Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Speedway III
Transkrypt
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Speedway III
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2012 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Speedway III/2011/02 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. Aktywa lokaty środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 2 049 777,59 1 784 931,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049 749,78 1 784 903,38 4. należności z tytułu transakcji zawartych na rynku 4.1. finansowym 27,81 27,81 4.2. pozostałe 27,81 27,81 0,00 0,00 0,00 2 049 777,59 0,00 1 784 931,19 II. 1. 2. 3. III. Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe Aktywa netto (I-II) Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2012 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Speedway III/2011/02 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z fuduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego Bieżący okres sprawozdawczy 0,00 1 878 962,79 2 789 467,49 2 806 999,99 0,00 0,00 2 806 999,99 0,00 17 532,50 17 532,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -739 689,90 -94 031,60 2 049 777,59 1 784 931,19 pozostałe zmniejszenia C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2012 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH (w zł) I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. Speedway III/2011/02 Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego Bieżący okres sprawozdawczy 0,0000 27 819,9999 27 819,9999 27 819,9999 0,00 67,54 70,13 61,00 73,68 73,68 67,54 64,16 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2012 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. Speedway III/2011/02 Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Udział w aktywach netto funduszu (w %) 0,00 0,00% Wartość bilansowa (w zł) 0,00 0,00% 0,00% 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. 5. 6. akcje udziały jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV V. VI. 1. 2. 3. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 784 903,38 0,00 27,81 0,00 1 784 931,19 27,81 1 784 903,38 0,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00