Sprawozdanie finansowe MW TENIS SA
Transkrypt
Sprawozdanie finansowe MW TENIS SA
MW TENIS Spółka Akcyjna ul. W. Reymonta 39, 60-791 Poznań BILANS na dzień 31 grudnia 2011 roku Lp. A. I. 1. 2. 3. 4. II. 1. 2. 3. III. 1. 2. IV. 1. 2. 3. 4. V. 1. 2. Wyszczególnienie Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne paiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe Wartość na 31.12.2011 789 141,40 257 837,94 0,00 257 837,94 0,00 0,00 338 475,79 338 475,79 0,00 92 770,87 0,00 152 756,13 92 948,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 827,67 178 845,00 13 982,67 Wartość na 31.08.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poznań, 30 kwietnia 2012 roku Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Podpisy Członków Zarządu ………………………… ………………………………………….. Tomasz Marciniak Dyrektor Finansowy Główny Księgowy Tomasz Mrozowski Wiceprezes Zarządu Jacek Grobel Prezes Zarządu MW TENIS Spółka Akcyjna ul. W. Reymonta 39, 60-791 Poznań BILANS na dzień 31 grudnia 2011 roku Lp. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. II. 1. 2. III. 1. 2. IV. Wyszczególnienie Aktywa obrotowe Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Wartość na 31.12.2011 174 162,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 556,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 556,62 3 624,50 3 624,50 0,00 Wartość na 31.08.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 187,79 0,00 40 744,33 0,00 5 606,20 5 606,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 606,20 5 606,20 0,00 0,00 0,00 13 000,00 963 304,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poznań, 30 kwietnia 2012 roku Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Podpisy Członków Zarządu ………………………… ………………………………………….. Tomasz Marciniak Dyrektor Finansowy Główny Księgowy Tomasz Mrozowski Wiceprezes Zarządu Jacek Grobel Prezes Zarządu MW TENIS Spółka Akcyjna ul. W. Reymonta 39, 60-791 Poznań BILANS na dzień 31 grudnia 2011 roku Lp. A. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Wartość na 31.12.2011 390 278,76 522 000,00 0,00 0,00 445 118,24 0,00 0,00 0,00 -576 839,48 Wyszczególnienie Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. I. 1. 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesiecy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe Pasywa razem Wartość na 31.08.2010 0,00 380 000,00 -380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573 025,46 4 983,00 4 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 124,16 0,00 91 124,16 0,00 0,00 91 124,16 0,00 391 778,30 105 546,40 105 546,40 105 546,40 0,00 0,00 286 231,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 407,88 143 747,08 143 747,08 0,00 0,00 0,00 90 109,19 16 328,69 639,06 0,00 85 140,00 0,00 85 140,00 0,00 85 140,00 963 304,22 Poznań, 30 kwietnia 2012 roku Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Podpisy Członków Zarządu ………………………… ………………………………………….. Tomasz Marciniak Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy Tomasz Mrozowski Wiceprezes Zarządu Jacek Grobel Prezes Zarządu MW TENIS Spółka Akcyjna ul. W. Reymonta 39, 60-791 Poznań RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 31 sierpnia 2010 do 31 grudnia 2011 roku Lp. Wyszczególnienie A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, II. zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto L. Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia M. straty) N. Zysk (strata) netto Wartość 371 449,28 0,00 371 449,28 0,00 0,00 0,00 1 020 298,41 57 718,20 186 660,97 355 556,78 21 238,57 0,00 365 386,31 13 704,45 20 033,13 0,00 -648 849,13 16 860,60 0,00 0,00 16 860,60 103 004,26 0,00 0,00 103 004,26 -734 992,79 771,76 0,00 0,00 771,76 0,00 0,00 0,00 0,00 16 480,45 16 480,45 0,00 0,00 0,00 0,00 -750 701,48 0,00 0,00 0,00 -750 701,48 0,00 -173 862,00 -576 839,48 Poznań, 30 kwietnia 2012 roku Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Podpisy Członków Zarządu ………………………… ………………………………………….. Tomasz Marciniak Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy Tomasz Mrozowski Wiceprezes Zarządu Jacek Grobel Prezes Zarządu MW TENIS Spółka Akcyjna ul. W. Reymonta 39, 60-791 Poznań ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od 31 sierpnia 2010 do 31 grudnia 2011 roku Lp. Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów podstawowych Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po I.a. korektach 1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) - wydania udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów (akcji) 1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) - dokonane wpłaty - wniesienie wkładu 2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3 Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie b) zmniejszenie 3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min.wartość) - z kapitału z aktualizacji wyceny b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 5 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) - prawo wieczystego użytkowania gruntów b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych - trwała utrata wartości środków trwałych 5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 000,00 522 000,00 522 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 118,24 445 118,24 445 118,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 118,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poznań, 30 kwietnia 2012 roku Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Podpisy Członków Zarządu ………………………… ………………………………………….. Tomasz Marciniak Dyrektor Finansowy Główny Księgowy Tomasz Mrozowski Wiceprezes Zarządu Jacek Grobel Prezes Zarządu MW TENIS Spółka Akcyjna ul. W. Reymonta 39, 60-791 Poznań ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od 31 sierpnia 2010 do 31 grudnia 2011 roku Lp. Wyszczególnienie 6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. okr. 6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) - odsetki od środków funduszu restrukturyzacji b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów podstawowych 7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) przeznaczenie na kapitał zapasowy przeznaczenie na ZFŚS wypłata dywidendy 7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów podstawowych 7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) - korekta aktywa na odroczony podatek 7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8 Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego III podziału zysku (pokrycia straty) Wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -576 839,48 -576 839,48 0,00 390 278,76 390 278,76 Poznań, 30 kwietnia 2012 roku Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Podpisy Członków Zarządu ………………………… ………………………………………….. Tomasz Marciniak Dyrektor Finansowy Główny Księgowy Tomasz Mrozowski Wiceprezes Zarządu Jacek Grobel Prezes Zarządu MW TENIS Spółka Akcyjna ul. W. Reymonta 39, 60-791 Poznań RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od 31 sierpnia 2010 do 31 grudnia 2011 roku Lp. A I II 1 2 3 4 5 6 7 Wyszczególnienie Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 8 kredytów 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10 Inne korekty III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B I Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 1 trwalych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerilane i 2 prawne 3 Z aktywów finansowych, w tym: a) zbycie aktywów finansowych, b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 Inne wpływy inwestycyjne II Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1 aktywów trwałych 2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4 Inne wydatki inwestycyjne III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) Wartość -576 839,48 269 058,28 136 190,58 0,00 16 480,45 0,00 4 983,00 0,00 -94 556,62 323 434,23 -120 687,67 3 214,31 -307 781,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 059,15 143 059,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -143 059,15 Poznań, 30 kwietnia 2012 roku Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Podpisy Członków Zarządu ………………………… ………………………………………….. Tomasz Marciniak Dyrektor Finansowy Główny Księgowy Tomasz Mrozowski Wiceprezes Zarządu Jacek Grobel Prezes Zarządu MW TENIS Spółka Akcyjna ul. W. Reymonta 39, 60-791 Poznań RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od 31 sierpnia 2010 do 31 grudnia 2011 roku Lp. Wyszczególnienie Przeplywy środków pieniężnych z działalności C finansowej I Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) 1 i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 Kredyty i pożyczki 3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 4 Inne wpływy finansowe II Wydatki 1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 2 Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 3 zysku 4 Spłaty kredytów i pożyczek 5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8 Odsetki 9 Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (IIII II) Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/D C.III) E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym - o ograniczonej możliwości dysponowania Wartość 682 118,24 682 118,24 0,00 0,00 0,00 225 671,69 0,00 0,00 0,00 148 610,00 0,00 0,00 60 581,24 16 480,45 0,00 456 446,55 5 606,20 5 606,20 0,00 0,00 5 606,20 0,00 Poznań, 30 kwietnia 2012 roku Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Podpisy Członków Zarządu ………………………… ………………………………………….. Tomasz Marciniak Dyrektor Finansowy Główny Księgowy Tomasz Mrozowski Wiceprezes Zarządu Jacek Grobel Prezes Zarządu