Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie z

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie z

Sprawozdanie finansowe
Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie z wykonania budżetu
Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej
- Biblioteki Miejskiej w Lubawie za I półrocze 2006 roku.
WYDATKI W UKŁADZIE
KONT ANALITYCZNYCH
DOTACJA
WYNAGRODZENIA
OSOBOWE PRACOWNIKÓW
WYNAGRODZENIA I
WYDATKI POCHODNE,
W TYM:
Składki na ubezpieczenie
społeczne i fundusz pracy
Nagrody jubileuszowe, U-Z
BIEŻĄCE UTRZYMANIE
OBIEKTU
Energia cieplna
Środki czystości
Materiały na cele naprawcze
Materiały biurowe
Prasa, znaczki, biuletyny
Księgozbiór
Wyposażenie apteczki
Odpis na ZFŚS
Koszty okresowych badań
lekarskich
Delegacje
Energia elektryczna
Remont pomieszczeń, usługi
wewnątrz budynku
Usługi telekomunikacyjne
Usługi pocztowe
Ubezpieczenie majątku,
monitoring
Zakup licencji programów
komputerowych
Świadczenia na rzecz
pracowników
ŚRODKI OBROTOWE NA
KONIEC OKRESU
SPRAWOZDAWCZEGO
PLAN
WYKONANIE
WSKAŹNIK %
WYKONANIA
145 627,00 zł
84 476,00 zł
58,00%
77 690,00 zł
41 522,20 zł
53,45%
19 478,00 zł
10 778,78 zł
55,34%
15 678,00 zł
3 800,00 zł
6 851,78 zł
3 927,00 zł
48 459,00 zł
10 000,00 zł
1 000,00 zł
3 312,00 zł
29 262,38 zł
3 061,48 zł
249,27 zł
447,82 zł
893,62 zł
2 565,85 zł
4 079,36 zł
34,50 zł
4 076,00 zł
220,00 zł
4 000,00 zł
80,00 zł
157,60 zł
764,17 zł
13 000,00 zł
3 830,00 zł
25,00 zł
11 957,94 zł
380,77 zł
14,00 zł
1 900,00 zł
500,00 zł
1 232,00 zł
4 260,00 zł
4 000,00 zł
1 500,00 zł
180,00 zł
2 912,64 zł
60,39%
Sprawozdanie finansowe
Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie z wykonania budżetu
Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej
- Biblioteki Miejskiej w Lubawie za I półrocze 2006 roku.
Część opisowa do sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi
Lubawskiej - Biblioteki Miejskiej w Lubawie za I półrocze 2006 roku:
Centrum Dziedzictwa - Biblioteka Miejska jest utrzymywane z dotacji pozyskanej od Urzędu Miasta, nie
uzyskuje przychodów z działalności.
Uzasadnienie przekroczenia wydatków w stosunku do planu:
- WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
Z uwagi na zatrudnienie 1 osoby na stanowisku bibliotekarza nastąpiło przekroczenie planu po stronie
wydatków. Osoba ta jest zatrudniona w ramach prac interwencyjnych, część wydatków jest refundowana
przez PUP.
- WYNAGRODZENIA I WYDATKI POCHODNE
W nawiązaniu do powyższych wyjaśnień koszty składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy są
wyższe od zaplanowanych z uwagi na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych.
- BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTU
- Uzupełniono księgozbiór wykorzystując limit roczny.
- Przeprowadzono remont budynku jednorazowo w miesiącu styczniu 2006r.
Sprawozdanie finansowe
Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie z wykonania budżetu
za I półrocze 2006 roku.
WYSZCZEGÓLNIENIE
PRZYCHODÓW
RAZEM PRZYCHÓD
I. DOTACJA
II. DOTACJA NA
PÓŁKOLONIE
III. PRZYCHODY Z
DZIAŁALNOŚCI, W TYM:
Przychody netto ze sprzedaży
biletów w kinie
Przychody ze sprzedaży książek
Przychody netto ze sprzedaży
usług: wynajem Sali, aprzętu
Przychody pozostałe netto:
wspólorganizacja imprez,
refundacja
Odsetki bankowe
Darowizny
Przychody z tytułu rozliczenia
podatku VAT
Należności z BO za 2005r.
