rada gminy - BIP - Urząd Gminy Ciechocin

rada gminy - BIP - Urząd Gminy Ciechocin

RADA GMINY
Ciechocin
woj. kujawsko-pomorskie
U C H W A L A N R XV/66/2015
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej G m i n y Ciechocin na lata 2016-2027
N a podstawie art. 226, 227, 228, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j. t. Dz. U . z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.
238,532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513), uchwala si?, co nast^puje:
§1. 1. Przyjmuje si? Wieloletni^ Prognoz? Finansow^ Gminy Ciechocin na lata 2016-2027 zgodnie
z zal^cznikiem nr 1.
2. Okresla si? wykaz przedsi?wzi?c na lata 2016-2020 zgodnie z zal^cznikiem nr 2.
§2. Upowaznia si? Wqjta Gminy do:
1) zaci^gania zobowiazah z tytuhi umow, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nast?pnych
jest niezb?dna do zapewnienia ci^glosci dzialania jednostki i z ktorych wynikaj^ce platnosci
wykraczaj^ poza rok budzetowy;
2) przekazania uprawnieh kierownikom jednostek organizacyjnych do zaci^gania zobowiazah,
o ktorych mowa w pkt 1;
3) zaci^gania z o b o w i ^ a h zwiqzanych z realizacja przedsi?wzi?c uj?tych w zaiqczniku nr 2.
§ 3 . Traci moc uchwala N r rV/14/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2015-2023.
§4. Wykonanie uchwaly powierza si? W o j t o w i Gminy.
§5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
Przewodnlcz^ca
Rady Gminy Ciechocin
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Zat£|cznik nr 1 do uchwaty XV/66/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2015 r.
z tego:
wtym:
w tym:
w tym.
Wyszczegolnienie
Dochody o g o t e m "
Lp
1
Form Ufa
[1 1 H 1 2 )
Dochody b i e z ^ c e "
1,1
dochody z fytulu
udzialu we
wptywach z podatku
dochodowego od
osob fizycznych
dochody z tytulu
udzialu we
wplywach z podatku
dochodowego od
osob prawnych
1.1.1
1.1.2
podafki i optaty ^'
z podatku od
nieruchomosci
1.1,3,1
1,1,3
z subwencji
ogolnej
z tytutu dotacji i
srodkow
przeznaczonych
na cele biezgce
ze sprzedazy
maj^tku "
z tytulu dotacji
oraz srodkow
przeznaczonych
n a inwestycje
12 1
1.2
1.1,5
1,1.4
Dochody
majqtkowe"
1.2.2
y v y k o n a n i e 2013
13 354 848,13
12 289 452,90
1 005 903,00
62 186,68
2 329 233,16
1 193 132,23
5 231 461,00
2 945 319,65
1 065 395,23
242 129,04
Wykonanie
2014
14 821 814,90
13 155 379,97
1 163 905,00
116 958,42
2 4 1 2 012,73
1 099 128,69
4 874 351,00
3 633 916,65
1 666 434,93
864 715,38
822 830,79
801 719,55
PlanSkw
2015
14 522 147,51
12 495 615,57
1 228 000,00
110 000,00
2 801 050,00
1 324 800,00
4 912 934,00
2 700 775,57
2 026 531,94
19 100,00
2 007 431,94
Wykonanie
2015
14 795 989,77
12 759 457,83
1 228 000,00
110 000,00
2 801 050,00
1 324 800,00
4 912 934,00
2 949 117,83
2 036 531,94
29 100,00
2 007 431,64
2016
12 125 965,00
11 858 365,00
1 450 000,00
115 000,00
2 578 885,00
1 133 000,00
5 079 813,00
1 928 705,00
267 600,00
67 600,00
200 000.00
2017
14 002 600,00
13 000 000,00
1 505 100,00
118 300,00
2 587 800,00
1 155 800,00
5 158 300,00
2 903 400,00
1 002 600,00
7 600,00
995 000,00
7 600,00
0,00
2018
13 305 600,00
13 298 000,00
1 570 600,00
122 200,00
2 672 600,00
1 206 800,00
5 246 600,00
2 939 700,00
7 600,00
2 759 900,00
1 260 400,00
5 334 900,00
2 976 500,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
13 584 000,00
13 584 000,00
1 623 200,00
126 100,00
2020
13 877 000,00
13 877 000,00
1 679 200,00
130 000,00
2 849 800,00
1 315 900.00
5 423 100,00
3 013 700,00
0,00
2021
14 175 000,00
14 175 000,00
1 737 200,00
134 100,00
2 942 400,00
1 373 100,00
5 511 100,00
3 051 300,00
0,00
0,00
2022
14 175 000,00
14 175 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
14 175 000,00
14 175 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
14 175 000,00
14 175 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
14 175 000,00
14 175 000,00
2026
14 175 000,00
14 175 000,00
2027
14 175 000,00
14 175 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1) Wzor moze bye stosowany takze w ukladzie pionowym, w ktorym poszczegolne pozycje s^ przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poz. zm.) zwanej dalej .ustawy", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech
kolejnych lat. W sytuacji diuzszego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje si? takze dia lat wykraczaj^cych poza minimalny (4 letni) okres prognozy. wynikajqcy z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje si? kwoty wszystkich podatkow i opiat pobieranych przez jednostki samorzgdu terytoriainego, a nie tyiko podatkow i opiat lokalnych.
Strona
1
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
Wyszczegolnienie
Wydatki ogotem
Lp
2
Formuta
[2.11+ [2 2]
X
Wydatki biezqce
z tytutu por^czeri i
gwarancji "
2.1
2 11
gwarancje i
por?czenia
podlegaj^ce
wytaczeniu z limitu
sptaty zobowi^zaii,
0 ktorym mowa w
art. 243 ustawy "
na splaty przej^tych
zDljowi^zati samodzielnego
publicznego zaktadu opieki
zdrowotnej
przeksztatconego na
zasadach okreslonyct) w
przepisach o dziatalnoSci
ieczniczej, w wysokosci w
jaktei nie podlegaj^
sfinansowaniu dotacji z
budzetu panstwa •"
2 1.11
2.1.2
wydatki na obstug?
odsetki i dyskonto
diugu "
okreslone w art. 243
ust. 1 ustawy "
2.1.3
2.1.3.1
odsetki i d y s k o n t o
podlegaiace wytqczeniu
z limitu sptaty
odsetki 1 dyskonto
zobowiazah, o ktorym
podlegajqce wytaczeniu
m o w a w art 243
z limitu sptaty
ustawy, w terminie nie
zobowiqzah, o ktorym
dtuzszym niz 90 dni po
mowa w art 243
z a k o n c z e n i u programu.
