pobierz pełne informacje

Zabezpieczenia gwarancyjne transakcji handlowych w obrocie
międzynarodowym (akredytywy standby, gwarancje bankowe,
ubezpieczeniowe, poręczenia)
Miejsce: Warszawa
Termin:
17-18.11.2016, czwartek (10.00 - 16.00) - piątek (09.00 - 15.00)
Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się z nami:
22 / 845 52 53, [email protected]
Opis:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników działów działów sprzedaży, zakupów, eksportu,
importu, pośredników w transakcjach handlu tranzytowego, ubezpieczycieli, doradców prawnych i
wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką zabepieczania transakcji międzynarodowych.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą, rolą i funkcjami, jakie pełnią zabezpieczenia
gwarancyjne w międzynarodowym obrocie handlowym a także przedstawienie i omówienie
różnorodnych form zabezpieczeń gwarancyjnych w celu umożliwienia dokonania wyboru określonego
instrumentu w zależności od specyfiki kontraktu handlowego.
Na szkoleniu przedstawimy praktyczne aspekty stosowania zabezpieczeń w kontekście konwencji
międzynarodowych oraz regulacji Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu.
Ponadto uczestnicy szkolenia zapoznają się z praktyką wystawiania i realizacji akredytyw standby,
gwarancji płatnych na żądanie, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń i awali.
Dodatkowym zamierzeniem szkolenia jest podkreślenie istotnych atutów akredytywy standby w
porównaniu z gwarancjami płatnymi na żądanie i tradycyjnymi akredytywami dokumentowymi.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
uzyskanie wiedzy praktycznej z zakresu wykorzystania akredytywy standby w celu skutecznego
zabezpieczenia zobowiązań kontraktowych,
umiejętność rozróżnienia korzyści i wad innych form zabezpieczeń umownych w porównaniu z
akredytywą standby,
poznanie specyfiki prawidłowej realizacji akredytywy standby oraz wymagań stawianych
beneficjentowi przez bank ją otwierający,
nabycie umiejętności dokonania prawidłowego wyboru właściwej akredytywy standby,
ukazanie praktycznych możliwości skutecznego posługiwania się gwarancjami płatnymi na żądanie w
aspekcie zabezpieczania zobowiązań kontraktowych,
umiejętność prawidłowego sporządzania wniosków o wystawienie gwarancji lub regwarancji zgodnie
J.G.Training, ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, tel. / fax: 22 / 845 52 53, www.jgt.pl
NIP: 898-150-56-07, REGON: 932958345,
BRE BANK S.A - mBank: 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883
z wymogami reguł URDG 758.
Program:
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. Ogólna charakterystyka zabezpieczeń gwarancyjnych w międzynarodowym obrocie handlowym:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
akredytywy dokumentowe handlowe (zabezpieczanie zobowiązań płatniczych),
akredytywy zabezpieczające standby (zabezpieczanie wszelkich zobowiązań),
gwarancje bankowe płatne na żądanie,
gwarancje ubezpieczeniowe,
gwarancje produktowe i rękojmie,
gwarancje akcesoryjne (contract bonds i poręczenia cywilne),
poręczenia wekslowe (awale).
2. Specyfika funkcjonowania akredytyw dokumentowych w świetle Jednolitych Zasad i Praktyki
dotyczących akredytyw dokumentowych (UCP 600 z 2007 r.):
❍
❍
❍
procedura otwierania akredytywy dokumentowej przez banki (SWIFT MT 700),
procedura realizacji zobowiązania płatniczego banku otwierającego (prezentacja dokumentów
handlowych i finansowych zgodnych z akredytywą),
najczęściej popełniane błędy przez zleceniodawców akredytywy (importerów) oraz jej
beneficjentów (eksporterów).
