Opis formatu pliku zleceń walutowych INT

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Opis formatu pliku zleceń
walutowych INT
Ver. 2005-11-23
SPIS TREŚCI
1. Opis formatu pliku zleceń walutowych INT
1.1 Ogólne informacje o formacie pliku płatności
walutowych INT
1.1.1 Wymagania dotyczące pliku
1.1.2 Oznaczenia użyte w opisie formatu :
1.2 Opis formatu pliku zlecenia walutowego
1.2.1 Struktura nagłówka pliku
1.2.2 Struktura zlecenia płatniczego
1.2.3 Lista kodów statystycznych:
1.2.4 Lista słów kodowych:
1.3 Przykład pliku INT z 2 zleceniami:
2. Informacje dodatkowe:
-2-
3
3
3
3
4
4
4
6
7
8
9
1.
1.1
Opis formatu pliku zleceń
walutowych INT
OGÓLNE INFORMACJE O FORMACIE PLIKU PŁATNOŚCI
WALUTOWYCH INT
Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs zleceń walutowych
z systemu finansowo-księgowego (ERP) do systemu BusinessNet lub MultiCash.
Plik INT, wykorzystywany dla importu zleceń walutowych do systemów korporacyjnej
bankowości elektronicznej, jest oparty na formacie komunikatu MT100 opracowanym przez
SWIFT oraz zgodnym z formatem eksportu zleceń walutowych z systemów finansowoksięgowych (ERP) opatrzonych logo Silver/Gold/Platinium Certified Partner Banku BPH.
1.1.1
•
•
•
1.1.2
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLIKU
Nazwa pliku musi odpowiadać standardom DOS-owym (8 znaków nazwy i
3 rozszerzenia). Rozszerzenie ma postać INT;
W jednej przesyłce może znajdować się wiele poleceń płatniczych;
Każdy plik INT zawiera nagłówek pliku oraz bloki zawierające polecenia;
OZNACZENIA UŻYTE W OPISIE FORMATU :
Status
Format
n
a
c
x
Przykład
2n - do dwóch cyfr;
3!a - zawsze 3 litery;
4*35x - do 4 linii po 35 znaków
M- obowiązkowy, O - opcjonalny
tylko cyfry
tylko litery
alfanumeryczne
dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami , itp.
-3-
1.2
1.2.1
OPIS FORMATU PLIKU ZLECENIA WALUTOWEGO
STRUKTURA NAGŁÓWKA PLIKU
Nr / Nazwa
:01:
Referencje
:02:
Suma kontrolna
:03:
Liczba poleceń
:04:
Bank strony
zlecającej
:05:
Nazwa i adres
zleceniodawcy
Status
M
Format
16x
M
17d
Suma kontrolna wszystkich kwot, niezależnie od waluty, z pól :32A:
M
5n
Liczba poleceń przelewu w pliku
O
11x
Identyfikator banku zleceniodawcy (numer rozliczeniowy)
Np. 10600076
M
4*35x
:06:
Numer użytkownika
wysyłającego z pliku
BPD
O
8n
(dotyczy wyłącznie MultiCash) Numer użytkownika z pliku BPD
banku strony zlecającej. Numer ten jest wpisywany do pliku tylko
wówczas, gdy plik jest tworzony w module INT MultiCash i
zapisywany na dysku twardym.
:07:
Nazwa pliku
M
12c
Nazwa, pod którą plik przechowywany jest na dysku twardym.
W przypadku tworzenia pliku w interfejsie dowolny tekst
1.2.2
Opis
Referencje pliku - dowolne
Nazwa i adres zleceniodawcy.
Poszczególne wiersze oddzielone sekwencją <CR><LF>
STRUKTURA ZLECENIA PŁATNICZEGO
Nr / Nazwa
:20:
Referencje
:32A:
Opis płatności
Subpole 1
Subpole 2
Subpole 3
Status
M
Format
16x
Opis
Referencje zlecenia (dowolny tekst). Zwracane na wyciągu MT940/942
w linii :61: w podpolu 7
Np. :20:REFERENCE
M
M
M
M
6!n
3!a
15d
:50:
Nazwa i adres
zleceniodawcy
M
4*35x
Data wykonania zlecenia w formacie YYMMDD
Kod ISO waluty dla kwoty polecenia
Kwota z przecinkiem (,) jako znak dziesiętny
Np. :32A:030818EUR24356,00
Nazwa i adres strony zlecającej.
Np.