ustawy, z tytutu
projektu lub zadania i
zobowiqzaii
otrzymaniu refundacji z
z a c i ^ g n i ^ t y c t i na w k l a d
tyctn srodkow {bez
krajowy x
odsetek i d y s k o n t a od
z o b c w i ^ z a i i na wklad
krajowy) ^
2.1.3.1.1
Wydatki maj^tkowe
2.2
2.1.3.1.2
2 122 835,97
Wyl<onanie
2013
13 283 877,93
11 161 041,96
0,00
0,00
X
317 516,57
313 586,84
0,00
0,00
Wykonanie
2014
15 429 295,14
12 286 313,25
0,00
0,00
X
289 155,32
277 844,75
4 829,95
1 998,80
3 142 981,89
Plan 3 kw
2015
14 230 118,13
11 642 833,75
0,00
0,00
X
280 000,00
263 500,00
2 409,02
5 600,00
2 587 284,38
Wykonanie
2015
14 503 960,39
11 894 958,03
0,00
0,00
X
267 000,00
250 950,00
2 409,02
5 600,00
2 609 002,36
2016
12 810 769,00
10 900 135,00
0,00
0,00
0,00
270 000,00
260 000,00
1 500,00
4 700,00
1 910 634,00
2017
12 568 559,56
11 780 000,00
0,00
0,00
0,00
230 000,00
220 000,00
1 500,00
3 800,00
788 559,56
2018
12 527 964,00
12 074 000,00
0,00
0,00
0,00
222 000,00
222 000,00
0,00
3 000,00
453 964,00
2019
12 728 524,96
12 368 000,00
0,00
0,00
X
196 000,00
196 000,00
0,00
2 000,00
360 524,96
2020
13 086 264,10
12 677 000,00
0,00
0,00
X
175 000,00
175 000,00
0,00
0,00
409 264,10
2021
13 295 000,00
13 000 000,00
0,00
0,00
X
147 000,00
147 000,00
0,00
0,00
295 000,00
2022
13 395 000,00
13 000 000,00
0,00
0,00
X
110 000,00
110 000,00
0,00
0,00
395 000,00
2023
13 525 000,00
13 000 000,00
0,00
0,00
X
76 000,00
76 000,00
0,00
0,00
525 000,00
2024
13 775 000,00
13 000 000,00
0,00
0,00
X
57 000,00
57 000,00
0,00
0,00
775 000,00
2025
13 775 000,00
13 000 000,00
0,00
0,00
X
41 000,00
41 000,00
0,00
0,00
775 000,00
2026
13 775 000,00
13 000 000,00
0,00
0,00
X
24 000,00
24 000,00
0,00
0,00
775 000,00
2027
13 845 000,00
13 000 000,00
0,00
0,00
X
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
845 000,00
4) W pozycji wykazuje si? kwoty dia lat budzetowycti 2013-2018.
Strona
2
z tego:
Przychody
budzetu "
Nadwyzka
budzetowa z Igt
ubiegtycti
3
4
4.1
[1]-[21
(411 + 1421 + 14,31
+ [4 41
Wyszczegolnienie
Wynik budzetu
Lp
Formuta
w tym:
w tym.
wtym:
wtym:
na pokrycie
deficytu ^
budzetu
Wolne srodki, o
ktorych mowa w
art. 217 ust.2 pkt
6 ustawy "
na pokrycie
deficytu ^
budzetu
Kredyty,
pozyczki, emisja
papierow
^
wartosciowych
na pokrycie
deficytu ^
budzetu
Inne przychody
niezwi^zane z
zaci^gni?ciem
dIugu
4,1,1
4.2
4,2,1
4.3
4.3.1
4.4
na pokrycie
deficytu ^
budzetu
4,4,1
Wyi(Onanie 2013
70 970,20
3 992 363,18
0,00
0,00
97 538,62
0,00
3 858 824,56
0,00
36 000,00
0,00
Wyl<onanie 2014
-607 480,24
1 385 471,99
0,00
0,00
56 807,92
0,00
1 328 664,07
607 480,24
0,00
0,00
Plan3l<w 2015
292 029,38
1 268 371,82
0,00
0,00
58 371,82
0,00
1 210 000,00
0,00
0,00
0,00
W/yl<onanie 2015
292 029,38
1 268 371,82
0,00
0,00
58 371,82
0,00
1 210 000,00
0,00
0,00
0,00
2016
-684 804,00
1 547 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 547 400,00
684 804,00
0,00
0,00
2017
1 434 040,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
777 636,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
855 475,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
790 735,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
880 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
780 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
650 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
330 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5) W pozycji wykazuje si? w szczegolnosci
kwoty przychodow z tytutu prywatyzacji maj^tku oraz splaty pozyczek udzielonych ze srodkow jednostki.
z tego;
w tym:
z tego:
Wyszczegolnienie
Rozctiody
budzetu "
Lp
5
Formuta
[5 11 + ( 5 21
Sptaty rat
kapitalowycti
kredytow i pozyczek
oraz wykup
papierow
wartosciowych "
5.1
w tym t^czna kwota
przypadal^cych na
dany rok kwot
ustawowych
wylgczeii z limitu
splaty zobowigzaii,
0 ktorym mowa w^
art. 243 ustawy
5.1 1
kwota
przypadajgcych na
dany rok kwot
ustawowych
wylgczeh
okreslonych w art.
243 ust. 3 ustawy "
5.1.1.1
kwota
kwota
przypadaj^cych na
przypadaj^cych na
dany rok kwot
dany rok kwot
ustawowych
ustawowych
wyl^czeri
wyl^czeri innych niz
okreslonych w art, ^ okreslone w a^. 243
243 ust, 3a ustawy"
ustawy
5,1,1,2
5.1.1.3
Inne rozchody
niezwi^zane ze
sptaty dIugu
5.2
[5.1,1,1] + [5.1 1.2]
+ [5.1.1.3]
W y k o n a n i e 2013
4 006 525,46
3 970 525,46
615 446,17
615 446,17
0,00
0,00
36 000,00
Wykonanie 2014
713 614,98
713614,98
425 603,66
425 603,66
0,00
0,00
0,00
P l a n 3 k w 2015
1 560 401,20
1 560 401,20
560 441,20
530 945,20
29 496,00
0,00
0,00
Wykonanie 2015
1 560 401,20
1 560 401,20
560 441,20
530 945,20
29 496,00
0,00
0,00
2016
862 596,00
862 596,00
29 496,00
0,00
29 496,00
0,00
0.00
2017
1 434 040,44
1 434 040,44
626 896,00
597 400,00
29 496,00
0,00
0,00
2018
777 636,00
777 636,00
29 496,00
0,00
29 496,00
0,00
0,00
2019
855 475,04
855 475,04
16 335,04
0,00
16 335,04
0,00
0,00
2020
790 735,90
790 735,90
5 486,17
0,00
5 486,17
0,00
0,00
2021
880 000,00
880 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
780 000,00
780 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
650 000,00
650 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
400 000,00
400 000,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
2025
400 000,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2026
400 000,00
400 000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2027
330 000,00
330 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6) W pozycji wykazuje si? w szczegolnosci wylaczenia wynikaj^ce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwi^zku z reaiizacj^ ustawy budzetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty
wykupu obligacji przychodowych.
