Moduł Finanse w systemie Integra 7 1. Wystawienie faktury zakupu

Transkrypt

Ver. 1.01; 2008-05-05
Moduł Finanse w systemie Integra 7
Moduł Finanse pozwala na ewidencję kosztów firmy takich jak: płace, energia, telefony, czynsz oraz innych
bieżących wydatków wprowadzanych do systemu na podstawie dokumentów zakupu. Koszty firmy można
podzielić na różne kategorie, które można wykorzystać przy analizowaniu wydatków firmy. Dzięki temu
możemy np. porównać jak wyglądały opłaty za telefony czy energię elektryczną w ostatnich kilku
miesiącach. Z dokumentów zakupu można także korzystać w przypadku ewidencji zakupów części
zamiennych.
W przypadku zwrotu części mamy możliwość wystawienia korekty dok. zakupu, a nawet wystawienia kilku
korekt w przypadku, gdy dokument zakupu korygowany jest wielokrotnie. Moduł zapewnia obsługę dok. typu
KW, KP, BW, BP oraz zawiera wiele raportów dot. należności i zobowiązań firmy, które zapewniają kontrolę
przepływu gotówki, a także pozwalają orientacyjnie ustalić dochody firmy oraz podatek VAT. Opcjonalnie jest
możliwa współpraca z programami Finansowo Księgowymi i systemami bankowymi (PKO Inteligo,
PekaoBIZNES24, PKO24).
1. Wystawienie faktury zakupu (towary na magazyn)
•
•
•
•
•
Dodajemy nową fakturę zakupu
Uzupełniamy zakładkę „Podstawowe” - nr dok. zakupu, formy płatności, datę zakupu, datę
wystawienia, terminy płatności, dane kontrahenta. Kwoty zostaną obliczone na podstawie wpisów
w zakładce „Dodatkowe”.
W polu „Opis” zaleca się wpisywać zawartość faktury zakupu.
W polu „Uwagi” można wprowadzić dodatkową informację dotyczącą danego dokumentu.
Pola dotyczące pracownika wystawiającego i odbierającego dokument mogą być uzupełniane przez
program lub wybierane ręcznie w zależności od potrzeb.
Przykład wypełnienia zakładki „Podstawowe” przedstawia Rys. 1-1.
-1Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publiczne wykorzystywanie materiałów wyłącznie za zgodą Integra Software Sp. z o.o.
Integra Software Sp. z o.o., ul. Orla 4a, 75-727 Koszalin, tel.: 094 348 80 18, fax: 094 348 80 10
mail: [email protected], web: www.integra.info.pl
Ver. 1.01; 2008-05-05
Rys. 1-1 Przykład wypełnienia faktury zakupu – zakładka „Podstawowe"
•
•
•
•
Uzupełniamy zakładkę „Dodatkowe” – tworzymy dok. przyjęcia zewnętrznego PZ (przyciskiem
„Utwórz PZ”) lub go dołączamy (jeśli był wystawiony wcześniej)
Wybieramy odpowiednią kategorię w sekcji „Towary na magazyn” (np. świece, paski, oleje, opony
itp.). Jeśli brakuje odpowiedniej kategorii, można ją dodać przyciskiem […]
Dołączamy dokumenty kasowe
Wystawiamy dokument przyciskiem „Zapisz”
Przykład wypełnienia zakładki „Dodatkowe” przedstawia Rys. 1-2.
Rys. 1-2 Przykład wypełnienia faktury zakupu – zakładka „Dodatkowe"
2. Wystawienie faktury zakupu (koszty firmy)
•
•
•
•
•
Dodajemy nową fakturę zakupu
Uzupełniamy zakładkę „Podstawowe” - nr dok. zakupu, formy płatności, datę zakupu, datę
wystawienia, terminy płatności, dane kontrahenta. Kwoty zostaną obliczone na podstawie wpisów
w zakładce „Dodatkowe”.
W polu „Opis” zaleca się wpisywać zawartość faktury zakupu.
W polu „Uwagi” można wprowadzić dodatkową informację dotyczącą danego dokumentu.
Pola dotyczące pracownika wystawiającego i odbierającego dokument mogą być uzupełniane przez
program lub wybierane ręcznie w zależności od potrzeb.
Przykład wypełnienia zakładki „Podstawowe” faktury zakupu dot. kosztów przedstawiono na Rys.
2-1.
Ver. 1.01; 2008-05-05
Rys. 2-1 Przykład wypełnienia faktury zakupu – zakładka „Podstawowe"
•
•
•
•
•
•