3. Charakterystyka specyfiki akredytywy zabezpieczającej (standby):
❍
❍
❍
definicja akredytywy standby w porównaniu z akredytywą dokumentową (różnorodność
uregulowań w UCP 600 i ISP 98),
akredytywa zabezpieczająca (standby) a gwarancja bankowa niezależna (płatna na żądanie),
rodzaje akredytyw standby w świetle regulacji ICC (Międzynarodowe Praktyki dotyczące
Akredytyw Standby – ISP 98):
■
■
■
■
■
■
■
Performance Standby (zabezpieczająca zobowiązanie dobrego wykonania umowy),
Advance Payment Standby (zabezpieczająca zobowiązanie związane z zaliczką wypłaconą przez
np. kupującego, jako beneficjenta akredytywy na rzecz sprzedającego, jako zleceniodawcy
akredytywy),
Bid Bond / Tender Bond Standby (zabezpieczająca zobowiązanie zleceniodawcy w przypadku
wygrania przetargu),
Counter Standby (zabezpieczająca otwarcie udzielonej akredytywy standby lub innego
zobowiązania beneficjenta tej akredytywy),
Financial Standby (zabezpieczająca zobowiązanie do zapłaty sumy pieniężnej),
Direct Pay Standby (zabezpieczająca płatność),
Insurance Standby (zabezpieczająca ubezpieczenie lub reasekurację zobowiązania
J.G.Training, ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, tel. / fax: 22 / 845 52 53, www.jgt.pl
NIP: 898-150-56-07, REGON: 932958345,
BRE BANK S.A - mBank: 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883
■
❍
zleceniodawcy),
Commercial Standby (zabezpieczająca zobowiązania zleceniodawcy akredytywy do zapłaty za
towary lub usługi, w przypadku braku zapłaty innymi sposobami).
procedura realizacji akredytywy standby:
■
■
■
■
otwarcie akredytywy standby (prawidłowe wypełnienie zlecenia otwarcia SWIFT MT 760),
awizacja akredytywy standby beneficjentowi,
wymagania stawiane beneficjentowi, od których uzależniona jest realizacja akredytywy standby,
powodująca prawidłowe zaspokojenie jego roszczeń, objętych zobowiązaniem banku
otwierającego akredytywę zabezpieczającą,
procedura realizacji akredytywy w kontekście czynności beneficjenta i zaspokojenie jego
roszczeń objętych akredytywą standby.
4. Gwarancje płatne na żądanie i ich rodzaje:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
gwarancja przetargowa (wadialna),
gwarancja należytego wykonania umowy / kontraktu,
gwarancja rękojmi,
gwarancja zwrotu zaliczki,
gwarancja terminowej zapłaty za zakupione towary lub wykonanie usługi,
gwarancja spłaty kredytu / pożyczki.
5. Procedura wystawiania gwarancji i regwarancji:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
wystawianie i skuteczność gwarancji (SWIFT MT 760),
niezależność gwarancji i regwarancji,
przedmiot gwarancji (dokumenty),
relacja: dokumenty a towary, usługi lub wykonanie,
warunki nie-dokumentowe,
zawartość instrukcji i gwarancji,
awizowanie gwarancji lub zmiany do gwarancji,
zmiany w treści gwarancji,
zakres odpowiedzialności gwaranta wynikający z gwarancji,
prezentacja dokumentów wymaganych gwarancją.
6. Procedura realizacji gwarancji:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
wymagania dotyczące żądania wypłaty,
informacja o żądaniu,
żądanie częściowe i żądanie wielokrotne (kwota żądań),
odrębność żądań,
badanie zgodności,
czas na badanie zgodności żądania,
płatność i waluta płatności,
J.G.Training, ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, tel. / fax: 22 / 845 52 53, www.jgt.pl
NIP: 898-150-56-07, REGON: 932958345,
BRE BANK S.A - mBank: 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883
❍
❍
❍
przekazanie kopii zgodnego żądania,
żądanie niezgodne (odstąpienie, powiadomienie),
zakończenie procedury realizacyjnej na zasadzie przedłużenia terminu gwarancji lub zapłaty.
