sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy

Transkrypt

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDÝETU GMINY £AZY
ZA ROK 2011
£azy, dn. 28 marca 2012 roku.
SPIS TREÚCI
Wstêp
3
Zmiany do bud¿etu
3
Wykonanie dochodów bud¿etowych
9
Dochody wg dziaùów klasyfikacji bud¿etowej
24
Struktura dochodów wg êródeù pochodzenia
26
Analiza porównawcza dochodów w latach 2008 – 2011
27
Wykonanie wydatków bud¿etowych
31
Wydatki wg dziaùów klasyfikacji bud¿etowej
44
Struktura wydatków wg rodzajów
47
Analiza porównawcza wydatków w latach 2007 – 2010
55
Programy finansowane z udziaùem œrodków unijnych
58
Przychody i rozchody bud¿etu
62
Stan zobowi¹zañ wg tytuùów dùu¿nych
62
Posiadane udziaùy
63
Dochody na wyodrêbnionych rachunkach
63
2
WSTÆP
Bud¿et Gminy £azy na rok 2011 zostaù przyjêty Uchwaù¹ Nr IV/15/11 Rady Miejskiej
w £azach z dnia 28 stycznia 2011 roku.
W uchwale bud¿etowej okreœlone zostaùy nastêpuj¹ce wymagane przepisami prawa wielkoœci
i upowa¿nienia dla Burmistrza £az:
1. dochody bud¿etu Gminy £azy
- 45.586.760 zù, z tego bie¿¹ce – 31.699.989zù,
maj¹tkowe – 13.866.771 zù; dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami – 2.637.152 zù, dotacje na
zadania realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego – 2.000 zù oraz dochody z tytuùu wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napoi alkoholowych – 190.000 zù;
2. wydatki bud¿etu Gminy £azy – 54.598.754 zù, z tego bie¿¹ce – 32.963.568 zù,
maj¹tkowe 21.635.186 zù; wydatki na realizacjê zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami – 2.637.152 zù zù, na
realizacjê zadañ na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego – 2.000 zù, wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych programem
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych – 176.000 zù oraz zadañ
z zakresu przeciwdziaùania narkomanii – 14.000 zù;
3. deficyt bud¿etowy – 9.011.994 zù, êródùa pokrycia deficytu to po¿yczki, kredyt
bankowy i œrodki wolne;
4. przychody bud¿etu – 11.513.666 zù w tym: kredyty w wysokoœci 6.850.000 zù,
po¿yczki w wysokoœci 3.396.866 zù i œrodki wolne w wysokoœci 1.266.800 zù;
5. rozchody bud¿etu – 2.501.672 zù - spùata zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek;
6. utworzono rezerwê ogóln¹ – 55.000 zù i rezerwê celow¹ na wydatki zwi¹zane
z realizacj¹ zadañ wùasnych w zakresie zarz¹dzania kryzysowego w wysokoœci
79.000 zù;
7. ustalono limit zobowi¹zañ na sfinansowanie przejœciowego deficytu bud¿etu
w wysokoœci 2.000.000 zù;
8. ustalono limit zobowi¹zañ na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokoœciach
jak w pkt 4 oraz na spùatê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ jak w pkt 5;
9. upowa¿niono Burmistrza Miasta i Gminy £azy do dokonywania zmian w planie
wydatków w ramach dziaùu klasyfikacji bud¿etowej.
Wykonanie uchwaùy powierzono Burmistrzowi £az, który Zarz¹dzeniem
nr 6/11 z dnia
02 lutego 2011 roku dokonaù ustalenia planu finansowego Urzêdu Miejskiego oraz planu
finansowego zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
ustawami.
ZMIANY DO BUDÝETU
W trakcie realizacji bud¿et Gminy £azy wielokrotnie byù nowelizowany b¹dê to uchwaùami
Rady Miejskiej , b¹dê zarz¹dzeniami Burmistrza zgodnie z kompetencjami obydwu organów.
W kolejnoœci chronologicznej dokonano nastêpuj¹cych zmian do bud¿etu:
1. Zarz¹dzeniem nr 14/2011 Burmistrza £az z dnia 22 lutego 2011 roku dokonano
przeniesieñ w planie wydatków bud¿etowych w ramach dziaùów klasyfikacji
bud¿etowej w wysokoœci 33.500 zù, w tym rozwi¹zano czêœã rezerwy ogólnej
3
w wysokoœci 13.700 zù z przeznaczeniem na zwiêkszenie planu dotacji dla gmin
w których opiek¹ przedszkoln¹ objête s¹ dzieci z gminy £azy w wysokoœci 12.500 zù
oraz zwrot dotacji w wysokoœci 1.200 zù.
2. Zarz¹dzeniem nr 27/2011 Burmistrza £az z dnia 21 marca 2011 roku dokonano
przeniesieñ w planie wydatków bud¿etowych w ramach dziaùów klasyfikacji
bud¿etowej.
3. Uchwaù¹ Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w £azach z dnia 30 marca 2011 roku:
- zwiêkszono plan bie¿¹cych dochodów bud¿etowych o kwotê 2.554.289 zù z tytuùu
opùat
za
wycinkê
drzew;
- zwiêkszono plan wydatków bud¿etowych o kwotê 189.951 zù z przeznaczeniem
na wydatki maj¹tkowe – dotacja celowa dla MOK £azy z przeznaczeniem
na termomodernizacjê budynku;
- zmniejszono deficyt bud¿etowy o kwotê 2.364.338 zù;
- ustalono przychody bud¿etu na kwotê 9.149.328 zù;
- ustalono nowe limity zobowi¹zañ z tytuùu zaci¹ganych kredytów i po¿yczek.
4. Zarz¹dzeniem nr 32/11 Burmistrza £az z dnia 31 marca 2011 roku zwiêkszono plan
dochodów bud¿etowych o kwotê 17.422 zù z tytuùu przyznanych dotacji celowych –
16.622 zù z bud¿etu pañstwa zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie
spisu powszechnego i 800 zù z bud¿etu powiatu zawierciañskiego na realizacje zadañ
z zakresu obrony cywilnej. Zwiêkszono plan wydatków bud¿etowych o kwoty
wynikaj¹ce z przyznanych dotacji oraz dokonano przeniesieñ w planie wydatków
bud¿etowych.
5. Zarz¹dzeniem nr 37/11 Burmistrza £az z dnia 15 kwietnia 2011 roku rozwi¹zano
czêœã rezerwy ogólnej w wysokoœci 2.560 zù z przeznaczeniem na ubezpieczenia dróg
- 2.290 zù oraz wydatki maj¹tkowe zwi¹zane z budow¹ sieci internetu
szerokopasmowego - 270 zù..
6. Zarz¹dzeniem nr 52/11 Burmistrza £az z dnia 29 kwietnia 2011 dokonano
zwiêkszenia planu dochodów bud¿etowych o kwotê 77.622 zù z tytuùu przyznania
dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na wùasne zadania w zakresie pomocy materialnej
dla uczniów.
Zwiêkszono plan wydatków bud¿etowych o kwotê otrzymanej dotacji zgodnie
z przeznaczeniem wprowadzanych œrodków oraz dokonano przeniesieñ w planie
wydatków bud¿etowych.
7. Uchwaù¹ Nr VII/49/11 Rady Miejskiej w £azach z dnia 20 maja 2011 roku:
- zwiêkszono plan dochodów bud¿etowych o kwotê 27.672 zù, z tego dochody
maj¹tkowe w wysokoœci 26.600 zù z tytuùu sprzeda¿y nieruchomoœci i dochody
bie¿¹ce o kwotê 1.072 zù;
- zwiêkszono plan wydatków bud¿etowych o kwotê 128.600 zù w tym wydatki bie¿¹ce
o 49.125 zù, a wydatki maj¹tkowe o 79.475 zù;
- zwiêkszono deficyt bud¿etowy o kwotê 100.928 zù;
- zwiêkszono przychody o 100.928 zù - œrodki wolne.
8. Zarz¹dzeniem nr 62/11 Burmistrza £az z dnia 27 maja 2011 roku zwiêkszono plan
dochodów bud¿etowych o kwotê 32.595,46 zù z tytuùu:
4
- zwiêkszenia planu dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ z zakresu
zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napêdowego w wysokoœci 18.955,46 zù
- zwiêkszenia planu dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacje wùasnych zadañ
gminy z przeznaczeniem na realizacje programu do¿ywiania w wysokoœci 13.640 zù,
Dokonano zwiêkszeñ planu wydatków bud¿etowych o kwoty wynikaj¹ce
z przyznanych dotacji. Dokonano przeniesieñ w planie wydatków bud¿etowych.
9. Zarz¹dzeniem nr 64/11 Burmistrza £az z dnia 31 maja
przeniesieñ w planie wydatków bud¿etowych.
2011 roku dokonano
10. Uchwaù¹ Nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w £azach z dnia 29 czerwca 2011 roku
dokonano przeniesieñ w planie wydatków bud¿etowych poprzez zmniejszenie
wydatków maj¹tkowych o 94.094 zù i zwiêkszenie o tê kwotê wydatków bie¿¹cych.
Dokonano zmian planu dotacji udzielanych z bud¿etu gminy.
11. Zarz¹dzeniem nr 75/11 Burmistrza £az z dnia 30 czerwca 2011 dokonano przeniesieñ
w planie wydatków bud¿etowych.
12. Zarz¹dzeniem nr 76/11 Burmistrza £az z dnia 11 lipca 2011 roku dokonano
zwiêkszenia planu dochodów bud¿etowych o kwotê 768 zù z tytuùu:
- zwiêkszenia planu dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ zleconych
w wysokoœci 675 zù z przeznaczeniem na prowadzenie ewidencji dziaùalnoœci
gospodarczej,
- przyznania dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacjê wùasnych zadañ
bie¿¹cych gmin w wysokoœci 93 zù z przeznaczeniem na wynagrodzenia czùonków
komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli mianowanych.
Zwiêkszono plan wydatków bud¿etowych o kwoty wynikaj¹ce z otrzymanych dotacji
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przeniesieñ w tym planie.
zwiêkszenia planu dochodów bud¿etowych o kwotê 15.943 zù z tytuùu:
- zwiêkszenia planu dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ zleconych
w wysokoœci 14.353 zù z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego;
- przyznania dotacji celowej z WFOÚ i GW w Katowicach w wysokoœci 1.590 zù
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku œródrocznego dzieci klas III szkóù
podstawowych;
w wysokoœci 3.900 zù z przeznaczeniem na skùadki na ubezpieczenia zdrowotne
za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spoùecznej;
- zmniejszenia planu dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na zadania wùasne
w wysokoœci 3.900 zù z przeznaczeniem na zasiùki staùe.
Dokonano zmian planu wydatków bud¿etowych o kwoty wynikaj¹ce z przyznanych
dotacji zgodnie z ich przeznaczeniem.
Dokonano przeniesieñ w planie wydatków bud¿etowych.
przeniesieñ w planie wydatków bud¿etowych. Rozwi¹zano czêœã rezerwy ogólnej
5
w wysokoœci 1.300 zù z przeznaczeniem na wydatki w zakresie pomocy spoùecznej.
15. Zarz¹dzeniem nr 87/11 Burmistrza £az z dnia 05 sierpnia 2011 roku dokonano
przeniesieñ w planie wydatków bud¿etowych. Rozwi¹zano czêœã rezerwy ogólnej
w wysokoœci 4.000 zù z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeñ na realizacjê
zadañ gminy w zakresie polityki spoùecznej.
16. Uchwaù¹ Nr IX/74/11 Rady Miejskiej w £azach z dnia 05 sierpnia 2011 roku:
- zwiêkszono plan maj¹tkowych dochodów bud¿etowych o kwotê 350.000 zù
z tytuùu refundacji wydatków modernizacji ulic Sportowa-Bùêdowska-Rolna
w Niegowonicach;
- zwiêkszono plan wydatków bud¿etowych o kwotê 350.000 zù w tym bie¿¹cych
o 43.000 zù i maj¹tkowych o 307.000 zù.
Dokonano zmian planowanych dotacji udzielanych z bud¿etu gminy.
17. Zarz¹dzeniem nr 88/11 Burmistrza £az z dnia 12 sierpnia 2011 roku zwiêkszono plan
dochodów bud¿etowych o kwotê 5.121 zù z tytuùu:
- zwiêkszenia planu dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ zleconych
z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach
œwiadczeniobiorców niespeùniaj¹cych kryterium dochodowego w wysokoœci 314 zù,
- zwiêkszenia planu dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ wùasnych
z przeznaczeniem na wypùaty zasiùków okresowych w wysokoœci 52.922 zù,
- zwiêkszenia planu dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ wùasnych
z przeznaczeniem na realizacje programu do¿ywiania w wysokoœci 31.461 zù,
- zwiêkszenia planu dotacji celowych z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ wùasnych
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podrêczników w wysokoœci 17.712 zù.
Zwiêkszono plan wydatków bud¿etowych o tê sama kwotê , zgodnie
z przeznaczeniem dotacji.
18. Zarz¹dzeniem nr 98/11 Burmistrza £az z dnia 30 sierpnia 2011 roku zwiêkszono
plan dochodów bud¿etowych o kwotê 450 zù z tytuùu ustalenia planu dotacji celowej
z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ wùasnych w zakresie prac komisji
kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
Zwiêkszono plan wydatków bud¿etowych o kwotê wynikaj¹ca ustalonej dotacji,
dokonano przeniesieñ w planie wydatków bud¿etowych.
19. Zarz¹dzeniem nr 102/11 Burmistrza £az z dnia 16 wrzeœnia 2011 roku zwiêkszono
plan dochodów bud¿etowych o kwotê 15.541 zù z tytuùu;
- zwiêkszenia planu dotacji celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ zleconych
z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeñ pracowników wydziaùu
spraw obywatelskich, USC, wojskowoœci w wysokoœci 2.385 zù;
- ustalenia planu dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ zleconych
z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do parlamentu RP w wysokoœci
13.156 zù.
Zwiêkszono plan wydatków bud¿etowych o kwoty wynikaj¹ce z przyznanych dotacji
oraz dokonano przeniesieñ planowanych wydatków.
20. Zarz¹dzeniem nr 109/11 Burmistrza £az z dnia 30 wrzeœnia 2011 roku dokonano
zwiêkszenia planu dochodów bud¿etowych o kwotê 400 zù tytuùu zwiêkszenia planu
6
dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ zleconych z przeznaczeniem na
przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
O tê sam¹ kwotê zwiêkszono planu wydatków bud¿etowych zgodnie
z przeznaczeniem.
21. Uchwaù¹ nr X/82/11 Rady Miejskiej w £azach z dnia 12 paêdziernika 2011 roku
zwiêkszono plan dochodów bud¿etowych o kwotê 205.432 zù z tytuùu:
- zwiêkszenia planu dochodów z tytuùu ró¿nych dochodów w wysokoœci 40.000 zù,
- zwiêkszenia planu dochodów z tytuùu wpùywów z podatku od nieruchomoœci od osób
prawnych o 6.835 zù,
- otrzymania dofinansowania z Funduszu Spoùecznego na realizacjê projektu
systemowego w wysokoœci 95.960 zù pn. „Przeùamaã bariery – wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci z klas I-III ze szkóù podstawowych” ,
- otrzymania dotacji z fundacji Comenius na realizacjê projektu pn „Uczenie siê przez
caùe ¿ycie. Program dla uczniów szkoùy podstawowej” realizowanego przez Szkoùê
Podstawow¹ Nr 1 w £azach w wysokoœci 64.457 zù.
Zwiêkszono plan wydatków bud¿etowych o kwotê 205.432 zù z przeznaczeniem na:
- zwiêkszenie planu wydatków statutowych w zakresie gospodarki nieruchomoœciami,
administracji publicznej i oœwiaty o 69.130 zù;
- zwiêkszenie planu wydatków bie¿¹cych na œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
w zakresie pomocy spoùecznej o 27.320 zù;
- zwiêkszenie planu wydatków na realizacjê programów bie¿¹cych finansowanych ze
œrodków unijnych o 118.112 zù;
- zmniejszenie planu wydatków na wydatki maj¹tkowe o 9.130 zù.
22. Zarz¹dzeniem nr 114/11 Burmistrza £az z dnia 12 paêdziernika 2011 roku dokonano
zwiêkszenia planu dochodów bud¿etowych o 15.000 zù z tytuùu zwiêkszenia planu
dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ zleconych z przeznaczeniem
na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
O tê sam¹ kwotê zwiêkszono plan wydatków bud¿etowych zgodnie z przeznaczeniem
dotacji. Dokonano przeniesieñ w planie wydatków bud¿etowych.
23. Zarz¹dzeniem nr 127/11 Burmistrza £az z dnia 31 paêdziernika 2011 roku dokonano
zwiêkszenia planu wydatków bud¿etowych o kwotê 184.787 zù z tytuùu:
- zmniejszenia planu dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacjê bie¿¹cych zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych ustawami
z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szkoleñ w zakresie obronnoœci o 400 zù,
- zmniejszenia planu dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na zadania wùasne bie¿¹ce
gmin z przeznaczeniem na wypùaty wynagrodzeñ czùonków komisji egzaminacyjnych
w zakresie awansu zawodowego nauczycieli o 97 zù;
- zmniejszenia planu dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacjê wùasnych zadañ
bie¿¹cych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypùat zasiùków staùych
wysokoœci 7.333 zù,
- zwiêkszenia planu dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacjê wùasnych zadañ
bie¿¹cych gmin z przeznaczeniem na zasiùki i pomoc w naturze w wysokoœci 7.333 zù
i 102.674 zù;
bie¿¹cych gmin z przeznaczeniem na realizacjê programu rz¹dowego „Pomoc pañstwa
w zakresie do¿ywiania” w wysokoœci 2.857 zù"
7
bie¿¹cych gmin z przeznaczeniem na realizacjê programu wieloletniego „Pomoc
pañstwa w zakresie do¿ywiania” w wysokoœci 31.461 zù,
- zwiêkszenia planu dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na zadania wùasne bie¿¹ce
gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podrêczników w ramach
rz¹dowego projektu „Wyprawka szkolna” wysokoœci 10.533 zù oraz dofinansowanie
wypùaty œwiadczeñ pomocy materialnej dla uczniów w wysokoœci 6.216 zù.