Strona
Wyszczegolnienie
Kwota dtugu
Kwota zobowlqzaii
wynikajgcych z
przej?cia przez
jednostk? samorz^du
terytoriainego
zobowigzari po
likwidowanycti i
przeksztatcanych
jednostkach
zaiiczanych do
sektora finansow
publicznych
Lp
6
7
Formuta
Relacja z r o w n o w a z e n i a w y d a t k o w b i e z q c y c h , o
klorej mowa w art 242 u s t a w y
Roznica mi?dzy
dochodami
biezqcymi a
wydatkami
biez^cymi
Roznica mi?dzy
dochodami
biez^cymi,
skorygowanymi o
srodki " a
wydatkami
biez^cymi,
pomniejszonymi
0 wydatki
8.1
8.2
[1.1]-[2.1)
|1 1|.|-<'I«I<2|-(P'|-|2I2|1
Wykonanie
2013
7 046 835,59
0,00
1 128 410,94
1 225 949,56
Wykonanie
2014
7 488 412,89
0,00
869 066,72
925 874,64
Plan 3 kw. 2015
7 138 011,69
0,00
852 781,82
911 153,64
7 138 011,69
0,00
864 499,80
922 871,62
2016
7 822 815,69
0,00
958 230,00
958 230,00
2017
6 370 824,77
0,00
1 220 000,00
1 220 000,00
2018
5 593 188,77
0,00
1 224 000,00
1 224 000,00
2019
4 708 091,29
0,00
1 216 000,00
1 216 000,00
2020
3 840 000,00
0,00
1 200 000,00
1 200 000,00
2021
2 960 000,00
0,00
1 175 000,00
1 175 000,00
2022
2 180 000,00
0,00
1 175 000,00
1 175 000,00
2023
1 530 000,00
0,00
1 175 000,00
1 175 000,00
2024
1 130 000,00
0,00
1 175 000,00
1 175 000,00
2025
730 000,00
0,00
1 175 000,00
1 175 000,00
2026
330 000,00
0,00
1 175 000,00
1 175 000,00
2027
0,00
0,00
1 175 000,00
1 175 000,00
Wykonanie
2015
7) Skorygowanie o srodki okreslone w przepisach dotyczy w szczegolnosci powi?kszenia o nadwyzk? budzetowy z lat ubiegtych, zgodnie z art, 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatkow biez^cych, zgodnie z art, 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r, o zmianie niektorych ustaw w zwi^zku z realizacja ustawy budzetowej, dotyczy lat 2013-2015.
W s k a z n i k sptaty zobowiqzari
Wyszczegolnienie
Wskaznik planowanej
tqcznej k w o t y sptaty
z o b o w i a z a h , 0 ktOrej
mowa w a i l 2 4 3 list 1
ustawy do d o c t i o d o w
bez u w z g l ^ d n i e t i i a
zobowi^zaii zwi^zku
wspoltworzonego przez
jednostke samorzqdu
t e r y t o n a l n e g o i bez
uwzglQdniania
ustawowycti wylqczeii
p r z y p a d a j q c y c h pa
d a n y rok
Wskaznik planowanej
t^cznej kwoty sptaty
z o b o w i q z a r i , o ktorej m o w a
w a i l 2 4 3 ust 1 ustawy do
dochodow,bez
uwzgl^dnienia zobowiqzari
zwi^zku wspoHworzonego
przez j e d n o s t k ? s a m o r z q d t i
t e r y t o n a l n e g o , po
uwzgl^dnientu ustawowych
wytqczeri p r z y p a d a j q j y c h na
d a n y rok
Kwola zobowiazah
zwiqzku
w s p o H w o r z o n e g o przez
jednostk? samorz^du
terytoriainego
przypadajqcych do
sptaty w d a n y m roku
budzetowym,
podlegajqca doliczeniu
zgodnie i art^244
ustawy
9.3
Lp
9.1
9.2
Formuta
( [ 2 1 1 1 + [ 2 1 . 3 1) +
[5 1 ] ) / [ 1 1
1(12 1 11-12 1 1 11)
.(P13 11.1213111-i2 13121)
•(1511 1511)1)
Ml1|-(15 1tl)
Wskaznik planowanej
tqcznej k w o t y sptaty
z o h o w i q z a h , o kirtrej
m o w a w art, 2 4 3 ust, 1
ustawy do d o c h o d o w ,
po u w z g l e d n i e n i u
zobowiqzah zwiqzku
wspoHworzonego przez
jednostki samorzqdu
t e r y t o r i a i n e g o oraz po
uwzglQdnieniu
ustawowych wytqczeh
przypadaj^cych ^ a
d a n y rok
9.4
Wskaznik dochodow
biez^cych
powi^kszonych o
d o c h o d y ze s p r z e d a z y
m a j q t k u oraz
pomntejszonych o
wydatki biez^ce, do
dochod6w budzetu,
u s i a l o n y dia d a n e g o
roku ( w s k a z n i k ^
jednoroczny)
9.5
((12, ll-IJI 1 11I^a2 1 3 11.P1 3 H i . «[1.11-1151111.|121]P1312|)-([S1|.|511])-(9 51)»([1|
(12,11-12 1.2|-l15,2|)y ([ti11511],
ns 1 111
Dopuszczalny wskaznik
splaty z o b o w i ^ z a i i o k r e s l o n y w art 2 4 3
ustawy, po
uwzglednieniu
ustawowych
wyt^czeri,
Dbliczony w o p a r c i u o
plan 3 kwartatu roku
poprzedzajEicego
pierwszy rok p r o g n o z y
(wskaznik ustalony w
oparciu o s r e d n i q
arylmetyczn^ z 3 ,
p o p r z e d n i c h lal)
Dopuszczalny wskaznik
splaly z o b o w i ^ z a n
o k r e s l o n y w art, 2 4 3
ustawy, po
uwzglQdnieniu
ustawowych wyt^czeh,
obliczony w oparciu o
w y k o n a n i e roku
poprzedzaj^cego
pien/vszy rok p r o g n o z y
(wskaznik ustalony w
oparciu o sredniq
arytmetycznq z 3 ,
p o p r z e d n i c h lat)
I n f o r m a c j a o spetnieniu
w s k a z n i k a sptaty
zobowi^zafi
o k r e s l o n e g o w art, 2 4 3
ustawy, po
uwzglednieniu
zobowiazah zwiqzku
w s p o H w o r z o n e g o przez
jednostke samorz^du
t e r y t o n a l n e g o oraz po
Informacja o spelnieniu
w s k a z n i k a sptaty
zobowiqzari
o k r e s l o n e g o w art- 2 4 3
ustawy, po
uwzglednieniu
zobowiqzaii zwi^zku
w s p o H w o r z o n e g o przez
jednostke samorz^du
t e r y t o r i a i n e g o oraz po
uwzglednieniu
ustawowych wytqczeti,
obliczonego w oparciu
