Raporty dobowe fiskalne

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 16/2011
Wydanie: 2008-04-22
ISO 9001:2000
Waga: 90
Raport Nr 16/2011
SYSTEM INFORMATYCZNY
KS-SOMED'2011
WERSJA Nr 2011.01.0.05
z dnia 2011-05-19
MODUŁ
M24
REHABILITACJA
1.
1.
M53
ROZLICZENIA
2.
3.
M55 KASA
M61
ADMINISTRATOR
1.
1.
OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI
Poprawiono grupowanie zleceń w cykle przy wyborze ich w oknie skierowania.
Wydruk faktury/rachunku do NFZ za świadczenia udzielone na podstawie przepisów o koordynacji przy
odznaczonej opcji Wzór dokumentu wg systemu KS-SIKCH zawiera daty wykonania wszystkich świadczeń. Do
tej pory była drukowana tylko jedna losowo wybrana data wykonania.
Poprawa błędu. W rachunkach za środki pomocnicze w polu opłata pacjenta pojawiała się wartość zero, przez
co rachunki były odrzucane na portalu NFZ.
Poprawa synchronizacji zleceń środków pomocniczych. Przy zmianie danych na świadczeniu np. kod
świadczenia, nie była generowana korekta (pozycja na minus i plus).
Zapamiętywanie raportów dobowych fiskalnych w bazach systemu KS-SOMED.
W niektórych sytuacjach program niepoprawnie sprawdzał uprawnienia i mógł blokować dostęp do funkcji.
Raporty dobowe fiskalne
Niniejsza aktualizacja, oprócz dotychczas udostępnianej funkcji tworzenia raportów dobowych na drukarce fiskalnej,
pozwala również zapamiętać taki raport w bazie i oglądać go tak jak inne dokumenty finansowe, np. faktury. Umożliwi
to miedzy innymi eksport raportów dobowych do systemu KS-FKW. Aktualizacja zwiera również zmodyfikowane
widoki dla systemu KS-FKW pozwalające na pobranie nowych dokumentów.
Aby skorzystać z nowej funkcjonalności w pierwszym kroku należy wygenerować zaległe raporty dobowe. System KSSOMED zapamiętuje od dłuższego już czasu każdą pozycję wysłana do drukarki fiskalnej, na tej podstawie można więc
wygenerować wsteczne raporty dobowe. Mogą one nie zgodzić się w 100% z raportami wydrukowanymi z drukarki
fiskalnej, gdyż system znał jedynie pozycje (z datą i godzina) wysłane do drukarki fiskalnej, nie znał natomiast w ogóle
kiedy wykonano raport dobowy, nawet, jeśli raport był wykonany bezpośrednio z systemu KS-SOMED. Dlatego też
wsteczne raporty dobowe są tworzone z założeniem, że w danym dniu wykonano tylko jeden raport dobowy i w
każdym dniu raport dobowy był wykonywany. Sumarycznie raporty dobowe z drukarki powinny zgodzić się z
wygenerowanymi raportami w systemie KS-SOMED.
Istotna jest jeszcze jedna uwaga, dopiero od wersji 2011.01.0.02 a więc wersji opublikowanej z końcem kwietnia,
pamiętany jest numer drukarki fiskalnej. Jeśli więc ktoś posiada więcej niż jedną drukarkę fiskalną, wsteczne raporty
dobowe wykonane na wersji sprzed 2011.01.0.02 będą wspólne dla wszystkich drukarek fiskalnych. Dodatkowo, nie
była zapisywana również informacja o stawce VAT. tak więc wszystkie sprzedaże sprzed tejże wersji są na raporcie
dobowym traktowane jako sprzedaż zwolniona.
Biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia, system proponuje wykonanie wstecznych raportów dobowych od 1 maja
2011, zakładając, że wcześniejsze sprzedaże są obarczone pewnymi niewiadomymi (identyfikator drukarki, stawka
VAT). Można to oczywiście zmienić, ale należy mieć na uwadze ewentualne błędy w porównywaniu sprzedaży netto.