Dokonano zmian planu wydatków bud¿etowych o kwoty wynikaj¹ce ze zmian planu
dotacji oraz dokonano przeniesieñ w planie wydatków bud¿etowych.
Rozwi¹zano czêœã rezerwy ogólnej w wysokoœci 4.428 zù z przeznaczeniem
na wizualizacjê projektu rewitalizacji centrum £az.
24. Uchwaù¹ Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w £azach z dnia 10 listopada 2011 roku
dokonano zwiêkszenia planu dohodów bud¿etowych o kwotê 260.000 zù z tytuùu
zwiêkszenia planu wpùywów z tytuùu podatku od nieruchomoœci od osób prawnych.
Zwiêkszono plan bie¿¹cych wydatków bud¿etowych o kwotê 529.870 zù w tym:
- wynagrodzenia i ich pochodne o 223.142 zù,
- wydatki statutowe jednostek bud¿etowych o 242.028 zù,
- œwiadczenia na rzecz osób fizycznych o 64.700 zù.
Zwiêkszono deficyt bud¿etowy o 269.870 zù, jako êródùo sfinansowania zwiêkszonego
deficytu bud¿etu ustalono œrodki wolne.
25. Zarz¹dzeniem nr 135/11 Burmistrza £az z 15 listopada 2011 roku zwiêkszono plan
dochodów bud¿etowych o kwotê 33.271,42 zù w tym:
- zwiêkszenia planu dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacjê bie¿¹cych zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych ustawami
z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu czêœci podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokoœci
16.222,42 zù,
bie¿¹cych gmin z przeznaczeniem na wypùatê dodatków dla pracowników socjalnych
o 12.649 zù;
bie¿¹cych gmin z przeznaczeniem na realizacjê programu rz¹dowego wspierania osób
pobieraj¹cych œwiadczenia pielêgnacyjne w wysokoœci 4.400 zù.
Dokonano zmian planu wydatków bud¿etowych o kwoty wynikaj¹ce ze zmian planu
dotacji zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przeniesieñ w planie wydatków.
26. Zarz¹dzeniem nr 137/11 Burmistrza £az z dnia 22 listopada 2011 roku zwiêkszono
plan dochodów bud¿etowych o kwotê 200.451 zù z tytuùu:
w zakresie œwiadczeñ rodzinnych w wysokoœci 195.851 zù oraz pozostaùej dziaùalnoœci
o 4.600 zù
Zwiêkszono plan wydatków bud¿etowych o kwoty wynikaj¹ce ze zmiany planu
dotacji zgodnie z ich przeznaczeniem. Dokonano przeniesieñ w planie wydatków
bud¿etowych.
27. Zarz¹dzeniem nr 142/11 Burmistrza £az z dnia 30 listopada 2011 roku zwiêkszono plan
dochodów bud¿etowych o kwotê 302,86 zù z tytuùu zwiêkszenia planu dotacji celowej
z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie
8
kosztów wydawania decyzji dla œwiadczeniobiorców innych ni¿ speùniaj¹cy kryterium
dochodowe.
Zwiêkszono plan wydatków bud¿etowych o kwotê zwiêkszenia dotacji zgodnie z jej
przeznaczeniem. Dokonano przeniesieñ w planie wydatków bud¿etowych.
28. Zarz¹dzeniem nr 150/11 Burmistrza £az z dnia 15 grudnia 2011 roku dokonano
zmniejszenia planu dochodów bud¿etowych o kwotê 6.975 zù z tytuùu zmniejszenia
planu dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ zleconych
z przeznaczeniem na opùacanie skùadek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby
pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spoùecznej.
Zmniejszono plan wydatków bud¿etowych o kwotê wynikaj¹c¹ ze zmniejszenia planu
dotacji, dokonano przeniesieñ w planie wydatków bud¿etowych.
Rozwi¹zano czêœã rezerwy ogólnej w wysokoœci 15.000 zù z przeznaczeniem na
wydatki maj¹tkowe w Urzêdzie Miejskim oraz czêœã rezerwy celowej w wysokoœci
14.700 zù z przeznaczeniem na wydatki maj¹tkowe zwi¹zane z zarz¹dzaniem
kryzysowym – odprowadzenie wód opadowych na obszarze osuwiska w Wysokiej..
29. Uchwaù¹ Nr XII/102/11 Rady Miejskiej w £azach z dnia 22 grudnia 2011 zwiêkszono
plan dochodów bud¿etowych o kwotê 236.957 zù z tytuùu:
- zwiêkszenia wpùywów ze sprzeda¿y skùadników maj¹tkowych o 8.000 zù;
- przyznania œrodków na uzupeùnienie dochodów gmin z bud¿etu pañstwa w wysokoœci
228.957 zù.
Zwiêkszono plan wydatków bud¿etowych o kwotê 236.957 zù w tym:
- wydatki na obsùugê dùugu publicznego o 87.000 zù,
- pozostaùe wydatki bie¿¹ce o 50.507 zù,
- wydatki maj¹tkowe o 99.450 zù.
Ustalono plan dotacji udzielanych z bud¿etu gminy.
30. Zarz¹dzeniem nr 153/11 Burmistrza £az z dnia 27 grudnia 2011 roku dokonano
przeniesieñ w planie wydatków bud¿etowych.
31. Zarz¹dzeniem nr 154/11 Burmistrza £az z dnia 30 grudnia 2011 roku zwiêkszono plan
dochodów bud¿etowych o kwotê 18.450 zù z tytuùu przyznania dotacji celowej
z bud¿etu pañstwa na realizacjê wùasnych zadañ inwestycyjnych przeznaczonej
na przygotowanie dokumentacji geologicznej celem zabezpieczenia osuwiska
w Wysokiej.
Zwiêkszono plan wydatków bud¿etowych o kwotê wynikaj¹c¹ z przyznanej dotacji
zgodnie z jej przeznaczeniem. Dokonano przeniesieñ w planie wydatków bud¿etowych.
WYKONANIE DOCHODÓW BUDÝETOWYCH
Pierwotnie planowane dochody bud¿etowe na rok 2011 miaùy wynieœã 45.586.760 zù.
W trakcie roku zwiêkszono plan dochodów bud¿etowych do kwoty 49.984.448 zù.
Zwiêkszono plan dochodów bud¿etowych ù¹cznie o kwotê 4.397.688 zù, w tym dochody
maj¹tkowe zwiêkszono o 403.050 zù, a dochody bie¿¹ce zwiêkszono o 3.994.638 zù.
Faktycznie zrealizowano dochody w wysokoœci 40.744.639 zù, czyli na poziomie 81,5 %
wartoœci planowanych. W tym dochody bie¿¹ce na planowane 35.694.627 zù zrealizowano
35.067.129 zù – 98,2 % wartoœci planowanych, natomiast maj¹tkowe na planowane
9
14.289.821 zù zrealizowano 5.677.510 zù – 39,7 % wartoœci planowanych stanowi¹cych
13,9 % ogóùu dochodów. Dochody w wysokoœci 5.910.418 zù to œrodki unijne przeznaczone
na realizacjê projektów unijnych. Z kwoty tej 5.140.259 zù, to œrodki na zadania maj¹tkowe,
a 770.159 zù œrodki na zadania bie¿¹ce.
Poni¿ej w tabeli przedstawiono zmiany jakie miaùy miejsce odnoœnie planu dochodów
bud¿etowych, wykonanie dochodów w zùotych oraz procentowo w stosunku do planu
po zmianach.
W ù¹cznej kwocie wykonanych dochodów na dotacje na zadania zlecone z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami przypada kwota 2.906.348 zù.
Dotacje te planowano w wysokoœci 2.972.189 zù, czyli ich wykonanie wyniosùo 97,8 %
wartoœci planowanych. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumieñ
zaplanowano w wysokoœci 2.800 zù i w takiej wysokoœci zostaùy zrealizowane.
10
WYKONANIE DOCHODÓW BUDÝETOWYCH NA DZIEÑ 31.12.2011R.
Dziaù
Rozdz.
Treœã
Paragr.
Rolnictwo i ùowiectwo
010
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
6207
01095
2010
6630
2007-2013
Dochody maj¹tkowe
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziaùem œrodków
europejskich oraz œrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub pùatnoœci w ramach bud¿etu
œrodków europejskich
Pozostaùa dziaùalnoœã w tym:
Dochody maj¹tkowe
Dochody bie¿¹ce
Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej i innych zadañ zleconych
ustawami
Dotacje celowe otrzymane od samorz¹du
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
umów miêdzy j.s.t.
Transport i ù¹cznoœã
600
60016 Drogi publiczne gminne w tym;
2007
Dochody maj¹tkowe
Dochody bie¿¹ce
Plan
Plan po
zmianach
Wykonanie
w zù
Wyk.
w%
Projekty unijne
Bie¿¹ce Maj¹tkowe
0
0
0
0
520.000
500.000
555.178
500.000
35.178
0
6,3
0
500.000
500.000
500.000
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
55.178
20.000
35.178
35.178
35.178
0
35.178
35.178
63,8
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
1.706.239
1.551.218
1.551.218
0
0
2.074.689
1.901.218
1.901.218
0
0
1.094.664
1.076.214
1.071.249
4.965
4.965
52,8
56,6
56,3
X
x
4.965
0
0
4.965
4.965
1.071.249
1.071.249
0
0
6207 Dotacje celowe w ramach programów
684.218
1.034.218
1.071.249
103,6
0
1.071.249
6330
867.000
867.000
0
0
0
0
155.021
155.021
155.021
155.021
155.021
155.021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.450
18.450
18.450
18.450
18.450
18.450
100
100
100
614.400
614.400
614.400
614.400
614.400
614.400
614.400
614.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.200.936
504.000
1.227.536
504.000
1.156.806
483.452
94,2
95,9
0
0
0
0
404.000
404.000
383.311
94,9
0
0
60053
6207
60078
6330
630
63095
6207
700
70004
w rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacje inwestycji i zakupów
inwestycyjnych wùasnych gmin
Infrastruktura telekomunikacyjna
Dochody maj¹tkowe
w rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
Usuwanie skutków klêsk ¿ywioùowych
Dochody maj¹tkowe
realizacjê inwestycji i zakupów
inwestycyjnych wùasnych gmin
Turystyka
Pozostaùa dziaùalnoœã w tym;
Dochody maj¹tkowe
Gospodarka mieszkaniowa
Ró¿ne jednostki obsùugi gospodarki
mieszkaniowej w tym:
Dochody bie¿¹ce
12
0750
0830
0870
0920
70005
0470
0750
0760
0770
Dochody maj¹tkowe
Wpùywy z najmu, dzier¿awy skùadników
maj¹tkowych jst oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wpùywy z usùug
Wpùywy ze sprzeda¿y skùadników
maj¹tkowych
Pozostaùe odsetki
Gospodarka gruntami nieruchomoœciami
w tym:
Dochody bie¿¹ce
Dochody maj¹tkowe
Wpùywy z opùat za zarz¹d, u¿ytkowanie i
u¿ytkowanie wieczyste
Wpùywy z najmu, dzier¿awy skùadników
maj¹tkowych jst oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wpùywy z tytuùu przeksztaùcenia prawa
wieczystego u¿ytkowania przysùuguj¹cego
osobom fizycznym w prawo wùasnoœci
Wpùywy z tytuùu odpùatnego nabycia prawa
wùasnoœci oraz prawa u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoœci
Odsetki pozostaùe
0920
Dziaùalnoœã usùugowa
710
71035 Cmentarze w tym:
2020
750
75011
2010
Dochody bie¿¹ce
Dotacja celowa z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ na podstawie porozumieñ
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie w tym:
Dochody bie¿¹ce
100.000
372.000
100.000
372.000
100.141
367.070
100,1
98,7
0
0
0
0
32.000
100.000
32.000
100.000
9.794
100.141
30,6
101,4
0
0
0
0
0
696.936
0
723.536
6.447
673.355
X
93,1
0
0
0
0
286.936
410.000
167.936
286.936
436.600
167.936
343.495
329.860
177.282
119,7
75,6
105,6
0
0
0
0
0
0
119.000
119.000
158.974
133,6
0
0
10.000
10.000
71.605
716,1
0
0
400.000
426.600
258.255
60,5
0
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
7.239
2.000
2.000
2.000
2.000
X
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147.255
67.255
67.255
67.255
233.790
72.815
72.815
72.815
267.383
72.113
72.113
72.065
114,4
99,0
99,0
99,0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
ustawami
2360 Dochody j.s.t. zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z
75023
0870
0970
75056
2010
751
75101
2010
75108
2010
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych ustawami
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) w tym:
Dochody maj¹tkowe
Dochody bie¿¹ce
Wpùywy ze sprzeda¿y skùadników
maj¹tkowych
Wpùywy z ró¿nych dochodów
Spis powszechny i inne
Dochody bie¿¹ce
ustawami
Urzêdy naczelnych organów wùadzy
pañstwowej
pañstwowej w tym:
Dochody bie¿¹ce
zadania zlecone z zakresu administracji
rz¹dowej i inne zadania zlecone ustawami
Wybory do sejmu i senatu
Dochody bie¿¹ce
ustawami
Obrona narodowa
752
75212 Pozostaùe wydatki obronne
2010
Dochody bie¿¹ce
0
0
48
X
0
0
80.000
130.000
164.299
126,4
0
0
0
80.000
0
8.000
122.000
8.000
8.000
156.299
8.000
100
128,1
100
0
0
0
0
0
0
80.000
0
0
0
122.000
30.975
30.975
30.975
156.299
30.970
30.970
30.970
128,1
100,0
100,0
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.782
31.338
30.818
98,3
0
0
2.782
2.782
2.782
100
0
0
2.782
2.782
2.782
2.782
2.782
2.782
100
100
0
0
0
0
0
0
0
28.556
28.556
28.556
28.036
28.036
28.036
98,2
98,2
98,2
0
0
0
0
0
0
400
400
400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
754
75414
2320
756
75601
0350
0910
75615
0310
0320
0330
0340
0500
0690
0910
75616
zadania zlecone z zakresu administracji
rz¹dowej i inne zadania zlecone ustawami
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna w tym:
Dochody bie¿¹ce
Dotacja celowa z powiatu na realizacjê
zadañ na podstawie porozumieñ miêdzy
j.s.t.