:50:ZAKLADY WYTWORCZE KINESKOPOW
UL. STOKROTKI 15/86
00-870 WARSZAWA
:52A:
Rachunek i bank
zleceniodawcy
Subpole 1
M
/D/34x
/D = Debet /Nr rachunku zleceniodawcy (Uwaga! Rachunek w
M
-4-
formacie IBAN)
Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy
:52A:/D/PL45106000760000320000546102
10600076
Subpole 2
M
8!n
Bank kontrahenta
:57A:
Kod SWIFT
M
11c
Kod SWIFT banku kontrahenta. Uwaga: Opcja :57D: (Nazwa i adres
banku 4*35x) nie jest dopuszczalna.
:57A:HYVEDEMMTRA
/34x
4*35x
/Nr rachunku kontrahenta (po „ / ”)
IBAN lub numer rachunku bez numeru rozliczeniowego lub BIC
Nazwa i adres kontrahenta
O
4*35x
Np.:
:59:/DE09700202701890012872
DEUTSCHE ELEKTROAPARATUR
GLUEHLAMPEN ABTEILUNG
PRINZREGENTENSTRASSE 4
MUNCHEN
Szczegóły płatności
M
3!c
Rozliczenie kosztów banku zagranicznego
SHA – Koszty banku kraj->zleceniod. / Koszty bank zagr->kontrahent
OUR - Wszystkie koszty ponosi zleceniodawca
BEN - Wszystkie koszty ponosi kontrahent
Np. :71A:OUR
O
35x
Adnotacje (Informacje klient – bank )
:59:
Rachunek i nazwa
kontrahenta
Subpole 1:
Nr rachunku
Subpole 2:
Nazwa kontrahenta
:70:
Szczegóły płatności
:71A:
Opłaty
:72:
Informacje
dodatkowe
Subpole 1
M
Kod statystyczny (jedna wartość z listy poniżej)
Miejsce na wpisanie słów kodowych (patrz tabela)
W przypadku wybrania płatności czekiem w tym i kolejnych
subpolach należy podać kolejno: sposób odbioru czeku,
załącznik – Tak lub Nie, adres odbiorcy czeku.
Subpole 2
O
35x
Subpole 3
O
35x
Kod do rekoncyliacji – (ID transakcji, ledger) w systemie ERP.
Zwracane na wyciągu MT940/942 w linii :86: subpolu <61
Kod do rekoncyliacji – (ID transakcji, ledger) w systemie ERP.
Zwracane na wyciągu MT940/942 w linii :86: subpolu <62
Subpole 3, nie jest przetwarzane przez bank i nie jest zwracane na
wyciągu)
Np.:
:72:/A60//BCC/DE//BBC/DE/
RECONCILIATION CODE
ADDITIONAL INFORMATION
-5-
1.2.3
LISTA KODÓW STATYSTYCZNYCH:
Opis
Płatności związane z eksportem i importem towarów
Usługi transportu morskiego towarowego
Usługi transportu morskiego pasażerskiego
Usługi transportu lotniczego pasażerskiego
Usługi transportu lotniczego towarowego
Usługi transportu kolejowego pasażerskiego
Usługi transportu kolejowego towarowego
Usługi transportu samochodowego pasażerskiego
Usługi transportu samochodowego towarowego
Usługi transportu rurociągiem oraz przesyłu energii elektrycznej
Podróże służbowe
Rozliczenia biur podróży z tytułu podróży zagranicznych
Usługi telekomunikacyjne
Usługi budowlane świadczone w Polsce
Usługi finansowe
Usługi informatyczne
Usługi prawne
Usługi rachunkowe, audytowe, księgowe i doradztwo podatkowe
Usługi związane z zarządzaniem i public relations
Usługi badawczo-rozwojowe
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i inne techniczne
Pozostałe usługi związane z kulturą i rekreacją
Reklama, badanie rynku i badanie opinii publicznej
Przelewy z tytułu rozliczeń nettingu
Inne – należy podać opis w Informacje Klient-Bank
-6-
Kod
A60
B00
B20
B21
B01
B22
B02
B23
B03
B10
C00
C04
D10
E02
F50
G00
H10
H11
H15
H30
H40
H92
H20
R93
000
1.2.4
LISTA SŁÓW KODOWYCH:
Grupa
Słowo
kodowe
Czy
słowo
wymagal
ne?
Format
wartości
Słowo
wyklucza:
Opis
Przykład
O
Czy słowo
kodowe
wymaga
podania
wartości?