0 plan 3 k w a r l a l b w roku
poprzedzaj^cego/ok
budzetowy
uwzglednieniu
u s t a w o w y c h wytcfczeri,
obliczonego w oparciu
0 w y k o n a n i e roku
poprzedzajqcego/ok
budzetowy
9.6
9,6.1
9.7
9.7.1
srednia z trzech
p o p r z e d n i c h lat [9,5]
srednia z trzech
p o p r z e d n i c h lat [9,5]
[9.6]-[941
[9.6.11-19.4]
Wykonanie 2013
32,08%
27,47%
0,00
27,47%
10,26%
0,00%
0,00%,
TAK
TAK
W y k o n a n i e 2014
6,69%
3,77%
0,00
3,77%
ii,7oyo
0,00%
0,00%
TAK
TAK
Plan 3 kw 2 0 1 5
12,56%,
8,65%
0,00
8,65%
6,00%
0,00%
0,00%
TAK
TAK
W y k o n a n i e 2015
12,24%
8,40%
0,00
8,40%
6,04%
0,00%
0,00%
TAK
TAK
2016
9,26%,
8,96%
0,00
8,96%
8,4670
9,32%
9,33%
TAK
TAK
2017
11,81%
7,30%,
0,00
7,30%
8,77%
8,72%
8,73%
TAK
TAK
2018
7,51%
7,27%
0,00
7,27%
9,26%
7,74%
7,76%
TAK
TAK
2019
7,74%
7,61%
0,00
7,61%
8,95%
8,83%
8,83%
TAK
TAK
2020
6,96%
6,92%
0,00
6,92%
8,65%,
8,99%
8,99%
TAK
TAK
2021
7,25%
7,25%
0,00
7,25%
8,29yo
8,95%
8,95%
TAK
TAK
2022
6,28%
6,28%
0,00
6,28%
8,29%
8,63%
8,63%
TAK
TAK
2023
5,12%,
5,12%,
0,00
5,12%
8,29%
8,41%
8,4iyo
TAK
TAK
2024
3,22%
3,22%,
0,00
3,22%
8,29%
8,29%
8,29%
TAK
TAK
2025
3,1iyo
3,11%
0,00
3,11%
8,29%
8,29%
8,29%
TAK
TAK
2026
2,99%
2,99%
0,00
2,99%>
8,29%
8,29%
8,29%
TAK
TAK
2027
2,38%
2,38%
0,00
2,38%,
8,29yo
8,29%
8,29%
TAK
TAK
9 ) W pozycji wykazuje si? w szczeg(i)lnosci wylaczenia wynikaj^ce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2 0 1 2 r. o zmianie niektorych ustaw w zwi^zku z realizacja ustawy budzetowej oraz wylaczenia zwi^zane z emisja obligacji przychodowych.
Identyczne wylaczenia dotyczy pozycji 9 . 6 . 1 .
Strona
6
w tym na:
informacje uzupelniaj^ce o wybranych rodzajach wydatkow budzetowych
" ^ ^ ^
z tego:
Wyszczegdinienie
Lp
Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyzki
budzetowej
10
Splaty kredytow,
pozyczek i wykup
papierow
wartosciowych
Wydatki biez^ce na
wynagrodzenia i
skladki od nich
naliczane
Wydatki zwigzane z
funkcjonowaniem
organow jednostki
samorz^du ^
terytoriainego
10.1
11.1
11.2
Wydatki obj?te
limitem, o ktorym
mowa w art. 226
ust. 3 pkt 4 ustawy
11.3
biez^ce
Wydatki
inwestycyjne
kontynuowane
maj^tkowe
11.3.1
11.3.2
11.4
Nowe wydatki^^
inwestycyjne
Wydatki maj^tkowe
w formie dotacji
11.5
11.6
|11 31] + [11.3.2)
Formuta
W y k o n a n i e 2013
0,00
0,00
4 994 412,08
1 447 987,89
2 2 4 3 554,00
185 311,00
2 058 243,00
1 927 550,04
195 285,93
0,00
W y k o n a n i e 2014
0,00
0,00
5 4 0 8 206,80
1 512 160,66
2 106 981,24
196 932,12
1 910 049,12
1 202 736,14
1 771 919,01
168 326,74
P l a n 3 k w 2015
0,00
0,00
5 4 6 0 994,71
1 475 835,00
1 793 525,42
10 208,88
1 783 316,54
1 753 316,54
831 067,84
2 400,00
W y k o n a n i e 2015
0,00
0,00
5 4 2 9 965,77
1 510 985,00
1 793 525,42
10 208,88
1 783 316,54
1 753 316,54
831 067,84
2 400,00
2016
0,00
0,00
5 4 9 2 090,00
1 539 700,00
1 804 634,00
43 500,00
1 761 134,00
1 751 134,00
159 500,00
0,00
2017
1 434 040,44
1 4 3 4 040,44
5 6 1 4 800,00
1 558 700,00
710 500,00
10 500,00
700 000,00
700 000,00
88 559,56
0,00
2018
777 636,00
777 636,00
5 808 4 0 0 , 0 0
1 609 500,00
150 500,00
10 500,00
140 000,00
140 000,00
313 964,00
0,00
2019
855 475,04
855 475,04
6 011 4 0 0 , 0 0
1 662 100,00
10 500,00
10 500,00
0,00
0,00
360 524,96
0,00
2020
790 735,90
790 735,90
6 221 4 0 0 , 0 0
1 716 400,00
10 500,00
10 500,00
0,00
0,00
4 0 9 264,10
0,00
2021
880 000,00
880 000,00
6 4 3 8 800,00
1 772 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295 000,00
0,00
2022
780 000,00
780 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
395 000,00
0,00
2023
650 000,00
6 5 0 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525 000,00
0,00
2024
400 000,00
4 0 0 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
775 000,00
0,00
2025
400 000,00
4 0 0 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
775 000,00
0,00
2026
400 000,00
4 0 0 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
775 000,00
0,00
2027
330 000,00
330 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845 000,00
0,00
10) Przeznaczenie nadwyzki budzetowej, inne niz splaty kredytow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych, wymaga okreslenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje si? kwoty wydatkow w ramach zadah wtasnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja pubiiczna w rozdziatach wlasciwych dia organow 1 urz?d6w jednostki samorz^du terytoriainego
(rozdzialyod 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje si? wartosc inwestycji rozpocz?tych co najmniej w poprzednim roku budzetowym, ktorego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje si? wartosc nowych inwestycji, ktore planuje si? rozpoczac w roku, ktorego dotyczy kolumna.