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych, jednostek nie posiadaj¹cych
osobowoœci prawnej
Wpùywy z podatku dochodowego od osób
fizycznych w tym:
Dochody bie¿¹ce
Podatek od osób fizycznych opùacany w
formie karty podatkowej
Odsetki od nieterminowych wpùat z tytuùu
podatków i opùat
Wpùywy z podatku rolnego, podatku
leœnego, podatku od czynnoœci
cywilnoprawnych, podatków i opùat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych w tym:
Dochody bie¿¹ce
Podatek od nieruchomoœci
Podatek rolny
Podatek leœny
Podatek od œrodków transportowych
Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych
Wpùywy z ró¿nych opùat
podatków i opùat
Wpùywy z podatku rolnego, leœnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynnoœci cywilnoprawnych oraz
0
800
800
100
0
0
0
0
0
800
800
800
800
800
800
100
100
100
0
0
0
0
0
0
15.519.250
15.786.085
15.699.356
99,5
0
0
16.800
16.800
17.679
105,2
0
0
16.800
16.800
16.800
16.800
17.679
17.594
105,2
104,7
0
0
0
0
0
0
85
X
0
0
2.947.000
2.947.000
2.922.768
99,2
0
0
2.947.000
2.800.000
40.000
45.000
10.000
35.000
0
17.000
2.947.000
2.800.000
40.000
45.000
10.000
35.000
0
17.000
2.922.768
2.802.175
38.242
50.545
1.586
940
141
29.140
99,2
100,0
95,6
112,3
15,9
2,7
X
171,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.232.000
2.498.835
2.426.621
97,1
0
0
15
0310
0320
0330
0340
0360
0430
0500
0690
0910
75618
0410
0480
0490
0690
0910
75621
podatków i opùat lokalnych od osób
fizycznych w tym:
Dochody bie¿¹ce
Podatek rolny
Podatek leœny
Podatek od œrodków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Wpùywy z opùaty targowej
Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych
podatków i opùat
Wpùywy z innych opùat stanowi¹ce dochody
j. s. t. na podstawie ustaw w tym:
Dochody bie¿¹ce
Wpùywy z opùaty skarbowej
Wpùywy z opùat za zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych
Wpùywy z innych lokalnych opùat
pobieranych przez j.s.t. na podstawie
odrêbnych ustaw
podatków i opùat
Udziaùy gmin w podatkach stanowi¹cych
dochody bud¿etu pañstwa w tym:
Dochody bie¿¹ce
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
0010
0020
Ró¿ne rozliczenia w tym:
758
75801
2920
Dochody bie¿¹ce
Czêœã oœwiatowa subwencji ogólnej
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
2.232.000
1.240.00
170.000
64.000
224.000
100.000
32.000
370.000
0
32.000
2.498.835
1.506.835
170.000
64.000
224.000
100.000
32.000
370.000
0
32.000
2.426.621
1.373.991
157.917
58.314
300.542
116.674
41.014
329.665
7.458
41.045
97,1
91,2
92,9
91,1
134,2
116,7
128,2
89,1
X
128,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
458.000
458.000
283.345
61,9
0
0
458.000
60.000
190.000
458.000
60.000
190.000
283.345
54.675
189.662
61,9
91,1
99,8
0
0
0
0
0
0
208.000
208.000
37.477
18,0
0
0
0
0
0
0
194
1.338
X
X
0
0
0
0
9.865.450
9.865.450
10.048.942
101,9
0
0
9.865.450
9.815.450
50.000
8.993.099
8.993.099
7.303.039
7.303.039
9.865.450
9.815.450
50.000
9.221.128
8.992.171
7.302.111
7.302.111
10.048.942
9.982.796
66.146
9.221.128
9.221.128
7.302.111
7.302.111
101,9
101,7
132,3
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
75802
Uzupeùnienie subwencji ogólnej dla
jednostek samorz¹du terytorialnego
Úrodki na uzupeùnienie dochodów gmin
Czêœã wyrównawcza subwencji ogólnej
Czêœã równowa¿¹ca subwencji ogólnej
2750
75807
2920
75831
2920
Oœwiata i wychowanie
801
80101 Szkoùy podstawowe w tym:
0970
2400
80103
0690
80104
0690
0970
80110
0970
80195
2007
Dochody bie¿¹ce
Wpùywy do bud¿etu pozostaùoœci œrodków
finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostki
bud¿etowej
Oddziaùy przedszkolne w szkoùach
podstawowych w tym:
Dochody bie¿¹ce
Przedszkola w tym:
Dochody bie¿¹ce
Gimnazja w tym:
Dochody bie¿¹ce
Dochody bie¿¹ce
Dochody maj¹tkowe
Dotacja celowa w ramach programów
0
228.957
228.957
100
0
0
0
1.684.439
1.684.439
5.621
5.621
562.289
6.800
6.800
6.800
0
228.957
1.684.439
1.684.439
5.621
5.621
721.336
6.800
6.800
6.800
0
228.957
1.684.439
1.684.439
5.621
5.621
563.194
6.372
6.372
6.263
109
100
100
100
100
100
78,1
93,7
93,7
93,7
92,1
0
0
0
0
0
423.050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.500
0
0
0
0
48.800
48.800
17.156
35,2
0
0
48.800
48.800
70.250
70.250
70.000
250
5.040
5.040
5.040
431.399
351.214
80.185
298.532
48.800
48.800
70.250
70.250
70.000
250
5.040
5.040
5.040
590.446
491.761
98.685
457.129
17.156
17.156
12.264
12.264
12.092
172
4.602
4.602
4.602
522.800
423.500
99.300
369.261
35,2
35,2
17,5
17,5
17,3
68,8
91,3
91,3
91,3
88,5
86,1
100,6
80,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.500
0
17
423.050
0
369.261
2009
2030
6207
6209
6260
851
85195
2010
852
85212
pañstwa na realizacje wùasnych zadañ
bie¿¹cych gmin
00europejskich oraz œrodków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub pùatnoœci w ramach bud¿etu
Dotacje otrzymane z pañstwowych
funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
Ochrona zdrowia
Dochody bie¿¹ce
Dotacje z bud¿etu pañstwa na zadania z
zakresu administracji rz¹dowej i inne
zadania zlecone ustawami
Pomoc spoùeczna
Úwiadczenia rodzinne, œwiadczenie z
funduszu alimentacyjnego oraz skùadki na
52.682
52.682
53.789
102,1
53.789
0
0
450
450
100
0
0
0
0
15.725
X
0
15.725
0
0
2.775
X
0
2.775
80.185
80.185
80.800
100,8
0
0
266
266
266
266
883
883
883
883
883
883
883
883
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
3.624.174
2.596.149
4.060.653
2.792.000
3.696.546
2.731.926
91,0
97,8
0
0
0
0
18
0920
0970
0980
2010
2360
85213
2010
2030
85214
0970
2030
85216
2030
85219
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoùecznego
Dochody bie¿¹ce
Wpùywy z tytuùu pozostaùych odsetek
Wpùywy z tytuùu zwrotów wypùaconych
œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego
Dochody j.s.t. zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych ustawami
Skùadki na ubezpieczenia zdrowotne
opùacane za osoby pobieraj¹ce niektóre
œwiadczenia z pomocy spoùecznej w tym:
Dochody bie¿¹ce
bie¿¹cych gmin
Zasiùki i pomoc w naturze oraz skùadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:
Dochody bie¿¹ce
realizacjê wùasnych zadañ bie¿¹cych gminy
Zasiùki staùe
Dochody bie¿¹ce
bie¿¹cych gmin
Oœrodki pomocy spoùecznej w tym:
Dochody bie¿¹ce
2.596.149
0
0
0
2.792.000
0
0
0
2.731.926
317
1.183
32
97,8
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
2.564.149
2.760.000
2.697.858
97,7
0
0
32.000
32.000
32.536
101,7
0
0
41.955
38.880
37.347
96,1
0
0
41.955
5.700
38.880
9.600
37.347
8.956
96,1
93,3
0
0
0
0
36.255
29.280
29.391
97,0
0
0
252.513
415.442
414.511
99,8
0
0
252.513
0
252.513
415.442
0
415.442
414.511
294
414.217
99,8
X
99,7
0
0
0
0
0
0
207.110
207.110
207.110
195.877
195.877
195.877
195.877
195.877
195.877
100
100
100
0
0
0
0
0
0
141.200
141.200
153.849
153.849
153.849
153.849
100
100
0
0
0
0
19
2030 Dotacja celowa z bud¿etu pañstwa na
85228
0830
2010
85295
2007
2009
2010
2030
853
85395
2007
Usùugi opiekuñcze w tym:
Dochody bie¿¹ce
Wpùywy z usùug
Dochody bie¿¹ce
Pozostaùe zadania w zakresie polityki
spoùecznej
Pozostaùa dziaùalnoœã
Dochody bie¿¹ce
141.200
153.849
153.849
100
0
0
18.000
18.000
18.000
0
40.400
40.400
18.000
22.400
40.024
40.024
19.304
20.720
99,1
99,1
107,2
92,5
0
0
0
0
0
0
0
0
367.247
367.247
251.923
424.205
424.205
251.923
123.011
123.011
0
29,0
29,0
0
0
0
0
0
0
0
44.457
44.457
0
0
0
0
0
9.000
8.900
98,9
0
0
70.867
118.825
114.111
96,0
0
0
295.723
295.723
337.144
114,0
337.144
0
295.723
295.365
251.365
295.723
295.365
251.365
337.144
337.144
286.536
114,0
114,1
114,0
337.144
337.144
0
0
0
0
20
2009 Dotacja celowa w ramach programów
Edukacyjna opieka wychowawcza
854
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy
2440
85415
2030
900
90019
0690
0920
90020
0400
90095
0830
wypoczynku dzieci i mùodzie¿y szkolnej, a
tak¿e szkolenia mùodzie¿y
Wydatki bie¿¹ce
funduszy celowych na realizacjê zadañ
bie¿¹cych jednostek sektora finansów
publicznych
Pomoc materialna dla uczniów w tym:
Dochody bie¿¹ce
Gospodarka komunalna i ochrona
œrodowiska
Wpùywy i wydatki zwi¹zane z
gromadzeniem œrodków z opùat i kar za
korzystanie ze œrodowiska
Dochody bie¿¹ce
Wpùywy z tytuùu pozostaùych odsetek
gromadzeniem opùat produktowych w tym:
Dochody bie¿¹ce
Wpùywy z opùaty produktowej
Dochody bie¿¹ce
Dochody maj¹tkowe
Wpùywy z usùug
44.358
44.358
50.608
114,1
0
0
0
0
176.673
1.590
102.256
1.590
57,9
100
0
0
0
0
0
0
1.590
1.590
1.590
1.590
100
100
0
0
0
0
0
0
0
175.083
175.083
175.083
100.666
100.666
100.666
57,5
57,5
57,5
0
0
0
0
0
0
9.897.808
12.452.097
6.694.723
53,8
5.000
4.050.510
130.000
2.684.289
2.633.166
98,1
0
0
130.000
130.000
0
2.000
2.684.289
2.684.289
0
2.000
2.633.166
2.626.083
7.083
4.880
98,1
97,8
X
244
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
2.000
9.765.808
0
9.765.808
0
2.000
2.000
9.765.808
0
9.765.808
0
4.880
4.880
4.056.677
6.167
4.050.510
1.167
244
244
41,5
X
41,5
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
2007 Dotacje celowe w ramach programów
6207
921
92109
2440
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby w
tym:
Dochody bie¿¹ce
funduszy celowych na realizacjê zadañ
bie¿¹cych j.s.f.p.
Kultura fizyczna
926
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w
0750
0830
0970
6207
92695
tym:
Dochody bie¿¹ce
Dochody maj¹tkowe
Dochody z najmu i dzier¿awy skùadników
maj¹tkowych
Wpùywy z usùug
Wpùywy z tytuùu ró¿nych dochodów
0
0
5.000
X
5.000
0
9.765.808
9.765.808
4.050.510
41,5
0
4.050.510
0
0
1.100
X
0
0
0
0
1.100
X
0
0
0
0
0
0
1.100
1.100
X
X
0
0
0
0
2.500.139
2.500.139
2.530.139
2.500.139
1.840.659
1.810.659
72,7
72,4
0
0
0
0
1.810.000
690.139
80.000
1.810.000
690.139
80.000
1.810.659
0
88.446
100
0
110,6
0
0
0
0
0
0
1.700.000
30.000
690.139
1.700.000
30.000
690.139
1.685.453
36.760
0
99,1
122,5
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
100
0
0
22
2440
Dochody bie¿¹ce
funduszy celowych na realizacje zadañ
bie¿¹cych jednostek sektora finansów
publicznych
Razem w tym:
- dochody bie¿¹ce
- dochody maj¹tkowe
- dotacje na zadania zlecone
- dotacje na zadania realizowane na
podstawie porozumieñ
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
100
100
0
0
0
0
45.586.760
31.699.989
13.886.771
2.637.152
2.000
49.984.448
35.694.627
14.289.821
2.972.189
2.800
40.744.639
35.067.129
5.677.510
2.906.348
2.800
81,5
98,2
39,7
97,8
100
770.159
770.159
0
5.140.259
0
5.140.259
23
DOCHODY WG DZIA£ÓW KLASYFIKACJI BUDÝETOWEJ
Najwiêkszy udziaù w dochodach wg dziaùów klasyfikacji bud¿etowej w roku 2011 maj¹
dochody dziaùu 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej. Ich udziaù w dochodach bud¿etowych gminy wyniósù
38,5 %. Na planowan¹ kwotê 15.786.085 zù zrealizowane zostaùy w wysokoœci 15.699.356 zù,
czyli na poziomie 99,5 % wartoœci planowanych..
Drug¹ co do wielkoœci pozycj¹ w dochodach stanowi¹ dochody dziaùu 758 – ró¿ne
rozliczenia – gdzie sklasyfikowano wszystkie subwencje oraz inne rozliczenia. Udziaù
dochodów tego dziaùu w dochodach ogóùem wynosi 22,6 % . £¹cznie zrealizowano dochody
z tytuùu subwencji ogólnej w wysokoœci 9.221.128 zù..
Dochody dziaùu 900 – gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska – stanowiùy 16,4 %
ù¹cznej kwoty dochodów w wysokoœci 6.694.723 zù, na planowane 12.452.097 zù – realizacja
na poziomie 53,5 %. O tak niskim poziomie realizacji dochodów w tym dziale zdecydowaù
brak peùnej realizacji dochodów z tytuùu dotacji na zadanie inwestycyjne – budowa
oczyszczalni i kanalizacji. Przyczyn¹ jest zarówno ni¿sza ni¿ planowana realizacja wydatków
jak te¿ dùugi okres oczekiwania na refundacjê poniesionych wydatków.
WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIA£ÓW KLASYFIKACJI
BUDÝETOWEJ
758
22,6%
756
38,5%
801
1,4%
754
0,0%
751
0,1%
710
0,0%
852
9,1%
750
0,7%
700
2,8%
600
2,7%
O10
0,1%
851
0,0%
853
0,8%
926
4,5%
921
0,0%
854
0,3%
900
16,4%
Dochody dziaùu 852 – pomoc spoùeczna – stanowi¹ 9,1 % ogóùu dochodów bud¿etowych.
Zrealizowane zostaùy w wysokoœci 3.695.546 zù, czyli na poziomie 91,0 % wartoœci
planowanych i skùadaj¹ siê na nie dotacje celowe bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
zleconych ustawami w wysokoœci 2.736.434 zù, dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na wùasne
zadania gmin w wysokoœci 906.446 zù oraz dochody wùasne w wysokoœci 53.666 zù.
Kolejnym co do wielkoœci dochodów dziaùem jest dziaù 926 – kultura fizyczna i sport.
Dochody realizowane w tym dziale wyniosùy 72,7 % wartoœci planowanych w wysokoœci
1.840.659 zù i stanowiùy 4,5 % dochodów bud¿etowych roku 2011. Dochody te to wpùywy
z tytuùu najmu lokali u¿ytkowych, wpùywy z biletów wstêpu na kryt¹ pùywalniê w £azach
oraz zwrot podatku VAT i inne realizowane przez OS i R w £azach oraz dotacja celowa
z Ministerstwa Sportu na zajêcia szkóùki pùywackiej w wysokoœci 30.000 zù.
Dochody zrealizowane w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – wyniosùy 1.156.806 zù
i stanowi¹ 2,8 % ogóùu dochodów bud¿etowych. Ich realizacja uksztaùtowaùa siê na poziomie
94,3 % wartoœci planowanych. Nie zostaùy zrealizowane w peùnej wysokoœci dochody
z tytuùu czynszów za mieszkania komunalne i socjalne, wpùywy z usùug oraz dochody z tytuùu
sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowych. Znacznie powy¿ej wartoœci planowanych zrealizowano
wpùywy z tytuùu przeksztaùcenia prawa wieczystego u¿ytkowania w prawo wùasnoœci oraz
wlewy z tytuùu dzier¿aw nieruchomoœci gruntowych.
Dochody dziaùu 600 – transport i ù¹cznoœã – stanowi¹ 2,7 % ogóùu dochodów bud¿etowych.
Zrealizowane zostaùy w wysokoœci 1.094.664 zù i w tym pochodz¹ce z refundacji wydatków
poniesionych na modernizacjê ulic Sportowa-Rolna-Bùêdowska w Niegowonicach
i Niegowoniczkach w ramach projektu realizowanego ze œrodków RPO Województwa
Úl¹skiego – 1.076.214 zù oraz dotacja celowa z bud¿etu pañstwa na przygotowanie
dokumentacji geologicznej osuwiska w Wysokiej – 18.450 zù.
Dochody dziaùu 801 – oœwiata i wychowanie - stanowi¹ 1,4 % wszystkich dochodów.
Zrealizowane zostaùy na poziomie 78,1 % wartoœci planowanych w wysokoœci 563.194 zù.
Na dochody te skùadaj¹ siê dochody wùasne w wysokoœci 40.394 zù, dotacje celowe
na zadania wùasne bie¿¹ce w wysokoœci 450 zù, dotacje na termomodernizacjê SP
w Ci¹gowicach w wysokoœci 80.800 zù, œrodki na realizacjê projektów w ramach PO KL
w wysokoœci 441.550 zù.
W dziale 853 – pozostaùe zadania w zakresie polityki spoùecznej – zrealizowano dochody
w wysokoœci 337.144 zù, co stanowi 0,8 % ogóùu dochodów gminy w caùoœci jako œrodki na
realizacjê projektu PO KL – Rozwój przedsiêbiorczoœci szansa na lepszy start i zmniejszenie
bezrobocia w Zagùêbiu.
W dziale 750 – administracja publiczna - zrealizowano dochody w wysokoœci 267.383 zù,
co stanowi 0,8 % ogóùu dochodów gminy i 114,4 % wartoœci planowanych. Na dochody
w tym dziale skùadaj¹ siê dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ z zakresu
ewidencji ludnoœci, USC, obronnoœci, ewidencji dziaùalnoœci gospodarczej oraz organizacjê
spisu powszechnego ù¹cznie w wysokoœci 103.035 zù oraz dochody wùasne w wysokoœci
164.299 zù.
W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w wysokoœci
102.256 zù, co stanowi 0,3 % dochodów ogóùem. Dochody te zostaùy zrealizowane
na poziomie 57,9 % wartoœci planowanych, a skùadaùy siê na nie dotacja celowa z bud¿etu
pañstwa na pomoc materialn¹ dla uczniów – 100.666 zù oraz dotacja z WFOÚ i GW
w Katowicach na dofinansowanie wypoczynku œródrocznego dzieci – 1.590 zù.
25
W dziale 010 – rolnictwo i ùowiectwo - zrealizowano dochody
i stanowiùy one 0,1 % dochodów gminy. Zrealizowano dochody
z bud¿etu pañstwa z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w
w wysokoœci 35.178 zù.
Wartoœã dochodów w pozostaùych dziaùach jednostkowo nie
dochodów.
w wysokoœci 35.178 zù
z tytuùu dotacji celowej
cenie oleju napêdowego
przekracza 1 % ogóùu
STRUKTURA DOCHODÓW WG •RÓDE£ POCHODZENIA
Strukturê dochodów wg êródeù pochodzenia w latach 2008 - 2011 przedstawia zamieszczona
poni¿ej tabela.
Dochody wùasne
Podstawow¹ grup¹ dochodów gminy w wysokoœci 21.564.444 zù s¹ dochody wùasne,
do których zaliczono udziaùy w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa ( udziaù
w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych), podatki i opùaty lokalne
(podatek od nieruchomoœci, podatek od œrodków transportowych, opùata targowa) oraz
podatek rolny, podatek leœny, podatek od umów cywilno prawnych, opùatê skarbow¹, opùaty
za wydawanie zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych, opùaty za zajêcie pasa
drogowego, odsetki od nieterminowych wpùat podatków i opùat oraz kartê podatkow¹ i inne
przewidziane ustawami. Udziaù tych dochodów w dochodach ogóùem w latach 2008-2009
odpowiednio 56 % i 58,6 %, w roku 2010 zmalaù do 50,0 %, a w roku 2011 ponownie wzrósù
do 52,9 % znacznie kwotowo przewy¿szaj¹c wpùywy w latach poprzednich – maksymalne
wpùywy 18 mln. 748 tys. zù. Jednoczeœnie da siê zaobserwowaã znaczn¹ dynamikê wzrostu
tych dochodów za wyj¹tkiem roku 2010. W kolejnych latach dynamika ta wyniosùa 112,0 %
(2008r.), 111,1 % (2009r.) i 119,6 % (2011r.). W roku 2010 dynamika spadùo do 96,2 %
dochodów roku poprzedniego. Najwiêksz¹ wartoœciowo grup¹ dochodów w dochodach
wùasnych stanowi¹ udziaùy w podatkach stanowi¹cych dochody bud¿etu pañstwa (udziaù w
podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych). Wpùywy z tego tytuùu w roku
2011 wyniosùy 10.048.942 zù i byùy znacz¹co wy¿sze ni¿ w latach poprzednich – w stosunku
do roku poprzedniego wzrost wyniósù 1.178.135 zù co stanowi 13,3 %.