NIE
Związane z
przewalutowa
niem
/TBL/
-
/NTW/
/TBL/
/NTW/
O
TAK
8n
Związane ze
składaniem
zlecenia po
CutOffTime
/EXE/
O
NIE
-
/TBL/
Słowa /TBL/
oraz /NTW/
wzajemnie
wykluczają
się
/URG/ (słowo
EXE ma sens
stosowania
wyłącznie dla
trybu expres.
Przewalutowanie po tabeli
(niezależnie od ustawienia
flagi WRR na CIF i kwoty
limitu)
Wskazanie numeru referenji
NTW
/EXE/
Związane z
rozliczeniem
/DBB/
O
NIE
-
/COR/
O
TAK
8!c lub
11!c
/EXP/
O
NIE
-
/URG/
Próba wykonania zlecenia po
cut off time - skierowanie do
obróbki ręcznej w centrali z
bieżącą datą wykonania,
niezależnie od bieżącego
czasu
Wyślij bezpośrednio do
banku beneficjenta (Direct to
Beneficiary Bank)
(Correspondent of
Beneficiary Bank)- BIC
banku pośredniczącego –
korespondent banku
beneficjenta)
Express (priorytet
wykonania zlecenia w pliku
MultiCash PLA, INT lub
CSV)
/URG/
O
NIE
-
/BCC/
/BBC/
M
M
TAK
TAK
2!c
2!c
/EXP/
Słowa /EXP/ i
/URG/
wzajemnie
wykluczają
się.
-
/CHEQUE/
O
TAK
Związane z
brakiem
odpowiednich
kontrolek na
formularzach
MultiCash.
-
-7-
/NTW/ 2234234/
/DBB/
/COR/NDEASEG
GXXX/
/EXP/
Pilny (priorytet wykonania
zlecenia w pliku MultiCash
PLA, INT lub CSV)
/URG/
Beneficiary Country Code
Beneficiary Bank Country
Code
Płatność czekiem
/BCC/SE/
/BBC/SE/
/CHEQUE/
1.3
PRZYKŁAD PLIKU INT Z 2 ZLECENIAMI:
:01:05110900
:02:36813,00
:03:2
:04:10600076
:05:ZAKLADY WYTWORCZE KINESKOPOW
UL. STOKROTKI 15/86
00-870 WARSZAWA
:07:05110901.INT
:20:REFERENCE
:32A:051109EUR24356,00
:50:ZAKLADY WYTWORCZE KINESKOPOW
UL. STOKROTKI 15/86
00-870 WARSZAWA
:52A:/D/PL45106000760000320000546102
10600076
:57A:HYVEDEMMTRA
:59:/DE09700202701890012872
DEUTSCHE ELEKTROAPPARATUR
GLUEHLAMPEN ABTEILUNG
PRINZREGENTENSTRASSE 4
MUNCHEN
:70:INVOICE 335/2003
PAYMENT FOR TUBE COMPONENTS
200 PIECES GZX76 AND 300 PIECES
GZY77
:71A:OUR
:72:/A60//BCC/DE//BBC/DE/
RECONCILIATION CODE
ADDITIONAL INFORMATION
:20:REFERENCE
:32A:051109USD12457,00
:50:ZAKLADY WYTWORCZE KINESKOPOW
UL. STOKROTKI 15/86
00-870 WARSZAWA
:52A:/D/PL45106000760000320000546102
10600076
:57A:CMBCCNBS201
:59:/47108094001
CHINA ELECTRONICS INC
20 CHAOYANGMENWAI DAJIE
CHAOYANG DISTRICT
BEIJING 100020, CHINA
:70:INVOICE 23762/PL/2003 PAYMENT FOR
CIRCUITS 200 PIECES WQ2232FX
TRANSISTORS 300 BT34SX
RESISTORS 500 R4353
:71A:SHA
:72:/A60//BCC/CN//BBC/CN/
RECONCILIATION CODE
ADDITIONAL INFORMATION
-8-
2. Informacje dodatkowe:
Formaty plików oraz pomocne informacje dla integracji systemu BusinessNet lub MultiCash
z systemami ERP są dostępne na stronach:
www.bph.pl/businessnet/erp
www.bph.pl/multicash/erp
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z formatami plików lub programem
Silver/Gold/Platinium Certified Partner dla Producentów systemów ERP prosimy o kontakt z:
HotLine Internet (BusinessNet)
Tel. 0 801 656 776 (0 801 6KORPO)
HotLine MultiCash
Tel. 0801 362274 (0 801 3MCASH)
Tel. +48 12 682 82 86
Tel. +48 12 6828274
Fax: +48 12 6186686
e-mail: [email protected]
Internet:www.bph.pl/multicash
e-mail: [email protected]
Internet www.bph.pl/businessnet
-9-