Strona
7
Finansowanie programow, projektow lub zadari realizowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym:
Wyszczegolnienie
Dochody biez^ce
na programy,
projekty lub zadania
finansowane z
srodki okreslone w
udzialem srodkow,
art. 5 ust. 1 pkt 2
0 ktorych mowa w
ustawy
art 5 ust. 1 pkt 2 1 3
ustawy
12 1 1
12.1
Lp
w tym
w tym:
w tym:
srodki okreslone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy wynikajgce
wyl^cznie z
zawartych umow na
realizacj? programu,
projektu lub
zadania
Dochody
majqtkowe na
programy, projekty
lub zadania
srodki okreslone w
finansowane z
art. 5 ust. 1 pkt 2
udzialem srodkow,
ustawy
0 ktorych mowa w
art 5 ust. 1 pkt 2 1 3
ustawy
12.2
12.1.1.1
w tym:
srodki okreslone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy wynikaj^ce
wyl^cznie z
zawartych umow na
realizacj? programu,
projektu lub zadania
12.2.1 1
12.2.1
Wydatki biezgce na
programy, projekty
lub zadania
finansowane
finansowane z
srodkami
udzialem srodkow,
okreslonymi w art. 5
0 ktorych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy
ustawy
12.3
Wydatki biez^ce na
realizacj? programu,
projektu lub zadania
wynikajgce wyl^cznie
z zawartych umow z
podmiotem
dysponuj^cym
srodkami, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.3.2
12.3.1
Formuta
Wyi^onanie 2013
102 400,34
83 386,07
83 386,07
617 824,79
6 1 f 824,79
617 824,79
219 446,81
171 293,94
219 446,81
369 264,92
649 627,55
649 627,55
649 627,55
387 072,08
333 924,39
387 072,08
386 567,92
369 264,92
2015
3 811,22
3 619,59
3 619,59
1 855 962,36
1 830 094,87
1 830 094,87
11 208,88
3 714,42
11 208,88
Wyi(onanie 2015
3 811,22
3 619,59
3 619,59
1 855 962,36
1 830 094,87
1 830 094,87
11 208,88
3 714,42
11 208,88
Wyi^onanie 2014
Plan 3 i<w
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
875 000,00
875 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
2026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12 5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje si? wyl^cznie kwoty wynikajgce z umow na realizacj? programu, projektu lub zadania zawartych na dzieh uchwalenia prognozy, a
nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
Strona
w tym:
Wyszczegolnienie
Lp
Wydatki maj^tkowe
na programy,
projekty lub zadania
finansowane z
udzialem srodkow,
0 ktorych mowa w
art, 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
finansowane
srodkami
okreslonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
12.4.1
12.4
Wydatki majc|tkowe
na realizacj?
programu, projektu
lub zadania
wynikaj^ce wyl^cznie
z zawartych umow z
podmiotem
dysponuj^cym
srodkami, o ktorych
mowa w art. 6 ust. 1
pkt 2 ustawy
Wydatki na wklad
krajowy w zwigzku z
u m o w ^ na realizacj?
programu, projektu
lub zadania
finansowanego z
udzialem srodkow, o
ktorych mowa w art. 5
ust 1 pkt 2 ustawy
bez wzgl?du na
stopien finansowania
tymi srodkami
12.4.2
12.5
wtym:
w zwigzku z juz
zawart^ umowq na
realizacj? programu,
projektu lub zadania
12.5.1
Wydatki na wklad
krajowy w zwi^zku z
zawart^ po dniu 1
stycznia 2013 r.
umowg na realizacj?
programu, projektu
lub zadania
finansowanego w co
najmniej 6 0 %
srodkami, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy i^)
12.6
w tym:
w tym:
Przychody z tytutu kredytdw,
w zwi^zku z juz
zawart^ u m o w ^ na
realizacj? programu,
projektu lub zadania
12.6.1
pozyczelt, emisji papiertiw
wartoSctowycti powstaj^ce w
zwiqzku z ijrnowq na rcalizacje
programu, projektu lub zadania
finansowanego z udzialem
srodkow, o ktorycti mowa w
art 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez
wzglQdu na stopieri
finansowania tymi srodkami
12.7
w zwigzku z juz
zawart^ u m o w ^ na
realizacj? programu,
projektu lub zadania
12.7.1
Formuta
yVyi<onanie 2013
1 370 338,48
819 574,35
1 370 338,48
0,00
Wyl<onanie 2014
1 428 471,59
963 950,57
1 423 551,59
464 521,02
,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459 601,02
452 368,69
447 448,69
730 664,07
730 664,07
0,00
Plan 3 kw 2 0 1 5
1 343 358,61
1 018 532,71
1 018 532,71
324 825,90
324 825,90
312 815,60
312 815,60
0,00
Wykonanie 2015
1 343 358,61
1 018 532,71
1 018 532,71
324 825,90
324 825,90
312 815,60
312 815,60
0,00
0,00
2016
1 049 134,00
597 400,00
0,00
451 734,00
0,00
451 734,00
0,00
597 400,00
0,00
2017
400 000,00
277 600,00
0,00
122 400,00
0,00
122 400,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 6 0 % srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy rozumiec takze taki program, projekt lub zadanie przynosz^ce dochod, dia ktorych poziom
finansowania ze Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala si? po odiiczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczqcymi takiego programu, projektu lub
zadania.
Strona
9
Kwoty dotyczqce przej^cia i sptaty zobowiqzari po samodzielnych publicznych zaktadach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego w y n i k u
w tym:
Wyszczegolnienie
Przychody z tytuhi kredytow,
pozyczek, emis|i papierow
wartosciowych powstaj^ce w
zwi^zku z zawatl^ po dniu t
stycznia 2013 r uinowq na
realizacje programu projektu
lub zadania finansowanego w
CO naimntej 6 0 % srodkami, o
ktoiych mowa w art 5 ust 1
pkt 2 ustawy
12,8
Lp
w zwi^zku z Juz
zawartg umow^ na
realizacj? programu,
projektu lub zadania
12.8,1
Kwota zobowiazah
wynikaj^cych z
przej?cia przez
jednostk?
samorzgdu
terytoriainego
zobowiazah po
likwidowanych i
przeksztatcanych
samodzielnych
zakladach opieki
zdrowotnej
13.1
Dochody
budzetowe z tytulu
dotacji celowej z
budzetu pahstwa, o
ktorej mowa w art.
1 9 6 ustawy z dnia
15 kwietnia 2 0 1 1 r
0 dzialalnosci
Ieczniczej (Dz. U. z
2 0 1 3 r. poz. 2 1 7 , z
pozn. zm.)
Wysokosc
zobowiazah
podlegajajcych
umorzeniu, o ktorym
mowa w art. 1 9 0
ustawy 0
dzialalnosci
Ieczniczej
13.2
13 3
Wydatki na splat?
Wydatki na splat?