Drug¹ grupê pod wzglêdem wartoœci w dochodach wùasnych stanowi¹ podatki, opùaty
lokalne, podatek rolny, leœny i inne stanowi¹ce dochody gminy. Zrealizowane zostaùy one
w wysokoœci 5.650.415 zù. Ich realizacja w roku 2011 byùa nieco wy¿sza ni¿ w roku
poprzednim, ale nie przekroczyùa realizacji roku 2009.
Dochody z maj¹tku (sprzeda¿, najem, dzier¿awa, u¿ytkowanie wieczyste oraz trwaùy zarz¹d)
zrealizowane zostaùy w wysokoœci 1.229.773 zù i byùa to kwota najni¿sza w omawianym
okresie.
Dochody pozostaùe – sprzeda¿ usùug, prowizje, wpùywy z ró¿nych dochodów – wyniosùy
4.635.314 zù (w tym opùaty za korzystanie ze œrodowiska przekazywane przez marszaùka –
61.763 zù) i jest to kwota ponad dwukrotnie przewy¿szaj¹ca dochody lat poprzednich.
Spowodowane jest to jednorazowym incydentem uzyskania opùat za wycinkê drzew
w wysokoœci 2.564.320 zù.
Subwencje
Drug¹ co do wielkoœci grupê dochodów gminy w wysokoœci 9.221.128 zù stanowiùy w 2011
roku subwencje. Ich udziaù w dochodach gminy wynosiù od 30,5 % w roku 2008 do 22,6 %
w roku 2011 systematycznie corocznie spadaj¹c. O udziale tej grupy dochodów
26
w dochodach ogóùem decyduje wysokoœã czêœci wyrównawczej subwencji ogólnej, której
wysokoœã uzale¿niona jest od wysokoœci osi¹gniêtych dochodów podatkowych dwa lata
wczeœniej. Najbardziej stabilnym i najwiêkszym êródùem dochodów w tej grupie jest czêœã
oœwiatowa subwencji ogólnej, która pomimo spadku liczby dzieci w szkoùach jest z roku
na rok coraz wy¿sza, co wcale nie oznacza, ¿e tempem wzrostu dorównuje tempu wzrostu
wydatków ponoszonych na oœwiatê. Wysokoœã czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej wyniosùa
w 2011 roku 7.302.111 zù, a jej tempo wzrostu od roku 2008 wynosiùo odpowiednio
104,6 %, 105,2 %, 107,1 % i 103,3 %.
Inne œrodki
Trzeci¹ co do wielkoœci w 2011 roku grupê dochodów gminy stanowi inne œrodki
w wysokoœci 5.803.246 zù. Stanowiùy 14,2 % ogóùu dochodów. Byùy to nastêpuj¹ce œrodki:
- 1.076.214 zù – refundacja wydatków poniesionych na przebudowê ulic Rolna-SportowaBùêdowska w ramach RPO WÚl,
- 384.986 zù – dotacje ze œrodków unijnych na realizacjê projektów edukacyjnych w ramach
PO KL,
- 286.536 zù – dotacje ze œrodków unijnych na realizacjê projektu realizowanego przez Urz¹d
Miejski – Rozwój przedsiêbiorczoœci w gminie £azy - w ramach PO KL,
- 4.055.510 zù – dotacje ze œrodków unijnych na realizacjê projektu budowy oczyszczalni
œcieków i kanalizacji w ramach RPO WÚl. Dochody w tej grupie w stosunku do roku
poprzedniego wzrosùy o 31,2 %.
Dotacje
Dotacje, jako czwarta co do wielkoœci w 2011 roku grupa dochodów gminy w wysokoœci
4.155.821 zù, stanowiùy w okresie ostatnich trzech lat okoùo 13 % dochodów gminy, a w roku
2011 – 10,2 %. Dotacje na zadania zlecone ustawami oraz zadania z zakresu administracji
rz¹dowej to kwota 2.906.348 zù, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumieñ –
2.800 zù oraz dotacje na zadania wùasne gminy – 1.147.423zù. Ponadto dotacje na zadania
wùasne inwestycyjne zrealizowano w wysokoœci 99.250 zù, w tym – 80.800 zù dotacje
z WFOÚ i GW w Katowicach na termomodernizacjê SP w Ci¹gowicach oraz 18.450 zù
dotacja z bud¿etu pañstwa na dokumentacjê geologiczn¹ osuwiska w Wysokiej.
£¹czne dochody w latach 2008- 2011 wykazuj¹ tendencjê wzrostow¹. Dynamika ich wzrostu
w kolejnych latach wynosiùa odpowiednio 96,2 %, 106,3 %, 112,7 i w ostatnim roku
112,9 %. Znacz¹cy wzrost dochodów w dwóch ostatnich latach to efekt pozyskania œrodków
unijnych, których udziaù w dochodach ogóùem wynosiù odpowiednio 14,2 % i 12,3 %.
ANALIZA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW W LATACH 2008 - 2011
DOCHODY I ICH STRUKTURA WG •RÓDE£ POCHODZENIA
W LATACH 2008 - 2011
•ródùo dochodu
1. Dotacje celowe na zadania
zlecone ustawami
2. Dotacje celowe na zadania
realizowane na podstawie
porozumieñ
2011
2.906.348
2010
2.805.634
2009
2.685.036
2008
2.742.164
2.800
2.900
2.900
24.906
27
3. Dotacje na wùasne zadania
bie¿¹ce
4. Dotacje na zadania
inwestycyjne
Razem dotacje
Udziaù w dochodach ogóùem
Dynamika
5. Czêœã oœwiatowa subwencji
ogólnej
6. Czêœã wyrównawcza
subwencji ogólnej
7. Czêœã równowa¿¹ca
subwencji ogólnej
8. Inne subwencje i rozliczenia
Ogóùem subwencja ogólna
Dynamika
9. Udziaùy w podatkach
stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa
10. Podatki , opùaty lokalne i
inne stanowi¹ce dochody
gminy oraz odsetki od
nieterminowych ich wpùat
11. Dochody z maj¹tku
(sprzeda¿, najem,
dzier¿awa, wieczyste
u¿ytkowanie)
12. Inne - sprzeda¿ usùug,
odsetki pozostaùe, prowizje
itp.
Razem dochody wùasne
Dynamika
Inne œrodki
Dynamika
Ogóùem dochody
Dynamika (rok bie¿¹cy/rok
poprzedni)
1.147.423
1.013.412
825.621
911.700
99.250
667.148
743.591
229.710
4.155.821
10,2%
92,6%
7.302.111
4.489.094
12,4%
105,4%
7.069.428
4.257.148
13,3%
108,9%
6.601.329
3.908.480
13,0%
44,0%
6.269.949
1.684.439
2.073.448
1.490.356
2.857.932
5.621
0
320
31.561
228.957
0
37.325
30.732
9.221.128
22,6%
100,9%
9.142.876
25,3%
112,5%
8.129.330
25,4%
88,5%
9.190.174
30,5%
143,2%
10.048.942
8.870.807
8.530.230
9.103.455
5.650.415
5.613.063
5.701.129
5.172.349
1.229.773
1.709.450
2.525.190
1.720.937
4.635.314
1.839.735
1.991.925
876.700
21.564.444
52,9%
119,6%
5.803.246
14,2%
131,2%
40.744.639
112,9%
18.033.055
50,0%
96,2%
4.423.020
12,3%
502,3%
36.088.044
112,7%
18.748.474
58,6%
111,1%
880.512
2,8%
584,3%
32.015.464
106,3%
16.873.441
56,0%
112,0%
150.690
0,5%
15,9%
30.122.785
96,2%
28
DOCHODY W LATACH 2008-2011
inne œrodki
doch. wù.
subwencje
dotacje
0
5000000
10000000
2011
2010
15000000
2009
20000000
25000000
2008
Na diagramach przedstawiono ksztaùtowanie siê dochodów gminy w latach 2008-2011 wg
êródeù pochodzenia. Wyraênie zauwa¿alna jest tendencja wzrostowa ksztaùtowania siê
dochodów wùasnych oraz znaczne wahania w wartoœci pozostaùych êródeù dochodów.
DOCHODY WG •RÓDE£ POCHODZENIA W LATACH 2008-2011
25000000
dochody wùasne
20000000
15000000
subwebcje
10000000
inne œrodki
5000000
dotacje
0
2008
2009
dotacje
2010
subwebcje
dochody wùasne
2011
inne œrodki
Poni¿ej na diagramach przedstawiono strukturê dochodów wg podstawowych grup êródeù
pochodzenia dochodów oraz strukturê dochodów w podziale na poszczególne tytuùy
wyszczególnione w podstawowych grupach êródeù pochodzenia dochodów.
29
STRUKTURA DOCHODÓW WG GRUP •RÓDE£ POCHODZENIA
inne œrodki
14,2%
dotacje
10,2%
subwencje
22,6%
dochody wùasne
52,9%
Dochody wùasne to 52,9 % ogólnej kwoty dochodów, subwencje stanowi¹ 22,6 % ù¹cznej
kwoty dochodów, a dotacje i inne œrodki odpowiednio 14,2 % i dotacje 11,2 %.
STRUKTURA DOCHODÓW WG •RÓDE£ POCHODZENIA
inne œrodki
14,2%
dot. zad. zlec
7,1%
dot. zad. pow.
0,0%
dot. zad. wù.
2,8%
dot. zad. inw.
0,2%
inne dochody
11,4%
subw. oœwiat.
17,9%
czêœã równowa¿.
0,0%
uzupeùnienie subw.
0,6%
doch. z maj¹tku
3,0%
pod. opù. lokalne
13,9%
udz. w pod. PIT i CIT
24,7%
subw. wyrówn.
4,1%
Jak widaã z powy¿szego diagramu najwiêkszy udziaù w dochodach ogóùem ma udziaù gminy
w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa ( podatek dochodowy od osób
fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych) – stanowi on 24,7 % ogóùu dochodów.
Kolejn¹ pod wzglêdem wielkoœci jest czêœã oœwiatowa subwencji ogólnej, która stanowi
17,9 % ù¹cznej kwoty dochodów. Znaczny udziaù w dochodach roku 2011 stanowiùy inne
œrodki – 14,2 5% ogóùu dochodów. Na czwartym miejscu znajduj¹ siê podatki i opùaty
lokalne oraz podatek rolny, leœny i inne opùaty bêd¹ce dochodem gminy. Ich udziaù w
dochodach stanowi 13,9 %. Inne dochody stanowiùy 111,4 %. Kolejne to dotacje na zadania
zlecone – 7,1 %, subwencja wyrównawcza 4,1 %, dochody z maj¹tku 3,0 %.
30
WYKONANIE WYDATKÓW BUDÝETOWYCH
Pierwotnie planowane wydatki bud¿etu gminy na rok 2011 to kwota 54.598.754 zù.
Po zmianach plan wydatków bud¿etowych na koniec roku wyniósù 57.002.902 zù,
a zrealizowany zostaù w wysokoœci 46.457.712 zù, czyli na poziomie 81,5 % wartoœci
planowanych.
W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków 2.906.348 zù przypada na zadania zlecone
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami. Zadania te zostaùy
zrealizowane w wysokoœci 97,8 % wartoœci planowanych. Na zadania realizowane
na podstawie porozumieñ wydatkowano 2.800 zù i stanowi to 100 % wartoœci planowanych.
Poni¿ej w tabeli przedstawiono zmiany planu wydatków bud¿etowych, ich wykonanie
kwotowe oraz wykonanie procentowe w stosunku do planu po zmianach w szczegóùowoœci
do paragrafów klasyfikacji bud¿etowej
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEÑ 31.12.2011R.
Dziaù
Rozdz.
Paragr.
010
01030
2850
01041
6050
6057
6059
01095
4210
4430
6050
020
02095
4210
600
60004
4300
60016
4110
4120
4170
4210
4270
4300
4430
4580
4590
Plan
Treœã
Rolnictwo i ùowiectwo
Izby rolnicze
Wpùaty gmin na rzecz izb rolniczych
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013
Wydatki inwestycyjne
Zakup materiaùów i wyposa¿enia
Ró¿ne opùaty i skùadki
Leœnictwo
Transport i ù¹cznoœã
Lokalny transport zbiorowy
Zakup usùug pozostaùych
Drogi publiczne gminne
Skùadki na ubezpieczenia spoùeczne
Skùadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usùug remontowych
Pozostaùe odsetki
Kary i odszkodowania wypùacane na
rzecz osób fizycznych
4990
31
Plan po
zmianach
Wykonanie
w zù
Wyk.
%
3.356.313
4.500
4.500
3.294.946
3.219.750
4.500
4.500
3.124.705
2.121.662
4.224
4.224
2.055.331
65,9
93,9
93,9
65,8
0
2.022.872
1.272.074
56.867
0
0
56.867
500
500
500
2.465.304
480.000
480.000
1.781.050
1.520
245
10.000
0
0
531.235
2.000
40.000
0
21.325
1.963.342
1.140.039
90.545
4.190
34.488
51.867
500
500
500
2.567.184
539.000
539.000
1.805.210
1.520
245
10.500
980
199.500
414.335
4.745
39.765
700
19.241
1.131.661
904.429
62.107
4.151
34.488
23.468
500
500
500
1.199.229
526.782
526.782
653.997
1.290
0
8.495
95
86.279
372.467
4.724
21.552
700
90,2
57,6
79,3
68,6
99,0
100
45,2
100
100
100
46,7
97,7
97,7
36,2
84,9
0
80,9
10,0
43,2
89,9
99,6
54,2
100
0
0
8.679
X
6050
60053
6057
6059
60078
6050
630
63095
6057
6059
700
70004
4110
4170
4210
4260
4270
4300
4430
4510
4590
70005
4210
4300
4400
4510
4590
6060
70095
6050
710
71035
4210
4300
750
75011
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
Infrastruktura telekomunikacyjna
Usuwanie skutków klêsk ¿ywioùowych
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Ró¿ne jednostki obsùugi gospodarki
mieszkaniowej
Zakup energii
Opùaty na rzecz bud¿etu pañstwa
Kary i odszkodowania wypùacane na
rzecz osób fizycznych
Gospodarka gruntami i
nieruchomoœciami
Opùaty za administrowanie i czynsze
za budynki, lokale i pomieszczenia
gara¿owe
Kary i odszkodowania
Zakupy inwestycyjne
Dziaùalnoœã usùugowa
Cmentarze
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Podró¿e sùu¿bowe krajowe
32
1.196.050
204.254
155.021
49.233
0
0
639.000
639.000
614.400
24.600
971.810
664.000
1.132.920
204.524
155.021
49.503
18.450
18.450
639.000
639.000
614.400
24.600
1.153.737
704.234
149.718
0
0
0
18.450
18.450
12.300
12.300
10.455
1.845
1.095.311
678.046
13,2
0
0
0
100
100
1,9
1,9
1,7
7,5
94,9
96,3
290
1.710
20.000
57.000
98.000
459.800
2.200
5.000
20.000
290
1.910
15.800
51.000
95.656
510.133
2.200
10.796
16.449
0
1.904
14.733
46.927
83.295
501.753
2.200
10.794
16.439
0
99,7
93,2
92,0
87,1
98,4
100
100,0
99,9
195.000
432.160
399.923
92,5
0
130.000
0
390
159.505
50.665
384
143.488
50.665
98,5
90,0
100
5.000
40.000
20.000
112.810
112.810
2.000
2.000
1.000
1.000
4.440.613
233.220
1.000
5.000
170.000
46.600
17.343
17.343
2.000
2.000
268
1.732
4.532.148
244.081
1.000
3.065
164.762
37.559
17.343
17.343
2.000
2.000
268
1.732
4.401.992
233.300
0
61,3
96,9
80,6
100
100
100
100
100
100
97,1
95,6
0
161.060
12.500
26.100
4.160
2.000
19.000
1.000
176.814
12.801
30.663
4.903
2.000
9.500
1.000
172.698
12.800
27.952
4.498
1.461
8.241
250
97,7
100,0
91,2
91,7
73,1
86,7
25
4440 Odpis na zakùadowy fundusz
75022
3030
4210
4300
4360
4370
4410
4430
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4510
4700
6060
75056
3020
3040
4110
4120
œwiadczeñ socjalnych
Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Ró¿ne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Opùaty z tytuùu zakupu usùug
telekomunikacyjnych œwiadczonych w
ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Urzêdy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
wynagrodzeñ
Wpùaty na PFRON
Zakup usùug zdrowotnych
Zakup usug dostêpu do sieci Internet
telefonicznej
telefonicznej
Odpis na zakùadowy fundusz
Szkolenia pracowników niebêd¹cych
czùonkami korpusu sùu¿by cywilnej
Zakupy inwestycyjne
Spis powszechny i inne
wynagrodzeñ
Nagrody o charakterze szczególnym
niezaliczane do wynagrodzeñ
33
5.400
5.400
5.400
100
243.960
243.960
234.536
96,1
185.160
187.160
182.028
97,3
10.000
11.000
4.600
10.400
8.500
4.600
10.398
5.041
4.068
100,0
59,3
88,4
1.200
1.200
947
78,9
2.000
30.000
3.576.373
0
32.100
3.621.262
0
32.055
3.567.112
0
99,9
98,5
6.000
6.000
3.200
53,3
2.271.400
165.000
361.560
59.050
0
52.638
119.680
3.000
349.885
19.000
26.000
2.271.400
164.699
346.560
59.050
7.700
52.638
114.680
3.000
374.680
16.840
22.200
2.261.292
164.280
335.553
48.015
7.269
48.038
109.657
2.113
371.017
16.836
22.181
99,6
99,7
96,8
81,3
94,4
91,3
95,6
70,4
99,0
100,0
99,9
22.000
18.160
18.153
100,0
18.000
0
83.160
22.000
4.095
83.160
21.378
4.095
83.160
97,2
100
100
0
20.000
15.000
21.900
15.000
18.905
100
86,3
0
0
0
17.500
30.975
8.678
16.970
30.970
8.678
97,0
100,0
100
0
17.648
17.648
100
0
0
4.002
647
3.999
645
99,9
100,0
75075
4210
4300
75095
4100
4110
4120
4140
4210
4260
4300
4400
4530
4560
4580
4610
751
6060
75101
4010
4110
4120
75108
3030
752
4110
4120
4170
4210
4410
Promocja jednostek samorz¹du teryt.