Aby wykonać wsteczne raporty dobowe (warto zaznaczyć, że chodzi o wygenerowanie wstecznych raportów dobowych
na podstawie zapisów w bazie danych systemu KS-SOMED, a nie na podstawie zapisów w drukarce fiskalnej ani też
nie chodzi o wygenerowanie nowych raportów dobowych na drukarce fiskalnej) należy skorzystać z funkcji modułu
Kasa Raporty/Generuj wsteczne raporty dobowe. Po jej wywołaniu pojawi się okno z opisem funkcji i z
przypomnieniem warunków pozwalających na poprawne wygenerowanie raportów dobowych a także z możliwością
wskazania daty od kiedy raporty będą tworzone – domyślnie system podpowiada 2011-05-01. Jeśli użytkownik uzna, że
spełnia opisane warunki – może wygenerować wsteczne raporty dobowe. Uwaga, w razie jakiejkolwiek wątpliwości co
do stanu systemu i drukarek fiskalnych pozwalającego na poprawne wygenerowanie wstecznych raportów dobowych
należy zamknąć okno i nie wykonywać funkcji. Jej nieumiejętne użycie spowoduje problemy z generowaniem
kolejnych, automatycznych już raportów dobowych. Poniżej opisano warunki, pozwalające na poprawne
wygenerowanie wstecznych raportów dobowych:
2. na każdej drukarce współpracującej z systemem KS-SOMED należy wykonać raport dobowy,
3. należy przerwać sprzedaż na każdej drukarce współpracującej z systemem KS-SOMED, tak aby w
momencie generowania wstecznych raportów dobowych stan totalizerów wszystkich drukarek
fiskalnych był zerowy.
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 1 z 4
ISO 9001:2000
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 16/2011
Wydanie: 2008-04-22
Waga: 90
Po spełnieniu obu warunków można przystąpić do wykonania wstecznych raportów dobowych. Po wykonaniu funkcji
wszystkie informacje o paragonach fiskalnych zostaną oznaczone jako umieszczone na raporcie dobowym, lub też
pominięte w raporcie, jeśli są oznaczone datą sprzed daty wprowadzonej na formatce omawianej funkcji.
Jeśli z jakichś powodów chcemy skorzystać z funkcji automatycznego tworzenia raportów dobowych – funkcja zostanie
opisana za chwilę – ale nie chcemy tworzyć archiwalnych raportów dobowych należy postąpić tak jak opisano powyżej,
z tym, że jako datę początku tworzenia archiwalnych raportów dobowych należy podać datę z przyszłości. W ten
sposób wszystkie paragony zapisane w bazie zostaną oznaczone jako pominięte w raporcie ale dzięki temu stan bazy
będzie taki sam jak stan drukarek fiskalnych (oczywiście nie można zapomnieć o wykonaniu raportów dobowych oraz
o wstrzymaniu sprzedaży) – czyli będzie modelował zerowy stan totalizerów drukarek fiskalnych.
Po wygenerowaniu wstecznych raportów dobowych – lub po oznaczeniu wszystkich pozycji jako pominięte w raporcie
– można powrócić do normalnej sprzedaży. Tak jak dotychczas każda pozycja paragonu zostanie zapisana w bazie
danych, ale ponieważ jest opisana kwotą, stawką VAT oraz numerem drukarki fiskalnej, możliwe jest na tej podstawie
symulowanie stanu totalizerów drukarki fiskalnej.
Po wygenerowaniu wstecznych raportów dobowych funkcja zostaje zablokowana, jej ponowne wykonanie zaburzyło by
całkowicie pracę systemu w obszarze tworzenia raportów dobowych. W przypadku odtworzenia kopii sytemu z bazy
danych wystarczy normalnie wykonać raport dobowy – jego wartość będzie zgodna z tym co wydrukowała
drukarka fiskalna, choć suma pozycji może się nie zgadzać (brak niektórych sprzedaży). Nie da się tego jednak w
żaden sposób poprawić, bo fizycznie sprzedaży tych w bazie może nie być.