Uzupełniamy zakładkę „Dodatkowe”
Wybieramy odpowiednią kategorię w sekcji „Koszty” (np. odzież robocza, energia elektryczna,
czynsz, wynagrodzenia, usługi transportowe itp.). Jeśli brakuje odpowiedniej kategorii, można ją
dodać przyciskiem […]
Można również przypisać udział w kosztach do różnych punktów sprzedaży. W tym celu wciskamy
„Utwórz” w sekcji „Udział w kosztach”, a następnie wybieramy punkt sprzedaży i przypisujemy do
niego udział procentowy.
Wpisujemy wartość zakupu
Dołączamy dokumenty kasowe
Wystawiamy dokument przyciskiem „Zapisz”
Przykład wypełnienia zakładki „Dodatkowe” faktury zakupu dot. kosztów przedstawia Rys. 2-2.
Ver. 1.01; 2008-05-05
Rys. 2-2 Przykład wypełnienia faktury zakupu – zakładka „Dodatkowe"
Na rys. 2-3 przedstawiono listę faktur zakupu
Rys. 2-3 Przykładowa lista faktur zakupu
3. Wystawienie faktury zakupu korygującej (FZK)
W momencie otrzymania faktury korygującej na zakupione towary czy usługi, należy wykonać korektę
odpowiedniej faktury zakupu.
•
Wystawiamy dokument FZK, wciskając prawy przycisk myszy na dokumencie, który chcemy
skorygować i wybieramy „Utwórz korektę” albo dodajemy nowy dokument
z poziomu Faktur Zakupu Korygujących (Rys. 3-1)
Ver. 1.01; 2008-05-05
Rys. 3-1 Sposób dodania korekty faktury zakupu
•
•
•
Wypełniamy zakładkę „Podstawowe” – zgodnie z opisem w punktach 1 i 2.
Wypełniamy zakładkę „Dodatkowe”
Dla faktur zakupu dot. kosztów wpisujemy kwotę, o którą zmniejszono lub zwiększono wartość
dokumentu (Rys. 3-2)
Rys. 3-2 Wpisanie kwoty korekty dotyczącej kosztów
•
Dla faktur zakupu dot. towarów na magazyn tworzymy dok. PZK (przyjęcie zewnętrzne korygujące)
za pomocą przycisku „Utwórz PZK” lub dołączamy przyciskiem „Dołącz”, jeśli PZK utworzono
wcześniej (Rys. 3-3)
Rys. 3-3 Przyciski tworzenia i dołączania dokumentów PZK
•
W dok. PZK, w sekcji „Powinno być”, edytujemy wybrane pozycje poprzez dwukrotne kliknięcie
myszą lub wciśnięcie przycisku „Edytuj” (Rys 3-4). Następnie wpisujemy poprawną ilość i/lub kwotę
w oknie „Towar – Edycja” (Rys. 3-5)
Ver. 1.01; 2008-05-05
Rys. 3-4 Tworzenie dokumentu PZK (przyjęcie zewnętrzne korygujące)
Rys. 3-5 Okno edycji pozycji korygowanej w PZK
•
Po zaakceptowaniu przyciskiem „Zapisz” wprowadzona zmiana zostanie uwidoczniona w dok. PZK
(Rys. 3-6)
Ver. 1.01; 2008-05-05
Rys. 3-6 Zmiana w PZK wprowadzona po korekcie
•
•
Po skorygowaniu poszczególnych pozycji wystawiamy dok. PZK przyciskiem „Zapisz” (przy
zaznaczonym polu „Wystaw”).
Dok. PZK po wystawieniu/dołączeniu zostanie uwidoczniony w sekcji „Dołączone dok. magazynowe”,
a kwota korekty zostanie wpisana do pól „Wartość” (Rys. 3-7).
Rys. 3-7 Wygląd karty FZK po dodaniu PZK
•
W następnej kolejności należy dołączyć dokumenty kasowe w sekcji „Dołączone dok. kasowe”. Jeśli
nie zostały dołączone, a forma płatności w dok. FZK to gotówka, wówczas program zaproponuje
wystawienie dok. kasowego.
Uwaga! Jeśli korekta ma dotyczyć dokumentu już wcześniej korygowanego, to kolejną korektę należy
wystawić do poprzedniej.
Przykład: wystawiono fakturę zakupu nr 1/FZ/07. Do tego dok. wystawiono korektę nr 3/FZK/07. Zaistniała
potrzeba ponownego skorygowania tego samego dok. zakupu, zatem kolejną korektę wystawiamy do
korekty nr 3/FZK/07, a nie do faktury 1/FZ/07.

Moduł Finanse w systemie Integra 7 1. Wystawienie faktury zakupu

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zamiatarka C101 angielskiej firmy Johnston

informacja handlowa

informacja handlowa zamiatarka podwoziowa johnston

Funkcje CRM w systemie Integra 7 1. Konfiguracja ustawień CRM