Wynagrodzenia prowizyjne
Wpùaty na PFRON
Zakup energii
gara¿owe
Podatek od towarów usùug
Odsetki od dotacji oraz pùatnoœci
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, pobranych
nienale¿nie lub w nadmiernej
wysokoœci
Pozostaùe odsetki
Koszty postêpowania s¹dowego i
prokuratorskiego
Wydatki na zakupy inwestycyjne
pañstwowej
pañstwowej
Wybory do Sejmu i Senatu
Ró¿ne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Obrona narodowa
75212 Pozostaùe wydatki obronne
4300 Zakup usùug pozostaùych
754
75403
3070
4050
4060
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Jednostki terenowe policji
Wydatki osobowe niezliczone do
uposa¿eñ wypùacane ¿oùnierzom i
funkcjonariuszom
Uposa¿enia ¿oùnierzy zawodowych i
nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostaùe nale¿noœci ¿oùnierzy
zawodowych i nadterminowych oraz
34
31.000
30.000
1.000
356.060
42.000
1.500
60
25.000
80.000
68.000
72.500
36.000
31.000
27.000
4.000
360.870
52.000
1.800
60
0
76.000
64.000
99.800
36.000
30.399
26.799
3.600
305.675
45.581
1.403
0
0
56.279
60.205
91.112
35.312
98,1
99,3
90
84,7
87,7
77,9
0
X
74,1
94,1
91,3
98,1
20.000
100
15.000
100
402
95
2,7
95
900
10.000
900
10.700
161
10.616
17,9
99,2
0
2.782
4.510
31.338
4.509
30.818
100,0
98,3
2.782
2.782
2.782
100
2.360
354
68
0
0
2.360
354
68
28.556
15.000
2.360
354
68
28.036
14.520
100
100
100
98,2
96,8
0
0
0
0
0
400
400
400
417.920
1.120
210
10.450
1.510
266
0
0
0
791.722
1.086
207
10.450
1.508
265
0
0
0
733.112
97,0
98,6
100
99,9
99,6
X
X
X
92,6
136.320
9.680
136.320
9.680
122.266
4.844
89,7
50,0
95.000
95.000
91.200
96
6.230
6.230
4.447
71,4
funkcjonariuszy
4070 Dodatkowe uposa¿e59,8nie roczne dla
7.600
7.430
7.416
99,8
4180
5.350
5.350
3.201
59,8
4.885
50
10
5.075
50
10
5.075
50
10
100
100
100
1.200
1.470
1.110
980
155
2.600
250.600
0
2.200
1.470
110
980
135
2.600
608.902
8.302
2.200
1.470
110
197
135
1.911
574.986
8.302
100
100
100
20,1
100
73,5
94,4
100
20.000
27.500
22.991
83,6
1.200
100
32.000
120.000
28.000
25.000
6.000
8.000
100
8.600
1.600
1.200
100
29.000
83.400
38.000
26.600
6.000
20.000
100
17.100
1.600
205
0
28.608
76.481
33.087
20.415
3.865
17.319
0
12.329
1.384
17,1
0
98,6
91,7
87,1
76,7
64,4
86,6
0
72,1
86,5
0
350.000
350.000
100
5.000
2.000
2.000
1.000
0
26.000
25.000
1.000
5.800
2.000
2.800
0
1.000
40.700
5.000
1.000
800
0
800
0
0
35.060
410
0
13,8
0
28,6
X
0
86,1
8,2
0
0
1.072.400
34.700
1.159.400
34.650
1.077.509
99,9
92,9
4210
4220
4230
4250
4260
4270
4280
4300
4410
75412
2820
3020
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4700
6230
¿oùnierzy zawodowych oraz nagrody
roczne dla funkcjonariuszy
Równowa¿niki pieniê¿ne i
ekwiwalenty dla ¿oùnierzy i
funkcjonariuszy
Zakup œrodków ¿ywnoœci
Zakup leków, wyrobów medycznych i
produktów biobójczych
Zakup sprzêtu i uzbrojenia
Zakup energii
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Dotacja celowa z bud¿etu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Wydatki osobowe niezliczone do
wynagrodzeñ
Zakup energii
Dotacje celowe z bud¿etu na
kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
Obrona cywilna
75414
4210
4270
4300
4700
Zarz¹dzanie kryzysowe
75421
4210 Zakup materiaùów i wyposa¿enia
4700 Szkolenia pracowników niebêd¹cych
757
6050
Obsùuga dùugu publicznego
35
75702
8110
75704
8020
758
75818
4810
4810
801
80101
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4510
4700
80103
2540
3020
4010
4040
4110
4120
Obsùuga papierów wartoœciowych,
kredytów i po¿yczek j. s. t.
Odsetki od samorz¹dowych papierów
wartoœciowych lub zaci¹gniêtych
przez jednostke samorz¹du
terytorialnego kredytów i po¿yczek
Rozliczenia z tytuùu porêczeñ i
gwarancji
Wypùaty z tytuùu porêczeñ i gwarancji
Ró¿ne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwa celowa
Rezerwa ogólna
Oœwiata i wychowanie
Szkoùy podstawowe
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
niepublicznej jednostki systemu
oœwiaty
wynagrodzeñ
Wpùaty na PFRON
Zakup energii
Zakup usùug dostêpu do sieci Internet
telefonicznej
Oddziaùy przedszkolne w szkoùach
podstawowych
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
niepublicznej jednostki systemu
oœwiaty
wynagrodzeñ
992.400
1.079.400
1.077.509
99,8
992.400
1.079.400
1.077.509
99,8
80.000
80.000
0
0
80.000
80.000
135.000
75.812
135.000
75.812
79.000
56.000
14.629.867 14.904.728
6.835.033 6.821.841
442.157
427.821
0
0
0
0
0
14.548.363
6.795.694
427.821
0
0
0
0
0
97,6
99,6
100
36
181.350
185.006
184.959
100,0
4.203.740
337.154
713.452
115.466
320
3.500
187.700
323.800
4.370
68.850
3.750
15.200
4.183.712
306.937
692.141
104.076
0
5.253
223.165
325.929
1.999
101.630
3.437
12.773
4.163.230
306.926
689.483
102.527
0
5.253
222.967
325.465
1.985
101.238
3.386
12.556
99,5
100,0
99,6
98,5
X
100
99,9
99,9
99,3
99,6
98,5
98,3
2.920
4.600
224.404
2.946
5.077
232.721
2.925
5.076
232.721
99,3
100,0
100
0
2.300
2.226
4.992
2.218
4.958
99,6
99,3
997.498
1.024.905
1.024.879
100,0
83.697
105.759
105.758
100,0
41.908
39.155
39.153
100,0
649.031
55.692
111.461
18.405
666.432
48.048
113.182
16.448
666.429
48.037
113.175
16.445
100,0
100,0
100,0
100,0
4280 Zakup usùug zdrowotnych
4410 Podró¿e sùu¿bowe krajowe
4440 Odpis na zakùadowy fundusz
Przedszkola
80104
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4510
4700
80113
zadania bie¿¹ce realizowane na
podstawie porozumieñ miêdzy j.s.t.
wynagrodzeñ
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
telefonicznej
Gimnazja
wynagrodzeñ
Zakup energii
telefonicznej
Dowo¿enie uczniów do szkóù
37
700
100
36.504
160
0
35.721
160
0
35.721
100
X
100
1.049.840
5.400
1.112.166
16.974
1.109.829
14.664
99,8
86,4
1.500
9.120
9.118
100,0
705.850
61.540
119.470
19.350
45.500
2.500
764.585
52.175
113.798
15.425
52.632
335
764.583
52.172
113.796
15.424
52.631
334
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,7
28.000
600
9.400
1.000
7.000
29.830
1.035
7.855
1.210
4.130
29.827
1.034
7.850
1.206
4.129
100,0
99,9
99,9
99,7
100,0
600
200
41.930
220
160
42.682
219
160
42.682
99,5
100
100
3.207.538
59.300
3.277.464
57.484
3.270.991
57.470
99,8
100,0
2.231.690
185.115
378.710
59.600
90.000
43.000
1.550
23.000
350
5.500
2.284.384
173.042
359.373
52.692
139.110
45.600
1.260
23.560
370
4.300
2.280.253
173.037
358.858
51.996
138.914
45.449
1.260
23.400
351
4.036
99,8
100,0
99,9
98,7
99,9
99,7
100
99,3
94,9
93,9
400
2.400
126.123
710
6.400
127.059
708
6.340
127.059
99,7
99,1
100
0
800
400
1.720
150
1.710
37,5
99,4
223.412
225.262
220.688
98,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4430
4440
80146
4210
4300
4410
4700
80148
3020
4010
4040
4110
4120
4280
4440
80195
4117
4119
4127
4129
4170
4177
4179
4210
4217
4219
4270
4300
4307
4309
4367
4369
wynagrodzeñ
Doksztaùcanie i doskonalenie
nauczycieli
Stoùówki szkolne i przedszkolne
wynagrodzeñ
telefonicznej
38
150
150
150
100
79.059
5.103
12.550
2.090
38.500
48.500
28.400
300
6.600
2.160
81.959
4.903
16.850
2.140
35.612
49.260
24.896
240
7.064
2.188
79.505
4.867
15.787
1.824
35.211
49.148
24.759
200
7.049
2.188
97,0
99,3
93,7
85,2
98,9
99,8
99,4
83,3
99,8
100
62.935
59.226
58.949
99,5
1.800
59.820
1.315
0
8.148
8.491
834
41.753
7.985
8.470
787
41.707
98,0
99,8
94,4
99,9
405.862
2.460
406.987
2.032
405.926
2.022
99,7
99,5
302.479
26.308
49.792
8.265
900
15.658
307.543
24.150
50.233
6.777
453
15.799
307.106
24.123
50.077
6.479
320
15.799
99,9
99,9
99,7
95,6
70,6
100
1.847.749
5.148
908
146
26
0
131.972
23.289
10.000
93.428
16.487
40.000
384.000
29.274
5.165
0
1.976.877
2.451
433
398
71
1.107
148.457
26.241
3.993
159.025
27.693
55.137
380.293
38.201
5.627
1.700
1.661.408
2.448
432
395
70
708
98.145
17.361
3.992
37.971
6.365
55.132
380.182
34.766
5.025
1.275
84,0
99,9
99,8
99,2
98,6
63,9
66,1
66,2
100,0
23,9
23,0
100,0
100,0
91,0
89,3
75
0
300
225
75
telefonicznej
4377 Opùata z tytuùu zakupu usùug
4379
4390
4427
4437
4440
851
6050
6067
85153
4170
4210
4300
85154
2820
telekomunikacyjnyh œwiadczonych w
telefonicznej
Opùata z tytuùu zakupu usùug
telekomunikacyjnyh œwiadczonych w
telefonicznej
Zakup usùug obejmuj¹cych wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
Podró¿e sùu¿bowe zagraniczne
Zakupy inwestycyjne
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziaùanie alkoholizmowi
4110
4120
4170
4210
4300
85195
4300
Pomoc spoùeczna
852
Úwiadczenia rodzinne, œwiadczenie z
85212
2910
3110
4010
4110
4120
4210
4260
4300
4370
funduszu alimentacyjnego oraz
skùadki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
spoùecznego
Zwrot dotacji oraz pùatnoœci, w tym
naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych
wysokoœci
Úwiadczenia spoùeczne
Zakup energii
39
1.700
0
0
X
300
0
0
X
0
984
984
100
0
0
147.055
9.320
235
147.055
9.317
234
147.055
100,0
99,6
100
958.851
0
190.266
14.000
3.000
1.500
9.500
176.000
50.000
962.157
6.000
190.883
14.000
0
3.500
10.500
176.000
8.100
853.491
5.836
188.414
12.948
0
2.948
10.000
174.582
8.069
88,7
97,3
98,7
92,5
X
84,2
95,2
99,2
99,6
500
100
99.900
10.500
15.000
266
266
4.966.475
2.564.149
1.500
200
119.700
12.000
34.500
883
883
5.712.068
2.762.500
1.431
175
118.580
11.912
34.415
883
883
5.323.743
2.699.360
95,4
87,5
99,1
99,3
99,8
100
100
93,2
97,7
0
2.000
1.208
60,4
2.487.263
30.000
25.886
1.000
5.000
5.000
7.000
2.000
2.629.614
30.000
55.386
1.000
5.000
7.000
29.000
2.000
2.569.364
30.000
54.917
1.000
5.000
7.000
28.350
2.000
97,7
100
99,2
100
100
100
97,8
100
4580
4610
85213
4130
85214
3110
4330
85215
3110
85216
3110
85219
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4400
4410
4440
4700
85228
4170
85295
2910
telefonicznej
Pozostaùe odsetki
Koszty postêpowania s¹dowego i
prokuratorskiego
opùacane za osoby pobieraj¹ce
niektóre œwiadczenia z pomocy
spoùecznej
Zasiùki i pomoc w naturze oraz
skùadki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
Zakup usùug przez j.s.t. od innych j.s.t.
Dodatki mieszkaniowe
Zasiùki staùe
Oœrodki pomocy spoùecznej
wynagrodzeñ
Zakup energii
telefonicznej
telefonicznej
gara¿owe
Usùugi opiekuñcze i specjalistyczne
usùugi opiekuñcze
Zwrot dotacji oraz pùatnoœci, w tym
40
0
1.000
500
1.000
294
227
58,8
22,7
41.955
46.200
44.445
96,2
41.955
602.000
46.200
865.929
44.445
862.950
96,2
99,7
452.000
150.000
160.000
160.000
207.110
207.110
870.110
900
614.229
251.700
198.700
198.700
247.377
247.377
960.759
3.900
611.411
251.539
198.561
198.561
247.335
247.335
951.239
2.605
99,5
99,9
99,9
99,9
99,2
99,2
99,0
66,8
540.600
56.200
99.000
15.000
11.000
10.000
1.000
1.000
47.810
1.000
2.000
616.355
56.200
100.633
15.261
11.000
11.700
1.000
500
57.810
100
2.500
616.354
56.175
100.633
15.260
10.428
10.446
708
500
54.183
74
2.409
100,0
100,0
100
100,0
94,8
89,3
70,8
100
93,7
74
96,4
5.000
5.000
3.326
66,5
47.000
47.400
47.329
99,9
5.000
22.600
5.600
21.800
5.402
21.747
96,5
99,8
5.000
4.000
3.661
91,5
0
22.400
20.720
92,5
0
521.151
0
22.400
608.203
80.500
20.720
299.133
73.500
92,5
49,2
91,3
3110
3119
4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4210
4217
4219
4307
4309
4447
4449
4560
853
85395
2820
3117
3119
4017
4019
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4217
4219
4307
4309
4357
4359
wysokoœci
pracowników
pracowników
Skùadki na Fundusz pracy
Skùadki na Fundusz pracy
Odpisy na ZFÚS
Odpisy na ZFÚS
Odsetki od dotacji oraz pùatnoœci, w
tym wykorzystanych niezgodnie z
wysokoœci
Pozostaùe zadania w zakresie
polityki spoùecznej
Dotacje celowe z bud¿etu na
stowarzyszeniom
41
190.000
34.771
149.431
209.270
1
149.431
204.720
0
0
97,8
0
0
7.911
7.911
0
0
2.066
109
24.270
1.285
3.712
196
0
3.039
161
96.872
5.128
2.089
111
0
2.066
109
24.270
1.285
3.712
196
8.458
3.039
161
96.872
5.128
2.089
111
13.594
0
0
0
0
0
0
8.176
0
0
0
0
0
0
12.737
0
0
0
0
0
0
96,7
0
0
0
0
0
0
93,7
426.909
378.034
343.601
90,9
426.909
0
378.034
4.000
343.601
4.000
90,9
100
140.250
24.750
64.741
11.425
7.902
1.395
1.275
225
79.583
14.044
12.699
2.241
51.425
9.075
3.094
546
130.900
23.100
11.866
11.425
10.452
1.845
1.700
300
105.933
18.694
15.489
2.733
28.660
5.058
3.094
546
130.481
23.026
0
0
8.388
1.480
1.339
226
101.226
17.863
15.489
2.733
27.441
4.843
2.674
472
99,7
99,7
0
0
80,3
80,2
78,8
75,3
95,6
95,6
100
100
95,7
95,7
86,4
86,4
4367 Opùaty z tytuùu zakupu usùug
4369
1.904
1.904
1.632
85,7
336
336
288
85,7
396.949
340.749
13.358
614.713
380.686
15.696
524.023
374.235
15.643
85,2
98,3
99,7
243.363
19.436
42.639
6.853
380
14.720
277.971
17.203
43.709
6.847
80
19.180
273.817
17.183
42.103
6.246
65
19.179
98,5
99,9
96,3
91,2
81,3
100,0
0
1.590
1.590
100
0
1.590
56.200
232.437
31.200
32.354
25.000
200.083
15.565.907 15.745.248
1.590
148.198
29.291
118.907
10.119.897
100
63,8
90,5
59,4
64,3
telefonicznej
telefonicznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
854
Úwietlice szkolne
85401
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do
4010
4040
4110
4120
4280
4440
85412
wynagrodzeñ
Koloniei obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i mùodzie¿y
szkolnej, a tak¿e szkolenia mùodzie¿y
Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia dla uczniów
Inne formy pomocy dla uczniów
4300
85415
3240
3260
Gospodarka komunalna i ochrona
900
90003
4210
4300
90004
4210
4300
90005
6050
90015
4210
4260
4300
6050
90019
2820
2830
œrodowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu
Oœwietlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
gromadzeniem œrodków z opùat i kar
za korzystanie ze œrodowiska
zadañ zleconych zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
pozostaùym jednostkom nie
42
150.000
18.000
132.000
45.000
165.000
22.000
143.000
45.000
162.973
21.718
141.255
41.100
98,8
98,7
98,8
91,3
3.000
42.000
0
3.000
42.000
48.585
1.100
40.000
48.585
36,7
95,2
100
0
932.637
0
525.000
242.637
165.000
130.000
48.585
957.245
12.104
549.000
231.141
165.000
130.000
48.585
946.913
11.496
548.180
224.916
162.321
101.751
100
98,9
95,0
99,9
97,3
98,4
78,3
5.000
5.000
5.000
100
95.000
95.000
87.423
92,0
4170
4210
4300
90020
zaliczanym do sektora finansów
publicznych
gromadzeniem opùat produktowych
Zakup energii
4300
90095
4210
4260
4300
4430
6050
6057
6059
Kultura i ochrona dziedzictwa
921
92105
3040
92109
2480
92116
2480
narodowego
Pozostaùe zadania w zakresie kultury
Nagrody o charakterze szczególnym
niezliczone do wynagrodzeñ
Domy i oœrodki kultury, œwietlice i
kluby
Dotacja dla samorz¹dowej instytucji
kultury
Biblioteki
Dotacja dla samorz¹dowej instytucji
kultury
Kultura fizyczna
0
0
30.000
2.000
1.500
980
27.520
2.000
1.500
979
6.849
0
100
99,9
24,9
0
2.000
2.000
14.306.270 14.397.418
9.051
9.051
1.500
1.500
87.450
87.450
2.000
2.000
255.116
346.264
11.858.480 11.858.480
2.092.673 2.092.673
1.322.300 1.342.300
0
8.818.575
4.743
89
72.134
1.365
170.447
7.157.494
1.412.303
1.342.300
0
61,3
52,4
5,9
82,5
68,3
49,2
60,4
67,5
100
926
Zadania w zakresie kultury fizycznej
92605
2820 Dotacje celowe z bud¿etu na
3020
3250
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
stowarzyszeniom
wynagrodzeñ
Stypendia ró¿ne
Zakup energii
telefonicznej
43
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
100
100
734.400
754.400
754.400
100
734.400
754.400
754.400
100
584.900
584.900
584.900
584.900
584.900
584.900
100
100
3.596.039
3.596.039
80.000
3.942.337
3.912.337
80.000
3.392.939
3.362.939
78.000
86,1
86,0
97,5
5.500
6.442
6.442
100
43.500
810.000
60.000
152.650
23.850
100.000
167.000
747.000
5.000
1.800
340.680
1.440
4.000
36.700
862.114
58.832
103.320
23.155
143.244
237.880
618.121
2.000
2.022
403.680
1.158
6.837
36.666
862.113
58.832
103.320
23.155
143.243
237.708
618.121
2.000
2.022
403.520
1.158
6.837
99,9
100,0
100
100
100
100,0
99,9
100
100
100
100,0
100
100
4370 Opùaty z tytuùu zakupu usùug
4.000
2.748
2.747
100,0
4390
2.000
2.763
2.763
100
5.000
19.480
30.000
8.000
50.000
148.000
6.000
968
11.003
26.342
9.000
48.236
111.000
10.535
967
11.003
26.342
8.998
48.235
110.007
10.535
99,9
100
100
100,0
100,0
99,1
100
476.494
690.139
304.645
414.098
0
30.000
0
21.600
0
1.300
0
7.100
32.963.568 34.777.387
21.635.186 22.225.515
54.598.754 57.002.902
2.637.152 2.972.189
2.000
2.800
340.369
217.836
30.000
21.600
1.300
7.100
33.368.731
13.088.981
46.457.712
2.906.348
2.800
49,3
52,6
100
100
100
100
95,9
58,9
81,5
97,8
100
4410
4430
4440
4480
4520
4530
4700
6057
6059
92695
4170
4210
4300
telefonicznej
Zakup usùug obejmuj¹cych wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
Odpis na ZFÚS
Opùaty na rzecz bud¿etów jst
Podatek od towarów i usùug
Wydatki bie¿¹ce
Wydatki maj¹tkowe
Razem
W tym: zadania zlecone
zadania realizowane na podstawie
porozumieñ
WYDATKI WG DZIA£ÓW KLASYFIKACJI BUDÝETOWEJ
Na poni¿ej zamieszczonym diagramie koùowym przedstawiono strukturê wydatków wg
dziaùów klasyfikacji bud¿etowej.