7. Czynniki uwzględniane w procedurze realizacji gwarancji:
❍
❍
siła wyższa,
wyłączenia odpowiedzialności:
■
■
■
❍
❍
❍
❍
❍
za skuteczność dokumentów,
za przekazywanie i tłumaczenie,
za działanie innej strony,
zabezpieczenie w związku z obcym prawem i zwyczajami,
zobowiązanie do pokrycia opłat,
przeniesienie gwarancji i cesja wpływów,
właściwe prawo,
jurysdykcja.
8. Gwarancje ubezpieczeniowe: ich rodzaje i specyfika:
❍
❍
❍
❍
ubezpieczenia towarów w transporcie międzynarodowym,
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt,
bezpieczenia należności podmiotów gospodarczych od kontrahentów zagranicznych w zakresie
ryzyka handlowego i niehandlowego (gwarancje KUKE S.A.).
ubezpieczenie należności celno – podatkowych.
9. Poręczenia cywilne i wekslowe (awale):
❍
❍
❍
specyfika poręczeń cywilnych,
specyfika poręczeń wekslowych,
podobieństwa i różnice.
10. Gwarancje produktowe i rękojmie:
❍
❍
❍
specyfika gwarancji produktowej,
specyfika rękojmi,
podobieństwa i różnice.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
1. Ćwiczenia praktyczne z zakresu wystawiania akredytywy dokumentowej (płatniczej):
❍
❍
wystawianie zlecenia otwarcia akredytywy dokumentowej,
analiza prawidłowości dokumentów prezentowanych przez beneficjenta dla otrzymania zapłaty.
J.G.Training, ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, tel. / fax: 22 / 845 52 53, www.jgt.pl
NIP: 898-150-56-07, REGON: 932958345,
BRE BANK S.A - mBank: 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883
2. Ćwiczenia praktyczne związane z wystawieniem i realizacją akredytywy zabezpieczającej (standby):
❍
❍
wystawianie wniosków o otwarcie akredytywy standby,
praktyczna analiza przypadków studialnych dotyczących realizacji akredytywy standby.
3. Ćwiczenia praktyczne z zakresu procedury wystawiania gwarancji:
❍
❍
wystawianie wniosku gwarancyjnego,
analiza poprawności wystawionego wniosku.
4. Ćwiczenia praktyczne z zakresu procedury realizacji gwarancji:
❍
❍
analiza procedury realizacyjnej,
ocena prawidłowości prezentowanych dokumentów.
5. Analiza wzorcowych formularzy gwarancji i regwarancji, pod względem poprawności ich
sporządzania.
Wykładowca:
Ekspert w dziedzinie handlu międzynarodowego, szkoleniowiec, doradca, wykładowca na uczelniach
wyższych, autor publikacji. Od 20 lat prowadzi szkolenia m.in. z zagadnień dotyczących sposobów
zawierania i realizacji kontraktów w handlu międzynarodowym i rozliczeń w obrocie zagranicznym.
Współpracuje z Międzynarodową Izbą Handlową w Paryżu.
Miejsce:
Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego
- około 5 minut.
Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy
szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.
Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 279 zł (jedynka ze śniadaniem),
tel. 22 582 72 00, http://www.campanile-warszawa.pl/pl
Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
J.G.Training, ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, tel. / fax: 22 / 845 52 53, www.jgt.pl
NIP: 898-150-56-07, REGON: 932958345,
BRE BANK S.A - mBank: 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883
Koszt od 315 zł (jedynka ze śniadaniem),
tel. 22 582 75 00, http://www.goldentulipwarsawcentre.com/pl
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 177 zł (jedynka ze śniadaniem),
tel. 22 624 08 00, http://www.premiere-classe-warszawa.pl/pl
Cena:
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co
najmniej w 70% ze środków publicznych.
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat
ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Cena nie obejmuje noclegu. Jest możliwość doliczenia kosztów noclegu do ceny szkolenia. W
przypadku zainteresowania rezerwacją hotelu, prosimy o kontakt.
Informacje o hotelach znajdujących się w pobliżu miejsca szkolenia podajemy również w zakładce
"miejsce".
J.G.Training, ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, tel. / fax: 22 / 845 52 53, www.jgt.pl
NIP: 898-150-56-07, REGON: 932958345,
BRE BANK S.A - mBank: 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883