Wydatki na splat?
przej?tych
przej?tych
zobowiazah
zobowiazah
zobowigzan
samodzielnego
samodzielnego
samodzielnego
Wydatki biez^ce na
publicznego zakladu
publicznego zakladu publicznego zakladu
pokrycie ujemnego
opieki zdrowotnej
opieki zdrowotnej
opieki zdrowotnej
wyniku finansowego
przej?tych do kohca
przeksztatconego
likwidowanego na
samodzielnego
2 0 1 1 r. na
na zasadach
zasadach
publicznego zakladu
podstawie
okreslonych w
okreslonych w
opieki zdrowotnej
przepisow o
przepisach o
przepisach o
zakladach opieki
dzialalnosci
dzialalnosci
zdrowotnej
Ieczniczej
Ieczniczej
13.4
13.6
13.5
13.7
Formuta
Wyl<onanie 2 0 1 3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
W y k o n a n i e 2014
730 664,07
730 664,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
W y k o n a n i e 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
597 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan3kw
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dane uzupelniaj^ce o dtugu i jego splacie
w tym.
Wyszczegolnienie
Lp
Sptaty rat
kapitatowycti oraz
wykup papierow
wartosciowycti, o
ktorych mowa w pkt.
5.1., wynikaj^ce
wytgcznie z tytutu
zobowiazah juz
zaci^gni?tych "
Kwota dtugu,
ktorego planowana
sptata dokona si? z
wydatkow
budzetu "
Wydatki
zmniejszaj^ce
dtug '
sptata zobowiazah
wymagalnych z lat
poprzednich, innych
niz w poz. 14.3.3 "
zwi^zane z
umowami
zaiiczanymi do
tytulow diuznych
wliczanych do
pahstwowego dtugu
publicznego"
14.1
14.2
14.3
14.3.1
14.3.2
wyptaty z tytulu
wymagalnych
por?czeh i
gwarancji
14.3.3
Wynik operacji
niekasowych
wptywaj^cych na
kwot? dtugu ( m . i n .
umorzenia, roznice
kursowe) "
14.4
Formuta
Wyi<onanie 2013
3 970 525,46
97 335,51
51 742,81
51 742,81
0,00
0,00
-70 383,98
Wykonanie 2014
713 615,26
0,00
97 335,51
97 335,51
0,00
0,00
-76 136,28
2015
1 560 401,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie 2015
1 560 401,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
862 596,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
816 640,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-17 950,48
2018
757 636,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
815 475,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-29 622,44
2020
750 735,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-77 355,39
2021
840 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
740 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
180 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan 3 kw
* Informacja o spelnieniu wskaznika splaty zobowiazah okreslonego w art. 243 ustawy po uwzgl?dnieniu zobowigzan zwiqzku wspoltworzonego przez jednostk? samorz^du terytoriainego, oraz po uwzgl?dnieniu ustawowych
wyt^czeh zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacj? w s k a z a n ^ przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w § 4 ust 1 rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorzgdu terytoriainego (Dz U poz 86, z pozn z m ), Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostk? samorz^du terytoriainego dotyczy w
szczegolnosci takze poz. 9 6.-9 6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
" Nalezy wskazac jednei z nast?puj^cych podstaw prawnych: art 240a ust. 4 / art. 240a ust 8 / art. 240b ustawy okreslaj^cg procedur? j a k ^ obj?ta jest jednostka samorz^du terytoriainego
X - pozycje oznaczone symbolem „ x " sporz^dza si? na okres, na ktory zaci^gni?to oraz planuje si? zaci^gn^c zobowigzania diuzne (prognoza kwoty dtugu) Okres ten nie podlega wydluzeniu w sytuacji planowania wydatkow z
tytulu niewymagalnych por?czen i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytulu niewymagalnych por?czeh i gwarancji w okresie dtuzszym niz okres, na ktory zaciggni?to oraz planuje si? zaci^gn^c zobowi^zania diuzne,
informacj? o wydatkach z tytulu niewymagalnych por?czeh i gwarancji, wykraczajgcych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatkow
wynikaj^ce z limitow wydatkow na przedsi?wzi?cia wykraczaj^ poza okres prognozy kwoty dtugu to pozycje oznaczone symbolem , x " sporz^dza si? do ostatniego roku, na ktory ustalono limit wydatkow na realizacj? przedsi?wzi?c
16) Pozycje sekcji 15 s^ wykazywane wyl^cznie przez jednostki samorz^du terytoriainego emituj^ce obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazuje wyl^czhie jednostki obj?te procedure wynikaj^c^ z art, 240a lub art. 240b ustawy
Strona
strona
Wykaz przedsi^wzi^c
do WPF
Zatejcznik Nr 2 do uchwaly Nr XV/66/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia
29 grudnia 2015 r.
Lp.
1
Jednostka
o d p o w i e d z i a l n a lub
koordynujqca
N a z w a i eel
Okres
realizacji
od
do
Wydatki na przedsi^wzi^cia-ogotem (1.1+1.2+1.3)
Lciczne naktady
finansowe
kwoty w
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit 2020
2 896 573,01
1 804 634,00
710 500,00
150 500,00
10 500,00
10 500,00
' 8 5 500,00
43 500,00
10 500,00
10 500,00
10 500,00
10 500,00
1.a
- wydatki biezqce
1.b
- wydatki majcjtkowe
2 811 073,01
1 761 134,00
700 000,00
140 000,00
0,00
0,00
Wydatki na programy, projekty lub z a d a n i a z w i q z a n e z programami
reallzowanymi z udziatem grodk6w, o ktdrycti m o w a w art.5 ust.1 pkt 2 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o f i n a n s a c h p u b l i c z n y c h (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z pozn.zm.), z tego:
1 380 875,00
949 134,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 380 875,00
949 134,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
000,00
0.00
0,00
0.00
1.1
1.1.1
- wydatki biezqce
1.1.2
- wydatki majqtkowe
1.1.2.1
1.1.22
Modernizacja (remontj drogi gminnej Nr
110449C w miejscowosci
Matszyce.
Gmina Ciechocin -II etap - Poprawa
dostqpnosci
komunil<acyjnej
Remont obiektow
w
Elgiszewie
oczyszczaini
sciekow
Urz^d Gminy
Ciechocin
2014
2076
663 655,00
649
134,00
Urz^d Gminy
Ciechocin
2015
2017
717
300
000.00
220,00
400
Wydatki na programy, projekty lub z a d a n i a zwiqzane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
- wydatki biezcjce
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
- wydatki majqtkowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 515 698,01
855 500,00
310 500,00
150 500,00
10 500,00
10 500,00
85 500,00
43 500,00
10 500,00
10 500,00
10 500,00
10 500,00
1.2
1.3
1.3.1
1.3.1.1
Wydatki na programy, projekty lub z a d a n i a pozostate (Inne niz wymienione
w pkt 1.1 11.2),z tego
- wydatki biezqce
Monitoring nad
zrekultywowanym
skladowisklem
odpadow w Rudawiu
monitoring trwaiosci
projektu
-
Urzqd Gminy
Ciechocin
2016
2020
15 000,00
3
000,00
3
000,00
3
000,00
3 000,00
3
000,00
strona
Limit
zobowieizah
2 686 634,00
85 500,00
2 601 134,00
1 349 134,00
0,00
1 349 134,00
649
134,00\
700 000,00]
o,ooi
0,00
1 337 500,00
85 500,00
15 000.00]
2
strona
Jednostka
o d p o w i e d z i a l n a lub
koordynujc|ca
N a z w a i eel
Lp.
