Dnia 20.01.2016r. Urząd Gminy w Zakrzówku 23

Dnia 20.01.2016r.
Urząd Gminy
w Zakrzówku
23-213 Zakrzówek
Sprawozdanie opisowe źródeł przychodów i poniesionych kosztów
za 2015 rok
GSPZ POZ w Zakrzówku
I
GSPZ POZ w Zakrzówku uzyskał za 2015 rok przychody w wysokości 1.242.710,49zł co stanowi
98,62% planu przychodów kwoty 1.260.100,00 zł.
Uzyskane przychody wynikają z:
1. Z prowadzonej działalności
1.229.585,49
2. Z dzierżawy lokalu mieszkalnego i gabinetów
stomatologicznych
13.125,00
II
Koszty za 2015 rok na plan 1.260.100,00 wynoszą 1.257.593,83 co stanowi 99,80 % planu.
Poniesione koszty wynikają z:
1. Wynagrodzenia osobowe
- wynagrodzenia
- nagrody jubileuszowe
1
878.294,67
769.019,18
14.510,83
- świadczenia urlopowe
- wynagrodzenia chorobowe
19.964,23
4.691,00
- umowy zlecenia
17.260,00
- umowy cywilne
42.358,00
- odprawy emerytalne
10.327,50
- ekwiwalent za urlop
163,93
2. Składki ZUS od wynagrodzeń
3. Fundusz Pracy
133.838,59
12.668,77
4. Szkolenia pracowników
2.545,00
5. Koszty podróży służbowych w tym:
2.682,08
- delegacje
- ryczałty dla lekarzy i pielęgniarek
6. Zakup materiałów, w tym:
2.575,68
44.163,50
- zakup materiałów jednorazowego użytku
8.571,11
- zakup leków
6.297,66
- zakup odczynników chemicznych
1.446,42
- zakup materiałów czystościowych
3.867,22
zakup materiałów biurowych
5.613,58
- zakup recept i druków medycznych
2.212,33
- zużycie paliwa do ambulansu
4.685,49
- zakup węgla
2.941,60
- zakup oleju grzewczego
4.592,50
- pozostałe koszty materiałowe
3.935,59
7. Zakup wyposażenia, w tym:
2
106,40
4.534,98
- zakup notebooka LENOVO
1.399,00
- zakup kosiarki do trawy
1.638,00
- zakup lodówki
399,99
- zakup kuchenki mikrofalowej
199,00
-
- zakup ciśnieniomierzy 2szt
- zakup wziernika do otoskopu
80,00
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP
329,00
- zakup telefonu Panasonic
149,99
8. Zakup energii, wody i ciepła
20.571,61
- woda
1.769,85
- ciepło
10.648,73
- energia
8.153,03
9. Zakup usług pozostałych, w tym:
100.102,11
- usługi pocztowo – telekomunikacyjne
7.336,38
- utylizacja
1.506,60
- usługi prawnicze
4.920,00
- usługi medyczne obce
66.654,30
- wywóz nieczystości płynnych
1.466,53
- usługi biura BHP
2.952,00
- przeglądy sprzętu p.poż. i inne
3.526,38
- konserwacja i dozór windy
2.952,00
- podatki i opłaty
1.817,99
- pozostałe koszty i usługi
6.925,65
- dzierżawa pojemnika na śmieci
10. Ubezpieczenia i inne opłaty
3
340,00
44,28
7.654,58
11. Zakup ubrań roboczych i ekwiwalenty
11.769,33
12. Amortyzacja
19.171,00
13. Prowizje bankowe i odsetki od kredytu
12.722,47
- prowizje i opłaty bankowe
3.945,46
- odsetki od kredytu
8.777,01
14. Wykonanie ogrodzenia
6.875,14
Ośrodka Zdrowia w Studziankach
Należności na 31-12-2015 r. stanowią kwotę 100.438,99zł i są to należności od NFZ i inne.
Zobowiązania na 31-12-2015 r. łącznie z kredytem stanowią kwotę 173.022,60zł w tym zobowiązania
bieżące wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i inne to 49.882,50 zł oraz kredyt 123.140,10zł.
Dnia 20-01-2016r.
Alina Wnuczek
Główny Księgowy
4
Jacek Sygacz
Dyrektor