Zablokowanie funkcjonalności generowania wstecznych raportów dobowych jednocześnie odblokowuje funkcjonalność
automatycznych raportów dobowych. Polega to na tym, że po wydrukowaniu raportu dobowego na drukarce fiskalnej
za pomocą funkcji systemu Kasa (Raporty/Raport dobowy na drukarce fiskalnej) – ale tylko za pomocą tej funkcji,
nie należy już tworzyć raportów dobowych z klawiatury drukarki, nawet jeśli drukarka to proponuje, ani też z
jakiegokolwiek innego systemu lub programu narzędziowego, w szczególności z KSDF32 – wartość raportu
dobowego jest pobierana z drukarki i na tej podstawie tworzony jest raport dobowy w systemie KS-SOMED, do
którego podczepiane są odpowiednie paragony fiskalne wcześniej zapamiętane w bazie danych (oczywiście
wydrukowane na drukarce fiskalnej, na której tworzony jest raport dobowy).
Raporty dobowe widoczne są w systemie jako nowy typ dokumentów finansowych. Zawierają tyle pozycji na ile
stawek VAT dokonano sprzedaży w okresie, który dotyczy raportu dobowego. Pod poszczególnymi pozycjami
podpinane są odpowiednie pozycje paragonów fiskalnych analogicznie do faktur i zleceń. Dokumenty te są
dokumentami wewnętrznymi i nie są drukowane w momencie ich wystawienia. Można co prawda później je
wydrukować ale jaki jest tego sens?
Dokumenty te mają również automatycznie nadawane numery i nie ma żadnej możliwości ingerencji w tę numerację –
są to dokumenty wewnętrzne numeracja ma jedynie charakter porządkujący. Dokumenty numerowane są według
zasady:
RDF/XXX00000005-879/2011-05-18
gdzie RDF to prefiks dokumentu – raport dobowy fiskalny. Dalej pojawia się numer unikatowy drukarki fiskalnej,
której dotyczy raport dobowy a następnie, po myślniku numer wydrukowanego dokumentu (dla drukarek POSNET
będzie to numer wydruku, dla drukarek Elzab – numer raportu dobowego). Na końcu pojawi się data wygenerowania
raportu dobowego. W przypadku raportów archiwalnych nie występuje człon z numerem wydruku, nie można go
odtworzyć, bo przecież wydruki wykonano już dużo wcześniej.
Przykładowy raport dobowy pokazano na poniższym obrazku.
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 2 z 4
ISO 9001:2000
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 16/2011
Wydanie: 2008-04-22
Waga: 90
Warto zauważyć, że pozycja dokumentu zawsze ma ilość 1 i wartość wynikająca ze stanu totalizera drukarki fiskalnej w
danej stawce VAT.
Dokumentów tych nie można anulować, nie można też ich korygować.
Ewentualna korekta raportu dobowego wykona się automatycznie w momencie wykonania najbliższego raportu
dobowego dla danej drukarki. Korekta nastąpi jeśli spełnione zostaną następujące warunki:
1. zlecenie lub sprzedaż zostało zafiskalizowane ale nie zostało zafakturowane,
2. nastąpiła wypłata z dokumentu wewnętrznego,
3. zlecenie zostało następnie odrzucone a sprzedaż usunięta.
Tylko spełnienie jednocześnie tych trzech opisanych warunków może spowodować, że raport dobowy, na którym
zlecenie to było umieszczone zostanie skorygowany. Analogicznie do faktur, powstanie nowy dokument o prefiksie
KRDF.
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 3 z 4
ISO 9001:2000
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 16/2011
Wydanie: 2008-04-22
Waga: 90
Numeracja takiego dokumentu jest podobna do pierwotnego raportu dobowego, jedynie po znaku # pojawia się data
korekty. Powyżej mamy przykład dokumentu, który koryguje raport sprzedaży wykonany w tym samym dniu (jak
najbardziej poprawny przypadek – zafiskalizowanie zlecenia a następnie jego odrzucenie generuje raport dobowy z tym
zleceniem, drukarka nie odejmuje nic od wartości swoich totalizerów, i jednocześnie korektę tego raportu dobowego).
W przypadku korek zafiskalizowanych faktur nie generują się korekty raportów dobowych. Takie zmiany należy
rozliczać właściwymi dokumentami, a więc właśnie korektami faktur.
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 4 z 4