Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego MIEJSKIEJ

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. T. Boya-Żeleńskiego
za 2015 r.
PRZYCHODY:
2015 rok
lp.
1
Plan po
zmianach
Wyszczególnienie
2
3
1.
Przychody z działalności kulturalnej
- bilety na imprezy
- organizacja imprez masowych
2.
Przychody z działalności podstawowej
(statutowej)
- za reklamy i stoiska
- dotacja od organizatora
- wynajem pomieszczeń
- za energię, gaz, wodę
- pozostałe
Pozostałe przychody operacyjne
- wynajem sprzętu
- dotacje – inne
- darowizny
- przychody nieodpłatne środków trwałych
- pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe
- odsetki bankowe
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania
należności
3.
4.
I
- pozostałe przychody
PRZYCHODY OGÓŁEM
4
%
5
466 000,00
465 337,54
99,85
460 000,00
460 000,00
100,00
6000,00
5 337,54
88,96
13 000,00
2,68
2,68
466.000,00
1
Wykonanie na
31grudnia
478 340,22
102,65
KOSZTY:
2015 rok
1.
2.
3.
4.
5.
1
Wyszczególnienie
2
Koszty amortyzacji
Koszty zużycia materiałów i energii
- materiały do imprez kulturalnych
- materiały dla kół zainteresowań
- zakup księgozbioru
- materiały gospodarcze
- materiały biurowe
- paliwo
- czasopisma
- materiały BHP
- sprzęt i części zamienne
- zakup licencji i programów komputerowych
- energia elektryczna, woda, gaz
- pozostałe
Koszty usług obcych
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne
- usługi transportowe
- usługi komunalne
- usługi remontowe i konserwatorskie
- usługi drukarskie i poligraficzne
- ochrona obiektu
- usługi fotograficzne
- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych
- usługi bankowe
- za noclegi, wyżywienie itp.
- pozostałe usługi
Koszty wynagrodzeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
ekwiwalenty za urlopy itp.
- umowy zlecenia i umowy o dzieło
- honoraria
Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń
dla pracowników
- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS
- składki na Fundusz Pracy
- odpis na ZFŚS
- badania okresowe
- szkolenia pracowników
- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości
itp.
- świadczenia urlopowe
- pozostałe świadczenia
2
Plan po
zmianach
3
Wykonanie
na
31grudnia
4
%
5
67 235,00
2 000,00
1 000,00
13.000,00
1 000,00
4 000,00
136 735,97
1864,36
1075,24
25188,84
1341,00
4135,48
203,37
93,22
107,52
193,76
134,10
48,73
7 000,00
7198,49
102,84
33 705,00
5530,00
9 545,00
1500,00
28437,43
13544,54
44957,52
8993,07
20006,39
2980,45
133,38
162,62
209,60
198,70
800,00
2545,00
456,14
4622,14
57,02
181,62
1500,00
1340,64
89,38
500,00
1700,00
400
1928
80,00
113,41
4 000,00
318000,00
310000,00
8279,02
329595,09
292668,81
27767,28
206,98
103,65
94,40
8000,00
9159,00
114,49
66 570,00
62 335,50
93,64
43000,00
6500,00
13 570,00
45394,38
6 003,20
9500
226,04
834,00
377,88
105,57
92,35
70,00
3 000,00
500,00
27,80
75,58
6.
7.
8.
9.
II
Koszty podatków
- podatek od nieruchomości
- opłaty skarbowe, notarialne itp..
Pozostałe koszty rodzajowe
- koszty delegacji służbowych krajowych
- koszty delegacji służbowych zagranicznych
- ubezpieczenia budynków, pojazdów, sprzętu
- ubezpieczenie imprez
- składki ZAIKS
- nagrody rzeczowe w konkursach
- inne koszty
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe
- odsetki
- pozostałe koszty
KOSZTY OGÓŁEM
2650,00
2650,00
2629,00
2629,00
99,20
99,20
2000,00
230,00
1794,20
32,20
89,71
14,00
1770,00
1762,00
99,55
5,77
5,77
466.000,00
Przychody w roku 2015 - 478 340,22
Rachunek bankowy - stan na 31.12.2014r. - 149 817,82
Zobowiązania na dzień 31.12.2014
ZUS - 22 324,12
Podatek za okres 02-09/2014 oraz 12/2014 - 12 299,80
Gaz - 5 199,29
Razem zobowiązania 2014r.: 39 823,21
Mylnie wpłacony podatek za m-c V/2015 - 4468,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2015r.
ZUS 12/2015 - 8 748,87
Podatek 12/2015 - 2261,00
Pożyczka ZFŚS - 294,00