Bezwzglêdnie najwiêkszy udziaù w wydatkach bud¿etowych ma dziaù 801 – oœwiata
i wychowanie. Wydatki tego dziaùu w wysokoœci 14.548.363 zù stanowi¹ 31,3 % wydatków
bud¿etowych. Po doliczeniu wydatków bezpoœrednio zwi¹zanych z oœwiat¹ z dziaùu 854 –
edukacyjna opieka wychowawcza – ich ù¹czny udziaù w bud¿ecie gminy wyniesie 32,4 %
ogóùu wydatków bud¿etowych. Wydatki zrealizowano na poziomie 97,6 % wartoœci
planowanych.
Na wydatki zwi¹zane z gospodark¹ komunaln¹ i ochron¹ œrodowiska – dziaù 900 –
przeznaczono kwotê 10.119,897 zù stanowi¹c¹ 21,8 % ogóùu wydatków. Wydatki
zrealizowano na poziomie 64,3 % wartoœci planowanych. O niskim wykonaniu zdecydowaùa
niepeùna realizacja wydatków inwestycyjnych zwi¹zanych z budow¹ oczyszczalni i
kanalizacji. Na planowane 13.951.153 zù zrealizowano 8.569.797 zù (60,6 %), czego
przyczyn¹ jest dùugi okres fakturowania wykonanych robót – okoùo trzy miesi¹ce.
Trzecim, co do wielkoœci wydatkowanych œrodków jest dziaù 852 – pomoc spoùeczna –
w którym wydatkowano 11,5 % œrodków bud¿etowych w wysokoœci 5.323.743 zù. Wydatki
zrealizowane zostaùy na poziomie 93,2 % wartoœci planowanych. Nie podjêto realizacji
44
planowanego drugiego etapu projektu „Nowe umiejêtnoœci kapitaùem na przyszùoœã –
promocja aktywnej integracji spoùecznej i zawodowej w Gminie £azy”
Na czwartym miejscu pod wzglêdem iloœci wydatkowanych œrodków jest dziaù 750 –
administracja publiczna – gdzie wydatkowano kwotê 4.401.992 zù, stanowi¹c¹ 9,5 % ogóùu
wydatków. Zrealizowane zostaùy na poziomie 97,1 % wartoœci planowanych.
Na kulturê fizyczn¹ i sport – dziaù 926 – przeznaczono 3.392.939 zù, czyli 7,3 % ù¹cznej
kwoty wydatków bud¿etowych. Z kwoty tej 2.690.068 zù, to wydatki Oœrodka Sportu
i Rekreacji w £azach. Wydatki w tym dziale zrealizowane zostaùy na poziomie 86,1 %
planowanych wartoœci. Znacznie poni¿ej wartoœci planowanych zrealizowano budowê boisk
sportowych w Wysokiej i Chruszczobrodzie – na planowane 1.104.237 zù, wydatki zwi¹zane
z realizacj¹ tych zadañ wyniosùy 558.205 zù.
W dziale 010 – rolnictwo i ùowiectwo wydatkowano 2.121.662 zù, co stanowiùo 4,6 % ogólnej
kwoty wydatków. Realizacja tych wydatków wyniosùa 65,9 % wartoœci planowanych.
Znacznie poni¿ej wartoœci planowanych zrealizowano budowê I etapu modernizacji
wodoci¹gu w Chruszczobrodzie.
Wydatki na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego – dziaù 921 – gùównie w formie
dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w wysokoœci 1.342.300 zù stanowiùy 2,9 %
ù¹cznej kwoty wydatków. Zrealizowane zostaùy w wysokoœci 100 % wartoœci planowanych.
Wydatki w dziale 600 – transport i ù¹cznoœã – w kwocie 1.199.229 zù stanowi¹ 2,6 % ogóùu
wydatków bud¿etowych. Zrealizowano wydatki na poziomie 46,7 % wartoœci planowanych.
Nie podjêto realizacji modernizacji ulicy Koœciuszki w Wysokiej oraz projektu realizowanego
wspólnie przez gminy powiatu zawierciañskiego pod przewodnictwem powiatu t.j. budowy
sieci internetu szerokopasmowego.
STRUKTURA WYDATKÓW OGÓ£EM WG DZIA£ÓW
921
2,9%
926
7,3%
O10
4,6%
900
21,8%
O20
0,0%
600
2,6%
630
0,0%
700
2,4%
710
0,0%
750
9,5%
754
1,6%
751
0,1%
757
2,3%
853
0,7%
854
1,1%
852
11,5%
801
31,3%
851
0,4%
45
Natomiast na gospodarkê mieszkaniow¹ – dziaù 700 wydatkowane zostaùo 2,4 % ogóùu
wydatków w kwocie 1.095.311 zù. Wydatki zrealizowane zostaùy na poziomie 94,9 %
wartoœci planowanych.
Na obsùugê dùugu publicznego – dziaù 757 – wydatkowano 2,3 % ù¹cznej kwoty wydatków
w wysokoœci 1.077.509 zù. Stanowiùo to 92,9 % wartoœci planowanych.
Na bezpieczeñstwo publiczne i ochronê przeciwpo¿arow¹ – dziaù 754 – wydatkowano 1,6 %
ogóùu wydatków w wysokoœci 733.112 zù. Wydatki zrealizowano na poziomie 92,6 %
wartoœci planowanych.
Wydatki w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – w wysokoœci 524.023 zù
stanowi¹ 1,1 % ù¹cznej kwoty wydatków bud¿etowych. Wydatki zrealizowano na poziomie
85,2 % wartoœci planowanych.
Pozostaùe zadania w zakresie polityki spoùecznej – dziaù 853 – stanowi¹ 0,7 % ogóùu
wydatków w kwocie 343.601 zù. Zrealizowane zostaùy na poziomie 90.9 % wartoœci
planowanych.
STRUKTURA WYDATKÓW BIEÝ¥CYCH
921
900
4,2%
3,6%
926
8,7%
O10
0,1%
O20
0,0%
600
3,2%
700
3,2%
710
0,0%
854
1,6%
750
13,6%
751
0,1%
853
1,1%
754
1,1%
852
16,5%
851
0,6%
801
42,4%
O10
O20
600
700
710
750
751
754
801
851
852
853
854
900
921
926
Powy¿ej na diagramie przedstawiono strukturê wg dziaùów klasyfikacji bud¿etowych
wydatków bie¿¹cych. Doœã znacznie odbiega ona od struktury wydatków ogóùem. Chocia¿
w tych wydatkach najwiêcej wydatkuje siê na oœwiatê, pomoc spoùeczn¹, administracjê
publiczn¹, kulturê fizyczn¹, to ich udziaù w wydatkach bie¿¹cych jest znacznie wy¿szy,
bo odpowiednio 44 %, 16,5 %, 13,6 %, 8,7 %. Na znacznie mniej eksponowanych miejscach
znalazùy siê gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska – 3,6 %, rolnictwo i ùowiectwo
0,001 %.
46
STRUKTURA WYDATKÓW WG RODZAJÓW
W zestawieniu zamieszczonym poni¿ej przedstawiono strukturê wydatków w dziaùach
i rozdziaùach klasyfikacji bud¿etowej z uwzglêdnieniem wydatków maj¹tkowych, wydatków
bie¿¹cych oraz dalszym podziaùem wydatków bie¿¹cych.
STRUKTURA WYDATKÓW WG RODZAJÓW
obsùuga dùugu
2,3%
wynagrodzenia i
pochodne
35,2%
majatkowe
28,2%
programy bie¿.
1,2%
œwiadczenia
9,9%
statutowe
18,7%
dotacje
4,5%
Na ù¹czn¹ kwotê 46.457.712 zù na wydatki bie¿¹ce przypada kwota 33.368.734 zù, co stanowi
71,8 % ù¹cznej kwoty wydatków.
Na wydatki maj¹tkowe przypada kwota 13.088.980, co stanowi 28,2 % ù¹cznej kwoty
wydatków, w tym na realizacjê projektów z udziaùem œrodków unijnych 11.169.928 zù –
24,0 % ù¹cznej kwoty wydatków.
Na obsùugê dùugu wydatkowano 1.077.509 zù, czyli 2,3 % ù¹cznej kwoty wydatków.
Wœród wydatków bie¿¹cych najwiêcej wydatkowano na wynagrodzenia i ich pochodne
w kwocie 16.358.975 zù, co stanowi 35,2 % ogóùu wydatków bud¿etowych. Najwiêcej na
wynagrodzenia wydatkowano w dziale 801 – oœwiata i wychowanie, 750 – administracja
publiczna, 926 – kultura fizyczna i sport (OS i R), 852 – pomoc spoùeczna, 854 – edukacyjna
opieka wychowawcza.
Na wydatki statutowe jednostek bud¿etowych wydatkowano kwotê 8.709.558 zù, co stanowi
18,7 % ogóùu wydatków. W tej grupie wydatków znajduje siê zakup materiaùów,
wyposa¿enia, opaùu, energii i wszelkiego rodzaju usùug.
47
Na dotacje na zadania bie¿¹ce przeznaczono kwotê 2.078.337 zù, co stanowi 4,5 %
wydatków bud¿etowych. W kwocie tej 1.339.300 zù stanowi¹ dotacje podmiotowe dla
instytucji kultury. Ponadto zrealizowano dotacje dla szkoùy niepublicznej, dotacje dla gmin w
których przyjmowane s¹ do przedszkoli dzieci z gminy £azy – 548.243 zù, dotacje dla
stowarzyszeñ na realizacjê zadañ wùasnych gminy – 90.302 zù, dotacje na dofinansowanie
dziaùañ proekologicznych dla mieszkañców gminy – 78.000 zù oraz dla CIS-u 8.069 zù .
Na œwiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotê 4.590.726 zù, co stanowiùo
9,9 % ù¹cznej kwoty wydatków. Najwiêcej tego typu wydatków realizowanych jest w OPS –
(dziaù 852) ró¿nego rodzaju œwiadczenia spoùeczne – 3.833.996, w administracji – diety –
211.554 zù, w oœwiacie – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 292.872 zù
i w dziaùach gdzie realizowane s¹ wypùaty dla pracowników ekwiwalentów za œrodki ochrony
indywidualnej oraz dokonywane zakupy tych œrodków, a tak¿e nagrody specjalne i stypendia.
Na realizacjê bie¿¹cych programów z udziaùem œrodków unijnych wydatkowano 553.629 zù
czyli 1,2 % ogóùu wydatków. W trakcie roku realizowano 6 projektów, z których
3 zakoñczono.
48
WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEÝ¥CE I MAJ¥TKOWE WG DZIA£ÓW I ROZDZIA£ÓW KLASYFIKACJI
BUDÝETOWEJ
Dziaù/
Rozdz.
Wydatki
Ogóùem
ogóùem
1
010
01030
01041
01095
020
02095
600
60004
60016
60078
630
63095
700
70004
70005
70095
710
2
2.121.662
4.224
2.055.331
62.107
500
500
1.199.229
526.782
653.997
60078
12.300
12.300
1.095.311
678.046
399.923
17.343
2.000
71035
750
75011
75022
75023
75056
2.000
4.401.992
233.300
234.536
3.567.112
30.970
2
42.863
4.224
38.639
500
500
1.031.061
526.782
504.279
18.450
1.040.410
678.046
363.364
Wynagr. i ich
pochodne
4
Wydatki bie¿¹ce
Wydatki
statutowe
5
42.863
4.224
20.585
20.585
1.904
1.904
6
7
2.000
4.380.513
233.300
234.536
3.550.142
30.970
2.000
1.042.205
15.352
52.508
689.764
Programy
finansowane
z
udziaùem œrodków
unijnych
8
Ogóùem
9
2.078.799
2.055.331
23.468
168.168
149.718
18.450
12.300
12.300
54.902
1.038.506
676.142
362.364
2.000
2.857.178
4.644
Úwiadczenia na
rzecz osób
fizycznych
38.639
500
500
1.010.476
526.782
483.694
2.000
3.126.754
217.948
Dotacje
na zadania
bie¿¹ce
Wydatki maj¹tkowe
37.559
17.343
211.554
21.479
182.028
3.200
26.326
16.970
Programy
finansowane
z
udziaùem œrodków
unijnych
10
2.036.090
2.036.090
75075
30.399
30.399
75095
301.166
305.675
751
30.818
30.818
75101
2.782
2.782
75108
28.036
28.036
754
733.112
348.462
75403
122.266
122.266
75412
574.986
224.986
75414
800
800
75421
35.060
410
801
14.548.363 13.689.036
80101 6.795.694 6.795.694
80103 1.024.879 1.024.879
80104 1.109.829 1.109.829
80110 3.270.991 3.270.991
80113
220.688
220.688
80146
58.949
58.949
80148
405.926
405.926
80195 1.661.408
802.081
851
188.414
188.414
85153
12.948
12.948
85154
174.582
174.582
85195
883
883
852
5.323.743 5.323.743
85212 2.699.360 2.699.360
85213
44.445
44.445
85214
862.950
862.950
85215
198.561
198.561
85216
247.335
247.335
85219
951.239
951.239
85228
20.720
20.720
85295
299.133
299.133
46.984
14.525
2.782
11.743
135.077
106.264
28.813
10.447.329
5.267.419
844.086
945.975
2.864.144
137.194
387.803
708
120.186
120.186
939.504
85.917
44.445
30.399
254.182
1.773
1.773
177.248
11.158
164.880
800
410
2.186.565
915.495
35.882
140.072
349.377
83.344
58.949
16.101
587.345
60.158
12.948
46.327
883
550.243
44.079
14.520
8.302
8.302
548.243
427.821
105.758
14.664
14.520
27.835
4.844
22.991
292.872
184.959
39.153
9.118
57.470
150
384.650
350.000
214.028
34.650
859.327
214.028
859.327
2.022
8.069
8.069
3.833.996
2.569.364
251.539
788.422
20.720
4.509
160.212
611.411
198.561
247.335
2.605
94.413
204.720
50
5.836
853
343.601
85395
343.601
854
524.023
85401
374.235
85412
1.590
85415
148.198
900
10.119.897
90003
162.973
90004
41.100
90005
48.585
90015
946.913
90019
101.751
90095 8.818.575
921
1.342.300
92105
3.000
92109
754.400
92116
584.900
926
3.362.939
92605 3.362.939
92695
30.000
Obsluga
dùugu
2,3 %
Razem
%
1.077.509
343.601
343.601
524.023
374.235
1.590
148.198
1.168.747
162.973
41.100
784.592
101.751
78.331
1.342.300
3.000
754.400
584.900
2.804.734
2.804.734
30.000
1.077.509
46.457.712 33.368.734
100
71,8
339.348
339.348
1.500
1.500
20.834
19.244
1.590
1.074.824
162.973
41.100
784.592
7.828
78.331
1.212.263
1.190.663
21.600
1.501.363
1.492.963
8.400
16.358.975
35,2
8.709.558
18,7
4.000
4.000
92.423
163.841
15.643
148.198
339.601
339.601
8.951.150
8.569.797
48.585
162.321
92.423
1.339.300
3.000
3.000
8.740.244
8.569.797
754.400
584.900
78.000
78.000
43.108
43.108
558.205
558.205
558.205
558.205
2.078.337
4,5
4.590.726
9,9
553.629 13.088.980
1,2
28,2
11.169.928
24,0
51
Wydatki dziaùu 010 – rolnictwo i ùowiectwo – wyniosùy 2.121.662 zù, w tym wydatki
maj¹tkowe w wysokoœci 2.078.799 zù, a w nich remont budynku peùni¹cego funkcje
spoùeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokóù budynku – Centrum Wsi
Rokitno Szlacheckie – 567.917 zù, modernizacja
wodoci¹gu w Chruszczobrodzie
1.487.414 zù, i fundusze soùeckie: Hutki Kanki – 4.643 zù, Kuênica Masùoñska – 5.912 zù,
Turza – 3.998 zù, Wiesióùka – 8.915 zù. Wydatki bie¿¹ce w tym dziale to skùadki na Izby
Rolnicze – 4.224 zù i zwrot akcyzy producentom rolnym 38.639 zù.