Zapas materiałów z BO
ŚRODKI OBROTOWE NA
POCZĄTEK OKRESU
SPRAWOZDAWCZEGO
PLAN
WYKONANIE
WSKAŹNIK %
WYKONANIA
556 050,00 zł
455 400,00 zł
350 822,84 zł
266 524,00 zł
63,09%
58,50%
9 000,00 zł
9 000,00 zł
100,00%
91 650,00 zł
71 309,37 zł
77,81%
56 000,00 zł
28 729,78 zł
8 000,00 zł
292,00 zł
10 000,00 zł
10 896,95 zł
7 500,00 zł
150,00 zł
10 000,00 zł
14 814,79 zł
95,32 zł
3 208,61 zł
10 884,00 zł
1 551,86 zł
836,06 zł
3 989,47 zł
Sprawozdanie finansowe
Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie z wykonania budżetu
za I półrocze 2006 roku.
WYDATKI W UKŁADZIE
KONT ANALITYCZNYCH
WYDATKI RAZEM
I. WYNAGRODZENIA
OSOBOWE
II. WYNAGRODZENIA I
WYDATKI POCHODNE,
W TYM:
Nagrody jubileuszowe i
pozostałe
Odprawa emerytalna
Wynagrodzenia instruktorskie
U-Z, UoDz
Składki na ubezpieczenia
społeczne i fundusz pracy
III. BIEŻĄCE UTRZYMANIE
OBIEKTÓW, W TYM:
Węgiel, koks
Środki czystości
Materiały na cele naprawcze
Materiały gospodarcze
Materiały biurowe
Prasa, znaczki, biuletyny
Materiały dekoracyjne
Wyposażenie apteczki
Podatek VAT i opłata skarbowa
Instrumenty muzyczne i ich
części, naprawa instrumentów
Poczęstunek i wyżywienie
uczestników imprez
kulturalnych
Nagrody dla laureatów imprez
kulturalnych
PLAN
WYKONANIE
556 050,00 zł
350 822,84 zł
WSKAŹNIK %
WYKONANIA
63,09%
205 139,00 zł
100 534,10 zł
49,01%
109 450,00 zł
59 345,25 zł
54,22%
7 852,00 zł
10 810,00 zł
1 872,90 zł
10 933,20 zł
47 800,00 zł
29 623,77 zł
42 988,00 zł
16 915,38 zł
241 461,00 zł
5 600,00 zł
530,00 zł
1 270,00 zł
501,00 zł
3 250,00 zł
2 550,00 zł
178 299,58 zł
2 622,44 zł
30,00 zł
1 325,00 zł
13 000,00 zł
12 889,80 zł
2 404,16 zł
1 800,00 zł
Wiązanki okolicznościowe, flagi
Materiały do sieci komputerowej
1 374,22 zł
724,42 zł
1 431,10 zł
748,65 zł
635,82 zł
1 167,40 zł
40,50 zł
500,00 zł
80,66 zł
73,84%
Sprawozdanie finansowe
Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie z wykonania budżetu
za I półrocze 2006 roku.