Razem zobowiązania 2015r.: 11 303,87
Stan Rachunku bankowego na dzień 31.12.2015 - 40 962,98
Stan kasy na dzień 31.12.2015 - 1 105,80
3
553 101,92
118,69
Należności instytucji kultury
wg stanu na 30 grudnia 2015 roku
w złotych
WYSZCZEGÓLNIENIE
Należności ogółem
z tego :
I papiery wartościowe
w tym :
długoterminowe
II kredyty i pożyczki
w tym :
długoterminowe
III depozyty
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług
V pozostałe należności
III należności sporne
KWOTA OGÓŁEM
42068,78
W TYM:
NALEŻNOŚCI
WYMAGALNE
0
0
0
0
40962,98
0
1105,80
0
Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31grudnia 2015 roku
w złotych
WYSZCZEGÓLNIENIE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem
I Rezerwy na zobowiązania
II Zobowiązania długoterminowe w tym:
1. Kredyty i pożyczki
2. Inne
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
1. kredyty i pożyczki
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
3. z tytułu dostaw i usług
4. zaliczki otrzymane na dostawy
5. zobowiązania wekslowe
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
społecznych i innych świadczeń z tego:
a) podatek od nieruchomości,
b) PFRON,
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),
d) urząd skarbowy,
e) inne,
7. z tytułu wynagrodzeń
8. inne
9. fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
4
KWOTA OGÓŁEM
11 303,87
8 748,87
2 261,00
294,00
W TYM:
ZOBOWIĄZANIA
WYMAGALNE
Część opisowa
W pierwszych miesiącach 2015 roku merytoryczne działania pracowników MBP
skoncentrowane były na porządkowaniu księgozbioru i katalogów biblioteki w związku z
zaplanowaną zmianą programu bibliotecznego.
Od czerwca 2015 roku MBP opracowuje zakupione zbiory w oparciu o program biblioteczny
"Mateusz". Katalog biblioteki dostępny jest na stronie www instytucji.
W lipcu uruchomiona została także nowa strona internetowa MBP, która obecnie jest
aktualizowana, a od października uruchomione zostało konto biblioteki na portalu
społecznościowym Facebook.
Od sierpnia 2015 działa Dyskusyjny Klub Książki, który ma swoje spotkania raz w
miesiącu. Od maja 2015 r. na placu przed budynkiem działała "Letnia biblioteka w
Szczawnie-Zdroju", w której przy sprzyjającej pogodzie udostępniana jest codzienna prasa.
Letnia biblioteka cieszyła się dużą popularnością, zwłaszcza wśród przebywających w
Szczawnie-Zdroju kuracjuszy.
We wrześniu nastąpiła reorganizacja oddziałów bibliotecznych. Oddział Dziecięco-
Młodzieżowy został przeniesiony na II piętro, a czytelnia dla dorosłych na parter. W związku
z tym na parterze jest miejsce na organizowanie większych imprez, wystaw i odczytów.
Spotkania i warsztaty:
1. Comiesięczne warsztaty beadingowe z cyklu "Kreatywne hobby".
2. 11.03.15 spotkanie z autorami "Nowej kroniki wałbrzyskiej";
3. 14. 04. 2015 r. - spotkanie z Eugeniuszem Skarupą autorem książki "Upośledzone
życie";
4. 28 04., 6 i 20. 05 2015 r. - spotkania z kosmetolożką "Bądź piękna na wiosnę".
5. 12.10.15 – spotkanie poetycko-muzyczne Barbara Malinowska, Marcel Kambr
6. 29.10.15- wszechnica wiedzy o sztuce „Zaginiony świat Sumerów”
7. 04.11.15-spotkanie ze szczawieńską poetką Eugenią Klak
8. 26.11.15- wszechnica wiedzy o sztuce – „Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu” – cz. I
9. 08.12.15- włączenie się w organizację konkursu Towarzystwa Miłośników SzczawnaZdroju
10. 09.12.15- godz. 16.00- Warsztaty mikołajkowe dla dzieci, młodzieży i rodziców
5
11. 14.12.15 –godz. 17.00 – spotkanie poświęcone W.S.Reymontowi z okazji Roku
Reymontowskiego (przedstawienie przygotowane przez uczniów z ZSP „Energetyk”
oraz występ zespołu ludowego „Mokrzeszów”)
12. 17.12.15- poetyckie kolędowanie z zespołem Canticum Novum (koncert)
13. Od listopada odbywają się raz w tygodniu zajęcia amatorskiej grupy teatralnej
14. Od grudnia zorganizowany został podstawowy kurs komputerowy dla seniorów
Zajęcia dla dzieci i młodzieży:

Ferie w bibliotece, w których udział wzięło 211 dzieci. Codziennie odbywały się
zajęcia plastyczne, gry i zabawy. Atrakcją dla dzieci było przedstawienie
w wykonaniu Teatru Art-re z Krakowa pt." Wilk i zając na wakacjach". W ostatnim





dniu ferii zorganizowano w bibliotece zabawę karnawałową.
Podczas Dni Szczawna-Zdroju zorganizowano konkurs plastyczny oparty na
motywach "Lokomotywy" Juliana Tuwima, zabawę i konkurs plastyczny "Andersen
w Szczawnie-Zdroju" oraz wystawę poświęconą bajkopisarzowi.
18.11.15- warsztaty lepienia z gliny dla babć i wnucząt
Raz w tygodniu odbywają się warsztaty literacko- plastyczne dla dzieci.
Konkurs dla dzieci (uczniów MSP w Szczawnie-Zdroju) „Słówka” przybliżający
sylwetkę T.Boya-Żeleńskiego.
Kurs języka angielskiego FunEnglish
W 2015 roku zakupiono do biblioteki:
Sprzęt Komputerowy

nowy komputer wraz z drukarką do opracowywania i archiwizowania księgozbioru

drukarkę kolorową A3 oraz specjalny program QuarkExpres, dzięki którym




biblioteki;
drukowane są afisze i zaproszenia;
zakupiono nowy komputer i drukarkę do działu księgowości oraz dla Dyrektora MBP
zakupiono nowe komputery do wypożyczalni dla dorosłych oraz do działu dziecięco –
młodzieżowego
Zakupiono komputery do czytelni
Zakupiono również Notebooka w celu przeprowadzania imprez kulturalnych
6
Wymiana sprzętu komputerowego była niezbędna gdyż stary sprzęt nie spełniał
podstawowych
wymagań
do
instalacji
funkcjonalnego korzystania z tego sprzętu.
oprogramowania
komputerowego
oraz
Biblioteka zakupiła nowoczesne oprogramowanie komputerowe do działu księgowości tj.
programy z pakietu Symfonia: Finanse, Kady i Płace, program Wyposażenie do ewidencji
posiadanego wyposażenia w celu łatwej weryfikacji i inwentaryzacji, zakupiony został
system biblioteczny „Mateusz”, pozyskaliśmy dostęp do kuru języków obcych Fun media,
prowadzimy kursy komputerowe dla Seniorów. Posiadany wcześniej sprzęt nie pozwalał
na zaintalowanie w/w oprogramowania.
Zakupiono również licencję na wyświetlanie filmów w bibliotece
Biblioteka zmodernizowała swoją sieć komputerową, sieć WIFI w tym celu zakupiono
ruter oraz switch komputerowy
Sprzęt nagłasniający
Zakupiono profesjonalny sprzęt nagłaśniający – 2 kolumny głośnikowe, mikrofony
oraz słuchawki
Księgozbiór
Uzupełniono księgozbiór biblioteki, na ten cel biblioteka przeznaczyła środki z dotacji jak
również pozyskała 13 000 dofinansowania z Biblioteki Narodowej
Modernizacja sprzętu komputerowego oraz zakup sprzętu nagłaśniającego oraz
uzupełnienie księgozbioru ma duży wpływ na przekroczenie planu finansowego na 2015
r. Pieniądze przeznaczone na zakup sprzętu pochodziły z oszczędności z ubiegłych lat a
pozyskane dofinansowanie nie było uwzględnione w planie finansowym.
Dodatkowe wyposażenie

namiot wystawienniczy oraz stoły i krzesła, które stanowią wyposażenie Letniej

rolety zaciemniające wraz z montażem w Czytelni Naukowej;

Biblioteki;
parawan oddzielający
Prace remontowe

wykonano kratę odzielającą klatkę schodową na piętrze działu dla dzieci. Prace te były

Wykonano przegląd budynku
niezbędnę w celu bezpiecznego poruszania się dzieci z sal do toalet na korytarzu.
7

Wykonano naprawę przeciekającego dachu
Wynagrodzenia
W 2015 wypłacono odprawę dla przechodzącej na emeryturę Dyrektor biblioteki oraz
odprawę pośmiertną.
Wydatki te też nie były uwzględnione w planie finansowym na rok 2015
W Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 11 osób (dwoje pracowników
przebywa na zwolnieniu lekarskim od września 2015), w tym 6 pracowników
merytorycznych, 3 pracowników obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy i 1 pracownik
administracji także w niepełnym wymiarze czasu pracy.
W 2015r. Biblioteka otrzymała dotację pochodzącej z Uzdrowiskowej Gminy
Miejskiej Szczawno-Zdrój oraz dofinansowanie z Biblioteki Narowdowej w wysokości
13 000. Na dzień 31.12.2015 r. MBP nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.
8