13.7.2
Plan gospodarki niskoemlsyjnej
Gminy
Ciechocin
1.3.1.3
Strategia Rozwoju
lata 2016-2020
1.3.1.4
Zachowanie trwaiosci projektu
Infostrada Pomona 1 Kujaw
1.3.2
dia
Gminy Ciechocin
na
pn.
Okres
realizacji
L q e z n e naktady
finansowe
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit 2020
od
do
Urz^d Gminy
Ciechocin
2075
2076
15
000,00
15
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzqd Gminy
Ciechocin
2075
2076
18
000,00
18
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzqd Gminy
Ciechocin
2076
2020
37
500,00
7
500,00
1 430 198,01
- wydatki majqtkowe
812 000,00
7
500,00
300 000,00
7
500,00
140 000,00
7
500,00
7
500,00
0,00
0,00
Urz^d Gminy
Ciechocin
2075
2016
90
000,00
60
000,00
0,00
0,00
0,00
000
Urzqd Gminy
Ciechocin
2072
2016
62
631,83
20
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
w
Urzqd Gminy
Ciechocin
2076
2018
150
000,00
10
000,00
0,00
000,00
0,00
0.00
w
Urzqd Gminy
Ciechocin
2075
2016
40
000,00
35
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nr110402C
Urzqd Gminy
Ciechocin
2075
2016
131
788,93
112
000,00
0,00
0.00
0,00
0.00
110418C
Urzqd Gminy
Ciechocin
2075
2017
304
750,00
000,00
0.00
0,00
0,00
Przebudowa ogrodzenia
wokol
kompieksu sportowego w Elgiszewie
Urz^d Gminy
Ciechocin
2075
2016
15
000.00
0,00
0.00
0,00
0.00
1.3.2.8
Paebudowa
poprzez modernizacja
drogi
gminnej nr 110421C w
miejscowosci
$wl^toslaw
Urzqd Gminy
Ciechocin
2075
2016
508
165,00
500
000.00
0,00
0,00
0.00
0.00
1.3.2.9
Remont drag osledlowych
w Elgiszewie Poprawa dost^pnoscl
komunikacyjnej
na
terenle osledia
mieszkaniowego
Urz^d Gminy
Ciechocin
207 7
2016
127
862,25
65
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.2.7
Budowa boiska rekreacyjnego
Elgiszewie
7.3.2.2
Budowa chodnlka
Ciechocin
7.3.2.3
Budowa sieci kanalizacyjnej
miejscowosci
Ciechocin
7.3.2.4
Budowa sled
miejscowosci
7.3.2.5
Modernizacja drogi gminnej
w
Elgiszewie
7.3.2.6
Modernizacja drogi gminnej
w Rudawiu - II etap
7.3.2.7
w
w
miejscowosci
wodoci^gowej
Ciechocin
Nr
0,00
10 000,00
300
140
strona
Limit
zobowiazah
15 000.00]
18 000.001
37 500.001
1 252 000,00
60
000,00\
20
000,00\
150
000,00\
35
000,00\
112
000,00]
300
000,00\
10 000,00]
500
000,00]
65
000.00
4
Objasnienia wartosci przyjftych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2027
Gminy Ciechocin.
Za baz? do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyj^to projekt budzetu gminy na
rok 2016. Nast^pnie w latach 2017-2021 zalozono zmiany poszczegolnych kategorii dochodow i wydatkow w
oparciu o zakres wykonywanych zadah oraz prognozowane wskazniki inflacji i P K B . W latach 2022-2027
dochody i wydatki biez^ce zaplanowano na poziomie roku 2021.
Wskazniki makroekonomiczne przyj^to na podstawie Wytycznych Ministra Finansow dotyczacych zaiozeh
makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz fmansowych jednostek samorz^du terytoriainego.
Dane te przedstawia ponizsza tabela.
Wskaznik
2017
2018
2019
Wzrost gospodarczy (dynamika P K B )
3,9
4,0
Poziom cen (dynamika CPI)
1,8
3,7
2,5
4,7
Wzrost przeci^tnego wynagrodzenia
brutto w gospodarce narodowej
2020
2021
3,9
3,8
3,7
2,5
2,5
2,5
2,8
3,1
3,2
W przypadku stawek W I B O R przyj^to, iz w kolejnych latach do roku 2021 bedzie wzrastat na poziomie ok.
10% w skali roku. W pozostalych latach bedzie na poziomie roku 2021.
Wyszczegolnienie
2017
2018
2019
2020
2021
WIBOR I M
2016
2,00
2,20
2,40
2,60
2,85
3,10
WIBOR 3 M
2,00
2,20
2,40
2,60
2,85
3,10
Prognoz? dochodow opracowano w podziale na najwazniejsze zrodla to jest: podatki i oplaty iokalne, dochody
z maj^tku, w p l y w y z udzialow w podatku dochodowym od osob fizycznych i od osob prawnych, w p l y w y
z ushig, subwencje, dotacje na zadania biez^ce i dotacje na zadania inwestycyjne.
Ponizej zaprezentowano
zaiozenia dia najwazniejszych dochodow budzetowych wskazuj^c zastosowane
wspolczynniki wzrostu.
Dochody z podatku od nieruchomosci -wartosc dochodow z tego tytulu b?dzie si? zmieniala odpowiednio do
prognozowanego wskaznika inflacji oraz 50% wskaznika wzrostu P K B . Zaklada si? okresowe podwyzszanie
stawek podatkowych w kolejnych
latach prognozy oraz wzrost podstaw opodatkowania w
zwi^zku
z przyrostem powierzchni przeznaczonych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej.
Dochody z podatku rolnego. lesnego i od srodkow transportowych - wartosc dochodow z tego tytulu b?dzie si?
zmieniala odpowiednio do prognozowanego wskaznika inflacji. Zaklada si? okresowe podwyzszanie stawek
podatkowych w kolejnych latach prognozy.
Dochody z tytulu oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z dzierzawy i najmu oraz ushig w okresie prognozy dochody te b?d4 zmienialy si? zgodnie z prognozowan^ dynamik^ wartosci inflacji.