W dziale 020 – leœnictwo i ùowiectwo - zrealizowano wydatki bie¿¹ce na kwotê 500 zù
na zakup zbo¿a z przeznaczeniem na do¿ywianie dzikich zwierz¹t w okresie zimy.
Wydatki w dziale 600 – transport i ù¹cznoœã – zrealizowano na ù¹czn¹ kwotê 1.199.229 zù.
Z kwoty tej 168.168 zù przeznaczono na wydatki maj¹tkowe w tym dokumentacjê
geologiczn¹ zabezpieczenia osuwiska w Wysokiej 18.450 zù, spùatê zobowi¹zania z tytuùu
budowy parkingu przy ulicy Topolowej – 104.532 zù oraz fundusze soùeckie:
w Chruszczobrodzie – 34.185 zù i w Ci¹gowicach – 11.000 zù .
Pozostaùa kwota wydatków w wysokoœci 1.031.061 zù zostaùa przeznaczona na wydatki
bie¿¹ce z czego 526.782 zù na lokalny transport zbiorowy, 504.279 zù na bie¿¹ce utrzymanie
dróg gminnych. Z kwoty tej na bie¿¹ce remonty dróg wydatkowano 86.279 zù.
W dziale 630 – turystyka – zrealizowano wydatki w wysokoœci 12.300 zù w caùoœci jako
maj¹tkowe przeznaczone na studium wykonalnoœci projektu.
W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano ù¹cznie 1.095.311 zù, z czego
na wydatki maj¹tkowe przeznaczono 54.902 zù, w tym wizualizacjê projektu rewitalizacji
centrum £az 4.428 zù, dokumentacjê zmiany planu zagospodarowania przestrzennego –
12.915 zù, wykup dziaùek 37.559 zù. Wydatki bie¿¹ce w tym dziale to kwota 1.040.410 zù.
Z kwoty tej bie¿¹ce wydatki zwi¹zane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego
wyniosùy 678.046 zù, w tym remonty 83.295 zù, natomiast bie¿¹ce wydatki gospodarki
nieruchomoœciami 363.364 zù.
W dziale 710 – dziaùalnoœã usùugowa – zrealizowano wydatki bie¿¹ce w wysokoœci 2.000 zù
zwi¹zane z utrzymaniem miejsc pamiêci narodowej.
W dziale 750 – administracja publiczna – zrealizowano wydatki ù¹cznie w wysokoœci
4.401.992 zù. Z kwoty tej na wydatki maj¹tkowe wydatkowano 21.479 zù, w caùoœci na zakup
sprzêtu. Wydatki bie¿¹ce tego dziaùu to kwota 4.380.513 zù, z czego na pùace i pochodne
wydatkowano 3.126.754 zù, wydatki statutowe 1.042.205 zù, œwiadczenia na rzecz osób
fizycznych 211.554 zù. Z ù¹cznej kwoty wydatków na wydatki administracji rz¹dowej –
urzêdów wojewódzkich – wydatkowano 233.300 zù. Na potrzeby Rady Miejskiej
wydatkowano kwotê 234.536 zù. Na administracjê samorz¹dow¹ wydatkowano ù¹cznie
3.567.112 zù, z czego na wynagrodzenia i ich pochodne 2.857.178 zù, wydatki statutowe
689.764 zù, œwiadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200 zù. Wydatki na przeprowadzenie
spisu powszechnego 30.970 zù, wydatki zwi¹zane z promocj¹ gminy wyniosùy 30.399 zù,
a wydatki zwi¹zane z pozostaù¹ dziaùalnoœci¹ (utrzymanie budynków publicznych,
ogrzewanie, energia, woda, opaù i inne) 305.675 zù.
W dziale 751 – naczelne organy wùadzy pañstwowej – zrealizowano wydatki bie¿¹ce
w wysokoœci 30.818 zù, przeznaczone na prowadzenie staùego rejestru wyborców – 2.782 zù,
wybory do Sejmu i Senatu – 28.036 zù.
W dziale 754 – bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa – odnotowano wydatki
w ù¹cznej wysokoœci 733.112 zù. Z kwoty tej na wydatki maj¹tkowe wydatkowano kwotê
384.650 zù z przeznaczeniem na odprowadzenie wód z terenu osuwiska w Wysokiej 34.651 zù
oraz dotacjê na dofinansowanie samochodu po¿arniczego dla OSP w Ci¹gowicach 350.000 zù.
Wydatki bie¿¹ce w tym dziale wyniosùy 348.462 zù, z czego na wydatki bie¿¹ce ochotniczych
stra¿y po¿arnych wydatkowano 224.986 zù, na bie¿¹ce wydatki obrony cywilnej 800 zù,
zarz¹dzanie kryzysowe 4100 zù, a na finansowane przez gminê dwóch etatów dzielnicowych
– 122.266 zù.
W dziale 757 – obsùuga dùugu publicznego – zrealizowano wydatki w wysokoœci
1.077.509 zù w caùoœci zwi¹zanych z obsùug¹ zaci¹gniêtych przez gminê kredytów i po¿yczek.
Wydatki w dziale 801 – oœwiata i wychowanie – wyniosùy 14.548.363 zù, z kwoty tej
na wydatki maj¹tkowe przeznaczono kwotê 859.327 zù w tym: termomodernizacja SP
w Ci¹gowicach – 791.478 zù i fundusze soùeckie: w Grabowej – 15.657 zù, w Niegowonicach
– 38.238 zù i w Niegowoniczkach – 13.953 zù..
STRUKTURA WYDATKÓW W DZIA£ACH
12000000
10000000
maj¹tkowe
programy bie¿.
dotacje
œwiadczenia
statutowe
wynagrodz. i poch.
8000000
6000000
4000000
2000000
0
O10 600 700 750 754 801 851 852 853 854 900 921 926
wynagrodz. i poch.
dotacje
statutowe
programy bie¿.
œwiadczenia
maj¹tkowe
Wydatki bie¿¹ce oœwiaty to kwota 13.689.036 zù, z czego na wynagrodzenia i ich pochodne
wydatkowano 10.447.329 zù, wydatki statutowe 2.186.565 zù, w tym remonty placówek
oœwiatowych oraz zakup materiaùów do remontów 59.124 zù, dotacje dla szkoùy niepublicznej
oraz gmin 548.243 zù, œwiadczenia na rzecz osób fizycznych 292.872 zù oraz wydatki bie¿¹ce
w ramach projektów realizowanych z udziaùem œrodków unijnych 214.028 zù
Z ù¹cznej kwoty wydatków bie¿¹cych w wysokoœci 13.689.036 zù na utrzymanie szkóù
podstawowych wydatkowano 6.795.694 zù, na oddziaùy przedszkolne przy szkoùach
podstawowych 1.024.879 zù, a na przedszkole w £azach 1.109.829 zù. Na gimnazja w gminie
wydatkowano kwotê 3.270.991 zù, a na dowo¿enie uczniów do szkóù 220.688 zù. Wydatki
na doksztaùcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli to kwota 58.949 zù. Wydatki zwi¹zane
z prowadzeniem stoùówek szkolnych wyniosùy 405.926 zù natomiast pozostaùa dziaùalnoœã,
w tym remonty, zakup usùug pozostaùych, zakup materiaùów i wyposa¿enia, odpis
53
na zakùadowy fundusz œwiadczeñ socjalnych emerytowanych pracowników szkóù oraz projekt
z udziaùem œrodków unijnych to kwota 802.081 zù.
Otrzymana w 2011 roku subwencja oœwiatowa w wysokoœci 7.302.111 zù pokrywa 54,2 %
wydatków bie¿¹cych tego dziaùu (po odliczeniu wydatków projektu ze œrodków unijnych),
pozostaùe œrodki na wydatki bie¿¹ce w wysokoœci 6.172.897 zù oraz wiêkszoœã œrodków
wydatkowanych w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – w wysokoœci 399.235 zù,
pochodz¹ z dochodów wùasnych gminy.
W dziale 851 – ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w wysokoœci 188.414 zù w caùoœci
jako wydatki bie¿¹ce. Na przeciwdziaùanie narkomanii wydatkowano 12.948 zù,
a na przeciwdziaùanie alkoholizmowi wydatkowano 174.582 zù, z czego na dotacje
dla stowarzyszenia prowadz¹cego Centrum Integracji Spoùecznej – 8.069 zù. Na wydawanie
decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie speùniaj¹cych kryterium
dochodowego z pomocy spoùecznej wydatkowano 883 zù.
Na zadania w zakresie pomocy spoùecznej – dziaù 852 – wydatkowano ù¹cznie kwotê
5.323.743 zù w caùoœci na wydatki bie¿¹ce. Z kwoty tej na pùace i ich pochodne
wydatkowano 939.504 zù, wydatki statutowe 550.243 zù, œwiadczenia na rzecz osób
fizycznych (œwiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz œwiadczenia spoùeczne dla
podopiecznych) - 3.833.996 zù .
Úwiadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne to kwota 2.699.360 zù, skùadki
na ubezpieczenia zdrowotne dla niektórych œwiadczeniobiorców – 44.445 zù, zasiùki i pomoc
w naturze oraz skùadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 862.950 zù, dodatki
mieszkaniowe – 198.561 zù, zasiùki staùe 247.335 zù, oœrodek pomocy spoùecznej 951.239 zù,
usùugi opiekuñcze – 20.720 zù, do¿ywianie 299.133 zù.
Na ù¹czn¹ kwotê wydatków tym dziale w wysokoœci 5.323.743 zù, kwota 3.642.880 zù
pochodzi z dotacji celowych z bud¿etu pañstwa. Pozostaùa czêœã wydatków w wysokoœci
1.680.863 zù ma swoje êródùo finansowania w dochodach wùasnych gminy.
W dziale 853 – pozostaùe zadania w zakresie polityki spoùecznej – zrealizowano wydatki
bie¿¹ce w wysokoœci 343.601 zù. Z kwoty tej 4.000 zù przeznaczono na dotacje celowe dla
stowarzyszeñ, a pozostaùe œrodki w wysokoœci 339.601 zù na realizacjê projektów PO KL –
Rozwój przedsiêbiorczoœci szans¹ na zmniejszenie bezrobocia w Zagùêbiu.
W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano wydatki w wysokoœci
524.023 zù, w caùoœci jako wydatki bie¿¹ce. Z kwoty tej na wynagrodzenia i ich pochodne
wydatkowano kwotê 339.348 zù, wydatki statutowe 20.834 zù i œwiadczenia na rzecz osób
fizycznych 163.841 zù.
Wydatki bie¿¹ce w œwietlicach szkolnych w wysokoœci 374.235 zù, organizacja „zielonych
szkóù” oraz wypoczynku letniego dla dzieci 1.590 zù, pomoc materialna dla uczniów
w wysokoœci 148.198 zù. Úrodki na organizacjê „zielonych szkóù” oraz na pomoc materialn¹
dla uczniów pochodziùy z dotacji celowych dla gminy z bud¿etu pañstwa oraz z WFOÚ i GW
w Katowicach.
W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska – zrealizowano wydatki
w wysokoœci 10.119.897 zù. Z kwoty tej na wydatki maj¹tkowe przeznaczono 8.951.150 zù,
w tym na modernizacjê sieci wodoci¹gowej 49.906 zù, realizacjê projektu budowy
oczyszczalni œcieków i kanalizacji 8.685.227 zù, dobudow¹ punktów oœwietlenia 162.321 zù,
fundusz soùecki w Skaùbani 5.110 zù i projekt monta¿u instalacji solarnych – 48.585 zù.
54
Wydatki bie¿¹ce w tym dziale to kwota 1.168.747 zù, w tym oczyszczanie miast i wsi –
162.973 zù, utrzymanie zieleni – 41.100 zù, oœwietlenie ulic, placów i dróg to kwota
784.592 zù (energia elektryczna i konserwacja), wydatki zwi¹zane z gromadzeniem opùat
za korzystanie ze œrodowiska 101.751 zù, z tego dotacje dla mieszkañców na dziaùania
proekologiczne i dla stowarzyszeñ 92.423 zù, pozostaùe zadania jak wyùapywanie bezdomnych
zwierz¹t, utrzymanie szalet miejskich, czyszczenie rowów i inne, to kwota 78.331zù.
W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano wydatki
w wysokoœci 1.342.300 zù. Z kwoty tej 1.339.300 zù przeznaczono na dotacje podmiotowe
dla instytucji kultury - na dotacjê dla Miejskiego Oœrodka Kultury w £azach 754.400 zù,
a dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy £azy 584.900 zù. Na nagrody w dziedzinie
kultury przeznaczono 3.000 zù.
W dziale 926 – kultura fizyczna i sport - zrealizowano wydatki w wysokoœci 3.362.939 zù,
z czego 2.804.734 zù, to wydatki bie¿¹ce. Z kwoty tej na dotacje celowe dla stowarzyszeñ
na realizacjê zadañ wùasnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotê
78.000 zù, na wydatki statutowe 1.501.363 zù oraz 1.212.263 zù na wynagrodzenia i ich
pochodne. Na wydatki maj¹tkowe wydatkowano kwotê 558.205 zù w tym na budowê boiska
sportowego w Chruszczobrodzie – 228.214 zù, a na budowê boiska sportowego w Wysokiej –
329.992 zù. Ponadto na realizacjê zadania finansowanego ze œrodków funduszu rozwoju
kultury fizycznej – zajêcia szkóùki pùywackiej – 30.000 zù.
ANALIZA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW W WYBRANYCH DZIA£ACH
W LATACH 2008 -2011
Poni¿ej w tabeli oraz na diagramie przedstawiono kwoty wydatków w wybranych dziaùach
klasyfikacji bud¿etowej w latach 2008 – 2011 oraz dynamikê wzrostu (spadku) tych
wydatków.
Na wstêpie nale¿y zauwa¿yã, ¿e wskaênik wzrostu wydatków bud¿etowych ogóùem
od roku 2009 wykazuje tendencjê wzrostow¹. Wzrost ten w latach 2009 - 2010 wynosiù
odpowiednio 20,6 % i 21,0 %. W roku 2008 odnotowano znaczny spadek wydatków ogóùem
o 25,3 % w stosunku do roku 2007, a w roku 2011 wzrost nieco ni¿szy, w wysokoœci 10,6 %.
W grupie wydatków bie¿¹cych wyraênie widaã od roku 2009 wyhamowanie wzrostu
wydatków od 118,9 % w 2009 do 109,1 % w roku 2010 i 100,5 % w roku 2011. Wydatki
bie¿¹ce w roku 2011 nominalnie s¹ tylko o 162.517 zù wy¿sze ni¿ w roku 2010. Realnie
oznacza to zmniejszenie kwoty wydatków.
W tym samym okresie wydatki maj¹tkowe w ostatnich trzech latach wzrosùy ponad
trzykrotnie. Jedynie w roku 2008 odnotowano ich spadek ( o 82,6 %) w stosunku do roku
poprzedniego, kiedy to zakoñczono budowê krytej pùywalni.
Najwiêkszy wzrost wydatków ogóùem w roku 2011 odnotowano w dziale 900 – gospodarka
komunalna i ochrona œrodowiska – 306,5 % - bezpoœredni¹ przyczyn¹ tego jest realizacja
inwestycji budowy oczyszczalni i kanalizacji. Znacz¹cy wzrost wydatków odnotowano tak¿e
w dziale 754 – bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa o 63,1 % – tak¿e za
spraw¹ realizacji inwestycji dofinansowanie zakupu samochodu po¿arniczego. Ponadto
wiêksze wydatki zrealizowano w dziale 757 – obsùuga dùugu publicznego – o 35,8 %
w zwi¹zku ze zwiêkszonym zadùu¿eniem oraz w dziale 854 – edukacyjna opieka
wychowawcza – o 18,4 % w caùoœci jako wydatki bie¿¹ce.
