w rubryce „wykonanie" na str. 9 w §097, Skarbnik
odpowiedział, że część pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska została przez ten
Fundusz umorzona lecz kwota, która została wpłacona przez Gminę przed decyzją
o umorzeniu to ta kwota, która wpłynęła na konto Gminy i jest w tym paragrafie ujęta.
- Na pytanie radnego T. Pieniak, dlaczego nie wpłynęły planowane składki drużyn piłki
nożnej MOSiR Concordia (str 17 §083) Skarbnik odpowiedział, że jest to związane ze
zmianą finansowania klubu MOSiR Concordia.
- Radny J. Trzęsiok stwierdził, że na str 21, pozostałą kwotę niezrealizowanego planu
wydatków można było wydać na inwestycje związane z działalnością handlu wymienione
na str 21, a w szczególności w miejscu handel - targowisko.
- Na pytanie dlaczego nie zrealizowano planowanej kwoty w Dziale Transport i Łączność,
rozdział 60013 na stronie 22 Naczelnik p. B. Zwierzyńska odpowiedziała, że kwota ta
została zarezerwowana na inwestycję „budowa ronda", w pełni jej nie wykorzystano bo
realizacja tego punktu została dofinansowana z środków wojewódzkich. Wyjaśniła również,
że w rozdziale 60016 na str. 23 nie wpłynęły planowane fundusze z PHARE, co jednak nie
przeszkodziło w realizacji wyszczególnionego zadania. Kolejne pytania dotyczyły:
- Rozdz. 70021 na str 26, przyczyną nie zrealizowania planów wydatków były zmiany
w terminach inwestycji TBS.
- W § 6060 na str. 30 planowane zakupy przesunięto na rok 2004.
- W § 4210 nie zrealizowanie wydatków na promocję Miast jest źle pojętym
oszczędzaniem stwierdzili członkowie Komisji.
- W dziale 85154 na str
43 również jest słaba realizacja wydatków w zakresie
„przeciwdziałanie alkoholizmowi" - to również wątpliwa oszczędność stwierdzili członkowie
Komisji.
- § 4210 na str 44 Skarbnik wyjaśnił, że nie zrealizowanie planu wydatków w paragrafie
„zakup materiałów i wyposażenie" było związane z otrzymanie z Budżetu Państwa dotacji
o której wcześniej Gmina nie została poinformowana.
- Radny T. Pieniak na pytanie dlaczego nie zrealizowano planu wydatków w dziale 85315
na stronie 49 „dodatki mieszkaniowe" otrzymał
odpowiedź od Skarbnika Miasta, że tu również Gmina otrzymała środki z Budżetu Państwa
o których wcześniej nie miała żadnych informacji.
- W rozdziale „opieka społeczna" w § 4220 na str. 47 - „zakup środków żywności" oszczędności poczyniono w utrzymaniu administracji.
- W rozdz. 90003, „oczyszczanie miast i wsi" na str. 55 wyjaśnień udzielała Naczelnik p.
B. Zwierzyńska. Oszczędności w wydatkach w tym rozdziale związane są z krótszym
czasokresem w którym panowały trudne warunki atmosferyczne w porze zimowej. Firma
odśnieżająca miasto otrzymuje należności za wykonane usługi.
- W dziale 90015 „oświetlenie ulic placów i dróg" w § 4300 przesunięto oszczędności
z oświetlenia miasta na realizację remontu oświetlenia na osiedlu Redyna.
- W § 4260 „zakup energii" na str. 59 - stadion miejski - należności reguluje Kopalnia
i środki nie zostały wydatkowane.
- W dziale 90015 „oświetlenie ulic placów i dróg" Naczelnik p. B. Zwierzyńska wyjaśniła,
że środków tych nie wykorzystano gdyż dotacje z funduszy wojewódzkich na ten cel
wpływają z opóźnieniem a kwota do uregulowania należności za oświetlenie musi być
zabezpieczona wcześniej.
Komisja jednogłośnie zdecydowała aby środki z nadwyżki budżetowej przeznaczyć
w znacznej części na remonty dróg i chodników. Zwrócono się do Naczelnik Wydziału
Gospodarki p. B. Zwierzyńskiej z wnioskiem o podjęcie natychmiastowych działań
nakierowanych na polepszenie czystości w mieście i stanu dróg, co po okresie zimowym
jest nagląca koniecznością. Komisja po zapoznaniu się z przedstawioną realizacją budżetu
na rok
2003, po dyskusji i wyjaśnieniach Skarbnika Miasta i Naczelnik Wydziału Gospodarki nie
wnosi uwag do Komisji Rewizyjnej. Za wnioskiem było 5 głosów, wstrzymujących się O
głosów, przeciw O głosów.
Ad. 2. Sprawozdanie z realizacji uchwał za rok 2003. Komisje zapoznały
się i zaakceptowały wykonanie realizacji Uchwał za rok 2003.
Zapoznanie się z uchwałą nr 00570/IY/52/2004 z dnia 24.02.2004r. IV Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii
o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1018194 zł przyjętego w budżecie na 2004r
Gminy Knurów i Uchwałą nr 00570/IV/68/2004 z dnia 27.02.2004r IV Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie : opinii o prawidłowości
załączonej do budżetu na 2004r prognozy kwoty długu Gminy Knurów.
W drugiej części odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów i Komisji
Gospodarki i Ochrony Środowiska.
Szczegóły dalszych obrad znajdują się w protokole Komisji Gospodarki i Ochrony
Środowiska.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zakończył posiedzenie.
Protokołował
J. Machulik
Przewodniczący
Z. Gałkowski