Pozostale dochody z tytulu podatkow i opiat zaplanowano w wysokosci 50%
prognozowanego wskaznika
inflacji.
Udzialy w podatku dochodowym od osob fizycznych. W zalozeniach przyj?to wzrost dochodow o 50%
planowanego wzrostu poziomu wynagrodzeh oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz o 50%
wskaznika wzrostu P K B .
Udzialy w podatku dochodowym od osob prawnych - wzrost dochodow zaplanowano w wysokosci 50%
prognozowanego wskaznika inflacji i 50% wskaznika P K B .
Subwencje: Wzrost dochodow z subwencji ogolnej cz?sci oswiatowej przyj?to na poziomie 50% wskaznika
wzrostu P K B , natomiast cz?sci wyrownawczej na poziomie 50% wskaznika inflacji.
Dotacje celowe z budzetu pahstwa. Za podstaw? do ustalenia wysokosci tych dotacji dia lat obj?tych prognozy
przyj?to kwot? dotacji z roku 2015 (plan dotacji na 31.10.2015 r.), poniewaz informacje o zmianach wysokosci
otrzymanych dotacji wplywaj^ w ci^gu roku budzetowego. Wzrost dochodow z tytulu dotacji przeznaczonych
na realizacj? zadah zleconych oraz dofmansowanie realizacji zadah wlasnych zaplanowano o 50% wskaznika
inflacji.
Pozostale dochody w latach prognozy zaplanowano na stalym poziomie w wysokosci planowanych dochodow
na rok 2016.
Dochody maj^tkowe z tytuhi sprzedazy maj^tku dotyczy sprzedazy ratalnej lokalu mieszkaniowego.
Dochody maj^tkowe - doFinansowanie inwestycji zaplanowano w roku 2017:
- z tytuhi refundacji wydatkow poniesionych na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale srodkow
zewn?trznych w kwocie 875 000,00 zl,
- dofmansowanie z budzetu Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego (droga) w kwocie 120 000,00 z l .
Prognoz? wydatkow opracowano w szczegolowosci do poziomu dzialow klasyfikacji budzetowej w ramach
ktorych, wyodr?bniono rodzaje
wydatkow wedlug grup paragrafow:
wynagrodzenia
i pochodne
od
wynagrodzeh, wydatki biez^ce finansowane z dotacji celowych, pozostale wydatki rzeczowe, obshiga dlugu,
wydatki maj^tkowe.
Wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeh. Dia wydatkow przyj?to aktualny poziom zatrudnienia
w jednostkach organizacyjnych oraz zalozono ich wzrost na poziomie wskaznika inflacji plus 1 p.p.
Wydatki finansowane z dotacji celowych zaplanowano w g zasad przyj?tych dia dochodow z tego tytuhi.
Pozostale wydatki rzeczowe -przyj?to zasad? ich wzrostu o wskaznik inflacji.
Wydatki na obslug? dlugu zaplanowano na podstawie harmonogramow splat zaci4gni?tych j u z kredytow
i pozyczek uwzgl?dniaJ4c obowi^zuj^ce marze i prognozowane stawki bazowe.
Dia planowanego do zaci4gni?cia kredytu w roku 2016
rozlozono na lata 2017-2027, - stopa bazowa
przyj?to nast?puj^ce zaiozenia: - splaty kredytu
zostala przyj?ta na poziomie prognozowanej stawki W I B O R
3 M , - marza banku powyzej stopy bazowej zostala ustalona na poziomie \,0% .
Na wydatki maj^tkowe w latach 2016-2018 skladajq si? przede wszystkim zadania uj?te w wykazie zadah
inwestycyjnych na rok 2016 oraz przedsi?wzi?c wieloletnich. W latach kolejnych wielkosc tych wydatkow
w duzym stopniu uzalezniona b?dzie od mozliwosci poz>'skania srodkow z funduszy unijnych
oraz
z pozostalych zrodel na dofmansowanie inwestycji. Obecnie jednak brak jest dostatecznej ilosci informacji
o wysokosci dotacji przewidzianych na inwestycje zarowno z funduszy unijnych j a k i w budzecie pahstwa,
co ogranicza przyjmowanie zaiozeh dia programow inwestycyjnych w dluzszej perspektywie czasowej.
W z w i ^ k u z tym wydatki maj^tkowe nie zostaly przypisane do konkretnych inwestycji. Decyzja o realizacji
kolejnych zadah podejmowana b?dzie w pozniejszym okresie w zaieznosci od posiadanych srodkow.
Wielkosc rozchodow przeznaczonych na splaty rat kapitalowych kredytow i pozyczek w kolejnych latach
przyj?to na podstawie aktualnie obowi^zuj^cych umow oraz planowanego kredytu w roku 2016.
Wyj^tek stanowi^ splaty rat kredytu w kwocie 100 000,00 zl, ktore przesuni^to z roku 2018 na 2017. Umowa
umozliwia wczesniejsz^ splat?.
Operacje niefinansowe maj^ce w p l y w na wysokosc zadluzenia to umorzenia pozyczek z WFOS i G W
w Toruniu, ktore zaplanowano w roku 2017, 2019 i 2020. Planowan^ kwot? kapitahi podlegaj^c^ umorzeniu
naliczono zgodnie z obowiazuj^cymi zasadami t j . w wysokosci 30% zaci^gni?tego zobowi^zania. O umorzenie
wyst?pujemy w roku budzetowym, w ktorym zostanie terminowo splacony kapital w wysokosci conajmniej
70%.
W tabeli W P F przedstawione w s k a z n i k i sptaty d t u g u l i c z o n e zgodnie z a r t y k u t e m 243 ustawy u
finansach p u b l i c z n y c h . Z g o d n i e z t y m przepisem w d a n y m r o k u b u d z e t o w y m relacja splaty
zobowiazah obejmuj^cej raty k a p i t a t o w e oraz odsetki do d o c h o d o w b u d z e t o w y c h o g o t e m , nie m o z e
bye wyzsza n i z srednia relacja w y n i k u b u d z e t u biez^cego p o w i ^ k s z o n e g o o d o c h o d y ze sprzedazy
mienia do d o c h o d o w b u d z e t o w y c h o g o t e m ( w y l i c z o n a z ostatnich trzech lat poprzedzajacych dany r o k
budzetowy). Z g o d n i e z o b o w i ^ z u j ^ c y m i p r z e p i s a m i d o t y c z ^ c y m i spetnienia relacji, o ktorej m o w a w
art. 243 ustawy o finansach p u b l i c z n y c h nalezy uznac, ze p o z i o m d t u g u i j e g o o b s t u g i w e w s z y s t k i c h
latach o b j ^ t y c h p r o g n o z y w y p e t n i a k r y t e r i a p r a w n e , n i e s t a n o w i zagroZenia p t y n n o s c i finansowej oraz
m o z l i w o s c i sptaty zadtuzenia.
^eta
Pietr