Urządzenia aparatury
kinotechnicznej, szklenie gablot
kinowych
Odpis na ZFŚS
12 500,00 zł
7 520,00 zł
8 523,40 zł
8 152,00 zł
Świadczenia na rzecz
pracowników (napoje i środki
odżywcze, koszty badań
okresowych, ekwiwalenty)
1 520,00 zł
1 160,37 zł
Koszty podróży krajowych oraz
używania prywatnych
samochodów do celów
służbowych
Ubezpieczenia rzeczowe
Energia elektryczna
Energia cieplna
Woda
8 000,00 zł
1 900,00 zł
9 200,00 zł
32 500,00 zł
1 880,00 zł
4 583,10 zł
802,65 zł
5 053,21 zł
18 177,75 zł
623,06 zł
Usługi przewozów
samochodowych, przewóz
filmów - kino
6 830,00 zł
5 781,28 zł
Naprawa wyposażenia
biurowego - gaśnice i usługi
serwisowe
1 000,00 zł
350,00 zł
7 000,00 zł
720,00 zł
512,00 zł
4 260,00 zł
100,00 zł
7 311,48 zł
190,79 zł
220,00 zł
6 839,40 zł
129,90 zł
Usługi wewnątrz budynku
(malowanie, remont stolarki
PCV)
Wywóz nieczystości
Usługi kominiarskie
Usługi telekomunikacyjne
Usługi pocztowe
Zakup książki "Ziemia
Lubawska"
Ogłoszenia w radio i prasie
Koszty najmu pomieszczeń i
obiektów
Usługi bankowe
Usługi w zakresie wypożyczania
kopii filmowych
Wynagrodzenia autorskie
ZAiKS
Pozostałe koszty operacyjne,
darowizny
Koszty udziału w przeglądach i
współorganizacji imprez
masowych
Podatek VAT do rozliczenia
11 000,00 zł
1 300,00 zł
9 350,00 zł
213,00 zł
4 674,00 zł
43,00 zł
26 500,00 zł
12 117,03 zł
900,00 zł
451,57 zł
400,00 zł
58 300,00 zł
16 400,00 zł
21 830,00 zł
Sprawozdanie finansowe
Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie z wykonania budżetu
za I półrocze 2006 roku.
Organizacja półkolonii
Pokrycie zobowiązań z BO za
2005r.
ŚRODKI OBROTOWE NA
KONIEC OKRESU
SPRAWOZDAWCZEGO
9 000,00 zł
29 466,42 zł
12 643,91 zł
Sprawozdanie finansowe
Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie z wykonania budżetu
za I półrocze 2006 roku.
Część opisowa sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie z wykonania budżetu za I
półrocze 2006 roku:
1. Pierwsze półrocze zamknięto bez zobowiązań i należności wymagalnych.
2. Nastąpiły zmiany w planie finansowym. Po stronie przychodów została zwiększona dotacja w wysokości
30.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- organizacja półkolonii letnich – 9.000,00 zł, ze środków MKRPA,
- zakup czytników do projektorów kinowych w związku z wprowadzeniem odtwarzania dźwięku w systemie
dolby surround – 10.000,00 zł,
- zakup książek „Ziemia Lubawska” – 11.000,00 zł.
Powyższe kwoty zostały ujęte w planie po stronie wydatków.
3. Wykonanie przychodów ogółem za I półrocze 2006 roku w stosunku do planu finansowego wyniosło
63,62%.
Wypracowano większe przychody od zaplanowanych ze sprzedaży usług, wynajmu sali widowiskowej.
Pozyskano również większe środki na organizację imprez kulturalno-rozrywkowych.
4. Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2006 roku w stosunku do planu finansowego wyniosło 63,62%.
Z tegorocznej dotacji zostały pokryte zobowiązania z bilansu otwarcia w kwocie 29.466,42 zł, co o 5,3%
wpłynęło na zwiększenie wskaźnika wykonania planu w wydatkach.
Ponadto niektóre z wydatków zostały poniesione w całości w I półroczu, należą do nich:
- odpis 100% na ZFŚS w kwocie 8.152,00 zł,
- urządzenia aparatury kinotechnicznej w kwocie 8.160,00 zł,
- koszty uboczne zakupu w/w czytników (dowóz) w kwocie 445,00 zł,
- usługi przewozów samochodowych - zorganizowano wyjazdy do teatru z młodzieżą, wydano na ten cel
2.940,00 zł,
- na początku roku został przeprowadzony remont wewnątrz budynku, wydano na ten cel 7.311,48 zł,
- nie został zrealizowany wydatek związany z organizacją półkolonii letnich, nastąpi to w II półroczu.