55
WYDATKI I ICH DYNAMIKA W WYBRANYCH DZIA£ACH W LATACH
2008 - 2011
Dziaù
600
2011
Ogóùem
Bie¿¹ce
700
Ogóùem
Bie¿¹ce
750
Ogóùem
Bie¿¹ce
754
Ogóùem
Bie¿¹ce
757
Ogóùem
Bie¿¹ce
801
Ogóùem
Bie¿¹ce
854
Ogóùem
Bie¿¹ce
852
Ogóùem
Bie¿¹ce
900
Ogóùem
Bie¿¹ce
921
Ogóùem
Bie¿¹ce
926
Ogóùem
2010
1.199.229
32,2
1.031.061
66,6
1.095.311
56,2
1.040.410
123,5
4.401.992
94,0
4.380.513
99,4
733.112
163,1
348.462
92,1
1.077.509
135,8
1.077.509
135,8
14.548.363
101,1
13.689.036
102,6
524.023
118,4
524.023
118,4
5.323.743
102,6
5.323.743
102,6
10.119.897
306,5
1.168.747
104,1
1.342.300
101,3
1.342.300
101,3
3.362.939
99,9
3.727.401
194,0
1.547.165
84,9
1.948.824
110,7
842.671
74,6
4.684.849
95,7
4.405.401
101,8
449.351
37,0
378.509
86,3
793.612
132,1
793.612
132,1
14.395.659
110,4
13.341.054
114,2
442.503
105,0
442.503
105,0%
5.190.144
110,6%
5.190.144
110,6%
3.301.848
236,5%
1.123.000
114,1%
1.325.300
96,5
1.325.300
96,5%
3.364.307
116,0%
56
2009
1.921.562
152,7%
1.822.593
226,6%
1.760.896
157,5%
1.130.049
109,7%
4.896.424
124,7%
4.327.785
111,5%
1.214.241
312,7%
403.988
121,4%
600.991
69,1%
600.991
69,1%
13.007.781
110,2%
11.678.318
114,6%
421.366
87,3%
421.366
87,3%
4.690.647
104,3%
4.690.647
104,3%
1.396.360
91,9%
984.007
110,0%
1.373.432
114,8%
1.373.432
114,8%
2.900.832
236,3%
2008
1.258.552
76,8%
804.383
120,3%
1.118.012
117,9%
1.029.756
115,1%
3.926.494
106,4%
3.881.536
105,6%
388.336
144,6%
332.690
124,3%
869.990
157,3%
869.990
157,3%
11.807.349
66,3%
10.188.659
112,8%
482.852
72,9%
482.852
72,9%
4.498.445
102,3%
4.498.445
102,4%
1.519.184
88,8%
894.841
106,3%
1.196.800
97,3%
1.196.800
99,7%
1.227.769
269,7%
Bie¿¹ce
Wydatki
razem
Ogóùem
Bie¿¹ce
Maj¹tkowe
2.804.734
98,5
46.457.712
110,6
33.368.734
100,5 %
13.088.978
150,4 %
2.846.774
107,3
41.907.305
121,0%
33.206.217
109,1 %
8.701.088
207,7 %
2.653.795
219,2%
34.625.965
120,6%
30.436.569
118,9%
4.189.396
135,2 %
1.210.589
980,5%
28.704.734
84,7%
25.606.210
113,4%
3.098.524
27,4 %
Wydatki bie¿¹ce - ich przyrost nominalny w okresie 2008 - 2011 wyniósù 7.762.524 zù.
Najwiêkszy w dziale 801 – oœwiata i wychowanie – 3.500.377 zù. Wydatki bie¿¹ce tego
dziaùu wykazuj¹ w kolejnych latach wzrosty w wysokoœci odpowiednio, 112,8 %, 114,6 %,
114,2 % i w roku 2011 wyhamowanie do 102,6 %.
Dziaùy, w których w latach 2008-2011 odnotowano wzrosty wydatków bie¿¹cych, to: 750 –
administracja publiczna – o 498.977 zù – ale w roku 2011 spadek o 0,6 % w stosunku do roku
2010; 852 – pomoc spoùeczna –
o 825.298 zù, w roku 2011 wyhamowanie wzrostu
do 102,6 %; 900 – gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska – o 273.906 zù, w roku 2011
- 104,1 %. Zmniejszenia wydatków bie¿¹cych w roku 2011 odnotowano w dziaùach: 600 –
transport i ù¹cznoœã – 66,6 %, 750 – administracja publiczna – 99,4 %, 754 – bezpieczeñstwo
publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa – 92,1 %, 926 – kultura fizyczna – 98,5 %.
WYDATKI BIEÝ¥CE W DZIA£ACH W LATACH 2008-2011
926
921
900
852
854
801
757
754
750
700
600
0
2000000
4000000
6000000
2011
8000000
2010
2009
10000000
12000000
14000000
16000000
2008
Poni¿ej na wykresie przedstawiono ksztaùtowanie siê wydatków bie¿¹cych w wybranych
dziaùach w latach 2008 – 2011. Wyraênie widoczny jest systematyczny wzrost wydatków
57
w dziale 801 – oœwiata i wychowanie. Bardzo dynamiczny wzrost nast¹più w latach 2008 –
2010. Bardzo stabilnie zachowuj¹ siê wydatki w dziaùach: 750 – administracja publiczna, 700
– gospodarka mieszkaniowa, 900 – gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska, 754 –
bezpieczeñstwo publiczne.
KSZTA£TOWANIE SIÆ WYDATKÓW BIEÝ¥CYCH W WYBRANYCH
DZIA£ACH W LATACH 2008-2011
16000000
14000000
801
12000000
10000000
8000000
6000000
852
750
4000000
600
2000000
0
926
921
900
700
754
2008
600
2009
700
750
2010
754
801
852
2011
900
921
926
PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIA£EM ÚRODKÓW UNIJNYCH
Poni¿ej w tabeli przedstawiono projekty realizowane ze œrodków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
W danych zawarto nazwê projektu, wartoœã caùkowit¹ projektu, wykonanie lat poprzednich,
plan pierwotny na rok 2011, plan po zmianach, wykonanie na dzieñ 31 grudnia 2011 roku
oraz stopieñ zaawansowania wyra¿ony opisowo i procentowo zaawansowanie finansowe
projektu.
Na dzieñ 31 grudnia 2011 roku realizowano 16 projektów z udziaùem œrodków unijnych.
Spoœród tych projektów 4 realizowane s¹ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Úl¹skiego, 7 w ramach
Programu Operacyjnego Kapitaù Ludzki i jeden ze œrodków fundacji Comenius. Dwa
z wymienionych projektów s¹ jeszcze w fazie wstêpnej przed podpisaniem umowy
z instytucj¹ finansuj¹c¹, ale poniesione ju¿ zostaùy nakùady na przygotowanie studiów
wykonalnoœci oraz projekty techniczne przedsiêwziêã.
Zmiany planu wydatków w trakcie roku bud¿etowego dotyczyùy zadañ wprowadzanych
do realizacji, b¹dê te¿ zadañ, których wartoœã ulegùa zmianie po rozstrzygniêciu przetargu.
58
Nazwa projektu
Poprawa warunków ¿ycia mieszkañców Chruszczobrodu
i Chruszczobrodu Piaski poprzez modernizacjê sieci
wodoci¹gowej z przyù¹czami – PROW
Remont budynku peùni¹cego funkcje spoùecznokulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokóù
budynku – Centrum wsi Rokitno Szlacheckie – PROW
Sieã tras rowerowych dla centralnej czêœci Jury
Krakowsko-Czêstochowskiej w £azach – RPO WÚL
Budowa oczyszczalni œcieków dla miasta £azy wraz z I
etapem sieci kanalizacyjnej 2003-2011 – RPO WÚL
Rozwój spoùeczeñstwa informacyjnego w Zagùêbiu
D¹browskim – powiat Zawierciañski 2008-2013 – RPO
WÚL
Rewitalizacja centrum miasta £azy obejmuj¹ca obszar
Placu Dworcowego, placu przy ulicy Koœciuszki wraz z
odcinkiem ulicy Koœciuszki do skrzy¿owania z ulic¹
Wiejsk¹ – RPO WÚL
Budowa wielofunkcyjnego i ogólnodostêpnego boiska
sportowego dla soùectwa Chruszczobród - PROW
Budowa wielofunkcyjnego i ogólnodostêpnego boiska
sportowego dla soùectwa Wysoka - PROW
Rozwój przedsiêbiorczoœci szans¹ na lepszy start i
zmniejszenie bezrobocia w zagùêbiu D¹browskim – PO
KL
Nowe umiejêtnoœci kapitaùem na przyszùoœã – promocja
aktywnej integracji spoùecznej i zawodowej w Gminie
£azy – PO KL
Z wiedz¹ za pan brat – zajêcia pozalekcyjne w gminie
£azy – PO KL
Poszerzanie wiedzy uczniów w gminie £azy – zajêcia
pozalekcyjne – PO KL
Zajêcia pozalekcyjne szans¹ na lepszy start dla uczniów
szkóù podstawowych w gminie £azy
Wartoœã
Wykonanie
lat
poprzednich
Plan
pierwotny
2011
Plan
po
zmianach
Wykonanie
2011
Rzeczowe
Zakoñczono I etap
realizacji.
4.254.705
89.861
2.724.946
2.554.705
896.597
48.678
570.000
570.000
567.917 Zadanie zakoñczone
607.444
84.400
614.400
614.400
12.300 Zùo¿ono wniosek o
14.151.153 14.151.153
1.487.414
Zaawansowanie
8.934.032
dofinansowanie
W trakcie realizacji,
zaawansowanie
rzeczowe ok. 60 %
Zùo¿ony wniosek
przez Powiat
Zawierciañski
Podpisana umowa z
instytucj¹ finansuj¹c¹,
przed przetargiem.
Fin.
50 %
100 %
2%
44,9
19.915.067
2.030.346
1.351.683
0
204.254
204.524
0
7.206.299
126.813
100.000
4.428
4.428
462.147
0
317.912
451.167
100 %
664.051
0
463.227
653.071
100 %
1.865.468
1.518.629
426.909
374.034
0
0
100 %
1.063.012
341.786
331.151
331.151
0 Zrezygnowano z
32,2 %
realizacji II etapu
realizacji zadania.
Zadanie zakoñczone
100 %
226.985
159.127
67.598
67.845
67.842
216.485
164.955
51.571
51.520
100 %
280.859
0
121.549
120.639
48.891 Zrealizowano I etap
17,4 %
zadania – zakoñczenie
w czerwcu 2012r.
Zajêcia pozalekcyjne szans¹ na lepszy start dla
gimnazjalistów w gminie £azy
163.985
Przeùamaã bariery – wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci z klas I-III ze szkóù podstawowych Gminy £azy
198.303
0
0
95.960
0
COMENIUS. Uczenie siê przez caùe ¿ycie. Program dla
uczniów szkóù podstawowych
80.572
0
23.972
23.972
23.582
0
60
67.125
66.215
28.032 Zrealizowano I etap
zadania, zakoñczenie
w czerwcu 2012r.
Podpisana umowa z
instytucj¹ finansuj¹c¹ i
osobami realizuj¹cymi
projekt
Zrealizowano
pierwszy etap.
Zakoñczenie w
czerwcu 2013 r.
17,1 %
0
29,3 %
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDÝETU
Na koniec roku 2011 zrealizowano przychody i rozchody bud¿etu w wysokoœciach
wykazanych w poni¿szej tabeli.
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWI¥ZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDÝETU
W ROKU 2011.
TREÚÃ
klasyfikacja
bud¿etowa
1. Planowane dochody
2. Planowane wydatki
3. Wynik finansowy
Plan
45.586.760
54.598.754
-9.011.994
Plan po zm.
Wykonanie
49.984.448
57.002.902
-7.018.454
40.744.639
46.457.712
-5.713.073
PRZYCHODY BUDÝETU
1. Kredyty i po¿yczki
9510
4.348.328
7.882.784
5.937.420
2. Wolne œrodki
9550
3.396.866
1.637.342
2.277.420
11.513.666
9.520.126
8.214.838
2.501.672
2.501.672
2.501.765
2.501.672
2.501.672
2.501.765
PRZYCHODY OGÓ£EM
ROZCHODY BUDÝETU
1. Spùata kredytów i
po¿yczek
ROZCHODY OGÓ£EM
9920
Pierwotnie planowany deficyt bud¿etowy w roku 2011 w kwocie 9.011.994 zù w trakcie roku
zmniejszony do kwoty 7.018.454 zù. Jako êródùo sfinansowania zwiêkszenia planowanego
deficytu wskazano w kwocie 7.882.784 zù zaci¹gane po¿yczki i kredyty
i w kwocie
1.637.342 zù œrodki wolne.
Na dzieñ 31 grudnia 2011 roku odnotowano niedobór bud¿etowy w wysokoœci 5.713.073 zù.
Rozchody bud¿etu w postaci spùat kredytów 2.501.765 zù.
Przychody bud¿etu zostaùy zrealizowane w wysokoœci 8.214.838 zù, z czego zaci¹gniêto
kredyty i po¿yczki w wysokoœci 5.937.420 zù oraz uruchomiono œrodki wolne w wysokoœci
2.277.420 zù.
STAN ZOBOWI¥ZAÑ WG TYTU£ÓW D£UÝNYCH
Na dzieñ 31 grudnia 2011 roku zobowi¹zania gminy z tytuùu zaci¹gniêtych kredytów
i po¿yczek wynosiùy 22.793.780 zù, co stanowi 55,9 % zrealizowanych dochodów
bud¿etowych bez wyù¹czeñ, a po wyù¹czaniu kwoty po¿yczek i kredytów przeznaczonych na
wyprzedzaj¹ce finansowanie przedsiêwziêã finansowanych ze œrodków unijnych w wysokoœci
2.880.230 zù – 48,9 %.
Na zobowi¹zania te skùadaj¹ siê nastêpuj¹ce kredyty i po¿yczki:
- Bank Ochrony Úrodowiska w Katowicach (kredyt z roku 2005)
- Bank Spóùdzielczy w Szczekocinach (kredyt z 2006 roku)
- DnB NORD (kredyt z 2007 roku)
- Bank Spóùdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2009 roku)
- po¿yczki WFOÚ i GW Katowice
- Miêdzypowiatowy Bank Spóùdzielczy w Myszkowie (kredyt 2010r)
- Bank Spóùdzielczy w Wolbromiu (kredyt 2010r.)
- Bank Spóùdzielczy w Mikoùowie (kredyt 2011)
- Bank Spóùdzielczy w Mikoùowie (kredyt 2011 – wyprz. fin.)
- Bank Gospodarstwa Krajowego (po¿yczki 2011 wyprz. fin.)
- BOÚ – wykup wierzytelnoœci 2010 rok
-
433.332 zù,
771.894 zù,
5.625.000 zù,
1.890.000 zù,
2.566.895 zù,
5.623.800 zù,
1.384.500 zù,
1.200.000 zù,
1.696.369 zù,
1.183.861 zù,
418.130 zù.
Gmina jest tak¿e porêczycielem kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Spoùecznego
w Tychach o wartoœci 530.000 zù na okres do 2028 roku.
POSIADANE UDZIA£Y
Gmina posiada udziaùy w:
1. Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Spoùecznego GAB Sp z o.o. z siedzib¹
w Tychach w wysokoœci 793.000 zù (485.000 zù udziaù wniesiony w gotówce,
308.000 zù udziaù w formie aportu rzeczowego – dziaùka gruntu poùo¿ona w £azach
przy ul. Brzozowej o powierzchni 2.575 m kw wraz z fundamentami).
2. Spóùce PROMAX sp. z o.o. z siedzib¹ w £azach udziaù w gotówce w wysokoœci
200.000 zù oraz aport rzeczowy o wartoœci 2.546.650 zù, t.j. ù¹cznie 54.933 udziaùy
po 50 zù (100% udziaùów Gminy £azy).
DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH ZGODNIE
Z ART. 223 USTAWY
Wykaz jednostek, które gromadz¹ dochody na wydzielonych rachunkach, o których mowa w
art. 223 ustawy, przedstawia poni¿sza tabela:
Jednostka posiadaj¹ca rachunek
dochodów wùasnych
Zespóù Szkóù Nr 1 w £azach
Zespóù Szkóù Nr 2 w Niegowonicach
Zespóù Szkóù Nr 3 w Chruszczobrodzie
Szkoùa Podstawowa Nr 3 w £azach
Szkoùa Podstawowa w Ci¹gowicach
Szkoùa Podstawowa w Wysokiej
Przedszkole Nr 1 w £azach
Razem
Stan
œrodków na
pocz. okr.
0
0
0
0
0
0
0
0
Dochody wg paragrafów klasyfikacji bud¿etowej:
0750 – wpùywy z czynszów -
23.056
62
Dochody
82.343
96.073
96.870
36.332
48.875
52.665
151.203
564.360
Wydatki
82.343
96.073
96.870
36.332
48.875
52.665
151.203
564.360
Stan
œrodków na
koniec okr.
0
0
0
0
0
0
0
0830 – sprzeda¿ usùug
- 476.356
0960 – darowizny
- 63.464
0970 – ró¿ne dochody
1.484
-------------------------------------------------Razem
564.360
Wydatki wg paragrafów klasyfikacji bud¿etowej
2400 – œrodki przekazane do gminy
110
4210 – zakup materiaùów i wyposa¿enia
- 135.190
4220 – zakup œrodków ¿ywnoœci
- 356.345
4240 – zakup pomocy dydaktycznych, ksi¹¿ek
- 13.613
4270 – zakup usùug remontowych
- 5.597
4300 – zakup usùug pozostaùych
- 46.909
4410 – podró¿e sùu¿bowe krajowe
37
4430 – ró¿ne opùaty i skùadki
454
4700 – szkolenia pracowników niebêd¹cych
- 6.000
4750 – akcesoria komputerowe
- 9.490
------------------------------------------------------------------------------------Razem
564.360
Wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy, posiadaùy wszystkie
placówki oœwiatowe gminy. £¹cznie na rachunkach zgromadzono dochody w wysokoœci
564.360 zù. Najwiêkszym êródùem dochodów s¹ wpùywy z usùug w wysokoœci 476.356 zù –
konkretnie sprzeda¿ posiùków w stoùówkach szkolnych i przedszkolnych oraz darowizny
dokonywane na rzecz placówek oœwiatowych - 63.464 zù, wpùywy z wynajmu lokali
23.056 zù, inne dochody – 1.484 zù.
Úrodki gromadzone na wydzielonych rachunkach wydatkowano gùównie na zakup œrodków
¿ywnoœci do stoùówek szkolnych i przedszkolnych – 356.345 zù, zakup materiaùów i
wyposa¿enia – 135.190 zù, na zakup usùug pozostaùych – 46.909 zù, zakup pomocy
dydaktycznych – 13.613 zù, szkolenia pracowników – 6.000 zù, remonty – 5.597 zù.
63

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy

Transkrypt

Podobne dokumenty

Cała firma tworzy swój plan.