Fundusz Indywidulany Akcji Bis - Ubezpieczeniowy

Fundusz Indywidulany Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016
COMPENSA Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group
Fundusz Indywidualny Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154
ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Należności
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
Pozostałe należności
Zobowiązania
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
Zobowiązania wobec ubezpieczających,ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
XII/2015
Koniec okresu
poprzedniego
6 304 378,37
6 111 950,25
192 428,12
32 299,69
32 299,69
6 272 078,68
XII/2016
Koniec okresu
bieżącego
5 313 839,58
4 937 679,47
376 160,11
9 702,12
9 702,12
5 304 137,46
Fundusz Indywidulany Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Pozostałe przychody
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Pozostałe koszty
Pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Liczba jednostek rozrachunkowych:
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
XII/2015
XII/2016
Okres poprzedni
Okres bieżący
6 202 085,72
-479 608,71
0,00
0,00
0,00
0,00
479 608,71
15 740,12
0,00
6 272 078,68
-1 138 651,85
0,00
0,00
0,00
0,00
1 138 651,85
900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146 956,55
136 377,93
0,00
316 912,04
549 601,67
0,00
102 273,92
170 710,63
6 272 078,68
5 304 137,46
XII/2015
XII/2016
Okres poprzedni
Okres bieżący
355 183,13924
354 281,73
354 281,73
336 816,48
17,46166
17,70365
17,46166
15,74786
20,41927
17,70365
17,70365
15,74786
Fundusz Indywidulany Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne
XII/2016
2
4 937 679,47
Udział w
aktywach netto
funduszu (w %)
3
93,09%
4 849 534,41
91,43%
88 145,06
1,66%
376 160,11
7,09%
9 702,12
5 304 137,46
4 580 346,86
589 854,23
133 936,37
0,18%
100,00%
86,35%
11,12%
2,53%
Wartość
bilansowa (w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
II.
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
III.
IV.
V.
VI.
1
2
3
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
Fundusz Indywidulany Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne
XII/2016
Wartość
bilansowa (w zł)
I.
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
6.
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
11.
12.
1
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Akcje
Akcje notowane na rynku regulowanym
Pozostałe akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
Pożyczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów
ubezpieczenia na życie
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
II.
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
III.
IV.
V.
VI.
1
2
3
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
2
4 937 679,47
Udział w
aktywach netto
funduszu (w %)
3
93,09%
-
0,00%
-
0,00%
4 849 534,41
4 849 534,41
91,43%
91,43%
0,00%
88 145,06
1,66%
88 145,06
1,66%
0,00%
0,00%
0,00%
376 160,11
7,09%
9 702,12
5 304 137,46
4 580 346,86
589 854,23
133 936,37
0,18%
100,00%
86,35%
11,12%
2,53%